中加优悦一年定开债券(013087)_最新动态

中加优悦一年定开债券013087CHINA CANADA YOUYUE ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

纳指ETF溢价上行高位交易风险受关注[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0118 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1394

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中加优悦一年定开债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：袁素

2026-07-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：60.94亿元

2026-04-23 每10份派现金 0.1 元

中加优悦一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.18	0.34	1.50	1.96
债券型名次	4314	2808	2722	1549	1898

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	4.45	8.14	-	14.77
债券型名次	1900	3240	2964	3948	3616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	中加1-5年国开债指数	-0.04	0.17	0.25	1.38	1.78
4313	中加博盈一年定开债券发起	-0.04	0.08	0.23	1.07	1.45
4314	中加优悦一年定开债券	-0.04	0.18	0.34	1.50	1.96
4315	中金新元6个月定开债A	-0.04	0.43	1.10	2.12	2.31
4316	中金浙金	-0.04	0.32	0.85	1.72	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	中航瑞明纯债C	0.01	0.18	0.37	1.40	1.91
2807	中加瑞利纯债债券A	-0.02	0.18	0.43	1.39	1.98
2808	中加优悦一年定开债券	-0.04	0.18	0.34	1.50	1.96
2809	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
2810	中金金元C	-0.01	0.18	0.44	1.51	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	中海纯债债券A	0.00	0.17	0.34	1.36	1.96
2721	中航瑞景3个月定开C	-0.05	0.18	0.34	1.34	1.82
2722	中加优悦一年定开债券	-0.04	0.18	0.34	1.50	1.96
2723	中融恒益纯债C	-0.01	0.16	0.34	1.31	1.78
2724	中泰安睿债券A	-0.05	0.19	0.34	3.23	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	招商招兴3个月定开债券发起C	-0.03	0.19	0.36	1.50	2.01
1548	中加丰裕纯债债券C	-0.01	0.26	0.54	1.50	1.80
1549	中加优悦一年定开债券	-0.04	0.18	0.34	1.50	1.96
1550	中银澳享一年定期开放债券	-0.01	0.24	0.48	1.50	2.00
1551	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.04	0.19	0.31	1.50	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.01	0.18	0.50	1.44	1.96
1897	中海纯债债券A	0.00	0.17	0.34	1.36	1.96
1898	中加优悦一年定开债券	-0.04	0.18	0.34	1.50	1.96
1899	中融睿祥纯债C	0.02	0.20	0.39	1.46	1.96
1900	中信建投稳祥A	0.05	0.28	0.57	1.29	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	平安合瑞定开债	2.49	4.84	8.86	17.64	39.14
1899	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.49	4.99	9.02	17.28	20.13
1900	中加优悦一年定开债券	2.49	4.45	8.14	-	14.77
1901	鑫元合享纯债A	2.49	3.86	6.76	14.64	40.17
1902	长城短债债券C	2.48	5.03	9.65	16.83	23.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	平安中债1-5年政策性金融债C	2.34	4.45	9.48	17.68	21.48
3239	融通通安债券	2.25	4.45	8.09	15.82	42.96
3240	中加优悦一年定开债券	2.49	4.45	8.14	-	14.77
3241	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.39	4.44	7.30	-	20.39
3242	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	11.12	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.73	5.28	8.14	-	10.93
2963	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.87	5.67	8.14	-	19.87
2964	中加优悦一年定开债券	2.49	4.45	8.14	-	14.77
2965	创金合信双季享6个月持有期C	1.93	3.54	8.13	-	18.52
2966	宏利纯利债券A	2.68	5.15	8.13	15.30	37.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.28	4.53	7.81	-	15.95
3947	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	2.09	4.12	7.17	-	14.81
3948	中加优悦一年定开债券	2.49	4.45	8.14	-	14.77
3949	财通资管双盈债券发起式A	1.95	8.87	6.91	-	11.58
3950	财通资管双盈债券发起式C	1.55	8.02	5.66	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	东兴兴盈三个月定开债C	-0.27	4.90	10.34	-	14.77
3615	华富恒利债券C	-1.85	23.49	14.22	-3.33	14.77
3616	中加优悦一年定开债券	2.49	4.45	8.14	-	14.77
3617	国寿安保尊弘短债债券A	1.74	3.69	7.06	-	14.76
3618	建信鑫和30天持有期债券A	3.20	6.16	10.15	-	14.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	500.00	51664.49	8.47%
25农发23	500.00	50938.40	8.35%
24国开03	470.00	48458.35	7.95%
24附息国债18	400.00	41464.25	6.80%
24国开08	400.00	41189.37	6.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	604563.97	99.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0117	1.0122	1.0125	1.0126	1.0122
累计净值(元)	1.1393	1.1398	1.1401	1.1402	1.1398

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