国联恒益纯债A(012290)_规模评级

国联恒益纯债A012290GUOLIAN HENGYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	10.95	10.95	10.95	10.95	10.95	10.95	10.95
季度净申购	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
总份额	99062.11	99062.02	99062.02	99062.02	99062.02	99062.02	99062.02
季度总申购份额	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
国联恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平

1881	浙商汇金聚鑫定开债	10.98	103273.41	-	-	-
1882	建信鑫享短债债券C	10.97	98567.18	-12698.92	33252.94	45951.86
1883	光大保德信安泽债券A	10.96	88031.01	30439.48	37506.65	7067.16
1884	创金合信利泽纯债债券A	10.95	98732.03	18144.31	18146.16	1.86
1885	国投瑞银顺泓债券	10.95	102507.29	2.74	2.85	0.10
1886	华宝宝怡债券	10.95	97977.33	18014.66	18014.77	0.11
1887	农银汇理金聚高等级债券	10.95	95287.01	60.28	394.19	333.91
1888	中融恒益纯债A	10.95	99062.11	0.09	0.09	0.00
1889	添富鑫成定开债A	10.94	102065.62	-	-	-
1890	南方旭元A	10.93	95831.85	6797.33	7022.36	225.03
1891	浦银安盛盛智一年定开债券	10.93	89775.01	-	-	-
1892	兴业裕华债券	10.93	100480.41	-19684.32	13.50	19697.83
1893	浙商丰顺纯债债券	10.93	99145.53	11360.68	11360.68	0.00
1894	大成惠信一年定开债发起式	10.92	99999.92	-	-	-
1895	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
国联恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平

1865	博时裕创纯债	10.14	99434.77	78.69	105.00	26.31
1866	银河景行3个月定开债券	10.90	99339.18	-45752.08	0.01	45752.08
1867	平安合庆定开债	10.27	99271.21	-	-	-
1868	华泰柏瑞锦汇债券	10.21	99200.69	0.69	1.98	1.29
1869	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.24	99154.64	-	-	-
1870	浙商丰顺纯债债券	10.93	99145.53	11360.68	11360.68	0.00
1871	嘉实丰安6个月定期债券	10.70	99083.32	-	0.01	-
1872	中融恒益纯债A	10.95	99062.11	0.09	0.09	0.00
1873	鑫元皓利一年定开债发起式	10.08	99060.02	-	0.00	-
1874	中加颐智纯债债券	10.07	99049.35	-0.00	0.00	0.00
1875	大成安诚债券C	10.39	99044.53	2420.93	11303.54	8882.61
1876	博时富灿一年定开债发起式	10.19	99000.16	-	-	0.00
1877	博时富洋一年定开债发起式	10.14	99000.04	-	-	-
1878	永赢鼎利债券A	10.64	98980.57	-	-	-
1879	鑫元兴利定期开放债券	10.10	98972.40	79200.83	98970.51	19769.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
国联恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平

1813	长江乐丰纯债	15.60	140903.12	0.13	0.14	0.01
1814	人保鑫盛纯债A	0.31	2893.52	0.13	0.34	0.20
1815	南方远利3个月定开债券发起	11.03	102051.30	0.11	0.11	0.00
1816	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	4.21	0.11	0.25	0.14
1817	华夏鼎优债券C	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00
1818	前海联合润盈短债A	0.00	10.87	0.10	0.19	0.09
1819	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	0.78	0.10	0.11	0.01
1820	中融恒益纯债A	10.95	99062.11	0.09	0.09	0.00
1821	平安惠禧纯债C	0.00	1.52	0.08	0.10	0.02
1822	鑫元惠丰纯债债券A	40.04	389350.60	0.08	0.28	0.19
1823	安信永盛定开债券	0.10	994.81	0.06	0.06	0.00
1824	大成惠利纯债债券	15.24	148341.02	0.06	0.06	0.00
1825	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.81	0.06	0.07	0.01
1826	鹏华创兴增利债券D	0.01	57.41	0.06	3.70	3.65
1827	中金金元C	0.00	3.95	0.06	0.08	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
国联恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平

4300	汇安中债-广西信用债A	1.26	12242.08	-	0.10	-
4301	平安惠禧纯债C	0.00	1.52	0.08	0.10	0.02
4302	中信建投景晟债券C	1.00	9707.45	-0.00	0.10	0.10
4303	博时臻选纯债债券C	0.00	16.02	-2.00	0.09	2.10
4304	长城锦利三个月定开债券C	0.00	1.93	-1.96	0.09	2.05
4305	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	15.88	-0.01	0.09	0.10
4306	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.88	0.05	0.09	0.04
4307	中融恒益纯债A	10.95	99062.11	0.09	0.09	0.00
4308	博时裕盈3个月定开债	12.76	124416.31	-1.91	0.08	2.00
4309	路博迈护航一年持有债券C	0.32	3268.80	-285.32	0.08	285.40
4310	民生加银嘉益债券	5.24	47386.98	-0.29	0.08	0.36
4311	天治鑫祥利率债债券A	15.57	146458.31	-1.13	0.08	1.20
4312	中金金元C	0.00	3.95	0.06	0.08	0.02
4313	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
4314	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.81	0.06	0.07	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
国联恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平

4607	中加民丰纯债A	4.93	44940.34	-	-	0.00
4608	中加瑞利纯债债券A	13.99	133073.45	-	-	0.00
4609	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.14	-	-	0.00
4610	中加瑞鑫纯债债券	12.62	119071.52	-	-	0.00
4611	中加颐智纯债债券	10.07	99049.35	-0.00	0.00	0.00
4612	中欧安财债券	43.40	418599.70	247137.51	247137.51	0.00
4613	中欧聚瑞债券C	0.02	178.88	99.41	99.41	0.00
4614	中融恒益纯债A	10.95	99062.11	0.09	0.09	0.00
4615	中融恒益纯债C	0.00	0.12	-	-	0.00
4616	中融聚商定期开放债券	20.59	196929.81	-	-	0.00
4617	中融聚通定期开放债券	8.87	81750.47	-0.00	0.00	0.00
4618	中融泓安3个月定开债券A	23.62	227525.31	-	-	0.00
4619	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	-0.00	0.00	0.00
4620	中银泰享定期开放债券	39.75	389215.34	143360.16	143360.16	0.00
4621	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

115

8614088.4800

100.00%

0.00%

2025-12-31

104

9525193.9000

100.00%

0.00%

2025-06-30

101

9808120.4200

100.00%

0.00%

2024-12-31

102

9711962.3900

100.00%

0.00%

2024-06-30

106

9345176.0200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	115	8614088.4800	99062.02	100.00
2025-12-31	104	9525193.9000	99062.02	100.00
2025-06-30	101	9808120.4200	99062.02	100.00
2024-12-31	102	9711962.3900	99062.02	100.00
2024-06-30	106	9345176.0200	99058.86	100.00

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