国联恒益纯债A(012290)_最新动态

国联恒益纯债A012290GUOLIAN HENGYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新一代通信网正加速构建，通信ETF银华等多只通信ETF涨近2%[2026-06-16]

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最新净值：1.1265 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1615

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

国联恒益纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2023-02-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.09亿元

国联恒益纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.82	1.61	1.46
债券型名次	2134	2500	2034	2102	2026

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	4.36	10.58	16.47	16.57
债券型名次	3021	3516	1359	1362	3268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	中欧兴悦债券	0.03	0.21	0.98	1.71	1.62
2133	中融恒利纯债A	0.03	0.16	0.98	1.76	1.57
2134	中融恒益纯债A	0.03	0.15	0.82	1.61	1.46
2135	中融聚明定期开放债券	0.03	0.18	0.81	1.59	1.42
2136	中融聚商定期开放债券	0.03	0.16	0.92	1.86	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	中欧安悦一年定开债券发起	0.01	0.15	1.21	2.09	1.91
2499	中融恒惠纯债A	0.00	0.15	0.69	1.15	1.06
2500	中融恒益纯债A	0.03	0.15	0.82	1.61	1.46
2501	中融恒裕纯债A	0.00	0.15	0.75	1.43	1.24
2502	中融恒鑫纯债A	0.01	0.15	0.71	1.41	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	中加瑞利纯债债券A	0.01	0.19	0.82	1.63	1.51
2033	中金新辉1年	0.03	0.21	0.82	1.36	1.25
2034	中融恒益纯债A	0.03	0.15	0.82	1.61	1.46
2035	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
2036	中银中高等级债券C	0.02	0.19	0.82	1.53	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	中加颐合纯债债券A	0.03	0.23	0.92	1.61	1.48
2101	中加优选中高等级债券C	-0.06	0.18	0.89	1.61	1.43
2102	中融恒益纯债A	0.03	0.15	0.82	1.61	1.46
2103	中泰青月安盈66个月定开债	0.01	0.06	0.49	1.61	1.36
2104	中银澳享一年定期开放债券	0.02	0.16	0.80	1.61	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国联恒益纯债A一周收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	兴银汇福定开债	0.03	0.16	0.84	1.59	1.46
2025	永赢昭利债券A	0.03	0.19	0.80	1.60	1.46
2026	中融恒益纯债A	0.03	0.15	0.82	1.61	1.46
2027	中银澳享一年定期开放债券	0.02	0.16	0.80	1.61	1.46
2028	中银臻享债券	0.01	0.17	0.86	1.59	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	兴银中短债C	1.71	3.74	7.46	14.20	24.70
3020	永赢颐利债券	1.71	4.82	10.01	18.17	29.84
3021	中融恒益纯债A	1.71	4.36	10.58	16.47	16.57
3022	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.71	5.64	9.37	-	14.53
3023	中银证券汇享定期开放债券	1.71	4.06	7.56	-	31.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	招商招旭纯债C	1.25	4.36	8.61	17.70	42.23
3515	中欧中短债债券发起A	1.82	4.36	7.98	-	12.91
3516	中融恒益纯债A	1.71	4.36	10.58	16.47	16.57
3517	鑫元安睿三年定期开放债券	1.77	4.36	6.89	-	19.07
3518	博时富乾3个月定开债发起式	1.67	4.35	7.76	-	32.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	中融恒安纯债A	0.76	8.19	10.58	15.96	17.74
1358	中融恒通纯债A	1.21	6.75	10.58	-	12.47
1359	中融恒益纯债A	1.71	4.36	10.58	16.47	16.57
1360	宝盈盈润纯债债券	2.72	5.74	10.57	23.79	34.08
1361	方正富邦添利纯债C	1.47	4.97	10.57	19.12	24.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	兴银合丰债券A	0.75	5.12	8.83	16.47	23.13
1361	招商招坤纯债C	1.15	4.09	8.03	16.47	36.26
1362	中融恒益纯债A	1.71	4.36	10.58	16.47	16.57
1363	中信保诚景华C	1.01	4.99	10.65	16.47	19.50
1364	平安合正	0.62	3.08	9.86	16.45	38.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
国联恒益纯债A一年收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	南方景元中高等级信用债债券	1.10	4.36	8.69	-	16.57
3267	天弘弘择短债C	1.14	2.59	4.73	9.49	16.57
3268	中融恒益纯债A	1.71	4.36	10.58	16.47	16.57
3269	海富通上清所短融债券A	1.27	2.89	5.43	9.21	16.56
3270	华安领荣一年定开债券发起式	2.11	5.09	11.12	-	16.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23济南城投MTN003A	80.00	8420.98	7.59%
24国开03	60.00	6140.97	5.54%
23招商蛇口MTN001	60.00	6130.39	5.53%
25国开06	60.00	6092.15	5.49%
23天津港MTN001(科创票据)	50.00	5320.22	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47668.55	42.97%
企业债	2007.49	1.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1262	1.1261	1.1268	1.1272	1.1277
累计净值(元)	1.1612	1.1611	1.1618	1.1622	1.1627

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