中加优悦一年定开债券(013087)_最新动态

中加优悦一年定开债券013087CHINA CANADA YOUYUE ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0107 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1313

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中加优悦一年定开债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：袁素

2026-04-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：60.84亿元

2026-02-03 每10份派现金 0.0 元

中加优悦一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.29	0.76	1.23	1.15
债券型名次	4904	2335	2100	2203	2255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	4.93	8.76	-	13.86
债券型名次	4163	3092	2830	3934	3680

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	中加聚利纯债定开A	-0.05	0.35	0.98	1.44	1.71
4903	中加瑞合纯债债券	-0.05	0.25	0.77	1.23	1.11
4904	中加优悦一年定开债券	-0.05	0.29	0.76	1.23	1.15
4905	中金新璟3个月	-0.05	0.56	1.16	1.54	1.63
4906	中金新盛1年	-0.05	0.36	0.85	1.10	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.05	0.29	0.62	1.04	0.96
2334	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.29	0.84	1.27	1.05
2335	中加优悦一年定开债券	-0.05	0.29	0.76	1.23	1.15
2336	中欧瑾泰债券A	-0.06	0.29	0.57	0.82	0.95
2337	中融恒阳纯债A	-0.01	0.29	0.79	1.16	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	中加颐睿纯债债券A	-0.03	0.19	0.76	1.23	1.07
2099	中加优选中高等级债券C	-0.03	0.30	0.76	1.20	1.09
2100	中加优悦一年定开债券	-0.05	0.29	0.76	1.23	1.15
2101	中融恒益纯债C	-0.02	0.20	0.76	1.04	1.09
2102	中融恒鑫纯债A	0.01	0.23	0.76	1.20	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	中加颐合纯债债券A	-0.03	0.24	0.78	1.23	1.11
2202	中加颐睿纯债债券A	-0.03	0.19	0.76	1.23	1.07
2203	中加优悦一年定开债券	-0.05	0.29	0.76	1.23	1.15
2204	泓德裕和纯债债券C	-0.03	0.26	0.61	1.23	1.15
2205	宝盈聚享定期开放债券	0.11	0.41	0.79	1.22	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	中加恒泰定开债券A	0.05	0.37	0.89	1.57	1.15
2254	中加颐兴定开债券	0.00	0.24	0.81	1.29	1.15
2255	中加优悦一年定开债券	-0.05	0.29	0.76	1.23	1.15
2256	中金金利A	0.14	0.74	0.48	1.34	1.15
2257	泓德裕和纯债债券C	-0.03	0.26	0.61	1.23	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	招商添福1年定开债	1.38	3.69	7.40	-	12.16
4162	中加瑞利纯债债券C	1.38	3.64	5.23	11.59	18.63
4163	中加优悦一年定开债券	1.38	4.93	8.76	-	13.86
4164	中欧兴利债券C	1.38	4.59	9.10	-	16.32
4165	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	13.02	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.12	4.93	8.09	-	9.41
3091	兴业一年持有期债券C	1.88	4.93	8.86	-	13.60
3092	中加优悦一年定开债券	1.38	4.93	8.76	-	13.86
3093	中信保诚稳利债券A	1.95	4.93	8.44	16.03	32.40
3094	博时富安3个月定开债发起式	1.75	4.92	9.36	16.01	34.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	交银稳安30天滚动持有债券A	1.93	4.99	8.76	-	9.95
2829	农银丰盈定开债券	2.42	5.63	8.76	16.80	22.21
2830	中加优悦一年定开债券	1.38	4.93	8.76	-	13.86
2831	蜂巢添元纯债A	1.92	5.41	8.75	16.92	19.40
2832	国投瑞银和泰6个月债券	1.08	4.96	8.75	15.62	34.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.96	4.30	7.73	-	14.12
3933	永赢乾益债券	1.81	5.51	9.76	-	15.89
3934	中加优悦一年定开债券	1.38	4.93	8.76	-	13.86
3935	财通资管双盈债券发起式A	6.77	6.79	7.56	-	11.86
3936	财通资管双盈债券发起式C	6.34	5.95	6.29	-	9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	大成惠源一年定开债发起式	2.78	6.02	10.97	-	13.86
3679	兴业60天滚动持有短债C	1.72	3.83	7.05	-	13.86
3680	中加优悦一年定开债券	1.38	4.93	8.76	-	13.86
3681	百嘉百益债券A	7.31	10.63	13.15	-	13.85
3682	宝盈盈旭纯债债券A	2.21	5.30	11.16	12.05	13.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	500.00	51374.18	8.44%
25农发23	500.00	50612.70	8.31%
24国开03	470.00	48104.24	7.90%
24附息国债18	400.00	41069.76	6.75%
24国开08	400.00	40840.88	6.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	614919.13	101.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0112	1.0114	1.0106	1.0102	1.0107
累计净值(元)	1.1318	1.1320	1.1312	1.1308	1.1313

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