财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1332.41 -255.56 1154.18 587.04 2491.25
本期利润(万元) 1259.09 86.48 611.41 -22.42 2300.23
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 -0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.42 0.00 0.63 0.00 2.58
期末可供分配利润(万元) 8850.22 0.00 6491.41 0.00 8285.04
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.07 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 117939.16 71474.80 96120.70 96763.05 96783.11
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.07 1.09 1.09
本期净值增长率(%) 1.45 0.00 0.63 0.00 3.03
累计净值增长率(%) 11.50 0.00 10.60 0.00 9.90
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 53.75 1821.25 31.19 11.38 75.37
交易性金融资产(万元) 115026.64 105468.79 127205.54 106467.78 22404.33
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 115026.64 105468.79 127205.54 106467.78 22404.33
应付管理人报酬(万元) 23.79 24.32 25.05 24.82 3.13
应付托管费(万元) 3.97 4.05 4.17 4.14 0.52
资产总计(万元) 137479.34 107504.10 127566.03 106544.57 22479.70
负债合计(万元) 354.04 6047.37 30755.35 5494.37 1217.80
所有者权益合计(万元) 137125.30 101456.73 96810.67 101050.20 21261.90
未分配利润(万元) 10275.40 6814.25 8287.24 7541.51 1131.36
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 21.07 1.90 70.24 67.09 55.15
投资收益(万元) 2074.08 1579.68 2999.02 1213.07 1864.76
公允价值变动收益(万元) -74.47 -543.10 -203.15 23.93 355.14
其它收入(万元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00
收入合计(万元) 2020.70 1038.48 2866.13 1304.09 2275.05
管理人报酬(万元) 269.53 145.42 269.96 117.80 207.90
托管费(万元) 44.92 24.24 44.99 19.63 34.65
其它费用(万元) 25.64 12.42 23.55 10.24 18.65
费用合计(万元) 736.30 414.87 538.34 177.88 420.81
利润总额(万元) 1284.40 623.61 2327.79 1126.21 1854.24
净利润(万元) 1284.40 623.61 2327.79 1126.21 1854.24