中航瑞夏一年定开债发起A(014435)_最新动态

中航瑞夏一年定开债发起A014435AVIC RUIXIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：1.0185 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.1205

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞夏一年定开债发起A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：汪术勤

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.62亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中航瑞夏一年定开债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.10	0.46	1.32	1.71
债券型名次	4972	4513	1631	2237	2682

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	4.02	7.33	-	12.56
债券型名次	3012	3849	3684	4258	4070

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	招商招享纯债A	-0.08	0.18	0.11	0.56	0.84
4971	招商招享纯债C	-0.08	0.17	0.06	0.46	0.70
4972	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.08	0.10	0.46	1.32	1.71
4973	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.08	0.10	0.45	1.29	1.70
4974	中欧兴利债券C	-0.08	0.06	0.23	1.16	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	浙商惠泉3个月定开A	0.02	0.10	0.24	0.31	0.67
4512	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.28	0.48	0.99
4513	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.08	0.10	0.46	1.32	1.71
4514	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.08	0.10	0.45	1.29	1.70
4515	中航瑞智纯债C	-0.03	0.10	0.31	0.89	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	招商添裕纯债A	0.01	0.21	0.46	1.54	2.05
1630	浙商兴永三个月定期开放债券	0.01	0.20	0.46	1.57	2.08
1631	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.08	0.10	0.46	1.32	1.71
1632	中加丰泽纯债	-0.01	0.20	0.46	1.57	2.05
1633	中融益海30天滚动持有短债A	0.02	0.20	0.46	1.13	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	易方达高等级信用债债券A	-0.07	0.28	0.61	1.32	1.83
2236	易方达裕浙3个月定开债券	-0.07	0.17	0.31	1.32	1.66
2237	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.08	0.10	0.46	1.32	1.71
2238	中银汇享债券	0.04	0.20	0.40	1.32	1.84
2239	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.70	1.32	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.01	0.18	0.33	1.35	1.71
2681	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.03	0.17	0.36	1.34	1.71
2682	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.08	0.10	0.46	1.32	1.71
2683	中金金誉债券	0.01	0.17	0.40	1.24	1.71
2684	中融季季红定期开放债券A	-0.02	0.16	0.30	1.30	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	招商招恒纯债A	2.06	3.35	6.95	13.05	28.16
3011	招商招恒纯债D	2.06	3.94	7.46	-	11.00
3012	中航瑞夏一年定开债发起A	2.06	4.02	7.33	-	12.56
3013	中加民丰纯债A	2.06	4.78	8.37	14.96	23.38
3014	中加瑞鑫纯债债券	2.06	3.80	6.66	14.26	23.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	圆信永丰丰和A	1.93	4.02	7.19	13.46	17.20
3848	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.64	4.02	6.54	12.72	13.46
3849	中航瑞夏一年定开债发起A	2.06	4.02	7.33	-	12.56
3850	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.96	4.02	7.93	14.79	20.47
3851	博时稳悦63个月定开债	1.64	4.01	7.67	-	21.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.43	4.90	7.33	-	18.14
3683	英大安旸纯债债券A	2.22	4.37	7.33	-	9.60
3684	中航瑞夏一年定开债发起A	2.06	4.02	7.33	-	12.56
3685	鑫元汇利	1.82	3.79	7.33	14.07	39.93
3686	创金合信聚利债券C	2.51	4.48	7.32	-1.25	15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.74	5.03	-	8.70
4257	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.12	5.23	-	9.57
4258	中航瑞夏一年定开债发起A	2.06	4.02	7.33	-	12.56
4259	中航瑞夏一年定开债发起C	2.05	5.39	5.39	-	5.39
4260	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.11	5.47	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	博时四月享120天持有期债券A	1.94	3.97	6.94	-	12.56
4069	天弘新享一年定开债券发起	1.33	3.61	7.46	-	12.56
4070	中航瑞夏一年定开债发起A	2.06	4.02	7.33	-	12.56
4071	景顺长城景泰臻利纯债债券A	3.30	5.51	9.93	-	12.55
4072	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.52	5.65	10.15	-	12.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	280.00	28957.64	9.46%
22国开15	250.00	27625.53	9.02%
25国开08	250.00	25061.49	8.19%
23国开05	220.00	24118.17	7.88%
22国开08	190.00	19269.90	6.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	305654.06	99.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0193	1.0193	1.0193	1.0193	1.0193
累计净值(元)	1.1213	1.1213	1.1213	1.1213	1.1213

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