中航瑞夏一年定开债发起A(014435)_分红排行

中航瑞夏一年定开债发起A014435AVIC RUIXIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	0.10元	2026-06-24	0.97%
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.15元	2025-06-18	1.46%
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	0.10元	2025-03-22	0.97%
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	0.15元	2024-08-21	1.46%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.10元	2024-06-19	0.97%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.10元	2024-03-20	0.97%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.10元	2023-12-20	0.97%
2023-06-14	2023-06-14	2023-06-15	0.05元	2023-06-13	0.49%
2023-03-27	2023-03-27	2023-03-28	0.03元	2023-03-23	0.30%
2023-01-18	2023-01-18	2023-01-19	0.03元	2023-01-17	0.30%
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-24	0.03元	2022-11-22	0.30%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.03元	2022-09-20	0.29%
2022-08-17	2022-08-17	2022-08-18	0.02元	2022-08-16	0.20%
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	0.03元	2022-06-11	0.30%

中航瑞夏一年定开债发起A自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.71%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
泰信债券周期回报	13	15年5个月	6.18元	4.27%
泰信汇盈债券C	2	4年4个月	0.70元	3.35%
泰信汇盈债券A	3	4年4个月	1.26元	3.34%
泰信债券增强收益A	14	16年12个月	5.23元	3.23%
泰信鑫益定期开放C	9	12年12个月	3.49元	3.14%
泰信鑫益定期开放A	9	12年12个月	3.62元	3.12%
泰信债券增强收益C	14	16年12个月	4.52元	2.82%
泰信双息双利债券	26	20年1个月	6.86元	2.42%
泰信汇享利率债债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
泰信汇享利率债债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
泰信鑫瑞债券发起式A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
泰信鑫瑞债券发起式C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
泰信汇利三个月定开债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
泰信汇利三个月定开债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
泰信添利30天持有期债券发起式A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
泰信添利30天持有期债券发起式C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
泰信汇鑫三个月定开债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
泰信汇鑫三个月定开债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
泰信添鑫中短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
泰信添鑫中短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平

4732	中海稳健收益债券	0.00	-0.17	0.18	0.44	0.44
4733	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.17	2.36	2.36
4734	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.38	1.21	2.45	2.45
4735	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	-0.03	1.34	2.54	2.54
4736	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	-0.06	1.23	2.34	2.34
4737	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	-0.06	0.80	1.96	1.96
4738	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
4739	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.06	0.78	1.53	1.53
4740	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.06	0.76	1.52	1.52
4741	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.06	0.18	0.44	0.45
4742	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4743	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
4744	中加纯债一年A	0.00	0.04	0.69	1.62	1.62
4745	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4746	中加瑞享纯债债券C	0.00	-0.13	0.30	0.93	0.88

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平

3026	招商鑫悦中短债C	0.02	0.06	0.40	0.92	0.94
3027	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.06	0.21	0.70	0.69
3028	浙商汇金聚利一年定期C	0.01	0.06	0.38	0.96	0.98
3029	浙商聚盈纯债债券C	0.05	0.06	0.94	2.09	2.11
3030	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.02	0.06	0.69	1.64	1.64
3031	浙商兴永三个月定期开放债券	0.05	0.06	0.77	1.70	1.74
3032	浙商中短债C	0.02	0.06	0.51	1.18	1.22
3033	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.06	0.78	1.53	1.53
3034	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.06	0.76	1.52	1.52
3035	中航瑞智纯债C	0.02	0.06	0.74	1.35	1.16
3036	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.06	0.18	0.44	0.45
3037	中加恒泰定开债券C	-0.02	0.06	0.61	1.55	1.55
3038	中加颐鑫纯债债券C	0.05	0.06	0.67	1.57	1.49
3039	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.06	0.44	0.99	1.01
3040	中金鑫裕A	0.00	0.06	0.23	0.70	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平

2070	兴银瑞益	0.05	0.03	0.78	1.66	1.69
2071	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.03	0.05	0.78	1.61	1.62
2072	英大通惠多利债券C	0.06	0.10	0.78	1.41	1.36
2073	招商添兴6个月定开债	0.06	0.06	0.78	1.39	1.32
2074	招商招诚半年定开债发起式	0.05	-0.03	0.78	1.66	1.68
2075	招商招兴3个月定开债券发起C	0.04	0.03	0.78	1.71	1.73
2076	招商中债1-5年进出口行C	0.04	0.12	0.78	1.66	1.58
2077	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.06	0.78	1.53	1.53
2078	中金浙金	-0.05	-0.02	0.78	1.54	1.54
2079	中欧瑾泰债券C	0.07	0.02	0.78	1.54	1.41
2080	中融恒信纯债C	0.05	0.08	0.78	1.54	1.47
2081	中融聚通定期开放债券	0.03	0.00	0.78	1.63	1.62
2082	中银惠利半年定期开放债券B	0.06	0.05	0.78	1.80	1.81
2083	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.78	1.55	1.55
2084	鑫元双债增强债券C	0.05	0.06	0.78	1.47	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平

2335	融通通灿债券	0.05	0.15	0.72	1.53	1.53
2336	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.07	0.00	0.82	1.53	1.53
2337	天弘安盈一年持有A	-0.02	0.90	1.26	1.53	1.74
2338	万家鑫融纯债债券C	0.06	0.05	0.79	1.53	1.47
2339	万家鑫怡债券A	0.04	-0.02	0.76	1.53	1.41
2340	兴业一年持有期债券A	0.03	0.03	0.66	1.53	1.55
2341	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.07	0.64	1.53	1.57
2342	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.06	0.78	1.53	1.53
2343	中加博裕纯债债券	0.03	-0.04	0.58	1.53	1.57
2344	中加颐兴定开债券	0.04	0.01	0.65	1.53	1.56
2345	中融恒裕纯债A	0.05	0.07	0.75	1.53	1.45
2346	中信保诚稳利债券A	0.04	0.06	0.69	1.53	1.52
2347	中银智享债券C	0.02	0.04	0.66	1.53	1.45
2348	鑫元悦利定期开放	0.03	0.02	0.81	1.53	1.53
2349	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.01	0.09	0.59	1.52	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平

2410	融通通灿债券	0.05	0.15	0.72	1.53	1.53
2411	泰康安益纯债债券A	0.01	0.00	0.58	1.50	1.53
2412	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.07	0.00	0.82	1.53	1.53
2413	泰信汇盈债券C	0.06	0.07	0.76	1.56	1.53
2414	太平恒兴纯债	0.06	0.07	0.81	1.64	1.53
2415	天弘成享一年定开	0.07	0.09	1.01	1.65	1.53
2416	银河久泰债券	0.07	0.08	1.17	1.65	1.53
2417	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.06	0.78	1.53	1.53
2418	鑫元悦利定期开放	0.03	0.02	0.81	1.53	1.53
2419	长盛盛和纯债C	0.04	-0.01	0.62	1.48	1.52
2420	大成景盈债券C	0.04	0.10	0.74	1.57	1.52
2421	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.01	0.09	0.59	1.52	1.52
2422	工银1-3年农发债指数C	0.04	0.11	0.75	1.62	1.52
2423	广发中债1-3年农发债指数A	0.03	0.09	0.71	1.57	1.52
2424	国联安增利债券B	0.06	-0.02	0.69	1.28	1.52

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