招商添悦纯债D(014367)_分红排行

招商添悦纯债D014367CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-02-10	2026-02-10	2026-02-11	0.04元	2026-02-07	0.35%
2025-04-29	2025-04-29	2025-04-30	0.07元	2025-04-26	0.63%
2024-10-16	2024-10-16	2024-10-17	0.21元	2024-10-15	1.98%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.11元	2023-09-21	1.07%
2023-05-29	2023-05-29	2023-05-30	0.10元	2023-05-25	0.98%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.41元	2023-03-09	3.90%
2022-04-26	2022-04-26	2022-04-27	0.26元	2022-04-23	2.47%

招商添悦纯债D自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.61%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
泰信债券周期回报	13	15年5个月	6.18元	4.27%
泰信汇盈债券C	2	4年3个月	0.70元	3.35%
泰信汇盈债券A	3	4年3个月	1.26元	3.34%
泰信债券增强收益A	14	16年11个月	5.23元	3.23%
泰信鑫益定期开放C	9	12年11个月	3.49元	3.14%
泰信鑫益定期开放A	9	12年11个月	3.62元	3.12%
泰信债券增强收益C	14	16年11个月	4.52元	2.82%
泰信双息双利债券	26	19年12个月	6.86元	2.42%
泰信汇享利率债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
泰信汇享利率债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
泰信鑫瑞债券发起式A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
泰信鑫瑞债券发起式C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
泰信汇利三个月定开债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
泰信汇利三个月定开债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
泰信添利30天持有期债券发起式A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
泰信添利30天持有期债券发起式C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
泰信汇鑫三个月定开债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
泰信汇鑫三个月定开债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
泰信添鑫中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
泰信添鑫中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平

4031	永赢浩益一年定开债券发起	-0.18	0.29	1.02	1.76	1.81
4032	永赢聚益债券A	-0.18	0.23	0.83	1.61	1.47
4033	永赢乾益债券	-0.18	0.12	0.67	1.38	1.20
4034	永赢润益债券C	-0.18	0.15	0.90	1.28	1.29
4035	招商金融债3个月定开债	-0.18	0.19	0.95	1.62	1.48
4036	招商添安1年定开债	-0.18	0.19	0.88	1.42	1.34
4037	招商添悦纯债A	-0.18	0.17	0.83	1.40	1.35
4038	招商添悦纯债D	-0.18	0.17	0.83	1.40	1.36
4039	招商招旺纯债C	-0.18	0.26	0.95	1.64	1.58
4040	中航瑞发3个月定开债C	-0.18	0.26	0.97	1.49	1.35
4041	中加优悦一年定开债券	-0.18	0.16	0.85	1.54	1.45
4042	中金金合	-0.18	-0.06	0.26	0.65	0.61
4043	中金金元C	-0.18	0.25	0.93	1.76	1.68
4044	中欧纯债(LOF)C	-0.18	0.17	0.92	1.29	1.30
4045	中欧纯债(LOF)E	-0.18	0.19	1.01	1.47	1.46

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平

2065	永赢润益债券A	-0.17	0.17	0.95	1.38	1.39
2066	永赢泰利债券A	-0.13	0.17	0.79	1.50	1.41
2067	永赢悦利债券	-0.20	0.17	0.84	1.75	1.75
2068	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.17	0.17	0.95	1.77	1.64
2069	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.17	0.17	1.04	1.84	1.71
2070	招商添浩纯债A	-0.17	0.17	0.85	1.34	1.30
2071	招商添悦纯债A	-0.18	0.17	0.83	1.40	1.35
2072	招商添悦纯债D	-0.18	0.17	0.83	1.40	1.36
2073	招商添泽纯债C	-0.17	0.17	0.75	1.34	1.27
2074	招商招诚半年定开债发起式	-0.22	0.17	0.92	1.61	1.48
2075	招商招裕纯债A	-0.15	0.17	0.77	1.62	1.49
2076	招商招裕纯债D	-0.15	0.17	0.77	1.62	1.49
2077	招商中债1-5年进出口行C	-0.12	0.17	0.90	1.46	1.34
2078	中海纯债债券A	-0.08	0.17	0.85	1.62	1.53
2079	中海纯债债券C	-0.17	0.17	0.69	1.39	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平

