国联恒益纯债A(012290)_最新动态

国联恒益纯债A012290GUOLIAN HENGYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

食品饮料ETF华夏场内价格创阶段新低，机构：优质白酒公司已处于战略配置期[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.1265 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1615

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

国联恒益纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2023-02-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.09亿元

国联恒益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.31	0.97	1.49	1.46
债券型名次	2940	2090	1848	2251	2057

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	4.95	10.90	-	16.57
债券型名次	2881	3063	1399	3766	3270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	中欧兴利债券C	0.06	0.27	0.87	1.24	1.24
2939	中融恒泰纯债A	0.06	0.33	1.79	2.32	2.40
2940	中融恒益纯债A	0.06	0.31	0.97	1.49	1.46
2941	中融恒益纯债C	0.06	0.29	0.91	1.38	1.36
2942	中融聚通定期开放债券	0.06	0.27	0.89	1.45	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	中金金元C	0.08	0.31	1.03	1.60	1.66
2089	中融恒惠纯债A	0.09	0.31	0.78	1.09	1.04
2090	中融恒益纯债A	0.06	0.31	0.97	1.49	1.46
2091	中融睿祥纯债C	0.06	0.31	1.01	1.46	1.49
2092	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.05	0.31	1.00	1.59	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	中加丰裕纯债债券A	0.10	0.38	0.97	1.41	1.46
1847	中金新元6个月定开债A	0.12	0.29	0.97	0.53	1.20
1848	中融恒益纯债A	0.06	0.31	0.97	1.49	1.46
1849	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.33	0.97	1.87	1.43
1850	中信建投稳泰债券	0.04	0.36	0.97	1.41	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	中加颐鑫纯债债券C	0.11	0.34	1.00	1.49	1.34
2250	中融恒阳纯债A	0.10	0.39	1.03	1.49	1.41
2251	中融恒益纯债A	0.06	0.31	0.97	1.49	1.46
2252	中融聚明定期开放债券	0.00	0.21	0.89	1.49	1.32
2253	中信保诚稳利债券A	0.06	0.33	0.94	1.49	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	中加丰裕纯债债券A	0.10	0.38	0.97	1.41	1.46
2056	中融恒安纯债A	0.14	0.39	1.14	1.37	1.46
2057	中融恒益纯债A	0.06	0.31	0.97	1.49	1.46
2058	中邮纯债优选一年定开债C	0.01	0.12	0.50	1.44	1.46
2059	中邮稳定收益债券型C	0.00	-0.08	0.25	1.64	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	浙商汇金聚瑞债券A	1.88	4.16	8.46	-	10.10
2880	中金金誉债券	1.88	4.78	7.88	-	9.94
2881	中融恒益纯债A	1.88	4.95	10.90	-	16.57
2882	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.88	4.08	8.58	-	13.64
2883	博时富乐纯债债券	1.87	5.45	10.17	19.90	26.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	易方达高等级信用债债券C	1.53	4.95	10.74	9.85	59.03
3062	永赢诚益债券C	1.91	4.95	8.81	18.22	30.38
3063	中融恒益纯债A	1.88	4.95	10.90	-	16.57
3064	鑫元合丰纯债C	1.76	4.95	9.81	17.48	34.56
3065	0-4地债	2.07	4.94	8.77	15.11	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	广发集丰债券A	5.43	11.37	10.90	19.25	56.55
1398	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.09	5.63	10.90	18.19	27.17
1399	中融恒益纯债A	1.88	4.95	10.90	-	16.57
1400	鑫元淳利定期开放	1.84	6.06	10.90	18.74	30.58
1401	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.35	6.09	10.89	-	24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.66	4.10	7.03	-	13.07
3765	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.46	3.68	6.40	-	11.96
3766	中融恒益纯债A	1.88	4.95	10.90	-	16.57
3767	中融恒益纯债C	1.61	4.30	9.98	-	14.89
3768	华安锦灏金融债定开债	1.51	5.11	8.97	-	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	海富通中债1-3年农发A	1.89	5.46	9.56	16.28	16.60
3269	海富通裕通30个月定开债券	1.76	4.04	6.44	-	16.57
3270	中融恒益纯债A	1.88	4.95	10.90	-	16.57
3271	淳厚稳鑫债券A	0.90	2.12	5.84	13.03	16.56
3272	民生加银中债3-5年政金债指数	1.71	6.82	11.90	-	16.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23济南城投MTN003A	80.00	8420.98	7.59%
24国开03	60.00	6140.97	5.54%
23招商蛇口MTN001	60.00	6130.39	5.53%
25国开06	60.00	6092.15	5.49%
23天津港MTN001(科创票据)	50.00	5320.22	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47668.55	42.97%
企业债	2007.49	1.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1262	1.1258	1.1258	1.1257	1.1255
累计净值(元)	1.1612	1.1608	1.1608	1.1607	1.1605

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