国联恒益纯债A(012290)_最新动态

国联恒益纯债A012290GUOLIAN HENGYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1135 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1485

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国联恒益纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2023-02-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.00亿元

国联恒益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	0.38	0.48	0.29
债券型名次	1544	2239	3178	4153	2472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	5.87	10.83	-	15.23
债券型名次	3817	2493	1689	3772	3325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	中融恒利纯债A	0.04	0.23	0.30	0.34	0.23
1543	中融恒利纯债C	0.04	0.22	0.22	0.20	0.22
1544	中融恒益纯债A	0.04	0.31	0.38	0.48	0.29
1545	中融恒鑫纯债A	0.04	0.21	0.44	0.66	0.19
1546	中融恒鑫纯债C	0.04	0.20	0.37	0.51	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.09	0.31	0.81	0.62	0.38
2238	中加纯债一年A	0.01	0.31	0.55	0.39	0.32
2239	中融恒益纯债A	0.04	0.31	0.38	0.48	0.29
2240	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.08	0.31	0.72	1.11	0.29
2241	中融睿祥纯债A	0.04	0.31	0.39	0.62	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	浙商汇金聚盈中短债A	0.02	0.17	0.38	0.54	0.15
3177	中金新辉1年	0.04	0.22	0.38	0.99	0.20
3178	中融恒益纯债A	0.04	0.31	0.38	0.48	0.29
3179	中信保诚景丰C	0.03	0.20	0.38	0.80	0.20
3180	中信保诚稳利债券C	0.03	0.22	0.38	0.68	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	招商招通纯债C	0.00	0.26	0.27	0.48	0.22
4152	浙商惠盈纯债C	0.01	0.20	0.35	0.48	0.19
4153	中融恒益纯债A	0.04	0.31	0.38	0.48	0.29
4154	中融聚汇定期开放债券	0.01	0.29	0.47	0.48	0.27
4155	中泰安睿债券C	0.02	0.17	0.14	0.48	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	中加优选中高等级债券A	0.02	0.30	0.53	1.03	0.29
2471	中融恒泰纯债C	-0.22	0.25	0.21	0.00	0.29
2472	中融恒益纯债A	0.04	0.31	0.38	0.48	0.29
2473	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.08	0.31	0.72	1.11	0.29
2474	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.02	0.31	0.34	0.30	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.11	2.83	4.86	5.22	5.22
3816	中欧兴利债券A	1.11	5.76	11.82	20.98	56.87
3817	中融恒益纯债A	1.11	5.87	10.83	-	15.23
3818	鑫元双债增强债券C	1.11	4.51	7.31	13.20	24.50
3819	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.10	2.84	4.90	-	5.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	银华永盛债券	1.73	5.87	10.09	17.20	18.42
2492	永赢昭利债券A	1.52	5.87	10.35	-	10.40
2493	中融恒益纯债A	1.11	5.87	10.83	-	15.23
2494	中银美元债债券(QDII)美元份额	5.11	5.87	5.11	-0.79	14.66
2495	工银彭博国开债1-3年指数C	0.77	5.86	9.31	16.02	17.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	上银慧嘉利债券	1.01	6.29	10.83	-	15.14
1688	太平恒安三个月定开债	1.33	6.14	10.83	19.40	26.72
1689	中融恒益纯债A	1.11	5.87	10.83	-	15.23
1690	中信保诚景丰A	1.85	6.76	10.83	17.79	26.63
1691	宝盈盈旭纯债债券A	1.71	6.22	10.82	11.86	13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.70	4.40	7.65	-	12.30
3771	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.51	3.98	7.02	-	11.28
3772	中融恒益纯债A	1.11	5.87	10.83	-	15.23
3773	中融恒益纯债C	0.79	5.25	9.88	-	13.65
3774	华安锦灏金融债定开债	0.34	5.24	9.01	-	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.82	5.66	10.52	-	15.23
3324	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.47	4.41	7.65	14.98	15.23
3325	中融恒益纯债A	1.11	5.87	10.83	-	15.23
3326	大成景悦中短债债券C	1.50	5.66	7.42	12.31	15.22
3327	平安元盛超短债C	1.20	3.57	6.16	12.63	15.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23济南城投MTN003A	80.00	8351.34	7.59%
23招商蛇口MTN001	60.00	6100.85	5.55%
25国开06	60.00	6070.56	5.52%
23天津港MTN001(科创票据)	50.00	5261.24	4.78%
24国开03	50.00	5190.62	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47267.61	42.98%
企业债	2014.54	1.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1135	1.1135	1.1134	1.1134	1.1131
累计净值(元)	1.1485	1.1485	1.1484	1.1484	1.1481

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