中加优悦一年定开债券(013087)_最新动态

中加优悦一年定开债券013087CHINA CANADA YOUYUE ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

年内收益78%！最火基金，宣布限购[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0163 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1299

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

中加优悦一年定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：袁素

2026-02-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：60.55亿元

2025-12-10 每10份派现金 0.0 元

中加优悦一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.37	0.91	1.41	0.97
债券型名次	1639	2125	1673	2301	2389

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	4.83	8.99	-	13.65
债券型名次	4402	3165	2729	3928	3670

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	中航瑞发3个月定开债C	0.10	0.54	0.96	1.31	0.92
1638	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	0.41	1.00	1.18	1.01
1639	中加优悦一年定开债券	0.10	0.37	0.91	1.41	0.97
1640	中欧纯债(LOF)C	0.10	0.52	0.93	1.34	0.91
1641	中欧纯债(LOF)E	0.10	0.55	1.01	1.52	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	中加瑞利纯债债券C	0.06	0.37	0.94	1.40	1.00
2124	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.37	0.86	1.64	0.99
2125	中加优悦一年定开债券	0.10	0.37	0.91	1.41	0.97
2126	中欧增强回报债券(LOF)E	0.10	0.37	1.14	2.32	1.67
2127	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.03	0.37	0.96	1.66	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	中加瑞享纯债债券A	0.03	0.42	0.91	1.48	0.94
1672	中加优选中高等级债券A	0.09	0.47	0.91	1.64	1.05
1673	中加优悦一年定开债券	0.10	0.37	0.91	1.41	0.97
1674	中欧安财债券	0.18	0.19	0.91	1.94	1.27
1675	中融聚通定期开放债券	0.05	0.41	0.91	1.45	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	浙商丰利增强债券	1.11	-2.53	-3.57	1.41	2.11
2300	浙商惠盈纯债A	0.12	0.45	0.93	1.41	0.98
2301	中加优悦一年定开债券	0.10	0.37	0.91	1.41	0.97
2302	中泰安悦6个月定开债C	0.07	0.35	0.91	1.41	0.92
2303	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.08	0.32	0.85	1.41	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	中加纯债债券	0.04	0.37	0.85	1.58	0.97
2388	中加恒泰定开债券A	0.07	0.40	0.94	1.63	0.97
2389	中加优悦一年定开债券	0.10	0.37	0.91	1.41	0.97
2390	中信保诚稳益债券A	0.04	0.39	0.88	1.45	0.97
2391	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.06	0.34	0.91	1.38	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	亚洲美元债A(人民币)	1.28	5.97	5.90	-8.26	4.62
4401	招商招财通理财债券A	1.28	3.01	5.01	-	5.70
4402	中加优悦一年定开债券	1.28	4.83	8.99	-	13.65
4403	大成惠福纯债债券	1.27	5.05	9.01	16.04	20.02
4404	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.27	5.15	0.00	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	易方达富财纯债债券	1.12	4.83	8.89	15.44	26.17
3164	银河睿嘉债券C	3.06	4.83	7.44	12.85	16.93
3165	中加优悦一年定开债券	1.28	4.83	8.99	-	13.65
3166	东方红30天滚动持有纯债C	2.28	4.82	0.00	-	7.33
3167	国联安恒泰3个月定开债券	1.00	4.82	8.28	-	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	天弘鑫利三年定开	2.71	5.92	8.99	15.45	20.65
2728	招商安心收益债券A	1.44	4.25	8.99	18.42	26.24
2729	中加优悦一年定开债券	1.28	4.83	8.99	-	13.65
2730	嘉实新兴市场C2	7.73	8.98	8.98	-8.06	19.23
2731	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.08	5.45	8.98	15.59	18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.95	4.23	8.00	-	13.98
3927	永赢乾益债券	1.88	5.50	10.14	-	15.79
3928	中加优悦一年定开债券	1.28	4.83	8.99	-	13.65
3929	财通资管双盈债券发起式A	6.57	6.93	7.08	-	11.42
3930	财通资管双盈债券发起式C	6.15	6.10	5.82	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	山证超短债基金E	1.78	3.57	6.80	-	13.65
3669	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.79	5.87	10.57	-	13.65
3670	中加优悦一年定开债券	1.28	4.83	8.99	-	13.65
3671	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.57	3.64	6.97	-	13.64
3672	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.33	3.67	6.47	12.81	13.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	500.00	52422.60	8.66%
24国开03	470.00	48791.79	8.06%
24附息国债18	400.00	40609.33	6.71%
20国开05	360.00	38771.30	6.40%
24国开10	360.00	37528.27	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	611872.31	101.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0159	1.0154	1.0152	1.0149	1.0146
累计净值(元)	1.1295	1.1290	1.1288	1.1285	1.1282

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