中欧兴悦债券A(012240)_规模评级

中欧兴悦债券A012240CHINA EUROPE XINGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	36.22	22.69	12.13	7.40	9.96	9.84	9.84
季度净申购	121722.80	95059.72	42492.56	-23032.91	1129.05	2.17	-5000.21
总份额	325871.46	204148.66	109088.94	66596.38	89629.29	88500.23	88498.07
季度总申购份额	154474.26	101264.91	42498.78	65442.63	1130.91	8.08	0.66
季度总赎回份额	32751.46	6205.19	6.22	88475.54	1.86	5.91	5000.87

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中欧兴悦债券A基金规模在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平

776	兴业120天滚动持有债券A	36.36	322728.65	220217.02	298052.60	77835.58
777	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	36.34	336595.79	194102.39	745108.40	551006.00
778	招商安盈债券A	36.29	310740.26	70100.06	273825.91	203725.85
779	富国稳健双盈债券发起式C	36.28	309829.53	280354.03	349790.53	69436.50
780	汇添富淳享一年定开债券发起式A	36.27	340790.64	-	-	-
781	景顺长城景兴信用纯债债券A	36.26	300816.21	171640.20	268730.58	97090.38
782	天弘齐享债券发起A	36.24	346244.36	-49266.50	53179.57	102446.07
783	中欧兴悦债券	36.22	325871.46	216782.52	255739.17	38956.65
784	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	36.20	271897.82	70363.06	239666.42	169303.36
785	创金合信信用红利债券A	36.15	301492.13	32477.97	46983.27	14505.30
786	汇添富双颐债券A	36.15	325395.25	207797.67	298371.46	90573.79
787	广发景秀纯债	36.07	318742.77	184667.78	190076.78	5409.01
788	长盛全债指数增强债券	36.03	206659.50	12139.95	43858.01	31718.07
789	格林泓鑫纯债C	36.03	326817.38	280206.21	421598.63	141392.42
790	招商招通纯债A	35.97	342002.64	107.11	149.18	42.06

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
中欧兴悦债券A基金规模在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平

757	永赢同利债券A	35.54	329317.24	-	-	0.00
758	民生加银恒益纯债A	34.83	328897.19	1037.66	1470.16	432.51
759	招商招信3个月定开债发起式A	34.34	328733.53	-	-	0.02
760	招商添悦纯债D	35.03	327044.55	279782.74	317432.86	37650.12
761	格林泓鑫纯债C	36.03	326817.38	280206.21	421598.63	141392.42
762	博时富汇3个月定开债发起式	33.30	326773.83	-	5074.42	-
763	交银裕利纯债债券A	34.42	326301.97	21.36	35.43	14.07
764	中欧兴悦债券	36.22	325871.46	216782.52	255739.17	38956.65
765	惠升中债0-3年政策性金融债A	33.85	325626.36	59411.85	90165.19	30753.33
766	汇添富双颐债券A	36.15	325395.25	207797.67	298371.46	90573.79
767	招商招悦纯债C	38.46	324453.58	123463.72	224165.70	100701.98
768	博时富永3个月定开债发起式	32.86	324101.56	75409.26	124101.51	48692.25
769	方正富邦睿利纯债A	35.83	323481.36	98956.56	127639.18	28682.61
770	兴业120天滚动持有债券A	36.36	322728.65	220217.02	298052.60	77835.58
771	华夏鼎茂债券C	46.47	322554.99	71435.68	161889.75	90454.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中欧兴悦债券A基金规模在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平

186	鑫元合丰纯债A	43.61	417643.08	222852.74	224880.86	2028.12
187	华夏纯债债券A	87.71	724432.45	221540.82	599425.65	377884.83
188	中金金誉债券	33.27	321321.83	221495.70	362820.72	141325.03
189	景顺长城景颐丰利债券C	57.58	378783.84	220600.84	296927.78	76326.95
190	兴业120天滚动持有债券A	36.36	322728.65	220217.02	298052.60	77835.58
191	博时中债3-5年国开行A	53.39	508553.16	218798.70	264143.57	45344.87
192	西部利得得尊债券A	39.26	334414.03	217831.56	249353.39	31521.83
193	中欧兴悦债券	36.22	325871.46	216782.52	255739.17	38956.65
194	兴业添益6个月定开债券	78.90	764726.77	212790.63	288206.10	75415.47
195	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
196	招商安本增利债券C	127.31	688654.94	209687.38	1403366.48	1193679.09
197	安信聚利增强债券C	66.99	507754.08	208841.30	686682.66	477841.36
198	广发恒祥债券C	31.86	291654.44	207830.10	365911.26	158081.16
199	汇添富双颐债券A	36.15	325395.25	207797.67	298371.46	90573.79
200	汇添富丰润中短债A	29.40	267262.92	206798.51	218221.59	11423.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中欧兴悦债券A基金规模在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平

