资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 686802.30 99.98%
银行存款和结算备付金 111.53 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:686913.83万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 500.00 50311.30 8.26%
24国开03 470.00 48627.42 7.99%
24附息国债18 400.00 40964.79 6.73%
24国开08 400.00 40615.89 6.67%
20国开05 360.00 38553.93 6.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 572709.23 94.08%
国家债券 114093.07 18.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%