招商招祥纯债D(011955)_最新动态

招商招祥纯债D011955CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

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累计净值：1.1735

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

招商招祥纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王梓林

基金规模：29.91亿元

招商招祥纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.32	0.77	1.73	2.38
债券型名次	1379	956	1159	1390	1370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	3.04	0.00	-	4.70
债券型名次	1523	4831	5469	3960	5241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	招商添泰1年定开债发起式	0.09	0.29	0.73	1.43	1.87
1378	招商招恒纯债D	0.09	0.23	0.66	1.80	2.41
1379	招商招祥纯债D	0.09	0.32	0.77	1.73	2.38
1380	招商招悦纯债A	0.09	0.40	0.92	2.11	2.97
1381	招商招悦纯债C	0.09	0.37	0.87	2.00	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	招商招祥纯债A	0.08	0.32	0.78	1.73	2.39
955	招商招祥纯债C	0.08	0.32	0.77	1.73	2.38
956	招商招祥纯债D	0.09	0.32	0.77	1.73	2.38
957	招商招怡纯债C	0.11	0.32	0.78	1.77	2.44
958	中欧兴悦债券	0.07	0.32	0.76	1.74	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	招商添呈1年定开债	0.04	0.32	0.77	1.56	2.23
1158	招商招祥纯债C	0.08	0.32	0.77	1.73	2.38
1159	招商招祥纯债D	0.09	0.32	0.77	1.73	2.38
1160	招商招旭纯债A	0.08	0.30	0.77	1.46	2.09
1161	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	招商招祥纯债A	0.08	0.32	0.78	1.73	2.39
1389	招商招祥纯债C	0.08	0.32	0.77	1.73	2.38
1390	招商招祥纯债D	0.09	0.32	0.77	1.73	2.38
1391	中银证券安誉债券A	0.04	0.23	0.68	1.73	2.58
1392	中银证券安誉债券C	0.04	0.23	0.69	1.73	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	招商金鸿债券C	-0.15	-0.52	-0.17	1.88	2.38
1369	招商招祥纯债C	0.08	0.32	0.77	1.73	2.38
1370	招商招祥纯债D	0.09	0.32	0.77	1.73	2.38
1371	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.05	0.26	0.65	1.86	2.38
1372	中欧安财债券	-0.02	0.21	0.51	1.58	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	太平恒信6个月定开债	2.97	5.49	9.90	-	13.05
1522	招商招祥纯债A	2.97	5.29	10.69	19.96	43.38
1523	招商招祥纯债D	2.97	3.04	0.00	-	4.70
1524	中融益泓90天滚动持有债券A	2.97	5.94	9.86	-	15.08
1525	中银中高等级债券A	2.97	5.15	12.36	18.74	81.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	天弘纯享一年定开	1.85	3.04	7.32	13.77	17.53
4830	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
4831	招商招祥纯债D	2.97	3.04	0.00	-	4.70
4832	中融恒泰纯债A	1.19	3.03	6.87	13.72	37.40
4833	中泰蓝月短债C	1.24	3.03	5.02	9.22	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5468	招商招顺纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.36
5469	招商招祥纯债D	2.97	3.04	0.00	-	4.70
5470	招商招享纯债C	1.21	2.07	0.00	-	4.27
5471	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	国泰中债1-5年政金债C	3.13	5.41	10.21	-	15.95
3959	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.86	6.54	12.11	-	18.28
3960	招商招祥纯债D	2.97	3.04	0.00	-	4.70
3961	光大纯债债券A	2.24	3.76	8.03	-	14.65
3962	光大纯债债券C	1.90	2.98	7.04	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
5240	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.84	2.33	8.27	-7.44	4.71
5241	招商招祥纯债D	2.97	3.04	0.00	-	4.70
5242	嘉合磐恒债券C	1.68	6.53	5.33	-	4.68
5243	平安添悦债券A	-0.91	6.90	9.52	-	4.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	220.00	22567.49	2.45%
26国开03	200.00	20245.72	2.20%
25国开11	190.00	19244.45	2.09%
26工行二级资本债03BC	180.00	18087.91	1.97%
25国开20	160.00	16355.50	1.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	467129.80	50.80%
企业债	152193.92	16.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1734	1.1730	1.1725	1.1719	1.1717
累计净值(元)	1.1734	1.1730	1.1725	1.1719	1.1717

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