中欧兴悦债券A(012240)_最新动态

中欧兴悦债券A012240CHINA EUROPE XINGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

鑫多多与QFII“共舞”股东榜，有何玄机？[2026-05-07]

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最新净值：1.0949 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1280

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴悦债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：闫沛贤

2025-06-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：22.27亿元

2021-12-22 每10份派现金 0.1 元

中欧兴悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.32	1.00	1.45	1.28
债券型名次	3079	2056	926	1494	1746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	4.53	8.20	-	12.92
债券型名次	1765	3626	3325	3770	3884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	中欧安悦一年定开债券发起	0.00	0.70	1.20	1.83	1.64
3078	中欧兴华债券	0.00	0.05	0.61	1.06	0.99
3079	中欧兴悦债券	0.00	0.32	1.00	1.45	1.28
3080	中欧中短债债券发起C	0.00	0.17	0.56	0.88	0.78
3081	中融聚锦一年定开债券	0.00	0.21	0.78	1.30	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	永赢宏益债券C	0.01	0.32	1.20	1.99	1.78
2055	招商招华纯债C	-0.03	0.32	1.01	1.50	1.47
2056	中欧兴悦债券	0.00	0.32	1.00	1.45	1.28
2057	中信保诚稳鸿C	-0.09	0.32	0.64	0.63	0.99
2058	中信建投3-5年政金债C	-0.03	0.32	0.87	1.12	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
925	兴业优债增利债券C	0.16	0.94	1.00	2.14	1.82
926	中欧兴悦债券	0.00	0.32	1.00	1.45	1.28
927	中欧增强回报债券(LOF)A	0.13	0.75	1.00	2.31	2.13
928	中欧增强回报债券(LOF)E	0.13	0.75	1.00	2.31	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	永赢泽利一年	-0.02	0.23	0.92	1.45	1.34
1493	招商招悦纯债C	-0.03	0.33	0.99	1.45	1.45
1494	中欧兴悦债券	0.00	0.32	1.00	1.45	1.28
1495	中泰安益利率债C	-0.06	0.46	1.12	1.45	1.56
1496	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.06	0.47	1.07	1.45	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	永赢丰益债券	-0.01	0.24	0.83	1.32	1.28
1745	中海纯债债券A	0.00	0.25	0.85	1.36	1.28
1746	中欧兴悦债券	0.00	0.32	1.00	1.45	1.28
1747	中融聚商定期开放债券	-0.04	0.28	0.84	1.15	1.28
1748	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.00	0.74	0.27	1.48	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.46	5.27	10.18	17.63	19.26
1764	招商招悦纯债A	2.46	7.07	12.30	23.23	52.05
1765	中欧兴悦债券	2.46	4.53	8.20	-	12.92
1766	5年地债	2.45	7.19	12.51	21.23	28.45
1767	广发汇利一年定期开放债券	2.45	5.55	10.83	20.47	26.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	浦银安盛盛达纯债债券A	1.54	4.53	7.59	13.41	37.28
3625	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.15	4.53	9.01	-	16.54
3626	中欧兴悦债券	2.46	4.53	8.20	-	12.92
3627	中泰稳固30天持有中短债A	2.05	4.53	8.54	-	10.18
3628	长安泓沣中短债债券A	1.97	4.52	9.15	18.38	42.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	浦银中短债A	1.93	4.40	8.20	14.18	24.45
3324	永赢昌益债券A	1.55	4.50	8.20	14.20	21.26
3325	中欧兴悦债券	2.46	4.53	8.20	-	12.92
3326	中信保诚稳丰债券C	1.88	4.75	8.20	15.81	36.05
3327	中银证券安汇三年定期开放债券	2.78	5.44	8.20	16.26	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	华安沣信债券C	4.95	11.07	0.00	-	12.41
3769	招商安盈债券C	6.26	7.74	14.39	-	26.80
3770	中欧兴悦债券	2.46	4.53	8.20	-	12.92
3771	华安添荣中短债A	1.87	4.04	9.24	-	13.88
3772	博时月月享30天持有期短债A	1.67	3.87	7.12	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	东方恒瑞短债债券C	1.56	3.89	6.87	12.00	12.92
3883	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92
3884	中欧兴悦债券	2.46	4.53	8.20	-	12.92
3885	国泰君安60天滚动持有中短债B	2.05	4.42	8.56	-	12.91
3886	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.64	4.84	9.54	-	12.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	90.00	9275.97	4.10%
25力合科创MTN001(科创票据)	70.00	7190.07	3.18%
25农发31	60.00	6054.15	2.68%
25国开11	60.00	6054.31	2.68%
25联达01	60.00	6040.85	2.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45875.53	20.29%
企业债	17853.45	7.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
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标题：中欧兴悦债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

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查看全文[07-19]
标题：中欧兴悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧兴悦债券型证券投资基金基金合同》《中欧兴悦债券型证券...

查看全文[07-04]
07-04中欧兴悦债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年7月)
07-03中欧兴悦债券型证券投资基金基金经理变更公告
06-25中欧兴悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-15中欧兴悦债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0949	1.0950	1.0946	1.0940	1.0941
累计净值(元)	1.1280	1.1281	1.1277	1.1271	1.1272

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