中加优悦一年定开债券(013087)_最新动态

中加优悦一年定开债券013087CHINA CANADA YOUYUE ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0165 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1371

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中加优悦一年定开债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：袁素

2026-04-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：60.84亿元

2026-02-03 每10份派现金 0.0 元

中加优悦一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.14	0.86	1.80	1.73
债券型名次	1433	1843	1233	1370	1686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	4.91	8.36	-	14.51
债券型名次	3147	2772	2906	3943	3614

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.07	0.15	0.88	1.91	1.84
1432	中加颐兴定开债券	0.07	0.06	0.61	1.55	1.59
1433	中加优悦一年定开债券	0.07	0.14	0.86	1.80	1.73
1434	中欧安悦一年定开债券发起	0.07	0.13	1.09	2.14	2.15
1435	中欧兴悦债券	0.07	0.09	0.75	1.75	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	中航瑞景3个月定开C	0.07	0.14	0.72	1.75	1.60
1842	中航瑞智纯债A	0.07	0.14	0.71	1.44	1.26
1843	中加优悦一年定开债券	0.07	0.14	0.86	1.80	1.73
1844	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
1845	中金新辉1年	0.05	0.14	0.77	1.44	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	中航瑞旭3个月定开债A	0.09	0.19	0.86	1.89	1.75
1232	中加聚盈定开债券A	0.20	0.03	0.86	0.89	0.89
1233	中加优悦一年定开债券	0.07	0.14	0.86	1.80	1.73
1234	中欧安财债券	0.30	0.03	0.86	1.96	1.96
1235	鑫元合享纯债C	0.09	0.20	0.86	1.98	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	易方达信用债债券A	0.10	0.12	0.72	1.80	1.81
1369	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
1370	中加优悦一年定开债券	0.07	0.14	0.86	1.80	1.73
1371	博时裕昂纯债债券	0.09	0.11	0.99	1.79	1.80
1372	长城中债3-5年国开债指数C	0.04	0.15	0.81	1.79	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	招商招祥纯债A	0.06	0.12	0.75	1.72	1.73
1685	中加优享纯债债券A	0.04	0.15	0.78	1.78	1.73
1686	中加优悦一年定开债券	0.07	0.14	0.86	1.80	1.73
1687	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.03	0.61	1.70	1.73
1688	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.06	0.12	0.72	1.68	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	浙商惠南纯债	1.61	3.83	6.74	12.53	33.24
3146	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.61	4.70	10.15	-	11.64
3147	中加优悦一年定开债券	1.61	4.91	8.36	-	14.51
3148	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.61	3.72	6.87	-	13.83
3149	鑫元承利定期开放	1.61	4.27	8.30	15.84	24.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.54	4.91	8.34	-	9.24
2771	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.71	4.91	10.49	-	13.87
2772	中加优悦一年定开债券	1.61	4.91	8.36	-	14.51
2773	鑫元裕利	2.80	4.91	8.58	16.31	39.16
2774	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.00	4.90	13.13	18.19	25.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	富国双债增强债券A	0.31	10.94	8.36	15.25	21.07
2905	招商招乾3个月定开债发起式A	1.65	4.86	8.36	16.66	48.79
2906	中加优悦一年定开债券	1.61	4.91	8.36	-	14.51
2907	中融恒信纯债A	1.45	4.33	8.36	16.23	39.62
2908	中信保诚嘉鸿债券A	2.45	5.10	8.36	16.42	20.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.78	4.04	7.39	-	14.51
3942	永赢乾益债券	1.53	4.96	9.30	-	16.35
3943	中加优悦一年定开债券	1.61	4.91	8.36	-	14.51
3944	财通资管双盈债券发起式A	4.26	7.03	6.26	-	11.07
3945	财通资管双盈债券发起式C	3.84	6.19	5.00	-	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	平安惠享纯债C	2.70	6.48	10.01	13.71	14.51
3613	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.90	4.23	8.27	-	14.51
3614	中加优悦一年定开债券	1.61	4.91	8.36	-	14.51
3615	华泰柏瑞锦瑞债券A	-1.37	10.01	5.38	9.82	14.50
3616	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	14.20	14.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	500.00	51374.18	8.44%
25农发23	500.00	50612.70	8.31%
24国开03	470.00	48104.24	7.90%
24附息国债18	400.00	41069.76	6.75%
24国开08	400.00	40840.88	6.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	614919.13	101.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0163	1.0163	1.0158	1.0158	1.0156
累计净值(元)	1.1369	1.1369	1.1364	1.1364	1.1362

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