招商招祥纯债D(011955)_最新动态

招商招祥纯债D011955CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

鑫多多与QFII“共舞”股东榜，有何玄机？[2026-05-07]

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累计净值：1.1599

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招祥纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王梓林

基金规模：8.11亿元

招商招祥纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.30	0.87	1.22	1.20
债券型名次	4024	2217	1397	2236	2036

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	2.75	0.00	-	3.49
债券型名次	2808	5169	5453	3721	5318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	招商招祥纯债A	-0.02	0.31	0.87	1.22	1.20
4023	招商招祥纯债C	-0.02	0.31	0.87	1.22	1.20
4024	招商招祥纯债D	-0.02	0.30	0.87	1.22	1.20
4025	招商招兴3个月定开债券发起A	-0.02	0.30	0.91	1.46	1.30
4026	招商中债1-5年进出口行A	-0.02	0.23	0.80	1.28	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	招商添兴6个月定开债	-0.07	0.30	0.62	1.08	0.84
2216	招商添盈纯债A	-0.04	0.30	1.02	1.50	1.53
2217	招商招祥纯债D	-0.02	0.30	0.87	1.22	1.20
2218	招商招兴3个月定开债券发起A	-0.02	0.30	0.91	1.46	1.30
2219	招商招怡纯债A	0.00	0.30	0.90	1.33	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	招商招祥纯债A	-0.02	0.31	0.87	1.22	1.20
1396	招商招祥纯债C	-0.02	0.31	0.87	1.22	1.20
1397	招商招祥纯债D	-0.02	0.30	0.87	1.22	1.20
1398	中加博裕纯债债券	-0.02	0.25	0.87	1.35	1.23
1399	中加纯债一年A	0.03	0.37	0.87	1.42	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	招商招祥纯债A	-0.02	0.31	0.87	1.22	1.20
2235	招商招祥纯债C	-0.02	0.31	0.87	1.22	1.20
2236	招商招祥纯债D	-0.02	0.30	0.87	1.22	1.20
2237	中加纯债一年C	0.03	0.34	0.77	1.22	1.06
2238	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	招商招祥纯债A	-0.02	0.31	0.87	1.22	1.20
2035	招商招祥纯债C	-0.02	0.31	0.87	1.22	1.20
2036	招商招祥纯债D	-0.02	0.30	0.87	1.22	1.20
2037	中加纯债一年A	0.03	0.37	0.87	1.42	1.20
2038	中加丰泽纯债	-0.02	0.30	0.88	1.25	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.84	5.86	9.75	-	10.98
2807	永赢昌利债券C	1.84	4.32	8.43	15.61	17.98
2808	招商招祥纯债D	1.84	2.75	0.00	-	3.49
2809	中泰稳固30天持有中短债C	1.84	4.10	7.89	-	9.40
2810	中银稳汇短债债券A	1.84	4.01	7.34	13.29	22.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	汇安裕泰纯债债券A	2.26	2.75	4.93	-	5.47
5168	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.16	2.75	5.13	10.60	27.68
5169	招商招祥纯债D	1.84	2.75	0.00	-	3.49
5170	中银聚享债券B	-0.65	2.75	6.05	12.23	14.96
5171	平安双盈添益债券A	0.69	2.74	7.50	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5452	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5453	招商招祥纯债D	1.84	2.75	0.00	-	3.49
5454	招商招享纯债C	-1.16	3.18	0.00	-	3.91
5455	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	万家悦兴3个月定开债发起式	0.73	5.28	8.92	-	14.71
3720	广发汇荣三个月定开债券	0.53	5.13	8.21	-	15.30
3721	招商招祥纯债D	1.84	2.75	0.00	-	3.49
3722	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.87	3.14	7.76	-	15.42
3723	农银金盛债券	1.61	6.73	11.28	-	18.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	长城悦享增利债券C	0.88	2.56	5.35	-	3.49
5317	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
5318	招商招祥纯债D	1.84	2.75	0.00	-	3.49
5319	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	-	3.47
5320	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	200.00	20240.97	2.98%
23中行二级资本债02A	130.00	13701.70	2.02%
21国开08	130.00	13286.51	1.96%
25中行二级资本债03A(BC)	130.00	13188.09	1.94%
25国开20	130.00	13038.43	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	296946.93	43.70%
企业债	141769.82	20.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1601	1.1603	1.1597	1.1593	1.1597
累计净值(元)	1.1601	1.1603	1.1597	1.1593	1.1597

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