招商招祥纯债D(011955)_最新动态

招商招祥纯债D011955CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

美乌签署重建投资基金成立协议乌方公布关键条款[2025-05-01]

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累计净值：1.139

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：债券型

招商招祥纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王梓林

基金规模：

招商招祥纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.54	1.51	-	-
债券型名次	2683	1784	234	5523	5518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	1.61
债券型名次	5425	5266	5208	3183	5297

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	招商招盛纯债A	0.11	0.49	0.27	1.67	0.29
2682	招商招盛纯债C	0.11	0.47	0.23	1.60	0.23
2683	招商招祥纯债D	0.11	0.54	1.51	-	-
2684	招商招旭纯债D	0.11	0.39	0.13	2.26	0.31
2685	中加博裕纯债债券	0.11	0.52	0.51	2.38	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	银河领先债券C	0.19	0.54	0.75	3.05	1.45
1783	永赢鼎利债券A	0.11	0.54	0.23	1.97	0.25
1784	招商招祥纯债D	0.11	0.54	1.51	-	-
1785	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.08	0.54	0.69	2.51	0.71
1786	中融聚汇定期开放债券	0.19	0.54	-0.06	1.74	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	浙商惠盈纯债C	0.26	1.31	1.52	4.29	1.75
233	东方红收益增强债券A	0.43	-1.27	1.51	8.83	3.34
234	招商招祥纯债D	0.11	0.54	1.51	-	-
235	德邦锐乾债券A	0.26	1.13	1.50	5.77	2.08
236	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.13	0.47	1.49	2.45	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 5523 位，低于同类基金平均水平
5521	鹏扬淳安66个月债券C	-	-	-	-	-
5522	鹏扬淳稳66个月定开债C	-	-	-	-	-
5523	招商招祥纯债D	0.11	0.54	1.51	-	-
5524	招商招丰纯债D	0.02	0.01	0.84	-	-
5525	汇添富鑫弘定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 5518 位，低于同类基金平均水平
5516	鹏扬淳安66个月债券C	-	-	-	-	-
5517	鹏扬淳稳66个月定开债C	-	-	-	-	-
5518	招商招祥纯债D	0.11	0.54	1.51	-	-
5519	招商招丰纯债D	0.02	0.01	0.84	-	-
5520	汇添富鑫弘定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 5425 位，低于同类基金平均水平
5423	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5424	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5425	招商招祥纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.61
5426	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5427	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5265	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5266	招商招祥纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.61
5267	招商招享纯债C	4.56	0.00	0.00	-	5.16
5268	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5207	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5208	招商招祥纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.61
5209	招商招享纯债C	4.56	0.00	0.00	-	5.16
5210	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	招商招瑞纯债债券发起式D	3.92	7.61	10.65	-	14.03
3182	广发汇荣三个月定开债券	4.68	7.78	10.70	-	14.67
3183	招商招祥纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.61
3184	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.33	5.94	9.24	-	13.30
3185	易方达稳鑫30天滚动短债A	2.16	6.41	9.09	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5296	工银瑞诚一年定开债券C	2.13	2.13	0.00	-	1.62
5297	招商招祥纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.61
5298	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60
5299	贝莱德欣悦丰利债券C	0.21	1.88	0.00	-	1.59

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开10	240.00	24998.78	2.85%
24人民财险资本补充债01	160.00	16160.52	1.84%
24进出08	150.00	15145.34	1.73%
23建行永续债01	140.00	14846.05	1.69%
21浙商银行永续债	140.00	14588.45	1.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	321292.72	36.61%
企业债	204702.24	23.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.139	1.138	1.138	1.138	1.138
累计净值(元)	1.139	1.138	1.138	1.138	1.138

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