中加优悦一年定开债券(013087)_分红排行

中加优悦一年定开债券013087CHINA CANADA YOUYUE ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-10-17	2024-10-17	2024-10-18	0.06元	2024-10-16	0.59%
2024-07-10	2024-07-10	2024-07-11	0.03元	2024-07-09	0.28%
2024-05-29	2024-05-29	2024-05-30	0.09元	2024-05-28	0.89%
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	0.08元	2024-03-12	0.79%
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	0.06元	2024-01-16	0.59%
2023-11-15	2023-11-15	2023-11-16	0.03元	2023-11-14	0.30%
2023-08-11	2023-08-11	2023-08-14	0.07元	2023-08-10	0.69%
2023-06-09	2023-06-09	2023-06-12	0.08元	2023-06-08	0.79%
2023-04-12	2023-04-12	2023-04-13	0.05元	2023-04-11	0.50%
2022-11-07	2022-11-07	2022-11-08	0.08元	2022-11-04	0.79%
2022-08-12	2022-08-12	2022-08-15	0.07元	2022-08-11	0.69%
2022-05-13	2022-05-13	2022-05-16	0.07元	2022-05-12	0.69%
2022-02-23	2022-02-23	2022-02-24	0.10元	2022-02-22	0.98%

中加优悦一年定开债券自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.66%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鹏华丰和债券A类(LOF)	1	9年1个月	1.17元	10.00%
鹏华双债增利债券A	5	11年9个月	3.71元	5.61%
鹏华双债加利债券A	2	11年6个月	1.92元	5.53%
鹏华丰融定期开放债券	9	11年1个月	6.64元	5.38%
鹏华信用增利债券A	8	14年6个月	5.09元	4.65%
鹏华永安定期开放债券	4	7年9个月	2.23元	4.63%
鹏华可转债债券A	1	9年10个月	0.57元	4.22%
鹏华丰泰定期开放债券A	11	11年3个月	4.86元	4.05%
鹏华普利债券C	1	4年6个月	0.42元	4.00%
鹏华永盛定期开放债券	1	7年11个月	0.52元	4.00%
鹏华普利债券A	1	4年6个月	0.43元	3.99%
鹏华丰收债券	19	16年6个月	8.13元	3.84%
鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	7	9年3个月	0.44元	3.71%
鹏华中债1-3年农发行债券指数C	16	4年4个月	6.44元	3.70%
鹏华双债保利债券	8	11年3个月	3.70元	3.69%
鹏华丰盛债券	12	13年8个月	5.05元	3.50%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	5	4年12个月	1.80元	3.49%
鹏华全球高收益债(QDII)	8	11年2个月	3.34元	3.45%
鹏华丰利债券(LOF)A	8	8年8个月	2.79元	3.43%
鹏华永融一年定期开放债券	4	5年9个月	1.52元	3.41%
鹏华信用增利债券B	8	14年6个月	3.96元	3.38%
鹏华丰实定期开放债券A	12	11年3个月	4.45元	3.38%
鹏华永泽定期开放债券	3	6年10个月	1.22元	3.36%
鹏华丰华债券	8	8年12个月	2.86元	3.26%
鹏华普天债券B	17	18年7个月	6.51元	3.05%
鹏华丰禄债券	12	8年1个月	3.90元	3.01%
鹏华丰实定期开放债券B	12	11年3个月	3.91元	2.97%
鹏华尊晟定期开放发起式债券	4	5年6个月	1.26元	2.96%
鹏华丰饶定期开放债券	4	8年4个月	1.31元	2.90%
鹏华普天债券A	21	21年5个月	7.90元	2.87%
