中航瑞夏一年定开债发起A(014435)_最新动态

中航瑞夏一年定开债发起A014435AVIC RUIXIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.1187

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞夏一年定开债发起A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：汪术勤

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.62亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中航瑞夏一年定开债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.06	0.78	1.53	1.53
债券型名次	4197	3915	1606	2249	2374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	4.30	7.66	-	12.36
债券型名次	4093	3591	3540	4265	4069

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	-0.06	0.80	1.96	1.96
4196	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
4197	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.06	0.78	1.53	1.53
4198	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.06	0.76	1.52	1.52
4199	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.06	0.17	0.43	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.05	0.06	0.45	1.28	1.30
3914	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.02	0.06	0.69	1.64	1.64
3915	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.06	0.78	1.53	1.53
3916	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.06	0.76	1.52	1.52
3917	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.06	0.17	0.43	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	招商添锦1年定开债发起式	0.05	0.10	0.78	1.75	1.77
1605	招商招华纯债C	0.06	0.13	0.78	2.01	2.03
1606	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.06	0.78	1.53	1.53
1607	中加丰裕纯债债券A	0.11	0.12	0.78	1.75	1.74
1608	中加聚享增盈债券C	-0.74	0.93	0.78	1.13	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	永赢荣益债券C	0.09	0.11	0.64	1.53	1.55
2248	招商招通纯债C	0.10	0.15	0.62	1.53	1.50
2249	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.06	0.78	1.53	1.53
2250	中欧兴利债券A	0.06	0.01	0.64	1.53	1.52
2251	中欧瑾泰债券C	0.10	0.09	0.76	1.53	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	招商添荣3个月定开债发起式A	0.06	0.05	0.33	1.52	1.53
2373	招商享诚增强债券A	-0.83	0.37	-1.66	0.34	1.53
2374	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.06	0.78	1.53	1.53
2375	中融恒安纯债C	0.07	0.11	0.80	1.57	1.53
2376	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.04	0.03	0.52	1.49	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	永赢同利债券C	1.32	3.11	5.48	10.82	15.61
4092	浙商汇金聚利一年定期C	1.32	3.88	7.01	13.59	36.55
4093	中航瑞夏一年定开债发起A	1.32	4.30	7.66	-	12.36
4094	中欧短债债券C	1.32	3.46	6.11	11.35	20.47
4095	中融恒益纯债C	1.32	3.68	9.71	14.80	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.85	4.30	7.68	-	9.78
3590	招商添泽纯债C	1.54	4.30	8.21	15.83	28.57
3591	中航瑞夏一年定开债发起A	1.32	4.30	7.66	-	12.36
3592	中融聚明定期开放债券	1.88	4.30	8.98	17.50	32.56
3593	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.93	4.30	8.77	-	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	易方达安益90天持有债券A	1.61	3.87	7.66	-	8.03
3539	招商招盛纯债A	1.42	4.25	7.66	14.84	43.22
3540	中航瑞夏一年定开债发起A	1.32	4.30	7.66	-	12.36
3541	鑫元中短债A	1.61	3.74	7.66	15.42	20.28
3542	博时富融纯债债券	0.81	2.85	7.65	17.00	27.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.82	5.20	-	8.57
4264	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.19	5.38	-	9.43
4265	中航瑞夏一年定开债发起A	1.32	4.30	7.66	-	12.36
4266	中航瑞夏一年定开债发起C	1.31	5.21	5.21	-	5.21
4267	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.21	5.63	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	南方1-3年国开债E	1.34	4.32	7.76	-	12.36
4068	上银慧信利三个月定开债券	1.93	5.37	9.93	-	12.36
4069	中航瑞夏一年定开债发起A	1.32	4.30	7.66	-	12.36
4070	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.34	3.99	7.05	10.60	12.35
4071	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.29	3.16	7.02	-	12.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	280.00	28811.12	9.40%
22国开15	250.00	27286.04	8.90%
25国开08	250.00	25208.00	8.23%
23国开05	220.00	23798.53	7.77%
22国开08	190.00	19680.18	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	306099.62	99.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0167	1.0167	1.0167	1.0172	1.0172
累计净值(元)	1.1187	1.1187	1.1187	1.1192	1.1192

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