财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1222.74 |
559.54 |
2364.81 |
302.67 |
1395.41 |
| 本期利润(万元) |
1815.25 |
954.94 |
1032.21 |
-636.88 |
902.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2078.39 |
0.00 |
855.65 |
0.00 |
-113.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
111801.86 |
110941.55 |
109986.61 |
109220.23 |
109857.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
1.65 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
0.83 |
| 累计净值增长率(%) |
16.79 |
0.00 |
14.89 |
0.00 |
14.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17.77 |
5.29 |
69.49 |
82.31 |
95.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
123237.69 |
124247.71 |
130345.02 |
141746.80 |
123453.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
123237.69 |
124247.71 |
130345.02 |
141746.80 |
123453.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.54 |
28.00 |
27.05 |
27.56 |
26.28 |
| 应付托管费(万元) |
9.18 |
9.33 |
9.02 |
9.19 |
8.76 |
| 资产总计(万元) |
123255.47 |
124253.10 |
130414.51 |
141829.18 |
123549.22 |
| 负债合计(万元) |
11453.45 |
14266.32 |
20557.20 |
32874.59 |
16357.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
111802.02 |
109986.79 |
109857.31 |
108954.60 |
107191.62 |
| 未分配利润(万元) |
12739.88 |
10924.63 |
10795.14 |
9892.42 |
8132.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.17 |
2.73 |
2.14 |
4.79 |
4.02 |
| 投资收益(万元) |
1552.82 |
3140.63 |
1815.62 |
4657.51 |
2406.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
592.51 |
-1332.60 |
-492.69 |
1615.54 |
1750.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2145.51 |
1810.77 |
1325.08 |
6277.84 |
4160.44 |
| 管理人报酬(万元) |
165.03 |
328.31 |
162.30 |
319.65 |
157.25 |
| 托管费(万元) |
55.01 |
109.44 |
54.10 |
106.55 |
52.42 |
| 其它费用(万元) |
11.25 |
22.64 |
11.54 |
23.37 |
11.48 |
| 费用合计(万元) |
330.25 |
778.56 |
422.36 |
763.25 |
405.76 |
| 利润总额(万元) |
1815.25 |
1032.21 |
902.71 |
5514.59 |
3754.68 |
| 净利润(万元) |
1815.25 |
1032.21 |
902.71 |
5514.59 |
3754.68 |
