资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 772571.70 100.00%
银行存款和结算备付金 25.80 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:772597.50万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 500.00 51374.18 8.44%
25农发23 500.00 50612.70 8.31%
24国开03 470.00 48104.24 7.90%
24附息国债18 400.00 41069.76 6.75%
24国开08 400.00 40840.88 6.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 614919.13 101.01%
国家债券 157652.56 25.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%