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中加优悦一年定开债券013087CHINA CANADA YOUYUE ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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最新净值：1.015 0.001(0.08%)

累计净值：1.102

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中加优悦一年定开债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：袁素

2024-10-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：60.95亿元

2024-07-09 每10份派现金 0.0 元

中加优悦一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.32	0.75	1.81	3.56
债券型名次	3968	1578	1730	1205	1872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.24	7.01	10.17	-	10.63
债券型名次	1702	1929	1428	3863	3519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	中加颐享纯债债券A	0.04	0.19	0.56	1.26	2.81
3967	中加颐享纯债债券C	0.04	0.18	0.54	1.22	2.33
3968	中加优悦一年定开债券	0.04	0.32	0.75	1.81	3.56
3969	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.27	0.50	1.22	2.65
3970	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.26	0.46	1.12	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	招商招惠3个月定开债发起式A	0.05	0.32	0.69	1.54	3.05
1577	中加1-5年国开债指数	0.06	0.32	0.85	1.74	3.59
1578	中加优悦一年定开债券	0.04	0.32	0.75	1.81	3.56
1579	中金安盈90天持有中短债C	0.06	0.32	0.49	1.11	2.49
1580	中银纯债债券A	0.08	0.32	0.41	2.04	4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	兴业一年持有期债券C	0.05	0.34	0.75	1.12	3.41
1729	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.04	0.27	0.75	2.03	4.14
1730	中加优悦一年定开债券	0.04	0.32	0.75	1.81	3.56
1731	宝盈安盛中短债债券C	0.11	0.55	0.74	0.81	1.39
1732	博时富尊一年定开债发起式	-0.01	0.98	0.74	1.19	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	圆信永丰兴利C	0.04	0.22	0.64	1.81	3.77
1204	招商金融债3个月定开债	0.05	0.26	0.72	1.81	3.73
1205	中加优悦一年定开债券	0.04	0.32	0.75	1.81	3.56
1206	中银利享定期开放债券	0.02	0.05	0.52	1.81	3.90
1207	长城瑞利债券A	0.07	0.14	0.78	1.80	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.06	0.25	0.73	1.87	3.56
1871	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.05	0.26	0.41	1.41	3.56
1872	中加优悦一年定开债券	0.04	0.32	0.75	1.81	3.56
1873	中金新元6个月定开债A	0.28	0.50	0.77	2.26	3.56
1874	中银信享定期开放债券	0.05	0.30	0.57	2.11	3.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	西部利得尊泰86个月定开债券	4.24	8.61	13.36	-	18.88
1701	中加瑞享纯债债券A	4.24	8.90	12.20	-	13.38
1702	中加优悦一年定开债券	4.24	7.01	10.17	-	10.63
1703	中欧兴利债券C	4.24	7.88	11.12	-	13.05
1704	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	4.24	8.67	0.00	-	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	浦银安盛盛华一年定开债券	3.81	7.01	10.54	-	12.70
1928	融通增强收益债券C	3.89	7.01	4.84	22.29	37.26
1929	中加优悦一年定开债券	4.24	7.01	10.17	-	10.63
1930	汇添富稳添利定期开放债券A	4.55	7.00	11.18	17.80	26.52
1931	鹏华丰实定期开放债券B	3.48	7.00	-0.48	13.33	59.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	添富AAA级信用纯债A	3.59	7.30	10.17	18.40	22.37
1427	信达添利三个月债券	3.28	7.07	10.17	-	10.86
1428	中加优悦一年定开债券	4.24	7.01	10.17	-	10.63
1429	中融聚商定期开放债券	4.03	7.09	10.17	18.22	28.08
1430	鑫元恒利三个月定期开放债券	3.90	6.81	10.17	20.36	21.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	2.81	6.35	9.34	-	10.65
3862	永赢乾益债券	4.49	7.66	11.09	-	11.90
3863	中加优悦一年定开债券	4.24	7.01	10.17	-	10.63
3864	财通资管双盈债券发起式A	-0.42	0.93	1.59	-	3.46
3865	财通资管双盈债券发起式C	-0.82	0.13	0.38	-	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	招商享诚增强债券A	6.55	5.59	8.93	-	10.64
3518	景顺景泰悦利三个月定开债C	6.10	8.61	0.00	-	10.63
3519	中加优悦一年定开债券	4.24	7.01	10.17	-	10.63
3520	中融恒利纯债A	4.11	8.54	10.60	-	10.63
3521	东莞证券德鑫3个月定开债券	3.59	8.73	0.00	-	10.62

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	890.00	90898.21	14.91%
22国开08	680.00	70045.83	11.49%
24国开08	600.00	59975.84	9.84%
24国开15	380.00	38223.51	6.27%
19国开04	350.00	36705.17	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	760096.84	124.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.014	1.015	1.014	1.015	1.015
累计净值(元)	1.101	1.101	1.101	1.102	1.102

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