中加优悦一年定开债券(013087)_最新动态

中加优悦一年定开债券013087CHINA CANADA YOUYUE ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0082 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1188

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加优悦一年定开债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：袁素

2025-12-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：60.34亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

中加优悦一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.06	0.49	-0.02	-0.14
债券型名次	678	2857	1704	4537	5040

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.49	6.12	8.88	-	12.46
债券型名次	4998	2805	3004	3890	3713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	永赢轩益债券	0.14	-0.60	-0.14	-1.04	-0.51
677	招商享诚增强债券A	0.14	-0.26	0.37	4.44	4.92
678	中加优悦一年定开债券	0.14	-0.06	0.49	-0.02	-0.14
679	中融恒泰纯债A	0.14	-0.36	0.31	-0.32	0.70
680	中融恒泰纯债C	0.14	-0.39	0.23	-0.46	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	中加颐睿纯债债券C	0.06	-0.06	0.54	0.18	1.19
2856	中加优选中高等级债券C	0.08	-0.06	0.47	0.72	1.54
2857	中加优悦一年定开债券	0.14	-0.06	0.49	-0.02	-0.14
2858	中欧瑾泰债券A	0.07	-0.06	0.33	-0.13	0.25
2859	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.10	-0.06	0.43	0.38	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	浙商聚盈纯债债券C	0.09	-0.06	0.49	0.41	1.31
1703	中加颐鑫纯债债券A	0.10	0.05	0.49	0.32	0.85
1704	中加优悦一年定开债券	0.14	-0.06	0.49	-0.02	-0.14
1705	中欧盈和债券	0.03	0.19	0.49	1.02	1.77
1706	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	鹏华创兴增利债券C	0.07	-0.28	0.23	-0.02	1.66
4536	平安合顺1年定开债发起式	0.06	-0.03	0.40	-0.02	0.18
4537	中加优悦一年定开债券	0.14	-0.06	0.49	-0.02	-0.14
4538	中融恒利纯债A	0.15	-0.20	0.35	-0.02	0.80
4539	中融恒阳纯债C	0.06	-0.05	0.29	-0.02	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	前海联合泓元定开债券	0.01	0.06	0.22	0.17	-0.14
5039	中加丰裕纯债债券A	0.10	-0.36	0.16	-0.69	-0.14
5040	中加优悦一年定开债券	0.14	-0.06	0.49	-0.02	-0.14
5041	财通资管睿盈债券C	0.11	-0.49	0.12	-0.61	-0.15
5042	光大永利纯债A	0.11	-0.13	0.31	-0.11	-0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	尚正臻利债券A	0.49	3.46	5.87	-	6.17
4997	中加丰尚纯债债券C	0.49	5.51	0.00	-	9.26
4998	中加优悦一年定开债券	0.49	6.12	8.88	-	12.46
4999	鑫元锦利定期开放	0.49	4.73	9.36	-	18.61
5000	博时中债5-10农发行C	0.48	11.95	16.09	27.56	36.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	银华纯债信用债券(LOF)	1.47	6.12	10.11	17.30	83.11
2804	银华信用季季红债券A	1.76	6.12	9.59	16.47	72.85
2805	中加优悦一年定开债券	0.49	6.12	8.88	-	12.46
2806	大成安诚债券A	0.61	6.11	9.00	17.63	17.83
2807	大摩多元收益债券A	3.30	6.11	5.74	2.99	109.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	平安短债A	1.69	4.84	8.88	15.66	26.67
3003	平安惠安债券	0.37	5.50	8.88	15.60	26.81
3004	中加优悦一年定开债券	0.49	6.12	8.88	-	12.46
3005	财通多利债券A	1.82	4.62	8.87	15.41	15.71
3006	宏利纯利债券A	1.46	5.42	8.87	16.92	34.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.54	4.86	8.86	-	12.94
3889	永赢乾益债券	1.40	7.01	10.93	-	14.55
3890	中加优悦一年定开债券	0.49	6.12	8.88	-	12.46
3891	财通资管双盈债券发起式A	4.40	6.24	7.43	-	10.02
3892	财通资管双盈债券发起式C	4.00	5.42	6.17	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	红土创新丰源中短债C	1.50	7.34	10.21	-	12.48
3712	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.57	4.36	7.38	-	12.46
3713	中加优悦一年定开债券	0.49	6.12	8.88	-	12.46
3714	华夏鼎略债券C	-0.24	1.26	2.47	7.40	12.43
3715	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.90	6.12	9.40	-	12.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	500.00	52133.55	8.64%
24国开03	470.00	48477.02	8.03%
24附息国债18	400.00	40408.79	6.70%
25附息国债11	400.00	39822.16	6.60%
20国开05	360.00	38528.73	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	607553.07	100.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0086	1.0099	1.0093	1.0087	1.0086
累计净值(元)	1.1192	1.1187	1.1181	1.1175	1.1174

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