中欧兴悦债券A(012240)_最新动态

中欧兴悦债券A012240CHINA EUROPE XINGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

食品饮料ETF华夏场内价格创阶段新低，机构：优质白酒公司已处于战略配置期[2026-05-27]

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最新净值：1.0982 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1313

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴悦债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：庞智桐

2025-06-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：22.27亿元

2021-12-22 每10份派现金 0.1 元

中欧兴悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.37	1.11	1.67	1.58
债券型名次	2561	1340	1114	1637	1618

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	4.59	8.21	-	13.26
债券型名次	1614	3540	3320	3756	3855

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	中加优享纯债债券C	0.07	0.11	0.84	1.17	1.18
2560	中欧稳鑫180天持有债券C	0.07	0.53	0.92	2.25	2.00
2561	中欧兴悦债券	0.07	0.37	1.11	1.67	1.58
2562	中融恒利纯债C	0.07	0.39	1.08	1.52	1.49
2563	中融聚安定期开放债券	0.07	0.27	0.90	1.20	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
1339	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.31	2.42	1.88
1340	中欧兴悦债券	0.07	0.37	1.11	1.67	1.58
1341	中融恒信纯债A	0.11	0.37	1.01	1.33	1.38
1342	中信建投景益债券C	0.09	0.37	1.27	1.83	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	浙商惠盈纯债A	0.11	0.32	1.11	1.57	1.44
1113	中加优享纯债债券A	0.08	0.26	1.11	1.56	1.52
1114	中欧兴悦债券	0.07	0.37	1.11	1.67	1.58
1115	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.12	0.44	1.11	1.60	1.47
1116	中邮纯债聚利债券A	0.18	0.43	1.11	1.64	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	招商添锦1年定开债发起式	0.08	0.35	1.12	1.67	1.53
1636	招商添裕纯债D	0.06	0.34	1.03	1.67	1.51
1637	中欧兴悦债券	0.07	0.37	1.11	1.67	1.58
1638	中融恒利纯债A	0.08	0.42	1.17	1.67	1.62
1639	中融泓安3个月定开债券A	0.05	0.30	1.04	1.67	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	浙商汇金聚鑫定开债	0.09	0.36	1.08	1.69	1.58
1617	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.24	0.96	1.57	1.58
1618	中欧兴悦债券	0.07	0.37	1.11	1.67	1.58
1619	中银惠利半年定期开放债券A	0.05	0.31	1.01	1.62	1.58
1620	长盛盛和纯债A	0.05	0.32	1.04	1.75	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	尚正臻利债券A	2.56	4.05	6.90	-	8.42
1613	西部利得祥逸债券D	2.56	6.08	11.27	18.83	18.86
1614	中欧兴悦债券	2.56	4.59	8.21	-	13.26
1615	泓德裕和纯债债券C	2.56	5.72	9.71	10.42	33.47
1616	鑫元瑞利定开债券	2.56	6.16	12.99	-	50.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	中加颐信纯债债券C	1.17	4.59	8.42	14.75	27.90
3539	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.90	4.59	7.95	-	13.59
3540	中欧兴悦债券	2.56	4.59	8.21	-	13.26
3541	中欧中短债债券发起A	1.87	4.59	8.24	-	12.88
3542	博时中债1-3年国开行A	1.61	4.58	8.10	14.86	21.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	招商招乾3个月定开债发起式C	1.62	4.75	8.21	16.16	45.61
3319	中金金元C	2.05	4.58	8.21	15.98	26.60
3320	中欧兴悦债券	2.56	4.59	8.21	-	13.26
3321	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	5.16	8.52	8.21	-1.04	8.67
3322	汇添富中短债A	1.64	4.11	8.20	14.36	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	华安沣信债券A	4.65	12.12	0.00	-	13.32
3755	华安沣信债券C	4.23	11.22	0.00	-	12.03
3756	中欧兴悦债券	2.56	4.59	8.21	-	13.26
3757	华安添荣中短债A	1.80	3.88	8.87	-	14.05
3758	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.22	4.74	8.74	-	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	平安惠隆纯债C	0.79	3.41	6.03	11.71	13.27
3854	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.72	3.86	7.96	-	13.26
3855	中欧兴悦债券	2.56	4.59	8.21	-	13.26
3856	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
3857	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.85	4.14	7.68	-	13.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	90.00	9275.97	4.10%
25力合科创MTN001(科创票据)	70.00	7190.07	3.18%
25农发31	60.00	6054.15	2.68%
25国开11	60.00	6054.31	2.68%
25联达01	60.00	6040.85	2.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45875.53	20.29%
企业债	17853.45	7.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

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标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：中欧兴悦债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧兴悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧兴悦债券型证券投资基金基金合同》《中欧兴悦债券型证券...

查看全文[07-04]
07-04中欧兴悦债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年7月)
07-03中欧兴悦债券型证券投资基金基金经理变更公告
06-25中欧兴悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-15中欧兴悦债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0978	1.0974	1.0974	1.0973	1.0971
累计净值(元)	1.1309	1.1305	1.1305	1.1304	1.1302

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