中加优悦一年定开债券(013087)_最新动态

中加优悦一年定开债券013087CHINA CANADA YOUYUE ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0154 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1290

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加优悦一年定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：袁素

2026-02-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：60.55亿元

2025-12-10 每10份派现金 0.0 元

中加优悦一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.32	0.88	1.34	0.92
债券型名次	2700	2469	1909	2535	2539

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	4.77	8.94	-	13.60
债券型名次	4481	3261	2750	3904	3678

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	中加瑞利纯债债券A	0.05	0.37	1.00	1.51	1.06
2699	中加颐兴定开债券	0.05	0.40	0.95	1.61	1.03
2700	中加优悦一年定开债券	0.05	0.32	0.88	1.34	0.92
2701	中金金利A	0.05	0.18	0.22	1.42	0.72
2702	中金金利C	0.05	0.14	0.11	1.15	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	中海丰盈三个月定期开放债券	0.05	0.32	0.74	0.25	0.64
2468	中加颐睿纯债债券C	0.04	0.32	0.76	1.43	0.85
2469	中加优悦一年定开债券	0.05	0.32	0.88	1.34	0.92
2470	中融恒安纯债A	0.10	0.32	0.86	0.86	0.88
2471	中融恒阳纯债A	0.05	0.32	0.85	1.22	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.29	0.88	1.21	0.80
1908	中加优选中高等级债券C	0.06	0.45	0.88	1.53	0.98
1909	中加优悦一年定开债券	0.05	0.32	0.88	1.34	0.92
1910	中金浙金	0.07	0.26	0.88	1.09	0.83
1911	中融恒泽纯债A	0.04	0.55	0.88	1.12	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	中航瑞发3个月定开债A	0.09	0.54	0.99	1.34	0.94
2534	中加民丰纯债A	0.02	0.31	0.76	1.34	0.82
2535	中加优悦一年定开债券	0.05	0.32	0.88	1.34	0.92
2536	中欧纯债(LOF)C	0.08	0.50	0.91	1.34	0.90
2537	中欧兴盈一年定开债券发起	0.16	0.61	1.18	1.34	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	招商招旭纯债A	0.04	0.36	0.85	1.26	0.92
2538	招商招旭纯债D	0.04	0.36	0.85	1.27	0.92
2539	中加优悦一年定开债券	0.05	0.32	0.88	1.34	0.92
2540	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.36	0.87	1.28	0.92
2541	中信保诚稳丰债券C	0.03	0.40	0.88	1.38	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	新华鑫日享中短债C	1.21	2.88	5.52	11.40	19.76
4480	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.21	3.31	5.99	-	7.07
4481	中加优悦一年定开债券	1.21	4.77	8.94	-	13.60
4482	中融恒惠纯债A	1.21	4.22	8.21	16.90	26.39
4483	中泰安睿债券A	1.21	3.93	7.97	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	招商招旭纯债C	1.39	4.77	9.67	18.57	41.83
3260	中航瑞智纯债C	-0.48	4.77	9.90	-	10.89
3261	中加优悦一年定开债券	1.21	4.77	8.94	-	13.60
3262	中银悦享定期开放债券	1.34	4.77	8.74	-	32.82
3263	中银证券安进债券A	1.58	4.77	8.82	15.77	35.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	信诚稳健C	2.42	5.00	8.94	18.10	39.81
2749	浙商丰裕纯债C	1.79	6.01	8.94	16.02	19.56
2750	中加优悦一年定开债券	1.21	4.77	8.94	-	13.60
2751	财通资管双安债券C	3.70	6.52	8.93	-	9.50
2752	南方骏元中短期利率债债券	1.36	4.84	8.93	18.03	20.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.93	4.26	7.99	-	13.97
3903	永赢乾益债券	1.87	5.56	10.13	-	15.78
3904	中加优悦一年定开债券	1.21	4.77	8.94	-	13.60
3905	财通资管双盈债券发起式A	6.63	7.07	7.09	-	11.43
3906	财通资管双盈债券发起式C	6.21	6.24	5.83	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	山西证券90天滚动持有短债A	2.19	4.47	8.33	-	13.61
3677	建信利率债策略纯债债券C	0.00	3.10	6.75	12.70	13.60
3678	中加优悦一年定开债券	1.21	4.77	8.94	-	13.60
3679	广发添财90天滚动持有债券C	1.85	4.68	7.95	-	13.59
3680	华安顺穗债券	2.17	5.74	9.78	-	13.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	500.00	52422.60	8.66%
24国开03	470.00	48791.79	8.06%
24附息国债18	400.00	40609.33	6.71%
20国开05	360.00	38771.30	6.40%
24国开10	360.00	37528.27	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	611872.31	101.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:中国邮政储蓄银行...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年07月09日1公告基本信息基金名称中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金基金简称中加优悦一年定开债券基金...

查看全文[07-09]
06-26中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方财富证券股份有限公司...
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-28中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0152	1.0149	1.0146	1.0148	1.0150
累计净值(元)	1.1288	1.1285	1.1282	1.1284	1.1286

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。