财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2404.68 |
709.63 |
1332.41 |
-255.56 |
1154.18 |
| 本期利润(万元) |
4022.06 |
1484.35 |
1259.09 |
86.48 |
611.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.72 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
0.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
29940.49 |
0.00 |
8850.22 |
0.00 |
6491.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
358560.35 |
222646.44 |
117939.16 |
71474.80 |
96120.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.78 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
0.63 |
| 累计净值增长率(%) |
13.48 |
0.00 |
11.50 |
0.00 |
10.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
427.80 |
53.75 |
1821.25 |
31.19 |
11.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
437910.74 |
115026.64 |
105468.79 |
127205.54 |
106467.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
437910.74 |
115026.64 |
105468.79 |
127205.54 |
106467.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.14 |
23.79 |
24.32 |
25.05 |
24.82 |
| 应付托管费(万元) |
16.36 |
3.97 |
4.05 |
4.17 |
4.14 |
| 资产总计(万元) |
439250.58 |
137479.34 |
107504.10 |
127566.03 |
106544.57 |
| 负债合计(万元) |
20580.41 |
354.04 |
6047.37 |
30755.35 |
5494.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
418670.18 |
137125.30 |
101456.73 |
96810.67 |
101050.20 |
| 未分配利润(万元) |
38069.28 |
10275.40 |
6814.25 |
8287.24 |
7541.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.26 |
21.07 |
1.90 |
70.24 |
67.09 |
| 投资收益(万元) |
3363.46 |
2074.08 |
1579.68 |
2999.02 |
1213.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1674.95 |
-74.47 |
-543.10 |
-203.15 |
23.93 |
| 其它收入(万元) |
2.45 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5055.11 |
2020.70 |
1038.48 |
2866.13 |
1304.09 |
| 管理人报酬(万元) |
381.39 |
269.53 |
145.42 |
269.96 |
117.80 |
| 托管费(万元) |
63.57 |
44.92 |
24.24 |
44.99 |
19.63 |
| 其它费用(万元) |
15.80 |
25.64 |
12.42 |
23.55 |
10.24 |
| 费用合计(万元) |
729.47 |
736.30 |
414.87 |
538.34 |
177.88 |
| 利润总额(万元) |
4325.64 |
1284.40 |
623.61 |
2327.79 |
1126.21 |
| 净利润(万元) |
4325.64 |
1284.40 |
623.61 |
2327.79 |
1126.21 |
