国联恒益纯债A(012290)_最新动态

国联恒益纯债A012290GUOLIAN HENGYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1232 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1582

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国联恒益纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2023-02-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.09亿元

国联恒益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.21	0.82	1.14	1.16
债券型名次	4057	3583	1679	2574	2205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	5.02	10.92	-	16.23
债券型名次	2689	2988	1365	3783	3296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	中融恒润纯债A	-0.02	0.17	0.54	0.77	0.78
4056	中融恒润纯债C	-0.02	0.14	0.46	0.62	0.68
4057	中融恒益纯债A	-0.02	0.21	0.82	1.14	1.16
4058	中融恒益纯债C	-0.02	0.20	0.76	1.04	1.09
4059	中融聚安定期开放债券	-0.02	0.23	0.71	0.89	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	中金金誉债券	0.01	0.21	0.65	1.12	1.02
3582	中融恒信纯债A	-0.04	0.21	0.75	0.83	0.99
3583	中融恒益纯债A	-0.02	0.21	0.82	1.14	1.16
3584	中融恒裕纯债C	-0.03	0.21	0.55	0.94	0.84
3585	中融聚锦一年定开债券	0.00	0.21	0.78	1.30	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	中加瑞享纯债债券A	0.00	0.28	0.82	1.21	1.09
1678	中加优选中高等级债券A	-0.02	0.33	0.82	1.32	1.17
1679	中融恒益纯债A	-0.02	0.21	0.82	1.14	1.16
1680	中融中债1-5年国开行A	-0.03	0.27	0.82	1.39	1.20
1681	中信建投稳祥A	0.02	0.34	0.82	1.11	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	招商安盈债券A	0.03	0.70	0.20	1.14	1.33
2573	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
2574	中融恒益纯债A	-0.02	0.21	0.82	1.14	1.16
2575	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
2576	中银恒优12个月持有期债券C	0.04	0.23	0.65	1.14	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	招商招旺纯债A	-0.07	0.24	0.81	1.17	1.16
2204	招商招怡纯债C	-0.01	0.28	0.86	1.23	1.16
2205	中融恒益纯债A	-0.02	0.21	0.82	1.14	1.16
2206	中融中债1-5年国开行C	-0.03	0.27	0.79	1.34	1.16
2207	中泰安悦6个月定开债A	-0.05	0.24	0.87	1.12	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	易方达中债1-3年政金债指数A	1.89	4.45	7.81	14.39	19.66
2688	中金金誉债券	1.89	4.65	7.86	-	9.69
2689	中融恒益纯债A	1.89	5.02	10.92	-	16.23
2690	鑫元安睿三年定期开放债券	1.89	4.49	6.94	12.71	18.85
2691	富国国有企业债债券D	1.88	4.14	7.49	13.24	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	招商添浩纯债A	1.03	5.02	7.94	17.05	14.48
2987	招商招怡纯债C	1.91	5.02	9.20	12.96	25.93
2988	中融恒益纯债A	1.89	5.02	10.92	-	16.23
2989	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
2990	东方臻享纯债债券C	2.15	5.01	11.08	17.40	41.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	12.75	13.24
1364	中海增强收益债券A	5.64	10.10	10.92	17.24	83.49
1365	中融恒益纯债A	1.89	5.02	10.92	-	16.23
1366	国寿安保尊诚纯债债券C	1.89	6.79	10.91	18.65	18.81
1367	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.96	5.69	10.91	19.18	21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.72	4.13	7.21	-	12.95
3782	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.52	3.71	6.58	-	11.86
3783	中融恒益纯债A	1.89	5.02	10.92	-	16.23
3784	中融恒益纯债C	1.61	4.38	10.01	-	14.57
3785	华安锦灏金融债定开债	1.08	4.91	8.85	-	14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.10	4.43	8.85	-	16.24
3295	嘉实汇鑫中短债债券C	1.79	4.18	8.39	14.37	16.23
3296	中融恒益纯债A	1.89	5.02	10.92	-	16.23
3297	景顺长城景颐尊利债券C	6.66	10.18	14.57	-	16.21
3298	兴业稳健双利一年持有期债券C	11.04	17.40	17.21	14.55	16.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23济南城投MTN003A	80.00	8420.98	7.59%
24国开03	60.00	6140.97	5.54%
23招商蛇口MTN001	60.00	6130.39	5.53%
25国开06	60.00	6092.15	5.49%
23天津港MTN001(科创票据)	50.00	5320.22	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47668.55	42.97%
企业债	2007.49	1.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1234	1.1235	1.1231	1.1228	1.1230
累计净值(元)	1.1584	1.1585	1.1581	1.1578	1.1580

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