中欧兴悦债券A(012240)_规模评级

中欧兴悦债券A012240CHINA EUROPE XINGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	35.93	22.51	12.03	7.34	9.88	9.76	9.76
季度净申购	121722.80	95059.72	42492.56	-23032.91	1129.05	2.17	-5000.21
总份额	325871.46	204148.66	109088.94	66596.38	89629.29	88500.23	88498.07
季度总申购份额	154474.26	101264.91	42498.78	65442.63	1130.91	8.08	0.66
季度总赎回份额	32751.46	6205.19	6.22	88475.54	1.86	5.91	5000.87

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中欧兴悦债券A基金规模在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平

783	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	36.12	271897.82	37655.04	103948.76	66293.73
784	太平恒安三个月定开债	36.10	335502.13	-4647.44	4711.49	9358.93
785	富国稳健双盈债券发起式C	36.09	309829.53	268578.07	326545.63	57967.56
786	创金合信信用红利债券A	36.08	301492.13	32477.97	46983.27	14505.30
787	中银丰庆定期开放债券	36.05	280010.17	-149999.84	0.31	150000.15
788	汇添富淳享一年定开债券发起式A	36.04	340790.64	-	-	-
789	广发景秀纯债	36.01	318742.77	53221.87	57687.93	4466.05
790	中欧兴悦债券	35.93	325871.46	121722.80	154474.26	32751.46
791	招商招通纯债A	35.91	342002.64	37.58	65.83	28.26
792	兴银收益增强债券C	35.82	252476.76	12262.17	164954.17	152692.00
793	华商稳定增利债券A	35.81	143827.99	41973.94	82012.56	40038.62
794	方正富邦睿利纯债A	35.78	323481.36	98956.56	127639.18	28682.61
795	格林泓鑫纯债C	35.76	326817.38	275563.43	373846.47	98283.05
796	鹏扬浦利中短债A	35.73	337548.97	-68471.96	310193.78	378665.74
797	东方红汇利债券A	35.72	316563.06	-169155.58	11430.61	180586.20

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中欧兴悦债券A基金规模在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平

758	永赢同利债券A	35.39	329317.24	-	-	0.00
759	民生加银恒益纯债A	34.58	328897.19	1037.66	1470.16	432.51
760	招商招信3个月定开债发起式A	34.17	328733.53	-	-	0.02
761	招商添悦纯债D	35.08	327044.55	279782.74	317432.86	37650.12
762	格林泓鑫纯债C	35.76	326817.38	275563.43	373846.47	98283.05
763	博时富汇3个月定开债发起式	33.00	326773.83	-	5074.42	-
764	交银裕利纯债债券A	34.54	326301.97	1.80	9.12	7.33
765	中欧兴悦债券	35.93	325871.46	121722.80	154474.26	32751.46
766	惠升中债0-3年政策性金融债A	33.68	325626.36	59411.85	90165.19	30753.33
767	汇添富双颐债券A	36.28	325395.25	25146.87	93426.18	68279.31
768	招商招悦纯债C	38.14	324453.58	65256.00	113143.57	47887.57
769	博时富永3个月定开债发起式	32.73	324101.56	75409.26	124101.51	48692.25
770	方正富邦睿利纯债A	35.78	323481.36	98956.56	127639.18	28682.61
771	兴业120天滚动持有债券A	36.19	322728.65	85127.29	143921.80	58794.50
772	华夏鼎茂债券C	45.95	322554.99	71435.68	161889.75	90454.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中欧兴悦债券A基金规模在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平

