招商添悦纯债D(014367)_规模评级

招商添悦纯债D014367CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	20.13	35.19	5.09	12.97	16.16	16.15	2.93
季度净申购	-139958.19	279782.74	-73287.27	-29654.91	130.84	122874.38	9450.51
总份额	187086.36	327044.55	47261.82	120549.09	150204.00	150073.16	27198.77
季度总申购份额	28105.45	317432.86	2.30	66158.79	104376.40	122901.93	9529.87
季度总赎回份额	168063.64	37650.12	73289.57	95813.69	104245.56	27.55	79.35

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
招商添悦纯债D基金规模在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平

1315	鹏扬淳悦一年定开债券	20.18	193442.44	-	-	-
1316	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.17	198119.44	0.30	0.31	0.00
1317	华安添顺债券	20.17	178231.41	79156.78	79208.44	51.67
1318	西部利得合赢债券A	20.17	191037.71	2.45	3.43	0.98
1319	惠升和裕纯债A	20.15	185476.93	15.38	29.23	13.85
1320	永赢恒益债券	20.15	171032.70	8524.65	12752.45	4227.80
1321	博时富鸿金融债3个月定开债	20.14	200075.68	0.17	0.54	0.36
1322	招商添悦纯债D	20.13	187086.36	-139958.19	28105.45	168063.64
1323	工银平衡回报6个月持有期债券A	20.11	171909.10	-2424.14	7373.21	9797.34
1324	广发景利纯债	20.11	198987.30	47670.58	49712.69	2042.11
1325	兴业60天滚动持有短债C	20.10	174899.72	-3995.10	31837.53	35832.63
1326	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	20.09	191114.59	186222.70	191111.43	4888.73
1327	嘉合磐辉纯债A	20.07	195444.72	-0.01	0.00	0.01
1328	富国稳健添利债券E	20.06	169882.03	63492.67	89646.53	26153.86
1329	广发汇佳定期开放债券	20.06	194636.00	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
招商添悦纯债D基金规模在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平

1241	国投瑞银双债债券A	26.00	187898.52	-1525.95	20699.81	22225.76
1242	嘉实商业银行精选债券	20.00	187893.06	28035.60	93920.54	65884.94
1243	国联安恒悦90天持有债券A	21.29	187807.40	-10579.29	5979.79	16559.08
1244	中银弘享债券	20.41	187669.12	1.01	2.83	1.82
1245	博时富瑞纯债债券A	20.50	187562.05	-53846.05	31737.54	85583.59
1246	方正富邦恒利A	20.20	187391.46	-	-	2.21
1247	华夏鼎航债券A	20.36	187322.43	7.02	40.45	33.43
1248	招商添悦纯债D	20.13	187086.36	-139958.19	28105.45	168063.64
1249	万家鑫橙纯债债券A	19.85	186983.84	21691.83	28446.71	6754.88
1250	平安惠韵纯债A	20.65	186879.41	-	-	2.35
1251	易方达中债3-5年国开行债券指数A	18.99	186544.47	-21104.60	19694.58	40799.18
1252	融通增强收益债券A	22.49	186465.34	13996.22	31074.30	17078.08
1253	东方臻享纯债债券A	19.12	186320.21	1918.53	2569.98	651.45
1254	招商添兴6个月定开债	20.41	186305.61	-1304.72	137.28	1442.00
1255	前海开源弘丰债券C	20.93	186204.18	170680.25	192156.04	21475.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
招商添悦纯债D基金规模在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平

4226	嘉实致享纯债债券	29.38	278311.23	-136494.00	28881.62	165375.62
4227	中欧鼎利债券E	71.04	515835.07	-137440.25	223777.51	361217.76
4228	永赢昭利债券A	39.24	356486.62	-138869.66	11274.24	150143.90
4229	华泰柏瑞锦合债券	6.14	60754.52	-139038.33	36177.91	175216.23
4230	易方达安源中短债债券A	43.37	424239.46	-139141.99	142581.97	281723.96
4231	中邮睿信增强债券	159.76	1212148.81	-139590.11	223185.02	362775.13
4232	万家鑫盛纯债A	10.27	94722.73	-139829.66	10170.34	150000.00
4233	招商添悦纯债D	20.13	187086.36	-139958.19	28105.45	168063.64
4234	汇添富多元收益债券C	18.04	131575.37	-140104.98	107992.76	248097.73
4235	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	36.77	342602.78	-140872.39	310169.70	451042.09
4236	华安安盛定开	0.11	972.43	-141046.15	972.40	142018.56
4237	鹏华双债加利债券C	53.02	428416.11	-143189.59	117729.83	260919.42
4238	交银稳益短债债券A	23.33	218938.81	-146938.07	101655.50	248593.57
4239	广发恒祥债券C	15.72	144425.37	-147229.07	76522.29	223751.36
4240	中加丰尚纯债债券A	0.01	62.06	-147759.28	297.35	148056.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
招商添悦纯债D基金规模在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平

