招商招祥纯债D(011955)_规模评级

招商招祥纯债D011955CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2024-06-30	2024-03-31
基金规模(亿元)	29.98	8.20	6.02	4.39	9.48	0.00	0.10
季度净申购	186519.45	18651.59	13957.70	-43579.17	81174.17	-892.29	892.29
总份额	256723.74	70204.30	51552.71	37595.01	81174.17	0.00	892.29
季度总申购份额	298560.53	24758.93	23556.58	114788.77	94046.41	0.00	892.29
季度总赎回份额	112041.08	6107.34	9598.88	158367.94	12872.24	892.29	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
招商招祥纯债D基金规模在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平

962	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.08	299580.51	-	-	-
963	鑫元汇利	30.07	279309.31	-7318.18	139651.86	146970.04
964	国泰惠享三个月定期开放债券	30.00	289889.76	-	0.00	-
965	兴业定开债券A	30.00	222550.53	-	-	-
966	招商鑫诚短债C	30.00	275872.03	-55949.34	125580.60	181529.94
967	海富通聚利债券	29.99	259842.53	1.48	3.13	1.65
968	平安短债A	29.99	238430.67	68515.67	99624.52	31108.85
969	招商招祥纯债D	29.98	256723.74	186519.45	298560.53	112041.08
970	中银永利半年定期开放债券	29.96	226057.38	-88210.06	12667.62	100877.69
971	交银施罗德双轮动债券C类	29.93	281062.16	-274.93	422.90	697.83
972	金元顺安沣泰定开债发起式	29.87	287077.09	9432.57	19319.76	9887.19
973	北信瑞丰稳定收益A	29.81	234333.54	6302.86	20883.35	14580.50
974	财通资管中债1-3年国开债A	29.77	289717.68	45447.41	133055.98	87608.57
975	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.77	273667.91	117680.79	122630.74	4949.95
976	富国中债-1-3年国开行债券指数A	29.69	279603.38	-50679.91	123483.57	174163.47

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招祥纯债D基金规模在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平

958	天弘中债1-3年国开债A	26.56	260571.63	50532.80	122948.69	72415.89
959	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.40	260390.09	-	0.00	-
960	国泰君安君得利短债A	27.17	260137.91	-4313.73	181464.98	185778.71
961	海富通聚利债券	29.99	259842.53	1.48	3.13	1.65
962	华宝宝康债券A	33.25	257401.87	-1380.60	80193.30	81573.90
963	汇添富中债1-3年农发债A	27.00	257289.25	63153.82	83663.08	20509.27
964	南方卓利3个月定开债发起式	27.81	256851.35	-	-	0.00
965	招商招祥纯债D	29.98	256723.74	186519.45	298560.53	112041.08
966	国寿安保泰荣纯债债券	29.36	256410.63	-	-	0.00
967	中融睿祥纯债A	29.41	254509.09	102248.36	113987.51	11739.15
968	华商稳健双利债券B	45.98	254191.66	146557.85	277229.06	130671.21
969	建信睿兴纯债债券	26.53	253589.45	-30000.06	0.01	30000.07
970	景顺长城景盈双利债券C	32.59	253227.83	16451.95	92948.45	76496.50
971	天弘安利短债C	29.10	253009.15	14162.94	66440.67	52277.72
972	大成安诚债券A	25.69	252775.22	29635.23	29641.23	6.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
招商招祥纯债D基金规模在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平

