中加优悦一年定开债券(013087)_规模评级

中加优悦一年定开债券013087CHINA CANADA YOUYUE ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	60.97	60.97	60.97	60.97	60.97	60.97	60.97
季度净申购	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	-0.17
总份额	600000.83	600000.82	600000.82	600000.81	600000.81	600000.81	600000.81
季度总申购份额	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.03
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.20

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平

474	中加丰享纯债债券	61.41	607158.72	-	0.00	-
475	广发中债1-3年农发债指数A	61.33	598260.66	-110299.90	72247.55	182547.45
476	长城短债债券C	61.27	492512.23	147469.72	362650.52	215180.80
477	鹏扬丰利一年定开债券A	61.21	502527.62	244029.91	258570.32	14540.42
478	国联安增裕一年定开债券发起式	61.20	585160.90	-	48600.21	-
479	安信聚利增强债券B	61.02	455595.62	257771.98	509554.16	251782.19
480	中欧鼎利债券A	60.98	461906.42	337992.45	490780.47	152788.02
481	中加优悦一年定开债券	60.97	600000.83	-	0.01	-
482	鹏华0-5年利率发起式债券	60.96	567506.36	-205921.31	2912.20	208833.51
483	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
484	富国安利90天滚动持有债券C	60.84	535818.02	244102.73	705252.15	461149.41
485	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.68	596376.84	-	0.04	-
486	兴全恒益债券A	60.58	407838.51	136726.86	296847.64	160120.77
487	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	60.23	502000.01	-	-	-
488	民生加银恒泽债券	60.19	511637.02	-45758.43	11554.41	57312.84

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平

407	中加丰享纯债债券	61.41	607158.72	-	0.00	-
408	华夏中短债债券A	73.39	606799.14	47903.96	231556.92	183652.96
409	华安乾煜债券发起式A	71.93	606577.03	-467226.16	83218.63	550444.80
410	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	61.79	602809.22	-	-	-
411	南方华元A	67.68	602201.00	520640.29	565586.97	44946.68
412	招商添润3个月定开债发起式A	63.14	600464.47	-	-	0.02
413	华商鸿盈87个月定开债	69.22	600009.85	-	-	-
414	中加优悦一年定开债券	60.97	600000.83	-	0.01	-
415	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.68	600000.18	-	0.05	-
416	圆信永丰瑞丰	62.20	599902.30	-	-	-
417	上银慧祥利债券A	65.10	598981.73	-	-	-
418	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.95	598577.25	-	-	0.00
419	永赢乾益债券	65.38	598488.84	18.53	18.54	0.01
420	广发中债1-3年农发债指数A	61.33	598260.66	-110299.90	72247.55	182547.45
421	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	63.26	596491.09	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平

5198	银华顺益一年定期开放债券	37.11	365011.26	-	0.01	-
5199	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	0.00	-
5200	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	0.00
5201	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.82	300000.21	-	-	-
5202	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.62	5975.08	-	-	-
5203	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.20	93523.93	-	225.83	-
5204	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	-
5205	中加优悦一年定开债券	60.97	600000.83	-	0.01	-
5206	鑫元金融债3个月定开	40.63	384981.84	-	-	8.72
5207	惠升和怡一年定开债券	10.37	99999.95	-	-	-
5208	兴银汇泓一年定开债发起	40.24	390749.68	-	-	-
5209	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	37.92	360000.01	-	-	-
5210	长城恒利纯债C	0.00	0.20	-	-	-
5211	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
5212	广发汇宜一年定期开放债券	32.75	321298.62	-	0.24	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平

4366	兴华安悦纯债C	0.00	0.53	0.01	0.01	0.01
4367	兴全恒祥88个月定开债券	80.49	799003.83	-	0.01	-
4368	银华顺益一年定期开放债券	37.11	365011.26	-	0.01	-
4369	永赢元利债券A	30.47	300963.30	-1.12	0.01	1.13
4370	招商添福1年定开债	30.32	299374.25	-	0.01	-
4371	浙商丰顺纯债债券	9.64	87784.85	0.01	0.01	0.01
4372	中加瑞享纯债债券A	20.30	195925.19	-0.09	0.01	0.10
4373	中加优悦一年定开债券	60.97	600000.83	-	0.01	-
4374	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	0.00	0.01	0.01
4375	中信证券增益十八个月C	0.26	2368.80	-564.55	0.01	564.55
4376	鑫元恒鑫收益增强D	0.75	7112.11	-1993.87	0.01	1993.88
4377	宝盈聚福39个月定开债C	0.00	1.91	-	0.00	-
4378	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01
4379	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.34	-0.01	0.00	0.01
4380	博时富灿一年定开债发起式	10.17	99000.16	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平

5318	兴华安盈一年定开债券发起式	9.15	90000.12	-	0.00	-
5319	银华顺益一年定期开放债券	37.11	365011.26	-	0.01	-
5320	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	0.00	-
5321	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.82	300000.21	-	-	-
5322	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.62	5975.08	-	-	-
5323	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.20	93523.93	-	225.83	-
5324	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	-
5325	中加优悦一年定开债券	60.97	600000.83	-	0.01	-
5326	惠升和怡一年定开债券	10.37	99999.95	-	-	-
5327	兴银汇泓一年定开债发起	40.24	390749.68	-	-	-
5328	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	37.92	360000.01	-	-	-
5329	长城恒利纯债C	0.00	0.20	-	-	-
5330	广发汇宜一年定期开放债券	32.75	321298.62	-	0.24	-
5331	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.73	382242.92	-	-	-
5332	华富富惠一年定期开放债券型发起式	25.06	237108.07	-	79554.10	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

211

28436058.1200

100.00%

0.00%

2025-12-31

212

28301925.4900

100.00%

0.00%

2025-06-30

213

28169052.1200

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

28169052.1000

100.00%

0.00%

2024-06-30

215

27907022.3700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	211	28436058.1200	599999.70	100.00	1.12
2025-12-31	212	28301925.4900	599999.70	100.00	1.12
2025-06-30	213	28169052.1200	599999.70	100.00	1.11
2024-12-31	213	28169052.1000	599999.70	100.00	1.11
2024-06-30	215	27907022.3700	599999.70	100.00	1.28

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