中航瑞华ESG一年定开债发起A(014552)_规模评级

中航瑞华ESG一年定开债发起A014552AVIC RUIHUA ESG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25
季度净申购	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00
总份额	100000.05	100000.06	100000.06	100000.06	100000.06	99999.98	99999.90
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中航瑞华ESG一年定开债发起A基金规模在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平

2002	鹏扬双利债券A	10.26	86814.20	-9161.35	19051.56	28212.91
2003	永赢嘉益债券	10.26	99739.90	-	-	0.00
2004	创金合信尊智纯债C	10.25	94867.20	25610.01	62470.42	36860.41
2005	华安锦灏金融债定开债	10.25	96417.68	-	-	0.00
2006	华夏鼎隆债券A	10.25	101607.64	-57.66	106.37	164.03
2007	华夏稳鑫增利80天债券C	10.25	90552.41	12382.14	19819.51	7437.37
2008	诺安圆鼎定开发起式债券	10.25	95666.55	-0.00	0.00	0.00
2009	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.25	100000.05	-0.00	0.00	0.00
2010	博时汇享纯债债券A	10.24	94432.59	-6.09	140.98	147.07
2011	华安鼎益债券C	10.23	89154.09	5406.87	13919.99	8513.11
2012	浦银安盛上清所优选短融A	10.22	95138.79	-16373.04	25181.76	41554.81
2013	银华中短期政策性金融债定期开放债券	10.22	96815.14	27042.20	38074.40	11032.21
2014	永赢坤益债券	10.21	98815.74	-	-	-
2015	长信利众债券(LOF)C	10.20	99153.48	5224.27	37462.08	32237.80
2016	方正富邦添利纯债A	10.20	98523.73	13.28	15.10	1.82

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中航瑞华ESG一年定开债发起A基金规模在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平

1858	中泰稳固30天持有中短债A	11.08	100186.20	-13066.91	16845.97	29912.88
1859	鑫元双债增强债券A	10.30	100145.47	-0.08	0.23	0.31
1860	华安鼎盈一年定开债发起式	10.18	100088.22	-	-	200000.00
1861	长城稳利纯债A	10.75	100079.14	-	-	1.45
1862	平安合韵	10.34	100056.67	-0.01	0.00	0.01
1863	尚正臻元债券	10.16	100003.87	-	-	0.24
1864	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
1865	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.25	100000.05	-0.00	0.00	0.00
1866	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.51	99999.98	-	-	-
1867	惠升和怡一年定开债券	10.29	99999.95	-	-	-
1868	兴银汇逸定开债	10.29	99999.95	-	-	-
1869	大成惠信一年定开债发起式	10.84	99999.92	-	-	-
1870	永赢凯利债券	10.69	99991.21	-	-	-
1871	中航瑞旭3个月定开债A	10.52	99990.49	-0.01	0.00	0.01
1872	广发景辉纯债	10.04	99983.68	-0.21	0.00	0.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中航瑞华ESG一年定开债发起A基金规模在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平

2031	永赢通益债券A	24.66	234192.15	-0.00	0.00	0.00
2032	招商理财7天债券B	0.00	0.00	0.00	686.07	686.07
2033	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
2034	招商添逸1年定开债	20.12	200000.02	0.00	0.00	0.00
2035	招商招惠3个月定开债发起式A	53.89	520692.74	-0.00	0.00	0.00
2036	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2037	招商招乾3个月定开债发起式A	50.99	439915.95	-0.00	0.00	0.00
2038	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.25	100000.05	-0.00	0.00	0.00
2039	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00
2040	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.00	0.01	0.01
2041	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
2042	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	-0.00	0.01	0.01
2043	中融聚业定期开放债券	20.99	198898.98	-0.00	0.00	0.00
2044	鑫元常利定期开放	0.71	6722.24	-0.00	0.00	0.00
2045	鑫元合享纯债A	3.99	34984.86	0.00	0.02	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中航瑞华ESG一年定开债发起A基金规模在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平

4418	招商招鸿6个月定开债发起式	10.14	96133.12	-0.02	0.00	0.02
4419	招商招惠3个月定开债发起式A	53.89	520692.74	-0.00	0.00	0.00
4420	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
4421	招商招乾3个月定开债发起式A	50.99	439915.95	-0.00	0.00	0.00
4422	中航瑞晨87个月定开债A	83.05	799000.08	-	0.00	-
4423	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
4424	中航瑞发3个月定开债C	0.00	6.92	-10.55	0.00	10.55
4425	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.25	100000.05	-0.00	0.00	0.00
4426	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-0.02	0.00	0.02
4427	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00
4428	中航瑞夏一年定开债发起A	30.64	301000.25	-	0.00	-
4429	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	0.00	-
4430	中航瑞旭3个月定开债A	10.52	99990.49	-0.01	0.00	0.01
4431	中加纯债定开债券A	86.01	831560.81	-	0.00	-
4432	中加丰享纯债债券	61.03	607158.72	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中航瑞华ESG一年定开债发起A基金规模在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平

4586	招商添韵3个月定开债A	5.21	49476.82	-	-	0.00
4587	招商招惠3个月定开债发起式A	53.89	520692.74	-0.00	0.00	0.00
4588	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
4589	招商招乾3个月定开债发起式A	50.99	439915.95	-0.00	0.00	0.00
4590	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4591	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.00
4592	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.06	48178.71	0.09	0.09	0.00
4593	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.25	100000.05	-0.00	0.00	0.00
4594	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00
4595	中加博裕纯债债券	10.93	98396.43	-	-	0.00
4596	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.32	183980.46	-	-	0.00
4597	中加恒享三个月定开债券	23.84	234676.03	-	-	0.00
4598	中加民丰纯债A	4.90	44940.34	-	-	0.00
4599	中加瑞合纯债债券	31.36	294493.29	-	-	0.00
4600	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

166

6024099.7300

100.00%

0.00%

2025-06-30

166

6024099.7300

100.00%

0.00%

2024-12-31

999999000.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

999999000.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

999999000.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	166	6024099.7300	100000.06	100.00
2025-06-30	166	6024099.7300	100000.06	100.00
2024-12-31	1	999999000.0000	99999.90	100.00
2024-06-30	1	999999000.0000	99999.90	100.00
2023-12-31	1	999999000.0000	99999.90	100.00

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