中航瑞夏一年定开债发起A(014435)_最新动态

中航瑞夏一年定开债发起A014435AVIC RUIXIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

2026 年一季报披露收官，社保基金调仓路线清晰[2026-05-06]

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最新净值：1.0215 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1135

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞夏一年定开债发起A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：汪术勤

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.62亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

中航瑞夏一年定开债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.41	0.80	1.29	1.02
债券型名次	1565	1918	2308	2271	2945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	4.70	8.23	-	11.79
债券型名次	4558	3493	3377	4232	4142

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	浙商汇金聚鑫定开债	0.06	0.36	0.94	1.37	1.27
1564	浙商聚盈纯债债券A	0.06	0.48	1.21	1.88	1.59
1565	中航瑞夏一年定开债发起A	0.06	0.41	0.80	1.29	1.02
1566	中航瑞夏一年定开债发起C	0.06	0.40	0.80	1.30	1.03
1567	中加1-3年政金债指数	0.06	0.30	0.80	1.24	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	招商添韵3个月定开债C	-0.02	0.41	0.75	0.93	0.93
1917	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.41	0.94	1.50	1.25
1918	中航瑞夏一年定开债发起A	0.06	0.41	0.80	1.29	1.02
1919	中加优选中高等级债券A	0.00	0.41	0.89	1.43	1.19
1920	中金鑫福87个月	0.08	0.41	1.09	2.31	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	招商添兴6个月定开债	0.04	0.37	0.80	1.17	0.92
2307	招商添悦纯债C	0.06	0.30	0.80	1.03	1.01
2308	中航瑞夏一年定开债发起A	0.06	0.41	0.80	1.29	1.02
2309	中航瑞夏一年定开债发起C	0.06	0.40	0.80	1.30	1.03
2310	中加1-3年政金债指数	0.06	0.30	0.80	1.24	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	银河领先债券A	0.01	0.37	0.48	1.29	1.30
2270	永赢泰宁63个月定开债	0.03	0.12	0.38	1.29	0.63
2271	中航瑞夏一年定开债发起A	0.06	0.41	0.80	1.29	1.02
2272	中加1-5年国开债指数	0.06	0.28	0.92	1.29	1.12
2273	中加颐鑫纯债债券A	0.08	0.32	0.92	1.29	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.27	0.85	1.23	1.02
2944	永赢增益债券A	0.06	0.31	0.87	1.08	1.02
2945	中航瑞夏一年定开债发起A	0.06	0.41	0.80	1.29	1.02
2946	中融恒安纯债C	0.05	0.30	0.85	0.80	1.02
2947	中融睿嘉39个月定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.58	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	浙商惠泉3个月定开C	1.18	4.69	8.00	13.67	16.28
4557	浙商汇金聚盈中短债C	1.18	4.23	7.17	12.36	13.74
4558	中航瑞夏一年定开债发起A	1.18	4.70	8.23	-	11.79
4559	中航瑞夏一年定开债发起C	1.18	4.69	4.69	-	4.69
4560	中加纯债一年C	1.18	3.31	8.66	-	86.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	西部利得聚利6个月定开债券C	1.40	4.70	8.68	15.34	22.92
3492	招商鑫嘉中短债债券A	1.93	4.70	8.36	-	9.30
3493	中航瑞夏一年定开债发起A	1.18	4.70	8.23	-	11.79
3494	中银丰实定期开放债券	1.95	4.70	9.13	-	40.44
3495	博时富进一年期定开债发起式	1.79	4.69	8.27	-	19.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	华夏稳鑫增利80天债券C	1.92	4.00	8.23	-	12.53
3376	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.90	4.83	8.23	-	17.71
3377	中航瑞夏一年定开债发起A	1.18	4.70	8.23	-	11.79
3378	博时双月享60天滚动持有债券C	1.53	3.87	8.22	-	13.89
3379	华富安华债券C	9.49	9.48	8.22	11.02	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.15	5.53	-	8.39
4231	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.40	5.89	-	9.22
4232	中航瑞夏一年定开债发起A	1.18	4.70	8.23	-	11.79
4233	中航瑞夏一年定开债发起C	1.18	4.69	4.69	-	4.69
4234	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.42	6.19	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	汇添富稳安三个月持有债券C	2.39	4.52	9.41	-	11.79
4141	建信鑫享短债债券F	1.87	4.44	9.76	-	11.79
4142	中航瑞夏一年定开债发起A	1.18	4.70	8.23	-	11.79
4143	广发景阳纯债	1.46	6.63	10.70	-	11.78
4144	国泰合融纯债债券C	2.13	5.28	10.06	-	11.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	280.00	28811.12	9.40%
22国开15	250.00	27286.04	8.90%
25国开08	250.00	25208.00	8.23%
23国开05	220.00	23798.53	7.77%
22国开08	190.00	19680.18	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	306099.62	99.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0209	1.0209	1.0209	1.0209	1.0211
累计净值(元)	1.1129	1.1129	1.1129	1.1129	1.1131

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