中欧兴悦债券A(012240)_规模评级

中欧兴悦债券A012240CHINA EUROPE XINGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	46.57	36.31	22.74	12.15	7.42	9.99	9.86
季度净申购	92116.27	121722.80	95059.72	42492.56	-23032.91	1129.05	2.17
总份额	417987.72	325871.46	204148.66	109088.94	66596.38	89629.29	88500.23
季度总申购份额	125918.45	154474.26	101264.91	42498.78	65442.63	1130.91	8.08
季度总赎回份额	33802.18	32751.46	6205.19	6.22	88475.54	1.86	5.91

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中欧兴悦债券A基金规模在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平

641	中融睿祥纯债A	47.11	404193.08	149683.99	194930.65	45246.66
642	招商鑫福中短债A	47.07	391649.73	-35582.90	124218.07	159800.98
643	汇添富添添乐双盈债券C	47.04	394141.05	18825.46	160363.72	141538.26
644	招商安庆债券	46.99	329580.89	175697.06	185264.67	9567.61
645	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	46.77	412782.63	-13840.34	45285.91	59126.24
646	招商添瑞1年定开债A	46.63	437405.11	-	-	437404.62
647	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	46.57	347239.05	75341.23	138224.51	62883.28
648	中欧兴悦债券	46.57	417987.72	92116.27	125918.45	33802.18
649	长信稳势纯债债券	46.50	458645.30	877.97	1095.02	217.05
650	银华季季盈3个月滚动持有债券B	46.39	415006.43	202860.13	225704.66	22844.53
651	华商稳定增利债券A	46.22	185703.75	41875.76	73609.78	31734.02
652	兴证全球恒惠30天持有超短债A	46.21	401941.56	-17268.41	148951.10	166219.51
653	广发汇利一年定期开放债券	45.95	438826.80	-	-	-
654	嘉实超短债债券C	45.93	434375.58	-25666.45	153951.41	179617.86
655	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	45.84	3831.75	893.00	1574.00	681.00

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中欧兴悦债券A基金规模在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平

612	天弘安益A	47.70	424373.61	59251.73	83314.62	24062.88
613	国联安中短债债券A	44.94	424244.28	37629.40	329483.89	291854.49
614	易方达安源中短债债券A	43.37	424239.46	-139141.99	142581.97	281723.96
615	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	47.81	422161.66	9427.99	210700.13	201272.14
616	天弘多元收益A	59.72	421241.22	66490.59	158354.12	91863.53
617	中欧安财债券	43.40	418599.70	247137.51	247137.51	0.00
618	民生加银中债1-3年农发债指数	44.82	418062.39	-57846.10	37589.11	95435.21
619	中欧兴悦债券	46.57	417987.72	92116.27	125918.45	33802.18
620	工银尊益中短债债券C	50.24	417665.38	-22864.02	286986.43	309850.45
621	万家悦兴3个月定开债发起式	43.85	417426.02	124881.52	124882.50	0.99
622	中欧鼎利债券A	52.96	415697.37	-46209.05	56329.25	102538.30
623	银华季季盈3个月滚动持有债券B	46.39	415006.43	202860.13	225704.66	22844.53
624	兴全恒裕债券C	50.57	413550.68	-62250.17	210530.34	272780.51
625	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	46.77	412782.63	-13840.34	45285.91	59126.24
626	博时聚利3个月定开债发起式	42.05	412350.21	-197024.92	0.00	197024.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中欧兴悦债券A基金规模在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平

218	汇添富添添乐双盈债券A	133.68	1103420.70	93271.13	429905.29	336634.16
219	丰润纯债债券A	34.28	306379.14	93117.00	118018.74	24901.73
220	国金惠安利率债A	25.26	201512.75	92854.87	99584.00	6729.14
221	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.35	452710.34	92559.69	164926.22	72366.53
222	上银慧嘉利债券	148.07	1371150.39	92336.48	167338.16	75001.68
223	南方卓利3个月定开债发起式	36.16	349176.20	92324.86	92324.87	0.01
224	大成月添利债券A	14.90	131002.17	92180.88	139124.99	46944.11
225	中欧兴悦债券	46.57	417987.72	92116.27	125918.45	33802.18
226	鹏扬淳明债券A	49.11	441243.78	91460.11	147419.83	55959.72
227	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	19.62	184627.10	91377.26	92377.26	1000.00
228	海富通恒丰定开债券	16.40	147878.47	91330.39	91330.39	0.00
229	财通资管鸿益中短债债券A	27.13	240829.83	91161.73	135124.79	43963.06
230	国投瑞银顺臻纯债债券A	31.30	282119.97	90678.16	90679.21	1.05
231	南方稳利1年持有债券C	30.74	265200.56	90075.37	94920.07	4844.71
232	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	20.96	201507.77	89936.41	91716.32	1779.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中欧兴悦债券A基金规模在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平

