中航瑞夏一年定开债发起A(014435)_分红排行

中航瑞夏一年定开债发起A014435AVIC RUIXIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	0.15元	2025-06-18	1.46%
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	0.10元	2025-03-22	0.97%
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	0.15元	2024-08-21	1.46%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.10元	2024-06-19	0.97%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.10元	2024-03-20	0.97%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.10元	2023-12-20	0.97%
2023-06-14	2023-06-14	2023-06-15	0.05元	2023-06-13	0.49%
2023-03-27	2023-03-27	2023-03-28	0.03元	2023-03-23	0.30%
2023-01-18	2023-01-18	2023-01-19	0.03元	2023-01-17	0.30%
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-24	0.03元	2022-11-22	0.30%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.03元	2022-09-20	0.29%
2022-08-17	2022-08-17	2022-08-18	0.02元	2022-08-16	0.20%
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	0.03元	2022-06-11	0.30%

中航瑞夏一年定开债发起A自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.69%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
惠升和悦债券C	4	5年10个月	4.94元	11.70%
惠升和悦债券A	9	5年10个月	6.28元	6.62%
惠升和裕纯债A	4	5年12个月	1.49元	3.43%
惠升和裕纯债C	3	5年12个月	0.79元	2.37%
惠升和顺恒利3个月定开债券C	3	4年1个月	0.45元	1.45%
惠升和怡一年定开债券	8	4年7个月	1.14元	1.39%
惠升和风纯债C	11	6年6个月	1.56元	1.35%
惠升中债0-3年政策性金融债C	3	3年2个月	0.40元	1.28%
惠升中债1-5年政策性金融债A	7	3年10个月	0.90元	1.27%
惠升中债1-5年政策性金融债C	6	3年10个月	0.75元	1.22%
惠升中债0-3年政策性金融债A	4	3年2个月	0.50元	1.21%
惠升和风纯债A	10	6年6个月	1.27元	1.21%
惠升和煦88个月定开债券	14	5年8个月	1.65元	1.15%
惠升和顺恒利3个月定开债券A	5	4年1个月	0.53元	1.03%
惠升和韵66个月定开债券	9	5年5个月	0.93元	0.98%
惠升和赢纯债3个月定开C	3	4年5个月	0.18元	0.60%
惠升和赢纯债3个月定开A	4	4年5个月	0.21元	0.52%
惠升和泰纯债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
惠升和泰纯债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
惠升和睿兴利债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
惠升和睿兴利债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平

4548	中海增强收益债券C	0.00	-0.42	-0.17	0.84	0.76
4549	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.32	1.26
4550	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.21	2.42	1.31
4551	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.55	1.44	2.04	1.39
4552	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.52	1.34	1.83	1.28
4553	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.55	1.39	2.20	1.36
4554	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
4555	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.29	0.87	1.19	0.79
4556	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.29	0.88	1.21	0.80
4557	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.09	0.26	0.51	0.29
4558	中加博盈一年定开债券发起	0.00	0.22	0.71	0.64	0.77
4559	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4560	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
4561	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4562	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.42	0.70	0.75	0.65

截止日期：2026-04-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平

2453	永赢通益债券A	0.02	0.29	0.75	1.20	0.80
2454	永赢元利债券C	0.01	0.29	0.89	1.46	0.92
2455	招商安泰债券A	-0.12	0.29	-0.51	2.45	1.22
2456	招商中债1-5年进出口行A	0.01	0.29	0.82	1.27	0.81
2457	招商中债1-5年进出口行C	0.02	0.29	0.80	1.23	0.79
2458	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.01	0.29	0.76	1.27	0.81
2459	中航瑞景3个月定开C	0.04	0.29	0.92	1.15	0.90
2460	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.29	0.87	1.19	0.79
2461	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.29	0.88	1.21	0.80
2462	中金金誉债券	0.01	0.29	0.87	1.50	0.89
2463	中融恒鑫纯债C	0.01	0.29	0.73	1.15	0.75
2464	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.01	0.29	0.89	1.32	0.91
2465	鑫元惠丰纯债债券A	0.02	0.29	0.94	1.22	0.94
2466	5年地债	0.01	0.28	0.98	1.65	1.06
2467	安信鑫日享中短债A	0.02	0.28	0.73	1.30	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平

