中航瑞夏一年定开债发起A(014435)_规模评级

中航瑞夏一年定开债发起A014435AVIC RUIXIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	33.45	33.45	33.45	35.47	35.47	35.47	35.47
季度净申购	0.00	0.00	-19992.89	0.00	0.00	0.00	-49999.90
总份额	331006.91	331006.91	331006.91	350999.80	350999.80	350999.80	350999.80
季度总申购份额	0.00	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	49999.90

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
中航瑞夏一年定开债发起A基金规模在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平

797	鹏华丰利债券(LOF)A	33.85	302834.35	15576.38	33175.32	17598.94
798	永赢淳利债券	33.80	294060.09	-	-	0.00
799	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	33.79	301523.05	-46359.08	12662.15	59021.23
800	中信保诚嘉鸿债券A	33.67	332114.17	-	-	5.09
801	招商招信3个月定开债发起式A	33.59	328733.56	-	-	150000.00
802	南方7-10年国开债E	33.49	248386.77	-224909.26	197906.97	422816.24
803	景顺长城中短债债券A类	33.48	290135.24	-340462.94	131126.75	471589.69
804	中航瑞夏一年定开债发起A	33.45	331006.91	-	-	-
805	中加颐享纯债债券A	33.32	323042.13	-5.83	0.00	5.83
806	工银1-3年农发债指数A	33.20	321613.61	-39141.81	68063.88	107205.69
807	平安中债1-5年政策性金融债A	33.08	313222.90	-75316.12	47852.65	123168.77
808	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	33.02	311202.27	-68608.76	452295.61	520904.37
809	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	33.01	296171.89	-5617.28	43810.85	49428.14
810	招商招信3个月定开债发起式C	32.87	328733.56	-	-	-
811	南方创利3个月定开债券发起	32.78	299441.31	-	90645.30	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
中航瑞夏一年定开债发起A基金规模在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平

727	永赢昌利债券A	36.69	334896.53	-147893.06	106520.19	254413.25
728	中融益泓90天滚动持有债券A	37.53	333937.64	34612.46	252307.66	217695.20
729	国泰中债1-3年国开债A	34.27	333575.44	62745.90	63278.84	532.95
730	博时中债3-5年国开行A	34.36	332374.58	-158321.04	75077.62	233398.66
731	广发添财60天持有债券C	36.26	332241.17	-103985.32	35817.71	139803.03
732	中信保诚嘉鸿债券A	33.67	332114.17	-	-	5.09
733	国寿安保尊恒利率债债券A	34.91	331684.94	237482.82	243222.12	5739.30
734	中航瑞夏一年定开债发起A	33.45	331006.91	-	-	-
735	鹏华产业债债券	38.23	330083.04	41565.47	76316.55	34751.08
736	华安锦源0-7年金融债定开债	34.50	329863.09	-229159.40	1.72	229161.13
737	招商招信3个月定开债发起式A	33.59	328733.56	-	-	150000.00
738	招商招信3个月定开债发起式C	32.87	328733.56	-	-	-
739	中欧聚瑞债券A	35.07	328718.00	-35.85	1.73	37.57
740	南方定利一年定开债券	34.21	328650.55	-	-	-
741	华商信用增强债券C	57.49	327956.06	158398.27	453438.50	295040.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中航瑞夏一年定开债发起A基金规模在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平

5230	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	49.75	486120.47	-	-	-
5231	永赢轩益债券	30.36	299030.98	-	-	0.01
5232	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.26	-	-	0.18
5233	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.91	197687.00	-	-	-
5234	鑫元皓利一年定开债发起式	12.05	118760.02	-	-	-
5235	南方晨利一年定开债券发起	10.65	101489.01	-	0.31	-
5236	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.14	50999.92	-	0.02	-
5237	中航瑞夏一年定开债发起A	33.45	331006.91	-	-	-
5238	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	-	-	-
5239	大成惠源一年定开债发起式	6.87	64684.32	-	-	-
5240	安信永宁一年定开债券发起式	8.59	81014.01	-	-	-
5241	天弘新享一年定开债券发起	7.87	77341.46	-	-	-
5242	天弘惠享一年定开债券发起	8.42	79293.14	-	-	-
5243	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	19.90	195713.48	-	-	-
5244	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.03	48497.85	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中航瑞夏一年定开债发起A基金规模在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平

5258	民生加银恒祥债券	10.25	94744.86	-	-	0.00
5259	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5260	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	49.75	486120.47	-	-	-
5261	永赢轩益债券	30.36	299030.98	-	-	0.01
5262	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.26	-	-	0.18
5263	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.91	197687.00	-	-	-
5264	鑫元皓利一年定开债发起式	12.05	118760.02	-	-	-
5265	中航瑞夏一年定开债发起A	33.45	331006.91	-	-	-
5266	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	-	-	-
5267	大成惠源一年定开债发起式	6.87	64684.32	-	-	-
5268	安信永宁一年定开债券发起式	8.59	81014.01	-	-	-
5269	天弘新享一年定开债券发起	7.87	77341.46	-	-	-
5270	天弘惠享一年定开债券发起	8.42	79293.14	-	-	-
5271	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	19.90	195713.48	-	-	-
5272	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.03	48497.85	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中航瑞夏一年定开债发起A基金规模在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平

5349	长城信利一年定开债券发起式	30.86	297496.98	-	-	-
5350	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5351	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	49.75	486120.47	-	-	-
5352	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.91	197687.00	-	-	-
5353	鑫元皓利一年定开债发起式	12.05	118760.02	-	-	-
5354	南方晨利一年定开债券发起	10.65	101489.01	-	0.31	-
5355	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.14	50999.92	-	0.02	-
5356	中航瑞夏一年定开债发起A	33.45	331006.91	-	-	-
5357	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	-	-	-
5358	大成惠源一年定开债发起式	6.87	64684.32	-	-	-
5359	安信永宁一年定开债券发起式	8.59	81014.01	-	-	-
5360	天弘新享一年定开债券发起	7.87	77341.46	-	-	-
5361	天弘惠享一年定开债券发起	8.42	79293.14	-	-	-
5362	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	19.90	195713.48	-	-	-
5363	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.03	48497.85	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

193

17150616.9500

100.00%

0.00%

2024-12-31

1169999333.3300

100.00%

0.00%

2024-06-30

1169999333.3300

100.00%

0.00%

2023-12-31

1002499250.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

1002499250.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	193	17150616.9500	331006.91	100.00
2024-12-31	3	1169999333.3300	350999.80	100.00
2024-06-30	3	1169999333.3300	350999.80	100.00
2023-12-31	4	1002499250.0000	400999.70	100.00
2023-06-30	4	1002499250.0000	400999.70	100.00

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