国联恒益纯债A(012290)_最新动态

国联恒益纯债A012290GUOLIAN HENGYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1021 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1696

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联恒益纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：霍顺朝

2026-09-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.17亿元

2023-02-07 每10份派现金 0.3 元

国联恒益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.62	1.48	2.19
债券型名次	2849	2038	1992	2208	1893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	4.22	11.01	16.52	17.41
债券型名次	1936	3393	1263	1285	3219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	中欧鼎利债券C	0.05	0.10	-3.57	2.64	3.54
2848	中欧鼎利债券E	0.05	0.14	-3.47	2.85	3.82
2849	中融恒益纯债A	0.05	0.23	0.62	1.48	2.19
2850	中融恒益纯债C	0.05	0.22	0.56	1.35	2.01
2851	中融益海30天滚动持有短债A	0.05	0.14	0.50	1.11	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	中加瑞利纯债债券C	0.06	0.23	0.58	1.38	2.09
2037	中金金元C	0.05	0.23	0.61	1.52	2.43
2038	中融恒益纯债A	0.05	0.23	0.62	1.48	2.19
2039	中融恒鑫纯债A	0.04	0.23	0.64	1.34	1.96
2040	中融聚锦一年定开债券	0.04	0.23	0.53	1.27	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	中加瑞利纯债债券A	0.06	0.25	0.62	1.47	2.25
1991	中欧尊悦一年定开债券发起	0.17	0.20	0.62	1.69	2.13
1992	中融恒益纯债A	0.05	0.23	0.62	1.48	2.19
1993	中融泓安3个月定开债券C	0.07	0.28	0.62	1.46	2.30
1994	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.05	0.17	0.62	1.79	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	中航瑞智纯债C	0.15	0.26	0.57	1.48	1.74
2207	中加优悦一年定开债券	0.04	0.18	0.58	1.48	2.19
2208	中融恒益纯债A	0.05	0.23	0.62	1.48	2.19
2209	中融中债1-5年国开行C	0.06	0.20	0.57	1.48	2.22
2210	中融泓安3个月定开债券A	0.06	0.27	0.61	1.48	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	中加颐合纯债债券C	0.07	0.26	0.67	1.59	2.19
1892	中加优悦一年定开债券	0.04	0.18	0.58	1.48	2.19
1893	中融恒益纯债A	0.05	0.23	0.62	1.48	2.19
1894	博时富嘉纯债债券	0.18	0.34	0.85	1.60	2.18
1895	博时富耀一年定开债发起式	0.06	0.23	0.69	1.60	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	浙商惠盈纯债C	2.78	6.17	9.55	13.70	17.42
1935	中加丰裕纯债债券A	2.78	4.09	8.03	12.79	40.23
1936	中融恒益纯债A	2.78	4.22	11.01	16.52	17.41
1937	宝盈聚福39个月定开债A	2.77	5.59	8.35	16.33	20.50
1938	长城信利一年定开债券发起式	2.77	4.74	9.50	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	融通通祺债券A	2.19	4.22	9.08	15.16	40.61
3392	中加颐鑫纯债债券C	2.40	4.22	9.70	-	9.94
3393	中融恒益纯债A	2.78	4.22	11.01	16.52	17.41
3394	广发添财90天滚动持有债券A	1.92	4.21	7.84	15.34	15.46
3395	国金中债1-5年政策性金融债C	2.60	4.21	9.32	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	南方润元纯债债券C类	3.38	6.66	11.01	18.06	67.37
1262	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	2.99	5.52	11.01	19.83	23.65
1263	中融恒益纯债A	2.78	4.22	11.01	16.52	17.41
1264	中银汇享债券	2.57	4.17	11.01	18.61	27.03
1265	南方3-5年农发债A	2.96	5.21	11.00	19.35	32.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.71	4.79	9.26	16.52	36.57
1284	中加颐鑫纯债债券A	2.53	4.47	10.03	16.52	28.53
1285	中融恒益纯债A	2.78	4.22	11.01	16.52	17.41
1286	大成惠裕定开纯债债券	2.50	4.96	9.51	16.51	37.46
1287	建信纯债A	2.82	4.90	9.21	16.51	72.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.79	8.54	13.65	16.81	17.41
3218	圆信永丰丰和A	2.08	4.08	7.50	13.62	17.41
3219	中融恒益纯债A	2.78	4.22	11.01	16.52	17.41
3220	鑫元金融债3个月定开	3.11	5.59	10.23	17.36	17.41
3221	华夏鼎成一年定开债券	2.36	4.38	11.37	-	17.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23济南城投MTN003A	80.00	8486.43	7.59%
26农发11	60.00	6029.15	5.39%
23天津港MTN001(科创票据)	50.00	5360.11	4.79%
24国开03	50.00	5155.14	4.61%
23招商蛇口MTN001	50.00	5130.58	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45428.20	40.63%
企业债	2020.75	1.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1021	1.1019	1.1015	1.1013	1.1011
累计净值(元)	1.1696	1.1694	1.1690	1.1688	1.1686

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。