国联恒益纯债A(012290)_规模评级

国联恒益纯债A012290GUOLIAN HENGYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	11.12	11.12	11.12	11.12	11.12	11.12	11.12
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-0.00	-37.59	40.74	0.00
总份额	99062.02	99062.02	99062.02	99062.02	99062.02	99099.60	99058.87
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.74	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	37.59	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国联恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平

1855	鹏华丰惠债券	11.19	101100.28	1008.95	1652.88	643.93
1856	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	11.19	98315.66	-13872.15	2764.87	16637.02
1857	工银添利债券A	11.16	82757.37	-11887.55	77852.01	89739.56
1858	南方得利一年定开债券发起	11.15	95660.80	17.54	17.54	0.00
1859	国寿安保安恒金融债债券	11.13	101446.32	5496.92	46982.66	41485.74
1860	鹏华丰茂债券	11.13	98813.59	1.23	2.83	1.60
1861	创金合信尊智纯债C	11.12	103701.96	94082.25	103754.20	9671.94
1862	中融恒益纯债A	11.12	99062.02	0.00	0.00	0.00
1863	华泰柏瑞益享债券	11.09	109051.47	59422.42	59424.87	2.45
1864	泰信双息双利债券	11.09	96450.31	94839.08	217016.29	122177.21
1865	万家鑫怡债券A	11.09	107942.18	27530.24	256601.86	229071.62
1866	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.09	91159.21	41315.58	62754.97	21439.39
1867	中航瑞明纯债A	11.08	100393.63	-5.61	2.20	7.81
1868	永赢祥益债券A	11.06	106849.85	-	-	-
1869	招商安盈债券C	11.06	93131.31	66929.66	119834.03	52904.38

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国联恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平

1879	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.43	99339.59	-	-	16.93
1880	平安合庆定开债	10.23	99271.21	19313.34	98193.15	78879.81
1881	工银瑞宏6个月定开债券A	10.09	99200.64	-	0.00	-
1882	华泰柏瑞锦汇债券	10.17	99198.74	-0.59	0.72	1.31
1883	鑫元鸿利A	11.44	99193.43	-8258.84	4325.54	12584.38
1884	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.05	99154.64	49143.64	99154.62	50010.98
1885	嘉实丰安6个月定期债券	10.58	99083.31	-	-	0.00
1886	中融恒益纯债A	11.12	99062.02	0.00	0.00	0.00
1887	中加颐智纯债债券	10.11	99049.36	-0.01	0.00	0.01
1888	华安添顺债券	10.97	99041.02	0.82	3.36	2.54
1889	平安合聚定开债	10.14	99035.43	-	0.00	-
1890	博时富灿一年定开债发起式	10.11	99000.16	0.01	0.01	0.00
1891	博时富洋一年定开债发起式	10.00	99000.04	0.01	0.01	0.00
1892	永赢鼎利债券A	10.53	98980.58	-	-	0.00
1893	华夏双债债券A	21.17	98916.24	77447.06	315200.51	237753.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
国联恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平

2387	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	205048.30	205048.30
2388	招商招信3个月定开债发起式A	33.92	328733.56	-0.00	0.00	0.00
2389	浙商丰裕纯债A	10.19	95130.39	-0.00	0.00	0.00
2390	浙商惠泉3个月定开A	5.96	58502.62	-0.00	0.00	0.00
2391	中加纯债定开债券A	86.12	831560.81	-0.00	0.00	0.00
2392	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2393	中加颐慧定开债券A	70.46	609172.53	-0.00	0.00	0.00
2394	中融恒益纯债A	11.12	99062.02	0.00	0.00	0.00
2395	中融恒裕纯债C	0.00	1.72	-0.00	0.00	0.00
2396	中融聚安定期开放债券	19.29	160228.88	0.00	0.00	0.00
2397	中融聚锦一年定开债券	15.79	149627.62	0.00	0.00	0.00
2398	中融聚商定期开放债券	17.21	167843.23	0.00	0.00	0.00
2399	中融聚通定期开放债券	7.05	63700.03	-0.00	0.00	0.00
2400	中信建投景润3个月定开债券A	5.06	49035.00	-0.00	0.00	0.00
2401	中邮纯债丰利债券A	20.35	192870.51	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国联恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平

4682	中加颐瑾定开债券A	35.31	340416.73	-50000.00	0.00	50000.00
4683	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-0.95	0.00	0.95
4684	中金新辉1年	2.31	22592.16	-	0.00	-
4685	中金新盛1年	6.16	58777.54	-	0.00	-
4686	中金新元6个月定开债A	5.42	47005.68	-1.03	0.00	1.03
4687	中欧兴华债券	1.08	9940.53	-379400.90	0.00	379400.90
4688	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-	0.00	-
4689	中融恒益纯债A	11.12	99062.02	0.00	0.00	0.00
4690	中融恒裕纯债A	19.74	196035.80	-0.07	0.00	0.08
4691	中融恒裕纯债C	0.00	1.72	-0.00	0.00	0.00
4692	中融聚安定期开放债券	19.29	160228.88	0.00	0.00	0.00
4693	中融聚汇定期开放债券	21.16	184890.47	-	0.00	-
4694	中融聚锦一年定开债券	15.79	149627.62	0.00	0.00	0.00
4695	中融聚明定期开放债券	22.19	212528.82	-	0.00	-
4696	中融聚商定期开放债券	17.21	167843.23	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国联恒益纯债A基金规模在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平

4783	浙商惠泉3个月定开A	5.96	58502.62	-0.00	0.00	0.00
4784	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	0.01	0.01	0.00
4785	中加纯债定开债券A	86.12	831560.81	-0.00	0.00	0.00
4786	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.20	183980.46	0.01	0.01	0.00
4787	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4788	中加颐慧定开债券A	70.46	609172.53	-0.00	0.00	0.00
4789	中融恒惠纯债A	10.93	93153.23	-	-	0.00
4790	中融恒益纯债A	11.12	99062.02	0.00	0.00	0.00
4791	中融恒益纯债C	0.00	0.14	-	-	0.00
4792	中融恒裕纯债C	0.00	1.72	-0.00	0.00	0.00
4793	中融聚安定期开放债券	19.29	160228.88	0.00	0.00	0.00
4794	中融聚锦一年定开债券	15.79	149627.62	0.00	0.00	0.00
4795	中融聚商定期开放债券	17.21	167843.23	0.00	0.00	0.00
4796	中融聚通定期开放债券	7.05	63700.03	-0.00	0.00	0.00
4797	中信建投景润3个月定开债券A	5.06	49035.00	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

104

9525193.9000

100.00%

0.00%

2025-06-30

101

9808120.4200

100.00%

0.00%

2024-12-31

102

9711962.3900

100.00%

0.00%

2024-06-30

106

9345176.0200

100.00%

0.00%

2023-12-31

106

9345176.0200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	104	9525193.9000	99062.02	100.00
2025-06-30	101	9808120.4200	99062.02	100.00
2024-12-31	102	9711962.3900	99062.02	100.00
2024-06-30	106	9345176.0200	99058.86	100.00
2023-12-31	106	9345176.0200	99058.86	100.00

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