财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
313.60 |
67.35 |
1475.64 |
491.91 |
448.73 |
| 本期利润(万元) |
973.10 |
572.33 |
122.71 |
-374.61 |
116.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14523.82 |
0.00 |
5046.82 |
0.00 |
4597.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
350429.52 |
50202.05 |
127537.81 |
158293.89 |
158908.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.63 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.28 |
| 累计净值增长率(%) |
15.91 |
0.00 |
14.05 |
0.00 |
14.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
51144.14 |
190.15 |
1555.64 |
160.53 |
106.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
1001119.37 |
1279225.47 |
1150865.99 |
1163090.82 |
1436732.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1001119.37 |
1279225.47 |
1150865.99 |
1163090.82 |
1436732.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
214.71 |
340.11 |
313.20 |
292.05 |
286.19 |
| 应付托管费(万元) |
71.57 |
113.37 |
104.40 |
97.35 |
95.40 |
| 资产总计(万元) |
1371506.52 |
1403632.28 |
1427659.51 |
1163260.55 |
1786986.97 |
| 负债合计(万元) |
50296.16 |
467.54 |
15459.74 |
6600.42 |
27197.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
1321210.35 |
1403164.73 |
1412199.77 |
1156660.14 |
1759789.01 |
| 未分配利润(万元) |
81398.42 |
70850.74 |
72667.83 |
61525.74 |
81005.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
375.23 |
1900.30 |
1137.11 |
1724.73 |
777.15 |
| 投资收益(万元) |
6872.05 |
36000.69 |
20388.91 |
29726.75 |
12969.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10716.67 |
-28546.16 |
-14345.24 |
31341.56 |
9187.21 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
1.03 |
0.89 |
0.11 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
17963.96 |
9355.85 |
7181.66 |
62793.15 |
22933.59 |
| 管理人报酬(万元) |
1493.01 |
3781.46 |
1834.66 |
3228.96 |
1263.21 |
| 托管费(万元) |
497.67 |
1260.49 |
611.55 |
1076.32 |
421.07 |
| 其它费用(万元) |
15.81 |
23.78 |
15.87 |
23.75 |
12.83 |
| 费用合计(万元) |
2025.65 |
5136.57 |
2479.44 |
4375.49 |
1722.12 |
| 利润总额(万元) |
15938.30 |
4219.28 |
4702.23 |
58417.66 |
21211.47 |
| 净利润(万元) |
15938.30 |
4219.28 |
4702.23 |
58417.66 |
21211.47 |
