中航瑞夏一年定开债发起A(014435)_规模评级

中航瑞夏一年定开债发起A014435AVIC RUIXIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	30.73	30.73	33.79	33.79	33.79	33.79	35.83
季度净申购	0.00	-30006.66	0.00	0.00	0.00	-19992.89	0.00
总份额	301000.25	301000.25	331006.91	331006.91	331006.91	331006.91	350999.80
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.11	0.00
季度总赎回份额	0.00	30006.66	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中航瑞夏一年定开债发起A基金规模在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平

915	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.96	301014.68	-	0.00	-
916	永赢开泰中高等级中短债C	30.95	265588.63	140118.85	317733.77	177614.92
917	中加瑞合纯债债券	30.90	294493.29	-	-	0.00
918	华夏双债债券A	30.84	134355.95	35439.71	183893.88	148454.16
919	建信睿信三个月定期开放债券	30.83	276755.64	183233.70	183233.70	0.00
920	南方卓元债券A	30.78	271692.22	42605.73	166427.59	123821.86
921	华夏鼎琪三个月定开债券	30.77	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
922	中航瑞夏一年定开债发起A	30.73	301000.25	-	0.00	-
923	平安合泰定开债	30.71	271366.67	-	265.92	-
924	广发汇承定期开放债券	30.69	248929.81	0.82	0.82	0.00
925	交银施罗德中高等级信用债债券	30.65	300468.69	72.92	347.36	274.44
926	鹏扬淳利定期开放债券	30.60	296900.27	108907.74	121195.61	12287.87
927	鹏华永益3个月定开债券	30.59	276250.79	-	-	0.01
928	中银丰进定期开放债券	30.59	288239.93	-	-	-
929	创金合信尊享纯债债券A	30.56	295272.95	48410.04	48415.38	5.34

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中航瑞夏一年定开债发起A基金规模在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平

813	广发景华纯债A	32.19	303958.91	141870.23	168636.68	26766.44
814	银华安盈短债债券D	33.67	303061.17	102393.20	497936.99	395543.79
815	浦银安盛普庆纯债债券A	32.34	302417.24	-	-	20.75
816	创金合信信用红利债券A	36.25	301492.13	32477.97	46983.27	14505.30
817	平安元丰中短债债券A	34.20	301233.91	109851.57	266695.77	156844.19
818	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
819	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.96	301014.68	-	0.00	-
820	中航瑞夏一年定开债发起A	30.73	301000.25	-	0.00	-
821	永赢元利债券A	30.40	300963.30	-1.12	0.01	1.13
822	国金及第中短债A	32.33	300867.44	170514.50	336749.79	166235.29
823	景顺长城景兴信用纯债债券A	36.94	300816.21	171640.20	268730.58	97090.38
824	交银施罗德中高等级信用债债券	30.65	300468.69	72.92	347.36	274.44
825	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.53	300399.14	-	0.00	-
826	平安3-5年期政策性金融债债券A	33.41	300135.71	162456.33	162504.54	48.21
827	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.77	300000.21	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中航瑞夏一年定开债发起A基金规模在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平

5255	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.74	197687.00	-	0.00	-
5256	南方晨利一年定开债券发起	10.88	101489.01	-	0.00	-
5257	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.80	376527.87	-	-	-
5258	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.63	24860.34	-	-	0.01
5259	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.48	191662.32	-	0.00	-
5260	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.20	50999.92	-	0.00	-
5261	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.09	87873.60	-	-	-
5262	中航瑞夏一年定开债发起A	30.73	301000.25	-	0.00	-
5263	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	0.00	-
5264	大成惠源一年定开债发起式	6.37	59787.26	-	-	-
5265	安信永宁一年定开债券发起式	8.78	81014.01	-	-	-
5266	天弘新享一年定开债券发起	1.01	9781.37	-	-	-
5267	天弘惠享一年定开债券发起	8.09	76393.59	-	0.00	-
5268	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	12.42	118707.24	-	-	77466.83
5269	中欧安悦一年定开债券发起	10.30	98843.54	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中航瑞夏一年定开债发起A基金规模在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平

4544	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	0.00	-
4545	中航瑞晨87个月定开债A	83.57	799000.08	-	0.00	-
4546	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
4547	中航瑞发3个月定开债C	0.00	6.92	-10.55	0.00	10.55
4548	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.31	100000.05	-0.00	0.00	0.00
4549	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-0.02	0.00	0.02
4550	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00
4551	中航瑞夏一年定开债发起A	30.73	301000.25	-	0.00	-
4552	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	0.00	-
4553	中航瑞旭3个月定开债A	10.55	99990.49	-0.01	0.00	0.01
4554	中加纯债定开债券A	85.83	831560.81	-	0.00	-
4555	中加丰享纯债债券	61.29	607158.72	-	0.00	-
4556	中加恒享三个月定开债券	23.90	234676.03	-0.00	0.00	0.00
4557	中加瑞利纯债债券A	13.92	133073.45	-	0.00	-
4558	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中航瑞夏一年定开债发起A基金规模在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平

5359	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.32	490197.31	-	-	-
5360	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.74	197687.00	-	0.00	-
5361	南方晨利一年定开债券发起	10.88	101489.01	-	0.00	-
5362	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.80	376527.87	-	-	-
5363	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.48	191662.32	-	0.00	-
5364	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.20	50999.92	-	0.00	-
5365	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.09	87873.60	-	-	-
5366	中航瑞夏一年定开债发起A	30.73	301000.25	-	0.00	-
5367	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	0.00	-
5368	大成惠源一年定开债发起式	6.37	59787.26	-	-	-
5369	安信永宁一年定开债券发起式	8.78	81014.01	-	-	-
5370	天弘新享一年定开债券发起	1.01	9781.37	-	-	-
5371	天弘惠享一年定开债券发起	8.09	76393.59	-	0.00	-
5372	中欧安悦一年定开债券发起	10.30	98843.54	-	-	-
5373	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

186

16182809.2100

100.00%

0.00%

2025-12-31

193

17150616.9500

100.00%

0.00%

2025-06-30

193

17150616.9500

100.00%

0.00%

2024-12-31

1169999333.3300

100.00%

0.00%

2024-06-30

1169999333.3300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	186	16182809.2100	301000.25	100.00
2025-12-31	193	17150616.9500	331006.91	100.00
2025-06-30	193	17150616.9500	331006.91	100.00
2024-12-31	3	1169999333.3300	350999.80	100.00
2024-06-30	3	1169999333.3300	350999.80	100.00

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