中加优悦一年定开债券(013087)_最新动态

中加优悦一年定开债券013087CHINA CANADA YOUYUE ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国家级工业母机产业投资基金独家投资，桥田智能完成亿元级A＋轮融资[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0142 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1348

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中加优悦一年定开债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：袁素

2026-04-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：60.84亿元

2026-02-03 每10份派现金 0.0 元

中加优悦一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.35	1.08	1.61	1.50
债券型名次	1607	1579	1255	1816	1916

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	5.07	8.80	-	14.25
债券型名次	3414	2913	2811	3914	3651

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	中加丰裕纯债债券C	0.10	0.36	0.86	1.01	1.16
1606	中加颐慧定开债券A	0.10	0.44	1.10	1.23	1.23
1607	中加优悦一年定开债券	0.10	0.35	1.08	1.61	1.50
1608	中欧双利债券A	0.10	-0.28	0.22	1.92	0.97
1609	中欧双利债券C	0.10	-0.30	0.13	1.74	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	中加丰享纯债债券	0.04	0.35	1.10	1.42	1.31
1578	中加颐鑫纯债债券A	0.09	0.35	1.04	1.54	1.38
1579	中加优悦一年定开债券	0.10	0.35	1.08	1.61	1.50
1580	中金新辉1年	0.08	0.35	0.87	1.33	1.21
1581	中金新盛1年	0.11	0.35	1.15	1.64	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	浙商汇金聚鑫定开债	0.09	0.36	1.08	1.69	1.58
1254	中加1-5年国开债指数	0.12	0.38	1.08	1.60	1.43
1255	中加优悦一年定开债券	0.10	0.35	1.08	1.61	1.50
1256	中融恒利纯债C	0.07	0.39	1.08	1.52	1.49
1257	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.33	1.08	1.93	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	招商招祥纯债C	0.07	0.34	1.07	1.61	1.52
1815	中加丰泽纯债	0.06	0.34	1.06	1.61	1.52
1816	中加优悦一年定开债券	0.10	0.35	1.08	1.61	1.50
1817	中泰安悦6个月定开债A	0.10	0.39	1.23	1.61	1.61
1818	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.13	0.50	1.28	1.61	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	招商招裕纯债A	0.07	0.30	0.94	1.64	1.50
1915	招商招裕纯债D	0.07	0.30	0.94	1.64	1.50
1916	中加优悦一年定开债券	0.10	0.35	1.08	1.61	1.50
1917	中信保诚稳鸿C	0.14	0.46	1.19	1.30	1.50
1918	中信建投景荣债券C	0.06	0.32	1.01	1.52	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.71	3.90	7.21	-	8.67
3413	招商招坤纯债A	1.71	5.28	9.71	19.00	41.73
3414	中加优悦一年定开债券	1.71	5.07	8.80	-	14.25
3415	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.71	3.89	7.20	-	13.66
3416	鑫元富利定期开放	1.71	5.22	10.00	-	25.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	永赢鼎利债券C	1.85	5.07	8.97	16.14	18.75
2912	招商招乾3个月定开债发起式A	1.77	5.07	8.73	17.01	48.52
2913	中加优悦一年定开债券	1.71	5.07	8.80	-	14.25
2914	中邮纯债聚利债券A	1.96	5.07	8.37	15.08	38.22
2915	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.60	5.06	8.56	0.84	68.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.72	4.16	8.80	-	12.51
2810	中加颐合纯债债券A	2.33	5.21	8.80	16.01	27.23
2811	中加优悦一年定开债券	1.71	5.07	8.80	-	14.25
2812	大成景优中短债C	1.25	4.82	8.79	24.96	34.74
2813	东方红益丰纯债债券C	1.89	4.78	8.79	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.94	4.28	7.64	-	14.33
3913	永赢乾益债券	1.82	5.41	9.75	-	16.18
3914	中加优悦一年定开债券	1.71	5.07	8.80	-	14.25
3915	财通资管双盈债券发起式A	6.39	7.01	7.81	-	11.87
3916	财通资管双盈债券发起式C	5.97	6.18	6.55	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	东方永悦18个月定开债券A	1.01	4.06	8.60	-	14.26
3650	国泰中债1-5年政金债C	1.65	5.33	9.64	-	14.26
3651	中加优悦一年定开债券	1.71	5.07	8.80	-	14.25
3652	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.57	6.28	10.52	-	14.24
3653	广发添财180天滚动持有债券C	1.67	4.38	7.69	-	14.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	500.00	51374.18	8.44%
25农发23	500.00	50612.70	8.31%
24国开03	470.00	48104.24	7.90%
24附息国债18	400.00	41069.76	6.75%
24国开08	400.00	40840.88	6.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	614919.13	101.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0136	1.0132	1.0133	1.0135	1.0134
累计净值(元)	1.1342	1.1338	1.1339	1.1341	1.1340

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