招商招祥纯债D(011955)_最新动态

招商招祥纯债D011955CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

食品饮料ETF华夏场内价格创阶段新低，机构：优质白酒公司已处于战略配置期[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.1635 0.0004(0.03%)

累计净值：1.1635

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招祥纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王梓林

基金规模：8.11亿元

招商招祥纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.33	1.07	1.62	1.51
债券型名次	2540	1830	1307	1779	1872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	2.74	0.00	-	3.81
债券型名次	2529	5170	5458	3712	5303

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	招商招祥纯债A	0.07	0.34	1.07	1.62	1.52
2539	招商招祥纯债C	0.07	0.34	1.07	1.61	1.52
2540	招商招祥纯债D	0.07	0.33	1.07	1.62	1.51
2541	招商招裕纯债A	0.07	0.30	0.94	1.64	1.50
2542	招商招裕纯债D	0.07	0.30	0.94	1.64	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	招商添浩纯债C	0.12	0.33	0.98	1.27	1.30
1829	招商招华纯债C	0.07	0.33	1.16	1.90	1.79
1830	招商招祥纯债D	0.07	0.33	1.07	1.62	1.51
1831	浙商惠裕纯债A	0.08	0.33	0.89	1.34	1.27
1832	中航瑞景3个月定开A	0.11	0.33	0.96	1.37	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	招商招祥纯债A	0.07	0.34	1.07	1.62	1.52
1306	招商招祥纯债C	0.07	0.34	1.07	1.61	1.52
1307	招商招祥纯债D	0.07	0.33	1.07	1.62	1.51
1308	招商招兴3个月定开债券发起C	0.08	0.34	1.07	1.69	1.56
1309	中加纯债定开债券A	0.10	0.41	1.07	1.23	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	招商招旺纯债C	0.14	0.44	1.23	1.62	1.57
1778	招商招祥纯债A	0.07	0.34	1.07	1.62	1.52
1779	招商招祥纯债D	0.07	0.33	1.07	1.62	1.51
1780	中航瑞明纯债A	0.06	0.33	0.99	1.62	1.51
1781	中加瑞合纯债债券	0.12	0.41	1.13	1.62	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	招商添裕纯债A	0.07	0.35	1.03	1.66	1.51
1871	招商添裕纯债D	0.06	0.34	1.03	1.67	1.51
1872	招商招祥纯债D	0.07	0.33	1.07	1.62	1.51
1873	中航瑞明纯债A	0.06	0.33	0.99	1.62	1.51
1874	中融聚优一年定开债券	0.08	0.34	1.10	1.62	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	永赢祥益债券A	2.00	4.92	9.34	16.36	27.10
2528	招商招祥纯债C	2.00	5.80	10.93	21.03	21.88
2529	招商招祥纯债D	2.00	2.74	0.00	-	3.81
2530	鑫元鸿利A	2.00	4.98	11.71	16.78	61.11
2531	鑫元鸿利D	2.00	4.90	11.62	-	14.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	英大安惠纯债E	0.62	2.75	5.50	-	10.16
5169	宏利溢利债券A	0.36	2.74	5.81	12.05	33.98
5170	招商招祥纯债D	2.00	2.74	0.00	-	3.81
5171	招商招享纯债C	-0.71	2.74	0.00	-	3.88
5172	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.16	2.71	4.93	-	6.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5457	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5458	招商招祥纯债D	2.00	2.74	0.00	-	3.81
5459	招商招享纯债C	-0.71	2.74	0.00	-	3.88
5460	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	万家悦兴3个月定开债发起式	1.07	5.51	9.07	-	15.15
3711	广发汇荣三个月定开债券	0.91	5.28	8.38	-	15.79
3712	招商招祥纯债D	2.00	2.74	0.00	-	3.81
3713	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.95	2.99	7.61	-	15.69
3714	农银金盛债券	2.01	6.95	11.36	-	19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	招商招享纯债C	-0.71	2.74	0.00	-	3.88
5302	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.13	5.04	7.11	-	3.82
5303	招商招祥纯债D	2.00	2.74	0.00	-	3.81
5304	贝莱德欣悦丰利债券C	1.81	2.55	4.33	-	3.80
5305	大成元合双利债券发起式A	7.44	9.06	9.06	-	3.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	200.00	20240.97	2.98%
23中行二级资本债02A	130.00	13701.70	2.02%
21国开08	130.00	13286.51	1.96%
25中行二级资本债03A(BC)	130.00	13188.09	1.94%
25国开20	130.00	13038.43	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	296946.93	43.70%
企业债	141769.82	20.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商招祥纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1631	1.1627	1.1628	1.1627	1.1626
累计净值(元)	1.1631	1.1627	1.1628	1.1627	1.1626

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。