资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 333972.46 99.75%
银行存款和结算备付金 850.48 0.25%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:334822.94万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 520.00 51721.56 15.45%
25国开06 400.00 40470.42 12.09%
25附息国债16 340.00 34156.91 10.20%
22农发07 280.00 28649.72 8.56%
25国开08 250.00 24995.57 7.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 291956.86 87.23%
国家债券 42015.60 12.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%