招商招祥纯债D(011955)_规模评级

招商招祥纯债D011955CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	37.65	30.27	8.28	6.08	4.43	9.57	0.00
季度净申购	62608.95	186519.45	18651.59	13957.70	-43579.17	81174.17	-892.29
总份额	319332.70	256723.74	70204.30	51552.71	37595.01	81174.17	0.00
季度总申购份额	72937.56	298560.53	24758.93	23556.58	114788.77	94046.41	0.00
季度总赎回份额	10328.61	112041.08	6107.34	9598.88	158367.94	12872.24	892.29

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
招商招祥纯债D基金规模在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平

766	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	38.07	335755.94	-58486.61	88002.55	146489.16
767	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	38.06	360000.01	-	0.00	-
768	景顺长城景泰聚利纯债债券	37.87	326065.27	162048.30	182057.22	20008.92
769	太平丰盈一年定开债券发起式	37.87	335634.07	-	-	0.10
770	汇添富鑫远债	37.86	354786.13	109260.49	109285.22	24.73
771	华夏短债债券A	37.80	334564.34	-112535.40	34115.32	146650.72
772	财通资管鸿达纯债债券E	37.76	299706.44	-7766.43	12666.47	20432.90
773	招商招祥纯债D	37.65	319332.70	62608.95	72937.56	10328.61
774	富国信用债债券C	37.56	283606.10	-90890.08	44800.16	135690.24
775	金信民兴债券C	37.56	325301.05	-41448.53	98720.86	140169.39
776	民生加银恒益纯债A	37.52	352712.55	23815.36	35565.68	11750.32
777	中加恒泰定开债券A	37.52	358597.23	198520.69	198520.69	0.00
778	南方崇元纯债债券A	37.43	303082.62	25132.13	39512.98	14380.85
779	太平丰润一年定开债券发起式	37.37	375729.93	-	-	-
780	兴证全球兴益债券A	37.37	330538.65	38567.18	119326.23	80759.05

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
招商招祥纯债D基金规模在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平

793	鹏华丰启债券	34.99	321958.40	28741.42	144853.44	116112.02
794	国泰润利纯债债券	33.15	321772.23	-172621.22	21607.93	194229.14
795	广发汇宜一年定期开放债券	32.77	321298.88	-	0.26	-
796	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	33.37	321296.73	13079.84	104261.99	91182.15
797	鑫元承利定期开放	33.54	320505.83	-82927.65	320505.64	403433.29
798	永赢中债-1-5年国开债指数A	34.64	319920.04	-50971.87	433.58	51405.45
799	广发景华纯债A	33.98	319557.58	15598.67	23021.39	7422.72
800	招商招祥纯债D	37.65	319332.70	62608.95	72937.56	10328.61
801	易方达纯债债券A	35.51	319053.44	77645.39	96683.28	19037.89
802	圆信永丰瑞丰	33.02	318180.16	-281722.14	188178.10	469900.24
803	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	33.64	315909.51	-99014.86	459267.78	558282.64
804	华泰保兴尊合债券A	40.67	315704.50	-35317.65	11795.14	47112.80
805	易方达裕丰回报债券C	60.21	315003.50	88001.10	185454.36	97453.26
806	银华丰华三个月定期开放债券发起式	32.66	314752.56	-	0.00	-
807	广发景泰债券A	32.47	313751.53	232886.07	232925.27	39.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
招商招祥纯债D基金规模在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平

