中加优悦一年定开债券(013087)_规模评级

中加优悦一年定开债券013087CHINA CANADA YOUYUE ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	60.82	60.82	60.82	60.82	60.82	60.82	60.82
季度净申购	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	-0.17	0.00
总份额	600000.82	600000.82	600000.81	600000.81	600000.81	600000.81	600000.98
季度总申购份额	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平

431	景顺长城政策性金融债A	61.41	563026.71	-198460.68	233374.93	431835.62
432	博时富乾3个月定开债发起式	61.34	577068.72	-	-	48000.00
433	汇添富实业债债券A	61.33	380830.02	-10273.79	279623.90	289897.69
434	中加丰享纯债债券	61.15	607158.72	-0.00	0.00	0.01
435	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	61.14	602809.22	-	-	-
436	富荣富恒两年定开债	61.11	548742.14	-	-	-
437	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
438	中加优悦一年定开债券	60.82	600000.82	-	0.00	-
439	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.78	596376.80	-	-	-
440	广发汇成一年定期开放债券	60.66	595554.87	-	-	-
441	金鹰恒润债券发起式A	60.56	523319.96	222611.45	317532.85	94921.39
442	华泰保兴尊合债券A	60.03	469304.53	-83259.33	32795.06	116054.40
443	农银金鑫定开债券	59.93	466116.97	-	-	0.01
444	富国泓利纯债债券型发起式A	59.86	563045.61	13923.56	139712.69	125789.12
445	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	59.79	526945.82	35170.80	165120.10	129949.29

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平

373	安信聚利增强债券C	79.96	604952.39	306039.60	535047.32	229007.72
374	英大通盈纯债债券A	64.80	604171.69	-0.77	9.25	10.01
375	华商信用增强债券C	115.83	603607.00	141104.75	480827.87	339723.12
376	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	61.14	602809.22	-	-	-
377	天弘悦享定开债发起式	72.00	600642.48	-	-	125727.03
378	招商添润3个月定开债发起式A	62.62	600464.49	-	-	0.01
379	华商鸿盈87个月定开债	68.23	600009.85	-	-	-
380	中加优悦一年定开债券	60.82	600000.82	-	0.00	-
381	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.89	600000.18	-	0.05	-
382	惠升和韵66个月定开债券	62.89	599999.91	-	-	-
383	圆信永丰瑞丰	63.60	599902.30	-	-	-
384	上银慧祥利债券A	64.47	598981.73	-	-	-
385	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.44	598577.25	-	-	-
386	永赢乾益债券	64.84	598470.32	-0.00	0.00	0.00
387	广发集源债券A	70.66	598320.55	-65916.86	110323.10	176239.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平

5162	海富通恒益一年定开债券发起式	4.44	41608.80	-	-	-
5163	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5164	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	-
5165	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-	-	-
5166	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.11	93523.93	-	225.83	-
5167	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	154.00
5168	国寿安保安诚纯债一年定开债券	31.22	286561.42	-	-	1982.85
5169	中加优悦一年定开债券	60.82	600000.82	-	0.00	-
5170	惠升和怡一年定开债券	10.23	99999.95	-	-	-
5171	兴银汇泓一年定开债发起	40.19	390749.68	-	-	-
5172	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	38.05	360000.01	-	-	239000.00
5173	长城恒利纯债A	4.01	40038.33	-	-	84115.24
5174	长城恒利纯债C	0.00	0.20	-	-	0.01
5175	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
5176	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.47	382242.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平

4350	中航瑞晨87个月定开债A	83.34	799000.08	-	0.00	-
4351	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
4352	中加丰享纯债债券	61.15	607158.72	-0.00	0.00	0.01
4353	中加恒享三个月定开债券	23.77	234676.03	-	0.00	-
4354	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4355	中加享利三年债券	90.92	907397.22	-	0.00	-
4356	中加颐兴定开债券	30.10	291557.93	-	0.00	-
4357	中加优悦一年定开债券	60.82	600000.82	-	0.00	-
4358	中金新辉1年	2.32	22592.16	-	0.00	-
4359	中金浙金	12.83	126981.85	-0.00	0.00	0.00
4360	中融恒惠纯债A	9.88	83837.92	-9315.32	0.00	9315.32
4361	中融恒益纯债A	11.16	99062.02	0.00	0.00	0.00
4362	中融恒裕纯债A	19.83	196034.00	-1.79	0.00	1.79
4363	中融聚明定期开放债券	15.00	144528.82	-68000.00	0.00	68000.00
4364	中融聚业定期开放债券	20.89	198898.98	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平

5309	招商添呈1年定开债	30.38	300000.03	-	-	-
5310	兴华安盈一年定开债券发起式	9.09	90000.12	-	-	-
5311	海富通恒益一年定开债券发起式	4.44	41608.80	-	-	-
5312	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5313	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	-
5314	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-	-	-
5315	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.11	93523.93	-	225.83	-
5316	中加优悦一年定开债券	60.82	600000.82	-	0.00	-
5317	惠升和怡一年定开债券	10.23	99999.95	-	-	-
5318	兴银汇泓一年定开债发起	40.19	390749.68	-	-	-
5319	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.47	382242.92	-	-	-
5320	华富富惠一年定期开放债券型发起式	24.84	237108.07	-	79554.10	-
5321	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.45	99999.98	-	-	-
5322	中欧兴盈一年定开债券发起	30.06	287105.98	-	-	-
5323	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.97	150013.68	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

212

28301925.4900

100.00%

0.00%

2025-06-30

213

28169052.1200

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

28169052.1000

100.00%

0.00%

2024-06-30

215

27907022.3700

100.00%

0.00%

2023-12-31

215

27907022.3500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	212	28301925.4900	599999.70	100.00	1.12
2025-06-30	213	28169052.1200	599999.70	100.00	1.11
2024-12-31	213	28169052.1000	599999.70	100.00	1.11
2024-06-30	215	27907022.3700	599999.70	100.00	1.28
2023-12-31	215	27907022.3500	599999.70	100.00	1.28

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