招商招祥纯债D(011955)_规模评级

招商招祥纯债D011955CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2024-06-30	2024-03-31
基金规模(亿元)	8.18	6.01	4.38	9.46	0.00	0.10
季度净申购	18651.59	13957.70	-43579.17	81174.17	-892.29	892.29
总份额	70204.30	51552.71	37595.01	81174.17	0.00	892.29
季度总申购份额	24758.93	23556.58	114788.77	94046.41	0.00	892.29
季度总赎回份额	6107.34	9598.88	158367.94	12872.24	892.29	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.25	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	618.78	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.17	389438.14	-	110370.00	-
招商招祥纯债D基金规模在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平

2192	蜂巢丰华债券A	8.23	77219.09	-30156.33	4741.04	34897.37
2193	汇安中短债债券A	8.22	73041.78	-575.59	32820.94	33396.52
2194	天弘招利短债C	8.22	75972.14	-2069.52	18792.83	20862.35
2195	安信永盈一年定开债券	8.20	69999.92	-	-	-
2196	嘉实年年红一年持有债券发起式C	8.20	76703.40	-29158.77	21330.57	50489.34
2197	宏利聚利债券(LOF)	8.18	74733.54	-62050.27	15329.29	77379.56
2198	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	8.18	696.25	-1041.00	150.00	1191.00
2199	招商招祥纯债D	8.18	70204.30	18651.59	24758.93	6107.34
2200	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	8.18	75034.27	-41218.40	15.18	41233.58
2201	南方亨元A	8.17	78085.78	42.38	79.18	36.80
2202	富国国有企业债债券A/B	8.16	81272.80	6192.15	14236.46	8044.32
2203	国泰君安安平一年定开债券发起	8.16	80002.08	-1000.90	0.50	1001.40
2204	华富恒稳纯债债券A	8.16	70084.86	2971.23	30494.53	27523.30
2205	银华信用季季红债券C	8.16	80075.97	-24538.18	19076.74	43614.92
2206	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	8.16	76518.81	-35323.50	92105.48	127428.98

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.81	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.98	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
招商招祥纯债D基金规模在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平

2209	山西证券裕丰一年定开发起式	7.40	70902.49	-	-	-
2210	财通安益中短债债券A	7.72	70890.72	20111.18	48455.64	28344.46
2211	工银7天理财债券A	7.90	70806.38	-3241.42	21954.60	25196.02
2212	兴业短债债券C	8.01	70730.01	4262.84	49345.50	45082.65
2213	摩根瑞享纯债债券A	7.71	70443.75	46689.78	70264.55	23574.77
2214	鹏华稳瑞中短债	7.86	70376.05	13438.27	53580.70	40142.43
2215	东方红短债债券E	7.62	70300.43	-59036.78	23676.65	82713.43
2216	招商招祥纯债D	8.18	70204.30	18651.59	24758.93	6107.34
2217	华富恒稳纯债债券A	8.16	70084.86	2971.23	30494.53	27523.30
2218	汇添富安心中国债券A	7.98	70079.69	-24604.89	3513.91	28118.80
2219	中银同享一年定期开放债券	8.05	70000.02	-	-	-
2220	安信永盈一年定开债券	8.20	69999.92	-	-	-
2221	国泰裕祥三个月定期开放债券	7.32	69999.92	-	-	30000.00
2222	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	7.53	69972.48	-4851.72	109443.65	114295.37
2223	海富通聚合纯债	7.73	69966.22	-9872.44	480.88	10353.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.37	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.93	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
招商招祥纯债D基金规模在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平