鹏华丰尚定期开放债券A	3	8年9个月	0.98元	2.60%
5年地债	3	5年4个月	88.20元	2.58%
鹏华尊裕一年定开发起式债券	5	4年9个月	1.29元	2.52%
鹏华丰惠债券	8	7年12个月	2.21元	2.50%
鹏华尊信3个月定开发起式债券	3	5年3个月	0.84元	2.45%
鹏华丰尚定期开放债券B	3	8年9个月	0.90元	2.42%
鹏华丰泰定期开放债券B	6	9年1个月	1.65元	2.42%
鹏华丰康债券	11	7年9个月	2.93元	2.41%
鹏华丰瑞债券	11	7年8个月	2.73元	2.38%
鹏华丰享债券	6	7年9个月	1.61元	2.28%
鹏华丰茂债券	7	8年5个月	1.76元	2.28%
鹏华丰达债券	7	8年3个月	1.73元	2.25%
鹏华尊达一年定开发起式债券	5	4年7个月	1.13元	2.17%
鹏华尊享定期开放发起式债券	4	6年6个月	0.89元	2.16%
鹏华丰源债券	11	7年6个月	2.47元	2.16%
鹏华丰盈债券	24	8年1个月	5.52元	2.15%
鹏华永泰定期开放债券	6	7年7个月	1.60元	2.08%
鹏华永诚一年定开债券	10	5年12个月	2.18元	2.04%
鹏华丰登债券	6	5年4个月	1.26元	1.97%
鹏华丰润债券(LOF)	28	13年12个月	6.14元	1.96%
鹏华丰腾债券	8	8年1个月	1.58元	1.87%
鹏华永润一年定期开放债券	7	5年9个月	1.12元	1.49%
鹏华锦润86个月定开债券	9	4年5个月	1.37元	1.48%
鹏华丰玉债券	16	7年9个月	2.40元	1.42%
鹏华尊诚定期开放发起式债券	2	5年6个月	0.29元	1.41%
鹏华丰宁债券	3	3年4个月	0.41元	1.32%
鹏华产业债债券	40	11年10个月	5.84元	1.30%
鹏华纯债债券	38	12年3个月	5.10元	1.28%
鹏华3个月中短债A	2	6年2个月	0.30元	1.26%
鹏华丰颐债券	10	4年1个月	1.27元	1.21%
鹏华丰庆债券	12	5年2个月	1.43元	1.16%
鹏华锦利两年定期开放债券	9	5年3个月	1.04元	1.12%
鹏华永鑫一年定开债券	5	2年1个月	0.55元	1.10%
鹏华尊悦定开债发起式	24	6年7个月	2.56元	1.02%
鹏华永平6个月定开债券	2	2年4个月	0.20元	0.99%
鹏华丰启债券	2	2年3个月	0.20元	0.99%
鹏华丰恒债券	22	8年3个月	2.26元	0.93%
鹏华3个月中短债C	2	6年2个月	0.18元	0.78%
鹏华永益3个月定开债券	10	3年6个月	0.77元	0.76%
鹏华丰尊债券	3	1年9个月	0.23元	0.74%
丰鑫债券	20	5年3个月	1.55元	0.73%
鹏华永宁3个月定开债券	3	2年8个月	0.20元	0.66%
0-4地债	2	4年4个月	13.43元	0.66%
鹏华尊和一年定开发起式债券	6	3年12个月	0.36元	0.58%
鹏华金利债券	21	5年4个月	1.22元	0.54%
鹏华0-5年利率发起式债券	20	4年12个月	1.14元	0.52%
鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	23	5年9个月	1.25元	0.51%
鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	23	5年9个月	1.22元	0.50%
鹏华中债3-5年国开行债券指数C	14	4年7个月	0.77元	0.49%
鹏华中债3-5年国开行债券指数A	14	4年7个月	0.71元	0.46%
鹏华中债1-3年农发行债券指数A	16	4年4个月	0.72元	0.42%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	14	4年3个月	0.42元	0.29%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	14	4年3个月	0.27元	0.20%
鹏华丰和债券(LOF)C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0	5年12个月	0.00元	0.00%
鹏华丰泽债券(LOF)	0	12年12个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0	14年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平

