我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1138.75 |
2004.06 |
799.31 |
2720.72 |
698.64 |
| 本期利润(万元) |
-88.90 |
3754.06 |
1881.31 |
3815.25 |
389.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3403.40 |
0.00 |
-5407.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
107146.73 |
107191.38 |
105318.63 |
103437.32 |
101319.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.98 |
0.00 |
8.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
95.73 |
16.38 |
21.68 |
69.91 |
54.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
123453.32 |
124856.81 |
138263.01 |
116390.68 |
122062.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
123453.32 |
124856.81 |
138263.01 |
116390.68 |
122062.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.28 |
26.20 |
24.86 |
29.01 |
27.91 |
| 应付托管费(万元) |
8.76 |
8.73 |
8.29 |
9.67 |
9.30 |
| 资产总计(万元) |
123549.22 |
126074.19 |
138285.09 |
116460.60 |
122117.82 |
| 负债合计(万元) |
16357.60 |
22596.30 |
37355.30 |
2347.40 |
8828.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
107191.62 |
103477.89 |
100929.79 |
114113.19 |
113289.40 |
| 未分配利润(万元) |
8132.56 |
4384.79 |
1868.68 |
4170.70 |
3346.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.02 |
41.95 |
40.71 |
1.27 |
1.02 |
| 投资收益(万元) |
2406.05 |
3524.58 |
1132.07 |
3871.62 |
2126.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1750.37 |
1094.79 |
412.24 |
-570.71 |
17.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4160.44 |
4661.32 |
1585.03 |
3302.18 |
2145.11 |
| 管理人报酬(万元) |
157.25 |
268.64 |
114.89 |
339.70 |
167.38 |
| 托管费(万元) |
52.42 |
89.55 |
38.30 |
113.23 |
55.79 |
| 其它费用(万元) |
11.48 |
21.82 |
8.77 |
24.44 |
11.97 |
| 费用合计(万元) |
405.76 |
845.75 |
279.64 |
834.67 |
501.45 |
| 利润总额(万元) |
3754.68 |
3815.57 |
1305.39 |
2467.51 |
1643.66 |
| 净利润(万元) |
3754.68 |
3815.57 |
1305.39 |
2467.51 |
1643.66 |
