中航瑞华ESG一年定开债发起A(014552)_最新动态

中航瑞华ESG一年定开债发起A014552AVIC RUIHUA ESG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0387 0.0026(0.25%)

累计净值：1.1687

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞华ESG一年定开债发起A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李祥源

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.33亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

中航瑞华ESG一年定开债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.53	1.36	2.39	4.20
债券型名次	2534	1260	398	392	226

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.89	7.36	11.72	-	17.87
债券型名次	361	843	984	4328	3158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	招商招景纯债A	0.25	0.42	0.69	1.08	1.83
2533	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.25	0.50	0.75	1.13	1.89
2534	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.25	0.53	1.36	2.39	4.20
2535	中加恒泰定开债券C	0.25	0.38	0.76	1.29	2.51
2536	中加颐鑫纯债债券A	0.25	0.47	0.78	1.39	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	招商添荣3个月定开债发起式C	0.08	0.53	0.97	1.07	-
1259	招商添逸1年定开债	0.33	0.53	1.10	1.69	2.77
1260	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.25	0.53	1.36	2.39	4.20
1261	中加聚利纯债定开A	0.28	0.53	1.21	2.24	3.99
1262	中信保诚稳达A	0.28	0.53	1.43	3.11	5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	易方达恒安定开债券发起式	0.41	0.66	1.36	2.26	3.48
397	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.41	0.76	1.36	2.61	4.03
398	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.25	0.53	1.36	2.39	4.20
399	中邮纯债聚利债券C	0.41	0.85	1.36	2.65	3.55
400	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	鹏扬淳享债券C	0.28	0.60	1.20	2.39	3.34
391	兴全恒祥88个月定开债券	0.10	0.49	1.20	2.39	4.06
392	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.25	0.53	1.36	2.39	4.20
393	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
394	金信民达纯债A	0.00	0.15	0.56	2.38	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.45	0.89	1.41	2.72	4.20
225	南方宣利定期开放债券C	-0.01	0.03	0.75	1.96	4.20
226	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.25	0.53	1.36	2.39	4.20
227	财通资管积极收益债券C	1.43	1.61	2.26	2.64	4.19
228	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.63	1.21	1.63	2.77	4.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	惠升和赢纯债3个月定开A	3.89	6.71	12.14	-	17.25
360	前海开源润和债券C	3.89	6.98	12.43	18.75	41.24
361	中航瑞华ESG一年定开债发起A	3.89	7.36	11.72	-	17.87
362	长安泓润纯债债券A	3.88	5.32	8.72	16.74	35.37
363	国泰惠丰纯债债券	3.88	5.53	15.30	20.42	28.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.37	14.97
842	兴证全球招益债券A	-0.63	7.36	11.78	-	11.94
843	中航瑞华ESG一年定开债发起A	3.89	7.36	11.72	-	17.87
844	华商鸿益一年定期开放债券发起式	7.32	7.35	11.76	18.29	24.14
845	兴业年年利定开债券	1.89	7.35	12.60	-	65.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	华安领荣一年定开债券发起式	3.35	5.80	11.72	-	18.50
983	鹏扬稳利债券A	3.12	6.46	11.72	18.17	23.31
984	中航瑞华ESG一年定开债发起A	3.89	7.36	11.72	-	17.87
985	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
986	东方永兴18个月定期开放债券C	3.13	6.09	11.71	-	58.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.95	4.27	7.02	-	13.22
4327	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.75	3.86	6.39	-	12.12
4328	中航瑞华ESG一年定开债发起A	3.89	7.36	11.72	-	17.87
4329	中航瑞华ESG一年定开债发起C	3.46	6.49	10.38	-	15.70
4330	东吴鼎泰纯债C	1.96	5.32	9.40	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	淳厚中短债A	1.70	3.16	6.58	13.31	17.87
3157	泰康润和两年定开债券	1.36	3.76	6.13	-	17.87
3158	中航瑞华ESG一年定开债发起A	3.89	7.36	11.72	-	17.87
3159	财通多利债券A	1.94	4.25	6.81	15.36	17.86
3160	招商安凯债券	-1.12	4.69	15.99	-	17.86

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行小微债01	80.00	8140.31	7.80%
26超长特别国债01	60.00	6155.74	5.90%
26中证13	60.00	6051.37	5.80%
24津投19	50.00	5396.11	5.17%
23中行债01	50.00	5134.65	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56748.11	54.38%
企业债	7436.74	7.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0361	1.0361	1.0361	1.0361	1.0361
累计净值(元)	1.1661	1.1661	1.1661	1.1661	1.1661

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