国联恒益纯债A(012290)_最新动态

国联恒益纯债A012290GUOLIAN HENGYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1288 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1638

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国联恒益纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2023-02-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.09亿元

国联恒益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.10	0.65	1.63	1.67
债券型名次	1801	2768	2456	1931	1896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.32	10.63	16.45	16.81
债券型名次	3284	3565	1324	1476	3259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	中欧兴利债券A	0.06	0.01	0.64	1.53	1.52
1800	中欧兴利债券C	0.06	-0.02	0.56	1.37	1.36
1801	中融恒益纯债A	0.06	0.10	0.65	1.63	1.67
1802	中融恒益纯债C	0.06	0.08	0.59	1.51	1.54
1803	中融恒鑫纯债A	0.06	0.09	0.60	1.41	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.30	0.60	0.63
2767	中金金元A	0.06	0.10	0.75	1.98	2.00
2768	中融恒益纯债A	0.06	0.10	0.65	1.63	1.67
2769	中融聚安定期开放债券	0.09	0.10	0.62	1.53	1.43
2770	中融聚汇定期开放债券	0.06	0.10	0.75	1.69	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	中加瑞利纯债债券C	0.04	0.06	0.65	1.59	1.57
2455	中加颐合纯债债券C	0.04	0.06	0.65	1.61	1.59
2456	中融恒益纯债A	0.06	0.10	0.65	1.63	1.67
2457	中融季季红定期开放债券A	0.08	0.13	0.65	1.56	1.51
2458	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.05	0.05	0.65	1.63	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	中航瑞明纯债C	0.04	0.04	0.64	1.63	1.67
1930	中加丰尚纯债债券C	0.07	0.05	0.73	1.63	1.59
1931	中融恒益纯债A	0.06	0.10	0.65	1.63	1.67
1932	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.05	0.05	0.65	1.63	1.63
1933	鑫元合丰纯债C	0.05	0.12	0.71	1.63	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	中航瑞发3个月定开债A	0.08	0.11	0.92	1.82	1.67
1895	中航瑞明纯债C	0.04	0.04	0.64	1.63	1.67
1896	中融恒益纯债A	0.06	0.10	0.65	1.63	1.67
1897	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.08	0.15	0.75	1.73	1.67
1898	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.08	0.15	0.75	1.73	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	浙商惠盈纯债C	1.57	6.22	8.83	13.55	16.50
3283	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.57	3.05	5.48	11.35	13.65
3284	中融恒益纯债A	1.57	4.32	10.63	16.45	16.81
3285	中信建投3-5年政金债A	1.57	5.97	10.92	19.46	19.94
3286	中信建投稳裕A	1.57	5.64	9.14	16.90	39.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	平安合锦定开债	1.56	4.32	8.02	14.12	25.69
3564	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.22	4.32	10.22	-	14.02
3565	中融恒益纯债A	1.57	4.32	10.63	16.45	16.81
3566	鑫元乾利债券	1.40	4.32	7.58	13.70	14.82
3567	博时聚盈纯债债券	1.44	4.31	8.81	18.53	44.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.44	5.40	10.63	18.67	21.75
1323	中金恒新90天持有债券发起	6.62	8.12	10.63	-	11.04
1324	中融恒益纯债A	1.57	4.32	10.63	16.45	16.81
1325	中信建投双鑫债券A	3.15	9.27	10.63	-	9.44
1326	大摩18个月定期开放债券C	1.84	6.92	10.62	18.50	106.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	大成安汇金融债C	1.19	4.60	6.84	16.45	19.25
1475	浙商惠裕纯债A	1.94	5.15	8.39	16.45	36.28
1476	中融恒益纯债A	1.57	4.32	10.63	16.45	16.81
1477	国泰信用互利债券A	3.03	9.43	10.57	16.44	19.95
1478	南方景元中高等级信用债债券	1.14	4.49	8.71	16.44	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	天弘纯享一年定开	0.08	3.45	6.84	14.28	16.81
3258	同泰恒利纯债A	1.03	4.34	6.60	12.99	16.81
3259	中融恒益纯债A	1.57	4.32	10.63	16.45	16.81
3260	创金合信中债1-3年政金债C	1.35	4.47	7.88	14.01	16.80
3261	兴银合盛定开债A	2.30	5.25	8.18	13.65	16.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23济南城投MTN003A	80.00	8420.98	7.59%
24国开03	60.00	6140.97	5.54%
23招商蛇口MTN001	60.00	6130.39	5.53%
25国开06	60.00	6092.15	5.49%
23天津港MTN001(科创票据)	50.00	5320.22	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47668.55	42.97%
企业债	2007.49	1.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1286	1.1286	1.1281	1.1281	1.1280
累计净值(元)	1.1636	1.1636	1.1631	1.1631	1.1630

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