中欧兴悦债券A(012240)_最新动态

中欧兴悦债券A012240CHINA EUROPE XINGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1446

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴悦债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：庞智桐

2025-06-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：35.84亿元

2021-12-22 每10份派现金 0.1 元

中欧兴悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.48	0.98	1.66	2.81
债券型名次	798	758	819	1029	881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	5.12	8.49	14.58	14.63
债券型名次	795	2535	2938	2043	3660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	中加丰裕纯债债券A	0.19	0.39	0.93	1.70	2.73
797	中加聚利纯债定开C	0.19	0.50	1.04	1.86	3.42
798	中欧兴悦债券	0.19	0.48	0.98	1.66	2.81
799	中融恒信纯债C	0.19	0.48	0.82	1.54	2.32
800	中融聚优一年定开债券	0.19	0.48	1.00	1.79	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	招商招兴3个月定开债券发起A	0.22	0.48	0.91	1.64	2.81
757	招商招悦纯债C	0.19	0.48	0.99	1.77	3.11
758	中欧兴悦债券	0.19	0.48	0.98	1.66	2.81
759	中融恒安纯债A	0.18	0.48	0.98	1.74	2.68
760	中融恒信纯债C	0.19	0.48	0.82	1.54	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	兴银长盈定开债	0.20	0.51	0.98	1.66	2.75
818	永赢稳益债券	0.19	0.49	0.98	1.73	3.12
819	中欧兴悦债券	0.19	0.48	0.98	1.66	2.81
820	中融恒安纯债A	0.18	0.48	0.98	1.74	2.68
821	中泰安睿债券C	0.19	0.45	0.98	3.29	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	招商添德3个月定开债A	0.18	0.51	1.00	1.66	2.61
1028	招商招瑞纯债债券发起式C	0.17	0.43	1.08	1.66	2.59
1029	中欧兴悦债券	0.19	0.48	0.98	1.66	2.81
1030	中融聚通定期开放债券	0.12	0.36	0.97	1.66	2.67
1031	中银纯债债券C	0.18	0.47	0.90	1.66	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	招商招恒纯债D	0.30	0.57	0.93	1.83	2.81
880	招商招兴3个月定开债券发起A	0.22	0.48	0.91	1.64	2.81
881	中欧兴悦债券	0.19	0.48	0.98	1.66	2.81
882	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.23	0.43	0.75	1.60	2.81
883	中银证券安誉债券A	0.12	0.33	0.70	1.51	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	景顺长城优信增利债券A	3.45	6.39	10.39	16.63	80.53
794	万家鑫悦纯债C	3.45	6.32	9.71	15.22	29.43
795	中欧兴悦债券	3.45	5.12	8.49	14.58	14.63
796	中银丰实定期开放债券	3.45	4.94	8.73	15.83	42.03
797	中邮淳享66个月定期开放债券	3.45	7.92	12.25	21.42	24.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	易方达中债3-5年期国债	2.66	5.12	9.72	14.84	40.33
2534	中欧兴盈一年定开债券发起	4.28	5.12	10.79	-	14.81
2535	中欧兴悦债券	3.45	5.12	8.49	14.58	14.63
2536	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	1.71	1.71
2537	中邮纯债聚利债券C	3.37	5.12	8.51	14.00	36.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	永赢昌利债券C	2.96	4.73	8.49	14.94	19.53
2937	中航瑞融ESG一年定开债发起A	3.62	6.78	8.49	-	8.82
2938	中欧兴悦债券	3.45	5.12	8.49	14.58	14.63
2939	博时富乾3个月定开债发起式	3.08	4.90	8.48	14.79	33.73
2940	大成稳益90天滚动持有债券E	2.15	4.49	8.48	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	易方达稳健收益债券A	1.29	8.52	12.04	14.58	253.27
2042	中航瑞景3个月定开A	2.58	4.14	7.84	14.58	28.29
2043	中欧兴悦债券	3.45	5.12	8.49	14.58	14.63
2044	中融恒惠纯债C	1.80	3.21	6.83	14.58	27.03
2045	中信建投景和中短债A	2.12	4.30	7.61	14.58	54.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	博时双月享60天滚动持有债券C	1.62	3.55	7.29	13.86	14.65
3659	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.84	3.61	6.74	13.41	14.63
3660	中欧兴悦债券	3.45	5.12	8.49	14.58	14.63
3661	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.69	3.57	6.25	12.77	14.62
3662	圆信永丰丰和C	1.78	3.40	6.39	11.40	14.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	200.00	20371.09	4.87%
26民生银行二级资本债01	160.00	16178.58	3.86%
25农发30	150.00	15285.83	3.65%
25超长特别国债02	120.00	11220.50	2.68%
25国开11	110.00	11141.52	2.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139125.57	33.23%
企业债	17901.22	4.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1116	1.1107	1.1104	1.1094	1.1088
累计净值(元)	1.1447	1.1438	1.1435	1.1425	1.1419

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