中欧兴悦债券A(012240)_最新动态

中欧兴悦债券A012240CHINA EUROPE XINGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.1004 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1335

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴悦债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：庞智桐

2025-06-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：22.27亿元

2021-12-22 每10份派现金 0.1 元

中欧兴悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.09	0.75	1.75	1.79
债券型名次	1435	3040	1790	1524	1507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	4.47	7.73	-	13.49
债券型名次	1259	3374	3489	3831	3828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	中加优悦一年定开债券	0.07	0.14	0.86	1.80	1.73
1434	中欧安悦一年定开债券发起	0.07	0.13	1.09	2.14	2.15
1435	中欧兴悦债券	0.07	0.09	0.75	1.75	1.79
1436	中融恒安纯债C	0.07	0.11	0.80	1.57	1.53
1437	中融恒阳纯债A	0.07	0.14	0.80	1.67	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	中海合嘉增强收益债券C	-0.21	0.09	0.24	-0.28	1.46
3039	中金金利A	-0.15	0.09	0.37	0.71	1.02
3040	中欧兴悦债券	0.07	0.09	0.75	1.75	1.79
3041	中欧瑾泰债券A	0.10	0.09	0.78	1.59	1.50
3042	中欧瑾泰债券C	0.10	0.09	0.76	1.53	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.16	0.75	1.49	1.52
1789	中金金元A	0.06	0.10	0.75	1.98	2.00
1790	中欧兴悦债券	0.07	0.09	0.75	1.75	1.79
1791	中融恒信纯债C	0.08	0.15	0.75	1.56	1.50
1792	中融聚汇定期开放债券	0.06	0.10	0.75	1.69	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	中航瑞景3个月定开C	0.07	0.14	0.72	1.75	1.60
1523	中加丰裕纯债债券A	0.11	0.12	0.78	1.75	1.74
1524	中欧兴悦债券	0.07	0.09	0.75	1.75	1.79
1525	中融聚优一年定开债券	0.07	0.07	0.84	1.75	1.75
1526	中银中高等级债券A	0.09	0.08	0.73	1.75	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	招商招鸿6个月定开债发起式	0.06	-0.10	1.07	2.03	1.79
1506	中金恒新90天持有债券发起	-0.22	0.45	0.32	1.36	1.79
1507	中欧兴悦债券	0.07	0.09	0.75	1.75	1.79
1508	中银互利半年定期开放债券	0.15	0.03	0.77	1.79	1.79
1509	长信利鑫A	0.10	0.12	0.73	1.45	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	景顺长城稳健增益债券C	2.52	12.66	13.33	-	14.59
1258	万家惠享39个月定期开放债券	2.52	5.43	8.42	14.69	20.18
1259	中欧兴悦债券	2.52	4.47	7.73	-	13.49
1260	博时安诚3个月定开债C	2.51	11.17	13.69	20.48	32.09
1261	创金合信尊睿债券A	2.51	5.53	9.65	-	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	兴业丰泰债券	1.99	4.47	8.49	17.81	35.53
3373	易方达纯债1年定期开放债券C	1.98	4.47	8.77	14.85	69.06
3374	中欧兴悦债券	2.52	4.47	7.73	-	13.49
3375	长城嘉鑫两年定开债券A	1.87	4.46	7.11	13.13	18.58
3376	长城泰利债券C	1.94	4.46	7.53	14.66	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	永赢永益债券A	0.86	3.87	7.73	14.98	35.88
3488	招商安华债券D	1.23	9.16	7.73	-	10.28
3489	中欧兴悦债券	2.52	4.47	7.73	-	13.49
3490	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
3491	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.36	3.89	7.72	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	华安沣信债券A	2.45	12.66	0.00	-	12.32
3830	华安沣信债券C	2.06	11.77	0.00	-	11.00
3831	中欧兴悦债券	2.52	4.47	7.73	-	13.49
3832	华安添荣中短债A	1.60	3.55	8.35	-	14.21
3833	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.06	4.53	8.39	-	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	创金合信稳健添利债券A	0.75	10.66	9.04	-	13.49
3827	摩根瑞享纯债债券A	2.89	8.48	11.59	-	13.49
3828	中欧兴悦债券	2.52	4.47	7.73	-	13.49
3829	蜂巢丰远债券A	0.53	3.99	7.45	-	13.48
3830	中融益泓90天滚动持有债券C	2.17	5.51	9.89	-	13.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	90.00	9275.97	4.10%
25力合科创MTN001(科创票据)	70.00	7190.07	3.18%
25农发31	60.00	6054.15	2.68%
25国开11	60.00	6054.31	2.68%
25联达01	60.00	6040.85	2.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45875.53	20.29%
企业债	17853.45	7.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1002	1.1001	1.0996	1.0997	1.0997
累计净值(元)	1.1333	1.1332	1.1327	1.1328	1.1328

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