中加优悦一年定开债券(013087)_最新动态

中加优悦一年定开债券013087CHINA CANADA YOUYUE ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0118 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1224

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中加优悦一年定开债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：袁素

2025-12-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：60.55亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

中加优悦一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.37	0.52	0.27
债券型名次	1535	2423	3295	4002	2656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.24	5.28	8.89	-	12.86
债券型名次	4923	3173	2967	3923	3742

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	中加颐智纯债债券	0.04	0.35	0.47	0.54	0.35
1534	中加颐鑫纯债债券A	0.04	0.21	0.37	0.64	0.19
1535	中加优悦一年定开债券	0.04	0.29	0.37	0.52	0.27
1536	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.20	0.45	0.85	0.18
1537	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.18	0.39	0.76	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	中加恒泰定开债券C	0.04	0.29	0.71	1.06	0.28
2422	中加颐兴定开债券	0.03	0.29	0.51	0.95	0.29
2423	中加优悦一年定开债券	0.04	0.29	0.37	0.52	0.27
2424	中融恒益纯债C	0.03	0.29	0.33	0.36	0.27
2425	中融聚汇定期开放债券	0.01	0.29	0.47	0.48	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	中加1-5年国开债指数	0.02	0.22	0.37	0.53	0.19
3294	中加颐鑫纯债债券A	0.04	0.21	0.37	0.64	0.19
3295	中加优悦一年定开债券	0.04	0.29	0.37	0.52	0.27
3296	中金新璟3个月	0.02	0.41	0.37	0.11	0.41
3297	中金浙金	0.01	0.16	0.37	0.18	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.04	0.11	0.23	0.52	0.10
4001	招商添泽纯债C	0.01	0.26	0.28	0.52	0.25
4002	中加优悦一年定开债券	0.04	0.29	0.37	0.52	0.27
4003	中信建投景和中短债C	0.02	0.12	0.31	0.52	0.12
4004	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.25	0.52	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	浙商汇金安享66个月定期C	0.07	0.32	0.87	1.68	0.27
2655	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.28	0.47	0.81	0.27
2656	中加优悦一年定开债券	0.04	0.29	0.37	0.52	0.27
2657	中欧兴盈一年定开债券发起	0.00	0.28	-0.13	-1.02	0.27
2658	中融恒益纯债C	0.03	0.29	0.33	0.36	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	华夏安康债券C	0.24	11.34	-6.41	-5.23	63.16
4922	南华价值启航纯债债券C	0.24	3.40	5.51	9.27	11.99
4923	中加优悦一年定开债券	0.24	5.28	8.89	-	12.86
4924	广发汇吉3个月定期开放债券	0.23	6.07	9.83	17.18	30.39
4925	国金中债1-5年政策性金融债C	0.23	5.77	0.00	-	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	永赢盈益债券A	1.29	5.28	10.05	16.23	22.74
3172	中加丰尚纯债债券A	0.62	5.28	11.64	18.94	39.50
3173	中加优悦一年定开债券	0.24	5.28	8.89	-	12.86
3174	中金纯债A类	1.40	5.28	10.68	17.66	48.03
3175	国金惠丰39个月定开	2.68	5.27	8.21	15.60	17.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	国联安恒悦90天持有债券A	1.45	4.29	8.89	-	11.57
2966	添富鑫盛定开债A	1.67	4.94	8.89	15.64	31.64
2967	中加优悦一年定开债券	0.24	5.28	8.89	-	12.86
2968	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.99	3.58	8.88	-2.75	5.59
2969	国金及第中短债A	1.33	4.97	8.88	14.30	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.62	4.39	8.75	-	13.31
3922	永赢乾益债券	1.29	6.21	10.65	-	15.03
3923	中加优悦一年定开债券	0.24	5.28	8.89	-	12.86
3924	财通资管双盈债券发起式A	5.56	8.78	7.39	-	11.41
3925	财通资管双盈债券发起式C	5.15	7.92	6.14	-	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	德邦锐恒39个月定开债A	2.63	5.22	7.18	11.19	12.86
3741	平安元盛超短债E	1.15	3.29	5.73	10.43	12.86
3742	中加优悦一年定开债券	0.24	5.28	8.89	-	12.86
3743	博时臻选纯债债券C	0.70	5.00	8.64	-	12.85
3744	工银1-3年农发债指数E	1.00	4.97	8.26	-	12.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	500.00	52422.60	8.66%
24国开03	470.00	48791.79	8.06%
24附息国债18	400.00	40609.33	6.71%
20国开05	360.00	38771.30	6.40%
24国开10	360.00	37528.27	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	611872.31	101.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0117	1.0116	1.0113	1.0115	1.0114
累计净值(元)	1.1223	1.1222	1.1219	1.1221	1.1220

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