招商添悦纯债D(014367)_规模评级

招商添悦纯债D014367CHINA MERCHANTS YAT YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	12.82	15.97	15.96	2.89	1.89	16.03	74.49
季度净申购	-29654.91	130.84	122874.38	9450.51	-132943.09	-549769.21	575541.40
总份额	120549.09	150204.00	150073.16	27198.77	17748.26	150691.35	700460.57
季度总申购份额	66158.79	104376.40	122901.93	9529.87	416.29	6550.80	614033.75
季度总赎回份额	95813.69	104245.56	27.55	79.35	133359.38	556320.01	38492.35

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
招商添悦纯债D基金规模在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平

1726	中欧纯债(LOF)C	12.97	116318.74	8538.39	69842.54	61304.15
1727	圆信永丰兴融A	12.96	123931.23	-	-	108.77
1728	鹏华丰饶定期开放债券	12.93	118525.89	8866.23	27413.77	18547.54
1729	易方达稳鑫30天滚动短债A	12.92	112866.66	-522.97	24375.80	24898.77
1730	嘉实稳元纯债债券A	12.90	106876.41	41833.67	41909.38	75.71
1731	西部利得祥逸债券A	12.87	122071.71	963.36	4703.58	3740.22
1732	兴业福益债券	12.84	107198.96	9244.64	258202.77	248958.14
1733	招商添悦纯债D	12.82	120549.09	102800.83	302966.98	200166.15
1734	富国天丰强化债券(LOF)	12.80	108432.77	37454.13	135997.74	98543.61
1735	天弘增强回报E	12.80	95773.59	86252.63	149467.77	63215.13
1736	中金浙金	12.76	126981.85	30024.02	30024.04	0.02
1737	华夏稳健增利4个月债券C	12.75	112883.13	-17271.85	3082.49	20354.34
1738	汇添富丰利短债C	12.75	109990.88	-7007.96	2333.92	9341.88
1739	国泰惠泰一年定期开放债券	12.74	118525.45	-	-	-
1740	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	12.71	114122.86	-	-	30000.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
招商添悦纯债D基金规模在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平

1660	诺德安盈	12.50	122057.56	63341.10	63346.86	5.76
1661	易方达恒安定开债券发起式	13.38	121645.45	18720.43	27804.08	9083.66
1662	汇添富可转换债券A	28.93	121501.14	-15604.85	28831.34	44436.19
1663	中金金合	12.50	121400.41	414.68	24399.00	23984.31
1664	农银金祺定开债券	14.63	121386.25	-	-	-
1665	汇安中短债债券C	13.36	121213.09	-4884.99	5537.26	10422.25
1666	交银丰晟收益债券A	15.23	120606.35	-46485.13	3032.31	49517.43
1667	招商添悦纯债D	12.82	120549.09	102800.83	302966.98	200166.15
1668	永赢湖北国企债一年定开发起	13.26	120344.16	21609.77	30367.16	8757.39
1669	中泰青月中短债A	14.56	120319.00	-25046.07	16581.47	41627.54
1670	工银双玺6个月持有期债券C	13.47	120318.22	119659.96	133605.60	13945.64
1671	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.66	120245.38	101.85	258.15	156.30
1672	诺安聚利债券A	16.68	119873.09	1786.50	2308.28	521.78
1673	博时裕达纯债	13.06	119804.53	-23.54	18.89	42.43
1674	嘉实丰益策略定期债券	12.05	119774.58	-	44.21	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
招商添悦纯债D基金规模在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平

