中欧兴悦债券A(012240)_最新动态

中欧兴悦债券A012240CHINA EUROPE XINGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1079 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1410

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴悦债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：庞智桐

2025-06-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：35.84亿元

2021-12-22 每10份派现金 0.1 元

中欧兴悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.32	0.76	1.74	2.48
债券型名次	2067	958	1209	1363	1170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	4.84	8.12	14.08	14.26
债券型名次	1179	2544	3264	2221	3755

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	中金恒新90天持有债券发起	0.07	-0.30	-0.45	1.02	1.66
2066	中欧稳宁9个月债券C	0.07	0.12	-2.08	-0.31	-0.25
2067	中欧兴悦债券	0.07	0.32	0.76	1.74	2.48
2068	中融恒惠纯债A	0.07	0.20	0.40	1.08	1.50
2069	中融恒利纯债A	0.07	0.24	0.83	1.82	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	招商招祥纯债D	0.09	0.32	0.77	1.73	2.38
957	招商招怡纯债C	0.11	0.32	0.78	1.77	2.44
958	中欧兴悦债券	0.07	0.32	0.76	1.74	2.48
959	中信建投景荣债券A	0.07	0.32	0.69	1.65	2.48
960	中银纯债债券C	0.09	0.32	0.79	1.82	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	浙商兴永三个月定期开放债券	0.07	0.33	0.76	1.67	2.40
1208	中海增强收益债券C	0.08	-0.25	0.76	0.17	0.51
1209	中欧兴悦债券	0.07	0.32	0.76	1.74	2.48
1210	中融恒通纯债C	0.09	0.25	0.76	1.43	1.77
1211	中信建投稳祥C	0.08	0.35	0.76	1.51	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	万家恒瑞18个月A	0.08	0.25	0.73	1.74	2.46
1362	招商招瑞纯债债券发起式C	0.08	0.29	0.92	1.74	2.31
1363	中欧兴悦债券	0.07	0.32	0.76	1.74	2.48
1364	中融聚商定期开放债券	0.06	0.27	0.74	1.74	2.53
1365	鑫元合利定期开放	0.07	0.32	0.78	1.74	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	兴全兴泰债券	0.06	0.27	0.68	1.61	2.48
1169	永赢华嘉信用债A	0.00	0.07	0.60	1.46	2.48
1170	中欧兴悦债券	0.07	0.32	0.76	1.74	2.48
1171	中融睿祥纯债A	0.07	0.33	0.72	1.64	2.48
1172	中信建投景荣债券A	0.07	0.32	0.69	1.65	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	永赢华嘉信用债A	3.19	8.95	9.55	19.30	24.29
1178	中欧安财债券	3.19	8.72	13.30	19.54	44.53
1179	中欧兴悦债券	3.19	4.84	8.12	14.08	14.26
1180	蜂巢丰启一年定开债券发起式	3.18	5.11	10.52	-	11.82
1181	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	招商招旺纯债C	2.96	4.84	7.70	12.66	35.70
2543	中加颐智纯债债券	2.75	4.84	8.92	16.58	27.51
2544	中欧兴悦债券	3.19	4.84	8.12	14.08	14.26
2545	长信稳健纯债债券E	2.73	4.83	9.58	17.00	32.57
2546	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.94	4.83	10.01	17.50	28.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	浙商汇金聚瑞债券A	2.58	3.79	8.12	-	10.99
3263	中金纯债A类	2.32	4.03	8.12	16.90	50.19
3264	中欧兴悦债券	3.19	4.84	8.12	14.08	14.26
3265	长信稳恒债券A	1.58	3.83	8.11	-	10.45
3266	大成通嘉三年定开债券A	2.04	5.08	8.11	14.16	20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	14.08	15.66
2220	永赢昌益债券C	2.73	4.52	8.12	14.08	21.35
2221	中欧兴悦债券	3.19	4.84	8.12	14.08	14.26
2222	中银惠利半年定期开放债券A	2.84	4.74	9.11	14.08	79.10
2223	长城久稳债券A	2.44	4.14	8.27	14.07	30.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	南方吉元短债E	1.60	3.54	6.54	7.89	14.27
3754	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	2.55	4.36	8.11	14.06	14.26
3755	中欧兴悦债券	3.19	4.84	8.12	14.08	14.26
3756	申万菱信恒利三个月定期开放债券	2.79	2.84	8.04	-	14.25
3757	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	3.32	5.53	10.38	-	14.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	200.00	20371.09	4.87%
26民生银行二级资本债01	160.00	16178.58	3.86%
25农发30	150.00	15285.83	3.65%
25超长特别国债02	120.00	11220.50	2.68%
25国开11	110.00	11141.52	2.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139125.57	33.23%
企业债	17901.22	4.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1078	1.1075	1.1071	1.1066	1.1064
累计净值(元)	1.1409	1.1406	1.1402	1.1397	1.1395

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