中航瑞夏一年定开债发起A(014435)_分红排行

中航瑞夏一年定开债发起A014435AVIC RUIXIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.15元	2025-06-18	1.46%
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	0.10元	2025-03-22	0.97%
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	0.15元	2024-08-21	1.46%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.10元	2024-06-19	0.97%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.10元	2024-03-20	0.97%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.10元	2023-12-20	0.97%
2023-06-14	2023-06-14	2023-06-15	0.05元	2023-06-13	0.49%
2023-03-27	2023-03-27	2023-03-28	0.03元	2023-03-23	0.30%
2023-01-18	2023-01-18	2023-01-19	0.03元	2023-01-17	0.30%
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-24	0.03元	2022-11-22	0.30%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.03元	2022-09-20	0.29%
2022-08-17	2022-08-17	2022-08-18	0.02元	2022-08-16	0.20%
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	0.03元	2022-06-11	0.30%

中航瑞夏一年定开债发起A自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.69%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	13年5个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	13年5个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	4	6年2个月	2.23元	5.37%
国泰信用互利债券C	4	6年2个月	2.21元	5.32%
国泰惠瑞一年定期开放债券	2	5年9个月	1.02元	4.93%
国泰农惠定期开放债券	3	7年2个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	5年12个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	3年7个月	0.45元	4.16%
国泰双利债券A	6	17年2个月	4.20元	4.14%
国泰金龙债券C	13	17年12个月	5.86元	4.03%
国泰双利债券C	6	17年2个月	3.89元	4.01%
国泰瑞和纯债债券	6	7年9个月	2.45元	3.88%
国泰丰盈纯债债券C	3	3年7个月	1.20元	3.76%
国泰安璟债券A	1	3年4个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	3年4个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	20	22年6个月	8.17元	3.44%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	4年5个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	6年1个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	8年9个月	2.51元	2.98%
国泰信利三个月定期开放债券	6	7年2个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	6年10个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	3年8个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年6个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	5年10个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	6年1个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	7年3个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	6年7个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	6	4年10个月	1.47元	2.39%
国泰嘉睿纯债债券C	4	3年9个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	9年3个月	2.49元	2.35%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	6年9个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	7年5个月	2.53元	1.92%
国泰聚享纯债债券	12	7年5个月	2.29元	1.86%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4	4年5个月	0.78元	1.82%
国泰润利纯债债券	17	9年3个月	3.06元	1.77%
国泰嘉睿纯债债券A	11	7年7个月	2.08元	1.70%
国泰民安增益纯债债券C	3	7年9个月	0.56元	1.60%
国泰惠融纯债债券	7	6年10个月	1.12元	1.50%
国泰兴富三个月定期开放债券	15	6年10个月	2.10元	1.39%
国泰惠富纯债债券C	5	3年7个月	0.73元	1.37%
国泰中债1-5年政金债A	4	4年5个月	0.60元	1.35%
国泰丰鑫纯债债券	15	6年8个月	2.05元	1.35%
国泰聚盈三年定期开放债券	11	6年5个月	1.46元	1.30%
国泰润鑫定开发起式债券	23	8年11个月	3.13元	1.30%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年6个月	2.04元	1.22%
国泰聚禾纯债债券	12	7年6个月	1.53元	1.21%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	6年5个月	0.12元	1.19%
国泰惠富纯债债券A	9	7年2个月	1.09元	1.13%
国泰丰祺纯债债券C	8	3年7个月	0.92元	1.10%
国泰合融纯债债券A	11	6年5个月	1.31元	1.08%
国泰中债1-3年国开债C	14	5年9个月	1.49元	1.03%
国泰中债1-5年政金债C	3	4年5个月	0.32元	0.99%
国泰合融纯债债券C	6	3年8个月	0.65元	0.98%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年5个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-3年国开债A	15	5年9个月	1.41元	0.92%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	6年12个月	1.50元	0.85%
国泰鑫裕纯债债券	8	3年6个月	0.68元	0.81%
国泰惠享三个月定期开放债券	16	6年5个月	1.24元	0.75%
国泰利享中短债债券E	1	4年1个月	0.08元	0.71%
国泰惠信三年定期开放债券	23	6年7个月	1.64元	0.71%
上证10年期国债ETF	3	8年10个月	28.64元	0.71%
国泰瑞丰纯债债券	17	4年3个月	1.00元	0.59%
国泰上证5年期国债ETF	5	13年3个月	39.55元	0.56%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	13年1个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	8年5个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平

1558	招商招利1个月期理财债券B	0.06	0.11	0.33	0.47	0.33
1559	招商招利1个月期理财债券C	0.06	0.11	0.33	0.47	0.33
1560	浙商惠盈纯债A	0.06	0.45	0.97	1.38	1.18
1561	浙商惠盈纯债C	0.06	0.43	0.92	1.27	1.11
1562	浙商汇金聚利一年定期A	0.06	0.24	0.67	1.25	0.89
1563	浙商汇金聚鑫定开债	0.06	0.36	0.94	1.37	1.27
1564	浙商聚盈纯债债券A	0.06	0.48	1.21	1.88	1.59
1565	中航瑞夏一年定开债发起A	0.06	0.41	0.80	1.29	1.02
1566	中航瑞夏一年定开债发起C	0.06	0.40	0.80	1.30	1.03
1567	中加1-3年政金债指数	0.06	0.30	0.80	1.24	0.97
1568	中加1-5年国开债指数	0.06	0.28	0.92	1.29	1.12
1569	中金金利A	0.06	0.49	0.41	1.35	1.00
1570	中金金利C	0.06	0.46	0.32	1.08	0.87
1571	中融恒润纯债A	0.06	0.23	0.65	0.82	0.80
1572	中融恒阳纯债C	0.06	0.33	0.85	1.02	0.97