1113	永赢双利债券C	2.53	21006.98	-5517.44	28427.38	33944.82
1114	嘉实致乾纯债债券	36.49	342174.29	-84288.01	28390.31	112678.32
1115	新华增盈回报债券	9.52	70915.24	25080.31	28369.19	3288.88
1116	华夏双债债券C	13.75	62396.25	12617.65	28318.13	15700.48
1117	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	22.74	224443.77	-21152.13	28291.81	49443.94
1118	蜂巢添盈纯债A	7.16	39188.48	19711.52	28260.52	8548.99
1119	万家家瑞债券A	18.59	152344.81	8834.86	28148.28	19313.42
1120	招商添悦纯债D	20.13	187086.36	-139958.19	28105.45	168063.64
1121	平安添利债券C	6.96	58147.53	-7820.10	28102.85	35922.95
1122	恒生前海恒润纯债C	2.75	26493.23	2230.71	28056.03	25825.32
1123	汇添富双鑫添利债券A	85.52	699640.69	-74940.37	27913.46	102853.83
1124	创金合信鑫日享短债债券A	17.29	135468.39	-82057.02	27883.76	109940.78
1125	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	23.94	208685.85	9303.69	27866.60	18562.91
1126	博时裕利纯债债券	18.29	168320.31	27698.49	27784.03	85.54
1127	国泰金龙债券A	12.76	106472.62	25831.68	27756.01	1924.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
招商添悦纯债D基金规模在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平

250	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	25.76	240051.09	-76024.10	96118.95	172143.05
251	天弘通享债券发起A	120.24	1158282.39	216228.68	387343.62	171114.95
252	浦银普益A	62.41	598356.60	-97936.92	72989.14	170926.07
253	景顺长城景颐尊利债券A	59.73	539340.98	-92050.73	78682.92	170733.65
254	中欧颐利债券A	54.02	484155.29	-126559.50	43519.06	170078.56
255	方正富邦稳裕纯债A	16.82	166937.41	65835.31	235420.03	169584.72
256	天弘中债3-5年政策性金融债	77.66	746078.27	153938.52	323056.59	169118.07
257	招商添悦纯债D	20.13	187086.36	-139958.19	28105.45	168063.64
258	景顺长城景泰纯利债券A	127.58	1052786.80	30740.72	198734.48	167993.76
259	华夏鼎琪三个月定开债券	39.51	369040.51	78242.71	246027.38	167784.67
260	国联安短债债券A	15.99	145019.17	-122925.64	44573.06	167498.70
261	华商稳定增利债券C	29.15	125167.75	-5226.94	161893.51	167120.45
262	博时中债1-3政金债指数A	39.11	373542.22	-64703.64	102214.89	166918.53
263	中欧双利债券A	50.30	458294.00	56841.33	223444.35	166603.02
264	鑫元裕丰债	39.74	365491.25	-73978.91	92609.74	166588.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

59462646.0500

100.00%

0.00%

2025-12-31

20784326.1800

99.98%

0.02%

2025-06-30

16136898.6700

99.95%

0.05%

2024-12-31

1811047.0900

99.59%

0.41%

2024-06-30

97286189.6000

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	55	59462646.0500	327031.55	100.00	13.01	0.00
2025-12-31	58	20784326.1800	120524.59	99.98	24.50	0.02
2025-06-30	93	16136898.6700	150002.42	99.95	70.73	0.05
2024-12-31	98	1811047.0900	17675.42	99.59	72.84	0.41
2024-06-30	72	97286189.6000	700409.28	99.99	51.28	0.01

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。