中航瑞夏一年定开债发起A(014435)_最新动态

中航瑞夏一年定开债发起A014435AVIC RUIXIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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最新净值：1.025 0.002(0.17%)

累计净值：1.102

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞夏一年定开债发起A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：汪术勤

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.71亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.1 元

中航瑞夏一年定开债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.62	-0.13	1.86	-0.11
债券型名次	1596	1397	4844	2820	4885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.48	6.97	9.57	-	10.49
债券型名次	2202	2352	2134	3725	3879

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	浙商惠泉3个月定开C	0.17	0.55	0.18	2.29	0.37
1595	中海增强收益债券A	0.17	0.25	0.68	2.95	0.85
1596	中航瑞夏一年定开债发起A	0.17	0.62	-0.13	1.86	-0.11
1597	中航瑞旭3个月定开债A	0.17	0.62	0.24	1.63	0.22
1598	中航瑞旭3个月定开债C	0.17	0.60	0.21	1.57	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	永赢中债-1-3年政金债指数	0.17	0.62	0.18	1.86	0.10
1396	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.15	0.62	0.64	2.45	0.65
1397	中航瑞夏一年定开债发起A	0.17	0.62	-0.13	1.86	-0.11
1398	中航瑞旭3个月定开债A	0.17	0.62	0.24	1.63	0.22
1399	中加颐睿纯债债券A	0.10	0.62	0.60	2.60	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.11	0.60	-0.13	1.67	-0.01
4843	招商添悦纯债C	0.14	0.70	-0.13	2.32	-0.01
4844	中航瑞夏一年定开债发起A	0.17	0.62	-0.13	1.86	-0.11
4845	中欧双利债券A	-0.03	-0.48	-0.13	1.66	-0.32
4846	工银3-5年国开债指数C	0.19	0.70	-0.14	2.71	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	招商添泽纯债A	0.11	0.45	0.30	1.86	0.30
2819	浙商汇金聚盈中短债A	0.09	0.43	0.22	1.86	0.30
2820	中航瑞夏一年定开债发起A	0.17	0.62	-0.13	1.86	-0.11
2821	中银安心回报	0.10	0.29	0.19	1.86	0.10
2822	中银民利一年持有期债券A	0.06	-0.40	0.48	1.86	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	易方达稳健收益债券C	0.27	-0.55	-0.36	2.88	-0.11
4884	易方达裕祥回报债券A	0.00	-0.58	0.26	2.24	-0.11
4885	中航瑞夏一年定开债发起A	0.17	0.62	-0.13	1.86	-0.11
4886	中融聚汇定期开放债券	0.19	0.54	-0.06	1.74	-0.11
4887	中信保诚惠泽	0.33	0.84	-0.20	0.96	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	易方达恒益定开债券发起式	3.48	8.07	11.02	-	35.42
2201	招商招恒纯债D	3.48	9.21	0.00	-	9.02
2202	中航瑞夏一年定开债发起A	3.48	6.97	9.57	-	10.49
2203	中航瑞夏一年定开债发起C	3.48	3.48	3.48	-	3.48
2204	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	3.47	0.00	0.00	-	6.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	南方招利一年债券	3.69	6.97	12.65	-	18.85
2351	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	3.24	6.97	9.46	-	21.21
2352	中航瑞夏一年定开债发起A	3.48	6.97	9.57	-	10.49
2353	中金纯债A类	2.80	6.97	10.58	-	46.40
2354	工银信用纯债三个月定开债券C	3.02	6.96	9.84	-	56.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	永赢昌益债券C	2.96	6.74	9.57	-	18.11
2133	永赢祥益债券C	2.71	6.89	9.57	-	22.81
2134	中航瑞夏一年定开债发起A	3.48	6.97	9.57	-	10.49
2135	中银美元债债券(QDII)人民币份额	5.54	7.38	9.57	-	23.59
2136	鑫元臻利债券A	2.65	6.75	9.57	-	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.81	4.16	5.98	-	6.98
3724	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.91	4.37	6.62	-	7.65
3725	中航瑞夏一年定开债发起A	3.48	6.97	9.57	-	10.49
3726	中航瑞夏一年定开债发起C	3.48	3.48	3.48	-	3.48
3727	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.92	4.66	7.09	-	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.71	6.73	0.00	-	10.51
3878	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.79	6.60	9.39	-	10.49
3879	中航瑞夏一年定开债发起A	3.48	6.97	9.57	-	10.49
3880	中信建投景安债券A	4.03	8.14	10.46	-	10.49
3881	创金合信尊泓债券C	2.00	5.16	7.97	-	10.48

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	350.00	35712.42	10.59%
22国开15	280.00	30577.17	9.07%
22农发07	280.00	28911.92	8.57%
22国开08	190.00	19809.38	5.87%
21农发08	160.00	16575.79	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	319136.53	94.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
累计净值(元)	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

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