招商添悦纯债D(014367)_分红排行

招商添悦纯债D014367CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-02-10	2026-02-10	2026-02-11	0.04元	2026-02-07	0.35%
2025-04-29	2025-04-29	2025-04-30	0.07元	2025-04-26	0.63%
2024-10-16	2024-10-16	2024-10-17	0.21元	2024-10-15	1.98%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.11元	2023-09-21	1.07%
2023-05-29	2023-05-29	2023-05-30	0.10元	2023-05-25	0.98%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.41元	2023-03-09	3.90%
2022-04-26	2022-04-26	2022-04-27	0.26元	2022-04-23	2.47%

招商添悦纯债D自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.61%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鹏华丰和债券A类(LOF)	1	10年6个月	1.17元	10.00%
鹏华双债增利债券A	5	13年2个月	3.71元	5.61%
鹏华双债加利债券A	2	12年11个月	1.92元	5.53%
鹏华丰融定期开放债券	10	12年5个月	7.29元	5.43%
鹏华信用增利债券A	8	15年11个月	5.09元	4.65%
鹏华永安定期开放债券	4	9年2个月	2.23元	4.63%
鹏华可转债债券A	1	11年3个月	0.57元	4.22%
鹏华普利债券C	1	5年11个月	0.42元	4.00%
鹏华永盛定期开放债券	1	9年4个月	0.52元	4.00%
鹏华普利债券A	1	5年11个月	0.43元	3.99%
鹏华丰收债券	19	17年11个月	8.13元	3.84%
鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	7	10年7个月	0.44元	3.71%
鹏华双债保利债券	8	12年7个月	3.70元	3.69%
鹏华丰盛债券	12	14年12个月	5.05元	3.50%
鹏华全球高收益债(QDII)	8	12年6个月	3.34元	3.45%
鹏华永融一年定期开放债券	4	7年2个月	1.52元	3.41%
鹏华信用增利债券B	8	15年11个月	3.96元	3.38%
鹏华丰利债券(LOF)A	9	9年12个月	3.29元	3.29%
鹏华丰华债券	8	10年5个月	2.86元	3.26%
鹏华丰实定期开放债券A	13	12年8个月	4.62元	3.21%
鹏华永泽定期开放债券	4	8年3个月	1.60元	3.15%
鹏华丰禄债券	13	9年6个月	4.33元	3.08%
鹏华中债1-3年农发行债券指数C	22	5年9个月	6.98元	3.06%
鹏华丰饶定期开放债券	6	9年8个月	1.86元	2.79%
鹏华尊晟定期开放发起式债券	6	6年10个月	1.69元	2.76%
鹏华丰实定期开放债券B	13	12年8个月	3.97元	2.74%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	7	6年4个月	1.94元	2.70%
鹏华普天债券B	19	19年12个月	6.59元	2.62%
鹏华丰尚定期开放债券A	3	10年1个月	0.98元	2.60%
5年地债	3	6年8个月	88.20元	2.58%
鹏华丰利债券(LOF)C	1	3年2个月	0.28元	2.54%
鹏华普天债券A	23	22年10个月	7.98元	2.50%
鹏华丰尚定期开放债券B	3	10年1个月	0.90元	2.42%
鹏华丰惠债券	9	9年5个月	2.34元	2.36%
鹏华尊信3个月定开发起式债券	5	6年8个月	1.27元	2.31%
鹏华丰享债券	6	9年2个月	1.61元	2.28%
鹏华丰瑞债券	12	8年12个月	2.77元	2.23%
鹏华丰达债券	9	9年8个月	2.16元	2.22%
鹏华丰康债券	13	9年2个月	3.15元	2.17%
鹏华丰源债券	11	8年11个月	2.47元	2.16%
鹏华丰腾债券	9	9年6个月	2.07元	2.11%
鹏华丰茂债券	8	9年10个月	1.88元	2.10%
鹏华尊裕一年定开发起式债券	7	6年2个月	1.47元	2.06%
鹏华永泰定期开放债券	7	8年11个月	1.95元	2.04%
鹏华永诚一年定开债券	11	7年4个月	2.28元	1.96%
鹏华尊达一年定开发起式债券	6	5年11个月	1.21元	1.93%
鹏华丰盈债券	29	9年5个月	5.84元	1.89%
