招商添悦纯债D(014367)_最新动态

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对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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最新净值：1.0575 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1732

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商添悦纯债D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘万锋

2025-04-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.83亿元

2024-10-15 每10份派现金 0.2 元

招商添悦纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.08	0.36	-0.07	0.15
债券型名次	1685	3050	3179	4624	4779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	6.42	10.31	-	14.00
债券型名次	4622	2504	1935	4192	3414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	招商添逸1年定开债	0.09	-0.02	0.40	0.26	0.55
1684	招商添盈纯债A	0.09	-0.15	0.41	0.10	0.64
1685	招商添悦纯债D	0.09	-0.08	0.36	-0.07	0.15
1686	招商招坤纯债A	0.09	-0.07	0.33	0.24	0.94
1687	招商招祥纯债A	0.09	-0.14	0.40	0.20	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	招商安泰债券B	0.23	-0.08	0.76	0.37	0.60
3049	招商添福1年定开债	0.09	-0.08	0.37	0.16	-0.23
3050	招商添悦纯债D	0.09	-0.08	0.36	-0.07	0.15
3051	招商添韵3个月定开债C	0.07	-0.08	0.12	-0.33	-0.64
3052	招商招瑞纯债债券发起式C	0.08	-0.08	0.42	0.36	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	招商双债增强(LOF)D	0.06	-0.14	0.36	0.19	0.76
3178	招商双债增强债券C	0.06	-0.14	0.36	0.19	0.76
3179	招商添悦纯债D	0.09	-0.08	0.36	-0.07	0.15
3180	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.06	0.36	0.68	1.57
3181	招商招景纯债D	0.05	0.07	0.36	0.57	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	易方达信用债债券A	0.07	0.04	0.27	-0.07	0.84
4623	银河睿丰定开债券	0.07	-0.03	0.41	-0.07	0.68
4624	招商添悦纯债D	0.09	-0.08	0.36	-0.07	0.15
4625	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.03	0.29	1.00	-0.08	-0.74
4626	博时富盈一年定开债发起式	0.04	0.02	0.31	-0.08	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
4778	英大安益中短债A	0.06	0.03	0.33	0.28	0.15
4779	招商添悦纯债D	0.09	-0.08	0.36	-0.07	0.15
4780	中航瑞景3个月定开C	0.09	-0.19	0.30	-0.17	0.15
4781	中加颐信纯债债券A	0.04	0.20	0.27	0.09	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.83	5.86	0.00	-	7.52
4621	信澳优享债券A	0.83	5.66	8.58	-	10.79
4622	招商添悦纯债D	0.83	6.42	10.31	-	14.00
4623	中加1-5年国开债指数	0.83	6.13	9.32	-	13.91
4624	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.83	6.53	9.60	-	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	人保鑫裕增强债券C	2.94	6.42	3.85	4.04	15.46
2503	融通通跃一年定开债券发起式	1.82	6.42	12.12	-	16.09
2504	招商添悦纯债D	0.83	6.42	10.31	-	14.00
2505	浙商惠泉3个月定开A	1.51	6.42	8.98	15.78	16.80
2506	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.23	6.42	10.92	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	浦银安盛盛华一年定开债券	1.41	6.21	10.31	-	15.29
1934	泰康安欣纯债债券C	1.13	6.97	10.31	17.54	19.16
1935	招商添悦纯债D	0.83	6.42	10.31	-	14.00
1936	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.35	5.34	10.31	17.68	59.46
1937	中航瑞发3个月定开债C	0.96	5.33	10.31	-	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
4191	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.61	6.52	8.20	-	8.01
4192	招商添悦纯债D	0.83	6.42	10.31	-	14.00
4193	创金合信尊睿债券A	1.53	6.35	10.42	-	13.56
4194	创金合信尊睿债券C	1.35	5.93	9.75	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.73	4.73	8.33	-	14.00
3413	汇安嘉盛纯债债券C	0.67	5.01	9.96	16.55	14.00
3414	招商添悦纯债D	0.83	6.42	10.31	-	14.00
3415	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.77	6.93	11.30	-	13.98
3416	申万菱信合利纯债C	1.84	5.05	7.28	-	13.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	960.00	97289.11	6.38%
23国开02	810.00	82746.54	5.43%
21国开03	600.00	61600.03	4.04%
23国开07	600.00	60627.78	3.98%
22国开08	550.00	56385.22	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1202946.14	78.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0580	1.0575	1.0571	1.0565	1.0565
累计净值(元)	1.1737	1.1732	1.1728	1.1722	1.1722

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