214	永赢中债3-5年政金债指数A	79.18	717040.32	127216.36	192177.51	64961.15
215	博时中债7-10政金债指数A	45.19	390784.29	126749.42	181766.25	55016.82
216	国投瑞银恒泽中短债债券A	101.56	879674.14	126460.85	426350.28	299889.43
217	鑫元合丰纯债A	44.07	417643.08	126355.00	126361.67	6.68
218	鹏华丰润债券(LOF)	24.04	215367.97	124789.19	134852.42	10063.24
219	摩根双债增利债券A	24.93	207002.27	122989.85	139610.78	16620.93
220	富国兴利增强债券	91.64	500676.53	122478.58	389312.61	266834.02
221	中欧兴悦债券	35.93	325871.46	121722.80	154474.26	32751.46
222	国泰合融纯债债券A	100.89	911248.36	120787.31	182442.64	61655.33
223	博时富鑫纯债债券C	16.06	139471.40	120721.88	299536.23	178814.35
224	中加优享纯债债券C	27.01	269781.29	118850.40	269781.18	150930.78
225	景顺长城景兴信用纯债债券A	36.82	300816.21	118223.38	177615.47	59392.09
226	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.77	273667.91	117680.79	122630.74	4949.95
227	国金及第中短债A	32.23	300867.44	117679.53	232369.62	114690.09
228	方正富邦稳恒3个月定开债券	22.43	218791.21	117368.86	117368.88	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中欧兴悦债券A基金规模在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平

398	民生加银丰鑫债券	32.30	318461.45	-232896.87	158149.76	391046.63
399	东方臻裕债券C	18.44	166134.79	23721.87	157527.05	133805.18
400	招商招丰纯债D	16.01	157201.41	-	157201.41	-
401	华夏短债债券A	50.32	447099.74	26861.19	157049.01	130187.83
402	宏利集利债券C	16.84	121131.95	84231.43	156162.37	71930.94
403	平安元丰中短债债券A	34.13	301233.91	32421.96	155330.41	122908.45
404	富国国有企业债债券C	114.86	1141832.46	-155687.50	154656.26	310343.76
405	中欧兴悦债券	35.93	325871.46	121722.80	154474.26	32751.46
406	永赢裕益债券A	16.89	158672.77	94959.15	154370.91	59411.76
407	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.90	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
408	华富恒盛纯债债券A	49.86	448578.04	114954.41	153075.54	38121.13
409	华宝增强收益债券B	31.52	192459.44	12621.42	152017.38	139395.96
410	安信聚利增强债券C	66.91	507754.08	-97198.30	151635.34	248833.65
411	广发集悦债券A	35.09	330403.08	133876.97	151425.70	17548.73
412	招商添悦纯债A	97.19	912710.53	105457.74	150501.57	45043.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中欧兴悦债券A基金规模在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平

1033	泰信添鑫中短债债券C	4.18	38112.13	-3594.92	29482.50	33077.42
1034	工银瑞信双利债券A	48.23	243847.65	12614.17	45556.65	32942.48
1035	宏利淘利债券A	0.62	6034.90	-26705.77	6224.90	32930.67
1036	鹏华丰康债券	5.91	53224.98	-31337.96	1506.89	32844.84
1037	中融恒利纯债A	4.62	41771.79	-20911.20	11930.99	32842.19
1038	人保利丰纯债A	30.45	291999.47	9381.95	42221.43	32839.48
1039	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.83	17253.06	-11142.37	21660.49	32802.86
1040	中欧兴悦债券	35.93	325871.46	121722.80	154474.26	32751.46
1041	工银信用纯债债券A	139.20	905221.60	167893.60	200634.28	32740.68
1042	华安安和债券A	95.40	913636.45	531037.14	563645.13	32607.99
1043	中欧短债债券C	19.48	182918.83	-2923.15	29635.27	32558.42
1044	长盛安逸纯债债券D	0.00	0.00	-26534.85	5784.45	32319.30
1045	建信中债3-5年国开行债券指数A	56.10	539934.62	289901.34	322216.12	32314.78
1046	永赢稳益债券	51.37	450078.11	225623.35	257929.64	32306.28
1047	长城久稳债券D	10.51	101566.58	37542.29	69848.10	32305.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

31034

35151.4300

97.42%

2.58%

2025-06-30

255

3514873.9700

99.99%

0.01%

2024-12-31

265

3339549.6700

99.99%

0.01%

2024-06-30

280

3339053.3400

100.00%

0.00%

2023-12-31

284

352718.6300

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	31034	35151.4300	106270.79	97.42	2818.15	2.58
2025-06-30	255	3514873.9700	89618.39	99.99	10.90	0.01
2024-12-31	265	3339549.6700	88489.97	99.99	8.10	0.01
2024-06-30	280	3339053.3400	93489.97	100.00	3.52	0.00
2023-12-31	284	352718.6300	10014.55	99.97	2.66	0.03

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