中欧兴悦债券A(012240)_最新动态

中欧兴悦债券A012240CHINA EUROPE XINGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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最新净值：1.1042 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1373

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴悦债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：庞智桐

2025-06-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：35.84亿元

2021-12-22 每10份派现金 0.1 元

中欧兴悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.25	0.45	1.65	2.14
债券型名次	3770	1700	1709	1072	1414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	4.74	7.48	13.70	13.88
债券型名次	1080	2870	3559	1887	3799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	中欧安悦一年定开债券发起	-0.02	0.22	0.40	1.72	2.40
3769	中欧纯债(LOF)E	-0.02	0.33	0.54	1.77	2.14
3770	中欧兴悦债券	-0.02	0.25	0.45	1.65	2.14
3771	中融恒惠纯债C	-0.02	0.09	0.09	0.85	1.08
3772	中融恒润纯债A	-0.02	0.26	0.37	1.25	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	招商招怡纯债D	-0.03	0.25	0.51	1.73	2.20
1699	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.25	0.65	1.22	1.60
1700	中欧兴悦债券	-0.02	0.25	0.45	1.65	2.14
1701	中融恒安纯债C	-0.07	0.25	0.37	1.51	1.84
1702	中银证券中高等级债券A	-0.06	0.25	0.37	0.78	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	中欧纯债(LOF)C	-0.03	0.29	0.45	1.60	1.91
1708	中欧润逸债券	0.03	0.14	0.45	0.87	1.12
1709	中欧兴悦债券	-0.02	0.25	0.45	1.65	2.14
1710	中融恒利纯债C	-0.03	0.28	0.45	1.61	2.02
1711	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.04	0.18	0.45	1.72	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	永赢瑞益债券	-0.03	0.23	0.51	1.65	2.26
1071	永赢智益纯债三个月	-0.01	0.22	0.47	1.65	2.26
1072	中欧兴悦债券	-0.02	0.25	0.45	1.65	2.14
1073	5年地债	-0.03	0.25	0.47	1.64	2.27
1074	博时富泽金融债	-0.06	0.17	0.38	1.64	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	中加聚享增盈债券C	0.25	1.93	-0.22	-0.21	2.14
1413	中欧纯债(LOF)E	-0.02	0.33	0.54	1.77	2.14
1414	中欧兴悦债券	-0.02	0.25	0.45	1.65	2.14
1415	中银中高等级债券A	-0.03	0.23	0.51	1.59	2.14
1416	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.26	0.52	1.60	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	招商添瑞1年定开债A	2.94	5.36	9.25	17.37	21.67
1079	招商招华纯债C	2.94	7.02	10.73	18.80	28.33
1080	中欧兴悦债券	2.94	4.74	7.48	13.70	13.88
1081	安信臻享三个月定开债券	2.93	5.43	8.70	-	11.66
1082	博时富盈一年定开债发起式	2.93	3.87	8.14	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	泰康安泓纯债一年定开债券	2.39	4.74	8.98	-	12.11
2869	兴业裕华债券	2.56	4.74	7.19	10.10	33.81
2870	中欧兴悦债券	2.94	4.74	7.48	13.70	13.88
2871	中银同享一年定期开放债券	2.38	4.74	8.86	15.64	19.50
2872	博时裕乾纯债C	1.79	4.73	12.80	19.42	41.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	永赢昌益债券A	2.27	4.57	7.48	14.09	22.29
3558	中加丰裕纯债债券A	2.33	4.20	7.48	12.47	39.82
3559	中欧兴悦债券	2.94	4.74	7.48	13.70	13.88
3560	博时安康18个月定开债(LOF)	1.63	3.99	7.47	-	48.15
3561	富国安利90天滚动持有债券A	1.77	4.07	7.47	-	14.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	广发增强债券C	1.92	7.27	8.16	13.71	125.32
1886	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.17	6.60	7.77	13.71	22.95
1887	中欧兴悦债券	2.94	4.74	7.48	13.70	13.88
1888	财通安瑞短债债券A	1.73	3.70	6.51	13.69	24.77
1889	万家鑫瑞纯债E	2.09	4.37	8.38	13.69	37.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	大成惠源一年定开债发起式	2.18	4.56	9.54	-	13.88
3798	中欧丰利债券A	1.21	13.57	13.56	-	13.88
3799	中欧兴悦债券	2.94	4.74	7.48	13.70	13.88
3800	国投瑞银稳定增利债券A	3.50	8.56	10.15	-	13.87
3801	红塔红土瑞景纯债C	0.22	2.11	6.86	12.95	13.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	200.00	20371.09	4.87%
26民生银行二级资本债01	160.00	16178.58	3.86%
25农发30	150.00	15285.83	3.65%
25超长特别国债02	120.00	11220.50	2.68%
25国开11	110.00	11141.52	2.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139125.57	33.23%
企业债	17901.22	4.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1043	1.1048	1.1049	1.1049	1.1044
累计净值(元)	1.1374	1.1379	1.1380	1.1380	1.1375

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