招商添悦纯债D(014367)_最新动态

招商添悦纯债D014367CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0656 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1850

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商添悦纯债D增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘万锋

2026-02-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.02亿元

2025-04-26 每10份派现金 0.1 元

招商添悦纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.32	0.85	1.12	1.07
债券型名次	1556	2886	1971	2982	2686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	5.22	9.98	-	15.27
债券型名次	4512	2839	2002	3706	3417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	招商添悦纯债A	0.06	0.31	0.85	1.12	1.07
1555	招商添悦纯债C	0.06	0.30	0.80	1.03	1.01
1556	招商添悦纯债D	0.06	0.32	0.85	1.12	1.07
1557	招商招利1个月期理财债券A	0.06	0.11	0.33	0.47	0.33
1558	招商招利1个月期理财债券B	0.06	0.11	0.33	0.47	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	招商安心收益债券A	0.03	0.32	0.79	1.06	1.01
2885	招商添福1年定开债	0.06	0.32	0.91	1.07	1.00
2886	招商添悦纯债D	0.06	0.32	0.85	1.12	1.07
2887	招商添泽纯债A	0.02	0.32	0.84	1.16	1.10
2888	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.32	0.81	1.21	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	招商添裕纯债C	0.04	0.37	0.85	1.28	1.14
1970	招商添悦纯债A	0.06	0.31	0.85	1.12	1.07
1971	招商添悦纯债D	0.06	0.32	0.85	1.12	1.07
1972	招商招和39个月定开债	0.07	0.34	0.85	1.53	1.05
1973	中海纯债债券A	0.08	0.34	0.85	1.45	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	永赢祥益债券C	0.03	0.23	0.66	1.12	0.89
2981	招商添悦纯债A	0.06	0.31	0.85	1.12	1.07
2982	招商添悦纯债D	0.06	0.32	0.85	1.12	1.07
2983	浙商惠南纯债	0.05	0.34	0.72	1.12	0.91
2984	中航瑞发3个月定开债A	0.01	0.53	0.84	1.12	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	招商添德3个月定开债A	0.04	0.29	0.86	1.13	1.07
2685	招商添悦纯债A	0.06	0.31	0.85	1.12	1.07
2686	招商添悦纯债D	0.06	0.32	0.85	1.12	1.07
2687	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.29	0.91	1.30	1.07
2688	中信保诚稳鸿C	0.04	0.39	0.89	0.75	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	永赢裕益债券A	1.21	7.55	10.98	-	32.97
4511	永赢中债-1-3年政金债指数	1.21	4.76	8.74	-	23.05
4512	招商添悦纯债D	1.21	5.22	9.98	-	15.27
4513	中加聚利纯债定开C	1.21	3.95	8.10	-	28.76
4514	百嘉百顺纯债债券C	1.20	2.97	5.39	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	招商金融债3个月定开债	1.67	5.22	9.44	-	17.58
2838	招商双债增强(LOF)E	1.90	5.22	10.03	-	30.60
2839	招商添悦纯债D	1.21	5.22	9.98	-	15.27
2840	中金安盈90天持有中短债A	2.19	5.22	8.76	-	10.70
2841	丰润纯债债券A	2.28	5.21	10.02	-	44.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	海富通稳健添利债券C	1.61	5.41	9.98	-	76.41
2001	平安惠铭纯债	1.58	5.18	9.98	-	23.19
2002	招商添悦纯债D	1.21	5.22	9.98	-	15.27
2003	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.15	6.15	9.97	-	13.18
2004	华夏纯债债券A	2.01	6.10	9.97	-	64.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
3705	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.01	5.29	8.42	-	9.23
3706	招商添悦纯债D	1.21	5.22	9.98	-	15.27
3707	创金合信尊睿债券A	2.30	5.61	9.76	-	15.21
3708	创金合信尊睿债券C	2.11	5.20	9.11	-	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.76	4.05	7.02	-	15.27
3416	易方达安和中短债债券A	1.79	4.17	7.87	-	15.27
3417	招商添悦纯债D	1.21	5.22	9.98	-	15.27
3418	兴业稳健双利一年持有期债券C	10.62	17.11	16.18	-	15.25
3419	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.44	5.90	10.16	-	15.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	550.00	56968.94	6.32%
23国开05	500.00	54087.56	6.00%
22国开20	500.00	53668.33	5.95%
23国开10	400.00	43674.39	4.85%
19国开05	400.00	42388.54	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	862629.33	95.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0658	1.0650	1.0645	1.0650	1.0654
累计净值(元)	1.1852	1.1844	1.1839	1.1844	1.1848

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