中航瑞夏一年定开债发起A(014435)_最新动态

中航瑞夏一年定开债发起A014435AVIC RUIXIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0208 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1228

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞夏一年定开债发起A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：汪术勤

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.62亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中航瑞夏一年定开债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	0.45	1.35	1.94
债券型名次	4769	3343	3124	2657	2571

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	3.77	7.85	-	12.81
债券型名次	2827	4033	3487	4291	4053

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.25	0.87	2.47	3.39
4768	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.22	0.78	2.27	3.10
4769	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.15	0.45	1.35	1.94
4770	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.16	0.46	1.33	1.94
4771	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.15	0.43	0.93	1.40
3342	浙商汇金中高等级三个月C	0.44	0.15	0.41	0.60	1.48
3343	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.15	0.45	1.35	1.94
3344	中加恒泰定开债券A	0.08	0.15	0.45	1.28	1.91
3345	中加恒泰定开债券C	0.08	0.15	0.48	1.37	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	招商招乾3个月定开债发起式C	0.04	0.19	0.45	1.17	1.66
3123	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.02	0.11	0.45	0.93	1.33
3124	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.15	0.45	1.35	1.94
3125	中加恒泰定开债券A	0.08	0.15	0.45	1.28	1.91
3126	中加瑞鑫纯债债券	0.03	0.16	0.45	1.20	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	招商招坤纯债C	0.10	0.34	0.76	1.35	1.86
2656	中航瑞景3个月定开C	0.04	0.17	0.55	1.35	2.04
2657	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.15	0.45	1.35	1.94
2658	中融恒益纯债C	0.05	0.22	0.56	1.35	2.01
2659	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.23	0.52	1.35	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.04	0.20	0.52	1.22	1.94
2570	招商招旭纯债C	0.07	0.28	0.71	1.37	1.94
2571	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.15	0.45	1.35	1.94
2572	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.16	0.46	1.33	1.94
2573	中加颐睿纯债债券A	0.03	0.24	0.53	1.23	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	兴银合丰债券C	2.38	4.57	9.01	-	10.65
2826	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.38	4.96	9.61	-	12.24
2827	中航瑞夏一年定开债发起A	2.38	3.77	7.85	-	12.81
2828	中航瑞夏一年定开债发起C	2.38	5.64	5.64	-	5.64
2829	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.38	4.25	7.95	-	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.88	3.77	7.03	-	12.28
4032	泰康年年红纯债一年债券	3.09	3.77	9.86	17.78	50.24
4033	中航瑞夏一年定开债发起A	2.38	3.77	7.85	-	12.81
4034	中欧中短债债券发起C	1.89	3.77	7.10	-	12.22
4035	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.70	3.76	7.16	12.46	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	浦银安盛盛融定开债券	2.30	4.59	7.85	13.15	24.48
3486	万家增强收益债券	1.23	5.67	7.85	9.45	235.52
3487	中航瑞夏一年定开债发起A	2.38	3.77	7.85	-	12.81
3488	中泰稳固30天持有中短债A	2.15	4.27	7.85	-	10.93
3489	中银智享债券C	2.63	4.12	7.85	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.69	5.08	-	8.77
4290	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.05	5.31	-	9.65
4291	中航瑞夏一年定开债发起A	2.38	3.77	7.85	-	12.81
4292	中航瑞夏一年定开债发起C	2.38	5.64	5.64	-	5.64
4293	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.06	5.50	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	国泰君安安弘六个月定开债券	2.72	4.92	9.57	-	12.81
4052	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
4053	中航瑞夏一年定开债发起A	2.38	3.77	7.85	-	12.81
4054	中加安盈一年定开债券发起	2.66	4.93	9.37	-	12.81
4055	华泰保兴恒利中短债A	2.06	3.59	7.19	12.75	12.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	280.00	28957.64	9.46%
22国开15	250.00	27625.53	9.02%
25国开08	250.00	25061.49	8.19%
23国开05	220.00	24118.17	7.88%
22国开08	190.00	19269.90	6.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	305654.06	99.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0208	1.0208	1.0208	1.0198	1.0198
累计净值(元)	1.1228	1.1228	1.1228	1.1218	1.1218

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