中欧兴悦债券A(012240)_规模评级

中欧兴悦债券A012240CHINA EUROPE XINGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	22.46	12.00	7.33	9.86	9.74	9.74	10.29
季度净申购	95059.72	42492.56	-23032.91	1129.05	2.17	-5000.21	4.78
总份额	204148.66	109088.94	66596.38	89629.29	88500.23	88498.07	93498.28
季度总申购份额	101264.91	42498.78	65442.63	1130.91	8.08	0.66	37.69
季度总赎回份额	6205.19	6.22	88475.54	1.86	5.91	5000.87	32.91

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.25	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	618.78	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.17	389438.14	-	110370.00	-
中欧兴悦债券A基金规模在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平

1096	南方宣利定期开放债券A	22.71	184713.07	-3.74	0.53	4.27
1097	招商鑫利中短债债券A	22.67	205760.16	47505.08	114415.49	66910.40
1098	大成安诚债券A	22.60	223139.99	-69439.03	0.72	69439.75
1099	华夏鼎兴债券A	22.56	222592.79	19692.51	29592.42	9899.91
1100	中金金誉债券	22.56	219449.46	119623.32	219416.00	99792.67
1101	银华岁丰定期开放债券发起式	22.48	218131.56	-77400.33	4.99	77405.32
1102	鹏华年年红一年持有期债券A	22.46	189561.04	-16884.97	8282.25	25167.22
1103	中欧兴悦债券	22.46	204148.66	95059.72	101264.91	6205.19
1104	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	22.43	193434.64	-16605.33	9897.07	26502.40
1105	汇添富双享回报债券C	22.43	183723.20	-37691.42	143856.48	181547.90
1106	银华添益定期开放债券	22.41	204396.38	-	-	-
1107	华夏鼎利债券C	22.36	141973.20	10360.29	105720.92	95360.63
1108	景顺长城景兴信用纯债债券A	22.31	182592.82	53416.82	91115.11	37698.29
1109	工银中债1-5年进出口行A	22.25	207405.76	-8184.69	1152.98	9337.67
1110	万家鑫耀纯债债券A	22.23	216156.20	-175699.21	78564.88	254264.09

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.81	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.98	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中欧兴悦债券A基金规模在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平

1054	工银中债1-5年进出口行A	22.25	207405.76	-8184.69	1152.98	9337.67
1055	景顺长城景泰纯利债券C	24.59	206096.45	-44024.14	192752.21	236776.36
1056	招商招诚半年定开债发起式	22.73	205982.02	-	-	-
1057	招商鑫利中短债债券A	22.67	205760.16	47505.08	114415.49	66910.40
1058	鑫元富利定期开放	21.27	205345.72	-	-	-
1059	银华添益定期开放债券	22.41	204396.38	-	-	-
1060	平安惠禧纯债A	21.88	204295.85	-160.87	18667.26	18828.13
1061	中欧兴悦债券	22.46	204148.66	95059.72	101264.91	6205.19
1062	博时富祥纯债债券A	21.79	204099.55	1476.89	22082.83	20605.94
1063	易方达安悦超短债债券C	20.67	204094.03	45054.76	240772.88	195718.12
1064	方正富邦惠利纯债A	20.94	204008.53	-91222.37	2.51	91224.88
1065	长城中债3-5年国开债指数A	23.38	203940.76	-138661.04	62181.15	200842.19
1066	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	21.38	203773.04	87534.44	106739.26	19204.82
1067	浦银中短债A	22.95	203541.78	59130.62	142514.04	83383.42
1068	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	27.12	203038.17	-43346.51	31536.39	74882.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.37	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.93	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中欧兴悦债券A基金规模在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平

