招商招祥纯债D(011955)_规模评级

招商招祥纯债D011955CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2024-06-30	2024-03-31
基金规模(亿元)	30.20	8.26	6.06	4.42	9.55	0.00	0.10
季度净申购	186519.45	18651.59	13957.70	-43579.17	81174.17	-892.29	892.29
总份额	256723.74	70204.30	51552.71	37595.01	81174.17	0.00	892.29
季度总申购份额	298560.53	24758.93	23556.58	114788.77	94046.41	0.00	892.29
季度总赎回份额	112041.08	6107.34	9598.88	158367.94	12872.24	892.29	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商招祥纯债D基金规模在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平

951	浦银普瑞A	30.34	295685.01	1.11	1.11	0.00
952	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.34	260390.09	-	0.00	-
953	华夏稳健增利4个月债券C	30.32	264884.27	163161.08	174059.86	10898.77
954	招商添福1年定开债	30.32	299374.25	-	0.01	-
955	国泰瑞丰纯债债券	30.31	299624.07	-0.00	0.00	0.00
956	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.31	291520.41	-	-	0.06
957	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.25	299580.51	-	-	-
958	招商招祥纯债D	30.20	256723.74	205171.04	323319.46	118148.43
959	鑫元汇利	30.20	279309.31	-7318.18	139651.86	146970.04
960	招商添德3个月定开债A	30.19	268409.87	-0.02	0.00	0.02
961	永赢丰利债券A	30.16	296033.18	-	0.00	-
962	平安短债A	30.12	238430.67	68515.67	99624.52	31108.85
963	汇添富多元收益债券A	30.11	212177.71	168229.15	197920.46	29691.31
964	海富通聚利债券	30.10	259842.53	3.09	5.27	2.18
965	招商鑫诚短债C	30.08	275872.03	-14389.00	309253.57	323642.57

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招祥纯债D基金规模在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平

957	天弘中债1-3年国开债A	26.65	260571.63	50532.80	122948.69	72415.89
958	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.34	260390.09	-	0.00	-
959	国泰君安君得利短债A	27.17	260137.91	25904.45	296100.55	270196.10
960	海富通聚利债券	30.10	259842.53	3.09	5.27	2.18
961	华宝宝康债券A	33.18	257401.87	-1380.60	80193.30	81573.90
962	汇添富中债1-3年农发债A	27.13	257289.25	63153.82	83663.08	20509.27
963	南方卓利3个月定开债发起式	26.57	256851.35	-	-	0.00
964	招商招祥纯债D	30.20	256723.74	205171.04	323319.46	118148.43
965	国寿安保泰荣纯债债券	29.53	256410.63	-	-	0.00
966	中融睿祥纯债A	29.62	254509.09	147753.51	176313.45	28559.95
967	华商稳健双利债券B	45.78	254191.66	228943.13	447046.09	218102.96
968	建信睿兴纯债债券	26.68	253589.45	-30000.06	0.01	30000.07
969	景顺长城景盈双利债券C	32.14	253227.83	26541.91	354361.23	327819.31
970	天弘安利短债C	29.20	253009.15	14162.94	66440.67	52277.72
971	大成安诚债券A	25.83	252775.22	29635.23	29641.23	6.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商招祥纯债D基金规模在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平

