中加优悦一年定开债券(013087)_规模评级

中加优悦一年定开债券013087CHINA CANADA YOUYUE ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	60.83	60.83	60.83	60.83	60.83	60.83	60.83
季度净申购	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	-0.17
总份额	600000.83	600000.82	600000.82	600000.81	600000.81	600000.81	600000.81
季度总申购份额	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.03
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.20

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平

477	富荣富恒两年定开债	61.40	548742.14	-	-	-
478	中加丰享纯债债券	61.29	607158.72	-	0.00	-
479	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.27	596376.84	-	0.04	-
480	长城短债债券C	61.15	492512.23	147469.72	362650.52	215180.80
481	鹏扬丰利一年定开债券A	61.11	502527.62	244029.91	258570.32	14540.42
482	国联安增裕一年定开债券发起式	61.02	585160.90	-	48600.21	-
483	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
484	中加优悦一年定开债券	60.83	600000.83	-	0.01	-
485	富国安利90天滚动持有债券C	60.77	535818.02	244102.73	705252.15	461149.41
486	鹏华0-5年利率发起式债券	60.71	567506.36	-205921.31	2912.20	208833.51
487	嘉实致安3个月定期债券	60.69	507343.81	-	-	77330.10
488	景顺长城景颐丰利债券C	60.55	378783.84	220600.84	296927.78	76326.95
489	农银金鑫定开债券	60.34	466116.97	-	-	0.00
490	工银添福债券A	60.26	283184.39	234127.70	395170.10	161042.40
491	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	60.03	502000.01	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平

407	中加丰享纯债债券	61.29	607158.72	-	0.00	-
408	华夏中短债债券A	73.20	606799.14	47903.96	231556.92	183652.96
409	华安乾煜债券发起式A	71.83	606577.03	-467226.16	83218.63	550444.80
410	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	61.69	602809.22	-	-	-
411	南方华元A	67.50	602201.00	520640.29	565586.97	44946.68
412	招商添润3个月定开债发起式A	63.01	600464.47	-	-	0.02
413	华商鸿盈87个月定开债	69.03	600009.85	-	-	-
414	中加优悦一年定开债券	60.83	600000.83	-	0.01	-
415	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.45	600000.18	-	0.05	-
416	圆信永丰瑞丰	62.16	599902.30	-	-	-
417	上银慧祥利债券A	64.95	598981.73	-	-	-
418	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.61	598577.25	-	-	0.00
419	永赢乾益债券	65.25	598488.84	18.53	18.54	0.01
420	广发中债1-3年农发债指数A	61.45	598260.66	-110299.90	72247.55	182547.45
421	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	63.09	596491.09	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平

5198	银华顺益一年定期开放债券	37.02	365011.26	-	0.01	-
5199	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	0.00	-
5200	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	0.00
5201	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.77	300000.21	-	-	-
5202	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.62	5975.08	-	-	-
5203	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.17	93523.93	-	225.83	-
5204	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	-
5205	中加优悦一年定开债券	60.83	600000.83	-	0.01	-
5206	鑫元金融债3个月定开	40.50	384981.84	-	-	8.72
5207	惠升和怡一年定开债券	10.33	99999.95	-	-	-
5208	兴银汇泓一年定开债发起	40.53	390749.68	-	-	-
5209	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	37.86	360000.01	-	-	-
5210	长城恒利纯债C	0.00	0.20	-	-	-
5211	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
5212	广发汇宜一年定期开放债券	32.71	321298.62	-	0.24	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平

4366	兴华安悦纯债C	0.00	0.53	0.01	0.01	0.01
4367	兴全恒祥88个月定开债券	81.14	799003.83	-	0.01	-
4368	银华顺益一年定期开放债券	37.02	365011.26	-	0.01	-
4369	永赢元利债券A	30.40	300963.30	-1.12	0.01	1.13
4370	招商添福1年定开债	30.41	299374.25	-	0.01	-
4371	浙商丰顺纯债债券	9.61	87784.85	0.01	0.01	0.01
4372	中加瑞享纯债债券A	20.26	195925.19	-0.09	0.01	0.10
4373	中加优悦一年定开债券	60.83	600000.83	-	0.01	-
4374	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	0.00	0.01	0.01
4375	中信证券增益十八个月C	0.26	2368.80	-564.55	0.01	564.55
4376	鑫元恒鑫收益增强D	0.78	7112.11	-1993.87	0.01	1993.88
4377	宝盈聚福39个月定开债C	0.00	1.91	-	0.00	-
4378	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01
4379	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.34	-0.01	0.00	0.01
4380	博时富灿一年定开债发起式	10.13	99000.16	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平

5318	兴华安盈一年定开债券发起式	9.13	90000.12	-	0.00	-
5319	银华顺益一年定期开放债券	37.02	365011.26	-	0.01	-
5320	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	0.00	-
5321	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.77	300000.21	-	-	-
5322	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.62	5975.08	-	-	-
5323	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.17	93523.93	-	225.83	-
5324	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	-
5325	中加优悦一年定开债券	60.83	600000.83	-	0.01	-
5326	惠升和怡一年定开债券	10.33	99999.95	-	-	-
5327	兴银汇泓一年定开债发起	40.53	390749.68	-	-	-
5328	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	37.86	360000.01	-	-	-
5329	长城恒利纯债C	0.00	0.20	-	-	-
5330	广发汇宜一年定期开放债券	32.71	321298.62	-	0.24	-
5331	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.68	382242.92	-	-	-
5332	华富富惠一年定期开放债券型发起式	25.03	237108.07	-	79554.10	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

211

28436058.1200

100.00%

0.00%

2025-12-31

212

28301925.4900

100.00%

0.00%

2025-06-30

213

28169052.1200

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

28169052.1000

100.00%

0.00%

2024-06-30

215

27907022.3700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	211	28436058.1200	599999.70	100.00	1.12
2025-12-31	212	28301925.4900	599999.70	100.00	1.12
2025-06-30	213	28169052.1200	599999.70	100.00	1.11
2024-12-31	213	28169052.1000	599999.70	100.00	1.11
2024-06-30	215	27907022.3700	599999.70	100.00	1.28

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