国联恒益纯债A(012290)_规模评级

国联恒益纯债A012290GUOLIAN HENGYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
季度净申购	0.00	0.00	-0.00	-37.59	40.74	0.00	0.00
总份额	99062.02	99062.02	99062.02	99062.02	99099.60	99058.87	99058.87
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	40.74	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	37.59	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
国联恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平

1894	民生加银增强收益债券A	11.04	54090.95	28671.79	86155.86	57484.07
1895	中信保诚安鑫回报债券C	11.04	99012.50	48307.44	187903.85	139596.41
1896	鹏华丰茂债券	11.02	98812.36	-2.33	6.33	8.66
1897	安信聚利增强债券A	11.01	84279.72	71993.60	79206.72	7213.13
1898	平安添润债券A	11.01	93168.34	84893.11	93021.39	8128.27
1899	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1900	信澳信用债债券A	11.00	85880.65	28396.23	82821.50	54425.28
1901	中融恒益纯债A	11.00	99062.02	-	-	-
1902	鹏华丰惠债券	10.99	100593.32	-54.55	271.80	326.35
1903	前海开源润和债券A	10.99	88215.18	-9221.74	10323.10	19544.84
1904	南方皓元短债A	10.98	96047.87	-18096.82	14340.88	32437.70
1905	农银汇理金聚高等级债券	10.98	94989.99	-965.43	309.79	1275.22
1906	天弘招利短债C	10.98	102417.94	-48151.06	15263.20	63414.26
1907	华夏鼎明债券A	10.96	103593.24	-0.29	0.66	0.95
1908	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	10.96	97653.81	-31765.75	12479.30	44245.05

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
国联恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平

1917	国泰惠盈纯债债券A	10.42	99293.00	-2405.38	5.66	2411.04
1918	平安合庆定开债	10.15	99271.21	19313.34	98193.15	78879.81
1919	工银瑞宏6个月定开债券A	9.97	99200.63	-0.71	0.30	1.00
1920	华泰柏瑞锦汇债券	10.10	99199.33	-0.16	0.89	1.05
1921	博时民丰纯债债券A	10.08	99196.35	1.19	9.21	8.02
1922	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	9.90	99117.78	-	-	80294.18
1923	嘉实丰安6个月定期债券	10.52	99083.31	-	-	-
1924	中融恒益纯债A	11.00	99062.02	-	-	-
1925	中加颐智纯债债券	10.01	99049.37	-0.00	0.00	0.00
1926	华安添顺债券	10.84	99041.02	-1.27	1.04	2.31
1927	平安合聚定开债	10.06	99035.43	-	-	-
1928	中信保诚安鑫回报债券C	11.04	99012.50	48307.44	187903.85	139596.41
1929	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	9.93	99003.11	-	-	-
1930	博时富灿一年定开债发起式	10.03	99000.16	-	-	0.00
1931	博时富洋一年定开债发起式	9.97	99000.04	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国联恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平

5136	鹏华永益3个月定开债券	0.52	4821.99	-	0.00	-
5137	银华信用精选两年定期开放债券	3.49	31674.17	-	-	-
5138	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.34	99356.53	-	-	10.72
5139	太平丰泰一年定开债券发起式	32.79	290049.82	-	-	0.00
5140	工银中债1-5年进出口行E	0.00	0.00	-	-	118.68
5141	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-	-	2645.97
5142	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.89	-	0.00	-
5143	中融恒益纯债A	11.00	99062.02	-	-	-
5144	中融恒益纯债C	0.00	0.14	-	-	0.01
5145	华安锦灏金融债定开债	14.22	136418.67	-	-	1.01
5146	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5147	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91
5148	平安合进1年定开债	3.20	31597.07	-	-	3000.00
5149	汇添富鑫弘定开债A	13.80	129539.07	-	-	18000.00
5150	汇添富鑫弘定开债C	12.95	129539.07	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国联恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平

5178	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	0.03
5179	国投瑞银顺成3个月定开债	15.28	142656.07	-	-	0.05
5180	银华信用精选两年定期开放债券	3.49	31674.17	-	-	-
5181	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.34	99356.53	-	-	10.72
5182	太平丰泰一年定开债券发起式	32.79	290049.82	-	-	0.00
5183	工银中债1-5年进出口行E	0.00	0.00	-	-	118.68
5184	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-	-	2645.97
5185	中融恒益纯债A	11.00	99062.02	-	-	-
5186	中融恒益纯债C	0.00	0.14	-	-	0.01
5187	华安锦灏金融债定开债	14.22	136418.67	-	-	1.01
5188	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5189	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91
5190	平安合进1年定开债	3.20	31597.07	-	-	3000.00
5191	汇添富鑫弘定开债A	13.80	129539.07	-	-	18000.00
5192	汇添富鑫弘定开债C	12.95	129539.07	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国联恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平

5284	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	12.27	116238.60	-	-	-
5285	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5286	兴业嘉福一年定开债券发起式	40.54	375988.21	-	-	-
5287	中信建投稳骏债券	5.06	50000.92	-	0.00	-
5288	鹏华永益3个月定开债券	0.52	4821.99	-	0.00	-
5289	银华信用精选两年定期开放债券	3.49	31674.17	-	-	-
5290	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.89	-	0.00	-
5291	中融恒益纯债A	11.00	99062.02	-	-	-
5292	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5293	汇添富鑫弘定开债C	12.95	129539.07	-	-	-
5294	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.07	-	-	-
5295	中银证券安灏债券C	0.00	4.06	-	4.03	-
5296	招商招顺纯债D	0.00	90004.96	-	-	-
5297	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
5298	蜂巢丰远债券C	0.00	0.03	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

101

9808120.4200

100.00%

0.00%

2024-12-31

102

9711962.3900

100.00%

0.00%

2024-06-30

106

9345176.0200

100.00%

0.00%

2023-12-31

106

9345176.0200

100.00%

0.00%

2023-06-30

105

9434367.9300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	101	9808120.4200	99062.02	100.00	0.00
2024-12-31	102	9711962.3900	99062.02	100.00	0.00
2024-06-30	106	9345176.0200	99058.86	100.00	0.00
2023-12-31	106	9345176.0200	99058.86	100.00	0.00
2023-06-30	105	9434367.9300	99058.86	100.00	2.00

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