招商添悦纯债D(014367)_最新动态

招商添悦纯债D014367CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.1912

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商添悦纯债D增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘万锋

2026-02-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.02亿元

2025-04-26 每10份派现金 0.1 元

招商添悦纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.16	0.81	1.73	1.66
债券型名次	1414	1513	1468	1579	1938

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	5.11	9.28	-	15.94
债券型名次	3529	2497	2183	4245	3378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	招商添兴6个月定开债	0.07	0.10	0.67	1.38	1.34
1413	招商添悦纯债A	0.07	0.19	0.82	1.74	1.68
1414	招商添悦纯债D	0.07	0.16	0.81	1.73	1.66
1415	招商招诚半年定开债发起式	0.07	0.05	0.70	1.69	1.70
1416	招商招华纯债A	0.07	0.15	0.84	2.11	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	招商金融债3个月定开债	0.12	0.16	0.86	1.87	1.77
1512	招商添悦纯债C	0.06	0.16	0.76	1.63	1.56
1513	招商添悦纯债D	0.07	0.16	0.81	1.73	1.66
1514	浙商惠盈纯债A	0.11	0.16	0.82	1.72	1.66
1515	浙商聚盈纯债债券A	0.09	0.16	0.93	2.20	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	招商添福1年定开债	0.09	0.21	0.81	1.76	1.66
1467	招商添浩纯债A	0.10	0.14	0.81	1.62	1.56
1468	招商添悦纯债D	0.07	0.16	0.81	1.73	1.66
1469	中加颐信纯债债券C	0.00	0.64	0.81	1.05	1.05
1470	中泰安悦6个月定开债C	0.08	0.01	0.81	1.79	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	万家鑫融纯债债券A	0.07	0.16	0.83	1.73	1.69
1578	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.07	0.68	1.73	1.78
1579	招商添悦纯债D	0.07	0.16	0.81	1.73	1.66
1580	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.08	0.15	0.75	1.73	1.67
1581	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.08	0.15	0.75	1.73	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	永赢昌利债券C	0.06	0.08	0.61	1.64	1.66
1937	招商添福1年定开债	0.09	0.21	0.81	1.76	1.66
1938	招商添悦纯债D	0.07	0.16	0.81	1.73	1.66
1939	浙商惠盈纯债A	0.11	0.16	0.82	1.72	1.66
1940	中航瑞景3个月定开A	0.08	0.15	0.76	1.81	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	兴业定开债券C	1.50	6.37	11.73	20.47	47.59
3528	易方达裕兴3个月定开债券	1.50	4.31	7.57	-	12.12
3529	招商添悦纯债D	1.50	5.11	9.28	-	15.94
3530	招商招坤纯债A	1.50	4.99	9.38	18.44	42.00
3531	招商招乾3个月定开债发起式C	1.50	4.54	7.85	15.79	45.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	银河丰利	1.80	5.11	5.71	9.92	24.58
2496	永赢瑞益债券	2.09	5.11	9.21	17.07	49.46
2497	招商添悦纯债D	1.50	5.11	9.28	-	15.94
2498	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.81	5.11	10.81	-	14.36
2499	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.61	5.10	7.94	15.41	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	天弘京津冀C	1.33	5.47	9.28	17.58	17.77
2182	兴银长乐定开债	1.32	5.19	9.28	20.59	64.58
2183	招商添悦纯债D	1.50	5.11	9.28	-	15.94
2184	大成月添利债券B	3.58	6.16	9.27	13.78	15.66
2185	富荣中短债债券C	2.09	5.08	9.27	-	-2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
4244	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.26	4.87	8.30	-	9.73
4245	招商添悦纯债D	1.50	5.11	9.28	-	15.94
4246	创金合信尊睿债券A	2.51	5.53	9.65	-	16.10
4247	创金合信尊睿债券C	2.35	5.17	9.05	-	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	浦银安盛上清所优选短融C	1.30	4.02	6.00	10.08	15.95
3377	天弘中债1-3年国开债A	1.60	3.78	7.26	13.86	15.94
3378	招商添悦纯债D	1.50	5.11	9.28	-	15.94
3379	太平嘉和三个月定开债券发起式	7.66	15.28	15.12	-	15.93
3380	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.31	3.76	7.39	14.31	15.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	550.00	56968.94	6.32%
23国开05	500.00	54087.56	6.00%
22国开20	500.00	53668.33	5.95%
23国开10	400.00	43674.39	4.85%
19国开05	400.00	42388.54	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	862629.33	95.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0717	1.0716	1.0711	1.0711	1.0709
累计净值(元)	1.1911	1.1910	1.1905	1.1905	1.1903

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