招商添悦纯债D(014367)_分红排行

招商添悦纯债D014367CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-02-10	2026-02-10	2026-02-11	0.04元	2026-02-07	0.35%
2025-04-29	2025-04-29	2025-04-30	0.07元	2025-04-26	0.63%
2024-10-16	2024-10-16	2024-10-17	0.21元	2024-10-15	1.98%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.11元	2023-09-21	1.07%
2023-05-29	2023-05-29	2023-05-30	0.10元	2023-05-25	0.98%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.41元	2023-03-09	3.90%
2022-04-26	2022-04-26	2022-04-27	0.26元	2022-04-23	2.47%

招商添悦纯债D自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.61%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
泰信债券周期回报	13	15年5个月	6.18元	4.27%
泰信汇盈债券C	2	4年4个月	0.70元	3.35%
泰信汇盈债券A	3	4年4个月	1.26元	3.34%
泰信债券增强收益A	14	16年12个月	5.23元	3.23%
泰信鑫益定期开放C	9	12年12个月	3.49元	3.14%
泰信鑫益定期开放A	9	12年12个月	3.62元	3.12%
泰信债券增强收益C	14	16年12个月	4.52元	2.82%
泰信双息双利债券	26	20年1个月	6.86元	2.42%
泰信汇享利率债债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
泰信汇享利率债债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
泰信鑫瑞债券发起式A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
泰信鑫瑞债券发起式C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
泰信汇利三个月定开债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
泰信汇利三个月定开债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
泰信添利30天持有期债券发起式A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
泰信添利30天持有期债券发起式C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
泰信汇鑫三个月定开债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
泰信汇鑫三个月定开债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
泰信添鑫中短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
泰信添鑫中短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平

1742	招商添安1年定开债	0.05	0.11	0.87	1.67	1.63
1743	招商添华纯债A	0.05	0.20	1.09	1.85	1.85
1744	招商添利6个月定开债发起式A	0.05	0.07	1.24	2.30	2.30
1745	招商添荣3个月定开债发起式A	0.05	-0.02	0.30	1.50	1.52
1746	招商添旭3个月定开债发起式A	0.05	-0.01	0.16	0.76	0.71
1747	招商添悦纯债A	0.05	0.12	0.84	1.75	1.66
1748	招商添悦纯债C	0.05	0.10	0.80	1.64	1.55
1749	招商添悦纯债D	0.05	0.10	0.83	1.73	1.64
1750	招商享诚增强债券A	0.05	0.41	0.17	1.95	2.42
1751	招商招诚半年定开债发起式	0.05	-0.03	0.78	1.66	1.68
1752	招商招丰纯债A	0.05	0.03	0.53	1.11	1.00
1753	招商招华纯债A	0.05	0.09	0.91	2.10	2.13
1754	招商招坤纯债A	0.05	0.07	0.61	1.35	1.37
1755	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.05	0.12	1.03	1.02	1.61
1756	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.05	0.10	0.66	1.48	1.37

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平

1794	永赢欣益一年	0.08	0.10	1.45	3.46	3.10
1795	永赢轩益债券	0.08	0.10	1.08	2.32	2.19
1796	永赢裕益债券C	0.14	0.10	2.00	4.00	3.61
1797	永赢众利债券	0.10	0.10	1.28	2.31	2.00
1798	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.10	0.25	0.62	0.62
1799	招商添福1年定开债	0.06	0.10	0.85	1.75	1.63
1800	招商添悦纯债C	0.05	0.10	0.80	1.64	1.55
1801	招商添悦纯债D	0.05	0.10	0.83	1.73	1.64
1802	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.02	0.10	0.40	0.84	0.86
1803	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.10	0.58	1.19	1.23
1804	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.10	0.49	1.04	1.06
1805	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.01	0.10	0.40	0.93	0.95
1806	浙商惠睿纯债	0.01	0.10	0.30	0.60	0.61
1807	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.25	0.82	0.82
1808	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.10	0.48	1.16	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平

1791	万家鑫享纯债C	0.06	0.15	0.83	1.77	1.70
1792	新华纯债添利债券B	0.03	0.00	0.83	1.47	1.48
1793	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.05	0.08	0.83	1.90	1.72
1794	易方达恒安定开债券发起式	0.06	-0.02	0.83	1.81	1.78
1795	英大安悦纯债债券A	0.04	0.10	0.83	1.92	1.76
1796	永赢浩益一年定开债券发起	0.04	-0.03	0.83	2.03	1.96
1797	招商添盈纯债E	0.04	0.04	0.83	2.00	1.99
1798	招商添悦纯债D	0.05	0.10	0.83	1.73	1.64
1799	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.05	0.83	1.81	1.84
1800	中加丰泽纯债	0.05	0.07	0.83	1.73	1.74
1801	中金新元6个月定开债C	-0.12	-0.16	0.83	1.29	1.29
1802	中融恒阳纯债A	0.04	0.07	0.83	1.64	1.62
1803	中银纯债债券C	0.06	0.07	0.83	2.13	2.16
1804	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.04	0.09	0.83	1.77	1.66
1805	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.30	0.83	1.85	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平

1663	万家鑫融纯债债券A	0.06	0.06	0.87	1.73	1.67
1664	西部利得汇盈债券A	0.04	0.07	0.73	1.73	1.71
1665	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.06	0.07	0.69	1.73	1.68
1666	兴业裕恒债券	0.06	0.07	0.78	1.73	1.64
1667	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.03	0.03	0.74	1.73	1.77
1668	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.06	0.69	1.73	1.77
1669	招商添锦1年定开债发起式	0.03	0.05	0.85	1.73	1.75
1670	招商添悦纯债D	0.05	0.10	0.83	1.73	1.64
1671	中加丰泽纯债	0.05	0.07	0.83	1.73	1.74
1672	中欧兴悦债券	0.05	0.04	0.80	1.73	1.76
1673	博时聚源纯债债券A	0.07	0.07	0.88	1.72	1.61
1674	创金合信信用红利债券C	0.03	-0.02	0.62	1.72	1.75
1675	广发中债1-3年国开债指数A	0.03	0.10	0.83	1.72	1.62
1676	国联安增富一年定开债券发起式	0.00	0.09	0.79	1.72	1.72
1677	国寿安保泰安纯债债券	0.05	0.04	0.70	1.72	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平

2017	天弘丰益债券发起C	0.04	0.03	0.89	1.64	1.64
2018	天弘尊享	0.03	-0.05	0.71	1.64	1.64
2019	兴业丰利债券	0.06	0.07	0.82	1.71	1.64
2020	兴业裕恒债券	0.06	0.07	0.78	1.73	1.64
2021	兴银汇福定开债	0.04	0.03	0.70	1.62	1.64
2022	易方达投资级信用债债券C	0.05	0.05	0.63	1.59	1.64
2023	银华纯债信用债券(LOF)	0.05	0.08	0.72	1.59	1.64
2024	招商添悦纯债D	0.05	0.10	0.83	1.73	1.64
2025	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.02	0.06	0.69	1.64	1.64
2026	中银澳享一年定期开放债券	0.05	0.05	0.71	1.69	1.64
2027	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.05	0.09	0.77	1.70	1.64
2028	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.05	0.09	0.77	1.71	1.64
2029	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.05	0.10	0.77	1.70	1.64
2030	博时安丰18个月定开债A	0.05	0.19	1.11	1.62	1.63
2031	博时富丰3个月定开债发起式	0.07	0.05	0.85	1.62	1.63

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