国联恒益纯债A(012290)_最新动态

国联恒益纯债A012290GUOLIAN HENGYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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最新净值：1.086 0.000(0.04%)

累计净值：1.121

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国联恒益纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2023-02-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.71亿元

国联恒益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.18	-0.11	1.34	4.03
债券型名次	2115	4093	5104	2575	1136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.35	8.55	11.08	-	12.41
债券型名次	596	667	933	3712	3187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	中金新盛1年	0.07	0.35	-0.13	1.03	3.95
2114	中欧安财债券	0.07	1.34	0.52	1.67	3.98
2115	中融恒益纯债A	0.07	0.18	-0.11	1.34	4.03
2116	中融恒益纯债C	0.07	0.15	-0.19	1.18	3.81
2117	中融聚通定期开放债券	0.07	0.24	0.31	1.86	4.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	中金金信债券	0.05	0.18	0.19	0.91	2.48
4092	中欧兴悦债券	0.02	0.18	0.42	0.97	2.45
4093	中融恒益纯债A	0.07	0.18	-0.11	1.34	4.03
4094	中融季季红定期开放债券C	0.04	0.18	-0.07	1.59	3.86
4095	中融聚锦一年定开债券	0.04	0.18	0.25	0.97	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	长信稳益纯债债券	0.05	0.15	-0.11	0.98	2.86
5103	南华瑞泰39个月定开C	-0.12	-0.38	-0.11	0.56	0.72
5104	中融恒益纯债A	0.07	0.18	-0.11	1.34	4.03
5105	中银智享债券A	0.11	0.18	-0.11	0.93	2.87
5106	中银智享债券C	0.10	0.18	-0.11	0.92	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.19	0.26	1.34	3.57
2574	中航瑞旭3个月定开债C	0.04	0.23	0.48	1.34	3.05
2575	中融恒益纯债A	0.07	0.18	-0.11	1.34	4.03
2576	中融聚商定期开放债券	0.08	0.27	0.34	1.34	3.37
2577	中信证券六个月债券C	0.06	0.20	0.22	1.34	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	汇安嘉裕纯债债券A	0.06	0.23	0.28	1.40	4.03
1135	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.03	0.23	0.29	1.74	4.03
1136	中融恒益纯债A	0.07	0.18	-0.11	1.34	4.03
1137	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.27	0.75	1.74	4.02
1138	民生加银恒祥债券	0.05	0.25	0.73	1.51	4.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	景顺长城政策性金融债C	5.35	0.00	0.00	-	6.66
595	中航瑞智纯债C	5.35	8.34	0.00	-	8.20
596	中融恒益纯债A	5.35	8.55	11.08	-	12.41
597	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.34	8.99	11.85	-	12.48
598	大摩优质信价纯债A	5.34	8.36	5.55	12.68	47.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	华安安盛定开	4.92	8.55	12.49	20.64	24.38
666	鹏华永诚一年定开债券	4.17	8.55	12.00	19.95	28.15
667	中融恒益纯债A	5.35	8.55	11.08	-	12.41
668	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.54	8.54	12.85	-	18.97
669	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	3.91	8.54	13.12	-	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	永赢泰益债券C	4.62	7.96	11.08	18.32	25.26
932	中金新盛1年	5.08	9.82	11.08	-	14.98
933	中融恒益纯债A	5.35	8.55	11.08	-	12.41
934	方正富邦惠利纯债A	4.51	7.70	11.07	18.82	29.91
935	国联金如意3个月滚动持有债券A	2.82	7.30	11.07	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	招商稳裕短债30天持有期债券A	2.63	5.72	8.42	-	9.72
3711	招商稳裕短债30天持有期债券C	2.42	5.32	7.79	-	8.98
3712	中融恒益纯债A	5.35	8.55	11.08	-	12.41
3713	中融恒益纯债C	5.09	7.96	10.16	-	11.30
3714	华安锦灏金融债定开债	4.17	7.13	10.36	-	11.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	海富通中债1-3年农发A	4.50	7.24	10.25	-	12.41
3186	诺德短债债券C	2.92	7.44	9.85	11.18	12.41
3187	中融恒益纯债A	5.35	8.55	11.08	-	12.41
3188	国泰信用互利债券A	3.97	5.30	5.98	-	12.40
3189	太平恒睿纯债	3.43	6.35	8.74	-	12.40

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	110.00	11199.73	10.45%
23济南城投MTN003A	80.00	8538.99	7.97%
19广州金控MTN001	80.00	8217.04	7.67%
23招商蛇口MTN001	80.00	8074.09	7.54%
24农发11	70.00	7046.44	6.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34981.72	32.65%
企业债	6149.67	5.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.086	1.086	1.085	1.085	1.085
累计净值(元)	1.121	1.121	1.121	1.121	1.120

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