中欧兴悦债券A(012240)_最新动态

中欧兴悦债券A012240CHINA EUROPE XINGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新华保险：拟与中国人寿合计出资200亿元认购私募基金份额投资于中证A500指数成分股中符合条件的大型上市公司A+H股[2025-04-29]

最新动态

最新净值：1.096 0.000(0.01%)

累计净值：1.101

更新时间：2025-04-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中欧兴悦债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：苏佳

2021-12-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.68亿元

中欧兴悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.26	0.29	1.06	0.22
债券型名次	4012	3273	2267	4580	3044

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	5.72	7.96	-	10.15
债券型名次	4540	3423	3127	3691	3921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	中金金信债券	0.01	0.30	0.33	1.86	0.47
4011	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.32	0.48	1.14	0.44
4012	中欧兴悦债券	0.01	0.26	0.29	1.06	0.22
4013	中融恒通纯债A	0.01	0.84	0.81	3.88	1.04
4014	中融聚锦一年定开债券	0.01	0.26	0.31	1.14	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	招商鑫嘉中短债债券C	0.01	0.26	0.50	1.44	0.57
3272	中欧聚瑞债券A	0.04	0.26	-0.30	1.49	-0.32
3273	中欧兴悦债券	0.01	0.26	0.29	1.06	0.22
3274	中融恒鑫纯债C	0.02	0.26	0.47	1.45	0.50
3275	中融聚锦一年定开债券	0.01	0.26	0.31	1.14	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	永赢丰利债券C	0.04	0.28	0.29	1.26	0.23
2266	永赢聚益债券A	0.02	0.31	0.29	1.67	0.29
2267	中欧兴悦债券	0.01	0.26	0.29	1.06	0.22
2268	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.03	0.28	0.29	1.12	0.30
2269	中银稳汇短债债券A	0.03	0.26	0.29	1.02	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	银河水星聚利中短债债券E	0.02	0.22	0.45	1.06	0.46
4579	中加享利三年债券	0.04	0.21	0.52	1.06	0.65
4580	中欧兴悦债券	0.01	0.26	0.29	1.06	0.22
4581	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.01	0.19	0.26	1.06	0.24
4582	鑫元合享纯债C	0.02	0.34	0.23	1.06	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	银河君辉3个月定开债券	-0.07	0.67	0.38	2.23	0.22
3043	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.02	0.21	0.27	1.09	0.22
3044	中欧兴悦债券	0.01	0.26	0.29	1.06	0.22
3045	中融聚商定期开放债券	0.05	0.83	0.06	2.52	0.22
3046	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.03	0.35	0.24	1.63	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	银华安颐中短债双月持有期债券A	2.01	5.65	8.77	-	13.91
4539	中加聚盈定开债券A	2.01	7.00	11.15	-	32.70
4540	中欧兴悦债券	2.01	5.72	7.96	-	10.15
4541	中银稳汇短债债券E	2.01	5.28	7.88	-	10.85
4542	博时富盈一年定开债发起式	2.00	0.00	0.00	-	5.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	银华稳晟39个月定期开放债券	2.89	5.72	8.67	-	17.50
3422	招商鑫福中短债A	2.44	5.72	8.46	-	17.20
3423	中欧兴悦债券	2.01	5.72	7.96	-	10.15
3424	长信利众债券(LOF)C	2.22	5.71	9.44	19.13	42.10
3425	富安达增强收益债券C	4.26	5.71	15.91	8.12	35.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	富国安泰90天滚动持有短债债券C	2.15	5.50	7.96	-	11.21
3126	信诚双盈债券(LOF)	2.51	4.84	7.96	12.42	50.78
3127	中欧兴悦债券	2.01	5.72	7.96	-	10.15
3128	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.52	5.58	7.95	-	17.21
3129	广发景和中短债A	2.25	5.51	7.95	15.48	20.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	华安沣信债券C	5.71	0.00	0.00	-	6.60
3690	招商安盈债券C	1.91	7.30	14.42	-	19.02
3691	中欧兴悦债券	2.01	5.72	7.96	-	10.15
3692	华安添荣中短债A	2.09	7.34	9.61	-	11.71
3693	博时月月享30天持有期短债A	2.14	5.39	7.91	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	4.41	8.41	0.00	-	10.15
3920	华夏鼎明债券C	1.49	3.82	5.58	-	10.15
3921	中欧兴悦债券	2.01	5.72	7.96	-	10.15
3922	长城中债1-3年政策性金融债指数C	2.90	5.93	8.55	-	10.14
3923	工银瑞益债券A	1.59	4.05	6.39	-	10.14

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20宁波银行二级	80.00	8269.82	8.47%
20保利06	80.00	8215.66	8.41%
21南京交建MTN001	70.00	7150.98	7.32%
22紫金02	70.00	7148.93	7.32%
23深圳地铁MTN003A	70.00	7129.07	7.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	40206.09	41.16%
金融债券	32132.23	32.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募锚定新增长点发起指增基金突围战

　　随着ETF基金规模一举突破4万亿元大关，纯指数赛道的竞争进入白热化阶段。兼具被动与主动特征的指增基金，能否成为指数投资领域的新增长点？数据显示，今年以来指增基金新发数量呈爆发式增长势头，为去年同期的近七倍。然而，指增基金规模增长近期陷入

查看全文[04-29]
标题：从周期为王到科技至上公募重仓股折射时代变迁

　　回溯过去20年，基金重仓股经历了银行与地产等周期为王的时代，以及白酒和制造业强势的时代，逐步演进到科技主导的时代。如果说股市是经济的晴雨表，基金重仓股则是产业发展的风向标。基金重仓股的变动，折射了产业发展，折射了时代变迁　　近日披露的公

查看全文[04-29]
标题：寻找业绩确定性公募“掘金”绩优股

　　目前已有近2800家A股上市公司披露了一季报，公募等机构的持仓动向也随之揭晓。梳理可见，业绩驱动的基本面逻辑正成为基金经理重要的选股策略，基金重仓股普遍一季度业绩增长强劲。　　数据显示，截至4月28日，已有2790家A股公司披露了一季报

查看全文[04-29]
04-29 创耀科技：4月25日投资者关系活动记录，东北证券、华夏基金等多家机构参与
04-29 月内基金发行已达363亿份 11只产品均超10亿份
04-29 南亚新材：4月24日召开业绩说明会，易方达基金、天弘基金等多家机构参与
04-28 富奥股份拟出资1亿元参投旗挚基金布局新能源汽车产业链

更多>> 基金公告

标题：中欧兴悦债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧兴悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧兴悦债券型证券投资基金基金合同》《中欧兴悦债券型证券...

查看全文[07-04]
07-04中欧兴悦债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年7月)
07-03中欧兴悦债券型证券投资基金基金经理变更公告
06-25中欧兴悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-15中欧兴悦债券型证券投资基金招募说明书更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21
单位净值(元)	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096
累计净值(元)	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。