中加优悦一年定开债券(013087)_分红排行

中加优悦一年定开债券013087CHINA CANADA YOUYUE ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-24	2026-04-24	2026-04-27	0.07元	2026-04-23	0.69%
2026-02-04	2026-02-04	2026-02-05	0.03元	2026-02-03	0.30%
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	0.02元	2025-12-10	0.18%
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	0.05元	2025-06-11	0.49%
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-15	0.07元	2025-04-11	0.69%
2025-02-17	2025-02-17	2025-02-18	0.05元	2025-02-14	0.49%
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	0.05元	2024-12-11	0.49%
2024-10-17	2024-10-17	2024-10-18	0.06元	2024-10-16	0.59%
2024-07-10	2024-07-10	2024-07-11	0.03元	2024-07-09	0.28%
2024-05-29	2024-05-29	2024-05-30	0.09元	2024-05-28	0.89%
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	0.08元	2024-03-12	0.79%
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	0.06元	2024-01-16	0.59%
2023-11-15	2023-11-15	2023-11-16	0.03元	2023-11-14	0.30%
2023-08-11	2023-08-11	2023-08-14	0.07元	2023-08-10	0.69%
2023-06-09	2023-06-09	2023-06-12	0.08元	2023-06-08	0.79%
2023-04-12	2023-04-12	2023-04-13	0.05元	2023-04-11	0.50%
2022-11-07	2022-11-07	2022-11-08	0.08元	2022-11-04	0.79%
2022-08-12	2022-08-12	2022-08-15	0.07元	2022-08-11	0.69%
2022-05-13	2022-05-13	2022-05-16	0.07元	2022-05-12	0.69%
2022-02-23	2022-02-23	2022-02-24	0.10元	2022-02-22	0.98%

中加优悦一年定开债券自成立以来，累计分红20次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.59%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国寿安保尊享债券C	7	11年11个月	3.99元	4.85%
国寿安保尊享债券A	7	11年11个月	3.99元	4.80%
国寿安保泰弘纯债债券	2	6年11个月	0.80元	3.81%
国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2	5年1个月	0.80元	3.76%
国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2	5年1个月	0.80元	3.72%
国寿安保尊裕优化回报债券A	3	9年3个月	1.11元	3.48%
国寿安保尊荣中短债债券C	1	7年5个月	0.40元	3.47%
国寿安保尊荣中短债债券A	1	7年5个月	0.40元	3.42%
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	4	6年2个月	1.42元	3.40%
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	6	5年12个月	2.01元	3.22%
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2	6年4个月	0.70元	3.17%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	11	8年10个月	3.66元	3.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C	3	9年3个月	0.95元	3.02%
国寿安保尊益信用纯债债券	3	7年1个月	0.90元	2.88%
国寿安保尊耀纯债债券C	3	6年8个月	0.97元	2.78%
国寿安保尊耀纯债债券A	3	6年8个月	0.97元	2.71%
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	9	6年6个月	2.51元	2.70%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	10	8年6个月	2.72元	2.58%
国寿安保尊利增强回报债券A	3	10年1个月	0.87元	2.50%
国寿安保尊利增强回报债券C	3	10年1个月	0.76元	2.22%
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	4	4年8个月	0.91元	2.19%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5	4年6个月	1.11元	2.13%
国寿安保泰和纯债债券	8	7年4个月	1.80元	2.12%
国寿安保安瑞纯债债券	8	9年1个月	1.65元	1.91%
国寿安保泰荣纯债债券	3	7年2个月	0.64元	1.85%
国寿安保安诚纯债一年定开债券	3	4年3个月	0.60元	1.83%
国寿安保安康纯债债券	18	9年10个月	3.34元	1.77%
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	7	4年7个月	1.18元	1.59%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	20	8年8个月	3.16元	1.53%
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	13	6年8个月	1.82元	1.40%
国寿安保安丰纯债债券	13	7年7个月	1.85元	1.34%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	10	5年7个月	1.35元	1.27%
国寿安保中债3-5年政金债指数C	10	5年7个月	1.35元	1.23%
国寿安保安和纯债	4	3年10个月	0.50元	1.19%
国寿安保安恒金融债债券	6	4年12个月	0.69元	1.11%
国寿安保泰安纯债债券	11	5年7个月	1.26元	1.07%
国寿安保尊诚纯债债券A	3	6年2个月	0.36元	1.03%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	17	7年4个月	1.79元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数C	17	7年4个月	1.79元	1.01%
国寿安保尊恒利率债债券C	15	6年1个月	1.45元	0.93%
国寿安保尊恒利率债债券A	15	6年1个月	1.45元	0.91%
国寿安保尊诚纯债债券C	3	6年2个月	0.31元	0.90%
国寿安保泰恒纯债债券	14	6年12个月	0.99元	0.68%
国寿安保泰然纯债债券	2	3年10个月	0.11元	0.50%
国寿安保尊弘短债债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券E	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平

4034	永赢润益债券C	-0.18	0.15	0.90	1.28	1.29
4035	招商金融债3个月定开债	-0.18	0.19	0.95	1.62	1.48
4036	招商添安1年定开债	-0.18	0.19	0.88	1.42	1.34
4037	招商添悦纯债A	-0.18	0.17	0.83	1.40	1.35
4038	招商添悦纯债D	-0.18	0.17	0.83	1.40	1.36
4039	招商招旺纯债C	-0.18	0.26	0.95	1.64	1.58
4040	中航瑞发3个月定开债C	-0.18	0.26	0.97	1.49	1.35
4041	中加优悦一年定开债券	-0.18	0.16	0.85	1.54	1.45
4042	中金金合	-0.18	-0.06	0.26	0.65	0.61
4043	中金金元C	-0.18	0.25	0.93	1.76	1.68
4044	中欧纯债(LOF)C	-0.18	0.17	0.92	1.29	1.30
4045	中欧纯债(LOF)E	-0.18	0.19	1.01	1.47	1.46
4046	中融恒泰纯债A	-0.18	-0.18	1.98	2.32	2.20
4047	中融季季红定期开放债券C	-0.18	0.12	0.61	1.15	1.11
4048	中融聚通定期开放债券	-0.18	0.31	0.88	1.59	1.44

