招商添悦纯债D(014367)_规模评级

招商添悦纯债D014367CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	34.90	5.04	12.86	16.03	16.01	2.90	1.89
季度净申购	279782.74	-73287.27	-29654.91	130.84	122874.38	9450.51	-132943.09
总份额	327044.55	47261.82	120549.09	150204.00	150073.16	27198.77	17748.26
季度总申购份额	317432.86	2.30	66158.79	104376.40	122901.93	9529.87	416.29
季度总赎回份额	37650.12	73289.57	95813.69	104245.56	27.55	79.35	133359.38

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
招商添悦纯债D基金规模在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平

805	兴银收益增强债券C	35.51	252476.76	179309.21	417784.36	238475.15
806	永赢同利债券A	35.49	329317.24	-	-	0.00
807	平安惠轩债券	35.46	316268.71	-14121.35	54100.37	68221.72
808	东方红汇利债券A	35.45	316563.06	-89795.91	208376.33	298172.24
809	广发汇吉3个月定期开放债券	35.13	318616.21	-	-	-
810	财通多利债券A	35.11	298060.66	113913.07	170320.47	56407.39
811	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	34.91	261585.38	58547.20	75752.11	17204.91
812	招商添悦纯债D	34.90	327044.55	279782.74	317432.86	37650.12
813	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	34.79	2938.75	2242.50	2453.00	210.50
814	民生加银恒益纯债A	34.69	328897.19	1037.66	1470.16	432.51
815	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.49	321000.76	-	-	-
816	华夏鼎信债券A	34.43	315920.90	115878.69	115878.69	0.00
817	国泰丰鑫纯债债券	34.41	339634.89	32207.18	226044.09	193836.91
818	交银裕利纯债债券A	34.41	326301.97	21.36	35.43	14.07
819	中邮稳定收益债券型C	34.36	290908.91	146930.44	372295.47	225365.03

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
招商添悦纯债D基金规模在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平

753	中金金信债券	34.04	330994.11	161350.72	355466.42	194115.70
754	华富吉富30天滚动持有中短债A	37.42	330514.04	144621.19	170482.83	25861.64
755	广发集悦债券A	36.34	330403.08	305703.52	326792.26	21088.74
756	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.26	330353.72	-12282.39	330353.67	342636.06
757	永赢同利债券A	35.49	329317.24	-	-	0.00
758	民生加银恒益纯债A	34.69	328897.19	1037.66	1470.16	432.51
759	招商招信3个月定开债发起式A	34.29	328733.53	-	-	0.02
760	招商添悦纯债D	34.90	327044.55	279782.74	317432.86	37650.12
761	格林泓鑫纯债C	35.93	326817.38	280206.21	421598.63	141392.42
762	博时富汇3个月定开债发起式	33.18	326773.83	-	5074.42	-
763	交银裕利纯债债券A	34.41	326301.97	21.36	35.43	14.07
764	中欧兴悦债券	36.09	325871.46	216782.52	255739.17	38956.65
765	惠升中债0-3年政策性金融债A	33.78	325626.36	59411.85	90165.19	30753.33
766	汇添富双颐债券A	36.37	325395.25	207797.67	298371.46	90573.79
767	招商招悦纯债C	38.33	324453.58	123463.72	224165.70	100701.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商添悦纯债D基金规模在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平

130	上银中债1-3年农发行债券指数	58.07	562623.47	288587.64	338955.91	50368.27
131	华商信用增强债券A	168.96	822565.83	285545.40	675571.31	390025.91
132	富国丰利增强债券	53.01	368512.06	284881.66	422254.66	137373.01
133	农银金盛债券	154.68	1511979.81	284299.75	393701.80	109402.05
134	华夏鼎利债券A	125.50	790069.99	283431.09	801632.57	518201.48
135	富国稳健双盈债券发起式C	36.98	309829.53	280354.03	349790.53	69436.50
136	格林泓鑫纯债C	35.93	326817.38	280206.21	421598.63	141392.42
137	招商添悦纯债D	34.90	327044.55	279782.74	317432.86	37650.12
138	浦银普益A	72.04	696293.53	278261.32	613205.77	334944.45
139	西部利得汇享债券C	101.51	735471.53	270755.98	676302.68	405546.69
140	工银信用纯债债券A	140.06	905221.60	269792.29	351934.39	82142.10
141	南方润元纯债债券A/B	105.71	797303.22	267763.31	476280.53	208517.21
142	兴证全球兴益债券A	33.41	291971.47	265513.06	285986.27	20473.21
143	中银安享债券	47.98	456106.38	265247.34	274191.51	8944.16
144	长盛安鑫中短债A	47.77	405314.50	265027.86	372361.89	107334.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商添悦纯债D基金规模在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平

