中欧兴悦债券A(012240)_规模评级

中欧兴悦债券A012240CHINA EUROPE XINGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	11.93	7.28	9.80	9.68	9.68	10.22	10.22
季度净申购	42492.56	-23032.91	1129.05	2.17	-5000.21	4.78	0.13
总份额	109088.94	66596.38	89629.29	88500.23	88498.07	93498.28	93493.49
季度总申购份额	42498.78	65442.63	1130.91	8.08	0.66	37.69	0.15
季度总赎回份额	6.22	88475.54	1.86	5.91	5000.87	32.91	0.02

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中欧兴悦债券A基金规模在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平

1798	国泰聚瑞纯债债券	11.99	112830.67	40876.46	146884.77	106008.31
1799	银华纯债信用债券(LOF)	11.99	102315.92	-18108.39	75.89	18184.29
1800	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.97	110000.03	-	-	16466.96
1801	博时裕泰纯债债券	11.94	103585.23	89.23	359.08	269.85
1802	富国丰利增强债券	11.94	83630.40	34817.89	38804.62	3986.73
1803	中金安益30天滚动持有短债发起C	11.94	106261.83	3984.54	366077.78	362093.24
1804	招商招旺纯债C	11.93	113857.92	113440.47	117196.91	3756.43
1805	中欧兴悦债券	11.93	109088.94	42492.56	42498.78	6.22
1806	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	11.90	111842.31	78831.24	132964.46	54133.22
1807	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	11.86	117195.67	-	7.49	-
1808	易方达丰华债券A	11.85	82013.39	-3311.58	4658.91	7970.49
1809	工银瑞恒3个月定开债券A	11.83	104959.90	-4979.31	12791.68	17771.00
1810	兴银中短债C	11.83	95127.11	1900.03	34285.03	32385.00
1811	银河沃丰债券	11.81	106034.28	-6101.97	73369.68	79471.65
1812	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.79	116052.13	-49617.84	0.00	49617.84

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中欧兴悦债券A基金规模在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平

1742	浦银安盛盛煊定开债券	11.42	110554.66	-30000.00	0.00	30000.00
1743	东方稳健回报债券C	13.67	110329.30	-17270.40	348.23	17618.63
1744	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	11.97	110000.03	-	-	16466.96
1745	汇添富丰利短债C	12.75	109990.88	-7007.96	2333.92	9341.88
1746	财通资管鸿运中短债债券E	11.57	109652.06	39413.44	50173.30	10759.86
1747	中银纯债债券C	13.23	109231.79	-13370.62	18640.26	32010.88
1748	东方红收益增强债券C	14.36	109129.49	96486.66	263684.04	167197.39
1749	中欧兴悦债券	11.93	109088.94	42492.56	42498.78	6.22
1750	华泰柏瑞益享债券	11.09	109051.47	59422.42	59424.87	2.45
1751	国联安中短债债券A	11.40	109010.28	4233.64	7758.84	3525.20
1752	东方红聚利债券A	15.92	108923.20	-14012.76	17646.17	31658.93
1753	广发双债添利债券C	12.96	108475.81	-14964.19	16469.73	31433.92
1754	富国天丰强化债券(LOF)	12.80	108432.77	37454.13	135997.74	98543.61
1755	鹏扬利沣短债D	11.69	108228.73	86559.45	396140.30	309580.85
1756	富国景利纯债债券	12.25	107976.15	-21774.18	1447.12	23221.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
中欧兴悦债券A基金规模在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平