377	西部利得汇盈债券C	32.92	296890.63	106015.21	261676.61	155661.40
378	天弘季季兴三个月定开A	43.83	384324.38	227937.69	261623.25	33685.56
379	西部利得得尊债券C	21.25	182878.57	132263.74	259817.62	127553.88
380	富国泽利纯债债券	54.89	471159.52	250255.37	259123.24	8867.87
381	鹏扬利泽债券D	16.91	155537.23	78563.80	258955.49	180391.68
382	鹏扬丰利一年定开债券A	61.21	502527.62	244029.91	258570.32	14540.42
383	建信短债债券C	71.24	609656.70	39707.51	258434.23	218726.73
384	中欧兴悦债券	36.22	325871.46	216782.52	255739.17	38956.65
385	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
386	民生加银高等级信用债债券A	13.86	121165.71	41862.44	255058.55	213196.11
387	鹏扬淳安66个月债券A	81.35	799701.83	202.99	254702.20	254499.21
388	嘉实60天滚动持有短债C	40.86	363525.93	88251.41	253744.04	165492.63
389	泰康安和纯债6个月定开债券	54.88	516688.38	253035.63	253433.44	397.81
390	嘉实超短债债券C	48.64	460042.02	24691.36	253023.50	228332.14
391	上银政策性金融债债券	79.21	745797.83	148949.03	251062.40	102113.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中欧兴悦债券A基金规模在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平

1070	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.44	4132.08	-2209.93	37232.98	39442.91
1071	国泰双利债券C	4.14	24114.46	-37167.46	2114.70	39282.16
1072	嘉实致盈债券	10.62	103796.10	-39136.27	40.27	39176.54
1073	华富恒欣纯债债券C	7.84	69500.97	45642.73	84765.48	39122.75
1074	民生加银鑫元纯债债券A	12.05	117938.08	88732.38	127837.42	39105.04
1075	南方骏元中短期利率债债券	9.59	91036.36	-542.87	38464.75	39007.62
1076	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	46.69	412733.67	242500.81	281494.22	38993.41
1077	中欧兴悦债券	36.22	325871.46	216782.52	255739.17	38956.65
1078	汇安中短债债券A	6.96	61364.85	-11676.93	27217.30	38894.23
1079	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.47	50027.74	-32683.97	5950.17	38634.13
1080	安信鑫日享中短债C	3.31	28887.19	2754.33	41348.53	38594.20
1081	国泰嘉睿纯债债券C	13.02	119615.75	91681.87	130210.52	38528.65
1082	工银1-3年农发债指数E	19.59	187326.67	144071.19	182558.54	38487.35
1083	大成景轩中高等级债券C	1.83	15981.38	3668.21	42087.91	38419.70
1084	工银7天理财债券A	7.82	69900.61	-905.78	37496.83	38402.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

29504

110449.9200

97.79%

2.21%

2025-12-31

31034

35151.4300

97.42%

2.58%

2025-06-30

255

3514873.9700

99.99%

0.01%

2024-12-31

265

3339549.6700

99.99%

0.01%

2024-06-30

280

3339053.3400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	29504	110449.9200	318666.81	97.79	7204.65	2.21
2025-12-31	31034	35151.4300	106270.79	97.42	2818.15	2.58
2025-06-30	255	3514873.9700	89618.39	99.99	10.90	0.01
2024-12-31	265	3339549.6700	88489.97	99.99	8.10	0.01
2024-06-30	280	3339053.3400	93489.97	100.00	3.52	0.00

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