我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.82 |
| 本期利润(万元) |
1.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1001.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3217.95 |
3212.59 |
1728.14 |
5821.20 |
2084.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
1284207.42 |
1062871.86 |
1042611.87 |
746964.16 |
657452.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1244529.47 |
1011926.27 |
989576.37 |
726349.19 |
634069.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
301.85 |
205.34 |
196.26 |
164.01 |
131.70 |
| 应付托管费(万元) |
100.62 |
68.45 |
65.42 |
54.67 |
43.90 |
| 资产总计(万元) |
1320673.68 |
1071465.67 |
1048365.56 |
760329.54 |
660511.77 |
| 负债合计(万元) |
7268.56 |
163155.27 |
240075.57 |
135320.01 |
108910.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
1313405.12 |
908310.40 |
808289.99 |
625009.53 |
551601.41 |
| 未分配利润(万元) |
160398.42 |
87874.95 |
62745.69 |
29867.74 |
24456.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
104.29 |
44.40 |
18.36 |
40.99 |
22.03 |
| 投资收益(万元) |
20236.28 |
31537.51 |
13357.80 |
22906.94 |
10023.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12596.89 |
13318.43 |
10981.21 |
-9992.34 |
758.00 |
| 其它收入(万元) |
156.18 |
228.23 |
99.99 |
301.52 |
42.21 |
| 收入合计(万元) |
33093.64 |
45128.58 |
24457.37 |
13257.10 |
10846.20 |
| 管理人报酬(万元) |
1578.49 |
2210.80 |
1007.39 |
1696.42 |
648.55 |
| 托管费(万元) |
526.16 |
736.93 |
335.80 |
565.47 |
216.18 |
| 其它费用(万元) |
12.83 |
33.02 |
16.71 |
31.84 |
14.91 |
| 费用合计(万元) |
3142.81 |
7297.88 |
3323.90 |
4530.20 |
1989.50 |
| 利润总额(万元) |
29950.83 |
37830.70 |
21133.47 |
8726.91 |
8856.70 |
| 净利润(万元) |
29950.83 |
37830.70 |
21133.47 |
8726.91 |
8856.70 |
