招商添悦纯债D(014367)_规模评级

招商添悦纯债D014367CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	5.04	12.85	16.01	15.99	2.90	1.89	16.06
季度净申购	-73287.27	-29654.91	130.84	122874.38	9450.51	-132943.09	-549769.21
总份额	47261.82	120549.09	150204.00	150073.16	27198.77	17748.26	150691.35
季度总申购份额	2.30	66158.79	104376.40	122901.93	9529.87	416.29	6550.80
季度总赎回份额	73289.57	95813.69	104245.56	27.55	79.35	133359.38	556320.01

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
招商添悦纯债D基金规模在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平

2663	银华安颐中短债双月持有期债券A	5.06	44326.65	-5037.65	7406.42	12444.07
2664	英大安益中短债A	5.06	46822.61	-28050.97	0.88	28051.84
2665	中信建投稳泰债券	5.06	47805.92	-0.01	0.00	0.01
2666	汇安嘉盛纯债债券A	5.05	49364.25	-0.04	0.00	0.04
2667	蜂巢丰业一年定开	5.04	45575.91	-69047.54	45574.61	114622.15
2668	宏利集利债券C	5.04	36900.52	-15718.54	10202.12	25920.66
2669	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.04	50000.02	-	-	-
2670	招商添悦纯债D	5.04	47261.82	-73287.27	2.30	73289.57
2671	财通弘利纯债债券	5.03	49546.73	-0.83	2.42	3.25
2672	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
2673	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.03	48178.62	-	-	-
2674	汇安裕泰纯债债券A	5.02	48601.02	48585.31	97192.97	48607.66
2675	银河铭忆3个月定开债券	5.02	46416.18	1996.05	46415.84	44419.80
2676	圆信永丰兴益三个月定开债	5.02	48733.34	-600.00	0.00	600.00
2677	天弘永利债券E	5.01	43330.43	-2973.06	4991.32	7964.39

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
招商添悦纯债D基金规模在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平

2583	民生加银高等级信用债债券C	5.32	47513.22	3499.82	7331.76	3831.94
2584	中银证券中高等级债券A	4.86	47460.74	-30114.54	15.40	30129.93
2585	民生加银嘉益债券	5.28	47390.26	-0.09	0.05	0.15
2586	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.43	47362.12	-8.49	0.66	9.15
2587	汇添富双盈回报一年持有债券C	6.82	47336.99	35754.22	35817.97	63.75
2588	平安合兴1年定开债	5.11	47331.32	-	0.00	-
2589	浙商惠盈纯债A	5.08	47275.18	-16472.92	14153.07	30625.99
2590	招商添悦纯债D	5.04	47261.82	-73287.27	2.30	73289.57
2591	太平恒睿纯债	5.24	47212.03	-	3610.74	-
2592	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	5.53	47210.33	-4168.61	3473.01	7641.62
2593	兴业机遇债券A	7.96	47131.75	25707.86	39576.54	13868.68
2594	鹏扬汇利债券A	5.57	47084.45	-35365.24	1990.36	37355.59
2595	中海丰盈三个月定期开放债券	4.67	47067.05	-28292.86	0.24	28293.10
2596	中金新元6个月定开债A	5.43	47005.68	-	-	-
2597	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	5.22	46866.88	-17.38	12949.30	12966.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
招商添悦纯债D基金规模在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平

3941	东方恒瑞短债债券C	0.85	7558.12	-70969.19	17025.57	87994.76
3942	民生加银恒泽债券	64.46	557395.45	-71341.33	34686.05	106027.38
3943	博时恒乐债券C	88.95	722604.71	-71583.21	503281.82	574865.02
3944	博时中债1-3年国开行A	13.42	131045.71	-71971.80	22663.75	94635.55
3945	中银中债1-5年进出口行债券指数	8.96	83997.89	-72251.00	14138.24	86389.24
3946	大成景优中短债A	12.55	111493.45	-72729.48	335.53	73065.01
3947	西部利得沣享债券A	30.42	290450.40	-73264.01	57961.88	131225.89
3948	招商添悦纯债D	5.04	47261.82	-73287.27	2.30	73289.57
3949	平安惠泰纯债	16.32	153554.66	-73737.30	47727.44	121464.73
3950	南方润元纯债债券A/B	69.31	529539.91	-74063.63	301336.10	375399.73
3951	方正富邦鸿远债券C	6.55	62461.42	-74118.65	46604.73	120723.38
3952	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	10.14	94584.84	-74537.64	46837.88	121375.52
3953	大成稳安60天滚动持有债券C	19.80	175336.30	-74555.70	41766.41	116322.11
3954	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	15.15	142570.68	-74642.92	19017.33	93660.24
3955	建信中债3-5年国开行债券指数A	26.44	250033.27	-74673.07	37135.72	111808.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
招商添悦纯债D基金规模在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平