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平

2259	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.09	0.16	0.70	1.19	1.19
2260	浙商汇金聚鑫定开债	-0.17	0.16	0.88	1.64	1.53
2261	浙商中短债A	-0.06	0.16	0.66	1.31	1.19
2262	中航瑞旭3个月定开债C	-0.16	0.16	0.82	1.38	1.38
2263	中加1-5年国开债指数	-0.14	0.16	0.82	1.52	1.39
2264	中加颐兴定开债券	-0.16	0.16	0.78	1.52	1.38
2265	中加颐瑾定开债券A	-0.16	0.16	0.67	1.35	1.20
2266	中加优悦一年定开债券	-0.18	0.16	0.85	1.54	1.45
2267	中欧中短债债券发起A	-0.09	0.16	0.62	1.17	1.07
2268	中融恒润纯债C	-0.08	0.16	0.60	0.95	0.92
2269	中融恒益纯债C	-0.17	0.16	0.75	1.44	1.32
2270	中融恒裕纯债C	-0.14	0.16	0.69	1.24	1.12
2271	中融季季红定期开放债券A	-0.17	0.16	0.68	1.30	1.24
2272	中泰稳固周周购12周滚动债A	-0.07	0.16	0.66	1.27	1.15
2273	中信保诚稳利债券C	-0.19	0.16	0.74	1.37	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平

1696	永赢合益债券	-0.14	0.20	0.85	1.47	1.40
1697	永赢颐利债券	-0.15	0.26	0.85	1.55	1.48
1698	招商添浩纯债A	-0.17	0.17	0.85	1.34	1.30
1699	中海纯债债券A	-0.08	0.17	0.85	1.62	1.53
1700	中航瑞明纯债C	-0.19	0.24	0.85	1.58	1.46
1701	中航瑞旭3个月定开债A	-0.15	0.18	0.85	1.45	1.44
1702	中加瑞享纯债债券A	-0.09	0.25	0.85	1.45	1.36
1703	中加优悦一年定开债券	-0.18	0.16	0.85	1.54	1.45
1704	中金浙金	-0.23	0.37	0.85	1.49	1.42
1705	中欧兴利债券A	-0.16	0.23	0.85	1.40	1.38
1706	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	-0.20	0.21	0.85	1.59	1.41
1707	中银惠利半年定期开放债券A	-0.14	0.17	0.85	1.74	1.55
1708	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.30	0.85	1.53	1.38
1709	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.14	0.15	0.84	1.80	1.08
1710	博时裕嘉3个月定开债发起式	-0.23	0.20	0.84	1.05	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平

2048	兴业天融债券	-0.17	0.21	0.93	1.54	1.52
2049	英大安悦纯债债券A	-0.16	0.18	0.87	1.54	1.50
2050	招商添裕纯债C	-0.20	0.19	0.83	1.54	1.39
2051	中航瑞发3个月定开债A	-0.19	0.26	0.99	1.54	1.39
2052	中加丰尚纯债债券C	-0.15	0.23	0.81	1.54	1.41
2053	中加颐合纯债债券A	-0.17	0.24	0.91	1.54	1.45
2054	中加颐智纯债债券	-0.13	0.21	0.79	1.54	1.46
2055	中加优悦一年定开债券	-0.18	0.16	0.85	1.54	1.45
2056	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	-0.11	0.21	0.73	1.54	1.39
2057	中融睿祥纯债C	-0.18	0.18	0.83	1.54	1.46
2058	中泰安悦6个月定开债C	-0.27	0.23	0.92	1.54	1.46
2059	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.16	0.17	0.87	1.54	1.41
2060	中银臻享债券	-0.15	0.19	0.88	1.54	1.45
2061	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.18	0.19	0.94	1.54	1.43
2062	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.20	0.15	0.88	1.53	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平

1910	信澳安盛纯债	-0.16	0.19	0.84	1.50	1.45
1911	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.16	0.09	0.77	1.56	1.45
1912	兴业年年利定开债券	-0.21	-0.36	0.72	1.60	1.45
1913	兴业裕华债券	-0.22	0.18	0.79	1.55	1.45
1914	招商资管睿丰三个月持有期债券A	-0.03	-0.24	0.30	1.94	1.45
1915	招商资管睿丰三个月持有期债券D	-0.03	-0.24	0.30	1.94	1.45
1916	中加颐合纯债债券A	-0.17	0.24	0.91	1.54	1.45
1917	中加优悦一年定开债券	-0.18	0.16	0.85	1.54	1.45
1918	中银臻享债券	-0.15	0.19	0.88	1.54	1.45
1919	鑫元恒利三个月定期开放债券	-0.21	0.16	0.83	1.61	1.45
1920	安信永宁一年定开债券发起式	-0.10	0.17	0.71	1.68	1.44
1921	长盛盛启债券A	-0.12	0.24	0.87	1.55	1.44
1922	创金尊隆纯债C	-0.17	0.14	0.75	1.64	1.44
1923	东方红稳添利纯债A	-0.19	0.12	0.74	1.61	1.44
1924	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44

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