资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 759689.20 99.94%
银行存款和结算备付金 459.00 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:760148.20万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 500.00 51664.49 8.47%
25农发23 500.00 50938.40 8.35%
24国开03 470.00 48458.35 7.95%
24附息国债18 400.00 41464.25 6.80%
24国开08 400.00 41189.37 6.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 604563.97 99.12%
国家债券 155125.22 25.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%