中加优悦一年定开债券(013087)_最新动态

中加优悦一年定开债券013087CHINA CANADA YOUYUE ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0141 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1477

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中加优悦一年定开债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：袁素

2026-10-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：60.88亿元

2026-07-14 每10份派现金 0.1 元

中加优悦一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.54	0.88	1.63	2.80
债券型名次	2148	1227	1619	1500	1454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	4.82	9.16	-	15.71
债券型名次	1423	3064	2530	4031	3499

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	永赢久利债券	0.29	0.54	0.86	1.69	2.80
2147	招商添呈1年定开债	0.29	0.47	1.04	1.74	2.81
2148	中加优悦一年定开债券	0.29	0.54	0.88	1.63	2.80
2149	中欧稳鑫180天持有债券C	0.29	-0.07	-0.33	0.22	1.87
2150	中融益泓90天滚动持有债券A	0.29	0.37	0.56	1.08	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	永赢久利债券	0.29	0.54	0.86	1.69	2.80
1226	永赢润益债券C	0.33	0.54	0.96	1.96	2.97
1227	中加优悦一年定开债券	0.29	0.54	0.88	1.63	2.80
1228	中银宁享债券	0.33	0.54	0.96	1.83	2.48
1229	博时汇享纯债债券C	0.29	0.53	0.80	1.43	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	招商添泰1年定开债发起式	0.22	0.44	0.88	1.49	2.35
1618	中加颐智纯债债券	0.23	0.46	0.88	1.49	2.65
1619	中加优悦一年定开债券	0.29	0.54	0.88	1.63	2.80
1620	中融聚通定期开放债券	0.09	0.24	0.88	1.67	2.75
1621	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.28	0.55	0.88	1.67	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	招商添瑞1年定开债A	0.25	0.45	0.95	1.63	3.32
1499	招商招祥纯债C	0.27	0.43	0.94	1.63	2.86
1500	中加优悦一年定开债券	0.29	0.54	0.88	1.63	2.80
1501	财通弘利纯债债券	0.33	0.51	0.96	1.62	2.30
1502	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	永赢增益债券A	0.33	0.47	1.02	1.81	2.80
1453	浙商兴盈6个月定开债券A	0.19	0.35	0.80	1.43	2.80
1454	中加优悦一年定开债券	0.29	0.54	0.88	1.63	2.80
1455	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.33	0.62	1.02	1.66	2.80
1456	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.29	0.63	0.98	1.72	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	招商招盛纯债C	2.88	4.85	8.53	14.42	41.73
1422	浙商兴盈6个月定开债券A	2.88	7.46	10.13	-	10.23
1423	中加优悦一年定开债券	2.88	4.82	9.16	-	15.71
1424	中银添盛39个月定期开放债券	2.88	5.63	8.10	-	19.97
1425	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	2.87	5.35	10.32	17.76	18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	易方达安心回报债券B	-3.62	4.82	9.70	4.06	276.31
3063	银河睿丰定开债券	2.84	4.82	10.95	16.53	28.53
3064	中加优悦一年定开债券	2.88	4.82	9.16	-	15.71
3065	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.12	4.82	8.16	15.00	16.13
3066	鑫元常利定期开放	3.88	4.82	11.60	-	42.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	银华纯债信用债券(LOF)	2.68	5.19	9.16	15.91	88.14
2529	招商添泽纯债A	2.53	5.14	9.16	16.45	31.23
2530	中加优悦一年定开债券	2.88	4.82	9.16	-	15.71
2531	中银惠利半年定期开放债券A	2.44	5.57	9.16	-	79.63
2532	博时民丰纯债债券A	2.39	5.42	9.15	14.92	38.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	华夏彭博政金债1-5年A	3.27	5.76	11.05	-	17.37
4030	华夏彭博政金债1-5年C	3.22	5.60	10.75	-	17.20
4031	中加优悦一年定开债券	2.88	4.82	9.16	-	15.71
4032	鑫元金融债3个月定开	3.40	6.46	10.76	-	18.21
4033	惠升和怡一年定开债券	3.46	5.87	10.25	-	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	平安元盛超短债A	1.29	3.02	5.50	9.99	15.72
3498	海富通上清所短融债券C	1.10	2.31	4.62	7.57	15.71
3499	中加优悦一年定开债券	2.88	4.82	9.16	-	15.71
3500	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	14.48	15.70
3501	中航瑞华ESG一年定开债发起C	3.46	6.49	10.38	-	15.70

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	500.00	50311.30	8.26%
24国开03	470.00	48627.42	7.99%
24附息国债18	400.00	40964.79	6.73%
24国开08	400.00	40615.89	6.67%
20国开05	360.00	38553.93	6.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	572709.23	94.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0134	1.0132	1.0126	1.0118	1.0112
累计净值(元)	1.1470	1.1468	1.1462	1.1454	1.1448

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