中航瑞华ESG一年定开债发起A(014552)_最新动态

中航瑞华ESG一年定开债发起A014552AVIC RUIHUA ESG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0248 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1548

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞华ESG一年定开债发起A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李祥源

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.23亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

中航瑞华ESG一年定开债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.25	1.02	2.42	2.80
债券型名次	4992	1621	471	299	465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	4.43	11.59	-	16.29
债券型名次	2312	2837	880	4295	3329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.35	1.17	2.34	2.72
4991	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.22	2.43	2.83
4992	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.25	1.02	2.42	2.80
4993	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.23	0.93	2.21	2.57
4994	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.16	0.61	1.74	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	招商招恒纯债A	0.03	0.25	0.86	1.85	2.02
1620	招商招坤纯债C	0.02	0.25	0.48	1.19	1.38
1621	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.25	1.02	2.42	2.80
1622	中航瑞旭3个月定开债A	0.03	0.25	0.73	1.64	1.91
1623	中融睿享86个月定开债券A	0.05	0.25	0.83	1.77	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.34	1.02	2.02	2.35
470	招商添华纯债A	0.04	0.29	1.02	1.81	2.09
471	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.25	1.02	2.42	2.80
472	大成惠恒一年定开债券发起式	0.06	0.43	1.01	1.94	2.32
473	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.02	0.46	1.01	2.01	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	东兴兴福一年定开A	-0.01	-0.06	0.75	2.42	3.14
298	南方信元债券	0.05	0.42	1.21	2.42	3.12
299	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.25	1.02	2.42	2.80
300	华夏鼎茂债券C	0.04	0.58	1.18	2.41	2.81
301	前海开源弘丰债券C	0.04	0.07	0.79	2.41	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	江信一年定开	0.39	0.05	-0.63	0.13	2.80
464	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.41	1.23	2.35	2.80
465	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.25	1.02	2.42	2.80
466	中欧可转债债券C	0.64	-0.59	-2.93	-2.86	2.80
467	中信保诚惠泽	0.30	-1.24	0.84	1.76	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	永赢荣益债券C	2.10	3.66	7.36	14.95	34.79
2311	浙商惠盈纯债C	2.10	5.97	9.00	13.23	16.88
2312	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.10	4.43	11.59	-	16.29
2313	中融聚通定期开放债券	2.10	4.70	11.55	20.43	29.15
2314	安信鑫日享中短债A	2.09	3.69	7.16	13.60	22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	招商招瑞纯债债券发起式A	2.14	4.43	8.03	15.02	45.54
2836	浙商汇金聚利一年定期A	2.00	4.43	8.11	-	42.19
2837	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.10	4.43	11.59	-	16.29
2838	中融恒利纯债A	1.95	4.43	9.51	-	15.72
2839	长城稳健增利债券A	2.72	4.42	11.60	18.53	111.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	鹏华纯债债券	3.49	8.63	11.59	16.35	81.00
879	兴业定开债券C	1.65	6.52	11.59	-	48.05
880	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.10	4.43	11.59	-	16.29
881	5年地债	2.74	5.99	11.58	19.20	29.35
882	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.04	3.98	6.96	-	12.73
4294	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.84	3.58	6.34	-	11.70
4295	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.10	4.43	11.59	-	16.29
4296	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.69	3.61	10.26	-	14.28
4297	东吴鼎泰纯债C	2.01	4.07	9.55	-	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	平安短债I	1.53	3.13	6.38	12.77	16.30
3328	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.52	3.35	6.67	13.45	16.30
3329	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.10	4.43	11.59	-	16.29
3330	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
3331	创金合信尊睿债券A	2.80	5.19	9.50	-	16.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26浙商银行CD039	100.00	9896.33	9.58%
24浙商银行小微债01	80.00	8109.91	7.85%
26超长特别国债01	70.00	7016.99	6.79%
23南京银行01	60.00	6141.78	5.95%
26中证13	60.00	6010.64	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45751.49	44.29%
企业债	7416.54	7.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0248	1.0248	1.0243	1.0243	1.0243
累计净值(元)	1.1548	1.1548	1.1543	1.1543	1.1543

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