资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 347851.33 99.92%
银行存款和结算备付金 294.10 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:348145.42万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 520.00 51304.87 15.40%
25国开06 400.00 40315.16 12.10%
25附息国债16 340.00 33977.56 10.20%
22农发07 280.00 28492.88 8.55%
22国开08 190.00 19478.53 5.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 308966.96 92.72%
国家债券 38884.37 11.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%