中欧兴悦债券A(012240)_最新动态

中欧兴悦债券A012240CHINA EUROPE XINGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新一代通信网正加速构建，通信ETF银华等多只通信ETF涨近2%[2026-06-16]

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最新净值：1.0986 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1317

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

中欧兴悦债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：庞智桐

2025-06-06 每10份派现金 0.3 元

基金规模：22.27亿元

2021-12-22 每10份派现金 0.1 元

中欧兴悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.98	1.71	1.62
债券型名次	2132	1547	1219	1758	1501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	4.43	7.79	-	13.30
债券型名次	1498	3417	3418	3777	3847

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	中金新辉1年	0.03	0.21	0.82	1.36	1.25
2131	中金新盛1年	0.03	0.33	1.18	2.05	1.91
2132	中欧兴悦债券	0.03	0.21	0.98	1.71	1.62
2133	中融恒利纯债A	0.03	0.16	0.98	1.76	1.57
2134	中融恒益纯债A	0.03	0.15	0.82	1.61	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	中金金誉债券	0.01	0.21	0.72	1.56	1.33
1546	中金新辉1年	0.03	0.21	0.82	1.36	1.25
1547	中欧兴悦债券	0.03	0.21	0.98	1.71	1.62
1548	中融益海30天滚动持有短债A	0.02	0.21	0.64	1.15	1.07
1549	中泰安悦6个月定开债A	0.01	0.21	0.97	1.76	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	永赢润益债券A	0.03	0.15	0.98	1.49	1.43
1218	永赢盛益债券C	0.02	0.23	0.98	1.69	1.49
1219	中欧兴悦债券	0.03	0.21	0.98	1.71	1.62
1220	中融恒利纯债A	0.03	0.16	0.98	1.76	1.57
1221	中信建投3-5年政金债A	0.00	0.10	0.98	1.85	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	中加丰泽纯债	0.04	0.18	0.94	1.71	1.54
1757	中加优选中高等级债券A	-0.06	0.20	0.95	1.71	1.52
1758	中欧兴悦债券	0.03	0.21	0.98	1.71	1.62
1759	长江乐盈定开债	0.03	0.24	0.99	1.70	1.51
1760	创金合信泰盈双季红定开债券A	-0.06	0.27	0.79	1.70	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中欧兴悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	永赢盈益债券C	0.00	0.17	0.95	1.76	1.62
1500	招商招旺纯债A	0.00	0.24	0.94	1.75	1.62
1501	中欧兴悦债券	0.03	0.21	0.98	1.71	1.62
1502	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.32	0.94	1.83	1.62
1503	博时悦楚纯债债券	0.00	0.23	1.02	1.80	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	招商添利两年债券	2.50	5.43	11.97	-	63.80
1497	中加优选中高等级债券A	2.50	5.45	9.94	17.48	23.59
1498	中欧兴悦债券	2.50	4.43	7.79	-	13.30
1499	中信保诚嘉鸿债券A	2.50	5.01	8.31	16.84	20.38
1500	长安泓源纯债债券C	2.49	5.77	10.80	18.88	40.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	添富鑫成定开债A	1.51	4.43	8.02	15.50	30.61
3416	银华顺璟6个月定期开放债券	1.40	4.43	7.54	-	8.69
3417	中欧兴悦债券	2.50	4.43	7.79	-	13.30
3418	中融恒裕纯债A	1.54	4.43	7.64	15.10	25.59
3419	创金合信中债1-3年政金债C	1.24	4.42	7.81	14.24	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	融通债券C	1.38	4.44	7.79	25.58	89.62
3417	兴银中短债A	1.81	3.95	7.79	14.79	25.80
3418	中欧兴悦债券	2.50	4.43	7.79	-	13.30
3419	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.00	5.05	7.78	14.43	38.89
3420	华宝政金债债券	1.21	5.30	7.78	14.38	20.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	华安沣信债券A	3.61	11.47	0.00	-	12.83
3776	华安沣信债券C	3.18	10.58	0.00	-	11.52
3777	中欧兴悦债券	2.50	4.43	7.79	-	13.30
3778	华安添荣中短债A	1.68	3.59	8.52	-	14.06
3779	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.18	4.56	8.48	-	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中欧兴悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	中银证券安添3个月定开债券A	2.63	7.17	11.59	-	13.31
3846	平安元盛超短债E	0.95	2.81	4.88	9.39	13.30
3847	中欧兴悦债券	2.50	4.43	7.79	-	13.30
3848	招商添兴6个月定开债	3.63	6.64	10.04	-	13.29
3849	中加聚享增盈债券C	3.44	5.13	7.32	-	13.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	90.00	9275.97	4.10%
25力合科创MTN001(科创票据)	70.00	7190.07	3.18%
25农发31	60.00	6054.15	2.68%
25国开11	60.00	6054.31	2.68%
25联达01	60.00	6040.85	2.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45875.53	20.29%
企业债	17853.45	7.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0983	1.0980	1.0985	1.0990	1.0994
累计净值(元)	1.1314	1.1311	1.1316	1.1321	1.1325

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