国联恒益纯债A(012290)_规模评级

国联恒益纯债A012290GUOLIAN HENGYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	11.18	11.18	11.18	11.18	11.18	11.18	11.18
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	-37.59	40.74
总份额	99062.02	99062.02	99062.02	99062.02	99062.02	99062.02	99099.60
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.74
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.59	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.25	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	618.78	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.17	389438.14	-	110370.00	-
国联恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平

1824	工银中证同业存单AAA指数7天持有	11.23	104554.52	2188.89	103837.18	101648.28
1825	中加穗盈纯债债券	11.22	103113.63	9051.31	117670.52	108619.21
1826	南方得利一年定开债券发起	11.21	95660.80	-	-	0.00
1827	农银瑞泽添利债券C	11.20	99115.01	71194.91	127012.80	55817.89
1828	鹏华丰茂债券	11.19	98815.52	1.93	4.07	2.15
1829	中金安益30天滚动持有短债发起C	11.19	99172.61	-7089.21	20009.99	27099.20
1830	鹏华稳福中短债债券E	11.18	100991.52	-17467.10	46060.57	63527.67
1831	中融恒益纯债A	11.18	99062.02	0.00	0.00	0.00
1832	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.16	92388.00	1228.79	13488.86	12260.07
1833	中航瑞明纯债A	11.15	100390.63	-3.00	7.71	10.71
1834	财通资管鸿益中短债债券A	11.11	97347.63	-122377.62	33782.57	156160.19
1835	永赢盛益债券A	11.10	97122.69	-101416.28	39.83	101456.12
1836	永赢祥益债券A	11.10	106849.85	-	-	-
1837	惠升和泰纯债A	11.09	96535.20	0.25	9.17	8.93
1838	广发景和中短债A	11.07	105454.52	3014.45	12434.22	9419.78

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.81	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.98	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
国联恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平

1824	中银添利债券发起C	14.46	99263.56	12645.43	43471.71	30826.28
1825	华泰柏瑞锦汇债券	10.24	99199.19	0.45	1.14	0.70
1826	中金安益30天滚动持有短债发起C	11.19	99172.61	-7089.21	20009.99	27099.20
1827	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.10	99154.64	-	-	-
1828	农银瑞泽添利债券C	11.20	99115.01	71194.91	127012.80	55817.89
1829	嘉实丰安6个月定期债券	10.63	99083.31	-	-	-
1830	永赢悦利债券	10.03	99078.32	-158609.76	794.10	159403.86
1831	中融恒益纯债A	11.18	99062.02	0.00	0.00	0.00
1832	中加颐智纯债债券	10.16	99049.35	-	-	0.00
1833	华安添顺债券	11.05	99041.12	0.10	0.10	0.00
1834	平安合聚定开债	10.28	99035.43	-	-	-
1835	南方昌元转债C	23.21	99001.80	26591.85	172385.89	145794.04
1836	博时富灿一年定开债发起式	10.06	99000.16	-	-	-
1837	博时富洋一年定开债发起式	10.06	99000.04	0.00	0.00	0.00
1838	永赢鼎利债券A	10.58	98980.58	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.37	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.93	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
国联恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平

1662	招商添韵3个月定开债A	5.20	49476.82	0.00	0.00	0.00
1663	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	205048.30	205048.30
1664	招商招景纯债D	0.00	0.02	-0.00	0.05	0.05
1665	招商招琪纯债A	79.73	755238.15	-0.00	0.00	0.01
1666	中加丰享纯债债券	61.27	607158.72	-0.00	0.00	0.01
1667	中加瑞享纯债债券A	20.18	195925.29	0.00	0.01	0.00
1668	中金浙金	12.74	126981.85	-0.00	0.00	0.00
1669	中融恒益纯债A	11.18	99062.02	0.00	0.00	0.00
1670	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	0.00	0.01	0.00
1671	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01
1672	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.34	-0.01	0.00	0.01
1673	长江乐鑫定开债	12.90	125504.85	-0.01	0.00	0.01
1674	东方臻善纯债债券C	0.00	0.80	-0.01	1.42	1.43
1675	东海祥利纯债	3.86	37442.12	-0.01	0.00	0.01
1676	方正富邦稳裕纯债A	10.14	101102.10	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.08	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
国联恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平

4354	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4355	中加享利三年债券	90.99	907397.22	-	0.00	-
4356	中加颐兴定开债券	30.15	291557.93	-	0.00	-
4357	中加优悦一年定开债券	60.98	600000.82	-	0.00	-
4358	中金新辉1年	2.33	22592.16	-	0.00	-
4359	中金浙金	12.74	126981.85	-0.00	0.00	0.00
4360	中融恒惠纯债A	9.59	83837.92	-9315.32	0.00	9315.32
4361	中融恒益纯债A	11.18	99062.02	0.00	0.00	0.00
4362	中融恒裕纯债A	19.74	196034.00	-1.79	0.00	1.79
4363	中融聚明定期开放债券	15.03	144528.82	-68000.00	0.00	68000.00
4364	中融聚业定期开放债券	20.93	198898.98	-	0.00	-
4365	中信保诚嘉鸿债券A	33.49	332113.14	-0.30	0.00	0.30
4366	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.65	-1.01	0.00	1.01
4367	中信建投稳泰债券	5.09	47805.92	-0.01	0.00	0.01
4368	中银证券安誉债券A	2.94	27161.25	-18271.01	0.00	18271.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.91	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.90	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
国联恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平

4649	中加瑞利纯债债券A	13.85	133073.45	-	-	0.00
4650	中加瑞享纯债债券A	20.18	195925.29	0.00	0.01	0.00
4651	中加瑞鑫纯债债券	12.52	119071.52	-	-	0.00
4652	中加颐合纯债债券A	14.98	143186.66	-	-	0.00
4653	中加颐慧定开债券A	70.37	609172.53	-	-	0.00
4654	中加颐智纯债债券	10.16	99049.35	-	-	0.00
4655	中金浙金	12.74	126981.85	-0.00	0.00	0.00
4656	中融恒益纯债A	11.18	99062.02	0.00	0.00	0.00
4657	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	0.00	0.01	0.00
4658	中融聚安定期开放债券	19.39	160228.88	-	-	0.00
4659	中融聚商定期开放债券	17.33	167843.23	-	-	0.00
4660	中融聚通定期开放债券	7.10	63700.03	-	-	0.00
4661	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
4662	中信建投景安债券C	0.00	0.25	-	-	0.00
4663	中银丰进定期开放债券	30.46	288239.93	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

104

9525193.9000

100.00%

0.00%

2025-06-30

101

9808120.4200

100.00%

0.00%

2024-12-31

102

9711962.3900

100.00%

0.00%

2024-06-30

106

9345176.0200

100.00%

0.00%

2023-12-31

106

9345176.0200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	104	9525193.9000	99062.02	100.00
2025-06-30	101	9808120.4200	99062.02	100.00
2024-12-31	102	9711962.3900	99062.02	100.00
2024-06-30	106	9345176.0200	99058.86	100.00
2023-12-31	106	9345176.0200	99058.86	100.00

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