国联恒益纯债A(012290)_规模评级

国联恒益纯债A012290GUOLIAN HENGYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.92	10.92	10.92	10.92	10.92	10.92	10.92
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	-37.59
总份额	99062.02	99062.02	99062.02	99062.02	99062.02	99062.02	99062.02
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.59

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国联恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平

1894	中加博裕纯债债券	10.96	98396.43	-	-	0.00
1895	南方启元A	10.94	89070.55	15.71	145.64	129.93
1896	天弘稳利定期开放A	10.94	80411.12	-355.68	104.72	460.40
1897	博时富丰3个月定开债发起式	10.93	101425.42	-44330.17	0.00	44330.17
1898	南方中债0-2年国开行债券指数A	10.93	106110.18	105176.47	105857.25	680.79
1899	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.91	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
1900	浙商汇金聚鑫定开债	10.91	103273.41	-	-	-
1901	中融恒益纯债A	10.91	99062.02	0.00	0.00	0.00
1902	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
1903	华夏鼎明债券A	10.90	101594.58	1.90	1.91	0.01
1904	广发景和中短债A	10.89	103423.99	983.92	22929.67	21945.76
1905	国投瑞银顺泓债券	10.89	102504.55	-1.15	1.65	2.80
1906	泰信双息双利债券	10.89	94479.53	31169.69	92121.58	60951.89
1907	大成惠信一年定开债发起式	10.87	99999.92	0.00	0.00	0.00
1908	南方晨利一年定开债券发起	10.87	101489.01	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国联恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平

1881	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.54	99336.80	-	-	0.85
1882	平安合庆定开债	10.20	99271.21	-	0.00	-
1883	华泰柏瑞锦汇债券	10.16	99200.00	1.26	2.75	1.48
1884	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.17	99154.64	-	-	-
1885	长信利众债券(LOF)C	10.22	99153.48	5224.27	37462.08	32237.80
1886	嘉实丰安6个月定期债券	10.66	99083.31	-	-	0.00
1887	华安添顺债券	11.14	99074.63	33.61	34.94	1.33
1888	中融恒益纯债A	10.91	99062.02	0.00	0.00	0.00
1889	鑫元皓利一年定开债发起式	10.08	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
1890	中加颐智纯债债券	10.01	99049.35	-	-	0.00
1891	博时富灿一年定开债发起式	10.12	99000.16	-	0.00	-
1892	博时富洋一年定开债发起式	10.09	99000.04	-0.00	0.00	0.00
1893	永赢鼎利债券A	10.61	98980.57	-	-	0.00
1894	中融恒润纯债A	10.17	98905.12	0.16	0.27	0.11
1895	泰康稳健增利债券A	14.65	98894.47	22023.87	38136.38	16112.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国联恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平

2446	招商招惠3个月定开债发起式A	54.01	520692.74	-0.00	0.00	0.00
2447	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2448	招商招乾3个月定开债发起式A	51.11	439915.95	-0.00	0.00	0.00
2449	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.31	100000.05	-0.00	0.00	0.00
2450	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00
2451	中加恒享三个月定开债券	23.89	234676.03	-0.00	0.00	0.00
2452	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
2453	中融恒益纯债A	10.91	99062.02	0.00	0.00	0.00
2454	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	0.00	0.01	0.01
2455	中融聚业定期开放债券	21.08	198898.98	-0.00	0.00	0.00
2456	鑫元常利定期开放	0.72	6722.24	-0.00	0.00	0.00
2457	鑫元合享纯债A	4.00	34984.86	0.00	0.02	0.02
2458	鑫元永利债券	20.99	194592.44	0.00	0.00	0.00
2459	鑫元臻利债券A	0.74	6957.07	-0.00	0.00	0.00
2460	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国联恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平

4561	中加颐合纯债债券A	15.07	143186.66	-	0.00	-
4562	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	-	0.00	-
4563	中加颐慧定开债券A	70.29	609172.53	-	0.00	-
4564	中加颐兴定开债券	30.32	291557.93	-	0.00	-
4565	中金新辉1年	2.31	22592.16	-	0.00	-
4566	中金新盛1年	6.15	58777.54	-	0.00	-
4567	中金浙金	12.84	126981.85	-	0.00	-
4568	中融恒益纯债A	10.91	99062.02	0.00	0.00	0.00
4569	中融恒裕纯债A	19.82	196033.55	-0.46	0.00	0.46
4570	中融聚锦一年定开债券	15.43	149627.62	-	0.00	-
4571	中融聚明定期开放债券	15.09	144528.82	-	0.00	-
4572	中融聚业定期开放债券	21.08	198898.98	-0.00	0.00	0.00
4573	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.20	-0.40	0.00	0.40
4574	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.15	49090.79	-	0.00	-
4575	中信保诚嘉鸿债券A	33.73	332107.13	-6.00	0.00	6.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国联恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平

4656	中加民丰纯债A	4.91	44940.34	-	-	0.00
4657	中加瑞合纯债债券	30.89	294493.29	-	-	0.00
4658	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4659	中加瑞鑫纯债债券	12.56	119071.52	-	-	0.00
4660	中加颐智纯债债券	10.01	99049.35	-	-	0.00
4661	中加颐瑾定开债券A	35.57	340416.72	-	-	0.00
4662	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	0.00
4663	中融恒益纯债A	10.91	99062.02	0.00	0.00	0.00
4664	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.76	-	-	0.00
4665	中融聚安定期开放债券	19.49	160228.88	-	-	0.00
4666	中融聚汇定期开放债券	32.49	281094.04	96203.57	96203.57	0.00
4667	中融聚通定期开放债券	8.84	81750.48	18050.45	18050.45	0.00
4668	中融聚业定期开放债券	21.08	198898.98	-0.00	0.00	0.00
4669	中信建投景明一年定开债券发起式	6.38	57699.85	-	-	0.00
4670	中银丰禧定期开放债券	40.59	362819.21	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

115

8614088.4800

100.00%

0.00%

2025-12-31

104

9525193.9000

100.00%

0.00%

2025-06-30

101

9808120.4200

100.00%

0.00%

2024-12-31

102

9711962.3900

100.00%

0.00%

2024-06-30

106

9345176.0200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	115	8614088.4800	99062.02	100.00
2025-12-31	104	9525193.9000	99062.02	100.00
2025-06-30	101	9808120.4200	99062.02	100.00
2024-12-31	102	9711962.3900	99062.02	100.00
2024-06-30	106	9345176.0200	99058.86	100.00

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