招商招祥纯债D(011955)_最新动态

招商招祥纯债D011955CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招祥纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王梓林

基金规模：8.11亿元

招商招祥纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.93	1.66	1.51
债券型名次	2110	2114	1433	1906	1847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	2.35	0.00	-	3.81
债券型名次	2600	5216	5447	3738	5299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	招商招祥纯债A	0.03	0.18	0.94	1.66	1.52
2109	招商招祥纯债C	0.03	0.17	0.93	1.66	1.51
2110	招商招祥纯债D	0.03	0.17	0.93	1.66	1.51
2111	招商招旭纯债A	0.03	0.11	0.68	1.38	1.24
2112	招商招旭纯债D	0.03	0.12	0.69	1.40	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	招商添安1年定开债	0.01	0.17	0.86	1.50	1.35
2113	招商招祥纯债C	0.03	0.17	0.93	1.66	1.51
2114	招商招祥纯债D	0.03	0.17	0.93	1.66	1.51
2115	浙商惠裕纯债A	0.01	0.17	0.71	1.36	1.26
2116	浙商聚盈纯债债券A	0.04	0.17	1.15	2.18	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	招商招旺纯债C	0.00	0.23	0.93	1.72	1.58
1432	招商招祥纯债C	0.03	0.17	0.93	1.66	1.51
1433	招商招祥纯债D	0.03	0.17	0.93	1.66	1.51
1434	招商招怡纯债C	0.03	0.22	0.93	1.73	1.53
1435	中加优享纯债债券A	0.01	0.20	0.93	1.56	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	招商招祥纯债A	0.03	0.18	0.94	1.66	1.52
1905	招商招祥纯债C	0.03	0.17	0.93	1.66	1.51
1906	招商招祥纯债D	0.03	0.17	0.93	1.66	1.51
1907	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.13	0.30	0.84	1.66	1.51
1908	中航瑞明纯债A	0.02	0.20	0.87	1.66	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	招商招诚半年定开债发起式	0.03	0.15	0.93	1.67	1.51
1846	招商招祥纯债C	0.03	0.17	0.93	1.66	1.51
1847	招商招祥纯债D	0.03	0.17	0.93	1.66	1.51
1848	招商招裕纯债A	0.02	0.15	0.77	1.68	1.51
1849	招商招裕纯债D	0.02	0.15	0.77	1.68	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	招商招瑞纯债债券发起式C	1.84	4.38	7.89	15.85	43.01
2599	招商招祥纯债A	1.84	5.40	10.54	21.08	42.15
2600	招商招祥纯债D	1.84	2.35	0.00	-	3.81
2601	招商鑫嘉中短债债券A	1.84	4.58	7.74	-	9.50
2602	中金金誉债券	1.84	4.76	7.94	-	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	长信纯债壹号C	1.06	2.35	4.70	11.28	27.00
5215	鹏华稳利短债C	1.01	2.35	4.66	9.70	15.38
5216	招商招祥纯债D	1.84	2.35	0.00	-	3.81
5217	中金鑫裕C	1.02	2.35	4.27	-	11.83
5218	长城嘉裕六个月定开债券C	2.37	2.34	4.28	5.87	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 5447 位，低于同类基金平均水平
5445	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5446	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5447	招商招祥纯债D	1.84	2.35	0.00	-	3.81
5448	招商招享纯债C	-1.09	2.29	0.00	-	3.76
5449	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	万家悦兴3个月定开债发起式	0.86	5.01	8.52	-	15.07
3737	广发汇荣三个月定开债券	0.74	4.80	8.03	-	15.80
3738	招商招祥纯债D	1.84	2.35	0.00	-	3.81
3739	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.85	2.65	7.16	-	15.65
3740	农银金盛债券	1.87	6.56	10.87	-	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	太平丰和一年定开债券发起式	1.81	6.17	2.93	1.54	3.86
5298	易米和丰债券A	0.21	3.56	4.05	-	3.82
5299	招商招祥纯债D	1.84	2.35	0.00	-	3.81
5300	招商招享纯债C	-1.09	2.29	0.00	-	3.76
5301	创金合信怡久回报债券A	0.33	-0.04	1.66	-	3.74

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	200.00	20240.97	2.98%
23中行二级资本债02A	130.00	13701.70	2.02%
21国开08	130.00	13286.51	1.96%
25中行二级资本债03A(BC)	130.00	13188.09	1.94%
25国开20	130.00	13038.43	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	296946.93	43.70%
企业债	141769.82	20.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1632	1.1631	1.1637	1.1642	1.1646
累计净值(元)	1.1632	1.1631	1.1637	1.1642	1.1646

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