中航瑞夏一年定开债发起A(014435)_最新动态

中航瑞夏一年定开债发起A014435AVIC RUIXIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：1.1165

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞夏一年定开债发起A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：汪术勤

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.62亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

中航瑞夏一年定开债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.25	0.80	1.38	1.32
债券型名次	3621	982	1985	2649	2402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	4.45	7.70	-	12.12
债券型名次	4206	3386	3507	3728	4097

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	招商招享纯债A	-0.16	-0.09	0.16	0.66	0.54
3620	招商招兴3个月定开债券发起A	-0.16	0.24	0.94	1.84	1.63
3621	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.16	0.25	0.80	1.38	1.32
3622	中航瑞旭3个月定开债C	-0.16	0.16	0.82	1.38	1.38
3623	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	-0.16	0.19	0.79	1.56	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.21	0.25	1.13	1.97	1.89
981	中航瑞明纯债A	-0.19	0.25	0.87	1.63	1.51
982	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.16	0.25	0.80	1.38	1.32
983	中加瑞享纯债债券A	-0.09	0.25	0.85	1.45	1.36
984	中金金誉债券	-0.13	0.25	0.74	1.51	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	招商添泽纯债A	-0.16	0.18	0.80	1.44	1.35
1984	招商招和39个月定开债	0.03	0.16	0.80	1.42	1.26
1985	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.16	0.25	0.80	1.38	1.32
1986	中加颐鑫纯债债券A	-0.15	0.11	0.80	1.44	1.33
1987	中银澳享一年定期开放债券	-0.15	0.18	0.80	1.56	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	永赢乾益债券	-0.18	0.12	0.67	1.38	1.20
2648	永赢润益债券A	-0.17	0.17	0.95	1.38	1.39
2649	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.16	0.25	0.80	1.38	1.32
2650	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.15	0.24	0.79	1.38	1.32
2651	中航瑞旭3个月定开债C	-0.16	0.16	0.82	1.38	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	永赢泰利债券C	-0.14	0.15	0.75	1.40	1.32
2401	浙商惠盈纯债C	-0.13	0.16	0.84	1.41	1.32
2402	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.16	0.25	0.80	1.38	1.32
2403	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.15	0.24	0.79	1.38	1.32
2404	中金金誉债券	-0.13	0.25	0.74	1.51	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	招商添悦纯债A	1.33	5.01	8.74	-	30.49
4205	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.33	2.84	4.83	-	6.14
4206	中航瑞夏一年定开债发起A	1.33	4.45	7.70	-	12.12
4207	中航瑞夏一年定开债发起C	1.33	4.99	4.99	-	4.99
4208	中科沃土沃安中短利率债券A	1.33	2.86	5.17	-	22.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	永赢昌益债券A	1.55	4.45	7.98	-	21.65
3385	中航瑞发3个月定开债C	1.21	4.45	9.97	-	11.59
3386	中航瑞夏一年定开债发起A	1.33	4.45	7.70	-	12.12
3387	中信建投稳祥C	0.85	4.45	9.54	-	40.58
3388	工银1-3年农发债指数C	1.80	4.44	7.80	-	22.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	鹏华稳福中短债债券C	1.30	3.01	7.70	-	10.07
3506	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.61	4.21	7.70	-	12.89
3507	中航瑞夏一年定开债发起A	1.33	4.45	7.70	-	12.12
3508	中融恒裕纯债A	1.54	4.46	7.70	-	25.59
3509	中融益海30天滚动持有短债C	1.57	3.84	7.70	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.91	5.28	-	8.48
3727	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.22	5.46	-	9.31
3728	中航瑞夏一年定开债发起A	1.33	4.45	7.70	-	12.12
3729	中航瑞夏一年定开债发起C	1.33	4.99	4.99	-	4.99
3730	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.27	5.73	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
4096	太平恒信6个月定开债	1.80	5.56	9.73	-	12.12
4097	中航瑞夏一年定开债发起A	1.33	4.45	7.70	-	12.12
4098	国寿安保泰然纯债债券	1.85	5.73	10.09	-	12.11
4099	国泰合融纯债债券C	1.95	4.94	9.66	-	12.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	280.00	28811.12	9.40%
22国开15	250.00	27286.04	8.90%
25国开08	250.00	25208.00	8.23%
23国开05	220.00	23798.53	7.77%
22国开08	190.00	19680.18	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	306099.62	99.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0261	1.0261	1.0261	1.0261	1.0261
累计净值(元)	1.1181	1.1181	1.1181	1.1181	1.1181

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