招商招祥纯债D(011955)_规模评级

招商招祥纯债D011955CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	4.31	9.30	0.00	0.10
季度净申购	-43579.17	81174.17	-892.29	892.29
总份额	37595.01	81174.17	0.00	892.29
季度总申购份额	114788.77	94046.41	0.00	892.29
季度总赎回份额	158367.94	12872.24	892.29	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
招商招祥纯债D基金规模在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平

2827	华夏鼎福三个月定开债券A	4.36	41915.83	-50001.00	0.00	50001.00
2828	鹏扬稳利债券C	4.35	37118.21	-22652.18	9522.70	32174.88
2829	平安短债I	4.35	35598.58	-15963.47	10823.90	26787.37
2830	海富通恒益一年定开债券发起式	4.34	41608.80	-	-	-
2831	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.33	40594.16	-2812.19	46135.95	48948.14
2832	景顺长城90天持有期短债债券A	4.33	39619.91	-23376.64	1703.32	25079.96
2833	天弘弘丰增强回报A	4.31	31657.19	-4414.51	10788.42	15202.94
2834	招商招祥纯债D	4.31	37595.01	-43579.17	114788.77	158367.94
2835	博时天颐债券C	4.30	26341.08	16566.81	20474.90	3908.08
2836	蜂巢添盈纯债C	4.29	27746.63	-29086.58	9507.25	38593.82
2837	嘉实30天持有期中短债债券A	4.29	39732.58	-9182.64	4007.84	13190.49
2838	易方达丰华债券C	4.29	31505.74	7333.35	22925.17	15591.82
2839	银河季季盈90天滚动持有短债C	4.29	39244.71	-8422.71	10942.13	19364.84
2840	广发集源债券C	4.28	37261.95	34094.99	34503.34	408.35
2841	添富AAA级信用纯债C	4.28	37561.74	-10855.40	2807.13	13662.53

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
招商招祥纯债D基金规模在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平

2832	永赢匠心增利债券A	4.12	37880.72	10119.58	18127.56	8007.97
2833	南方金利C	3.85	37867.22	-193.12	81.93	275.05
2834	汇添富多元收益债券A	5.12	37792.82	30998.93	32496.67	1497.74
2835	兴业启元一年定开债券A	5.36	37727.58	-	-	-
2836	南方初元中短债A	4.43	37666.91	-12287.55	4473.68	16761.23
2837	中加1-3年政金债指数	4.09	37621.69	-16480.51	1878.70	18359.21
2838	农银瑞泽添利债券C	4.16	37620.40	14539.83	71725.89	57186.07
2839	招商招祥纯债D	4.31	37595.01	-43579.17	114788.77	158367.94
2840	中欧增强回报债券(LOF)E	4.21	37564.57	-41929.81	20661.17	62590.98
2841	添富AAA级信用纯债C	4.28	37561.74	-10855.40	2807.13	13662.53
2842	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	4.15	37554.80	-18467.73	1392.33	19860.06
2843	中银恒悦180天持有期债券C	4.25	37488.24	-8027.45	5057.70	13085.16
2844	东海祥利纯债	3.85	37442.13	-0.00	0.01	0.01
2845	汇添富稳利60天短债A	4.21	37344.45	-7210.59	3098.84	10309.43
2846	浦银安盛双债增强债券C	4.78	37326.00	7759.77	12991.06	5231.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商招祥纯债D基金规模在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平

3672	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.61	5719.16	-42755.21	4719.11	47474.32
3673	平安添利债券A	51.14	431914.15	-42848.37	78847.03	121695.40
3674	博时岁岁增利一年持有期债券C	5.20	41965.24	-42877.35	528.49	43405.84
3675	平安惠融纯债	0.05	456.33	-43012.65	28.85	43041.49
3676	格林泓旭利率债	0.99	9975.10	-43157.64	9989.04	53146.68
3677	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.03	19286.52	-43285.90	20.10	43306.00
3678	国金惠安利率债A	25.12	214466.39	-43420.44	15790.61	59211.06
3679	招商招祥纯债D	4.31	37595.01	-43579.17	114788.77	158367.94
3680	中银汇享债券	18.02	155328.75	-43702.86	42165.71	85868.57
3681	永赢华嘉信用债A	5.91	48755.34	-43752.52	13004.62	56757.14
3682	华泰保兴尊合债券A	76.63	604590.72	-43863.09	218952.81	262815.90
3683	东吴鼎泰纯债C	4.70	41908.79	-44476.55	56745.55	101222.10
3684	建信鑫享短债债券C	10.26	92700.65	-44600.18	110708.11	155308.28
3685	工银3-5年国开债指数A	39.14	346292.10	-44641.31	658.32	45299.63
3686	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	46.16	398600.82	-44660.01	1.83	44661.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商招祥纯债D基金规模在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平

423	景顺长城景兴信用纯债债券A	21.82	181907.89	-47816.07	116535.33	164351.40
424	中信建投景和中短债A	5.25	47396.25	-58492.31	116307.12	174799.42
425	永赢裕益债券A	17.93	175247.55	22572.70	115858.29	93285.59
426	广发景和中短债A	16.09	152712.54	-1778.93	115466.67	117245.60
427	建信彭博政策性银行债券1-5年A	73.36	727891.24	19810.27	115133.87	95323.60
428	建信双息红利债券A	20.07	155692.44	52048.95	115024.74	62975.79
429	鑫元中短债C	13.72	117354.15	-46168.68	114937.64	161106.33
430	招商招祥纯债D	4.31	37595.01	-43579.17	114788.77	158367.94
431	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
432	华安安浦债券A	66.38	564341.29	-10385.68	114717.57	125103.25
433	中加瑞鸿一年定开债券发起	12.07	114229.39	83777.27	114229.36	30452.09
434	嘉实致乾纯债债券	93.76	893110.73	-460717.62	114113.78	574831.40
435	易方达双债增强债券A	97.34	513920.92	-110192.26	114058.21	224250.48
436	银华增强收益债券	22.43	168616.40	98167.86	113990.54	15822.68
437	海富通上证投资级可转债ETF	96.80	76035.97	23420.00	113110.00	89690.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
招商招祥纯债D基金规模在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平

398	国泰聚禾纯债债券	41.96	379670.79	28404.27	188902.31	160498.04
399	博时信用债纯债债券C	15.91	149691.72	-57295.03	103134.31	160429.34
400	兴证全球恒信债券C	11.08	99737.74	-80934.14	78374.99	159309.13
401	安信永盛定开债券	0.10	994.76	-158005.37	994.54	158999.90
402	中银增利债券	47.27	388228.97	357371.33	516063.82	158692.50
403	工银1-3年国开债指数E	16.90	164330.63	-12522.66	146059.47	158582.13
404	德邦锐兴债券C	16.16	128323.41	-99609.67	58840.81	158450.48
405	招商招祥纯债D	4.31	37595.01	-43579.17	114788.77	158367.94
406	创金合信鑫日享短债债券A	24.04	191178.65	-83805.12	74495.39	158300.51
407	圆信永丰兴瑞	4.98	44763.62	-113277.96	44758.57	158036.53
408	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	3.50	33011.07	-72918.79	85033.48	157952.27
409	汇添富双享回报债券C	28.24	247236.85	53608.92	211535.11	157926.20
410	博时信用优选债券A	38.84	334948.73	-87257.16	70456.18	157713.34
411	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	39.33	354620.63	-138147.32	19549.25	157696.56
412	金鹰鑫日享债券A	9.11	85130.84	-40256.72	117289.49	157546.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

62441672.7700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	13	62441672.7700	81174.17	100.00	0.00	0.00

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