招商招祥纯债D(011955)_最新动态

招商招祥纯债D011955CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

招商招祥纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王梓林

基金规模：29.91亿元

招商招祥纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.24	0.45	1.58	2.04
债券型名次	3401	1824	1703	1274	1668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	2.70	0.00	-	4.35
债券型名次	2036	5087	5470	3838	5259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	招商招祥纯债A	-0.01	0.24	0.45	1.59	2.05
3400	招商招祥纯债C	-0.01	0.23	0.44	1.58	2.04
3401	招商招祥纯债D	-0.01	0.24	0.45	1.58	2.04
3402	招商招信3个月定开债发起式A	-0.01	0.19	0.50	1.35	1.76
3403	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.01	0.11	0.28	0.81	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	招商招坤纯债A	0.01	0.24	0.52	1.38	1.79
1823	招商招祥纯债A	-0.01	0.24	0.45	1.59	2.05
1824	招商招祥纯债D	-0.01	0.24	0.45	1.58	2.04
1825	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.14	0.24	0.37	0.52	0.61
1826	中加享利三年债券	0.06	0.24	0.47	0.80	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	招商添锦1年定开债发起式	-0.01	0.22	0.45	1.66	2.08
1702	招商招祥纯债A	-0.01	0.24	0.45	1.59	2.05
1703	招商招祥纯债D	-0.01	0.24	0.45	1.58	2.04
1704	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.08	0.10	0.45	1.29	1.70
1705	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.16	0.45	1.49	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.32	1.58	2.07
1273	招商招祥纯债C	-0.01	0.23	0.44	1.58	2.04
1274	招商招祥纯债D	-0.01	0.24	0.45	1.58	2.04
1275	浙商汇金聚鑫定开债	-0.04	0.19	0.41	1.58	2.12
1276	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.01	0.16	0.64	1.58	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	兴银汇福定开债	0.01	0.22	0.52	1.50	2.04
1667	招商招祥纯债C	-0.01	0.23	0.44	1.58	2.04
1668	招商招祥纯债D	-0.01	0.24	0.45	1.58	2.04
1669	中融恒安纯债A	-0.07	0.27	0.44	1.66	2.04
1670	中融中债1-5年国开行A	-0.05	0.21	0.30	1.61	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.44	4.78	8.92	-	20.03
2035	招商添韵3个月定开债A	2.44	5.35	8.36	14.58	20.82
2036	招商招祥纯债D	2.44	2.70	0.00	-	4.35
2037	中欧纯债(LOF)C	2.44	5.68	10.09	16.55	33.57
2038	中银中高等级债券A	2.44	5.53	11.49	18.27	80.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	汇添富年年利定期开放债券C	1.51	2.70	6.65	8.24	50.16
5086	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.14	2.70	6.56	14.01	16.15
5087	招商招祥纯债D	2.44	2.70	0.00	-	4.35
5088	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-	-2.68
5089	汇添富丰利短债C	1.25	2.69	5.13	10.08	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5469	招商招顺纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.01
5470	招商招祥纯债D	2.44	2.70	0.00	-	4.35
5471	招商招享纯债C	0.74	2.28	0.00	-	4.05
5472	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.49	6.52	11.48	-	17.93
3837	万家悦兴3个月定开债发起式	2.28	4.84	8.58	-	15.83
3838	招商招祥纯债D	2.44	2.70	0.00	-	4.35
3839	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.58	4.47	7.69	-	14.07
3840	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.48	4.21	7.90	-	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	恒生前海恒源泓利债券A	1.21	4.97	6.36	-	4.38
5258	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
5259	招商招祥纯债D	2.44	2.70	0.00	-	4.35
5260	人保利丰纯债C	1.43	2.19	4.04	-	4.32
5261	汇泉安盈回报债券C	-0.23	2.56	7.32	-	4.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	220.00	22567.49	2.45%
26国开03	200.00	20245.72	2.20%
25国开11	190.00	19244.45	2.09%
26工行二级资本债03BC	180.00	18087.91	1.97%
25国开20	160.00	16355.50	1.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	467129.80	50.80%
企业债	152193.92	16.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1696	1.1700	1.1702	1.1702	1.1697
累计净值(元)	1.1696	1.1700	1.1702	1.1702	1.1697

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