国联恒益纯债A(012290)_规模评级

国联恒益纯债A012290GUOLIAN HENGYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	-37.59
总份额	99062.02	99062.02	99062.02	99062.02	99062.02	99062.02	99062.02
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.59

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国联恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平

1864	添富鑫成定开债A	11.33	102065.62	-	-	-
1865	中银乐享债券	11.30	107751.63	-48029.76	19.17	48048.93
1866	长安泓源纯债债券A	11.24	106721.99	11524.16	44603.50	33079.34
1867	华夏债券A/B	11.24	77131.77	-5954.76	5293.72	11248.48
1868	南方得利一年定开债券发起	11.23	95660.82	-	0.02	-
1869	同泰中短债C	11.23	109123.57	106873.92	107474.82	600.90
1870	鹏华丰茂债券	11.21	98818.12	2.60	6.39	3.79
1871	中融恒益纯债A	11.20	99062.02	-	0.00	-
1872	鹏扬稳利债券A	11.19	91113.57	54750.46	60262.10	5511.63
1873	华富吉丰60天滚动持有中短债A	11.16	94120.82	56247.89	61911.00	5663.11
1874	中航瑞明纯债A	11.16	100393.40	2.77	16.50	13.73
1875	嘉实稳祥纯债债券A	11.12	95095.24	-8452.25	6205.29	14657.54
1876	永赢盛益债券A	11.12	97033.55	-	-	89.14
1877	永赢祥益债券A	11.12	106849.85	-	-	-
1878	惠升和泰纯债A	11.11	96539.81	4.60	9.01	4.40

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国联恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平

1884	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.51	99336.80	-	-	0.85
1885	平安合庆定开债	10.17	99271.21	-	0.00	-
1886	华泰柏瑞锦汇债券	10.14	99200.00	0.82	1.60	0.78
1887	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.13	99154.64	-	-	-
1888	长信利众债券(LOF)C	10.20	99153.48	5224.27	37462.08	32237.80
1889	嘉实丰安6个月定期债券	10.64	99083.31	-	-	0.00
1890	华安添顺债券	11.08	99074.63	33.51	34.84	1.33
1891	中融恒益纯债A	11.20	99062.02	-	0.00	-
1892	鑫元皓利一年定开债发起式	10.06	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
1893	中加颐智纯债债券	10.18	99049.35	-	-	0.00
1894	博时富灿一年定开债发起式	10.09	99000.16	-	0.00	-
1895	博时富洋一年定开债发起式	10.07	99000.04	-0.00	0.00	0.00
1896	永赢鼎利债券A	10.59	98980.57	-	-	0.00
1897	中融恒润纯债A	10.13	98905.12	0.16	0.27	0.11
1898	泰康稳健增利债券A	14.66	98894.47	19016.67	22462.16	3445.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国联恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平

5150	中信建投稳骏债券	5.07	50000.92	-	0.00	-
5151	鹏华永益3个月定开债券	30.52	276250.79	-	-	0.01
5152	银华信用精选两年定期开放债券	3.56	31674.17	-	-	-
5153	招商招丰纯债D	16.01	157201.41	-	157201.41	-
5154	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.51	99336.80	-	-	0.85
5155	太平丰泰一年定开债券发起式	32.69	290049.82	-	-	-
5156	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.30	-	-	-
5157	中融恒益纯债A	11.20	99062.02	-	0.00	-
5158	中融恒益纯债C	0.00	0.12	-	-	0.01
5159	华安锦灏金融债定开债	10.25	96417.68	-	-	0.00
5160	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5161	英大通盈纯债债券E	7.04	65373.16	-	65373.16	-
5162	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	-
5163	汇添富鑫弘定开债A	14.05	129539.07	-	-	0.00
5164	汇添富鑫弘定开债C	0.00	-	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国联恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平

4437	中加颐合纯债债券A	15.01	143186.66	-	0.00	-
4438	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	-	0.00	-
4439	中加颐慧定开债券A	70.46	609172.53	-	0.00	-
4440	中加优悦一年定开债券	60.65	600000.83	-	0.00	-
4441	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.98	0.00	0.98
4442	中金新盛1年	6.11	58777.54	-	0.00	-
4443	中金浙金	12.78	126981.85	-	0.00	-
4444	中融恒益纯债A	11.20	99062.02	-	0.00	-
4445	中融恒裕纯债A	19.77	196033.55	-0.46	0.00	0.46
4446	中融聚锦一年定开债券	15.38	149627.62	-	0.00	-
4447	中融聚明定期开放债券	15.05	144528.82	-	0.00	-
4448	中融聚业定期开放债券	20.99	198898.98	-0.00	0.00	0.00
4449	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.20	-0.40	0.00	0.40
4450	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.14	49090.79	-	0.00	-
4451	中信保诚嘉鸿债券A	33.56	332107.13	-6.00	0.00	6.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国联恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平

5288	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.15	50009.09	-	0.00	-
5289	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5290	中信建投稳骏债券	5.07	50000.92	-	0.00	-
5291	银华信用精选两年定期开放债券	3.56	31674.17	-	-	-
5292	招商招丰纯债D	16.01	157201.41	-	157201.41	-
5293	太平丰泰一年定开债券发起式	32.69	290049.82	-	-	-
5294	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.30	-	-	-
5295	中融恒益纯债A	11.20	99062.02	-	0.00	-
5296	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5297	英大通盈纯债债券E	7.04	65373.16	-	65373.16	-
5298	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	-
5299	汇添富鑫弘定开债C	0.00	-	-	-	-
5300	中银证券安灏债券C	0.00	9.60	-	6.40	-
5301	招商招顺纯债D	0.00	90004.96	-	-	-
5302	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

104

9525193.9000

100.00%

0.00%

2025-06-30

101

9808120.4200

100.00%

0.00%

2024-12-31

102

9711962.3900

100.00%

0.00%

2024-06-30

106

9345176.0200

100.00%

0.00%

2023-12-31

106

9345176.0200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	104	9525193.9000	99062.02	100.00
2025-06-30	101	9808120.4200	99062.02	100.00
2024-12-31	102	9711962.3900	99062.02	100.00
2024-06-30	106	9345176.0200	99058.86	100.00
2023-12-31	106	9345176.0200	99058.86	100.00

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