资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 93620.36 91.60%
银行存款和结算备付金 8579.97 8.39%
其他资产 3.62 0.00%
资产总值:102203.95万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23南京银行01 60.00 6090.57 5.96%
24津投19 50.00 5266.89 5.16%
25青岛城投MTN002B 50.00 5085.01 4.98%
23中行债01 50.00 5072.18 4.96%
23南京地铁MTN005 50.00 5062.51 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34648.04 33.92%
企业债 9394.33 9.20%
国家债券 8665.42 8.48%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%