685	招商招恒纯债D	4.96	43108.21	43103.37	100600.01	57496.64
686	南方宣利定期开放债券A	22.44	184716.81	42939.59	42959.07	19.48
687	国寿安保尊利增强回报债券A	9.01	71539.93	42892.97	43792.42	899.45
688	中欧兴盈一年定开债券发起	29.90	287105.98	42844.43	93844.44	51000.01
689	创金合信信用红利债券E	6.05	51045.18	42668.62	50419.67	7751.05
690	国泰双利债券C	22.00	130204.34	42662.80	147705.87	105043.06
691	中银恒悦180天持有期债券C	7.95	70255.96	42521.36	67645.65	25124.28
692	中欧兴悦债券	11.93	109088.94	42492.56	42498.78	6.22
693	工银尊益中短债债券F	5.58	46443.65	42443.13	50124.16	7681.03
694	中融中证同业存单AAA指数7天持有	13.79	129203.43	42271.07	185048.53	142777.47
695	天弘稳健回报债券发起C	4.88	44543.94	42067.09	260533.28	218466.19
696	南方多利增强债券A	23.45	193073.17	41993.93	282962.05	240968.12
697	嘉实稳元纯债债券A	12.90	106876.41	41833.67	41909.38	75.71
698	格林泓鑫纯债C	5.06	46611.17	41805.80	45047.53	3241.73
699	富国泓利纯债债券型发起式A	58.21	549122.05	41762.55	124084.82	82322.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中欧兴悦债券A基金规模在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平

1311	国联安短债债券A	9.63	88211.60	-5347.91	43566.11	48914.02
1312	国泰利优30天滚动持有短债债券C	34.90	309829.70	-9483.70	43513.06	52996.76
1313	南方宣利定期开放债券A	22.44	184716.81	42939.59	42959.07	19.48
1314	嘉实多盈债券C	4.43	40604.83	38822.27	42861.92	4039.65
1315	中信建投景荣债券A	10.83	104167.00	-12729.87	42779.96	55509.82
1316	大成景安短融债券E	5.99	44177.31	2864.38	42711.77	39847.40
1317	泰康安惠纯债债券A	16.55	134801.61	20587.99	42644.32	22056.33
1318	中欧兴悦债券	11.93	109088.94	42492.56	42498.78	6.22
1319	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.40	40999.22	405.06	42498.63	42093.57
1320	广发安泽短债C	4.96	48803.58	-563.61	42439.84	43003.45
1321	安信鑫日享中短债A	3.08	26592.93	-43537.83	42278.79	85816.61
1322	兴业短债债券C	7.50	66467.17	12867.89	42182.19	29314.31
1323	天弘永利债券E	5.32	46303.50	-1659.55	42025.30	43684.85
1324	新华增盈回报债券	8.39	64790.49	21708.58	41983.62	20275.03
1325	嘉实稳元纯债债券A	12.90	106876.41	41833.67	41909.38	75.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中欧兴悦债券A基金规模在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平

4235	富荣富乾债券A	0.50	5513.26	-6.77	0.01	6.79
4236	中信保诚稳利债券A	16.24	149823.49	42.67	49.32	6.65
4237	新沃通利纯债C	0.00	33.66	-6.05	0.59	6.64
4238	南方亨元A	8.12	78043.40	8.01	14.58	6.57
4239	融通增鑫债券A	6.04	54217.94	1.22	7.70	6.47
4240	新华利率债C	0.00	37.26	-5.83	0.51	6.34
4241	申万菱信稳益宝债券C	0.00	6.61	0.18	6.43	6.25
4242	中欧兴悦债券	11.93	109088.94	42492.56	42498.78	6.22
4243	招商添泽纯债A	20.13	185658.92	4.58	10.78	6.20
4244	海富通一年定开债券C	0.05	444.73	417.85	424.02	6.17
4245	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	0.63	0.42	6.45	6.04
4246	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.70	-3.26	2.62	5.89
4247	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	2.62	1.19	7.06	5.87
4248	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	119.96	9.23	15.08	5.85
4249	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	35.59	-3.05	2.79	5.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

31034

35151.4300

97.42%

2.58%

2025-06-30

255

3514873.9700

99.99%

0.01%

2024-12-31

265

3339549.6700

99.99%

0.01%

2024-06-30

280

3339053.3400

100.00%

0.00%

2023-12-31

284

352718.6300

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	31034	35151.4300	106270.79	97.42	2818.15	2.58
2025-06-30	255	3514873.9700	89618.39	99.99	10.90	0.01
2024-12-31	265	3339549.6700	88489.97	99.99	8.10	0.01
2024-06-30	280	3339053.3400	93489.97	100.00	3.52	0.00
2023-12-31	284	352718.6300	10014.55	99.97	2.66	0.03

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