3868	华夏恒利3个月定开债券	30.85	277374.45	-7.46	2.45	9.90
3869	平安惠涌纯债	3.05	26782.46	-12.24	2.43	14.67
3870	中银弘享债券	20.17	187668.37	-100026.74	2.43	100029.17
3871	财通弘利纯债债券	5.03	49546.73	-0.83	2.42	3.25
3872	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68
3873	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
3874	国联安增鑫纯债A	11.03	98806.09	0.01	2.31	2.30
3875	招商添悦纯债D	5.04	47261.82	-73287.27	2.30	73289.57
3876	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.30	2902.89	-	2.29	-
3877	博时民丰纯债债券C	0.00	9.20	1.73	2.28	0.54
3878	东吴悦秀纯债A	0.00	16.54	-55910.06	2.27	55912.33
3879	江信祺福C	0.01	44.45	-3.68	2.27	5.95
3880	光大保德信睿阳纯债债券A	0.04	363.83	-262.45	2.26	264.71
3881	西部利得聚利6个月定开债券A	13.77	119139.49	-	2.24	-
3882	富荣富乾债券A	0.35	3835.78	-1677.48	2.23	1679.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
招商添悦纯债D基金规模在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平

721	富国全球债券(QDII)人民币	47.89	374324.16	1127.66	75693.15	74565.49
722	中银添利债券发起A	41.04	275791.67	52283.48	126295.95	74012.46
723	平安鼎信债券	19.88	192414.18	34404.45	108238.81	73834.36
724	易方达中债1-3年政金债指数A	12.14	120486.34	-34606.63	39008.68	73615.31
725	广发理财年年红债券	70.80	666642.94	552514.19	626077.40	73563.21
726	平安惠澜纯债A	13.32	115576.96	-32738.89	40776.73	73515.62
727	汇添富中短债A	20.27	188126.62	-46715.64	26666.84	73382.48
728	招商添悦纯债D	5.04	47261.82	-73287.27	2.30	73289.57
729	泰康安惠纯债债券C	7.92	65207.75	-52181.31	21105.32	73286.63
730	银华安丰中短期政策性金融债债券	39.50	376338.31	-15093.39	58045.46	73138.85
731	大成景优中短债A	12.55	111493.45	-72729.48	335.53	73065.01
732	建信睿阳一年定期开放债券	10.25	90494.72	-1696.20	71257.54	72953.74
733	富国信用债债券A/B	57.77	428151.29	-25512.63	46996.09	72508.72
734	兴证全球恒悦180天持有债券C	63.68	549405.90	97543.26	169881.94	72338.68
735	华商稳定增利债券C	11.30	53956.18	31613.71	103720.44	72106.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

20784326.1800

99.98%

0.02%

2025-06-30

16136898.6700

99.95%

0.05%

2024-12-31

1811047.0900

99.59%

0.41%

2024-06-30

97286189.6000

99.99%

0.01%

2023-12-31

91239487.4000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	58	20784326.1800	120524.59	99.98	24.50	0.02
2025-06-30	93	16136898.6700	150002.42	99.95	70.73	0.05
2024-12-31	98	1811047.0900	17675.42	99.59	72.84	0.41
2024-06-30	72	97286189.6000	700409.28	99.99	51.28	0.01
2023-12-31	45	91239487.4000	410570.72	100.00	6.97	0.00

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