招商招祥纯债D(011955)_最新动态

招商招祥纯债D011955CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招祥纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王梓林

基金规模：29.91亿元

招商招祥纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.43	0.87	1.56	2.63
债券型名次	1191	1049	1196	1278	1167

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.15	3.29	0.00	-	4.96
债券型名次	1222	4684	5443	3993	5202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	招商招祥纯债A	0.16	0.42	0.87	1.56	2.64
1190	招商招祥纯债C	0.16	0.42	0.87	1.56	2.64
1191	招商招祥纯债D	0.16	0.43	0.87	1.56	2.63
1192	招商招裕纯债A	0.16	0.35	0.79	1.41	2.54
1193	招商招裕纯债C	0.16	0.35	0.79	1.41	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	永赢泰益债券C	0.18	0.43	0.94	1.42	2.50
1048	招商招瑞纯债债券发起式C	0.17	0.43	1.08	1.66	2.59
1049	招商招祥纯债D	0.16	0.43	0.87	1.56	2.63
1050	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.43	1.09	2.28	3.71
1051	中融恒阳纯债C	0.15	0.43	0.77	1.44	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	招商招祥纯债A	0.16	0.42	0.87	1.56	2.64
1195	招商招祥纯债C	0.16	0.42	0.87	1.56	2.64
1196	招商招祥纯债D	0.16	0.43	0.87	1.56	2.63
1197	中融聚业定期开放债券	0.12	0.32	0.87	1.67	3.19
1198	中信建投景泰债券C	0.09	0.35	0.87	1.05	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	招商招祥纯债A	0.16	0.42	0.87	1.56	2.64
1277	招商招祥纯债C	0.16	0.42	0.87	1.56	2.64
1278	招商招祥纯债D	0.16	0.43	0.87	1.56	2.63
1279	中融恒通纯债C	0.27	0.51	1.01	1.56	2.10
1280	中信建投景安债券C	0.16	0.43	0.93	1.56	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	易方达纯债债券C	0.17	0.48	0.87	1.55	2.63
1166	永赢丰益债券	0.11	0.33	0.75	1.45	2.63
1167	招商招祥纯债D	0.16	0.43	0.87	1.56	2.63
1168	浙商兴永三个月定期开放债券	0.13	0.37	0.82	1.51	2.63
1169	博时富腾纯债债券	0.10	0.34	0.81	1.46	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	易方达中债3-5年国开行债券指数A	3.15	5.04	10.28	18.58	29.37
1221	招商招祥纯债A	3.15	5.78	10.84	20.16	43.73
1222	招商招祥纯债D	3.15	3.29	0.00	-	4.96
1223	浙商兴盈6个月定开债券A	3.15	7.53	0.00	-	9.90
1224	博时裕康纯债	3.14	5.88	10.60	17.65	39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	交银稳安60天滚动持有债券C	1.52	3.29	6.14	-	9.10
4683	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.63	3.29	6.17	12.56	15.34
4684	招商招祥纯债D	3.15	3.29	0.00	-	4.96
4685	招商鑫诚短债A	1.49	3.29	5.84	-	9.90
4686	中泰双利债券A	0.90	3.29	9.48	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5442	招商招顺纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.63
5443	招商招祥纯债D	3.15	3.29	0.00	-	4.96
5444	招商招享纯债C	1.21	2.42	0.00	-	4.35
5445	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	国泰中债1-5年政金债C	3.27	5.63	10.43	-	16.19
3992	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	3.15	7.39	12.40	-	18.73
3993	招商招祥纯债D	3.15	3.29	0.00	-	4.96
3994	光大纯债债券A	2.59	4.28	8.12	-	14.89
3995	光大纯债债券C	2.24	3.63	7.13	-	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
5201	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.20	4.25	-	4.98
5202	招商招祥纯债D	3.15	3.29	0.00	-	4.96
5203	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
5204	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.88	2.27	4.44	-	4.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	220.00	22567.49	2.45%
26国开03	200.00	20245.72	2.20%
25国开11	190.00	19244.45	2.09%
26工行二级资本债03BC	180.00	18087.91	1.97%
25国开20	160.00	16355.50	1.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	467129.80	50.80%
企业债	152193.92	16.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1764	1.1758	1.1755	1.1745	1.1739
累计净值(元)	1.1764	1.1758	1.1755	1.1745	1.1739

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