中航瑞夏一年定开债发起A(014435)_分红排行

中航瑞夏一年定开债发起A014435AVIC RUIXIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	0.10元	2026-06-24	0.97%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.15元	2025-06-18	1.46%
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	0.10元	2025-03-22	0.97%
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	0.15元	2024-08-21	1.46%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.10元	2024-06-19	0.97%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.10元	2024-03-20	0.97%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.10元	2023-12-20	0.97%
2023-06-14	2023-06-14	2023-06-15	0.05元	2023-06-13	0.49%
2023-03-27	2023-03-27	2023-03-28	0.03元	2023-03-23	0.30%
2023-01-18	2023-01-18	2023-01-19	0.03元	2023-01-17	0.30%
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-24	0.03元	2022-11-22	0.30%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.03元	2022-09-20	0.29%
2022-08-17	2022-08-17	2022-08-18	0.02元	2022-08-16	0.20%
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	0.03元	2022-06-11	0.30%

中航瑞夏一年定开债发起A自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.71%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鹏华丰和债券A类(LOF)	1	10年10个月	1.17元	10.00%
鹏华双债增利债券A	5	13年6个月	3.71元	5.61%
鹏华双债加利债券A	2	13年4个月	1.92元	5.53%
鹏华丰融定期开放债券	10	12年10个月	7.29元	5.43%
鹏华信用增利债券A	8	16年4个月	5.09元	4.65%
鹏华永安定期开放债券	4	9年6个月	2.23元	4.63%
鹏华可转债债券A	1	11年7个月	0.57元	4.22%
鹏华普利债券C	1	6年3个月	0.42元	4.00%
鹏华永盛定期开放债券	1	9年9个月	0.52元	4.00%
鹏华普利债券A	1	6年3个月	0.43元	3.99%
鹏华丰泰定期开放债券A	12	12年12个月	5.27元	3.97%
鹏华丰收债券	19	18年4个月	8.13元	3.84%
鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	7	10年12个月	0.44元	3.71%
鹏华双债保利债券	8	12年12个月	3.70元	3.69%
鹏华丰盛债券	12	15年5个月	5.05元	3.50%
鹏华全球高收益债(QDII)	8	12年11个月	3.34元	3.45%
鹏华永融一年定期开放债券	4	7年6个月	1.52元	3.41%
鹏华信用增利债券B	8	16年4个月	3.96元	3.38%
鹏华丰利债券(LOF)A	9	10年5个月	3.29元	3.29%
鹏华丰华债券	8	10年9个月	2.86元	3.26%
鹏华永泽定期开放债券	4	8年8个月	1.60元	3.15%
鹏华丰禄债券	14	9年11个月	4.51元	3.05%
鹏华丰实定期开放债券A	14	12年12个月	4.80元	3.05%
鹏华中债1-3年农发行债券指数C	23	6年1个月	7.02元	2.93%
鹏华丰饶定期开放债券	6	10年1个月	1.86元	2.79%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	7	6年9个月	1.94元	2.70%
鹏华普天债券B	19	20年4个月	6.59元	2.62%
鹏华丰尚定期开放债券A	3	10年6个月	0.98元	2.60%
鹏华丰实定期开放债券B	14	12年12个月	4.15元	2.60%
鹏华尊晟定期开放发起式债券	7	7年3个月	1.86元	2.58%
5年地债	3	7年1个月	88.20元	2.58%
鹏华丰利债券(LOF)C	1	3年7个月	0.28元	2.54%
鹏华丰泰定期开放债券B	7	10年11个月	2.04元	2.54%
鹏华普天债券A	23	23年2个月	7.98元	2.50%
鹏华丰尚定期开放债券B	3	10年6个月	0.90元	2.42%
