中航瑞夏一年定开债发起A(014435)_最新动态

中航瑞夏一年定开债发起A014435AVIC RUIXIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1239

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞夏一年定开债发起A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：汪术勤

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.62亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中航瑞夏一年定开债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.21	0.45	1.25	2.05
债券型名次	4196	2927	3194	2298	2480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	4.11	7.94	-	12.93
债券型名次	2579	3831	3394	4302	4008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.43	1.09	2.28	3.71
4195	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.41	0.99	2.09	3.39
4196	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.21	0.45	1.25	2.05
4197	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.22	0.47	1.24	2.05
4198	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.06	0.21	0.50	0.84	1.53
2926	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.01	0.21	0.62	0.89	1.13
2927	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.21	0.45	1.25	2.05
2928	中加恒泰定开债券C	0.04	0.21	0.61	1.22	2.16
2929	中加颐享纯债债券A	0.09	0.21	0.40	0.85	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
3193	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.05	0.19	0.45	0.87	1.59
3194	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.21	0.45	1.25	2.05
3195	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.05	0.18	0.45	0.88	1.58
3196	中欧短债债券A	0.06	0.18	0.45	0.83	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	招商添泽纯债C	0.15	0.37	0.71	1.25	2.19
2297	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.22	0.66	1.25	1.88
2298	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.21	0.45	1.25	2.05
2299	中融恒裕纯债C	0.15	0.41	0.64	1.25	1.97
2300	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.11	0.34	0.70	1.25	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	银华信用四季红债券C	0.15	0.32	0.56	1.09	2.05
2479	招商招丰纯债C	0.45	1.00	1.14	1.58	2.05
2480	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.21	0.45	1.25	2.05
2481	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.22	0.47	1.24	2.05
2482	中加恒泰定开债券A	0.05	0.22	0.58	1.13	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	招商招旭纯债C	2.46	4.71	8.96	16.88	43.67
2578	浙商汇金安享66个月定期A	2.46	6.58	10.73	19.41	23.83
2579	中航瑞夏一年定开债发起A	2.46	4.11	7.94	-	12.93
2580	中银荣享债券	2.46	4.20	8.45	-	11.19
2581	中银证券安进债券A	2.46	4.45	8.54	15.04	37.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	南方赢元	2.53	4.11	8.25	15.54	33.95
3830	添富鑫成定开债A	2.02	4.11	8.15	14.56	31.42
3831	中航瑞夏一年定开债发起A	2.46	4.11	7.94	-	12.93
3832	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	2.10	4.10	6.94	-	15.13
3833	福建国有企业债6个月定期开放债券C	2.10	4.10	9.46	16.93	27.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	招商添安1年定开债	2.78	3.73	7.94	-	12.93
3393	招商招盛纯债A	2.20	4.16	7.94	14.65	44.06
3394	中航瑞夏一年定开债发起A	2.46	4.11	7.94	-	12.93
3395	东兴鑫远三年定开	2.22	5.11	7.93	13.08	16.36
3396	光大保德信睿阳纯债债券C	2.00	4.40	7.93	-	8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.69	5.03	-	8.85
4301	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.06	5.36	-	9.77
4302	中航瑞夏一年定开债发起A	2.46	4.11	7.94	-	12.93
4303	中航瑞夏一年定开债发起C	2.47	5.76	5.76	-	5.76
4304	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.08	5.49	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.57	2.03	5.11	11.54	12.93
4007	招商添安1年定开债	2.78	3.73	7.94	-	12.93
4008	中航瑞夏一年定开债发起A	2.46	4.11	7.94	-	12.93
4009	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.38	4.53	6.82	-	12.92
4010	华宝安宜六个月持有期债券C	0.71	7.90	11.56	-	12.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	280.00	28957.64	9.46%
22国开15	250.00	27625.53	9.02%
25国开08	250.00	25061.49	8.19%
23国开05	220.00	24118.17	7.88%
22国开08	190.00	19269.90	6.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	305654.06	99.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0219	1.0219	1.0219	1.0219	1.0217
累计净值(元)	1.1239	1.1239	1.1239	1.1239	1.1237

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