中加优悦一年定开债券(013087)_最新动态

中加优悦一年定开债券013087CHINA CANADA YOUYUE ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1436

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中加优悦一年定开债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：袁素

2026-07-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：60.94亿元

2026-04-23 每10份派现金 0.1 元

中加优悦一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.30	0.64	1.40	2.39
债券型名次	1913	2119	2262	1814	1733

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	4.48	8.80	15.14	15.25
债券型名次	1800	3368	2690	1836	3532

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	中加颐鑫纯债债券C	0.12	0.27	0.56	1.20	2.07
1912	中加优享纯债债券A	0.12	0.32	0.55	1.11	2.29
1913	中加优悦一年定开债券	0.12	0.30	0.64	1.40	2.39
1914	中金鑫福87个月	0.12	0.44	1.20	2.32	3.47
1915	中欧稳宁9个月债券C	0.12	-0.14	-1.60	-2.39	-0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	中加纯债一年A	0.07	0.30	0.34	1.03	1.97
2118	中加穗盈纯债债券	0.12	0.30	0.56	1.08	1.83
2119	中加优悦一年定开债券	0.12	0.30	0.64	1.40	2.39
2120	中金新元6个月定开债C	0.06	0.30	1.20	2.04	2.51
2121	中融泓安3个月定开债券A	0.11	0.30	0.69	1.32	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	圆信永丰兴融C	0.14	0.31	0.64	1.07	1.84
2261	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.12	0.28	0.64	1.14	2.26
2262	中加优悦一年定开债券	0.12	0.30	0.64	1.40	2.39
2263	中融恒裕纯债C	0.15	0.41	0.64	1.25	1.97
2264	中融聚安定期开放债券	0.07	0.21	0.64	1.28	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	中加颐合纯债债券A	0.11	0.33	0.79	1.40	2.47
1813	中加颐慧定开债券A	0.09	0.27	0.59	1.40	2.14
1814	中加优悦一年定开债券	0.12	0.30	0.64	1.40	2.39
1815	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.15	0.37	0.70	1.40	2.38
1816	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.15	0.38	0.70	1.40	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	西部利得双盈一年定开债券	0.08	0.23	0.61	1.37	2.39
1732	中加颐合纯债债券C	0.11	0.33	0.77	1.34	2.39
1733	中加优悦一年定开债券	0.12	0.30	0.64	1.40	2.39
1734	中融恒益纯债A	0.11	0.29	0.68	1.31	2.39
1735	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.08	0.29	0.83	1.61	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	中加安盈一年定开债券发起	2.84	5.65	9.57	-	13.08
1799	中加瑞合纯债债券	2.84	4.69	8.93	15.78	19.14
1800	中加优悦一年定开债券	2.84	4.48	8.80	15.14	15.25
1801	中融聚锦一年定开债券	2.84	4.67	8.67	19.18	27.65
1802	中泰青月安盈66个月定开债	2.84	7.40	11.95	22.04	26.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	招商添润3个月定开债发起式A	2.30	4.48	8.27	15.69	33.51
3367	招商招惠3个月定开债发起式A	2.35	4.48	8.11	15.76	38.54
3368	中加优悦一年定开债券	2.84	4.48	8.80	15.14	15.25
3369	德邦锐恒39个月定开债C	2.14	4.47	6.73	10.20	12.77
3370	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.25	4.47	7.49	14.40	25.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	兴业丰泰债券	3.00	4.95	8.80	17.70	36.87
2689	招商添韵3个月定开债A	2.87	5.14	8.80	14.87	21.21
2690	中加优悦一年定开债券	2.84	4.48	8.80	15.14	15.25
2691	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.52	5.30	8.80	15.55	25.10
2692	长城泰利债券A	3.35	5.29	8.79	16.07	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	浦银安盛优化收益债券A	2.07	6.55	10.81	15.14	95.41
1835	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.11	6.50	9.30	15.14	17.54
1836	中加优悦一年定开债券	2.84	4.48	8.80	15.14	15.25
1837	创金合信恒兴中短债债券A	2.41	4.70	8.08	15.12	30.36
1838	华夏鼎兴债券A	2.49	4.57	8.36	15.12	31.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	南方吉元短债C	1.23	2.84	5.44	6.50	15.26
3531	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	13.92	15.25
3532	中加优悦一年定开债券	2.84	4.48	8.80	15.14	15.25
3533	鑫元聚鑫收益增强D	2.26	6.26	14.87	-	15.25
3534	华夏鼎明债券A	1.92	3.62	6.18	11.42	15.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	500.00	51664.49	8.47%
25农发23	500.00	50938.40	8.35%
24国开03	470.00	48458.35	7.95%
24附息国债18	400.00	41464.25	6.80%
24国开08	400.00	41189.37	6.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	604563.97	99.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0161	1.0156	1.0155	1.0148	1.0145
累计净值(元)	1.1437	1.1432	1.1431	1.1424	1.1421

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