招商添悦纯债D(014367)_最新动态

招商添悦纯债D014367CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商添悦纯债D增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘万锋

2026-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.02亿元

2026-02-07 每10份派现金 0.0 元

招商添悦纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.50	0.79	1.52	2.46
债券型名次	559	668	1548	1398	1568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	4.91	9.37	-	16.86
债券型名次	1973	2797	2288	4282	3268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	招商添悦纯债A	0.22	0.50	0.78	1.54	2.48
558	招商添悦纯债C	0.22	0.48	0.74	1.44	2.31
559	招商添悦纯债D	0.22	0.50	0.79	1.52	2.46
560	招商招兴3个月定开债券发起A	0.22	0.48	0.91	1.64	2.81
561	招商招兴3个月定开债券发起C	0.22	0.47	0.86	1.54	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	招商添兴6个月定开债	0.24	0.50	0.81	1.35	2.15
667	招商添悦纯债A	0.22	0.50	0.78	1.54	2.48
668	招商添悦纯债D	0.22	0.50	0.79	1.52	2.46
669	招商招旺纯债C	0.16	0.50	0.86	1.71	2.73
670	招商招悦纯债A	0.19	0.50	1.04	1.87	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	永赢惠益债券A	0.21	0.45	0.79	1.74	3.27
1547	永赢荣益债券C	0.12	0.41	0.79	1.34	2.35
1548	招商添悦纯债D	0.22	0.50	0.79	1.52	2.46
1549	招商招裕纯债A	0.16	0.35	0.79	1.41	2.54
1550	招商招裕纯债C	0.16	0.35	0.79	1.41	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	兴银汇泓一年定开债发起	0.13	0.37	0.84	1.52	2.40
1397	招商添裕纯债A	0.14	0.36	0.80	1.52	2.59
1398	招商添悦纯债D	0.22	0.50	0.79	1.52	2.46
1399	中信建投稳泰债券	0.13	0.35	0.76	1.52	2.38
1400	中信建投稳悦债券	0.11	0.36	0.84	1.52	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	易方达年年恒夏纯债A	0.09	0.26	0.67	1.31	2.46
1567	银河景行3个月定开债券	0.12	0.28	0.65	1.28	2.46
1568	招商添悦纯债D	0.22	0.50	0.79	1.52	2.46
1569	招商招坤纯债A	0.19	0.49	1.01	1.53	2.46
1570	中航瑞明纯债A	0.10	0.29	0.69	1.36	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.77	5.86	11.57	21.41	38.57
1972	永赢荣益债券A	2.77	4.61	8.45	16.03	36.37
1973	招商添悦纯债D	2.77	4.91	9.37	-	16.86
1974	中航瑞旭3个月定开债A	2.77	4.21	7.96	-	10.04
1975	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.77	6.69	10.44	-	15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	南方宏元定期开放债券发起	3.80	4.91	8.51	14.63	26.44
2796	泰信鑫益定期开放A	2.82	4.91	8.13	20.42	75.89
2797	招商添悦纯债D	2.77	4.91	9.37	-	16.86
2798	中邮睿泽一年持有债券A	1.84	4.91	8.98	-	8.12
2799	博时富乾3个月定开债发起式	3.08	4.90	8.48	14.79	33.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	建信中债3-5年国开行债券指数C	3.06	4.64	9.37	16.10	28.61
2287	南方景元中高等级信用债债券	2.72	4.83	9.37	16.98	17.80
2288	招商添悦纯债D	2.77	4.91	9.37	-	16.86
2289	财通纯债债券C	1.90	3.72	9.36	15.01	24.76
2290	东方臻享纯债债券A	2.64	5.34	9.36	16.72	36.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
4281	泰康丰盛纯债一年定开发起	2.91	5.52	9.41	-	10.84
4282	招商添悦纯债D	2.77	4.91	9.37	-	16.86
4283	创金合信尊睿债券A	3.79	5.98	10.02	-	17.11
4284	创金合信尊睿债券C	3.70	5.68	9.47	-	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	创金合信季安鑫3个月A	2.74	5.23	8.35	16.03	16.86
3267	淳厚稳鑫债券A	0.80	1.49	5.23	12.11	16.86
3268	招商添悦纯债D	2.77	4.91	9.37	-	16.86
3269	南方稳鑫6个月持有债券A	2.95	8.32	12.83	-	16.85
3270	永赢轩益债券	3.28	4.89	10.94	-	16.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	700.00	70994.38	5.37%
23国开05	500.00	54814.03	4.15%
22国开20	500.00	54343.63	4.11%
23国开10	470.00	50698.45	3.84%
26贴现国债21	500.00	49992.20	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	916924.26	69.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0712	1.0702	1.0699	1.0687	1.0680
累计净值(元)	1.1998	1.1988	1.1985	1.1973	1.1966

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