招商招祥纯债D(011955)_最新动态

招商招祥纯债D011955CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

上交所发布《上海证券交易所主动管理交易型开放式证券投资基金业务指引》[2026-06-17]

最新动态

最新净值：1.1645 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1645

更新时间：2026-06-17 15:00

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投资类型：债券型

招商招祥纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王梓林

基金规模：8.11亿元

招商招祥纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.22	0.99	1.70	1.55
债券型名次	2657	2221	1546	1995	1893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	2.39	0.00	-	3.85
债券型名次	2622	5217	5446	3741	5299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	招商招旺纯债A	0.07	0.30	1.02	1.80	1.68
2656	招商招祥纯债A	0.07	0.22	0.99	1.71	1.56
2657	招商招祥纯债D	0.07	0.22	0.99	1.70	1.55
2658	招商招琪纯债A	0.07	0.19	0.77	1.29	1.18
2659	中加丰尚纯债债券A	0.07	0.26	0.92	1.68	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	招商招祥纯债A	0.07	0.22	0.99	1.71	1.56
2220	招商招祥纯债C	0.08	0.22	0.99	1.71	1.56
2221	招商招祥纯债D	0.07	0.22	0.99	1.70	1.55
2222	招商招兴3个月定开债券发起C	0.05	0.22	0.94	1.84	1.60
2223	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.22	0.64	1.22	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	招商招祥纯债A	0.07	0.22	0.99	1.71	1.56
1545	招商招祥纯债C	0.08	0.22	0.99	1.71	1.56
1546	招商招祥纯债D	0.07	0.22	0.99	1.70	1.55
1547	浙商惠南纯债	-0.03	0.33	0.99	1.54	1.37
1548	浙商惠盈纯债A	0.09	0.28	0.99	1.62	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	永赢久利债券	0.11	0.27	1.00	1.70	1.52
1994	招商金融债3个月定开债	0.11	0.29	1.05	1.70	1.59
1995	招商招祥纯债D	0.07	0.22	0.99	1.70	1.55
1996	安信尊享添利利率债A	0.08	0.28	0.98	1.69	1.56
1997	博时富乾3个月定开债发起式	0.08	0.17	0.96	1.69	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	招商添裕纯债A	0.07	0.21	0.96	1.74	1.55
1892	招商招诚半年定开债发起式	0.06	0.19	1.00	1.71	1.55
1893	招商招祥纯债D	0.07	0.22	0.99	1.70	1.55
1894	招商招裕纯债A	0.06	0.19	0.83	1.72	1.55
1895	招商招裕纯债D	0.06	0.19	0.83	1.72	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	招商招祥纯债A	1.86	5.45	10.65	21.15	42.21
2621	招商招祥纯债C	1.86	5.44	10.64	21.10	21.93
2622	招商招祥纯债D	1.86	2.39	0.00	-	3.85
2623	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.86	4.90	8.99	-	12.99
2624	安信鑫日享中短债C	1.85	3.41	6.64	12.86	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.05	2.39	4.20	7.99	25.62
5216	同泰泰和三个月定开债C	0.34	2.39	5.68	-	4.10
5217	招商招祥纯债D	1.86	2.39	0.00	-	3.85
5218	宝盈安盛中短债债券C	0.73	2.38	4.14	-	5.18
5219	东海祥瑞C	-1.22	2.38	6.55	11.75	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5445	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5446	招商招祥纯债D	1.86	2.39	0.00	-	3.85
5447	招商招享纯债C	-1.01	2.35	0.00	-	3.82
5448	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	万家悦兴3个月定开债发起式	0.95	5.12	8.68	-	15.19
3740	广发汇荣三个月定开债券	0.81	4.89	8.20	-	15.90
3741	招商招祥纯债D	1.86	2.39	0.00	-	3.85
3742	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.87	2.69	7.27	-	15.69
3743	农银金盛债券	1.93	6.64	11.02	-	19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	创金合信怡久回报债券A	0.41	0.13	1.68	-	3.91
5298	易米和丰债券A	0.29	3.66	4.15	-	3.91
5299	招商招祥纯债D	1.86	2.39	0.00	-	3.85
5300	招商招享纯债C	-1.01	2.35	0.00	-	3.82
5301	民生加银转债优选C	0.59	-3.98	-3.36	-13.41	3.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	200.00	20240.97	2.98%
23中行二级资本债02A	130.00	13701.70	2.02%
21国开08	130.00	13286.51	1.96%
25中行二级资本债03A(BC)	130.00	13188.09	1.94%
25国开20	130.00	13038.43	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	296946.93	43.70%
企业债	141769.82	20.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10
单位净值(元)	1.1640	1.1635	1.1632	1.1631	1.1637
累计净值(元)	1.1640	1.1635	1.1632	1.1631	1.1637

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