招商添悦纯债D(014367)_最新动态

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中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0603 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1760

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商添悦纯债D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘万锋

2025-04-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.75亿元

2024-10-15 每10份派现金 0.2 元

招商添悦纯债D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.26	0.30	0.22
债券型名次	3050	3111	4328	4610	3223

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.28	5.56	10.17	-	14.30
债券型名次	4900	2844	2053	4225	3471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	招商添悦纯债A	0.02	0.23	0.27	0.29	0.22
3049	招商添悦纯债C	0.02	0.21	0.22	0.20	0.20
3050	招商添悦纯债D	0.02	0.23	0.26	0.30	0.22
3051	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.02	0.16	0.41	0.83	0.15
3052	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.13	0.29	0.59	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	招商添润3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.32	0.60	0.21
3110	招商添悦纯债A	0.02	0.23	0.27	0.29	0.22
3111	招商添悦纯债D	0.02	0.23	0.26	0.30	0.22
3112	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.23	0.40	0.71	0.22
3113	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.23	0.39	0.70	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	永赢昭利债券C	0.00	0.15	0.26	0.51	0.15
4327	招商添浩纯债A	0.01	0.22	0.26	0.23	0.21
4328	招商添悦纯债D	0.02	0.23	0.26	0.30	0.22
4329	招商招琪纯债A	0.00	0.20	0.26	0.50	0.18
4330	中航瑞发3个月定开债C	0.01	0.25	0.26	0.08	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	西部利得合赢债券A	-0.01	0.15	0.28	0.30	0.13
4609	招商添旭3个月定开债发起式A	0.03	0.14	0.30	0.30	0.13
4610	招商添悦纯债D	0.02	0.23	0.26	0.30	0.22
4611	中银宁享债券	0.02	0.13	0.19	0.30	0.12
4612	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.02	0.31	0.34	0.30	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商添悦纯债D一周收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	永赢永益债券C	0.04	0.22	0.16	0.15	0.22
3222	招商添悦纯债A	0.02	0.23	0.27	0.29	0.22
3223	招商添悦纯债D	0.02	0.23	0.26	0.30	0.22
3224	招商招惠3个月定开债发起式A	0.01	0.24	0.35	0.61	0.22
3225	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.23	0.40	0.71	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	万家鑫耀纯债债券A	0.28	5.97	9.89	-	10.05
4899	招商添悦纯债A	0.28	5.57	9.60	17.26	29.03
4900	招商添悦纯债D	0.28	5.56	10.17	-	14.30
4901	博时中债3-5政金债指数C	0.27	6.61	11.07	18.77	21.46
4902	工银瑞益债券C	0.27	2.09	4.07	10.02	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.07	5.56	8.29	-	8.76
2843	兴业天禧债券	1.32	5.56	10.36	17.55	34.89
2844	招商添悦纯债D	0.28	5.56	10.17	-	14.30
2845	浙商惠泉3个月定开C	0.94	5.56	8.18	14.52	15.79
2846	宝盈聚福39个月定开债A	2.79	5.55	9.02	17.00	18.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	中银智享债券C	1.16	4.74	10.18	-	11.01
2052	广发聚财信用债券B	4.19	10.56	10.17	13.94	89.50
2053	招商添悦纯债D	0.28	5.56	10.17	-	14.30
2054	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.79	5.58	10.17	17.56	38.30
2055	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.56	5.18	10.17	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
4224	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.33	5.69	8.18	-	8.26
4225	招商添悦纯债D	0.28	5.56	10.17	-	14.30
4226	创金合信尊睿债券A	1.60	5.83	10.45	-	14.16
4227	创金合信尊睿债券C	1.39	5.40	9.74	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商添悦纯债D一年收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.28	5.33	11.03	-	14.31
3470	申万菱信合利纯债C	1.95	4.44	7.24	-	14.30
3471	招商添悦纯债D	0.28	5.56	10.17	-	14.30
3472	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.78	4.36	8.18	-	14.29
3473	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.60	4.69	8.62	-	14.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	960.00	97695.49	6.96%
23国开02	810.00	83072.82	5.92%
21国开03	600.00	61835.10	4.41%
23国开07	600.00	60890.05	4.34%
22国开08	550.00	56659.13	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1238532.37	88.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0602	1.0602	1.0601	1.0603	1.0601
累计净值(元)	1.1759	1.1759	1.1758	1.1760	1.1758

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