招商招祥纯债D(011955)_最新动态

招商招祥纯债D011955CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：1.1659

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商招祥纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王梓林

基金规模：8.11亿元

招商招祥纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72
债券型名次	1785	2466	1862	1659	1725

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	2.37	0.00	-	4.02
债券型名次	2728	5200	5451	3809	5281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	招商招祥纯债A	0.06	0.12	0.75	1.72	1.73
1784	招商招祥纯债C	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72
1785	招商招祥纯债D	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72
1786	招商招信3个月定开债发起式A	0.06	0.05	0.71	1.48	1.48
1787	招商招兴3个月定开债券发起A	0.06	0.10	0.77	1.82	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	招商招乾3个月定开债发起式A	0.04	0.11	0.65	1.37	1.37
2465	招商招祥纯债C	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72
2466	招商招祥纯债D	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72
2467	招商招旭纯债C	0.07	0.11	0.52	1.32	1.32
2468	招商招裕纯债A	0.05	0.11	0.67	1.69	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	招商添裕纯债D	0.05	0.10	0.74	1.72	1.74
1861	招商招祥纯债C	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72
1862	招商招祥纯债D	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72
1863	中银信用增利债券A	-0.26	0.23	0.74	1.49	1.88
1864	中邮纯债裕利三个月定开债	-0.01	0.10	0.74	1.98	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	招商添裕纯债A	0.05	0.09	0.73	1.71	1.73
1658	招商招祥纯债C	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72
1659	招商招祥纯债D	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72
1660	浙商兴永三个月定期开放债券	0.08	0.13	0.72	1.71	1.77
1661	中加1-5年国开债指数	0.05	0.12	0.76	1.71	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	招商添韵3个月定开债A	0.02	0.03	0.65	1.70	1.72
1724	招商招祥纯债C	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72
1725	招商招祥纯债D	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72
1726	招商招裕纯债A	0.05	0.11	0.67	1.69	1.72
1727	招商招裕纯债D	0.05	0.11	0.67	1.69	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	永赢诚益债券C	1.72	4.70	8.56	17.64	30.65
2727	招商招祥纯债A	1.72	5.43	10.56	20.39	42.45
2728	招商招祥纯债D	1.72	2.37	0.00	-	4.02
2729	中海增强收益债券A	1.72	11.22	9.67	14.16	81.30
2730	中加聚利纯债定开A	1.72	4.60	9.02	18.90	33.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.00	2.37	4.56	-	4.77
5199	新华鼎利债券E	-1.85	2.37	6.11	-	11.80
5200	招商招祥纯债D	1.72	2.37	0.00	-	4.02
5201	汇丰晋信丰盈债券C	0.19	2.36	5.36	-	7.27
5202	汇泉安盈回报债券A	-0.09	2.36	6.09	-	4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5450	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5451	招商招祥纯债D	1.72	2.37	0.00	-	4.02
5452	招商招享纯债C	-1.24	2.27	0.00	-	3.84
5453	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.05	6.63	12.11	-	17.69
3808	万家悦兴3个月定开债发起式	0.86	5.09	8.57	-	15.37
3809	招商招祥纯债D	1.72	2.37	0.00	-	4.02
3810	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.51	4.63	7.86	-	13.81
3811	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.35	4.35	8.08	-	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.70	2.10	3.71	-	4.05
5280	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04
5281	招商招祥纯债D	1.72	2.37	0.00	-	4.02
5282	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	4.19	4.01
5283	申万菱信可转债债券C	8.80	14.25	14.00	-	4.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	200.00	20240.97	2.98%
23中行二级资本债02A	130.00	13701.70	2.02%
21国开08	130.00	13286.51	1.96%
25中行二级资本债03A(BC)	130.00	13188.09	1.94%
25国开20	130.00	13038.43	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	296946.93	43.70%
企业债	141769.82	20.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1657	1.1657	1.1652	1.1652	1.1650
累计净值(元)	1.1657	1.1657	1.1652	1.1652	1.1650

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