中航瑞夏一年定开债发起A(014435)_分红排行

中航瑞夏一年定开债发起A014435AVIC RUIXIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.15元	2025-06-18	1.46%
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	0.10元	2025-03-22	0.97%
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	0.15元	2024-08-21	1.46%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.10元	2024-06-19	0.97%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.10元	2024-03-20	0.97%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.10元	2023-12-20	0.97%
2023-06-14	2023-06-14	2023-06-15	0.05元	2023-06-13	0.49%
2023-03-27	2023-03-27	2023-03-28	0.03元	2023-03-23	0.30%
2023-01-18	2023-01-18	2023-01-19	0.03元	2023-01-17	0.30%
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-24	0.03元	2022-11-22	0.30%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.03元	2022-09-20	0.29%
2022-08-17	2022-08-17	2022-08-18	0.02元	2022-08-16	0.20%
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	0.03元	2022-06-11	0.30%

中航瑞夏一年定开债发起A自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.69%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	9年9个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年6个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年6个月	0.50元	4.67%
永赢荣益债券A	7	7年5个月	2.68元	3.72%
永赢淳利债券	1	6年4个月	0.37元	3.67%
永赢荣益债券C	7	7年5个月	2.57元	3.58%
永赢凯利债券	5	6年9个月	1.69元	3.17%
永赢鼎利债券A	4	5年5个月	1.23元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年3个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年5个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	9年9个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	6年10个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	6年8个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年4个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	8年12个月	2.90元	2.57%
永赢中债3-5年政金债指数A	3	4年6个月	0.85元	2.54%
永赢诚益债券C	9	7年3个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年4个月	2.07元	2.29%
永赢同利债券C	2	6年7个月	0.46元	2.27%
永赢同利债券A	2	6年7个月	0.46元	2.26%
永赢嘉益债券	10	7年5个月	2.28元	2.25%
永赢永益债券A	13	8年5个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年5个月	2.75元	2.11%
永赢祥益债券C	9	7年4个月	1.91元	2.10%
永赢泽利一年	4	5年6个月	0.89元	2.06%
永赢中债-1-5年国开债指数C	5	5年10个月	1.10元	2.04%
永赢颐利债券	5	7年1个月	1.17元	2.04%
永赢昌益债券A	7	7年3个月	1.48元	2.03%
永赢中债-1-5年国开债指数A	5	5年10个月	1.10元	2.02%
永赢昌益债券C	7	7年3个月	1.46元	2.01%
永赢昌利债券C	1	6年7个月	0.20元	1.94%
永赢坤益债券	4	3年7个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	7年11个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	8	6年9个月	1.48元	1.76%
永赢乾益债券	4	4年7个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券A	14	7年8个月	2.46元	1.72%
永赢增益债券C	15	7年11个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	8年12个月	3.32元	1.72%
永赢昌利债券A	6	6年7个月	1.12元	1.69%
永赢聚益债券A	7	7年6个月	1.18元	1.68%
永赢泰益债券C	14	7年8个月	2.36元	1.66%
永赢聚益债券C	7	7年6个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年3个月	2.21元	1.63%
永赢汇利六个月定开债	6	6年4个月	0.99元	1.55%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年5个月	0.15元	1.53%
永赢丰利债券A	17	8年1个月	2.60元	1.52%
永赢邦利债券C	5	5年7个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	5年7个月	0.85元	1.49%
永赢众利债券	5	6年7个月	0.87元	1.49%
永赢通益债券C	15	7年3个月	2.25元	1.44%
永赢丰利债券C	17	8年1个月	2.46元	1.43%
永赢润益债券C	9	7年6个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年6个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	7年9个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年2个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	15	7年3个月	2.01元	1.28%
永赢泰宁63个月定开债	9	5年3个月	1.19元	1.24%
永赢中债-1-3年政金债指数	11	6年11个月	1.43元	1.22%
永赢惠益债券A	17	7年8个月	2.20元	1.20%
永赢丰益债券	25	8年12个月	2.97元	1.18%
永赢惠益债券C	17	7年8个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	13	6年2个月	1.49元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年2个月	1.11元	1.09%
永赢欣益一年	13	5年6个月	1.50元	1.07%
永赢盈益债券A	16	7年6个月	1.77元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年4个月	2.45元	1.06%
永赢盈益债券C	16	7年6个月	1.68元	1.02%
永赢瑞宁87个月定开债	11	5年7个月	1.22元	1.01%
永赢裕益债券C	23	7年4个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	7年5个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年5个月	1.48元	0.90%
永赢中债3-5年政金债指数C	2	4年6个月	0.20元	0.86%
永赢合益债券	22	6年11个月	1.88元	0.85%
永赢悦利债券	16	6年9个月	1.27元	0.79%
永赢昭利债券C	1	3年1个月	0.08元	0.78%
永赢元利债券A	18	5年12个月	1.36元	0.75%
永赢昭利债券A	1	3年1个月	0.08元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年1个月	1.06元	0.71%
永赢元利债券C	18	5年12个月	1.20元	0.65%
永赢宏泰短债A	12	3年7个月	0.78元	0.64%
永赢泰利债券A	3	6年10个月	0.19元	0.62%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年6个月	0.72元	0.57%
永赢宏泰短债C	13	3年7个月	0.77元	0.56%
永赢宏益债券A	2	7年2个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年2个月	0.08元	0.37%
永赢月月享30天持有期短债A	1	2年10个月	0.01元	0.09%
永赢月月享30天持有期短债C	1	2年10个月	0.01元	0.09%
永赢易弘债券	0	5年11个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平

