中航瑞夏一年定开债发起A(014435)_分红排行

中航瑞夏一年定开债发起A014435AVIC RUIXIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	0.10元	2026-06-24	0.97%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.15元	2025-06-18	1.46%
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	0.10元	2025-03-22	0.97%
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	0.15元	2024-08-21	1.46%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.10元	2024-06-19	0.97%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.10元	2024-03-20	0.97%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.10元	2023-12-20	0.97%
2023-06-14	2023-06-14	2023-06-15	0.05元	2023-06-13	0.49%
2023-03-27	2023-03-27	2023-03-28	0.03元	2023-03-23	0.30%
2023-01-18	2023-01-18	2023-01-19	0.03元	2023-01-17	0.30%
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-24	0.03元	2022-11-22	0.30%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.03元	2022-09-20	0.29%
2022-08-17	2022-08-17	2022-08-18	0.02元	2022-08-16	0.20%
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	0.03元	2022-06-11	0.30%

中航瑞夏一年定开债发起A自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.71%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平

4989	中海增强收益债券A	0.00	0.97	0.00	-0.63	1.05
4990	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.35	1.17	2.34	2.72
4991	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.22	2.43	2.83
4992	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.25	1.02	2.42	2.80
4993	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.23	0.93	2.21	2.57
4994	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.16	0.61	1.74	2.12
4995	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
4996	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.13	0.64	1.44	1.66
4997	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.12	0.61	1.41	1.64
4998	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4999	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
5000	中加丰尚纯债债券A	0.00	0.15	0.60	1.38	1.72
5001	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5002	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	0.15	0.80	0.88
5003	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平

3241	招商鑫福中短债A	0.02	0.13	0.38	0.93	1.10
3242	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.13	0.41	1.03	1.19
3243	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.89	1.05
3244	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.13	0.36	0.82	1.16
3245	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	0.13	0.41	1.03	1.19
3246	浙商中短债C	0.02	0.13	0.44	1.10	1.33
3247	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	1.00	1.13
3248	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.13	0.64	1.44	1.66
3249	中加丰享纯债债券	0.02	0.13	0.66	1.61	1.67
3250	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.13	0.68	1.56	1.74
3251	中加民丰纯债A	0.02	0.13	0.46	1.14	1.39
3252	中加享利三年债券	0.02	0.13	0.36	0.67	0.80
3253	中欧中短债债券发起C	0.02	0.13	0.39	0.99	1.18
3254	中融聚锦一年定开债券	0.01	0.13	0.55	1.37	1.68
3255	中泰稳固30天持有中短债A	0.02	0.13	0.43	1.10	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平

1861	兴业6个月定开债券	0.03	0.18	0.64	1.54	1.79
1862	易方达高等级信用债债券C	0.05	0.30	0.64	1.17	1.43
1863	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
1864	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
1865	永赢泰益债券A	0.04	0.28	0.64	1.49	1.83
1866	永赢昭利债券A	0.03	0.22	0.64	1.45	1.80
1867	中航瑞景3个月定开C	0.03	0.22	0.64	1.44	1.74
1868	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.13	0.64	1.44	1.66
1869	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.26	0.64	1.43	1.74
1870	中加颐兴定开债券	0.02	0.27	0.64	1.49	1.79
1871	中欧尊悦一年定开债券发起	0.12	0.14	0.64	1.51	1.61
1872	中融恒益纯债A	0.03	0.22	0.64	1.53	1.83
1873	中融聚安定期开放债券	0.03	0.30	0.64	1.45	1.64
1874	中银丰实定期开放债券	0.02	0.11	0.64	1.71	2.04
1875	中银惠利半年定期开放债券B	0.02	0.25	0.64	1.62	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平

2004	新华聚利A	0.02	0.21	0.66	1.44	1.71
2005	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.02	0.05	0.50	1.44	1.79
2006	易方达裕浙3个月定开债券	0.02	0.23	0.73	1.44	1.61
2007	易方达中债3-5年期国债	0.02	0.29	0.71	1.44	1.76
2008	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.03	0.18	0.59	1.44	1.71
2009	招商招旭纯债D	0.02	0.29	0.61	1.44	1.66
2010	中航瑞景3个月定开C	0.03	0.22	0.64	1.44	1.74
2011	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.13	0.64	1.44	1.66
2012	中银智享债券C	0.03	0.28	0.66	1.44	1.72
2013	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.24	0.73	1.44	1.67
2014	鑫元双债增强债券C	0.05	0.22	0.71	1.44	1.64
2015	博时富进一年期定开债发起式	0.04	0.25	0.56	1.43	1.69
2016	博时聚润纯债债券	0.02	0.19	0.58	1.43	1.69
2017	长城信利一年定开债券发起式	0.02	0.23	0.62	1.43	1.74
2018	长盛安鑫中短债E	0.02	0.15	0.55	1.43	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平

2474	永赢淳利债券	0.03	0.24	0.60	1.33	1.66
2475	永赢增益债券C	0.03	0.29	0.70	1.52	1.66
2476	招商添逸1年定开债	0.05	0.17	0.59	1.41	1.66
2477	招商添悦纯债C	0.02	0.15	0.65	1.45	1.66
2478	招商招旭纯债A	0.02	0.29	0.61	1.43	1.66
2479	招商招旭纯债D	0.02	0.29	0.61	1.44	1.66
2480	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.09	0.10	0.19	0.26	1.66
2481	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.13	0.64	1.44	1.66
2482	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.03	0.17	0.53	1.32	1.66
2483	中银证券汇享定期开放债券	0.04	0.14	0.52	1.45	1.66
2484	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.03	0.28	0.66	1.45	1.65
2485	富国稳健增强债券A/B	0.15	0.82	-0.22	0.22	1.65
2486	工银产业债债券A	-0.06	-0.99	-0.37	0.13	1.65
2487	工银瑞诚一年定开债券C	0.03	0.35	0.70	1.49	1.65
2488	光大纯债债券A	0.02	0.29	0.69	1.41	1.65

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