中加优悦一年定开债券(013087)_规模评级

中加优悦一年定开债券013087CHINA CANADA YOUYUE ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	60.91	60.91	60.91	60.91	60.91	60.91	60.91
季度净申购	0.01	0.00	0.00	0.00	-0.17	0.00	0.00
总份额	600000.82	600000.81	600000.81	600000.81	600000.81	600000.98	600000.98
季度总申购份额	0.61	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.59	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平

442	景顺景瑞收益债券A	61.36	552434.45	298776.43	860706.88	561930.45
443	永赢中债-1-3年政金债指数	61.30	574913.21	-330282.28	1128292.08	1458574.35
444	中加丰享纯债债券	61.26	607158.72	0.23	1.53	1.30
445	富国信用债债券A/B	61.11	453663.92	-87288.26	28685.06	115973.33
446	华夏鼎顺三个月定开债券A	61.07	585426.73	0.08	0.08	0.00
447	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	60.93	602809.22	-	-	-
448	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
449	中加优悦一年定开债券	60.91	600000.82	0.01	0.61	0.59
450	富荣富恒两年定开债	60.90	548742.14	-	-	-
451	易方达恒信定开债券发起式	60.80	579189.28	-0.00	0.00	0.00
452	中邮纯债恒利债券A	60.63	406650.17	263843.07	742554.81	478711.74
453	添富中债1-3年国开债A	60.61	596721.28	369026.82	444080.58	75053.76
454	华安鼎盈一年定开债发起式	60.52	600088.19	-	-	-
455	广发汇成一年定期开放债券	60.42	595554.87	98509.48	197511.26	99001.78
456	广发汇立定期开放债券	60.42	587612.71	0.15	0.15	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平

373	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	60.93	602809.22	-	-	-
374	嘉实超短债债券C	63.59	602533.34	63890.98	724502.99	660612.01
375	兴证全球恒惠30天持有超短债C	68.14	601847.05	-37546.15	82778.00	120324.14
376	广发中债1-3年国开债指数A	63.53	600495.52	-230997.56	65564.58	296562.13
377	招商添润3个月定开债发起式A	62.40	600464.50	-	0.05	-
378	华安鼎盈一年定开债发起式	60.52	600088.19	-	-	-
379	华商鸿盈87个月定开债	67.74	600009.85	-	0.00	-
380	中加优悦一年定开债券	60.91	600000.82	0.01	0.61	0.59
381	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.68	600000.13	-	0.23	-
382	惠升和韵66个月定开债券	65.99	599999.91	-	-	-
383	圆信永丰瑞丰	63.13	599902.30	-	0.00	-
384	天弘中债3-5年政策性金融债	62.17	599102.08	23998.20	276166.27	252168.07
385	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	63.03	599000.01	-	-	-
386	上银慧祥利债券A	64.14	598981.73	-	-	-
387	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.10	598577.25	141957.41	141957.42	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平

2317	华安安腾一年定开债	25.68	246862.00	0.01	0.01	0.00
2318	华夏鼎明债券C	0.00	1.92	0.01	0.09	0.08
2319	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	0.01	0.01	0.00
2320	人保鑫裕增强债券C	0.00	31.27	0.01	12.62	12.61
2321	兴华安盈一年定开债券发起式	9.20	90000.12	0.01	0.01	0.00
2322	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	0.01	0.01	0.00
2323	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.19	183980.46	0.01	0.01	0.00
2324	中加优悦一年定开债券	60.91	600000.82	0.01	0.61	0.59
2325	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	1.66	0.01	0.01	0.00
2326	中银丰进定期开放债券	30.31	288239.94	0.01	0.01	0.00
2327	博时富淳3个月定开债发起式	20.13	197637.22	0.00	0.01	0.00
2328	博时富乾3个月定开债发起式	67.22	625068.72	0.00	0.00	0.00
2329	博时慧选3个月定开债发起式	20.21	198077.61	-0.00	0.00	0.00
2330	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.64	0.00	93.56	93.55
2331	长江乐盈定开债	20.53	198594.93	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平

4255	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
4256	国联安增鑫纯债C	0.00	4.76	-0.78	0.64	1.41
4257	大摩丰裕63个月开放债券	83.65	790127.40	-	0.63	-
4258	易米和丰债券A	0.78	5942.86	-65.57	0.63	66.20
4259	国融稳益债券A	5.35	49136.96	-280.06	0.62	280.68
4260	华宝安融六个月持有期债券C	0.19	1867.70	-73.96	0.62	74.58
4261	浙商丰顺纯债债券	9.49	88258.02	0.61	0.61	0.00
4262	中加优悦一年定开债券	60.91	600000.82	0.01	0.61	0.59
4263	新沃通利纯债C	0.00	33.66	-6.05	0.59	6.64
4264	富国强回报定期开放债券C	0.25	1381.23	-192.36	0.58	192.94
4265	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.02	201.95	-102.48	0.58	103.06
4266	大成景盈债券A	10.13	98665.99	-7.69	0.56	8.26
4267	平安高等级债C	0.00	4.98	-6.70	0.56	7.25
4268	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.13	1268.98	-603.03	0.55	603.58
4269	创金合信聚利债券C	0.01	88.20	-0.24	0.55	0.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平

4396	中信证券增益十八个月A	0.03	299.48	-	-	0.72
4397	长城锦利三个月定开债券C	0.00	9.93	7.33	8.04	0.71
4398	大成通嘉三年定开债券C	0.00	0.88	-	-	0.69
4399	兴业优债增利债券C	0.00	13.44	1.91	2.55	0.63
4400	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	7.35	3.71	4.31	0.61
4401	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	2.97	3.58	0.61
4402	大成惠恒一年定开债券发起式	7.09	69314.47	19403.69	19404.29	0.60
4403	中加优悦一年定开债券	60.91	600000.82	0.01	0.61	0.59
4404	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.14	-0.22	0.33	0.55
4405	中银证券安沛债券C	0.00	0.86	-0.01	0.53	0.54
4406	博远臻享3个月定开债券A	1.21	11290.51	-0.53	0.00	0.53
4407	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.24	-0.52	0.01	0.53
4408	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.55	-0.33	0.19	0.52
4409	金元顺安沣顺定开债发起式	15.01	147889.64	48308.62	48309.10	0.49
4410	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	3.07	-	-	0.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

212

28301925.4900

100.00%

0.00%

2025-06-30

213

28169052.1200

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

28169052.1000

100.00%

0.00%

2024-06-30

215

27907022.3700

100.00%

0.00%

2023-12-31

215

27907022.3500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	212	28301925.4900	599999.70	100.00	1.12
2025-06-30	213	28169052.1200	599999.70	100.00	1.11
2024-12-31	213	28169052.1000	599999.70	100.00	1.11
2024-06-30	215	27907022.3700	599999.70	100.00	1.28
2023-12-31	215	27907022.3500	599999.70	100.00	1.28

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