资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 437910.74 99.69%
银行存款和结算备付金 427.90 0.10%
其他资产 911.94 0.21%
资产总值:439250.58万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 200.00 20371.09 4.87%
26民生银行二级资本债01 160.00 16178.58 3.86%
25农发30 150.00 15285.83 3.65%
25超长特别国债02 120.00 11220.50 2.68%
25国开11 110.00 11141.52 2.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 139125.57 33.23%
国家债券 22152.12 5.29%
企业债 17901.22 4.28%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%