国联恒益纯债A(012290)_规模评级

国联恒益纯债A012290GUOLIAN HENGYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.77	10.76	10.76	10.76	10.76	10.76	0.00
季度净申购	40.74	0.00	0.00	-2.00	0.00	99029.23	-109910.57
总份额	99099.60	99058.87	99058.87	99058.87	99060.86	99060.86	31.64
季度总申购份额	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	198117.69	29.63
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	99088.46	109940.20

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
国联恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平

2030	国泰聚鑫纯债债券	10.79	99957.47	-0.00	0.00	0.00
2031	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.79	98802.14	-22241.80	106.84	22348.64
2032	鹏扬泓利债券A	10.79	103568.59	-11419.54	767.89	12187.43
2033	万家鑫融纯债债券A	10.79	101315.44	-	-	0.06
2034	中融恒惠纯债A	10.78	94153.39	-0.00	0.00	0.00
2035	东证融汇添添益中短债A	10.77	97701.04	-19523.06	28535.04	48058.10
2036	万家增强收益债券	10.77	96523.46	335.71	66137.49	65801.78
2037	中融恒益纯债A	10.77	99099.60	40.74	40.74	0.00
2038	东方永泰纯债1年定期开放债券A	10.76	96015.02	-	-	-
2039	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	10.76	100100.76	-9762.57	41805.58	51568.15
2040	鹏华双债增利债券A	10.75	82394.29	5264.55	10965.27	5700.72
2041	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	10.75	98653.45	86264.63	92648.44	6383.81
2042	华夏可转债增强债券A	10.74	81445.85	-5104.42	403.52	5507.94
2043	西部利得双盈一年定开债券	10.74	94103.15	-	-	-
2044	惠升和泰纯债A	10.73	96536.93	-46.43	1.81	48.24

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
国联恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平

2076	鹏华全球高收益债(QDII)	5.99	99236.49	11281.35	44818.71	33537.37
2077	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.83	99236.49	11281.35	44818.71	33537.37
2078	华泰柏瑞益享债券	10.09	99232.91	7.86	9.32	1.45
2079	工银瑞宏6个月定开债券A	10.05	99201.34	-0.02	0.00	0.02
2080	华泰柏瑞锦汇债券	10.09	99200.50	0.90	1.57	0.67
2081	博时民丰纯债债券A	10.36	99194.36	2.25	2.31	0.06
2082	鑫元广利定期开放	10.32	99126.95	-	-	-
2083	中融恒益纯债A	10.77	99099.60	40.74	40.74	0.00
2084	嘉实丰安6个月定期债券	10.32	99083.31	-	-	-
2085	中加颐智纯债债券	9.97	99049.38	-0.01	0.00	0.01
2086	华安添顺债券	10.54	99039.56	-	-	1.24
2087	平安合聚定开债	10.19	99035.43	-	0.00	-
2088	长安泓源纯债债券A	10.27	99020.41	-7882.88	8625.47	16508.36
2089	博时富灿一年定开债发起式	10.62	99000.16	-	-	-
2090	博时富洋一年定开债发起式	10.95	99000.03	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
国联恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平

1253	华宝宝泓债券	5.28	49507.21	47.74	112.60	64.86
1254	大成景泽中短债债券A	3.63	34419.78	46.43	381.00	334.57
1255	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.01	92.27	44.69	146.57	101.88
1256	万家鑫瑞纯债A	0.01	65.55	43.80	43.89	0.09
1257	万家鑫耀纯债债券C	0.00	48.60	43.62	44.26	0.64
1258	中信建投稳硕债券A	15.61	150417.67	43.22	378.90	335.67
1259	南方华元A	8.62	80042.26	41.36	54.20	12.84
1260	中融恒益纯债A	10.77	99099.60	40.74	40.74	0.00
1261	中融恒润纯债A	10.22	99463.68	40.51	69.01	28.50
1262	银华华茂定期开放债券	4.88	47620.80	38.73	230.64	191.91
1263	财通可转债债券A	0.12	1271.46	38.37	54.51	16.14
1264	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.01	59.55	38.33	78.26	39.93
1265	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	130.61	38.13	93.23	55.09
1266	财通弘利纯债债券	10.13	98795.73	38.05	84.36	46.32
1267	交银双利债券C	0.18	1358.66	37.47	4814.75	4777.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
国联恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平

3202	平安惠享纯债C	0.22	2010.07	-252.32	43.43	295.76
3203	广发集轩债券A	12.07	114379.74	-16450.55	43.27	16493.82
3204	民生加银鑫升	15.15	146533.92	-139.42	42.74	182.16
3205	国信睿丰债券C	0.32	2952.32	-1340.15	41.53	1381.68
3206	招商招利1个月期理财债券C	0.30	2789.37	-129.27	41.38	170.65
3207	圆信永丰强化收益A	8.70	75183.24	-39342.95	41.35	39384.29
3208	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	101.20	28.71	40.77	12.06
3209	中融恒益纯债A	10.77	99099.60	40.74	40.74	0.00
3210	广发集远债券C	1.86	17675.55	-2705.93	40.37	2746.30
3211	招商享利增强债券C	1.35	13391.02	-1449.47	40.31	1489.78
3212	中加丰尚纯债债券A	20.23	197947.26	-22.33	40.31	62.63
3213	天弘多元增利债券A	1.44	13759.05	-335.68	40.20	375.88
3214	中银证券安弘债券A	2.69	21478.36	-1439.67	40.20	1479.87
3215	诺安联创顺鑫债券C	0.58	4759.75	-2026.53	40.10	2066.63
3216	东方红收益增强债券A	1.08	9246.27	-3983.93	39.76	4023.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
国联恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平

4555	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	-	0.00
4556	中加颐慧定开债券A	70.11	609172.53	-0.00	0.00	0.00
4557	中加颐瑾定开债券A	30.56	294001.55	95996.83	95996.83	0.00
4558	中金新璟3个月	13.41	129117.91	2.41	2.41	0.00
4559	中金新元6个月定开债A	5.39	47015.55	1.00	1.00	0.00
4560	中欧鼎利债券E	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00
4561	中融恒惠纯债A	10.78	94153.39	-0.00	0.00	0.00
4562	中融恒益纯债A	10.77	99099.60	40.74	40.74	0.00
4563	中融聚汇定期开放债券	29.24	254890.47	17583.96	17583.96	0.00
4564	中融聚通定期开放债券	7.34	68700.84	-0.00	0.00	0.00
4565	中融泓安3个月定开债券C	0.00	10.22	1.96	1.96	0.00
4566	中信建投景安债券C	0.00	0.43	-	-	0.00
4567	中信建投景润3个月定开债券A	5.18	49038.72	0.07	0.08	0.00
4568	中信建投景泰债券C	0.00	0.52	-	-	0.00
4569	中信建投景晟债券C	0.00	0.31	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

106

9345176.0200

100.00%

0.00%

2023-12-31

106

9345176.0200

100.00%

0.00%

2023-06-30

105

9434367.9300

100.00%

0.00%

2022-12-31

15706029.2400

100.00%

0.00%

2022-06-30

73294789.9500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	106	9345176.0200	99058.86	100.00	0.00
2023-12-31	106	9345176.0200	99058.86	100.00	0.00
2023-06-30	105	9434367.9300	99058.86	100.00	2.00
2022-12-31	70	15706029.2400	109940.21	100.00	2.00
2022-06-30	15	73294789.9500	109940.19	100.00	2.00

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