中航瑞夏一年定开债发起A(014435)_分红排行

中航瑞夏一年定开债发起A014435AVIC RUIXIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.15元	2025-06-18	1.46%
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	0.10元	2025-03-22	0.97%
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	0.15元	2024-08-21	1.46%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.10元	2024-06-19	0.97%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.10元	2024-03-20	0.97%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.10元	2023-12-20	0.97%
2023-06-14	2023-06-14	2023-06-15	0.05元	2023-06-13	0.49%
2023-03-27	2023-03-27	2023-03-28	0.03元	2023-03-23	0.30%
2023-01-18	2023-01-18	2023-01-19	0.03元	2023-01-17	0.30%
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-24	0.03元	2022-11-22	0.30%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.03元	2022-09-20	0.29%
2022-08-17	2022-08-17	2022-08-18	0.02元	2022-08-16	0.20%
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	0.03元	2022-06-11	0.30%

中航瑞夏一年定开债发起A自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.69%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
申万菱信可转债债券A	1	14年1个月	1.50元	12.85%
申万菱信稳益宝债券A	6	14年11个月	6.49元	9.69%
申万菱信合利纯债A	5	4年8个月	2.42元	4.61%
申万菱信合利纯债C	5	4年8个月	2.34元	4.47%
申万菱信稳益宝债券C	2	3年10个月	0.72元	3.23%
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	2	5年10个月	0.63元	3.06%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	3	5年5个月	0.96元	3.04%
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	1	55年12个月	0.30元	2.89%
申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1	3年4个月	0.29元	2.81%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	3	5年5个月	0.81元	2.60%
申万菱信安泰丰利债券C	1	6年4个月	0.30元	2.45%
申万菱信安泰丰利债券A	1	6年4个月	0.30元	2.43%
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	6	5年10个月	1.16元	1.85%
申万菱信安泰惠利纯债债券A	14	7年5个月	2.60元	1.83%
申万菱信安泰惠利纯债债券C	14	7年5个月	2.54元	1.79%
申万菱信绿色纯债债券型发起式C	1	3年4个月	0.16元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券A	4	6年4个月	0.64元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券C	4	6年4个月	0.62元	1.48%
申万菱信恒利三个月定期开放债券	6	4年3个月	0.94元	1.47%
申万菱信集利三个月定期开放债券	4	4年1个月	0.44元	1.09%
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	11	5年3个月	1.23元	1.04%
申万菱信安泰聚利纯债债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰聚利纯债债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0	4年9个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信可转债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平

3794	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.38	1.22	2.45	4.52
3795	中航瑞发3个月定开债A	0.00	-0.17	0.26	-0.35	0.67
3796	中航瑞发3个月定开债C	0.00	-0.18	0.24	-0.40	0.57
3797	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	-0.46	0.40	-0.52	1.14
3798	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	-0.50	0.30	-0.73	0.75
3799	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	-0.22	0.61	0.27	1.63
3800	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
3801	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	-0.03	0.52	-0.03	0.14
3802	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	-0.02	0.52	-0.03	3.72
3803	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3804	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
3805	中加丰泽纯债	0.00	-0.04	0.53	0.17	1.29
3806	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.08	0.67	1.20	2.72
3807	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3808	中加瑞利纯债债券A	0.00	-0.12	0.42	-0.03	0.60

截止日期：2025-12-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平

3735	招商添裕纯债A	0.01	-0.03	0.45	0.20	1.00
3736	招商招坤纯债A	0.01	-0.03	0.37	0.19	1.01
3737	招商招信3个月定开债发起式A	0.07	-0.03	0.49	0.50	1.12
3738	招商招兴3个月定开债券发起A	0.02	-0.03	0.60	0.46	1.67
3739	招商招旭纯债A	0.01	-0.03	0.31	0.08	0.87
3740	招商招琪纯债A	0.00	-0.03	0.37	0.27	1.11
3741	浙商汇金聚鑫定开债	-0.03	-0.03	0.45	0.03	0.80
3742	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	-0.03	0.52	-0.03	0.14
3743	中加博裕纯债债券	0.01	-0.03	0.55	0.30	1.50
3744	中加丰尚纯债债券A	-0.02	-0.03	0.39	-0.36	0.34
3745	中加丰尚纯债债券C	-0.02	-0.03	0.36	-0.41	0.20
3746	中加颐慧定开债券A	0.07	-0.03	0.29	0.44	1.08
3747	中加颐睿纯债债券C	0.01	-0.03	0.55	0.11	1.25
3748	中加优选中高等级债券C	0.01	-0.03	0.50	0.67	1.62
3749	中欧安财债券	0.06	-0.03	0.51	1.22	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平

