中加优悦一年定开债券(013087)_规模评级

中加优悦一年定开债券013087CHINA CANADA YOUYUE ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	60.67	60.67	60.67	60.67	60.67	60.67	60.67
季度净申购	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	-0.17	0.00
总份额	600000.82	600000.82	600000.81	600000.81	600000.81	600000.81	600000.98
季度总申购份额	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平

433	汇添富实业债债券A	61.26	380830.02	-10273.79	279623.90	289897.69
434	景顺长城政策性金融债A	61.21	563026.71	-198460.68	233374.93	431835.62
435	招商享诚增强债券A	61.06	497561.13	258555.19	367775.31	109220.12
436	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	60.99	602809.22	-	-	-
437	富荣富恒两年定开债	60.98	548742.14	-	-	-
438	中加丰享纯债债券	60.93	607158.72	-0.00	0.00	0.01
439	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
440	中加优悦一年定开债券	60.67	600000.82	-	0.00	-
441	广发汇成一年定期开放债券	60.53	595554.87	-	-	-
442	华泰保兴尊合债券A	60.09	469304.53	-83259.33	32795.06	116054.40
443	金鹰恒润债券发起式A	59.89	523319.96	222611.45	317532.85	94921.39
444	农银金鑫定开债券	59.83	466116.97	-	-	0.01
445	富国泓利纯债债券型发起式A	59.76	563045.61	13923.56	139712.69	125789.12
446	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	59.70	526945.82	35170.80	165120.10	129949.29
447	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.39	502000.01	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平

373	安信聚利增强债券C	80.28	604952.39	306039.60	535047.32	229007.72
374	英大通盈纯债债券A	64.66	604171.69	-0.77	9.25	10.01
375	华商信用增强债券C	116.07	603607.00	141104.75	480827.87	339723.12
376	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	60.99	602809.22	-	-	-
377	天弘悦享定开债发起式	71.80	600642.48	-	-	125727.03
378	招商添润3个月定开债发起式A	62.48	600464.49	-	-	0.01
379	华商鸿盈87个月定开债	67.88	600009.85	-	-	-
380	中加优悦一年定开债券	60.67	600000.82	-	0.00	-
381	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.78	600000.18	-	0.05	-
382	惠升和韵66个月定开债券	66.04	599999.91	-	-	-
383	圆信永丰瑞丰	63.27	599902.30	-	-	-
384	上银慧祥利债券A	64.26	598981.73	-	-	-
385	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.23	598577.25	-	-	-
386	永赢乾益债券	64.71	598470.32	-0.00	0.00	0.00
387	广发集源债券A	70.88	598320.55	-65916.86	110323.10	176239.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平

5162	海富通恒益一年定开债券发起式	4.44	41608.80	-	-	-
5163	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5164	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	-
5165	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-	-	-
5166	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.08	93523.93	-	225.83	-
5167	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	154.00
5168	国寿安保安诚纯债一年定开债券	31.21	286561.42	-	-	1982.85
5169	中加优悦一年定开债券	60.67	600000.82	-	0.00	-
5170	惠升和怡一年定开债券	10.20	99999.95	-	-	-
5171	兴银汇泓一年定开债发起	40.50	390749.68	-	-	-
5172	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	37.95	360000.01	-	-	239000.00
5173	长城恒利纯债A	4.00	40038.33	-	-	84115.24
5174	长城恒利纯债C	0.00	0.20	-	-	0.01
5175	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
5176	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.39	382242.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平

4350	中航瑞晨87个月定开债A	82.88	799000.08	-	0.00	-
4351	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
4352	中加丰享纯债债券	60.93	607158.72	-0.00	0.00	0.01
4353	中加恒享三个月定开债券	23.73	234676.03	-	0.00	-
4354	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4355	中加享利三年债券	91.05	907397.22	-	0.00	-
4356	中加颐兴定开债券	30.03	291557.93	-	0.00	-
4357	中加优悦一年定开债券	60.67	600000.82	-	0.00	-
4358	中金新辉1年	2.32	22592.16	-	0.00	-
4359	中金浙金	12.78	126981.85	-0.00	0.00	0.00
4360	中融恒惠纯债A	9.84	83837.92	-9315.32	0.00	9315.32
4361	中融恒益纯债A	11.13	99062.02	0.00	0.00	0.00
4362	中融恒裕纯债A	19.78	196034.00	-1.79	0.00	1.79
4363	中融聚明定期开放债券	15.11	144528.82	-68000.00	0.00	68000.00
4364	中融聚业定期开放债券	21.07	198898.98	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平

5309	招商添呈1年定开债	30.33	300000.03	-	-	-
5310	兴华安盈一年定开债券发起式	9.21	90000.12	-	-	-
5311	海富通恒益一年定开债券发起式	4.44	41608.80	-	-	-
5312	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5313	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	-
5314	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-	-	-
5315	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.08	93523.93	-	225.83	-
5316	中加优悦一年定开债券	60.67	600000.82	-	0.00	-
5317	惠升和怡一年定开债券	10.20	99999.95	-	-	-
5318	兴银汇泓一年定开债发起	40.50	390749.68	-	-	-
5319	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.39	382242.92	-	-	-
5320	华富富惠一年定期开放债券型发起式	24.76	237108.07	-	79554.10	-
5321	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.43	99999.98	-	-	-
5322	中欧兴盈一年定开债券发起	29.93	287105.98	-	-	-
5323	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.92	150013.68	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

212

28301925.4900

100.00%

0.00%

2025-06-30

213

28169052.1200

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

28169052.1000

100.00%

0.00%

2024-06-30

215

27907022.3700

100.00%

0.00%

2023-12-31

215

27907022.3500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	212	28301925.4900	599999.70	100.00	1.12
2025-06-30	213	28169052.1200	599999.70	100.00	1.11
2024-12-31	213	28169052.1000	599999.70	100.00	1.11
2024-06-30	215	27907022.3700	599999.70	100.00	1.28
2023-12-31	215	27907022.3500	599999.70	100.00	1.28

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