资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102620.81 97.41%
银行存款和结算备付金 2720.56 2.58%
其他资产 4.36 0.00%
资产总值:105345.73万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26浙商银行CD039 100.00 9896.33 9.58%
24浙商银行小微债01 80.00 8109.91 7.85%
26超长特别国债01 70.00 7016.99 6.79%
23南京银行01 60.00 6141.78 5.95%
26中证13 60.00 6010.64 5.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45751.49 44.29%
国家债券 9015.12 8.73%
企业债 7416.54 7.18%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%