512	交银稳安30天滚动持有债券A	6.34	57485.92	19265.30	34337.84	15072.54
513	易方达安和中短债债券C	23.98	230090.37	19232.28	113019.18	93786.90
514	华夏短债债券C	23.49	210800.98	19071.23	39633.21	20561.99
515	长安泓源纯债债券A	10.01	95197.83	18926.31	23238.85	4312.54
516	创金合信怡久回报债券C	1.96	19308.52	18847.30	18850.48	3.18
517	永赢汇利六个月定开债	40.37	377499.04	18687.93	37853.69	19165.77
518	浙商汇金短债A	6.17	59512.18	18663.08	23309.89	4646.82
519	招商招祥纯债D	8.18	70204.30	18651.59	24758.93	6107.34
520	民生加银高等级信用债债券E	6.69	59609.01	18595.46	20526.72	1931.26
521	天弘优利短债发起A	4.95	44471.03	18528.56	23831.51	5302.95
522	华安强化收益债券A	24.42	174748.74	18520.76	192141.83	173621.07
523	长盛盛和纯债A	24.13	217211.69	18496.53	19212.41	715.88
524	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.54	23524.46	18493.05	18712.87	219.82
525	万家恒C	2.69	22736.77	18482.52	19601.92	1119.41
526	南方1-3年国开债E	2.07	19525.22	18470.20	19248.18	777.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.08	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
招商招祥纯债D基金规模在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平

1099	添富AAA级信用纯债A	11.64	97053.91	-18808.06	25167.91	43975.97
1100	招商鑫悦中短债C	8.56	73278.05	11748.83	25098.99	13350.17
1101	中欧瑾泰债券A	26.90	254907.60	-24218.66	24998.24	49216.90
1102	景顺长城稳定收益债券A	25.41	200100.20	-3597.33	24964.49	28561.81
1103	国泰双利债券C	9.98	61281.92	-68922.42	24917.79	93840.22
1104	融通增悦债券	10.52	99439.24	-180183.84	24818.90	205002.74
1105	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	3.94	35655.45	9211.50	24771.43	15559.93
1106	招商招祥纯债D	8.18	70204.30	18651.59	24758.93	6107.34
1107	兴银稳安60天滚动持有债券C	4.50	38575.72	1800.19	24599.81	22799.62
1108	广发汇宜一年定期开放债券	32.81	321298.38	-65460.61	24581.29	90041.90
1109	博时安盈债券C	10.51	85585.50	-26772.89	24493.28	51266.17
1110	广发集嘉债券C	2.64	17988.96	7589.93	24455.47	16865.55
1111	景顺长城稳定收益债券C	4.93	39408.47	4962.93	24375.13	19412.20
1112	长城久稳债券C	2.98	25680.45	6448.42	24300.27	17851.85
1113	南方宏元定期开放债券发起	3.72	29635.99	24192.45	24193.39	0.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.91	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.90	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
招商招祥纯债D基金规模在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平

2174	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.52	22541.96	-5385.78	867.75	6253.53
2175	易方达高等级信用债债券C	5.42	44476.40	-1694.69	4535.84	6230.53
2176	中信建投稳祥C	2.24	21626.18	-3474.82	2733.72	6208.55
2177	中欧兴悦债券	22.46	204148.66	95059.72	101264.91	6205.19
2178	中银恒悦180天持有期债券C	8.39	74026.16	3770.20	9960.27	6190.07
2179	易方达富华纯债债券A	8.83	85957.69	38298.14	44471.51	6173.37
2180	泰康安益纯债债券C	2.61	25274.04	-5081.02	1060.42	6141.44
2181	招商招祥纯债D	8.18	70204.30	18651.59	24758.93	6107.34
2182	鹏华创兴增利债券C	0.05	489.73	-1544.84	4543.43	6088.27
2183	银华安盈短债债券C	0.94	8628.87	3349.13	9421.53	6072.40
2184	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	2.39	21149.03	-3178.38	2890.94	6069.32
2185	交银裕隆纯债债券C	3.68	26383.73	4262.46	10329.66	6067.20
2186	山西证券90天滚动持有短债A	4.77	41745.68	168.34	6230.03	6061.69
2187	南方升元中短期利率债A	2.41	21605.83	-5764.37	296.23	6060.60
2188	招商产业债券C	6.96	39647.42	-4353.87	1650.94	6004.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

57280784.3100

100.00%

0.00%

2025-06-30

62441672.7700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	9	57280784.3100	51552.71	100.00	0.00	0.00
2025-06-30	13	62441672.7700	81174.17	100.00	0.00	0.00

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