招商添悦纯债D(014367)_最新动态

招商添悦纯债D014367CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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最新净值：1.0684 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1878

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

招商添悦纯债D增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘万锋

2026-02-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.02亿元

2025-04-26 每10份派现金 0.1 元

招商添悦纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.32	0.94	1.30	1.34
债券型名次	2295	1372	1513	2616	2362

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	5.23	9.61	-	15.58
债券型名次	4303	2638	2183	4212	3404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	招商添盈纯债A	0.04	0.30	1.14	1.82	1.86
2294	招商添悦纯债A	0.04	0.32	0.93	1.30	1.34
2295	招商添悦纯债D	0.04	0.32	0.94	1.30	1.34
2296	招商添泽纯债C	0.04	0.25	0.81	1.24	1.28
2297	招商添琪3个月定开债发起式A	0.04	0.23	0.75	1.27	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	招商添裕纯债D	0.03	0.32	0.96	1.56	1.48
1371	招商添悦纯债A	0.04	0.32	0.93	1.30	1.34
1372	招商添悦纯债D	0.04	0.32	0.94	1.30	1.34
1373	招商招华纯债A	0.05	0.32	1.13	1.89	1.85
1374	招商招怡纯债A	0.04	0.32	1.04	1.61	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	永赢润益债券C	0.03	0.26	0.94	0.99	1.29
1512	永赢增益债券A	0.04	0.34	0.94	1.31	1.31
1513	招商添悦纯债D	0.04	0.32	0.94	1.30	1.34
1514	中加1-5年国开债指数	0.04	0.29	0.94	1.45	1.35
1515	中加优选中高等级债券A	0.03	0.25	0.94	1.52	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	英大安悦纯债债券A	0.04	0.31	0.95	1.30	1.46
2615	招商添悦纯债A	0.04	0.32	0.93	1.30	1.34
2616	招商添悦纯债D	0.04	0.32	0.94	1.30	1.34
2617	中海纯债债券C	0.00	0.26	0.78	1.30	1.30
2618	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.22	0.86	1.30	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	招商添福1年定开债	0.03	0.39	0.99	1.31	1.34
2361	招商添悦纯债A	0.04	0.32	0.93	1.30	1.34
2362	招商添悦纯债D	0.04	0.32	0.94	1.30	1.34
2363	招商添泽纯债A	0.03	0.26	0.85	1.33	1.34
2364	中航瑞发3个月定开债A	0.03	0.26	0.86	1.28	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	招商添浩纯债A	1.42	5.08	8.03	17.50	14.88
4302	招商添悦纯债A	1.42	5.26	9.18	16.98	30.46
4303	招商添悦纯债D	1.42	5.23	9.61	-	15.58
4304	招商招顺纯债A	1.42	3.92	7.71	15.21	35.98
4305	中航瑞夏一年定开债发起A	1.42	4.68	8.09	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	西部利得尊逸三年定开债券	2.27	5.23	8.16	14.38	19.28
2637	易方达年年恒夏纯债C	2.50	5.23	9.66	17.11	26.10
2638	招商添悦纯债D	1.42	5.23	9.61	-	15.58
2639	中加颐智纯债债券	1.78	5.23	10.03	17.31	26.64
2640	中金新辉1年	2.20	5.23	9.81	17.93	22.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	南方交元债券	2.05	5.62	9.61	17.28	30.23
2182	永赢盈益债券A	2.13	5.18	9.61	16.36	24.30
2183	招商添悦纯债D	1.42	5.23	9.61	-	15.58
2184	宝盈盈旭纯债债券C	1.62	4.28	9.60	10.21	11.62
2185	富国双债增强债券A	3.79	9.77	9.60	16.84	22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
4211	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.30	5.20	8.36	-	9.41
4212	招商添悦纯债D	1.42	5.23	9.61	-	15.58
4213	创金合信尊睿债券A	2.40	5.50	9.63	-	15.56
4214	创金合信尊睿债券C	2.22	5.11	8.99	-	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	平安元盛超短债C	1.05	3.06	5.38	11.54	15.60
3403	中加1-5年国开债指数	1.62	5.18	8.92	-	15.60
3404	招商添悦纯债D	1.42	5.23	9.61	-	15.58
3405	南方稳鑫6个月持有债券C	4.31	8.37	14.57	-	15.57
3406	西部利得沣泰债券A	1.78	3.68	6.11	11.05	15.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	550.00	56968.94	6.32%
23国开05	500.00	54087.56	6.00%
22国开20	500.00	53668.33	5.95%
23国开10	400.00	43674.39	4.85%
19国开05	400.00	42388.54	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	862629.33	95.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0680	1.0681	1.0682	1.0682	1.0675
累计净值(元)	1.1874	1.1875	1.1876	1.1876	1.1869

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