招商添悦纯债D(014367)_最新动态

招商添悦纯债D014367CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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累计净值：1.1961

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

招商添悦纯债D增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘万锋

2026-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.02亿元

2026-02-07 每10份派现金 0.0 元

招商添悦纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.23	0.59	1.46	2.12
债券型名次	1735	1962	1978	2161	2112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	4.41	9.06	-	16.48
债券型名次	2604	3113	2524	4248	3343

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	招商添悦纯债A	0.08	0.23	0.58	1.46	2.13
1734	招商添悦纯债C	0.08	0.21	0.54	1.37	1.99
1735	招商添悦纯债D	0.08	0.23	0.59	1.46	2.12
1736	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.36	0.79	1.77	2.42
1737	招商招瑞纯债债券发起式A	0.08	0.31	0.85	1.71	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	永赢欣益一年	0.09	0.23	0.87	2.51	3.85
1961	招商添悦纯债A	0.08	0.23	0.58	1.46	2.13
1962	招商添悦纯债D	0.08	0.23	0.59	1.46	2.12
1963	招商招恒纯债A	0.07	0.23	0.61	1.75	2.40
1964	浙商汇金短债E	0.05	0.23	0.39	0.92	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.24	0.59	1.48	2.27
1977	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
1978	招商添悦纯债D	0.08	0.23	0.59	1.46	2.12
1979	招商添泽纯债A	0.06	0.27	0.59	1.45	2.09
1980	中海丰盈三个月定期开放债券	0.09	0.25	0.59	1.15	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	永赢丰利债券C	0.06	0.26	0.62	1.46	2.16
2160	招商添悦纯债A	0.08	0.23	0.58	1.46	2.13
2161	招商添悦纯债D	0.08	0.23	0.59	1.46	2.12
2162	招商招旭纯债A	0.07	0.29	0.72	1.46	2.09
2163	招商招旭纯债D	0.07	0.29	0.72	1.46	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.02	0.14	0.92	1.55	2.12
2111	兴合安平六个月持有期债券A	0.02	0.11	0.50	1.37	2.12
2112	招商添悦纯债D	0.08	0.23	0.59	1.46	2.12
2113	中航瑞景3个月定开A	0.04	0.18	0.56	1.39	2.12
2114	中加丰享纯债债券	0.03	0.29	0.64	1.69	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.44	6.55	10.74	-	21.23
2603	天弘合益D	2.44	4.29	8.09	-	11.52
2604	招商添悦纯债D	2.44	4.41	9.06	-	16.48
2605	招商招旭纯债A	2.44	4.58	9.46	17.77	44.89
2606	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.44	5.15	9.93	-	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	银华中债1-3年国开行债券指数A	2.42	4.41	8.59	15.14	20.53
3112	银华中债1-3年国开行债券指数D	2.42	4.41	8.80	-	9.40
3113	招商添悦纯债D	2.44	4.41	9.06	-	16.48
3114	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.51	4.40	8.43	15.70	23.86
3115	蜂巢添益纯债A	2.46	4.40	8.25	17.04	22.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.63	5.18	9.06	-	14.54
2523	银华顺益一年定期开放债券	2.73	4.65	9.06	-	14.74
2524	招商添悦纯债D	2.44	4.41	9.06	-	16.48
2525	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	2.29	4.29	9.06	-	16.50
2526	博时富悦纯债A	1.25	4.31	9.05	16.54	24.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
4247	泰康丰盛纯债一年定开发起	2.51	4.34	8.97	-	10.44
4248	招商添悦纯债D	2.44	4.41	9.06	-	16.48
4249	创金合信尊睿债券A	3.50	5.64	9.82	-	16.81
4250	创金合信尊睿债券C	3.39	5.34	9.28	-	15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	申万菱信合利纯债A	1.98	4.12	7.30	12.51	16.49
3342	华夏彭博政金债1-5年A	2.82	4.90	10.42	-	16.48
3343	招商添悦纯债D	2.44	4.41	9.06	-	16.48
3344	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.93	8.05	9.26	14.41	16.48
3345	华安锦灏金融债定开债	2.77	4.48	8.94	-	16.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	700.00	70994.38	5.37%
23国开05	500.00	54814.03	4.15%
22国开20	500.00	54343.63	4.11%
23国开10	470.00	50698.45	3.84%
26贴现国债21	500.00	49992.20	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	916924.26	69.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0670	1.0666	1.0660	1.0659	1.0657
累计净值(元)	1.1956	1.1952	1.1946	1.1945	1.1943

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