招商添悦纯债D(014367)_分红排行

招商添悦纯债D014367CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-02-10	2026-02-10	2026-02-11	0.04元	2026-02-07	0.35%
2025-04-29	2025-04-29	2025-04-30	0.07元	2025-04-26	0.63%
2024-10-16	2024-10-16	2024-10-17	0.21元	2024-10-15	1.98%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.11元	2023-09-21	1.07%
2023-05-29	2023-05-29	2023-05-30	0.10元	2023-05-25	0.98%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.41元	2023-03-09	3.90%
2022-04-26	2022-04-26	2022-04-27	0.26元	2022-04-23	2.47%

招商添悦纯债D自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.61%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平

3834	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.08	0.25	0.46	0.69
3835	招商添安1年定开债	0.02	0.18	0.69	1.57	1.76
3836	招商添润3个月定开债发起式A	0.02	0.17	0.53	1.20	1.42
3837	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.07	0.34	0.83	1.00
3838	招商添兴6个月定开债	0.02	0.19	0.54	1.30	1.46
3839	招商添轩1年定开债	0.02	0.18	0.53	1.24	1.45
3840	招商添悦纯债C	0.02	0.15	0.65	1.45	1.66
3841	招商添悦纯债D	0.02	0.17	0.69	1.52	1.76
3842	招商添韵3个月定开债A	0.02	0.13	0.44	1.56	1.84
3843	招商添泽纯债A	0.02	0.19	0.58	1.42	1.69
3844	招商添琪3个月定开债发起式A	0.02	0.19	0.54	1.30	1.55
3845	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.02	0.12	0.35	0.82	0.96
3846	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.02	0.10	0.30	0.72	0.85
3847	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.14	0.48	1.17	1.36
3848	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.02	0.13	0.42	1.06	1.24

截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平

2570	银华信用精选两年定期开放债券	0.02	0.17	0.69	1.79	2.09
2571	英大安悦纯债债券A	0.02	0.17	0.69	1.60	1.90
2572	永赢荣益债券A	0.02	0.17	0.46	1.18	1.43
2573	永赢悦利债券	0.03	0.17	0.73	1.75	2.20
2574	招商添润3个月定开债发起式A	0.02	0.17	0.53	1.20	1.42
2575	招商添逸1年定开债	0.05	0.17	0.59	1.41	1.66
2576	招商添悦纯债A	0.03	0.17	0.71	1.54	1.78
2577	招商添悦纯债D	0.02	0.17	0.69	1.52	1.76
2578	招商招裕纯债A	0.02	0.17	0.60	1.47	1.84
2579	招商招裕纯债D	0.02	0.17	0.60	1.47	1.83
2580	招商招琪纯债A	0.02	0.17	0.53	1.25	1.44
2581	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.17	0.63	1.60	1.99
2582	中海纯债债券A	0.00	0.17	0.50	1.36	1.79
2583	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.43	1.21	1.56
2584	中加颐鑫纯债债券A	0.03	0.17	0.57	1.47	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平

1528	银华信用精选两年定期开放债券	0.02	0.17	0.69	1.79	2.09
1529	英大安悦纯债债券A	0.02	0.17	0.69	1.60	1.90
1530	永赢合益债券	0.02	0.23	0.69	1.49	1.78
1531	招商添安1年定开债	0.02	0.18	0.69	1.57	1.76
1532	招商添呈1年定开债	0.07	0.24	0.69	1.54	1.75
1533	招商添盈纯债C	0.04	0.22	0.69	1.76	2.16
1534	招商添裕纯债D	0.03	0.21	0.69	1.59	1.91
1535	招商添悦纯债D	0.02	0.17	0.69	1.52	1.76
1536	招商招通纯债A	0.03	0.32	0.69	1.50	1.72
1537	招商招通纯债C	0.03	0.32	0.69	1.51	1.73
1538	中加丰泽纯债	0.02	0.23	0.69	1.64	1.92
1539	中加颐合纯债债券A	0.03	0.23	0.69	1.58	1.83
1540	中金金元A	0.02	0.20	0.69	1.70	2.14
1541	中邮定期开放债券C	0.00	0.17	0.69	1.75	2.02
1542	鑫元一年定开中高等级	0.04	0.28	0.69	1.50	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平

1708	太平恒兴纯债	0.02	0.24	0.64	1.52	1.72
1709	天弘信利债券C	0.02	0.11	0.55	1.52	1.68
1710	信澳安盛纯债	0.02	0.17	0.69	1.52	1.84
1711	兴业睿信一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.58	1.52	1.88
1712	银华华茂定期开放债券	0.05	0.16	0.69	1.52	1.83
1713	银华信用四季红债券A	0.02	0.15	0.63	1.52	1.82
1714	永赢增益债券C	0.03	0.29	0.70	1.52	1.66
1715	招商添悦纯债D	0.02	0.17	0.69	1.52	1.76
1716	中加颐合纯债债券C	0.03	0.23	0.67	1.52	1.78
1717	中信建投稳悦债券	0.03	0.23	0.67	1.52	1.84
1718	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.02	0.21	0.72	1.52	1.81
1719	中银中高等级债券C	0.03	0.32	0.70	1.52	1.80
1720	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.03	0.21	0.58	1.51	1.68
1721	长城中债3-5年国开债指数C	0.02	0.11	0.59	1.51	1.81
1722	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.02	0.12	0.68	1.51	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平

2131	天弘丰利债券(LOF)C	0.05	0.17	0.58	1.56	1.76
2132	天弘添利债券(LOF)E	0.08	0.77	0.35	-0.07	1.76
2133	新华纯债添利债券A	0.04	0.20	0.78	1.50	1.76
2134	易方达中债3-5年期国债	0.02	0.29	0.71	1.44	1.76
2135	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.02	0.17	0.68	1.54	1.76
2136	英大通佑一年定开债券	0.07	0.15	0.68	1.50	1.76
2137	招商添安1年定开债	0.02	0.18	0.69	1.57	1.76
2138	招商添悦纯债D	0.02	0.17	0.69	1.52	1.76
2139	中加纯债一年A	0.08	0.11	0.56	1.43	1.76
2140	中信建投稳骏债券	0.02	0.31	0.65	1.40	1.76
2141	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.01	0.13	0.67	1.55	1.76
2142	博时双月薪定期支付债券	0.02	0.22	0.82	1.65	1.75
2143	博时裕创纯债	0.04	0.43	0.75	1.54	1.75
2144	长城短债债券A	0.02	0.14	0.51	1.39	1.75
2145	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.02	0.10	0.60	1.36	1.75

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