中加优悦一年定开债券(013087)_最新动态

中加优悦一年定开债券013087CHINA CANADA YOUYUE ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

新一代通信网正加速构建，通信ETF银华等多只通信ETF涨近2%[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0137 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1343

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

中加优悦一年定开债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：袁素

2026-04-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：60.84亿元

2026-02-03 每10份派现金 0.0 元

中加优悦一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	0.84	1.59	1.45
债券型名次	4898	3097	1912	2176	2066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	4.79	8.36	-	14.19
债券型名次	3718	2922	2915	3919	3665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4897	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.09	0.72	1.41	1.27
4898	中加优悦一年定开债券	0.00	0.12	0.84	1.59	1.45
4899	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.03	0.22	0.52	0.44
4900	中金纯债A类	0.00	0.13	0.57	1.33	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.12	0.66	1.39	1.21
3096	中加颐睿纯债债券A	0.03	0.12	0.72	1.48	1.33
3097	中加优悦一年定开债券	0.00	0.12	0.84	1.59	1.45
3098	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.01	0.12	0.53	1.03	0.92
3099	中金金信债券	0.01	0.12	0.57	1.15	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.13	0.30	0.84	1.66	1.51
1911	中航瑞旭3个月定开债A	0.00	0.16	0.84	1.54	1.44
1912	中加优悦一年定开债券	0.00	0.12	0.84	1.59	1.45
1913	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.11	0.84	1.85	1.60
1914	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.00	0.12	0.84	1.58	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	中加瑞合纯债债券	0.00	0.18	0.89	1.59	1.49
2175	中加颐智纯债债券	0.01	0.19	0.78	1.59	1.47
2176	中加优悦一年定开债券	0.00	0.12	0.84	1.59	1.45
2177	中融聚明定期开放债券	0.03	0.18	0.81	1.59	1.42
2178	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	圆信永丰强化收益A	0.17	-0.77	-0.21	2.04	1.45
2065	中加丰尚纯债债券A	0.01	0.20	0.82	1.63	1.45
2066	中加优悦一年定开债券	0.00	0.12	0.84	1.59	1.45
2067	中融聚通定期开放债券	0.01	0.25	0.87	1.62	1.45
2068	中邮纯债聚利债券A	0.03	0.32	0.89	1.56	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	新华纯债添利债券C	1.52	3.33	6.63	10.47	67.41
3717	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.52	7.61	14.55	27.60	45.11
3718	中加优悦一年定开债券	1.52	4.79	8.36	-	14.19
3719	中金纯债A类	1.52	4.12	8.41	17.22	49.29
3720	中银睿享定期开放债券	1.52	4.47	8.48	-	37.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	永赢浩益一年定开债券发起	2.22	4.79	8.81	-	8.81
2921	中航瑞智纯债A	0.02	4.79	9.63	-	11.86
2922	中加优悦一年定开债券	1.52	4.79	8.36	-	14.19
2923	大成景泰纯债债券A	1.71	4.78	9.56	16.12	20.83
2924	大成景悦中短债债券C	1.34	4.78	7.68	11.48	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	万家鑫享纯债A	1.06	5.99	8.36	16.48	36.32
2914	信澳安益纯债债券	1.60	4.07	8.36	16.05	29.13
2915	中加优悦一年定开债券	1.52	4.79	8.36	-	14.19
2916	中融恒泰纯债C	1.79	5.07	8.36	15.88	38.35
2917	博时富丰3个月定开债发起式	1.79	4.45	8.35	16.52	25.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.84	4.06	7.40	-	14.35
3918	永赢乾益债券	1.61	4.96	9.29	-	16.14
3919	中加优悦一年定开债券	1.52	4.79	8.36	-	14.19
3920	财通资管双盈债券发起式A	5.98	7.19	7.09	-	11.83
3921	财通资管双盈债券发起式C	5.54	6.34	5.82	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
3664	西部利得双兴一年定开债券发起	3.10	7.78	12.77	-	14.19
3665	中加优悦一年定开债券	1.52	4.79	8.36	-	14.19
3666	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.43	5.94	10.07	-	14.18
3667	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.02	5.18	10.87	-	14.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	500.00	51374.18	8.44%
25农发23	500.00	50612.70	8.31%
24国开03	470.00	48104.24	7.90%
24附息国债18	400.00	41069.76	6.75%
24国开08	400.00	40840.88	6.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	614919.13	101.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0137	1.0135	1.0141	1.0146	1.0151
累计净值(元)	1.1343	1.1341	1.1347	1.1352	1.1357

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