中航瑞夏一年定开债发起A(014435)_分红排行

中航瑞夏一年定开债发起A014435AVIC RUIXIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	0.10元	2026-06-24	0.97%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.15元	2025-06-18	1.46%
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	0.10元	2025-03-22	0.97%
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	0.15元	2024-08-21	1.46%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.10元	2024-06-19	0.97%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.10元	2024-03-20	0.97%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.10元	2023-12-20	0.97%
2023-06-14	2023-06-14	2023-06-15	0.05元	2023-06-13	0.49%
2023-03-27	2023-03-27	2023-03-28	0.03元	2023-03-23	0.30%
2023-01-18	2023-01-18	2023-01-19	0.03元	2023-01-17	0.30%
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-24	0.03元	2022-11-22	0.30%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.03元	2022-09-20	0.29%
2022-08-17	2022-08-17	2022-08-18	0.02元	2022-08-16	0.20%
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	0.03元	2022-06-11	0.30%

中航瑞夏一年定开债发起A自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.71%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
金鹰元盛债券E	1	9年9个月	2.01元	15.51%
金鹰添盈纯债债券C	9	5年6个月	11.24元	12.28%
金鹰持久增利(LOF)C	1	14年9个月	1.40元	10.08%
金鹰元盛债券(LOF)C	1	13年7个月	1.15元	9.71%
金鹰持久增利E	1	9年10个月	0.90元	6.33%
金鹰添盈纯债债券A	20	9年10个月	13.10元	6.23%
金鹰添利信用债债券A	5	9年9个月	2.86元	5.11%
金鹰添利信用债债券C	5	9年9个月	2.79元	5.03%
金鹰鑫日享债券A	4	7年8个月	1.91元	4.52%
金鹰恒润债券发起式C	1	4年1个月	0.51元	4.50%
金鹰恒润债券发起式A	1	4年1个月	0.51元	4.47%
金鹰鑫日享债券C	4	7年8个月	1.86元	4.42%
金鹰元祺信用债	1	10年8个月	0.42元	3.69%
金鹰添祥中短债C	4	8年2个月	1.26元	2.94%
金鹰添祥中短债A	4	8年2个月	1.26元	2.91%
金鹰添裕纯债债券A	7	9年12个月	2.07元	2.73%
金鹰添裕纯债债券C	3	5年6个月	0.68元	2.07%
金鹰添益3个月定开债	16	10年3个月	2.93元	1.68%
金鹰添盛定期开放债券	15	8年2个月	2.40元	1.56%
金鹰添润定期开放债券	16	9年9个月	2.66元	1.45%
金鹰添悦60天滚动持有短债A	1	3年11个月	0.10元	0.97%
金鹰添悦60天滚动持有短债C	1	3年11个月	0.10元	0.97%
金鹰添瑞中短债C	30	9年2个月	2.04元	0.65%
金鹰添瑞中短债A	30	9年2个月	2.06元	0.63%
金鹰年年邮享一年持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
金鹰年年邮享一年持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
金鹰元丰债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
金鹰添兴一年定开债券发起式	0	56年11个月	0.00元	0.00%
金鹰元丰债券A	0	9年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平

1313	易方达信用债债券A	0.39	0.61	1.24	2.18	3.47
1314	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.39	0.24	0.24	1.11	2.40
1315	银华顺璟6个月定期开放债券	0.39	0.74	1.11	1.82	2.83
1316	永赢泰利债券C	0.39	0.78	1.62	2.62	3.75
1317	永赢欣益一年	0.39	0.95	1.44	2.82	4.92
1318	招商添悦纯债A	0.39	0.74	1.12	1.90	2.96
1319	中海丰盈三个月定期开放债券	0.39	0.75	1.11	1.76	2.35
1320	中航瑞夏一年定开债发起A	0.39	0.69	1.06	1.71	2.74
1321	中航瑞夏一年定开债发起C	0.39	0.69	1.08	1.70	2.74
1322	中欧聚瑞债券A	0.39	0.05	-0.49	-1.08	-0.22
1323	中融恒裕纯债C	0.39	0.64	0.93	1.55	2.40
1324	中信建投景泰债券C	0.39	0.59	1.02	1.51	2.01
1325	中银国有企业债A	0.39	0.32	0.17	0.78	2.85
1326	中银国有企业债C	0.39	0.29	0.10	0.63	2.59
1327	中银恒泰9个月持有期债券A	0.39	0.14	0.05	-0.59	-0.02

