招商招祥纯债D(011955)_最新动态

招商招祥纯债D011955CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：债券型

招商招祥纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王梓林

基金规模：

招商招祥纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.54	1.51	-	-
债券型名次	1259	651	1001	5523	5518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	1.61
债券型名次	5349	5217	4975	3643	5234

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	招商安凯债券	0.11	0.37	3.80	3.74	9.56
1258	招商招财通理财债券A	0.11	0.28	0.39	0.82	1.75
1259	招商招祥纯债D	0.11	0.54	1.51	-	-
1260	中航瑞夏一年定开债发起A	0.11	0.33	0.59	1.84	3.24
1261	中欧瑾泰债券A	0.11	0.48	0.87	2.45	5.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	天弘兴益一年定开	0.11	0.54	2.88	2.50	4.63
650	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	0.54	2.81	1.03	0.26
651	招商招祥纯债D	0.11	0.54	1.51	-	-
652	浙商惠利纯债	0.18	0.54	1.00	2.36	4.21
653	中邮稳定收益债券型A	0.18	0.54	1.81	1.35	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	西部利得得尊债券C	0.19	0.43	1.52	1.33	3.79
1000	东方强化收益债券	0.50	-0.45	1.51	-0.75	2.37
1001	招商招祥纯债D	0.11	0.54	1.51	-	-
1002	中融恒鑫纯债C	0.05	0.27	1.51	2.28	4.40
1003	大成景兴信用债债券A	0.08	0.28	1.50	1.68	5.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 5523 位，低于同类基金平均水平
5521	鹏扬淳安66个月债券C	-	-	-	-	-
5522	鹏扬淳稳66个月定开债C	-	-	-	-	-
5523	招商招祥纯债D	0.11	0.54	1.51	-	-
5524	招商招丰纯债D	0.04	-	-	-	-
5525	汇添富鑫弘定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 5518 位，低于同类基金平均水平
5516	鹏扬淳安66个月债券C	-	-	-	-	-
5517	鹏扬淳稳66个月定开债C	-	-	-	-	-
5518	招商招祥纯债D	0.11	0.54	1.51	-	-
5519	招商招丰纯债D	0.04	-	-	-	-
5520	汇添富鑫弘定开债C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5348	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5349	招商招祥纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.61
5350	招商招享纯债C	0.00	0.00	0.00	-	2.39
5351	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5216	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5217	招商招祥纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.61
5218	招商招享纯债C	0.00	0.00	0.00	-	2.39
5219	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4974	招商招景纯债D	2.27	4.59	0.00	-	7.99
4975	招商招祥纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.61
4976	招商招享纯债C	0.00	0.00	0.00	-	2.39
4977	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	招商招瑞纯债债券发起式D	3.91	7.20	10.05	-	11.92
3642	广发汇荣三个月定开债券	4.37	7.02	10.41	-	12.56
3643	招商招祥纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.61
3644	兴业嘉福一年定开债券发起式	3.62	7.78	10.45	-	13.10
3645	易方达稳鑫30天滚动短债A	3.36	6.73	9.54	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	中信建投双利3个月债A	4.60	1.12	0.98	-	1.63
5233	华安沣裕债券C	1.60	1.60	0.00	-	1.62
5234	招商招祥纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.61
5235	中信建投双鑫债券A	3.37	1.76	1.26	-	1.61
5236	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京银行永续债01	290.00	31337.07	2.26%
15国开10	240.00	24787.77	1.79%
23建行永续债01	180.00	18667.95	1.35%
24中信银行永续债01	170.00	17099.97	1.23%
24农行永续债02	160.00	16117.80	1.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	485875.00	35.02%
企业债	255966.87	18.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.139	1.138	1.138	1.138	1.138
累计净值(元)	1.139	1.138	1.138	1.138	1.138

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