316	嘉合磐益纯债A	6.77	64537.83	63537.23	82867.96	19330.73
317	富国稳健添利债券E	20.06	169882.03	63492.67	89646.53	26153.86
318	银华信用四季红债券A	17.78	162303.61	63479.46	65992.86	2513.41
319	平安惠智纯债	20.76	200902.08	63387.80	63389.60	1.80
320	安信聚利增强债券B	69.82	518522.39	62926.78	140426.54	77499.76
321	广发中债7-10年国开债指数C	41.41	306198.87	62783.54	110316.15	47532.61
322	南方昭元债券A	28.22	247762.08	62766.97	103016.56	40249.59
323	招商招祥纯债D	37.65	319332.70	62608.95	72937.56	10328.61
324	西部利得得尊债券C	28.63	245458.19	62579.62	164985.64	102406.02
325	招商添华纯债C	7.87	74097.13	62269.18	96325.66	34056.48
326	申万菱信恒利三个月定期开放债券	11.40	110477.54	61855.27	61855.28	0.01
327	中欧纯债(LOF)C	27.30	239110.39	61554.76	118111.49	56556.73
328	富国天利增长债券A	98.54	718447.52	60458.79	103642.73	43183.94
329	国泰丰鑫纯债债券	40.65	399973.34	60338.45	108375.82	48037.37
330	国寿安保泰安纯债债券	204.84	1919600.77	59698.08	386610.11	326912.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
招商招祥纯债D基金规模在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平

643	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	5.54	50708.85	-4278.01	73527.43	77805.44
644	鹏华0-5年利率发起式债券	53.18	493906.76	-73599.60	73484.43	147084.03
645	华商可转债债券A	31.47	125353.19	35560.46	73438.39	37877.93
646	华富吉丰60天滚动持有中短债A	18.24	152828.36	58707.53	73394.40	14686.87
647	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	21.63	202718.46	4067.87	73206.27	69138.40
648	工银1-3年农发债指数A	17.10	163486.06	23324.32	73042.01	49717.69
649	浦银普益A	62.41	598356.60	-97936.92	72989.14	170926.07
650	招商招祥纯债D	37.65	319332.70	62608.95	72937.56	10328.61
651	惠升和睿兴利债券A	12.96	119341.83	70246.85	72834.86	2588.01
652	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	3.50	32434.31	-7023.51	72692.29	79715.79
653	国泰合融纯债债券C	23.90	214885.57	30065.44	72617.20	42551.77
654	工银瑞恒3个月定开债券A	23.72	205842.82	72473.24	72516.27	43.03
655	信澳信用债债券A	24.76	193704.84	22983.72	72195.51	49211.79
656	富国中债1-5年农发行债券指数A	61.11	561832.13	55048.99	72074.48	17025.49
657	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	70.58	683691.05	-14368.11	71973.10	86341.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
招商招祥纯债D基金规模在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平

1708	工银信用纯债债券B	6.85	46592.29	8090.27	18717.35	10627.08
1709	国泰农惠定期开放债券	1.45	12937.62	-3863.79	6652.14	10515.93
1710	广发景和中短债A	10.14	96292.20	-7131.78	3366.32	10498.11
1711	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08
1712	华安证券睿赢一年持有B	2.94	25029.33	-2657.85	7778.83	10436.68
1713	天弘永利优享债券C	4.42	40883.26	860.74	11277.96	10417.23
1714	中欧稳宁9个月债券C	3.13	27857.97	-9958.35	382.43	10340.79
1715	招商招祥纯债D	37.65	319332.70	62608.95	72937.56	10328.61
1716	鑫元聚鑫收益增强A	0.48	4312.29	-9796.89	515.23	10312.12
1717	景顺长城景颐辰利债券A	1.16	11500.35	-9272.79	1032.28	10305.07
1718	天弘庆享A	17.20	169387.70	19755.17	29932.55	10177.38
1719	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	5.10	46037.62	7985.24	18153.62	10168.38
1720	信澳鑫益债券A	4.30	39988.11	2628.67	12770.26	10141.59
1721	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.50	4766.75	-1591.63	8547.64	10139.27
1722	鹏华可转债债券A	12.53	78945.75	-8569.57	1558.31	10127.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

67558879.7200

100.00%

0.00%

2025-12-31

57280784.3100

100.00%

0.00%

2025-06-30

62441672.7700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	38	67558879.7200	256723.74	100.00
2025-12-31	9	57280784.3100	51552.71	100.00
2025-06-30	13	62441672.7700	81174.17	100.00

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