3961	中航瑞旭3个月定开债A	0.04	0.23	0.51	1.39	3.10
3962	中航瑞旭3个月定开债C	0.04	0.23	0.48	1.34	3.05
3963	中加民丰纯债A	0.04	0.28	0.55	1.49	3.21
3964	中加瑞合纯债债券	0.04	0.27	0.61	1.62	3.41
3965	中加享利三年债券	0.04	0.21	0.58	1.32	2.06
3966	中加颐享纯债债券A	0.04	0.19	0.56	1.26	2.81
3967	中加颐享纯债债券C	0.04	0.18	0.54	1.22	2.33
3968	中加优悦一年定开债券	0.04	0.32	0.75	1.81	3.56
3969	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.27	0.50	1.22	2.65
3970	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.26	0.46	1.12	2.49
3971	中金金合	0.04	0.36	0.95	2.25	3.04
3972	中金金利A	0.04	0.13	0.26	0.23	1.46
3973	中金金利C	0.04	0.10	0.15	0.09	1.11
3974	中欧聚瑞债券A	0.04	0.31	0.54	1.69	3.79
3975	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.04	0.21	0.43	1.03	2.49

截止日期：2024-11-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平

1571	永赢欣益一年	0.01	0.32	0.40	1.54	3.71
1572	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.05	0.32	1.02	2.41	4.71
1573	圆信永丰兴融A	0.03	0.32	0.38	1.20	3.28
1574	招商添呈1年定开债	0.06	0.32	0.56	1.57	2.88
1575	招商添旭3个月定开债发起式A	0.05	0.32	0.56	1.35	2.70
1576	招商招惠3个月定开债发起式A	0.05	0.32	0.69	1.54	3.05
1577	中加1-5年国开债指数	0.06	0.32	0.85	1.74	3.59
1578	中加优悦一年定开债券	0.04	0.32	0.75	1.81	3.56
1579	中金安盈90天持有中短债C	0.06	0.32	0.49	1.11	2.49
1580	中银纯债债券A	0.08	0.32	0.41	2.04	4.89
1581	中银纯债债券D	0.08	0.32	0.42	2.05	4.89
1582	中银悦享定期开放债券	0.08	0.32	0.45	1.66	3.26
1583	中银睿享定期开放债券	0.08	0.32	0.52	1.77	3.57
1584	中邮纯债裕利三个月定开债	0.12	0.32	0.33	1.62	3.33
1585	中邮尊佑一年定开债券	0.09	0.32	0.50	1.84	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平

1723	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.03	0.00	0.75	3.13	6.83
1724	平安中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.35	0.75	1.62	4.44
1725	前海开源润和债券A	0.07	0.39	0.75	2.38	4.69
1726	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.03	0.26	0.75	1.81	3.65
1727	兴业180天持有期债券C	0.05	0.31	0.75	2.19	4.44
1728	兴业一年持有期债券C	0.05	0.34	0.75	1.12	3.41
1729	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.04	0.27	0.75	2.03	4.14
1730	中加优悦一年定开债券	0.04	0.32	0.75	1.81	3.56
1731	宝盈安盛中短债债券C	0.11	0.55	0.74	0.81	1.39
1732	博时富尊一年定开债发起式	-0.01	0.98	0.74	1.19	3.23
1733	大成景悦中短债债券A	0.06	0.22	0.74	1.81	3.80
1734	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.05	0.31	0.74	1.53	3.16
1735	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.06	0.26	0.74	1.91	3.94
1736	广发汇兴3个月定期开放债券	0.07	0.28	0.74	2.15	3.94
1737	广发聚源债券(LOF)A	0.04	0.23	0.74	2.59	5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平

1198	浦银安盛优化收益债券A	0.14	-0.75	1.62	1.81	2.88
1199	浦银普益A	0.06	0.31	0.72	1.81	3.59
1200	上银慧嘉利债券	0.05	0.26	0.50	1.81	4.10
1201	泰康安欣纯债债券A	0.04	0.27	0.65	1.81	3.78
1202	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.03	0.26	0.75	1.81	3.65
1203	圆信永丰兴利C	0.04	0.22	0.64	1.81	3.77
1204	招商金融债3个月定开债	0.05	0.26	0.72	1.81	3.73
1205	中加优悦一年定开债券	0.04	0.32	0.75	1.81	3.56
1206	中银利享定期开放债券	0.02	0.05	0.52	1.81	3.90
1207	长城瑞利债券A	0.07	0.14	0.78	1.80	3.78
1208	蜂巢丰和债券C	-0.02	0.33	0.54	1.80	3.81
1209	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.03	0.26	0.81	1.80	4.09
1210	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.04	0.27	0.49	1.80	4.69
1211	广发景泰债券C	0.04	0.21	0.62	1.80	3.57
1212	华安安逸半年定开债	0.05	0.31	0.66	1.80	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平

1865	广发集优9个月持有期债券A	0.20	0.12	3.88	1.42	3.56
1866	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.06	0.05	-0.27	0.94	3.56
1867	华安纯债债券A	0.07	0.32	0.38	1.59	3.56
1868	平安合瑞定开债	0.02	0.48	0.78	1.83	3.56
1869	平安惠轩债券	0.08	0.32	0.21	0.87	3.56
1870	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.06	0.25	0.73	1.87	3.56
1871	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.05	0.26	0.41	1.41	3.56
1872	中加优悦一年定开债券	0.04	0.32	0.75	1.81	3.56
1873	中金新元6个月定开债A	0.28	0.50	0.77	2.26	3.56
1874	中银信享定期开放债券	0.05	0.30	0.57	2.11	3.56
1875	宝盈鸿盛债券C	0.03	0.20	0.50	1.59	3.55
1876	博时悦楚纯债债券	0.04	0.27	0.60	1.67	3.55
1877	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.15	0.56	-0.23	1.01	3.55
1878	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.03	0.23	0.17	1.32	3.55
1879	海富通瑞祥一年定开债券	0.20	0.78	-0.39	1.08	3.55

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