194	兴业添益6个月定开债券	78.90	764726.77	212790.63	288206.10	75415.47
195	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
196	招商安本增利债券C	127.31	688654.94	209687.38	1403366.48	1193679.09
197	安信聚利增强债券C	66.99	507754.08	208841.30	686682.66	477841.36
198	广发恒祥债券C	31.86	291654.44	207830.10	365911.26	158081.16
199	汇添富双颐债券A	36.15	325395.25	207797.67	298371.46	90573.79
200	汇添富丰润中短债A	29.40	267262.92	206798.51	218221.59	11423.08
201	招商招祥纯债D	30.20	256723.74	205171.04	323319.46	118148.43
202	申万菱信合利纯债A	41.63	401201.02	205029.40	506808.73	301779.33
203	招商信用增强债券C	51.04	479628.13	204830.53	829985.78	625155.25
204	南方恒新39个月A	102.03	979441.82	203444.72	604559.29	401114.56
205	鹏华双债加利债券A	109.10	507627.07	201978.83	332748.21	130769.38
206	交银中债1-3年农发债指数A	43.41	427035.12	200614.84	220859.00	20244.16
207	建信睿和纯债定期开放债券	66.77	634817.17	200172.57	250645.57	50473.00
208	中银中债1-3年期农发行债券指数	23.08	217446.86	198178.93	292935.56	94756.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商招祥纯债D基金规模在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平

284	长盛安逸纯债债券E	69.64	531589.51	234350.36	326815.15	92464.79
285	广发集悦债券A	34.92	330403.08	305703.52	326792.26	21088.74
286	广发恒祥债券A	45.49	410581.22	256999.32	326299.38	69300.06
287	东兴鑫远三年定开	80.81	795165.38	-3166.02	326217.70	329383.72
288	华夏鼎泓债券A	63.48	451850.02	264731.86	325669.94	60938.09
289	银华永盛债券	40.70	365269.94	231302.99	325295.92	93992.93
290	财通收益增强债券C	51.72	276850.78	169524.05	324636.88	155112.82
291	招商招祥纯债D	30.20	256723.74	205171.04	323319.46	118148.43
292	建信中债3-5年国开行债券指数A	56.12	539934.62	289901.34	322216.12	32314.78
293	南方广利回报债券C	37.05	179357.11	121917.13	321711.14	199794.00
294	嘉实纯债债券A	43.54	306365.57	136148.52	320086.60	183938.08
295	国寿安保安泰三个月定开债券	29.77	283182.13	106177.66	318597.85	212420.19
296	景顺长城景泰纯利债券C	24.77	207631.14	1534.69	318497.71	316963.02
297	中加纯债债券	83.64	790659.84	130833.73	317964.17	187130.43
298	永赢开泰中高等级中短债C	31.00	265588.63	140118.85	317733.77	177614.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商招祥纯债D基金规模在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平

506	南方卓元债券C	7.93	71220.37	-3391.27	117480.90	120872.17
507	兴业裕华债券	13.02	120164.73	27116.95	147691.74	120574.79
508	国富恒瑞债券A	28.24	209344.44	-94344.76	25849.70	120194.47
509	中加1-3年政金债指数	47.04	428101.63	101080.92	220342.43	119261.51
510	华夏鼎业三个月定开债券A	14.23	139061.31	-89261.98	29895.37	119157.35
511	国泰利享中短债债券C	49.59	408616.08	-35888.50	82830.70	118719.20
512	工银中债1-5年进出口行E	2.50	23331.81	-34125.80	84091.29	118217.08
513	招商招祥纯债D	30.20	256723.74	205171.04	323319.46	118148.43
514	兴全恒益债券C	16.68	116563.54	65683.26	183635.38	117952.12
515	中加穗盈纯债债券	17.20	157170.39	63108.07	180778.61	117670.54
516	易方达岁丰添利债券A	93.71	533974.97	-24829.28	90827.17	115656.45
517	上银中债5-10年国开行债券指数	40.98	360738.79	115589.36	231145.10	115555.74
518	建信双息红利债券A	21.88	177342.55	-62792.90	52369.81	115162.71
519	大成元吉增利债券A	75.86	661636.88	495944.94	611050.07	115105.12
520	天弘安恒60天滚动持有短债	21.05	189026.53	18717.98	133523.20	114805.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

67558879.7200

100.00%

0.00%

2025-12-31

57280784.3100

100.00%

0.00%

2025-06-30

62441672.7700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	38	67558879.7200	256723.74	100.00
2025-12-31	9	57280784.3100	51552.71	100.00
2025-06-30	13	62441672.7700	81174.17	100.00

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