我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 127739.62 99.95%
银行存款和结算备付金 70.15 0.05%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:127809.82万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 110.00 11199.73 10.45%
23济南城投MTN003A 80.00 8538.99 7.97%
19广州金控MTN001 80.00 8217.04 7.67%
23招商蛇口MTN001 80.00 8074.09 7.54%
24农发11 70.00 7046.44 6.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34981.72 32.65%
国家债券 17123.04 15.98%
企业债 6149.67 5.74%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%