招商添悦纯债D(014367)_分红排行

招商添悦纯债D014367CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-16	0.09元	2026-09-12	0.86%
2026-02-10	2026-02-10	2026-02-11	0.04元	2026-02-07	0.35%
2025-04-29	2025-04-29	2025-04-30	0.07元	2025-04-26	0.63%
2024-10-16	2024-10-16	2024-10-17	0.21元	2024-10-15	1.98%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.11元	2023-09-21	1.07%
2023-05-29	2023-05-29	2023-05-30	0.10元	2023-05-25	0.98%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.41元	2023-03-09	3.90%
2022-04-26	2022-04-26	2022-04-27	0.26元	2022-04-23	2.47%

招商添悦纯债D自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.50%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中泰青月安盈66个月定开债	6	5年11个月	2.35元	3.78%
中泰安睿债券A	3	4年9个月	0.78元	2.50%
中泰安睿债券C	3	4年9个月	0.75元	2.39%
中泰安悦6个月定开债A	5	4年1个月	1.18元	2.27%
中泰安悦6个月定开债C	5	4年1个月	1.07元	2.07%
中泰安益利率债A	5	4年6个月	0.81元	1.50%
中泰安益利率债C	5	4年6个月	0.77元	1.43%
中泰蓝月短债A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
中泰蓝月短债C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
中泰青月中短债A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
中泰青月中短债C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
中泰稳固周周购12周滚动债A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
中泰稳固周周购12周滚动债C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
中泰双利债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中泰双利债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中泰稳固30天持有中短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
中泰稳固30天持有中短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平

548	兴业天融债券	0.23	0.53	0.91	1.79	2.73
549	易方达高等级信用债债券A	0.23	0.61	1.21	1.70	2.63
550	易方达信用债债券A	0.23	0.66	1.32	2.03	3.17
551	银河家盈债券	0.23	0.47	1.05	1.69	2.44
552	永赢伟益债券	0.23	0.57	1.13	2.04	3.50
553	永赢轩益债券	0.23	0.54	1.02	1.93	3.28
554	招商添悦纯债C	0.23	0.51	0.76	1.49	2.32
555	招商添悦纯债D	0.23	0.54	0.82	1.58	2.48
556	浙商惠盈纯债A	0.23	0.59	1.18	1.85	2.83
557	浙商惠盈纯债C	0.23	0.57	1.13	1.75	2.67
558	中银中高等级债券A	0.23	0.55	1.10	1.78	2.88
559	泓德裕祥债券C	0.23	0.25	1.30	0.61	1.01
560	博时富嘉纯债债券	0.22	0.72	1.18	1.76	2.59
561	博时裕弘纯债债券	0.22	0.48	0.92	1.82	3.00
562	博时智臻纯债债券	0.22	0.57	1.15	2.12	3.10

截止日期：2026-10-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平

622	易方达裕浙3个月定开债券	0.25	0.54	0.88	1.66	2.33
623	永赢坤益债券	0.20	0.54	1.15	1.96	2.68
624	永赢盛益债券A	0.25	0.54	0.99	1.88	2.94
625	永赢轩益债券	0.23	0.54	1.02	1.93	3.28
626	招商添安1年定开债	0.21	0.54	0.92	1.70	2.59
627	招商添德3个月定开债A	0.18	0.54	1.01	1.66	2.61
628	招商添悦纯债A	0.24	0.54	0.82	1.60	2.50
629	招商添悦纯债D	0.23	0.54	0.82	1.58	2.48
630	中加聚利纯债定开A	0.18	0.54	1.12	2.06	3.69
631	中银欣享利率债	0.32	0.54	0.99	1.66	2.35
632	鑫元臻利债券C	0.15	0.54	1.22	2.05	2.85
633	博时双季享持有期债券A	0.16	0.53	1.18	1.89	3.25
634	博时裕发纯债债券	0.34	0.53	0.48	0.96	1.38
635	大成景旭纯债债券B类	0.20	0.53	1.10	1.91	2.83
636	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平

1502	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.28	0.82	1.62	2.44
1503	兴全恒瑞定开债券发起式	0.13	0.39	0.82	1.48	2.70
1504	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.16	0.46	0.82	1.50	2.49
1505	永赢昭利债券A	0.15	0.39	0.82	1.41	2.50
1506	招商添泰1年定开债发起式	0.16	0.41	0.82	1.41	2.11
1507	招商添盈纯债C	0.14	0.37	0.82	1.45	2.81
1508	招商添悦纯债A	0.24	0.54	0.82	1.60	2.50
1509	招商添悦纯债D	0.23	0.54	0.82	1.58	2.48
1510	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.16	0.50	0.82	1.39	2.15
1511	浙商兴永三个月定期开放债券	0.12	0.38	0.82	1.51	2.62
1512	中融睿祥纯债A	0.13	0.41	0.82	1.55	2.72
1513	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
1514	中邮纯债丰利债券C	0.09	0.37	0.82	1.61	2.86
1515	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.12	0.36	0.82	1.54	2.60
1516	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.15	0.41	0.82	1.45	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平

1285	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.07	0.33	0.89	1.58	2.34
1286	天弘京津冀A	0.17	0.43	0.83	1.58	2.71
1287	天弘信利债券C	0.29	0.63	0.91	1.58	2.54
1288	兴银合泰债券A	0.13	0.39	0.90	1.58	2.71
1289	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.15	0.34	0.66	1.58	2.49
1290	银华添润定期开放债券	0.14	0.40	0.92	1.58	2.82
1291	永赢智益纯债三个月	0.15	0.41	0.85	1.58	2.84
1292	招商添悦纯债D	0.23	0.54	0.82	1.58	2.48
1293	招商招华纯债C	0.18	0.46	0.87	1.58	2.91
1294	招商招祥纯债A	0.17	0.46	0.90	1.58	2.65
1295	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.20	0.49	0.92	1.57	2.58
1296	长信利鑫A	0.10	0.41	0.93	1.57	2.74
1297	丰润纯债债券A	0.16	0.41	0.88	1.57	2.74
1298	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.22	0.54	0.90	1.57	2.37
1299	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.20	0.47	0.85	1.57	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平

1563	天弘京津冀C	0.16	0.41	0.77	1.43	2.48
1564	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.18	0.49	0.87	1.57	2.48
1565	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.12	0.33	0.69	1.57	2.48
1566	兴业3个月定开债券	0.14	0.38	0.83	1.43	2.48
1567	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.08	0.26	0.65	1.29	2.48
1568	银华顺益一年定期开放债券	0.15	0.36	0.63	1.51	2.48
1569	招商金融债3个月定开债	0.19	0.41	0.71	1.52	2.48
1570	招商添悦纯债D	0.23	0.54	0.82	1.58	2.48
1571	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.12	0.32	0.66	1.54	2.48
1572	博时安丰18个月定开债A	0.11	0.36	0.74	1.79	2.47
1573	博时富璟一年定开债	0.19	0.50	0.85	1.69	2.47
1574	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.02	0.31	0.67	1.52	2.47
1575	东方臻萃3个月定开债券C	0.09	0.30	0.71	1.54	2.47
1576	广发汇阳三个月定期开放债券	0.19	0.44	0.87	1.70	2.47
1577	国泰信用互利债券C	0.03	0.21	0.68	1.43	2.47

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