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平

659	同泰泰裕三个月定开债A	0.11	0.69	3.24	9.48	10.56
660	新华利率债A	0.40	0.69	1.08	2.25	3.42
661	兴业裕华债券	0.46	0.69	1.32	2.12	3.32
662	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.46	0.69	1.50	2.56	4.03
663	永赢盛益债券C	0.38	0.69	1.02	2.08	3.17
664	永赢中债3-5年政金债指数A	0.31	0.69	1.06	2.02	3.48
665	招商安华债券D	1.70	0.69	2.67	-0.11	1.59
666	中航瑞夏一年定开债发起A	0.39	0.69	1.06	1.71	2.74
667	中航瑞夏一年定开债发起C	0.39	0.69	1.08	1.70	2.74
668	中泰安益利率债C	0.33	0.69	1.09	1.85	3.44
669	博时中债3-5年国开行A	0.33	0.68	1.09	1.91	3.16
670	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.43	0.68	1.06	1.85	2.86
671	蜂巢丰华债券C	0.39	0.68	1.04	1.86	3.07
672	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.46	0.68	1.15	1.99	3.30
673	广发集富纯债A	0.39	0.68	1.16	2.34	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平

937	兴银合丰债券C	0.34	0.73	1.06	2.10	2.85
938	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.28	0.56	1.06	1.76	2.86
939	永赢盛益债券A	0.38	0.70	1.06	2.18	3.35
940	永赢中债3-5年政金债指数A	0.31	0.69	1.06	2.02	3.48
941	招商招坤纯债A	0.31	0.48	1.06	1.67	2.70
942	招商招悦纯债C	0.34	0.51	1.06	1.89	3.37
943	中航瑞发3个月定开债A	0.35	0.60	1.06	2.27	3.30
944	中航瑞夏一年定开债发起A	0.39	0.69	1.06	1.71	2.74
945	中航瑞旭3个月定开债A	0.32	0.61	1.06	1.87	3.01
946	中融恒阳纯债A	0.32	0.59	1.06	1.80	2.89
947	博时裕创纯债	0.29	0.42	1.05	1.84	2.81
948	博时中债3-5年国开行C	0.32	0.66	1.05	1.85	3.05
949	大成安汇金融债A	0.29	0.76	1.05	1.83	2.62
950	工银瑞诚一年定开债券C	0.41	0.75	1.05	1.81	2.72
951	国联安增富一年定开债券发起式	0.20	0.35	1.05	1.70	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平

1290	融通通华五年定开债券A	0.07	0.34	0.88	1.71	2.79
1291	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.29	0.48	1.09	1.71	2.54
1292	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.26	0.44	0.94	1.71	2.69
1293	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.24	0.55	0.88	1.71	2.80
1294	永赢湖北国企债一年定开发起	0.22	0.47	0.95	1.71	3.25
1295	永赢增益债券C	0.33	0.46	0.96	1.71	2.63
1296	招商添盈纯债A	0.30	0.39	0.90	1.71	3.27
1297	中航瑞夏一年定开债发起A	0.39	0.69	1.06	1.71	2.74
1298	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.29	0.64	1.00	1.71	2.82
1299	中邮定期开放债券A	0.00	0.08	0.93	1.71	3.21
1300	鑫元合利定期开放	0.18	0.34	0.91	1.71	3.02
1301	大成惠福纯债债券	0.25	0.50	0.91	1.70	2.52
1302	蜂巢添盈纯债A	0.25	0.38	0.96	1.70	3.03
1303	蜂巢添盈纯债C	0.25	0.39	0.96	1.70	3.02
1304	富国强回报定期开放债券C	0.18	0.31	0.83	1.70	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平

1567	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.30	0.48	0.92	1.60	2.74
1568	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.27	0.61	0.90	1.73	2.74
1569	宏利纯利债券C	0.25	0.43	0.85	1.57	2.74
1570	华安鼎盈一年定开债发起式	0.18	0.39	0.85	1.60	2.74
1571	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.27	0.50	0.91	1.62	2.74
1572	鹏扬稳利债券C	0.18	0.28	0.31	0.65	2.74
1573	银河睿丰定开债券	0.15	0.29	1.01	1.75	2.74
1574	中航瑞夏一年定开债发起A	0.39	0.69	1.06	1.71	2.74
1575	中航瑞夏一年定开债发起C	0.39	0.69	1.08	1.70	2.74
1576	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.28	0.55	0.88	1.67	2.74
1577	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.28	0.55	0.88	1.67	2.74
1578	博时双月薪定期支付债券	0.24	0.35	0.96	1.79	2.73
1579	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.17	0.36	0.86	1.53	2.73
1580	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.87	1.09	1.43	1.87	2.73
1581	嘉实致信一年定期纯债债券	0.24	0.41	0.85	1.48	2.73

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