鹏华丰惠债券	9	9年9个月	2.34元	2.36%
鹏华尊信3个月定开发起式债券	5	7年1个月	1.27元	2.31%
鹏华丰享债券	6	9年6个月	1.61元	2.28%
鹏华丰达债券	9	10年1个月	2.16元	2.22%
鹏华丰源债券	12	9年3个月	2.79元	2.16%
鹏华丰瑞债券	13	9年5个月	2.90元	2.14%
鹏华丰腾债券	9	9年11个月	2.07元	2.11%
鹏华丰茂债券	8	10年3个月	1.88元	2.10%
鹏华丰康债券	14	9年6个月	3.26元	2.07%
鹏华尊裕一年定开发起式债券	7	6年7个月	1.47元	2.06%
鹏华永泰定期开放债券	7	9年4个月	1.95元	2.04%
鹏华尊达一年定开发起式债券	6	6年4个月	1.21元	1.93%
鹏华永诚一年定开债券	12	7年9个月	2.45元	1.92%
鹏华尊享定期开放发起式债券	7	8年3个月	1.39元	1.82%
鹏华丰登债券	9	7年1个月	1.66元	1.78%
鹏华丰盈债券	31	9年10个月	5.92元	1.78%
鹏华锦润86个月定开债券	11	6年2个月	1.99元	1.70%
鹏华丰润债券(LOF)	36	15年9个月	6.68元	1.66%
鹏华尊诚定期开放发起式债券	4	7年3个月	0.72元	1.58%
鹏华丰玉债券	18	9年6个月	2.80元	1.46%
鹏华3个月中短债A	3	7年11个月	0.52元	1.43%
鹏华永鑫一年定开债券	6	3年10个月	0.86元	1.40%
鹏华丰宁债券	3	5年2个月	0.41元	1.32%
鹏华丰颐债券	13	5年10个月	1.68元	1.27%
鹏华永宁3个月定开债券	4	4年5个月	0.53元	1.21%
鹏华产业债债券	47	13年7个月	6.61元	1.21%
鹏华锦利两年定期开放债券	13	6年12个月	1.57元	1.17%
鹏华丰庆债券	13	6年11个月	1.49元	1.12%
鹏华3个月中短债C	3	7年11个月	0.39元	1.11%
鹏华纯债债券	45	13年12个月	5.35元	1.09%
鹏华丰尊债券	6	3年6个月	0.65元	1.06%
鹏华永平6个月定开债券	2	4年1个月	0.20元	0.99%
鹏华丰启债券	3	3年12个月	0.30元	0.98%
鹏华尊悦定开债发起式	27	8年4个月	2.76元	0.98%
鹏华丰恒债券	29	9年12个月	2.76元	0.87%
鹏华永益3个月定开债券	10	5年3个月	0.77元	0.76%
鹏华尊和一年定开发起式债券	8	5年9个月	0.64元	0.74%
鹏华中债3-5年国开行债券指数A	20	6年5个月	1.47元	0.68%
丰鑫债券	27	6年12个月	1.94元	0.66%
0-4地债	5	6年2个月	37.12元	0.65%
鹏华永润一年定期开放债券	21	7年6个月	1.43元	0.64%
鹏华中债3-5年国开行债券指数C	20	6年5个月	1.28元	0.58%
鹏华0-5年利率发起式债券	27	6年9个月	1.67元	0.57%
鹏华中债1-3年农发行债券指数A	23	6年1个月	1.32元	0.55%
鹏华金利债券	28	7年1个月	1.67元	0.54%
鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	29	7年6个月	1.59元	0.52%
鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	29	7年6个月	1.60元	0.52%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	22	5年12个月	0.89元	0.39%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	22	5年12个月	0.62元	0.28%
鹏华丰和债券(LOF)C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0	7年9个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
鹏华可转债债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
鹏华双债加利债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
鹏华稳瑞中短债	0	4年9个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券E	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券D	0	3年11个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
鹏华丰顺债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
鹏华双债增利债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
鹏华丰泽债券(LOF)	0	14年9个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0	15年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平

