中加优悦一年定开债券(013087)_规模评级

中加优悦一年定开债券013087CHINA CANADA YOUYUE ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	60.92	60.92	60.92	60.92	84.82	84.82	84.82
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-235445.45	0.00	0.00	0.00
总份额	600000.98	600000.98	600000.98	600000.98	835446.43	835446.43	835446.43
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	235445.60	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平

441	嘉实安泽一年定期纯债债券	61.97	540859.31	-	-	-
442	天弘安恒60天滚动持有短债	61.94	576789.55	-313020.67	184112.86	497133.53
443	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	61.83	599999.90	-	-	-
444	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	61.42	600489.62	-0.00	0.00	0.00
445	中加丰享纯债债券	61.33	607158.48	1.00	1.01	0.01
446	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	61.23	510175.44	-75141.15	29289.98	104431.13
447	中邮稳定收益债券型A	61.16	543608.71	-74635.40	156847.81	231483.22
448	中加优悦一年定开债券	60.92	600000.98	-	0.00	-
449	广发汇立定期开放债券	60.91	587612.56	193770.17	193770.17	0.00
450	长城永利债券A	60.57	582395.42	163588.62	222097.22	58508.60
451	财通资管鸿达纯债债券E	60.44	494352.48	-31982.40	34722.62	66705.02
452	博时广利3个月定开债发起式	60.43	591777.28	0.17	0.17	0.00
453	格林泓安63个月定开债	60.22	570071.96	-	-	-
454	信澳优享债券A	60.17	581024.40	-19897.80	16066.27	35964.07
455	融通通恒63个月定开债券A	60.16	600000.77	-	0.01	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平

398	交银裕景纯债一年定期开放债券	62.12	603123.33	-	0.01	-
399	华安锦灏金融债定开债	62.55	603034.50	-	-	19714.10
400	嘉实纯债债券A	81.06	602510.41	-129522.52	109117.97	238640.50
401	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	61.42	600489.62	-0.00	0.00	0.00
402	招商添润3个月定开债发起式A	63.87	600464.45	-	-	-
403	华安鼎盈一年定开债发起式	62.07	600088.19	-	-	-
404	华商鸿盈87个月定开债	65.61	600009.85	-	-	-
405	中加优悦一年定开债券	60.92	600000.98	-	0.00	-
406	融通通恒63个月定开债券A	60.16	600000.77	-	0.01	-
407	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.77	-	-	-
408	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.54	600000.01	-	0.00	-
409	惠升和韵66个月定开债券	62.89	599999.91	-	0.00	-
410	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	61.83	599999.90	-	-	-
411	圆信永丰瑞丰	62.97	599902.29	-	-	-
412	上银慧祥利债券A	62.05	598981.73	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平

5148	大成景盈债券C	0.00	0.98	-	-	-
5149	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.08	499999.99	-	-	-
5150	大成惠业一年定开债发起式	29.36	291275.86	-	-	-
5151	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.33	50825.89	-	-	-
5152	兴证全球恒利一年定开债券发起式	33.34	309403.83	-	8380.63	-
5153	国寿安保安诚纯债一年定开债券	29.12	273197.73	-	-	-
5154	永赢乾益债券	64.84	598470.49	-	-	0.02
5155	中加优悦一年定开债券	60.92	600000.98	-	0.00	-
5156	惠升和怡一年定开债券	20.46	200999.90	-	-	-
5157	兴银汇泓一年定开债发起	30.34	297530.49	-	-	-
5158	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.54	600000.01	-	0.00	-
5159	长城恒利纯债A	15.15	142848.02	-	-	-
5160	长城恒利纯债C	0.00	0.22	-	-	0.00
5161	南方兴锦利一年定开债券发起	10.55	101000.00	-	-	150000.00
5162	广发汇宜一年定期开放债券	35.73	341154.68	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平

4398	中加享利三年债券	91.51	909685.52	-	0.00	-
4399	中加享润两年债券	80.60	799794.82	-	0.00	-
4400	中加颐慧定开债券A	70.11	609172.53	-0.00	0.00	0.00
4401	中加颐享纯债债券C	0.00	0.51	-	0.00	-
4402	中加颐兴定开债券	19.83	193911.32	-197686.91	0.00	197686.91
4403	中加颐智纯债债券	9.97	99049.38	-0.01	0.00	0.01
4404	中加优享纯债债券A	0.11	1065.37	-0.01	0.00	0.01
4405	中加优悦一年定开债券	60.92	600000.98	-	0.00	-
4406	中金新元6个月定开债C	0.00	0.43	-0.64	0.00	0.64
4407	中金浙金	9.84	96957.83	-0.01	0.00	0.01
4408	中金鑫裕A	77.50	769136.08	-	0.00	-
4409	中金鑫裕C	0.00	1.83	-	0.00	-
4410	中欧鼎利债券E	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00
4411	中欧兴华债券	30.35	292406.65	-	0.00	-
4412	中欧兴利债券C	0.00	14.75	-0.34	0.00	0.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平

5271	银华顺益一年定期开放债券	43.62	429801.39	-	0.01	-
5272	大成景盈债券C	0.00	0.98	-	-	-
5273	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.08	499999.99	-	-	-
5274	大成惠业一年定开债发起式	29.36	291275.86	-	-	-
5275	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.33	50825.89	-	-	-
5276	兴证全球恒利一年定开债券发起式	33.34	309403.83	-	8380.63	-
5277	国寿安保安诚纯债一年定开债券	29.12	273197.73	-	-	-
5278	中加优悦一年定开债券	60.92	600000.98	-	0.00	-
5279	惠升和怡一年定开债券	20.46	200999.90	-	-	-
5280	兴银汇泓一年定开债发起	30.34	297530.49	-	-	-
5281	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.54	600000.01	-	0.00	-
5282	长城恒利纯债A	15.15	142848.02	-	-	-
5283	广发汇宜一年定期开放债券	35.73	341154.68	-	0.00	-
5284	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	50.78	477553.51	-	-	-
5285	博远臻享3个月定开债券A	20.62	197932.27	-	0.02	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

215

27907022.3700

100.00%

0.00%

2023-12-31

215

27907022.3500

100.00%

0.00%

2023-06-30

215

38857973.4200

100.00%

0.00%

2022-12-31

215

38857973.4100

100.00%

0.00%

2022-06-30

213

37323969.9600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	215	27907022.3700	599999.70	100.00	1.28
2023-12-31	215	27907022.3500	599999.70	100.00	1.28
2023-06-30	215	38857973.4200	835445.30	100.00	1.13
2022-12-31	215	38857973.4100	835445.30	100.00	1.13
2022-06-30	213	37323969.9600	794999.70	100.00	0.86

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