国联恒益纯债A(012290)_最新动态

国联恒益纯债A012290GUOLIAN HENGYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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最新净值：1.1306 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1656

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国联恒益纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2023-02-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.17亿元

国联恒益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.62	1.52	1.81
债券型名次	3106	2000	1875	1644	1880

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	3.79	10.63	16.32	16.97
债券型名次	2959	3818	1220	1036	3225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	中融恒信纯债A	0.01	0.18	0.73	1.62	1.77
3105	中融恒信纯债C	0.01	0.16	0.66	1.47	1.59
3106	中融恒益纯债A	0.01	0.20	0.62	1.52	1.81
3107	中融恒裕纯债A	0.01	0.22	0.65	1.37	1.62
3108	中融恒鑫纯债C	0.01	0.18	0.49	1.20	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	中加优悦一年定开债券	0.01	0.20	0.65	1.57	1.86
1999	中融恒阳纯债A	0.00	0.20	0.69	1.60	1.78
2000	中融恒益纯债A	0.01	0.20	0.62	1.52	1.81
2001	中融聚商定期开放债券	0.01	0.20	0.72	1.72	2.05
2002	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.20	0.54	1.10	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	中加安盈一年定开债券发起	0.02	0.24	0.62	1.41	1.72
1874	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.01	0.10	0.62	1.44	1.60
1875	中融恒益纯债A	0.01	0.20	0.62	1.52	1.81
1876	中信建投稳祥A	0.02	0.38	0.62	1.47	1.83
1877	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.23	0.62	1.60	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	中欧瑾泰债券A	0.01	0.36	0.75	1.52	1.76
1643	中融恒安纯债C	0.00	0.24	0.68	1.52	1.70
1644	中融恒益纯债A	0.01	0.20	0.62	1.52	1.81
1645	中信建投稳硕债券C	0.01	0.29	0.64	1.52	1.86
1646	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	-0.01	0.12	0.55	1.52	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	0.21	0.68	1.56	1.81
1879	中金新元6个月定开债C	0.11	0.39	1.06	1.76	1.81
1880	中融恒益纯债A	0.01	0.20	0.62	1.52	1.81
1881	中信建投景荣债券C	0.01	0.10	0.59	1.48	1.81
1882	长盛盛远债券A	0.01	0.02	0.53	1.42	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.87	4.27	8.42	-	11.28
2958	中加瑞鑫纯债债券	1.87	3.60	6.91	14.27	22.89
2959	中融恒益纯债A	1.87	3.79	10.63	16.32	16.97
2960	中融恒裕纯债A	1.87	3.92	7.65	14.68	26.07
2961	中信保诚景华A	1.87	4.33	11.63	17.27	21.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	中航瑞智纯债C	0.44	3.79	9.12	-	11.63
3817	中加优选中高等级债券C	1.52	3.79	8.35	13.87	20.95
3818	中融恒益纯债A	1.87	3.79	10.63	16.32	16.97
3819	中银丰和定期开放债券	1.58	3.79	7.99	-	36.48
3820	博时四月享120天持有期债券A	1.89	3.78	7.20	-	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	平安惠金定开债A	3.25	6.58	10.63	19.21	41.71
1219	英大纯债债券A	1.83	6.53	10.63	16.92	78.94
1220	中融恒益纯债A	1.87	3.79	10.63	16.32	16.97
1221	博时裕新纯债	2.44	6.71	10.62	17.57	42.59
1222	长安泓源纯债债券C	2.44	4.78	10.62	17.93	40.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	前海开源乾盛定期开放债券A	1.99	4.23	9.26	16.33	34.81
1035	招商添泽纯债A	1.92	4.28	8.76	16.33	30.11
1036	中融恒益纯债A	1.87	3.79	10.63	16.32	16.97
1037	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	16.31	18.95
1038	交银丰享收益债券A	2.52	4.35	9.00	16.31	35.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	民生加银中债3-5年政金债指数	2.03	5.39	11.12	-	16.97
3224	同泰恒利纯债C	0.85	2.82	7.56	12.52	16.97
3225	中融恒益纯债A	1.87	3.79	10.63	16.32	16.97
3226	鹏华畅享债券A	5.61	15.00	16.76	-	16.96
3227	上银慧嘉利债券	2.08	4.56	9.88	16.21	16.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23济南城投MTN003A	80.00	8486.43	7.59%
26农发11	60.00	6029.15	5.39%
23天津港MTN001(科创票据)	50.00	5360.11	4.79%
24国开03	50.00	5155.14	4.61%
23招商蛇口MTN001	50.00	5130.58	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45428.20	40.63%
企业债	2020.75	1.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1304	1.1303	1.1301	1.1298	1.1298
累计净值(元)	1.1654	1.1653	1.1651	1.1648	1.1648

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