资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 264206.90 99.95%
银行存款和结算备付金 53.03 0.02%
其他资产 84.92 0.03%
资产总值:264344.85万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行二级资本债01 90.00 9275.97 4.10%
25力合科创MTN001(科创票据) 70.00 7190.07 3.18%
25农发31 60.00 6054.15 2.68%
25国开11 60.00 6054.31 2.68%
25联达01 60.00 6040.85 2.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45875.53 20.29%
企业债 17853.45 7.89%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%