4965	永赢惠益债券A	-0.08	0.23	0.39	2.00	2.68
4966	永赢惠益债券C	-0.08	0.21	0.33	1.89	2.53
4967	招商金融债3个月定开债	-0.08	0.14	0.26	1.55	1.92
4968	招商添浩纯债A	-0.08	0.19	0.45	1.57	1.92
4969	招商添浩纯债C	-0.08	0.17	0.41	1.47	1.79
4970	招商招享纯债A	-0.08	0.18	0.11	0.56	0.84
4971	招商招享纯债C	-0.08	0.17	0.06	0.46	0.70
4972	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.08	0.10	0.46	1.32	1.71
4973	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.08	0.10	0.45	1.29	1.70
4974	中欧兴利债券C	-0.08	0.06	0.23	1.16	1.53
4975	中泰安益利率债A	-0.08	0.13	0.20	1.87	2.46
4976	中泰安益利率债C	-0.08	0.11	0.16	1.79	2.34
4977	中银丰庆定期开放债券	-0.08	-0.02	0.21	0.78	1.08
4978	中邮尊佑一年定开债券	-0.08	0.12	0.53	1.31	1.70
4979	鑫元惠丰纯债债券A	-0.08	0.18	0.38	1.49	1.97

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平

4506	招商招利1个月期理财债券C	0.04	0.10	0.13	0.39	0.50
4507	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	-0.01	0.10	0.27	0.71	0.94
4508	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.09	0.10	-0.26	-0.28	1.27
4509	招商鑫诚短债C	0.03	0.10	0.29	0.64	0.85
4510	招商鑫福中短债C	0.01	0.10	0.25	0.79	1.05
4511	浙商惠泉3个月定开A	0.02	0.10	0.24	0.31	0.67
4512	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.28	0.48	0.99
4513	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.08	0.10	0.46	1.32	1.71
4514	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.08	0.10	0.45	1.29	1.70
4515	中航瑞智纯债C	-0.03	0.10	0.31	0.89	1.45
4516	中加聚鑫纯债一年C	0.03	0.10	0.32	0.94	1.23
4517	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.30	0.60	0.80
4518	中加颐享纯债债券A	0.00	0.10	0.12	0.95	1.34
4519	中加颐瑾定开债券A	0.00	0.10	0.21	1.09	1.52
4520	中加优享纯债债券C	-0.01	0.10	0.17	1.04	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平

1624	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.46	1.01	1.54
1625	永赢丰益债券	0.00	0.21	0.46	1.51	2.12
1626	永赢盛益债券A	-0.09	0.23	0.46	1.90	2.27
1627	永赢卓利债券	-0.03	0.20	0.46	1.62	2.23
1628	招商添泰1年定开债发起式	-0.01	0.18	0.46	1.24	1.57
1629	招商添裕纯债A	0.01	0.21	0.46	1.54	2.05
1630	浙商兴永三个月定期开放债券	0.01	0.20	0.46	1.57	2.08
1631	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.08	0.10	0.46	1.32	1.71
1632	中加丰泽纯债	-0.01	0.20	0.46	1.57	2.05
1633	中融益海30天滚动持有短债A	0.02	0.20	0.46	1.13	1.48
1634	中融睿祥纯债A	0.02	0.22	0.46	1.62	2.16
1635	中银国有企业债A	0.09	0.22	0.46	1.07	2.63
1636	鑫元一年定开中高等级	-0.04	0.21	0.46	1.46	1.91
1637	博时裕弘纯债债券	-0.07	0.24	0.45	1.82	2.39
1638	博时裕乾纯债A	-0.03	0.19	0.45	1.46	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平

2230	融通通灿债券	-0.05	0.17	0.35	1.32	1.75
2231	融通债券C	-0.04	0.15	0.41	1.32	1.77
2232	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.05	0.19	0.47	1.32	1.56
2233	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.03	0.15	0.26	1.32	1.65
2234	兴银合盈债券C	-0.01	0.19	0.38	1.32	1.91
2235	易方达高等级信用债债券A	-0.07	0.28	0.61	1.32	1.83
2236	易方达裕浙3个月定开债券	-0.07	0.17	0.31	1.32	1.66
2237	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.08	0.10	0.46	1.32	1.71
2238	中银汇享债券	0.04	0.20	0.40	1.32	1.84
2239	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.70	1.32	1.73
2240	中邮鑫溢中短债债券A	-0.01	0.17	0.39	1.32	1.81
2241	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
2242	渤海汇金汇添益3个月定开	0.03	0.26	0.40	1.31	1.80
2243	长信纯债一年定开债券A	-0.01	0.11	0.55	1.31	1.45
2244	大成惠利纯债债券	-0.02	0.15	0.33	1.31	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平

2675	山西证券90天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.40	1.27	1.71
2676	添富中债1-3年国开债A	-0.02	0.16	0.33	1.40	1.71
2677	万家鑫耀纯债债券A	-0.06	0.17	0.27	1.42	1.71
2678	信诚三得益债券B	0.02	0.55	-0.99	-0.88	1.71
2679	兴银汇智定开债	-0.04	0.14	0.31	1.27	1.71
2680	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.01	0.18	0.33	1.35	1.71
2681	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.03	0.17	0.36	1.34	1.71
2682	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.08	0.10	0.46	1.32	1.71
2683	中金金誉债券	0.01	0.17	0.40	1.24	1.71
2684	中融季季红定期开放债券A	-0.02	0.16	0.30	1.30	1.71
2685	中银宁享债券	0.01	0.31	0.67	1.48	1.71
2686	博时富淳3个月定开债发起式	-0.05	0.19	0.38	1.42	1.70
2687	渤海汇金汇增利3个月定开	0.01	0.20	0.28	1.30	1.70
2688	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.02	0.29	0.51	1.30	1.70
2689	方正富邦稳裕纯债C	0.00	0.10	0.13	1.15	1.70

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