371	华安安浦债券A	58.49	492243.02	104053.64	465832.06	361778.42
372	天弘合益D	10.52	103963.22	103961.81	215964.24	112002.43
373	兴证全球恒远债券C	12.16	112773.71	103567.43	155991.47	52424.04
374	华泰保兴尊合债券A	70.62	552563.86	103542.65	718449.42	614906.77
375	国泰中债1-3年国开债A	44.79	436880.82	103305.38	136749.20	33443.82
376	财通资管中债1-3年国开债A	42.53	416559.73	103255.21	255572.10	152316.89
377	嘉实稳骏纯债债券	40.61	394749.33	102897.29	867979.09	765081.80
378	招商添悦纯债D	12.82	120549.09	102800.83	302966.98	200166.15
379	兴证全球恒信债券A	34.63	315726.88	102686.83	379795.32	277108.49
380	富国双债增强债券A	27.57	238038.83	101936.23	321219.90	219283.67
381	华宝增强收益债券B	17.49	103627.56	101593.92	189863.31	88269.39
382	嘉合磐昇纯债A	20.33	179653.60	101404.98	137531.72	36126.74
383	广发汇利一年定期开放债券	45.23	438826.80	101319.94	101319.94	0.00
384	长信利鑫A	11.37	168158.22	101300.60	162981.24	61680.65
385	申万菱信合利纯债A	20.46	196171.62	100985.89	346587.11	245601.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
招商添悦纯债D基金规模在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平

381	东方红短债债券A	17.73	163063.66	33133.04	310042.83	276909.79
382	嘉实丰益纯债定期债券	44.56	439711.25	196994.68	308830.22	111835.54
383	嘉合磐恒债券A	4.60	43634.70	41166.70	307759.32	266592.62
384	建信睿和纯债定期开放债券	45.07	434644.60	236821.63	306821.63	70000.00
385	民生加银半年理财	79.87	796798.59	59029.05	306409.05	247379.99
386	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
387	中金金信债券	17.52	169643.39	124264.63	303906.05	179641.42
388	招商添悦纯债D	12.82	120549.09	102800.83	302966.98	200166.15
389	方正富邦惠利纯债A	30.12	295230.90	-217654.50	302446.77	520101.27
390	富国汇远纯债三年定期开放债券A	101.74	1003399.63	-1845.99	302240.35	304086.34
391	财通多利债券C	45.66	402404.18	-318986.87	300446.13	619432.99
392	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.22	299580.51	198580.61	299580.51	100999.90
393	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.66	1255518.65	299102.59	299102.59	0.00
394	嘉实中债3-5年国开债指数A	32.78	313788.90	-68342.60	297969.51	366312.10
395	易方达安瑞短债债券A	12.42	123499.25	-41423.71	297709.65	339133.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
招商添悦纯债D基金规模在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平

429	南方润元纯债债券C类	6.24	49804.34	17770.42	221068.69	203298.27
430	工银1-3年国开债指数A	89.91	871150.78	-192595.25	9204.25	201799.50
431	安信聚利增强债券C	39.36	298912.79	283027.08	484672.34	201645.26
432	德邦锐裕利率债债券C	1.54	13782.24	-949.47	200540.70	201490.18
433	财通裕惠63个月定开债券	81.04	799716.76	398717.08	599716.68	200999.60
434	中银永利半年定期开放债券	41.52	314267.45	309210.22	510206.42	200996.19
435	大成稳安60天滚动持有债券C	28.20	249892.00	226668.67	427029.70	200361.03
436	招商添悦纯债D	12.82	120549.09	102800.83	302966.98	200166.15
437	汇安裕华纯债定期开放	17.53	168013.65	-200000.00	0.00	200000.00
438	鑫元惠丰纯债债券A	39.44	389350.49	189313.48	389294.38	199980.90
439	国泰利享安益短债债券A	19.61	179142.35	130190.54	329245.81	199055.28
440	富国产业债A	34.67	282283.95	7644.35	206460.11	198815.76
441	中银国有企业债A	68.01	529795.59	382677.17	580896.23	198219.06
442	鑫元招利	20.20	196442.69	-196001.59	0.00	196001.59
443	创金合信尊泓债券A	49.40	488870.63	350943.91	545990.08	195046.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

20784326.1800

99.98%

0.02%

2025-06-30

16136898.6700

99.95%

0.05%

2024-12-31

1811047.0900

99.59%

0.41%

2024-06-30

97286189.6000

99.99%

0.01%

2023-12-31

91239487.4000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	58	20784326.1800	120524.59	99.98	24.50	0.02
2025-06-30	93	16136898.6700	150002.42	99.95	70.73	0.05
2024-12-31	98	1811047.0900	17675.42	99.59	72.84	0.41
2024-06-30	72	97286189.6000	700409.28	99.99	51.28	0.01
2023-12-31	45	91239487.4000	410570.72	100.00	6.97	0.00

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