鹏华尊享定期开放发起式债券	6	7年10个月	1.25元	1.87%
鹏华丰登债券	9	6年9个月	1.66元	1.78%
鹏华丰润债券(LOF)	34	15年5个月	6.61元	1.73%
鹏华锦润86个月定开债券	10	5年9个月	1.67元	1.60%
鹏华尊诚定期开放发起式债券	4	6年11个月	0.72元	1.58%
鹏华丰玉债券	18	9年2个月	2.80元	1.46%
鹏华3个月中短债A	3	7年7个月	0.52元	1.43%
鹏华丰宁债券	3	4年9个月	0.41元	1.32%
鹏华丰颐债券	13	5年6个月	1.68元	1.27%
鹏华锦利两年定期开放债券	12	6年8个月	1.48元	1.19%
鹏华丰庆债券	13	6年7个月	1.49元	1.12%
鹏华纯债债券	43	13年8个月	5.27元	1.12%
鹏华3个月中短债C	3	7年7个月	0.39元	1.11%
鹏华永鑫一年定开债券	5	3年6个月	0.55元	1.10%
鹏华永平6个月定开债券	2	3年9个月	0.20元	0.99%
鹏华丰启债券	3	3年7个月	0.30元	0.98%
鹏华丰尊债券	5	3年2个月	0.51元	0.98%
鹏华尊悦定开债发起式	27	7年12个月	2.76元	0.98%
鹏华丰恒债券	27	9年7个月	2.65元	0.90%
鹏华尊和一年定开发起式债券	7	5年4个月	0.58元	0.77%
鹏华永益3个月定开债券	10	4年11个月	0.77元	0.76%
鹏华中债3-5年国开行债券指数A	19	5年12个月	1.42元	0.70%
丰鑫债券	25	6年7个月	1.82元	0.68%
鹏华永宁3个月定开债券	3	4年1个月	0.20元	0.66%
0-4地债	4	5年9个月	30.26元	0.66%
鹏华永润一年定期开放债券	21	7年1个月	1.43元	0.64%
鹏华中债3-5年国开行债券指数C	19	5年12个月	1.21元	0.57%
鹏华中债1-3年农发行债券指数A	22	5年9个月	1.28元	0.56%
鹏华0-5年利率发起式债券	25	6年4个月	1.52元	0.56%
鹏华金利债券	26	6年9个月	1.53元	0.54%
鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	28	7年2个月	1.53元	0.52%
鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	28	7年2个月	1.54元	0.52%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	20	5年7个月	0.83元	0.40%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	20	5年7个月	0.54元	0.27%
鹏华丰和债券(LOF)C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0	7年5个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0	6年4个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0	6年4个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
鹏华可转债债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
鹏华双债加利债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
鹏华稳瑞中短债	0	4年4个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券E	0	3年6个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券D	0	3年7个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华丰顺债券	0	56年4个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
鹏华双债增利债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
鹏华丰泽债券(LOF)	0	14年5个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0	15年7个月	0.00元	0.00%
鹏华丰泰定期开放债券B	7	10年6个月	2.04元	0.00%
鹏华丰泰定期开放债券A	12	12年7个月	5.27元	0.00%
鹏华产业债债券	46	13年3个月	6.55元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平

