资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 609642.33 99.56%
银行存款和结算备付金 55.85 0.01%
其他资产 2666.99 0.44%
资产总值:612365.18万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 350.00 36027.99 6.55%
26进出08 240.00 24037.47 4.37%
26民生银行二级资本债01 230.00 23528.00 4.28%
26工行二级资本债02BC 170.00 17205.22 3.13%
26建行二级资本债01BC 170.00 17183.98 3.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 183821.67 33.41%
国家债券 48315.47 8.78%
企业债 21658.84 3.94%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%