招商招祥纯债D(011955)_最新动态

招商招祥纯债D011955CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌公告[2026-08-05]

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累计净值：1.1678

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

招商招祥纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王梓林

基金规模：29.91亿元

招商招祥纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.66	1.61	1.88
债券型名次	2593	1970	1744	1397	1744

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	2.54	0.00	-	4.19
债券型名次	2593	5054	5446	3794	5264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	招商招祥纯债A	0.03	0.23	0.67	1.62	1.90
2592	招商招祥纯债C	0.03	0.23	0.66	1.61	1.89
2593	招商招祥纯债D	0.03	0.22	0.66	1.61	1.88
2594	招商招兴3个月定开债券发起A	0.03	0.23	0.70	1.69	2.03
2595	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.21	0.65	1.59	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.22	0.66	1.42	1.68
1969	招商添盈纯债C	0.04	0.22	0.69	1.76	2.16
1970	招商招祥纯债D	0.03	0.22	0.66	1.61	1.88
1971	招商招怡纯债C	0.03	0.22	0.74	1.65	1.91
1972	浙商丰裕纯债C	0.01	0.22	0.75	2.01	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.22	0.66	1.42	1.68
1743	招商招祥纯债C	0.03	0.23	0.66	1.61	1.89
1744	招商招祥纯债D	0.03	0.22	0.66	1.61	1.88
1745	中加丰享纯债债券	0.02	0.13	0.66	1.61	1.67
1746	中融恒裕纯债A	0.02	0.23	0.66	1.38	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	招商招诚半年定开债发起式	0.03	0.24	0.65	1.61	1.87
1396	招商招祥纯债C	0.03	0.23	0.66	1.61	1.89
1397	招商招祥纯债D	0.03	0.22	0.66	1.61	1.88
1398	中加丰享纯债债券	0.02	0.13	0.66	1.61	1.67
1399	中融恒阳纯债A	0.03	0.22	0.72	1.61	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	永赢恒益债券	0.03	0.31	0.80	1.75	1.88
1743	招商安福1年定开债发起式	0.76	-4.98	0.83	-0.06	1.88
1744	招商招祥纯债D	0.03	0.22	0.66	1.61	1.88
1745	浙商惠盈纯债C	0.04	0.43	0.76	1.67	1.88
1746	中加优悦一年定开债券	0.03	0.22	0.67	1.58	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	银华中债1-3年农发行债券指数	1.99	4.29	8.09	14.91	19.16
2592	招商招祥纯债C	1.99	4.87	10.42	19.57	22.32
2593	招商招祥纯债D	1.99	2.54	0.00	-	4.19
2594	中信保诚稳益债券C	1.99	4.06	7.72	14.42	32.61
2595	0-4地债	1.98	4.16	8.14	14.42	17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	东方卓行18个月定开债券A	1.69	2.54	4.85	-	9.78
5053	广发景佳纯债	1.10	2.54	7.05	-	7.43
5054	招商招祥纯债D	1.99	2.54	0.00	-	4.19
5055	博时聚瑞6个月定开债发起式	1.90	2.53	6.00	-	34.68
5056	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.22	2.53	4.46	9.78	33.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5445	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5446	招商招祥纯债D	1.99	2.54	0.00	-	4.19
5447	招商招享纯债C	-0.45	1.83	0.00	-	4.06
5448	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.25	5.84	11.92	-	17.83
3793	万家悦兴3个月定开债发起式	1.73	4.44	8.79	-	15.79
3794	招商招祥纯债D	1.99	2.54	0.00	-	4.19
3795	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.00	4.34	7.78	-	13.98
3796	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.89	4.07	7.98	-	15.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	人保鑫盛纯债C	1.12	1.68	1.40	10.02	4.20
5263	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
5264	招商招祥纯债D	1.99	2.54	0.00	-	4.19
5265	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
5266	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	220.00	22567.49	2.45%
26国开03	200.00	20245.72	2.20%
25国开11	190.00	19244.45	2.09%
26工行二级资本债03BC	180.00	18087.91	1.97%
25国开20	160.00	16355.50	1.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	467129.80	50.80%
企业债	152193.92	16.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1676	1.1675	1.1671	1.1667	1.1668
累计净值(元)	1.1676	1.1675	1.1671	1.1667	1.1668

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