中欧兴悦债券A(012240)_最新动态

中欧兴悦债券A012240CHINA EUROPE XINGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【干货】一图看懂2025年年报，投顾组合基金背后的投资秘诀[2026-04-16]

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最新净值：1.0934 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1265

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴悦债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：闫沛贤

2025-06-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.79亿元

2021-12-22 每10份派现金 0.1 元

中欧兴悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.51	1.07	1.77	1.14
债券型名次	2560	889	912	1346	1613

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	4.50	8.50	-	12.77
债券型名次	1759	3609	3143	3764	3868

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	中金金利C	0.07	0.17	0.13	1.12	0.63
2559	中金浙金	0.07	0.26	0.88	1.09	0.83
2560	中欧兴悦债券	0.07	0.51	1.07	1.77	1.14
2561	中融恒阳纯债C	0.07	0.32	0.77	1.08	0.79
2562	中融聚汇定期开放债券	0.07	0.42	0.92	1.53	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	招商添锦1年定开债发起式	0.07	0.51	0.99	1.63	1.06
888	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.51	1.00	1.38	1.09
889	中欧兴悦债券	0.07	0.51	1.07	1.77	1.14
890	中银证券安誉债券C	0.06	0.51	1.10	1.83	1.28
891	鑫元稳利债券	0.06	0.51	1.15	1.82	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	浙商兴盈6个月定开债券C	0.14	0.41	1.07	1.60	1.09
911	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.46	1.07	1.80	1.11
912	中欧兴悦债券	0.07	0.51	1.07	1.77	1.14
913	中融聚商定期开放债券	0.08	0.47	1.07	1.51	1.17
914	中信建投3-5年政金债A	0.12	0.45	1.07	1.55	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	圆信永丰兴瑞	0.08	0.70	1.46	1.77	1.54
1345	招商添韵3个月定开债A	0.10	0.55	1.11	1.77	1.22
1346	中欧兴悦债券	0.07	0.51	1.07	1.77	1.14
1347	中欧颐利债券A	0.12	-0.24	0.83	1.77	1.40
1348	中信建投稳硕债券A	0.06	0.47	1.06	1.77	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	永赢盈益债券A	0.08	0.40	1.09	1.60	1.14
1612	中欧兴盈一年定开债券发起	0.16	0.61	1.17	1.39	1.14
1613	中欧兴悦债券	0.07	0.51	1.07	1.77	1.14
1614	中邮定期开放债券C	0.17	0.52	1.14	1.76	1.14
1615	5年地债	0.08	0.35	0.92	1.64	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	上银慧添利债券	2.43	6.05	11.20	20.24	52.42
1758	圆信永丰兴利A	2.43	6.98	10.45	15.58	31.85
1759	中欧兴悦债券	2.43	4.50	8.50	-	12.77
1760	工银瑞恒3个月定开债券A	2.42	6.81	13.22	-	16.62
1761	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	中加聚利纯债定开A	1.74	4.50	9.45	18.72	32.00
3608	中加聚盈定开债券C	2.33	4.50	9.16	20.74	32.98
3609	中欧兴悦债券	2.43	4.50	8.50	-	12.77
3610	中融聚汇定期开放债券	1.56	4.50	8.47	15.29	20.23
3611	中泰稳固30天持有中短债A	2.03	4.50	8.73	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	万家1-3年政策性金融债C	1.08	4.23	8.50	15.45	22.70
3142	易方达裕兴3个月定开债券	1.65	4.40	8.50	-	11.48
3143	中欧兴悦债券	2.43	4.50	8.50	-	12.77
3144	华宝政金债债券	1.07	5.02	8.49	14.42	20.37
3145	浦银安盛盛鑫定开债券C	1.23	4.80	8.49	13.99	35.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	华安沣信债券C	5.01	11.64	0.00	-	12.08
3763	招商安盈债券C	6.46	8.51	14.27	-	26.73
3764	中欧兴悦债券	2.43	4.50	8.50	-	12.77
3765	华安添荣中短债A	1.85	4.04	9.22	-	13.75
3766	博时月月享30天持有期短债A	1.73	3.98	7.35	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.56	6.78	10.50	-	12.78
3867	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.54	4.80	10.01	-	12.77
3868	中欧兴悦债券	2.43	4.50	8.50	-	12.77
3869	中银宁享债券	1.13	3.71	7.49	12.43	12.77
3870	富国安利90天滚动持有债券C	1.81	3.95	7.81	-	12.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	130.00	13229.60	9.65%
25农发31	100.00	10046.98	7.33%
16国开10	50.00	5138.55	3.75%
21进出05	50.00	5133.83	3.74%
25农发21	50.00	5040.35	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40556.13	29.58%
企业债	3492.40	2.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：中欧兴悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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查看全文[07-04]
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07-03中欧兴悦债券型证券投资基金基金经理变更公告
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06-15中欧兴悦债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0934	1.0932	1.0930	1.0926	1.0923
累计净值(元)	1.1265	1.1263	1.1261	1.1257	1.1254

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