招商添悦纯债D(014367)_最新动态

招商添悦纯债D014367CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0636 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1830

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

招商添悦纯债D增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘万锋

2026-02-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：12.75亿元

2025-04-26 每10份派现金 0.1 元

招商添悦纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.33	0.85	1.18	0.88
债券型名次	3174	2360	2064	3136	2756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	5.03	10.07	-	15.06
债券型名次	4525	2928	1916	4206	3412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	招商添裕纯债C	0.04	0.42	0.89	1.43	0.99
3173	招商添悦纯债C	0.04	0.32	0.80	1.07	0.82
3174	招商添悦纯债D	0.04	0.33	0.85	1.18	0.88
3175	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.29	0.68	1.23	0.75
3176	招商招丰纯债C	0.04	0.15	0.41	0.71	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	招商添华纯债C	0.06	0.33	0.78	1.34	0.88
2359	招商添润3个月定开债发起式A	0.04	0.33	0.70	1.11	0.76
2360	招商添悦纯债D	0.04	0.33	0.85	1.18	0.88
2361	招商招乾3个月定开债发起式A	0.05	0.33	0.73	1.17	0.78
2362	招商招盛纯债C	0.07	0.33	0.66	0.94	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	英大通盈纯债债券E	0.06	0.38	0.85	0.96	0.85
2063	招商添悦纯债A	0.05	0.34	0.85	1.18	0.89
2064	招商添悦纯债D	0.04	0.33	0.85	1.18	0.88
2065	招商招瑞纯债债券发起式A	0.05	0.44	0.85	1.46	0.91
2066	招商招瑞纯债债券发起式C	0.06	0.44	0.85	1.45	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	易方达富华纯债债券C	0.06	0.37	0.75	1.18	0.80
3135	招商添悦纯债A	0.05	0.34	0.85	1.18	0.89
3136	招商添悦纯债D	0.04	0.33	0.85	1.18	0.88
3137	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.02	0.28	0.70	1.18	0.75
3138	浙商中短债C	0.03	0.29	0.69	1.18	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	招商添华纯债A	0.07	0.34	0.80	1.36	0.88
2755	招商添华纯债C	0.06	0.33	0.78	1.34	0.88
2756	招商添悦纯债D	0.04	0.33	0.85	1.18	0.88
2757	招商招惠3个月定开债发起式A	0.05	0.36	0.82	1.22	0.88
2758	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.01	0.34	0.78	1.29	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	西部利得合赢债券C	1.18	3.76	7.75	14.58	28.14
4524	银华顺璟6个月定期开放债券	1.18	4.47	8.08	-	8.15
4525	招商添悦纯债D	1.18	5.03	10.07	-	15.06
4526	中航瑞景3个月定开A	1.18	4.28	7.88	15.54	26.56
4527	中泰安悦6个月定开债C	1.18	6.24	10.56	-	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.57	5.03	7.21	-	16.99
2927	永赢盈益债券A	1.91	5.03	10.00	16.40	23.76
2928	招商添悦纯债D	1.18	5.03	10.07	-	15.06
2929	鑫元皓利一年定开债发起式	1.94	5.03	9.42	-	11.90
2930	创金合信信用红利债券C	2.11	5.02	9.59	19.63	31.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	前海联合泰瑞纯债A	1.00	5.35	10.07	16.48	18.28
1915	泰康稳健增利债券A	3.15	6.26	10.07	18.69	47.52
1916	招商添悦纯债D	1.18	5.03	10.07	-	15.06
1917	大成稳益90天滚动持有债券C	1.97	4.77	10.06	-	12.37
1918	工银瑞泽定开债券	1.98	4.70	10.06	-	28.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
4205	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.12	5.17	8.32	-	8.91
4206	招商添悦纯债D	1.18	5.03	10.07	-	15.06
4207	创金合信尊睿债券A	2.25	5.58	9.91	-	15.09
4208	创金合信尊睿债券C	2.05	5.16	9.24	-	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	海富通上清所短融债券C	1.06	2.72	4.93	8.44	15.07
3411	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.04	4.54	9.23	-	15.06
3412	招商添悦纯债D	1.18	5.03	10.07	-	15.06
3413	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05
3414	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.46	5.01	9.85	-	15.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	960.00	97695.49	6.96%
23国开02	810.00	83072.82	5.92%
21国开03	600.00	61835.10	4.41%
23国开07	600.00	60890.05	4.34%
22国开08	550.00	56659.13	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1238532.37	88.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0635	1.0632	1.0630	1.0632	1.0633
累计净值(元)	1.1829	1.1826	1.1824	1.1826	1.1827

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