资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 307403.36 99.92%
银行存款和结算备付金 237.66 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:307641.02万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开15 320.00 33487.42 10.89%
22农发07 280.00 28366.88 9.22%
22国开15 250.00 27072.05 8.80%
25国开08 250.00 25178.53 8.19%
23国开05 220.00 24274.64 7.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 302629.72 98.40%
国家债券 4773.64 1.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%