中航瑞夏一年定开债发起A(014435)_规模评级

中航瑞夏一年定开债发起A014435AVIC RUIXIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	30.64	30.64	33.70	33.70	33.70	33.70	35.73
季度净申购	0.00	-30006.66	0.00	0.00	0.00	-19992.89	0.00
总份额	301000.25	301000.25	331006.91	331006.91	331006.91	331006.91	350999.80
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.11	0.00
季度总赎回份额	0.00	30006.66	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中航瑞夏一年定开债发起A基金规模在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平

917	鹏扬淳利定期开放债券	30.88	296900.27	28984.01	29395.11	411.10
918	永赢开泰中高等级中短债C	30.88	265588.63	85410.95	220349.68	134938.73
919	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.87	301014.68	-	0.00	-
920	南方7-10年国开债C	30.86	231440.65	12616.25	79199.37	66583.12
921	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.81	291520.41	-	-	0.06
922	鑫元合利定期开放	30.79	296062.53	-	-	-
923	建信睿信三个月定期开放债券	30.70	276755.64	90863.58	90863.58	0.00
924	中航瑞夏一年定开债发起A	30.64	301000.25	-	0.00	-
925	平安合泰定开债	30.63	271366.67	-	265.92	-
926	华夏鼎琪三个月定开债券	30.62	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
927	广发汇承定期开放债券	30.60	248929.81	0.82	0.82	0.00
928	华夏双债债券A	30.59	134355.95	-6616.62	42828.77	49445.39
929	交银施罗德中高等级信用债债券	30.52	300468.69	17.08	271.86	254.78
930	鹏华永益3个月定开债券	30.52	276250.79	-	-	0.01
931	永赢元利债券A	30.50	300963.30	-	-	1.13

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中航瑞夏一年定开债发起A基金规模在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平

814	广发景华纯债A	32.06	303958.91	141870.23	168636.68	26766.44
815	银华安盈短债债券D	33.60	303061.17	75321.82	330301.59	254979.77
816	浦银安盛普庆纯债债券A	32.21	302417.24	-	-	20.75
817	创金合信信用红利债券A	36.09	301492.13	32477.97	46983.27	14505.30
818	平安元丰中短债债券A	34.13	301233.91	32421.96	155330.41	122908.45
819	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
820	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.87	301014.68	-	0.00	-
821	中航瑞夏一年定开债发起A	30.64	301000.25	-	0.00	-
822	永赢元利债券A	30.50	300963.30	-	-	1.13
823	国金及第中短债A	32.23	300867.44	117679.53	232369.62	114690.09
824	景顺长城景兴信用纯债债券A	36.83	300816.21	118223.38	177615.47	59392.09
825	交银施罗德中高等级信用债债券	30.52	300468.69	17.08	271.86	254.78
826	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.45	300399.14	-	0.00	-
827	平安3-5年期政策性金融债债券A	33.32	300135.71	162456.33	162504.54	48.21
828	万家鼎鑫一年定开债券发起式	32.11	300000.21	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中航瑞夏一年定开债发起A基金规模在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平

5237	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.66	197687.00	-	-	-
5238	南方晨利一年定开债券发起	10.78	101489.01	-	-	-
5239	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.67	376527.87	-	-	-
5240	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.62	24860.34	-	-	0.01
5241	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.28	191662.32	-	0.00	-
5242	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.19	50999.92	-	0.00	-
5243	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.19	87873.60	-	-	-
5244	中航瑞夏一年定开债发起A	30.64	301000.25	-	0.00	-
5245	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	0.00	-
5246	大成惠源一年定开债发起式	6.36	59787.26	-	-	-
5247	安信永宁一年定开债券发起式	8.75	81014.01	-	-	-
5248	天弘新享一年定开债券发起	1.00	9781.37	-	-	-
5249	天弘惠享一年定开债券发起	8.06	76393.59	-	0.00	-
5250	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	12.37	118707.24	-	-	77466.83
5251	中欧安悦一年定开债券发起	10.27	98843.54	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中航瑞夏一年定开债发起A基金规模在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平

4421	招商招乾3个月定开债发起式A	50.99	439915.95	-0.00	0.00	0.00
4422	中航瑞晨87个月定开债A	83.05	799000.08	-	0.00	-
4423	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
4424	中航瑞发3个月定开债C	0.00	6.92	-10.55	0.00	10.55
4425	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.25	100000.05	-0.00	0.00	0.00
4426	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-0.02	0.00	0.02
4427	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00
4428	中航瑞夏一年定开债发起A	30.64	301000.25	-	0.00	-
4429	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	0.00	-
4430	中航瑞旭3个月定开债A	10.52	99990.49	-0.01	0.00	0.01
4431	中加纯债定开债券A	86.01	831560.81	-	0.00	-
4432	中加丰享纯债债券	61.03	607158.72	-	0.00	-
4433	中加瑞利纯债债券A	13.87	133073.45	-	0.00	-
4434	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4435	中加瑞享纯债债券A	20.20	195925.19	-0.10	0.00	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中航瑞夏一年定开债发起A基金规模在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平

5350	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.18	490197.31	-	-	-
5351	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.66	197687.00	-	-	-
5352	南方晨利一年定开债券发起	10.78	101489.01	-	-	-
5353	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.67	376527.87	-	-	-
5354	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.28	191662.32	-	0.00	-
5355	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.19	50999.92	-	0.00	-
5356	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.19	87873.60	-	-	-
5357	中航瑞夏一年定开债发起A	30.64	301000.25	-	0.00	-
5358	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	0.00	-
5359	大成惠源一年定开债发起式	6.36	59787.26	-	-	-
5360	安信永宁一年定开债券发起式	8.75	81014.01	-	-	-
5361	天弘新享一年定开债券发起	1.00	9781.37	-	-	-
5362	天弘惠享一年定开债券发起	8.06	76393.59	-	0.00	-
5363	中欧安悦一年定开债券发起	10.27	98843.54	-	-	-
5364	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

193

17150616.9500

100.00%

0.00%

2025-06-30

193

17150616.9500

100.00%

0.00%

2024-12-31

1169999333.3300

100.00%

0.00%

2024-06-30

1169999333.3300

100.00%

0.00%

2023-12-31

1002499250.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	193	17150616.9500	331006.91	100.00
2025-06-30	193	17150616.9500	331006.91	100.00
2024-12-31	3	1169999333.3300	350999.80	100.00
2024-06-30	3	1169999333.3300	350999.80	100.00
2023-12-31	4	1002499250.0000	400999.70	100.00

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