国联恒益纯债A(012290)_最新动态

国联恒益纯债A012290GUOLIAN HENGYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.102 0.001(0.05%)

累计净值：1.137

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联恒益纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2023-02-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.87亿元

国联恒益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.46	0.07	1.98	0.20
债券型名次	2290	2268	4203	2513	3802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	9.03	11.17	-	14.05
债券型名次	2784	715	1165	3252	3203

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	中欧兴利债券C	0.13	0.49	0.16	1.97	0.15
2289	中融恒润纯债A	0.13	0.48	0.18	1.91	0.20
2290	中融恒益纯债A	0.13	0.46	0.07	1.98	0.20
2291	中融聚通定期开放债券	0.13	0.60	0.14	2.04	0.29
2292	中融聚业定期开放债券	0.13	0.77	0.60	2.33	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	中加1-3年政金债指数	0.12	0.46	0.11	1.74	0.00
2267	中金新辉1年	0.08	0.46	0.14	1.85	0.08
2268	中融恒益纯债A	0.13	0.46	0.07	1.98	0.20
2269	中融睿祥纯债C	0.14	0.46	0.08	2.12	0.18
2270	中信建投景润3个月定开债券A	0.11	0.46	-0.03	1.06	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.09	0.37	0.07	1.31	0.00
4202	中欧尊悦一年定开债券发起	0.20	0.83	0.07	2.06	0.04
4203	中融恒益纯债A	0.13	0.46	0.07	1.98	0.20
4204	中银丰荣定期开放债券	0.12	0.49	0.07	1.58	0.02
4205	中银康享3个月定期开放债券	0.06	0.14	0.07	2.57	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	银河聚利87个月定开债券	0.05	0.36	0.97	1.98	1.24
2512	中加民丰纯债A	0.09	0.42	0.20	1.98	0.24
2513	中融恒益纯债A	0.13	0.46	0.07	1.98	0.20
2514	中银恒利半年定期开放债券	0.16	-0.02	0.69	1.98	1.02
2515	中银恒悦180天持有期债券C	0.13	0.13	0.10	1.98	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.07	0.27	0.26	1.12	0.20
3801	中融恒润纯债A	0.13	0.48	0.18	1.91	0.20
3802	中融恒益纯债A	0.13	0.46	0.07	1.98	0.20
3803	中信建投双鑫债券C	0.03	-0.24	-0.55	3.24	0.20
3804	中信建投稳祥C	0.17	0.65	0.09	2.28	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	中航瑞华ESG一年定开债发起A	3.13	9.25	12.21	-	12.39
2783	中加恒享三个月定开债券	3.13	8.01	10.84	-	10.91
2784	中融恒益纯债A	3.13	9.03	11.17	-	14.05
2785	中银悦享定期开放债券	3.13	7.02	9.91	-	31.09
2786	鑫元鸿利A	3.13	9.65	11.57	-	57.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	永赢邦利债券C	4.72	9.03	12.09	-	20.20
714	永赢裕益债券C	6.00	9.03	11.82	-	29.20
715	中融恒益纯债A	3.13	9.03	11.17	-	14.05
716	北信瑞丰稳定收益C	3.14	9.02	13.97	-	73.00
717	淳厚益加债券A	7.00	9.02	15.31	-	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	工银信用纯债三个月定开债券A	3.43	7.82	11.17	-	64.37
1164	国泰聚鑫纯债债券	4.19	8.12	11.17	-	19.30
1165	中融恒益纯债A	3.13	9.03	11.17	-	14.05
1166	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	3.90	8.57	11.16	-	13.71
1167	富国纯债A/B	3.46	8.18	11.15	-	68.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	招商稳裕短债30天持有期债券A	2.39	5.48	8.28	-	11.02
3251	招商稳裕短债30天持有期债券C	2.18	5.06	7.64	-	10.17
3252	中融恒益纯债A	3.13	9.03	11.17	-	14.05
3253	中融恒益纯债C	2.77	8.41	10.21	-	12.73
3254	华安锦灏金融债定开债	3.83	7.86	10.56	-	13.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	万家民安增利12个月定开债A	1.87	4.19	6.68	-	14.06
3202	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.36	6.80	9.67	-	14.06
3203	中融恒益纯债A	3.13	9.03	11.17	-	14.05
3204	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	2.97	6.20	9.91	-	14.04
3205	嘉实致明3个月定期纯债债券	5.16	9.64	11.87	-	14.04

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23济南城投MTN003A	80.00	8430.58	7.76%
23招商蛇口MTN001	80.00	8204.25	7.55%
21国开03	70.00	7124.75	6.55%
23国开02	70.00	7090.14	6.52%
25贴现国开03	70.00	6959.63	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61346.56	56.43%
企业债	5150.57	4.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

查看全文[05-02]
标题：重磅业绩，公布

　　【导读】前4月主动权益基金净值增长1.45%，最牛业绩超64%　　随着“五一”小长假的正式开启，又到了总结前4月权益基金业绩的时刻。　　在去年“9·24”政策暖风刺激之下，A股市场出现震荡回暖行情，一直延续到2025年。尤其是春节之后，

查看全文[05-01]
标题：【机构调研记录】益民基金调研创源股份、路维光电等5只个股（附名单）

　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，益民基金近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)创源股份(益民基金参与公司特定对象调研)　　调研纪要：创源股份业务涵盖To B端的文教休闲与生活家居板块，以及To

查看全文[05-01]
05-01 【机构调研记录】湘财基金调研中际联合
05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】百嘉基金调研协创数据、天壕能源等7只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）

更多>> 基金公告

标题：国联恒益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国联恒益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）国联恒利纯债债券型证券投资基金国联高质量成长混合型证券投资基金国联景惠混合型证券投资基金国联聚优一年...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，国联基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将董事变更...

查看全文[07-10]
07-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-06国联基金管理有限公司关于国联恒益纯债债券型证券投资基金暂停大额申...
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...
05-17国联恒益纯债债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.102	1.101	1.101	1.101	1.101
累计净值(元)	1.137	1.136	1.136	1.136	1.136

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。