中加优悦一年定开债券(013087)_规模评级

中加优悦一年定开债券013087CHINA CANADA YOUYUE ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	60.70	60.70	60.70	60.70	60.70	60.70	60.70
季度净申购	0.01	0.00	0.00	0.00	-0.17	0.00	0.00
总份额	600000.82	600000.81	600000.81	600000.81	600000.81	600000.98	600000.98
季度总申购份额	0.61	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.59	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平

441	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	61.22	596491.09	-	1375.32	-
442	中邮纯债恒利债券A	60.96	406650.17	71014.68	189670.55	118655.87
443	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.90	596376.80	-	-	-
444	中加丰享纯债债券	60.83	607158.72	0.22	1.51	1.29
445	景顺景瑞收益债券A	60.78	552434.45	23065.29	96926.79	73861.50
446	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	60.74	602809.22	-	-	-
447	华夏鼎顺三个月定开债券A	60.74	585426.73	0.08	0.08	0.00
448	中加优悦一年定开债券	60.70	600000.82	0.01	0.61	0.59
449	富荣富恒两年定开债	60.66	548742.14	-	-	-
450	广发中债7-10年国开债指数A	60.59	452263.22	-79120.30	45966.53	125086.83
451	富国信用债债券A/B	60.56	453663.92	-87288.26	28685.06	115973.33
452	中欧双利债券A	60.47	492666.70	230053.65	295834.55	65780.90
453	广发汇立定期开放债券	60.27	587612.71	-	-	-
454	添富中债1-3年国开债A	60.21	596721.28	369026.82	444080.58	75053.76
455	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.82	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平

374	嘉实超短债债券C	63.48	602533.34	63890.98	724502.99	660612.01
375	兴证全球恒惠30天持有超短债C	67.87	601847.05	-37546.15	82778.00	120324.14
376	广发中债1-3年国开债指数A	63.43	600495.52	-230997.56	65564.58	296562.13
377	招商添润3个月定开债发起式A	62.07	600464.50	-	-	-
378	华安鼎盈一年定开债发起式	60.07	600088.19	-	-	-
379	华商鸿盈87个月定开债	67.15	600009.85	-	0.00	-
380	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.82	-	-	-
381	中加优悦一年定开债券	60.70	600000.82	0.01	0.61	0.59
382	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.30	600000.13	-	0.23	-
383	惠升和韵66个月定开债券	65.58	599999.91	-	-	-
384	圆信永丰瑞丰	62.57	599902.30	-	0.00	-
385	天弘中债3-5年政策性金融债	62.08	599102.08	23998.20	276166.27	252168.07
386	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.73	599000.01	-	-	-
387	上银慧祥利债券A	63.62	598981.73	-	-	-
388	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.53	598577.25	-	879.73	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平

1625	大成惠利纯债债券	20.44	198341.10	0.03	0.03	0.00
1626	前海联合添利债券A	0.01	93.99	0.03	0.05	0.02
1627	中信建投景泰债券A	20.10	200441.77	0.03	0.08	0.05
1628	中银证券安业债券A	21.14	191866.31	0.03	0.05	0.03
1629	国泰瑞泰纯债债券	8.06	80001.54	0.02	0.02	0.01
1630	博时富安3个月定开债发起式	56.47	464511.35	0.01	0.01	0.00
1631	博时民丰纯债债券C	0.00	7.47	0.01	0.12	0.10
1632	中加优悦一年定开债券	60.70	600000.82	0.01	0.61	0.59
1633	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	1.66	0.01	0.01	0.00
1634	博时富淳3个月定开债发起式	20.10	197637.22	-0.00	0.00	0.00
1635	博时富乾3个月定开债发起式	66.70	625068.72	0.00	0.00	0.00
1636	博时慧选3个月定开债发起式	20.27	198077.61	-0.00	0.00	0.00
1637	长江乐盈定开债	20.38	198594.93	-0.00	0.00	0.00
1638	淳厚稳嘉债券A	0.02	187.45	-0.00	4512.19	4512.19
1639	东海祥利纯债	3.87	37442.13	-0.00	0.01	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平

4024	平安中短债债券C	0.00	21.95	0.32	0.68	0.37
4025	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
4026	国联安增鑫纯债C	0.00	4.76	-0.78	0.64	1.41
4027	易米和丰债券A	0.77	5942.86	-65.57	0.63	66.20
4028	国融稳益债券A	5.32	49136.96	-280.06	0.62	280.68
4029	华宝安融六个月持有期债券C	0.19	1867.70	-73.96	0.62	74.58
4030	浙商丰顺纯债债券	9.41	88258.02	0.61	0.61	0.00
4031	中加优悦一年定开债券	60.70	600000.82	0.01	0.61	0.59
4032	新沃通利纯债C	0.00	33.66	-6.05	0.59	6.64
4033	富国强回报定期开放债券C	0.24	1381.23	-192.36	0.58	192.94
4034	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.02	201.95	-102.48	0.58	103.06
4035	大成景盈债券A	10.06	98665.99	-7.69	0.56	8.26
4036	平安高等级债C	0.00	4.98	-6.70	0.56	7.25
4037	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.13	1268.98	-603.03	0.55	603.58
4038	创金合信聚利债券C	0.01	88.20	-0.24	0.55	0.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平

4268	博时裕发纯债债券	0.51	5071.93	1.60	2.32	0.72
4269	中信证券增益十八个月A	0.03	299.48	-	-	0.72
4270	大成通嘉三年定开债券C	0.00	0.88	-	-	0.69
4271	中信保诚稳丰债券A	16.31	149665.48	1.38	2.06	0.68
4272	兴业优债增利债券C	0.00	13.44	1.91	2.55	0.63
4273	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	7.35	3.71	4.31	0.61
4274	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	2.97	3.58	0.61
4275	中加优悦一年定开债券	60.70	600000.82	0.01	0.61	0.59
4276	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.11	-0.58	0.00	0.58
4277	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.14	-0.22	0.33	0.55
4278	中银证券安沛债券C	0.00	0.86	-0.01	0.53	0.54
4279	博远臻享3个月定开债券A	1.21	11290.51	-0.53	0.00	0.53
4280	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.24	-0.52	0.01	0.53
4281	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.55	-0.33	0.19	0.52
4282	南方贤元一年持有债券C	0.83	7528.66	7214.27	7214.79	0.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

213

28169052.1200

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

28169052.1000

100.00%

0.00%

2024-06-30

215

27907022.3700

100.00%

0.00%

2023-12-31

215

27907022.3500

100.00%

0.00%

2023-06-30

215

38857973.4200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	213	28169052.1200	599999.70	100.00	1.11
2024-12-31	213	28169052.1000	599999.70	100.00	1.11
2024-06-30	215	27907022.3700	599999.70	100.00	1.28
2023-12-31	215	27907022.3500	599999.70	100.00	1.28
2023-06-30	215	38857973.4200	835445.30	100.00	1.13

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