176	大成惠祥纯债债券	11.56	113122.50	102121.93	113121.83	10999.90
177	工银信用纯债债券A	113.20	737328.00	101898.69	151300.11	49401.42
178	兴证全球恒悦180天持有债券C	63.92	549405.90	97543.26	169881.94	72338.68
179	浦银安盛双债增强债券A	39.01	293217.26	97449.27	174565.61	77116.34
180	金鹰鑫日享债券A	15.86	145634.52	96737.73	157935.57	61197.84
181	鑫元合丰纯债A	30.71	291288.08	96497.74	98519.18	2021.44
182	嘉实同舟债券C	13.94	127968.77	95210.09	204263.07	109052.98
183	中欧兴悦债券	22.46	204148.66	95059.72	101264.91	6205.19
184	富国双利增强债券A	12.11	104267.81	94979.24	104225.24	9246.00
185	广发恒祥债券C	20.68	178644.44	94820.10	147502.79	52682.68
186	西部利得得尊债券C	16.88	145231.90	94617.07	145872.63	51255.56
187	方正富邦恒利A	19.80	187384.67	94292.59	282948.65	188656.06
188	富国优化增强债券A/B	40.96	181942.79	93936.69	116308.87	22372.18
189	建信睿信三个月定期开放债券	20.56	185892.07	92370.13	92370.13	0.00
190	山证裕利定开债发起式	15.15	139213.18	91852.49	91852.49	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.08	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中欧兴悦债券A基金规模在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平

435	工银中证同业存单AAA指数7天持有	11.23	104554.52	2188.89	103837.18	101648.28
436	华商稳定增利债券C	12.53	53956.18	31613.71	103720.44	72106.72
437	永赢稳益债券	25.56	224454.76	80855.10	103537.68	22682.58
438	蜂巢添汇纯债C	15.91	134286.39	79387.66	102535.94	23148.28
439	鹏华畅享债券C	10.25	86465.80	-16412.62	102128.97	118541.58
440	招商鑫利中短债债券C	32.15	293873.36	32156.81	101523.96	69367.15
441	景顺长城优信增利债券A	17.88	169762.52	90857.06	101324.89	10467.83
442	中欧兴悦债券	22.46	204148.66	95059.72	101264.91	6205.19
443	南方昌元转债A	32.21	134310.46	46453.80	101097.20	54643.40
444	国泰利享中短债债券A	53.14	432426.03	-26953.17	101082.67	128035.83
445	富国元利债券C	7.91	71651.27	70715.66	100192.80	29477.13
446	工银双玺6个月持有期债券A	18.03	156449.50	87231.36	99680.03	12448.67
447	工银尊益中短债债券F	9.93	82349.55	35905.90	99557.70	63651.80
448	东方臻裕债券C	15.85	142412.93	-25996.76	99077.02	125073.78
449	鹏华丰启债券	22.82	212508.25	31844.35	98959.42	67115.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.91	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.90	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中欧兴悦债券A基金规模在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平

2170	银河双季增利六个月持有债券A	0.02	180.76	-4264.36	2015.48	6279.84
2171	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	3.00	25315.27	-5531.56	744.29	6275.84
2172	华夏卓享债券C	0.94	8742.99	-	-	6264.24
2173	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.03	9706.95	-6249.72	11.53	6261.25
2174	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.52	22541.96	-5385.78	867.75	6253.53
2175	易方达高等级信用债债券C	5.42	44476.40	-1694.69	4535.84	6230.53
2176	中信建投稳祥C	2.24	21626.18	-3474.82	2733.72	6208.55
2177	中欧兴悦债券	22.46	204148.66	95059.72	101264.91	6205.19
2178	中银恒悦180天持有期债券C	8.39	74026.16	3770.20	9960.27	6190.07
2179	易方达富华纯债债券A	8.83	85957.69	38298.14	44471.51	6173.37
2180	泰康安益纯债债券C	2.61	25274.04	-5081.02	1060.42	6141.44
2181	招商招祥纯债D	8.18	70204.30	18651.59	24758.93	6107.34
2182	鹏华创兴增利债券C	0.05	489.73	-1544.84	4543.43	6088.27
2183	银华安盈短债债券C	0.94	8628.87	3349.13	9421.53	6072.40
2184	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	2.39	21149.03	-3178.38	2890.94	6069.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

31034

35151.4300

97.42%

2.58%

2025-06-30

255

3514873.9700

99.99%

0.01%

2024-12-31

265

3339549.6700

99.99%

0.01%

2024-06-30

280

3339053.3400

100.00%

0.00%

2023-12-31

284

352718.6300

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	31034	35151.4300	106270.79	97.42	2818.15	2.58
2025-06-30	255	3514873.9700	89618.39	99.99	10.90	0.01
2024-12-31	265	3339549.6700	88489.97	99.99	8.10	0.01
2024-06-30	280	3339053.3400	93489.97	100.00	3.52	0.00
2023-12-31	284	352718.6300	10014.55	99.97	2.66	0.03

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