招商招祥纯债D(011955)_最新动态

招商招祥纯债D011955CHINA MERCHANTS XIANG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND D

农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线[2025-12-13]

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最新净值：1.1447 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1447

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商招祥纯债D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王梓林

基金规模：4.28亿元

招商招祥纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.13	0.40	0.20	0.51
债券型名次	1391	3516	2644	4026	4281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.51	0.00	0.00	-	2.13
债券型名次	4986	5454	5423	3693	5346

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	招商添韵3个月定开债A	0.10	0.02	0.35	0.27	0.85
1390	招商招财通理财债券A	0.10	0.15	0.28	0.55	1.28
1391	招商招祥纯债D	0.10	-0.13	0.40	0.20	0.51
1392	招商招兴3个月定开债券发起C	0.10	-0.09	0.48	0.34	1.35
1393	招商招裕纯债A	0.10	-0.04	0.53	0.39	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	招商招通纯债A	0.06	-0.13	0.36	0.22	0.68
3515	招商招通纯债C	0.07	-0.13	0.39	0.45	0.91
3516	招商招祥纯债D	0.10	-0.13	0.40	0.20	0.51
3517	招商招怡纯债C	0.08	-0.13	0.33	0.18	0.83
3518	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.18	-0.13	0.26	1.66	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	招商招祥纯债A	0.09	-0.14	0.40	0.20	1.07
2643	招商招祥纯债C	0.09	-0.14	0.40	0.20	1.05
2644	招商招祥纯债D	0.10	-0.13	0.40	0.20	0.51
2645	浙商惠盈纯债C	0.08	0.00	0.40	0.20	1.99
2646	浙商兴永三个月定期开放债券	0.09	-0.01	0.40	0.46	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	招商招祥纯债A	0.09	-0.14	0.40	0.20	1.07
4025	招商招祥纯债C	0.09	-0.14	0.40	0.20	1.05
4026	招商招祥纯债D	0.10	-0.13	0.40	0.20	0.51
4027	浙商惠盈纯债C	0.08	0.00	0.40	0.20	1.99
4028	中银证券安誉债券A	0.17	-0.16	0.48	0.20	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商招祥纯债D一周收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.11	-0.14	0.40	-0.00	0.51
4280	万家鑫瑞纯债A	0.07	-0.11	0.25	0.24	0.51
4281	招商招祥纯债D	0.10	-0.13	0.40	0.20	0.51
4282	中融恒益纯债C	0.06	-0.18	0.34	0.00	0.51
4283	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.08	0.22	0.45	0.72	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	华夏鼎通债券C	0.51	7.17	10.46	18.53	27.20
4985	民生加银岁岁增利债券A	0.51	6.20	9.44	18.43	84.96
4986	招商招祥纯债D	0.51	0.00	0.00	-	2.13
4987	中信建投景信债券A	0.51	4.68	9.80	-	7.36
4988	工银瑞宏6个月定开债券A	0.50	3.48	0.00	-	3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平
5452	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5453	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5454	招商招祥纯债D	0.51	0.00	0.00	-	2.13
5455	招商招享纯债C	0.28	0.00	0.00	-	3.20
5456	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5422	招商招景纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5423	招商招祥纯债D	0.51	0.00	0.00	-	2.13
5424	招商招享纯债C	0.28	0.00	0.00	-	3.20
5425	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	招商招瑞纯债债券发起式D	2.71	7.58	11.50	-	15.82
3692	广发汇荣三个月定开债券	0.15	5.78	8.82	-	14.09
3693	招商招祥纯债D	0.51	0.00	0.00	-	2.13
3694	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.89	4.65	10.00	-	14.12
3695	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.85	5.22	8.89	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
招商招祥纯债D一年收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15
5345	华宝安融六个月持有期债券A	-0.21	2.75	0.00	-	2.14
5346	招商招祥纯债D	0.51	0.00	0.00	-	2.13
5347	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.10
5348	博远增强回报债券C	5.33	12.61	3.72	-1.04	2.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	220.00	21902.19	3.04%
21国开03	200.00	20533.34	2.85%
25国开15	180.00	17586.84	2.44%
25农发21	170.00	17068.29	2.37%
25国开03	170.00	16794.72	2.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	269858.83	37.44%
企业债	176201.06	24.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1447	1.1440	1.1437	1.1434	1.1436
累计净值(元)	1.1447	1.1440	1.1437	1.1434	1.1436

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