中加优悦一年定开债券(013087)_规模评级

中加优悦一年定开债券013087CHINA CANADA YOUYUE ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	60.85	60.85	60.85	60.85	60.85	60.85	60.85
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
总份额	600000.83	600000.83	600000.82	600000.82	600000.81	600000.81	600000.81
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平

503	中加1-3年政金债指数	61.12	554560.04	126458.40	358954.02	232495.62
504	富国中债1-5年农发行债券指数A	61.11	561832.13	55048.99	72074.48	17025.49
505	民生加银恒泽债券	61.00	515709.71	4072.68	4258.90	186.22
506	永赢昌利债券A	60.98	545759.63	136464.40	178958.73	42494.33
507	工银添福债券A	60.94	287294.60	4110.21	69760.58	65650.37
508	招商招悦纯债A	60.92	507983.92	54394.50	106158.74	51764.24
509	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
510	中加优悦一年定开债券	60.85	600000.83	-	0.00	-
511	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
512	长盛盛逸9个月持有期债券A	60.62	551916.59	81777.21	102140.03	20362.83
513	富国泽利纯债债券	60.58	519335.84	48176.32	93270.70	45094.38
514	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	60.40	502000.01	-	-	0.00
515	农银金鑫定开债券	60.38	466116.96	-	-	0.01
516	国投瑞银优化增强债券A/B	60.28	426185.27	70983.58	85482.87	14499.30
517	易方达裕丰回报债券C	60.21	315003.50	88001.10	185454.36	97453.26

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平

429	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
430	华商稳健双利债券A	110.92	605477.27	165800.51	229129.20	63328.69
431	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	63.36	605239.05	-167303.54	6780.62	174084.16
432	华安安浦债券A	73.13	603559.78	87896.81	106664.93	18768.12
433	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	61.87	602809.22	-	-	-
434	中融恒裕纯债A	61.21	600706.10	404672.55	424672.74	20000.19
435	华商鸿盈87个月定开债	69.40	600009.85	-	-	-
436	中加优悦一年定开债券	60.85	600000.83	-	0.00	-
437	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.89	600000.18	-	-	-
438	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.24	599545.22	-	967.96	-
439	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	61.13	598863.40	-170192.00	194259.71	364451.71
440	永赢乾益债券	65.52	598488.85	0.01	0.01	0.00
441	浦银普益A	62.41	598356.60	-97936.92	72989.14	170926.07
442	汇添富稳利60天短债C	67.64	597664.22	203293.09	325128.06	121834.97
443	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	63.48	596491.09	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平

5191	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5192	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.97	300000.21	-	0.00	-
5193	大成惠业一年定开债发起式	28.48	274879.88	-	-	-
5194	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.62	5975.08	-	-	-
5195	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.24	93523.93	-	-	-
5196	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.01	-	-	0.00
5197	国寿安保安诚纯债一年定开债券	20.45	185683.31	-	-	-
5198	中加优悦一年定开债券	60.85	600000.83	-	0.00	-
5199	惠升和怡一年定开债券	10.41	99999.95	-	-	-
5200	兴银汇泓一年定开债发起	40.27	390749.68	-	-	-
5201	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	38.06	360000.01	-	0.00	-
5202	长城恒利纯债A	3.05	29843.95	-	-	9943.22
5203	长城恒利纯债C	0.00	0.19	-	-	0.01
5204	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
5205	广发汇宜一年定期开放债券	32.77	321298.88	-	0.26	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平

4524	中航瑞晨87个月定开债A	83.29	799000.08	-	0.00	-
4525	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
4526	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	-0.00	0.00	0.00
4527	中加纯债定开债券A	86.02	831560.81	-	0.00	-
4528	中加享利三年债券	91.37	907397.23	-	0.00	-
4529	中加颐慧定开债券A	70.14	609172.53	-	0.00	-
4530	中加颐智纯债债券	10.07	99049.35	-0.00	0.00	0.00
4531	中加优悦一年定开债券	60.85	600000.83	-	0.00	-
4532	中金新璟3个月	8.27	79540.49	-0.00	0.00	0.01
4533	中融聚明定期开放债券	15.07	144528.82	-	0.00	-
4534	中融聚通定期开放债券	8.87	81750.47	-0.00	0.00	0.00
4535	中融聚优一年定开债券	50.46	481000.01	-	0.00	-
4536	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	-0.00	0.00	0.00
4537	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.79	116052.13	-	0.00	-
4538	鑫元广利定期开放	10.14	96905.49	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平

5315	银华顺益一年定期开放债券	37.29	365011.26	-	-	-
5316	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5317	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.97	300000.21	-	0.00	-
5318	大成惠业一年定开债发起式	28.48	274879.88	-	-	-
5319	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.62	5975.08	-	-	-
5320	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.24	93523.93	-	-	-
5321	国寿安保安诚纯债一年定开债券	20.45	185683.31	-	-	-
5322	中加优悦一年定开债券	60.85	600000.83	-	0.00	-
5323	惠升和怡一年定开债券	10.41	99999.95	-	-	-
5324	兴银汇泓一年定开债发起	40.27	390749.68	-	-	-
5325	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	38.06	360000.01	-	0.00	-
5326	广发汇宜一年定期开放债券	32.77	321298.88	-	0.26	-
5327	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.78	382242.92	-	-	-
5328	华富富惠一年定期开放债券型发起式	25.08	237108.07	-	-	-
5329	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.65	99999.98	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

211

28436058.1200

100.00%

0.00%

2025-12-31

212

28301925.4900

100.00%

0.00%

2025-06-30

213

28169052.1200

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

28169052.1000

100.00%

0.00%

2024-06-30

215

27907022.3700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	211	28436058.1200	599999.70	100.00	1.12
2025-12-31	212	28301925.4900	599999.70	100.00	1.12
2025-06-30	213	28169052.1200	599999.70	100.00	1.11
2024-12-31	213	28169052.1000	599999.70	100.00	1.11
2024-06-30	215	27907022.3700	599999.70	100.00	1.28

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