1808	兴业裕恒债券	-0.18	0.13	0.83	1.45	1.38
1809	兴银汇福定开债	-0.17	0.17	0.83	1.53	1.43
1810	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	-0.18	0.17	0.83	1.67	1.53
1811	易方达裕兴3个月定开债券	-0.18	0.17	0.83	1.42	1.30
1812	永赢聚益债券A	-0.18	0.23	0.83	1.61	1.47
1813	招商添裕纯债C	-0.20	0.19	0.83	1.54	1.39
1814	招商添悦纯债A	-0.18	0.17	0.83	1.40	1.35
1815	招商添悦纯债D	-0.18	0.17	0.83	1.40	1.36
1816	中加丰尚纯债债券A	-0.15	0.23	0.83	1.58	1.44
1817	中加丰裕纯债债券A	-0.23	0.29	0.83	1.58	1.44
1818	中融睿祥纯债C	-0.18	0.18	0.83	1.54	1.46
1819	中银安心回报	-0.08	0.15	0.83	1.52	1.32
1820	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	-0.17	0.14	0.83	1.78	1.56
1821	中邮纯债聚利债券C	-0.20	0.22	0.83	1.40	1.32
1822	鑫元恒利三个月定期开放债券	-0.21	0.16	0.83	1.61	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平

2561	易方达富惠纯债债券A	-0.08	0.17	0.69	1.40	1.28
2562	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.12	0.17	0.79	1.40	1.30
2563	英大安悦纯债债券C	-0.17	0.16	0.80	1.40	1.38
2564	永赢恒益债券	-0.17	0.21	0.92	1.40	1.38
2565	永赢荣益债券C	-0.24	0.07	0.72	1.40	1.25
2566	永赢泰利债券C	-0.14	0.15	0.75	1.40	1.32
2567	招商添悦纯债A	-0.18	0.17	0.83	1.40	1.35
2568	招商添悦纯债D	-0.18	0.17	0.83	1.40	1.36
2569	中加安盈一年定开债券发起	-0.20	0.10	0.69	1.40	1.24
2570	中欧兴利债券A	-0.16	0.23	0.85	1.40	1.38
2571	中融恒鑫纯债A	-0.12	0.19	0.72	1.40	1.23
2572	中信保诚稳丰债券C	-0.19	0.15	0.74	1.40	1.24
2573	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.37	0.63	1.40	1.18
2574	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	-0.08	0.21	0.78	1.40	1.26
2575	中邮纯债聚利债券C	-0.20	0.22	0.83	1.40	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平

2254	浦银普益A	-0.16	0.17	0.79	1.41	1.36
2255	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.14	0.29	0.89	1.48	1.36
2256	天弘信益A	-0.20	0.26	0.83	1.52	1.36
2257	万家恒A	-0.13	0.08	0.68	1.57	1.36
2258	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.16	0.21	0.77	1.52	1.36
2259	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.17	0.29	0.81	1.56	1.36
2260	兴银汇悦定开债	-0.15	0.17	0.77	1.45	1.36
2261	招商添悦纯债D	-0.18	0.17	0.83	1.40	1.36
2262	中加瑞享纯债债券A	-0.09	0.25	0.85	1.45	1.36
2263	中银中高等级债券C	-0.19	0.22	0.80	1.45	1.36
2264	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.17	0.22	0.81	1.45	1.36
2265	博时汇享纯债债券A	-0.16	0.16	0.80	1.40	1.35
2266	长盛盛和纯债C	-0.17	0.15	0.76	1.51	1.35
2267	长盛盛启债券C	-0.13	0.22	0.82	1.45	1.35
2268	大成景盈债券A	-0.13	0.19	0.79	1.46	1.35

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