1841	信澳安益纯债债券	0.02	0.28	0.87	1.53	0.88
1842	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.40	0.87	1.35	0.93
1843	兴业丰利债券	0.04	0.37	0.87	1.27	0.91
1844	易方达裕兴3个月定开债券	0.02	0.40	0.87	1.32	0.90
1845	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.02	0.41	0.87	1.51	0.98
1846	招商添福1年定开债	0.01	0.40	0.87	1.19	0.82
1847	中海纯债债券C	0.00	0.35	0.87	1.57	0.96
1848	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.29	0.87	1.19	0.79
1849	中加1-5年国开债指数	0.01	0.26	0.87	1.40	0.85
1850	中加优选中高等级债券C	0.04	0.42	0.87	1.51	0.95
1851	中金恒新90天持有债券发起	-0.05	0.10	0.87	2.16	1.68
1852	中金金誉债券	0.01	0.29	0.87	1.50	0.89
1853	中融聚优一年定开债券	0.05	0.43	0.87	1.32	0.94
1854	中信保诚稳丰债券C	0.01	0.39	0.87	1.36	0.91
1855	中信保诚稳利债券A	0.02	0.37	0.87	1.37	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	长城久悦债券A	-0.20	-0.07	0.54	11.02	7.37
2	民生加银鑫享债券A	-0.31	-1.43	-1.94	10.98	4.01
3	长城久悦债券C	-0.20	-0.11	0.44	10.80	7.24
4	民生加银鑫享债券C	-0.31	-1.46	-2.03	10.76	3.90
5	民生加银鑫享债券D	-0.31	-1.45	-2.03	10.76	3.90
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平

2978	西部利得沣享债券A	0.06	0.30	0.85	1.19	0.84
2979	银河久泰债券	0.05	0.27	0.62	1.19	0.60
2980	永赢合益债券	0.03	0.28	0.82	1.19	0.85
2981	招商添福1年定开债	0.01	0.40	0.87	1.19	0.82
2982	招商添悦纯债A	0.04	0.33	0.86	1.19	0.88
2983	招商添悦纯债D	0.03	0.32	0.85	1.19	0.87
2984	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.01	0.32	0.76	1.19	0.83
2985	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.29	0.87	1.19	0.79
2986	中银恒优12个月持有期债券C	-0.01	0.23	0.63	1.19	0.84
2987	安信鑫日享中短债C	0.02	0.26	0.67	1.18	0.74
2988	博时臻选纯债债券A	0.03	0.31	0.81	1.18	0.83
2989	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.03	0.30	0.69	1.18	0.72
2990	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.06	0.36	0.87	1.18	0.88
2991	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.04	0.29	0.71	1.18	0.74
2992	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.04	0.26	0.65	1.18	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
2	工银添慧债券C	0.07	-1.65	7.75	9.74	12.29
3	招商安瑞进取债券	-0.50	0.71	3.23	9.34	9.17
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.54	0.05	-0.05	9.28	8.68
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平

3094	永赢中债-1-3年政金债指数	0.02	0.27	0.80	1.04	0.79
3095	圆信永丰丰和A	0.02	0.26	0.72	1.22	0.79
3096	招商安心收益债券C	0.04	0.35	0.73	1.08	0.79
3097	招商添轩1年定开债	0.04	0.33	0.73	1.11	0.79
3098	招商招坤纯债C	0.05	0.35	0.73	1.13	0.79
3099	招商中债1-5年进出口行C	0.02	0.29	0.80	1.23	0.79
3100	浙商惠南纯债	0.00	0.42	0.77	0.90	0.79
3101	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.29	0.87	1.19	0.79
3102	中欧双利债券A	0.02	-0.25	0.30	2.00	0.79
3103	中银证券安业债券A	0.01	0.36	0.75	1.09	0.79
3104	中银证券汇兴定期开放债券	0.02	0.30	0.80	1.68	0.79
3105	博时富鸿金融债3个月定开债	0.02	0.29	0.72	1.12	0.78
3106	博时富瑞纯债债券C	0.01	0.26	0.68	1.31	0.78
3107	博时聚源纯债债券C	0.06	0.31	0.80	0.98	0.78
3108	博时裕创纯债	0.04	0.33	0.72	1.19	0.78

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