1921	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.03	-0.02	0.52	-0.01	0.10
1922	圆信永丰兴融A	0.05	0.02	0.52	0.54	1.21
1923	招商安阳债券A	0.14	0.28	0.52	2.57	3.81
1924	招商添利两年债券	-0.01	-0.27	0.52	1.12	1.66
1925	招商招瑞纯债债券发起式C	0.06	0.04	0.52	0.41	0.93
1926	浙商汇金聚瑞债券A	0.01	0.11	0.52	0.51	0.32
1927	中海纯债债券C	0.00	-0.09	0.52	0.35	0.00
1928	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	-0.03	0.52	-0.03	0.14
1929	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	-0.02	0.52	-0.03	3.72
1930	中加1-3年政金债指数	-0.01	0.14	0.52	0.45	0.82
1931	中融聚明定期开放债券	0.03	0.07	0.52	0.34	1.11
1932	中融睿祥纯债A	0.02	-0.14	0.52	0.24	1.11
1933	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.06	0.52	0.63	1.52
1934	中证兴业中高等级信用债指数	0.01	0.02	0.52	0.35	1.89
1935	鑫元合丰纯债A	-0.01	0.07	0.52	0.26	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平

4438	南方月月享30天滚动持有债券发起C	-0.05	-0.05	0.30	-0.03	0.90
4439	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.05	-0.03	0.32	-0.03	1.22
4440	鹏华年年红一年持有期债券C	0.01	-0.10	0.23	-0.03	0.50
4441	人保安睿定开	-0.03	0.03	0.48	-0.03	-0.38
4442	上银慧祥利债券C	0.02	-0.10	0.58	-0.03	0.36
4443	同泰恒利纯债C	0.08	-0.06	0.30	-0.03	0.21
4444	招商招旭纯债C	0.01	-0.05	0.26	-0.03	0.67
4445	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	-0.03	0.52	-0.03	0.14
4446	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	-0.02	0.52	-0.03	3.72
4447	中加瑞利纯债债券A	0.00	-0.12	0.42	-0.03	0.60
4448	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	-0.01	0.12	0.45	-0.04	0.65
4449	大成安汇金融债A	-0.02	-0.03	0.41	-0.04	0.45
4450	国泰惠泰一年定期开放债券	0.02	-0.01	0.41	-0.04	-0.07
4451	华泰柏瑞锦元债券	0.01	-0.15	0.22	-0.04	0.67
4452	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.04	-0.05	0.48	-0.04	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平

4854	嘉合磐昇纯债C	-0.01	-0.09	0.06	-0.52	0.15
4855	嘉实致诚纯债债券	-0.04	-0.18	0.36	-0.44	0.15
4856	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4857	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
4858	中融泓安3个月定开债券A	0.02	-0.14	0.38	-0.18	0.15
4859	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
4860	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
4861	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	-0.03	0.52	-0.03	0.14
4862	中银臻享债券	-0.01	0.01	0.34	-0.15	0.14
4863	博时中债3-5政金债指数A	-0.02	-0.03	0.45	-0.12	0.13
4864	工银瑞益债券C	-0.01	0.06	0.27	0.05	0.13
4865	诺德安盛	-0.03	-0.28	0.09	-0.58	0.13
4866	平安双盈添益债券A	0.06	-0.08	0.10	-0.81	0.13
4867	中航瑞旭3个月定开债C	-0.04	-0.20	0.14	-0.33	0.13
4868	中信建投稳祥C	0.00	-0.29	0.32	-0.57	0.13

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