中航瑞夏一年定开债发起A(014435)_最新动态

中航瑞夏一年定开债发起A014435AVIC RUIXIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧基金上报首只ETF！非货规模前20公募全员入局ETF赛道[2026-08-05]

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累计净值：1.1200

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞夏一年定开债发起A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：汪术勤

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.62亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中航瑞夏一年定开债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.13	0.64	1.44	1.66
债券型名次	4996	3248	1868	2011	2481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	3.80	7.70	-	12.50
债券型名次	3880	3822	3405	4251	4046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.16	0.61	1.74	2.12
4995	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
4996	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.13	0.64	1.44	1.66
4997	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.12	0.61	1.41	1.64
4998	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	浙商中短债C	0.02	0.13	0.44	1.10	1.33
3247	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	1.00	1.13
3248	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.13	0.64	1.44	1.66
3249	中加丰享纯债债券	0.02	0.13	0.66	1.61	1.67
3250	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.13	0.68	1.56	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	永赢昭利债券A	0.03	0.22	0.64	1.45	1.80
1867	中航瑞景3个月定开C	0.03	0.22	0.64	1.44	1.74
1868	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.13	0.64	1.44	1.66
1869	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.26	0.64	1.43	1.74
1870	中加颐兴定开债券	0.02	0.27	0.64	1.49	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	招商招旭纯债D	0.02	0.29	0.61	1.44	1.66
2010	中航瑞景3个月定开C	0.03	0.22	0.64	1.44	1.74
2011	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.13	0.64	1.44	1.66
2012	中银智享债券C	0.03	0.28	0.66	1.44	1.72
2013	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.24	0.73	1.44	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	招商招旭纯债D	0.02	0.29	0.61	1.44	1.66
2480	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.09	0.10	0.19	0.26	1.66
2481	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.13	0.64	1.44	1.66
2482	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.03	0.17	0.53	1.32	1.66
2483	中银证券汇享定期开放债券	0.04	0.14	0.52	1.45	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	永赢月月享30天持有期短债C	1.58	3.25	6.72	-	7.89
3879	招商鑫嘉中短债债券C	1.58	3.93	6.99	-	8.99
3880	中航瑞夏一年定开债发起A	1.58	3.80	7.70	-	12.50
3881	中航瑞旭3个月定开债C	1.58	3.60	8.68	-	10.66
3882	中加丰裕纯债债券A	1.58	3.76	7.56	12.38	39.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	融通增益债券A/B	1.86	3.80	6.94	30.28	58.54
3821	圆信永丰丰和A	1.81	3.80	7.18	13.64	17.06
3822	中航瑞夏一年定开债发起A	1.58	3.80	7.70	-	12.50
3823	中银睿享定期开放债券	1.70	3.80	8.19	-	37.40
3824	博时四月享120天持有期债券A	1.88	3.79	7.20	-	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	兴银朝阳	1.50	3.65	7.70	15.19	44.07
3404	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.76	3.88	7.70	-	13.65
3405	中航瑞夏一年定开债发起A	1.58	3.80	7.70	-	12.50
3406	中银悦享定期开放债券	1.57	3.70	7.70	-	33.41
3407	百嘉百盈纯债债券	2.54	3.72	7.69	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.67	5.07	-	8.63
4250	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.07	5.26	-	9.50
4251	中航瑞夏一年定开债发起A	1.58	3.80	7.70	-	12.50
4252	中航瑞夏一年定开债发起C	1.56	5.33	5.33	-	5.33
4253	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.06	5.51	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	天弘安盈一年持有C	1.93	7.08	8.59	10.84	12.50
4045	天弘新享一年定开债券发起	1.24	3.59	7.91	-	12.50
4046	中航瑞夏一年定开债发起A	1.58	3.80	7.70	-	12.50
4047	德邦锐恒39个月定开债C	2.42	4.68	6.79	-	12.49
4048	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	280.00	28957.64	9.46%
22国开15	250.00	27625.53	9.02%
25国开08	250.00	25061.49	8.19%
23国开05	220.00	24118.17	7.88%
22国开08	190.00	19269.90	6.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	305654.06	99.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0180	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175
累计净值(元)	1.1200	1.1195	1.1195	1.1195	1.1195

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