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平

1911	同泰泰裕三个月定开债C	0.09	0.41	0.73	0.84	0.95
1912	兴华安悦纯债C	0.05	0.41	0.88	-0.04	1.19
1913	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.41	1.16	2.36	1.54
1914	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.07	0.41	1.17	1.57	1.40
1915	招商添锦1年定开债发起式	0.03	0.41	1.00	1.37	1.21
1916	招商添韵3个月定开债C	-0.02	0.41	0.75	0.93	0.93
1917	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.41	0.94	1.50	1.25
1918	中航瑞夏一年定开债发起A	0.06	0.41	0.80	1.29	1.02
1919	中加优选中高等级债券A	0.00	0.41	0.89	1.43	1.19
1920	中金鑫福87个月	0.08	0.41	1.09	2.31	1.45
1921	中融恒利纯债C	0.04	0.41	0.91	1.14	1.13
1922	中信建投稳祥C	0.03	0.41	0.77	1.07	1.11
1923	中银纯债债券C	0.07	0.41	1.13	1.84	1.60
1924	中邮纯债裕利三个月定开债	0.06	0.41	1.11	2.00	1.52
1925	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.41	0.94	1.65	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平

2301	兴业中证银行50金融债指数A	0.05	0.28	0.80	1.17	1.04
2302	易方达富惠纯债债券A	0.04	0.27	0.80	1.27	1.04
2303	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.22	0.80	1.41	1.16
2304	永赢元利债券C	0.03	0.27	0.80	1.27	1.09
2305	永赢中债-1-3年政金债指数	0.04	0.28	0.80	0.96	1.00
2306	招商添兴6个月定开债	0.04	0.37	0.80	1.17	0.92
2307	招商添悦纯债C	0.06	0.30	0.80	1.03	1.01
2308	中航瑞夏一年定开债发起A	0.06	0.41	0.80	1.29	1.02
2309	中航瑞夏一年定开债发起C	0.06	0.40	0.80	1.30	1.03
2310	中加1-3年政金债指数	0.06	0.30	0.80	1.24	0.97
2311	中加安盈一年定开债券发起	0.02	0.31	0.80	1.37	1.10
2312	中欧瑾泰债券A	-0.03	0.32	0.80	0.87	1.01
2313	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.34	0.80	1.22	0.98
2314	中邮鑫溢中短债债券C	0.04	0.30	0.80	1.27	1.05
2315	安信永鑫增强债券A	0.29	0.64	0.79	2.07	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平

2264	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.07	0.46	0.94	1.29	1.13
2265	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.04	0.42	0.85	1.29	1.18
2266	兴华安聚纯债A	0.02	0.22	0.87	1.29	1.33
2267	兴业丰泰债券	0.10	0.29	0.79	1.29	1.09
2268	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	0.25	0.67	1.29	0.92
2269	银河领先债券A	0.01	0.37	0.48	1.29	1.30
2270	永赢泰宁63个月定开债	0.03	0.12	0.38	1.29	0.63
2271	中航瑞夏一年定开债发起A	0.06	0.41	0.80	1.29	1.02
2272	中加1-5年国开债指数	0.06	0.28	0.92	1.29	1.12
2273	中加颐鑫纯债债券A	0.08	0.32	0.92	1.29	1.11
2274	中融恒利纯债A	0.04	0.43	0.99	1.29	1.23
2275	中信建投稳泰债券	0.06	0.31	0.79	1.29	0.99
2276	中银同享一年定期开放债券	0.03	0.30	0.81	1.29	1.05
2277	中邮纯债聚利债券A	0.04	0.36	0.81	1.29	1.08
2278	鑫元富利定期开放	0.05	0.34	0.97	1.29	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平

2938	易方达富财纯债债券	0.08	0.21	0.70	0.94	1.02
2939	易方达富惠纯债债券C	0.04	0.27	0.78	1.23	1.02
2940	银河睿丰定开债券	0.05	0.24	0.75	1.18	1.02
2941	银华信用季季红债券C	-0.02	0.55	0.60	1.12	1.02
2942	银华信用四季红债券C	0.03	0.28	0.78	1.26	1.02
2943	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.27	0.85	1.23	1.02
2944	永赢增益债券A	0.06	0.31	0.87	1.08	1.02
2945	中航瑞夏一年定开债发起A	0.06	0.41	0.80	1.29	1.02
2946	中融恒安纯债C	0.05	0.30	0.85	0.80	1.02
2947	中融睿嘉39个月定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.58	1.02
2948	中信保诚稳丰债券C	0.03	0.27	0.78	1.18	1.02
2949	中信保诚稳利债券A	0.03	0.28	0.79	1.20	1.02
2950	鑫元惠丰纯债债券C	0.05	0.23	0.78	0.91	1.02
2951	博时富祥纯债债券A	0.03	0.31	0.77	1.13	1.01
2952	博时富信纯债债券	0.03	0.30	0.79	1.20	1.01

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