中欧兴悦债券A(012240)_最新动态

中欧兴悦债券A012240CHINA EUROPE XINGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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最新净值：1.1026 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1357

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴悦债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：庞智桐

2025-06-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：35.84亿元

2021-12-22 每10份派现金 0.1 元

中欧兴悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.69	1.74	1.98
债券型名次	1377	1334	1388	956	1378

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	4.43	7.72	-	13.71
债券型名次	1136	2805	3385	3822	3786

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	中欧纯债(LOF)C	0.02	0.43	0.64	1.65	1.74
1376	中欧润逸债券	0.02	0.16	0.47	0.86	1.01
1377	中欧兴悦债券	0.02	0.26	0.69	1.74	1.98
1378	中融恒益纯债C	0.02	0.19	0.56	1.39	1.67
1379	中融恒鑫纯债A	0.02	0.21	0.59	1.36	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	中加颐兴定开债券	0.01	0.26	0.63	1.47	1.78
1333	中欧兴华债券	0.01	0.26	0.54	1.22	1.53
1334	中欧兴悦债券	0.02	0.26	0.69	1.74	1.98
1335	中融恒安纯债A	-0.01	0.26	0.75	1.66	1.87
1336	中信保诚嘉鸿债券A	0.01	0.26	0.76	1.84	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	招商招鸿6个月定开债发起式	0.00	0.28	0.69	1.91	2.01
1387	招商招华纯债A	0.01	0.19	0.69	1.87	2.27
1388	中欧兴悦债券	0.02	0.26	0.69	1.74	1.98
1389	中融恒利纯债C	0.01	0.36	0.69	1.60	1.83
1390	中融恒阳纯债A	0.00	0.20	0.69	1.60	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	浙商惠盈纯债A	0.01	0.41	0.77	1.74	1.96
955	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.16	0.61	1.74	2.12
956	中欧兴悦债券	0.02	0.26	0.69	1.74	1.98
957	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
958	大成景旭纯债债券B类	0.04	0.31	0.84	1.73	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	新华利率债C	-0.02	0.34	0.92	1.74	1.98
1377	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.01	0.21	0.72	1.78	1.98
1378	中欧兴悦债券	0.02	0.26	0.69	1.74	1.98
1379	中融聚优一年定开债券	0.01	0.29	0.81	1.73	1.98
1380	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.00	0.15	0.71	1.73	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	兴全祥泰定期开放债券	2.75	5.52	10.32	18.74	47.15
1135	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
1136	中欧兴悦债券	2.75	4.43	7.72	-	13.71
1137	安信永盈一年定开债券	2.74	5.01	11.09	-	23.36
1138	创金尊隆纯债C	2.74	6.01	10.51	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	招商招瑞纯债债券发起式C	2.19	4.43	8.04	14.99	43.74
2804	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.10	4.43	11.59	-	16.29
2805	中欧兴悦债券	2.75	4.43	7.72	-	13.71
2806	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.12	4.42	7.47	-	18.49
2807	广发汇明一年定期开放债券	2.01	4.42	7.66	-	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	浦银安盛盛融定开债券	1.99	4.51	7.72	-	24.07
3384	中加纯债一年C	1.41	2.71	7.72	-	87.78
3385	中欧兴悦债券	2.75	4.43	7.72	-	13.71
3386	博时聚源纯债债券C	1.40	3.43	7.71	14.32	18.25
3387	海富通中短债债券A	2.15	4.38	7.71	15.65	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	华安沣信债券A	2.76	12.45	12.91	-	12.97
3821	华安沣信债券C	2.36	11.57	11.57	-	11.61
3822	中欧兴悦债券	2.75	4.43	7.72	-	13.71
3823	华安添荣中短债A	1.70	3.18	8.13	-	14.35
3824	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.14	4.24	8.23	-	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	华夏可转债增强债券C	30.21	63.27	33.34	11.13	13.72
3785	中加恒享三个月定开债券	2.05	3.72	9.59	-	13.71
3786	中欧兴悦债券	2.75	4.43	7.72	-	13.71
3787	兴银合盛定开债C	1.75	4.21	6.62	-	13.70
3788	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	12.35	13.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	200.00	20371.09	4.87%
26民生银行二级资本债01	160.00	16178.58	3.86%
25农发30	150.00	15285.83	3.65%
25超长特别国债02	120.00	11220.50	2.68%
25国开11	110.00	11141.52	2.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139125.57	33.23%
企业债	17901.22	4.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1025	1.1023	1.1020	1.1013	1.1014
累计净值(元)	1.1356	1.1354	1.1351	1.1344	1.1345

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