4418	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.63	0.13
4419	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.35	1.14	2.32	0.28
4420	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.36	1.19	2.43	0.29
4421	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.17	0.45	-0.24	0.30
4422	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.15	0.36	-0.43	0.28
4423	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.22	0.71	0.52	0.28
4424	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
4425	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.10	0.46	0.22	0.19
4426	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.10	0.47	0.23	0.20
4427	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4428	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
4429	中加丰享纯债债券	0.00	0.05	0.21	0.77	0.05
4430	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.19	0.50	1.19	0.17
4431	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.17	0.45	1.08	0.15
4432	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平

4964	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.10	0.30	0.62	0.09
4965	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.03	0.10	0.22	0.36	0.11
4966	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.34	0.68	0.09
4967	易方达恒信定开债券发起式	-0.01	0.10	0.11	0.63	0.10
4968	易米和丰债券C	-0.02	0.10	-0.12	-0.40	0.13
4969	银河嘉裕债券	0.00	0.10	0.22	-0.09	0.08
4970	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.30	0.61	0.09
4971	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.10	0.46	0.22	0.19
4972	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.10	0.47	0.23	0.20
4973	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.72	1.35	0.10
4974	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.27	0.54	0.09
4975	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.29	0.63	0.09
4976	中信建投景安债券C	0.01	0.10	-0.37	-1.86	0.07
4977	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.25	0.52	0.09
4978	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.02	0.10	0.39	0.66	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平

2706	永赢月月享30天持有期短债A	0.03	0.21	0.46	0.80	0.18
2707	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.27	0.46	0.87	0.26
2708	招商添盈纯债E	0.08	0.37	0.46	0.59	0.38
2709	招商添琪3个月定开债发起式A	0.01	0.29	0.46	0.86	0.26
2710	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.24	0.46	0.78	0.23
2711	招商招顺纯债A	0.04	0.25	0.46	0.78	0.23
2712	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.09	0.46	1.06	0.06
2713	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.10	0.46	0.22	0.19
2714	中加瑞鑫纯债债券	0.02	0.22	0.46	0.78	0.19
2715	中金金信债券	0.04	0.21	0.46	0.80	0.19
2716	中融睿祥纯债A	0.04	0.30	0.46	0.71	0.30
2717	鑫元金融债3个月定开	0.02	0.23	0.46	0.70	0.22
2718	安信尊享添利利率债C	0.04	0.31	0.45	0.98	0.27
2719	博时富泽金融债	-0.01	0.38	0.45	0.66	0.35
2720	博时广利3个月定开债发起式	0.00	0.17	0.45	0.65	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平

4845	淳厚稳惠债券A	0.02	0.19	0.28	0.22	0.21
4846	方正富邦恒利A	0.05	0.35	0.55	0.22	0.35
4847	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4848	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4849	华泰柏瑞季季红债券C	0.04	0.30	0.09	0.22	0.29
4850	建信利率债策略纯债债券A	0.03	0.27	0.37	0.22	0.29
4851	南方初元中短债A	0.01	0.17	0.22	0.22	0.15
4852	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.10	0.46	0.22	0.19
4853	中加丰裕纯债债券A	0.03	0.29	0.20	0.22	0.27
4854	中加聚鑫纯债一年C	0.06	0.15	0.63	0.22	0.12
4855	中融恒泰纯债C	-0.09	0.39	0.38	0.22	0.42
4856	中融恒信纯债C	0.00	0.12	0.08	0.22	0.12
4857	中融恒泽纯债A	0.08	0.59	0.32	0.22	0.55
4858	鑫元皓利一年定开债发起式	0.12	0.33	0.71	0.22	0.22
4859	博时安丰18个月定开债C	0.00	0.02	0.04	0.21	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平

3647	招商招盛纯债C	0.01	0.21	0.23	0.38	0.19
3648	招商招旭纯债C	0.03	0.22	0.33	0.32	0.19
3649	招商招琪纯债A	0.01	0.21	0.31	0.59	0.19
3650	浙商惠南纯债	0.02	0.20	0.40	0.58	0.19
3651	浙商惠盈纯债C	0.01	0.19	0.40	0.60	0.19
3652	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.20	0.36	0.70	0.19
3653	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.02	0.17	0.35	-0.11	0.19
3654	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.10	0.46	0.22	0.19
3655	中加1-5年国开债指数	0.02	0.20	0.44	0.66	0.19
3656	中加博盈一年定开债券发起	0.02	0.19	-0.27	-0.54	0.19
3657	中加瑞鑫纯债债券	0.02	0.22	0.46	0.78	0.19
3658	中加穗盈纯债债券	0.02	0.17	0.39	0.70	0.19
3659	中金金信债券	0.04	0.21	0.46	0.80	0.19
3660	中金新辉1年	0.03	0.21	0.38	1.03	0.19
3661	中融恒鑫纯债A	0.04	0.23	0.48	0.67	0.19

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。