国联恒益纯债A(012290)_最新动态

国联恒益纯债A012290GUOLIAN HENGYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1042 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1717

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国联恒益纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：霍顺朝

2026-09-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.17亿元

2023-02-07 每10份派现金 0.3 元

国联恒益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.29	0.68	1.31	2.39
债券型名次	2105	2215	2053	2113	1734

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	4.95	11.14	16.59	17.64
债券型名次	1610	2759	1143	1305	3166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	中金金元A	0.11	0.29	0.70	1.42	2.75
2104	中欧稳宁9个月债券A	0.11	-0.11	-1.52	-2.22	-0.42
2105	中融恒益纯债A	0.11	0.29	0.68	1.31	2.39
2106	中融泓安3个月定开债券A	0.11	0.30	0.69	1.32	2.55
2107	中融泓安3个月定开债券C	0.11	0.31	0.70	1.31	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	中加恒享三个月定开债券	0.11	0.29	0.58	1.09	2.11
2214	中金金元A	0.11	0.29	0.70	1.42	2.75
2215	中融恒益纯债A	0.11	0.29	0.68	1.31	2.39
2216	中信建投3-5年政金债A	0.14	0.29	0.61	1.50	2.59
2217	中信建投3-5年政金债C	0.14	0.29	0.59	1.45	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	中海纯债债券C	0.17	0.34	0.68	1.12	2.17
2052	中加颐睿纯债债券A	0.15	0.32	0.68	1.19	2.19
2053	中融恒益纯债A	0.11	0.29	0.68	1.31	2.39
2054	中银证券安进债券C	0.16	0.40	0.68	1.23	1.94
2055	中银证券汇享定期开放债券	0.12	0.32	0.68	1.26	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	中航瑞明纯债C	0.10	0.28	0.65	1.31	2.37
2112	中加颐智纯债债券	0.16	0.37	0.75	1.31	2.37
2113	中融恒益纯债A	0.11	0.29	0.68	1.31	2.39
2114	中融泓安3个月定开债券C	0.11	0.31	0.70	1.31	2.50
2115	中融睿享86个月定开债券C	0.03	0.09	0.47	1.31	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	中加颐合纯债债券C	0.11	0.33	0.77	1.34	2.39
1733	中加优悦一年定开债券	0.12	0.30	0.64	1.40	2.39
1734	中融恒益纯债A	0.11	0.29	0.68	1.31	2.39
1735	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.08	0.29	0.83	1.61	2.39
1736	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.19	0.47	1.05	1.54	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	永赢昌益债券C	2.94	4.97	8.30	14.50	21.65
1609	中加瑞利纯债债券A	2.94	5.11	6.34	12.54	22.22
1610	中融恒益纯债A	2.94	4.95	11.14	16.59	17.64
1611	长城信利一年定开债券发起式	2.93	5.18	9.60	-	14.24
1612	长信稳丰债券C	2.93	4.40	7.14	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	招商添盈纯债C	3.29	4.95	8.87	16.26	28.60
2758	招商添悦纯债A	2.78	4.95	9.40	17.04	31.93
2759	中融恒益纯债A	2.94	4.95	11.14	16.59	17.64
2760	中融恒鑫纯债A	2.63	4.95	10.40	17.53	25.97
2761	博时中债3-5政金债指数C	3.05	4.94	10.75	17.96	24.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	金信民兴债券C	4.74	9.36	11.14	13.17	30.34
1142	山西证券裕享增强发起式C	-0.09	6.43	11.14	-	14.01
1143	中融恒益纯债A	2.94	4.95	11.14	16.59	17.64
1144	泓德裕泰债券C	2.19	6.38	11.14	20.68	58.47
1145	国泰信用互利债券C	2.62	8.64	11.13	14.76	19.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	中信保诚稳利债券A	3.67	6.01	9.47	16.60	35.25
1304	诺德安鸿	2.30	4.18	6.83	16.59	19.34
1305	中融恒益纯债A	2.94	4.95	11.14	16.59	17.64
1306	华安纯债债券A	2.90	5.29	9.75	16.58	69.24
1307	中银臻享债券	4.06	5.28	9.43	16.58	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	建信利率债债券	3.32	3.13	6.99	14.02	17.65
3165	易方达裕丰回报债券C	5.57	12.48	17.85	-	17.64
3166	中融恒益纯债A	2.94	4.95	11.14	16.59	17.64
3167	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.33	4.80	8.16	15.96	17.63
3168	工银尊利中短债债券C	0.96	2.47	4.44	9.21	17.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23济南城投MTN003A	80.00	8486.43	7.59%
26农发11	60.00	6029.15	5.39%
23天津港MTN001(科创票据)	50.00	5360.11	4.79%
24国开03	50.00	5155.14	4.61%
23招商蛇口MTN001	50.00	5130.58	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45428.20	40.63%
企业债	2020.75	1.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1041	1.1038	1.1036	1.1030	1.1027
累计净值(元)	1.1716	1.1713	1.1711	1.1705	1.1702

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