2187	永赢盈益债券A	0.08	0.40	1.09	1.60	1.14
2188	永赢月月享30天持有期短债C	0.08	0.26	0.59	1.02	0.65
2189	永赢增益债券C	0.08	0.29	0.76	1.01	0.74
2190	圆信永丰兴瑞	0.08	0.70	1.46	1.77	1.54
2191	招商添华纯债C	0.08	0.35	0.78	1.36	0.89
2192	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.69	1.21	1.64	1.29
2193	招商添悦纯债C	0.08	0.35	0.84	1.12	0.86
2194	招商添悦纯债D	0.08	0.38	0.89	1.23	0.93
2195	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.51	1.00	1.38	1.09
2196	招商招华纯债A	0.08	0.56	1.21	2.18	1.39
2197	招商招盛纯债A	0.08	0.35	0.70	1.04	0.75
2198	招商招盛纯债C	0.08	0.34	0.66	0.96	0.70
2199	招商招祥纯债A	0.08	0.49	0.96	1.57	1.07
2200	招商招祥纯债C	0.08	0.48	0.96	1.56	1.06
2201	浙商汇金聚鑫定开债	0.08	0.43	0.99	1.54	1.11

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平

2018	永赢诚益债券A	0.06	0.38	0.73	1.26	0.78
2019	永赢淳利债券	0.03	0.38	0.88	1.39	0.96
2020	永赢坤益债券	0.12	0.38	0.79	0.78	0.76
2021	永赢颐利债券	0.07	0.38	0.95	1.48	1.03
2022	招商添呈1年定开债	0.04	0.38	0.91	1.41	0.91
2023	招商添盛78个月定开债	0.07	0.38	1.02	2.08	1.18
2024	招商添悦纯债A	0.09	0.38	0.89	1.22	0.92
2025	招商添悦纯债D	0.08	0.38	0.89	1.23	0.93
2026	中加纯债一年C	0.07	0.38	0.86	1.29	0.89
2027	中加丰裕纯债债券A	0.05	0.38	0.94	1.32	1.01
2028	中加瑞利纯债债券A	0.06	0.38	1.00	1.52	1.07
2029	中加瑞鑫纯债债券	0.06	0.38	0.75	1.25	0.78
2030	中欧兴利债券C	0.05	0.38	0.81	1.23	0.86
2031	中欧增强回报债券(LOF)A	0.10	0.38	1.15	2.33	1.68
2032	中融聚安定期开放债券	0.06	0.38	0.89	1.27	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平

1781	兴业丰泰债券	0.10	0.39	0.89	1.49	0.99
1782	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.36	0.89	1.61	0.99
1783	易方达信用债债券C	0.06	0.36	0.89	1.32	1.03
1784	银华纯债信用债券(LOF)	0.04	0.39	0.89	1.53	1.04
1785	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.08	0.32	0.89	1.53	0.98
1786	招商添逸1年定开债	0.04	0.35	0.89	1.31	0.89
1787	招商添悦纯债A	0.09	0.38	0.89	1.22	0.92
1788	招商添悦纯债D	0.08	0.38	0.89	1.23	0.93
1789	浙商惠盈纯债C	0.12	0.43	0.89	1.31	0.92
1790	中加颐智纯债债券	0.06	0.36	0.89	1.58	1.05
1791	中融恒益纯债C	0.05	0.40	0.89	1.51	1.00
1792	中融聚安定期开放债券	0.06	0.38	0.89	1.27	0.89
1793	中融聚明定期开放债券	0.04	0.38	0.89	1.60	0.99
1794	中融聚优一年定开债券	0.10	0.48	0.89	1.36	0.99
1795	中信保诚稳丰债券A	0.03	0.41	0.89	1.42	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平

2984	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
2985	添富中债1-3年国开债C	0.08	0.35	0.78	1.23	0.81
2986	兴华安裕利率债C	0.30	1.21	1.89	1.23	1.85
2987	银河久泰债券	0.13	0.35	0.71	1.23	0.68
2988	银河领先债券C	0.09	0.20	0.42	1.23	1.06
2989	永赢通益债券A	0.05	0.32	0.76	1.23	0.83
2990	招商添浩纯债A	0.10	0.43	0.85	1.23	0.89
2991	招商添悦纯债D	0.08	0.38	0.89	1.23	0.93
2992	招商招惠3个月定开债发起式A	0.06	0.37	0.81	1.23	0.89
2993	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.03	0.29	0.71	1.23	0.79
2994	中加1-3年政金债指数	0.08	0.30	0.76	1.23	0.79
2995	中金金信债券	0.04	0.24	0.67	1.23	0.73
2996	中欧兴利债券C	0.05	0.38	0.81	1.23	0.86
2997	中融恒裕纯债A	0.05	0.30	0.74	1.23	0.79
2998	中银恒优12个月持有期债券C	0.01	0.25	0.63	1.23	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平

2580	兴业启元一年定开债券C	0.09	0.14	0.82	1.61	0.93
2581	易方达裕兴3个月定开债券	0.05	0.43	0.87	1.35	0.93
2582	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.09	0.29	0.94	1.55	0.93
2583	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.07	0.33	0.87	1.43	0.93
2584	永赢恒益债券	0.12	0.47	0.99	0.96	0.93
2585	永赢润益债券A	0.12	0.48	0.94	1.14	0.93
2586	招商添德3个月定开债A	0.03	0.36	0.85	1.29	0.93
2587	招商添悦纯债D	0.08	0.38	0.89	1.23	0.93
2588	招商添泽纯债C	0.06	0.40	0.82	1.27	0.93
2589	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
2590	中海增强收益债券C	0.17	-0.25	0.08	0.93	0.93
2591	中加丰尚纯债债券C	0.09	0.31	0.83	1.26	0.93
2592	泓德裕泰债券C	0.00	-0.17	0.69	1.54	0.93
2593	鑫元常利定期开放	0.10	0.46	0.90	1.43	0.93
2594	鑫元合丰纯债A	0.06	0.27	0.85	1.45	0.93

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