391	易方达裕祥回报债券A	229.10	1426511.25	-93760.72	130798.62	224559.35
392	中航瑞发3个月定开债A	33.33	326627.39	128210.17	128212.27	2.10
393	天弘弘丰增强回报C	24.05	188045.81	56803.91	127720.66	70916.74
394	永赢易弘债券	61.74	494198.27	48069.16	127569.68	79500.51
395	国泰嘉睿纯债债券A	33.28	304299.03	65223.32	126459.62	61236.30
396	兴全恒瑞定开债券发起式	64.91	637050.62	126222.98	126222.98	0.00
397	上银慧永利中短期债券A	115.32	1084667.68	-210844.55	126003.97	336848.52
398	中欧兴悦债券	46.57	417987.72	92116.27	125918.45	33802.18
399	鹏华丰庆债券	27.98	268256.86	105927.39	125824.41	19897.02
400	广发中债7-10年国开债指数A	74.80	532995.09	88949.89	125634.37	36684.48
401	万家悦兴3个月定开债发起式	43.85	417426.02	124881.52	124882.50	0.99
402	招商鑫福中短债A	47.07	391649.73	-35582.90	124218.07	159800.98
403	中证兴业中高等级信用债指数	107.18	891236.13	23009.90	122438.25	99428.35
404	南方晖元6个月持有期债券A	41.36	399880.89	85410.85	122230.00	36819.15
405	长城短债债券C	66.39	533557.48	41045.25	121480.25	80435.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中欧兴悦债券A基金规模在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平

1040	方正富邦惠利纯债A	22.15	217551.53	-15811.56	18380.37	34191.93
1041	招商添华纯债C	7.87	74097.13	62269.18	96325.66	34056.48
1042	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	15.42	132864.28	-2840.14	31173.50	34013.64
1043	汇添富稳合4个月持有债券C	17.01	154876.17	-12462.79	21527.10	33989.88
1044	中信保诚稳鸿C	3.60	32005.72	31294.33	65280.19	33985.86
1045	永赢双利债券C	2.53	21006.98	-5517.44	28427.38	33944.82
1046	交银稳鑫短债债券D	1.40	12240.34	-27926.56	5982.71	33909.27
1047	中欧兴悦债券	46.57	417987.72	92116.27	125918.45	33802.18
1048	长安泓源纯债债券C	7.94	74733.02	-18620.66	15173.93	33794.59
1049	天弘增利短债C	32.85	281503.77	10394.43	44040.18	33645.74
1050	山证超短债基金C	19.34	165473.81	-12386.02	21176.13	33562.15
1051	诺安双利债券发起	27.39	97782.86	-18997.55	14562.96	33560.51
1052	银华信用季季红债券C	1.75	17124.21	-31619.78	1878.57	33498.34
1053	汇添富增强收益债券A	6.77	56780.74	-31289.02	2068.50	33357.52
1054	富国元利债券C	12.15	116986.24	56676.19	90029.60	33353.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

29504

110449.9200

97.79%

2.21%

2025-12-31

31034

35151.4300

97.42%

2.58%

2025-06-30

255

3514873.9700

99.99%

0.01%

2024-12-31

265

3339549.6700

99.99%

0.01%

2024-06-30

280

3339053.3400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	29504	110449.9200	318666.81	97.79	7204.65	2.21
2025-12-31	31034	35151.4300	106270.79	97.42	2818.15	2.58
2025-06-30	255	3514873.9700	89618.39	99.99	10.90	0.01
2024-12-31	265	3339549.6700	88489.97	99.99	8.10	0.01
2024-06-30	280	3339053.3400	93489.97	100.00	3.52	0.00

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