中加优悦一年定开债券(013087)_最新动态

中加优悦一年定开债券013087CHINA CANADA YOUYUE ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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最新净值：1.0110 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1386

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中加优悦一年定开债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：袁素

2026-07-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：60.94亿元

2026-04-23 每10份派现金 0.1 元

中加优悦一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.67	1.58	1.88
债券型名次	2624	1975	1674	1492	1746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	4.22	8.26	-	14.68
债券型名次	2431	3152	2902	3933	3594

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	中加颐智纯债债券	0.03	0.18	0.57	1.38	1.73
2623	中加颐鑫纯债债券A	0.03	0.17	0.57	1.47	1.68
2624	中加优悦一年定开债券	0.03	0.22	0.67	1.58	1.88
2625	中金金合	0.03	0.17	0.29	0.81	0.95
2626	中欧兴悦债券	0.03	0.27	0.70	1.74	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	中航瑞景3个月定开A	0.03	0.22	0.67	1.48	1.81
1974	中航瑞景3个月定开C	0.03	0.22	0.64	1.44	1.74
1975	中加优悦一年定开债券	0.03	0.22	0.67	1.58	1.88
1976	中欧兴利债券C	0.02	0.22	0.52	1.33	1.53
1977	中融恒阳纯债A	0.03	0.22	0.72	1.61	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
1673	中加颐合纯债债券C	0.03	0.23	0.67	1.52	1.78
1674	中加优悦一年定开债券	0.03	0.22	0.67	1.58	1.88
1675	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
1676	中欧纯债(LOF)C	0.05	0.46	0.67	1.69	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	中航瑞旭3个月定开债C	0.03	0.24	0.71	1.58	1.84
1491	中加颐合纯债债券A	0.03	0.23	0.69	1.58	1.83
1492	中加优悦一年定开债券	0.03	0.22	0.67	1.58	1.88
1493	中泰安悦6个月定开债C	0.01	0.17	0.65	1.58	1.78
1494	泓德裕和纯债债券A	0.06	0.51	0.81	1.58	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	招商招祥纯债D	0.03	0.22	0.66	1.61	1.88
1745	浙商惠盈纯债C	0.04	0.43	0.76	1.67	1.88
1746	中加优悦一年定开债券	0.03	0.22	0.67	1.58	1.88
1747	中金恒新90天持有债券发起	0.00	-0.13	-0.75	0.66	1.88
1748	中信建投稳硕债券C	0.03	0.31	0.66	1.54	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	招商招怡纯债C	2.05	4.32	9.11	13.79	26.87
2430	招商中债1-5年进出口行C	2.05	4.33	8.56	10.09	19.60
2431	中加优悦一年定开债券	2.05	4.22	8.26	-	14.68
2432	大摩18个月定期开放债券C	2.04	6.42	10.52	-	106.50
2433	东方臻享纯债债券C	2.04	4.19	10.04	16.13	41.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	国寿安保安泰三个月定开债券	1.92	4.22	8.00	-	8.39
3151	浦银中短债A	2.03	4.22	7.64	13.65	25.07
3152	中加优悦一年定开债券	2.05	4.22	8.26	-	14.68
3153	中融恒阳纯债A	1.95	4.22	8.17	14.95	15.18
3154	博时富嘉纯债债券	2.15	4.21	7.49	13.93	35.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	上银慧兴盈债券	2.04	4.35	8.26	14.66	16.98
2901	银华中债1-3年国开行债券指数A	2.00	4.44	8.26	15.03	20.17
2902	中加优悦一年定开债券	2.05	4.22	8.26	-	14.68
2903	大成月添利债券A	3.23	5.27	8.25	11.81	13.42
2904	工银信用纯债三个月定开债券C	1.82	4.04	8.25	-	60.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.13	4.19	7.92	-	15.79
3932	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.93	3.77	7.28	-	14.66
3933	中加优悦一年定开债券	2.05	4.22	8.26	-	14.68
3934	财通资管双盈债券发起式A	3.70	7.76	5.23	-	11.05
3935	财通资管双盈债券发起式C	3.28	6.91	3.99	-	8.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.74	3.78	7.23	-	14.68
3593	国寿安保尊弘短债债券A	1.72	3.51	7.37	-	14.68
3594	中加优悦一年定开债券	2.05	4.22	8.26	-	14.68
3595	惠升和赢纯债3个月定开C	2.85	5.32	10.22	-	14.67
3596	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.93	3.77	7.28	-	14.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	500.00	51664.49	8.47%
25农发23	500.00	50938.40	8.35%
24国开03	470.00	48458.35	7.95%
24附息国债18	400.00	41464.25	6.80%
24国开08	400.00	41189.37	6.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	604563.97	99.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0108	1.0107	1.0105	1.0100	1.0100
累计净值(元)	1.1384	1.1383	1.1381	1.1376	1.1376

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