292	建信中债3-5年国开行债券指数A	56.29	539934.62	289901.34	322216.12	32314.78
293	南方广利回报债券C	40.29	179357.11	121917.13	321711.14	199794.00
294	嘉实纯债债券A	43.40	306365.57	136148.52	320086.60	183938.08
295	国寿安保安泰三个月定开债券	29.70	283182.13	106177.66	318597.85	212420.19
296	景顺长城景泰纯利债券C	24.82	207631.14	1534.69	318497.71	316963.02
297	中加纯债债券	83.45	790659.84	130833.73	317964.17	187130.43
298	永赢开泰中高等级中短债C	30.95	265588.63	140118.85	317733.77	177614.92
299	招商添悦纯债D	34.90	327044.55	279782.74	317432.86	37650.12
300	华夏鼎清债券C	29.77	232644.01	224632.07	313326.38	88694.31
301	南方梦元短债C	13.22	115335.66	48029.12	310409.14	262380.02
302	招商鑫诚短债C	30.05	275872.03	-14389.00	309253.57	323642.57
303	永赢惠益债券A	65.01	593355.97	261521.29	308185.43	46664.14
304	光大保德信信用添益债券A	47.75	360131.16	-73551.87	308012.54	381564.41
305	富国金融债债券型	77.36	711683.67	242459.14	305701.30	63242.16
306	招商鑫嘉中短债债券A	30.56	277794.98	121154.79	304675.42	183520.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商添悦纯债D基金规模在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平

1090	蜂巢丰鑫一年定开	10.42	91115.99	-38000.05	0.00	38000.05
1091	广发中债1-3年国开债指数A	31.66	299576.20	-12637.83	25340.62	37978.46
1092	博时稳健回报债券(LOF)A	24.76	111548.63	-1044.09	36920.94	37965.03
1093	广发集嘉债券C	9.51	69978.85	59579.81	97508.93	37929.11
1094	广发中债1-5年国开债指数A	20.71	194403.64	42525.17	80445.78	37920.61
1095	万家鑫怡债券A	6.65	63981.64	7151.46	45059.17	37907.72
1096	鹏华丰达债券	14.84	135698.19	8358.56	46249.41	37890.85
1097	招商添悦纯债D	34.90	327044.55	279782.74	317432.86	37650.12
1098	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.52	5045.05	-35004.03	2466.21	37470.24
1099	华安添鑫中短债A	11.76	98214.87	-34006.75	3440.96	37447.71
1100	创金合信中债1-3年国开债A	30.54	279946.56	36728.46	74123.79	37395.33
1101	长安泓源纯债债券A	11.28	106721.99	30450.47	67842.35	37391.88
1102	长盛稳怡添利A	10.66	80002.95	73906.61	111170.58	37263.96
1103	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	24.66	225399.19	34212.04	71473.79	37261.76
1104	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.51	101227.83	3524.61	40593.71	37069.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

59462646.0500

100.00%

0.00%

2025-12-31

20784326.1800

99.98%

0.02%

2025-06-30

16136898.6700

99.95%

0.05%

2024-12-31

1811047.0900

99.59%

0.41%

2024-06-30

97286189.6000

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	55	59462646.0500	327031.55	100.00	13.01	0.00
2025-12-31	58	20784326.1800	120524.59	99.98	24.50	0.02
2025-06-30	93	16136898.6700	150002.42	99.95	70.73	0.05
2024-12-31	98	1811047.0900	17675.42	99.59	72.84	0.41
2024-06-30	72	97286189.6000	700409.28	99.99	51.28	0.01

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