126	农银金玉债券	131.44	1303877.86	198712.63	486943.11	288230.49
127	鹏扬淳明债券A	38.54	349783.67	197618.65	287974.77	90356.12
128	浦银安盛盛瑞纯债债券A	61.35	590340.82	192808.20	192808.20	0.00
129	国联安短债债券A	29.37	267944.80	191952.06	271936.06	79984.00
130	中欧兴华债券	21.63	198975.45	189034.92	198975.16	9940.23
131	兴证全球兴益债券A	33.14	291971.47	188180.99	204837.82	16656.83
132	广发景阳纯债	57.69	532703.55	186649.87	206121.15	19471.28
133	招商招祥纯债D	29.98	256723.74	186519.45	298560.53	112041.08
134	中银国有企业债A	122.20	942446.97	184977.83	243629.23	58651.40
135	广发恒祥债券A	46.15	410581.22	183481.72	209965.39	26483.67
136	易方达裕丰回报债券C	45.83	227002.41	183226.43	204240.54	21014.11
137	中欧鼎利债券E	94.37	653275.31	182737.61	420878.33	238140.72
138	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.25	336595.79	182632.25	511959.80	329327.54
139	国泰聚禾纯债债券	66.84	608320.95	179556.09	328287.00	148730.90
140	浦银中短债A	43.08	381789.90	178248.12	371976.10	193727.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
招商招祥纯债D基金规模在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平

184	鹏扬浦利中短债A	35.73	337548.97	-68471.96	310193.78	378665.74
185	永赢惠益债券A	64.78	593355.97	261521.29	308185.43	46664.14
186	富国金融债债券型	78.46	711683.67	242459.14	305701.30	63242.16
187	中银添瑞6个月定开债券A	68.73	649978.78	-39724.17	302762.35	342486.52
188	泓德裕瑞三年定开债券	80.21	753743.97	7122.84	300721.07	293598.23
189	博时富鑫纯债债券C	16.06	139471.40	120721.88	299536.23	178814.35
190	兴银中短债A	24.11	191209.85	133539.35	298684.69	165145.34
191	招商招祥纯债D	29.98	256723.74	186519.45	298560.53	112041.08
192	汇添富多元收益债券C	39.64	271680.35	252966.99	298203.49	45236.49
193	创金合信恒兴中短债债券A	50.64	462140.64	101801.05	297330.03	195528.98
194	景顺长城景颐丰利债券C	58.81	378783.84	220600.84	296927.78	76326.95
195	易方达丰华债券A	89.86	618993.72	233220.98	295565.45	62344.47
196	长城鑫利30天滚动持有中短债A	44.82	403019.79	255129.89	295344.75	40214.86
197	华富安兴39个月定期开放债券A	81.04	786229.98	-13617.50	291265.11	304882.61
198	天弘信益A	64.80	587870.78	95980.64	288536.48	192555.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
招商招祥纯债D基金规模在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平

410	国金及第中短债A	32.23	300867.44	117679.53	232369.62	114690.09
411	中欧鼎利债券C	40.10	285064.42	146422.43	260433.09	114010.66
412	华安强化收益债券A	11.68	82976.96	-91771.78	22233.11	114004.89
413	金鹰恒润债券发起式A	89.54	787675.45	264355.49	378208.23	113852.75
414	易方达裕景添利6个月定期开放债券	13.12	102911.52	-92603.29	20671.56	113274.85
415	富国双债增强债券A	19.30	168755.40	-111685.08	1429.14	113114.23
416	交银中债1-3年政金债指数A	16.08	152466.80	-93101.59	19087.02	112188.60
417	招商招祥纯债D	29.98	256723.74	186519.45	298560.53	112041.08
418	宏利集利债券A	38.23	283580.77	84115.30	196088.61	111973.31
419	建信鑫享短债债券A	44.88	403629.69	21037.83	132298.44	111260.61
420	广发集源债券A	67.14	563621.81	-34698.74	76474.64	111173.38
421	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
422	招商安盈债券C	15.77	132189.42	-25979.44	84909.82	110889.26
423	兴业中证银行50金融债指数A	38.86	361915.91	63305.97	173954.52	110648.55
424	万家家享中短债A	43.68	414716.22	99652.39	209534.25	109881.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

57280784.3100

100.00%

0.00%

2025-06-30

62441672.7700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	9	57280784.3100	51552.71	100.00	0.00	0.00
2025-06-30	13	62441672.7700	81174.17	100.00	0.00	0.00

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