招商添悦纯债D(014367)_最新动态

招商添悦纯债D014367CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

中欧基金上报首只ETF！非货规模前20公募全员入局ETF赛道[2026-08-05]

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累计净值：1.1923

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

招商添悦纯债D增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘万锋

2026-02-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：35.02亿元

2025-04-26 每10份派现金 0.1 元

招商添悦纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.69	1.52	1.76
债券型名次	3841	2577	1535	1715	2138

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	4.39	9.13	-	16.06
债券型名次	3302	2906	2190	4231	3365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	招商添轩1年定开债	0.02	0.18	0.53	1.24	1.45
3840	招商添悦纯债C	0.02	0.15	0.65	1.45	1.66
3841	招商添悦纯债D	0.02	0.17	0.69	1.52	1.76
3842	招商添韵3个月定开债A	0.02	0.13	0.44	1.56	1.84
3843	招商添泽纯债A	0.02	0.19	0.58	1.42	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	招商添逸1年定开债	0.05	0.17	0.59	1.41	1.66
2576	招商添悦纯债A	0.03	0.17	0.71	1.54	1.78
2577	招商添悦纯债D	0.02	0.17	0.69	1.52	1.76
2578	招商招裕纯债A	0.02	0.17	0.60	1.47	1.84
2579	招商招裕纯债D	0.02	0.17	0.60	1.47	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	招商添盈纯债C	0.04	0.22	0.69	1.76	2.16
1534	招商添裕纯债D	0.03	0.21	0.69	1.59	1.91
1535	招商添悦纯债D	0.02	0.17	0.69	1.52	1.76
1536	招商招通纯债A	0.03	0.32	0.69	1.50	1.72
1537	招商招通纯债C	0.03	0.32	0.69	1.51	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	银华信用四季红债券A	0.02	0.15	0.63	1.52	1.82
1714	永赢增益债券C	0.03	0.29	0.70	1.52	1.66
1715	招商添悦纯债D	0.02	0.17	0.69	1.52	1.76
1716	中加颐合纯债债券C	0.03	0.23	0.67	1.52	1.78
1717	中信建投稳悦债券	0.03	0.23	0.67	1.52	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	英大通佑一年定开债券	0.07	0.15	0.68	1.50	1.76
2137	招商添安1年定开债	0.02	0.18	0.69	1.57	1.76
2138	招商添悦纯债D	0.02	0.17	0.69	1.52	1.76
2139	中加纯债一年A	0.08	0.11	0.56	1.43	1.76
2140	中信建投稳骏债券	0.02	0.31	0.65	1.40	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	兴银汇逸定开债	1.75	3.93	7.47	-	23.24
3301	招商添安1年定开债	1.75	3.19	7.14	-	12.01
3302	招商添悦纯债D	1.75	4.39	9.13	-	16.06
3303	中加瑞利纯债债券C	1.75	4.06	5.07	10.52	19.32
3304	中融恒信纯债A	1.75	3.75	8.18	15.54	39.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	兴银长益三个月定开债	2.29	4.39	9.28	16.99	43.48
2905	易方达投资级信用债债券A	2.57	4.39	9.83	17.55	80.70
2906	招商添悦纯债D	1.75	4.39	9.13	-	16.06
2907	中邮纯债丰利债券A	1.93	4.39	9.13	17.22	21.65
2908	德邦德瑞一年定开债	2.07	4.38	10.00	17.15	24.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	鹏华丰达债券	2.49	5.45	9.13	17.09	33.72
2189	银河君辉3个月定开债券	2.28	5.29	9.13	-	35.03
2190	招商添悦纯债D	1.75	4.39	9.13	-	16.06
2191	中邮纯债丰利债券A	1.93	4.39	9.13	17.22	21.65
2192	长盛盛康纯债D	2.87	5.35	9.12	-	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
4230	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.92	4.86	8.45	-	10.04
4231	招商添悦纯债D	1.75	4.39	9.13	-	16.06
4232	创金合信尊睿债券A	2.80	5.19	9.50	-	16.28
4233	创金合信尊睿债券C	2.66	4.86	8.91	-	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	创金合信季安鑫3个月A	2.05	4.56	8.03	16.03	16.06
3364	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.94	2.60	7.04	14.05	16.06
3365	招商添悦纯债D	1.75	4.39	9.13	-	16.06
3366	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	11.63	16.05
3367	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	1.72	1.76	7.08	14.48	16.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	700.00	70994.38	5.37%
23国开05	500.00	54814.03	4.15%
22国开20	500.00	54343.63	4.11%
23国开10	470.00	50698.45	3.84%
26贴现国债21	500.00	49992.20	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	916924.26	69.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0727	1.0727	1.0725	1.0721	1.0720
累计净值(元)	1.1921	1.1921	1.1919	1.1915	1.1914

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