招商添悦纯债D(014367)_最新动态

招商添悦纯债D014367CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.0686 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1880

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

招商添悦纯债D增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘万锋

2026-02-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.02亿元

2025-04-26 每10份派现金 0.1 元

招商添悦纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.17	0.83	1.40	1.36
债券型名次	4038	2072	1815	2568	2261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	4.99	9.19	-	15.60
债券型名次	4179	2662	2262	3708	3388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	招商添安1年定开债	-0.18	0.19	0.88	1.42	1.34
4037	招商添悦纯债A	-0.18	0.17	0.83	1.40	1.35
4038	招商添悦纯债D	-0.18	0.17	0.83	1.40	1.36
4039	招商招旺纯债C	-0.18	0.26	0.95	1.64	1.58
4040	中航瑞发3个月定开债C	-0.18	0.26	0.97	1.49	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	招商添浩纯债A	-0.17	0.17	0.85	1.34	1.30
2071	招商添悦纯债A	-0.18	0.17	0.83	1.40	1.35
2072	招商添悦纯债D	-0.18	0.17	0.83	1.40	1.36
2073	招商添泽纯债C	-0.17	0.17	0.75	1.34	1.27
2074	招商招诚半年定开债发起式	-0.22	0.17	0.92	1.61	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	招商添裕纯债C	-0.20	0.19	0.83	1.54	1.39
1814	招商添悦纯债A	-0.18	0.17	0.83	1.40	1.35
1815	招商添悦纯债D	-0.18	0.17	0.83	1.40	1.36
1816	中加丰尚纯债债券A	-0.15	0.23	0.83	1.58	1.44
1817	中加丰裕纯债债券A	-0.23	0.29	0.83	1.58	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	永赢泰利债券C	-0.14	0.15	0.75	1.40	1.32
2567	招商添悦纯债A	-0.18	0.17	0.83	1.40	1.35
2568	招商添悦纯债D	-0.18	0.17	0.83	1.40	1.36
2569	中加安盈一年定开债券发起	-0.20	0.10	0.69	1.40	1.24
2570	中欧兴利债券A	-0.16	0.23	0.85	1.40	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.17	0.29	0.81	1.56	1.36
2260	兴银汇悦定开债	-0.15	0.17	0.77	1.45	1.36
2261	招商添悦纯债D	-0.18	0.17	0.83	1.40	1.36
2262	中加瑞享纯债债券A	-0.09	0.25	0.85	1.45	1.36
2263	中银中高等级债券C	-0.19	0.22	0.80	1.45	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	易方达恒益定开债券发起式	1.34	4.63	9.30	-	38.13
4178	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.34	3.22	6.26	-	14.76
4179	招商添悦纯债D	1.34	4.99	9.19	-	15.60
4180	招商招顺纯债A	1.34	3.73	7.44	-	36.03
4181	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.34	3.85	8.68	-	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	永赢润益债券A	0.73	4.99	8.59	-	29.79
2661	永赢盛益债券C	0.26	4.99	9.51	-	29.05
2662	招商添悦纯债D	1.34	4.99	9.19	-	15.60
2663	中航瑞夏一年定开债发起C	1.33	4.99	4.99	-	4.99
2664	中航瑞智纯债A	0.02	4.99	9.81	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	鹏华永融一年定期开放债券	2.11	4.91	9.19	-	28.61
2261	银河君辉3个月定开债券	2.24	5.79	9.19	-	34.70
2262	招商添悦纯债D	1.34	4.99	9.19	-	15.60
2263	工银中债1-5年进出口行C	1.79	5.53	9.18	-	20.65
2264	国联安增祺纯债A	2.21	4.89	9.18	-	16.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
3707	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.22	5.03	8.14	-	9.53
3708	招商添悦纯债D	1.34	4.99	9.19	-	15.60
3709	创金合信尊睿债券A	2.33	5.29	9.43	-	15.63
3710	创金合信尊睿债券C	2.14	4.90	8.80	-	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.42	5.13	9.95	-	15.60
3387	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.20	3.67	7.34	-	15.60
3388	招商添悦纯债D	1.34	4.99	9.19	-	15.60
3389	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.98	7.21	13.79	-	15.59
3390	诺德短债债券C	1.47	3.43	7.64	-	15.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	550.00	56968.94	6.32%
23国开05	500.00	54087.56	6.00%
22国开20	500.00	53668.33	5.95%
23国开10	400.00	43674.39	4.85%
19国开05	400.00	42388.54	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	862629.33	95.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0682	1.0688	1.0694	1.0701	1.0705
累计净值(元)	1.1876	1.1882	1.1888	1.1895	1.1899

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