中航瑞华ESG一年定开债发起A(014552)_最新动态

中航瑞华ESG一年定开债发起A014552AVIC RUIHUA ESG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募年内累计自购237次合计金额超13亿元[2026-04-17]

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最新净值：1.0256 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1406

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞华ESG一年定开债发起A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李祥源

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.12亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

中航瑞华ESG一年定开债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.55	1.44	2.04	1.39
债券型名次	5247	705	285	935	1007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	5.18	11.84	-	14.70
债券型名次	2316	2730	998	4294	3479

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.32	1.26
5246	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.21	2.42	1.31
5247	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.55	1.44	2.04	1.39
5248	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.52	1.34	1.83	1.28
5249	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.55	1.39	2.20	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	招商添韵3个月定开债A	0.10	0.55	1.11	1.77	1.22
704	中航瑞发3个月定开债A	0.10	0.55	0.99	1.36	0.95
705	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.55	1.44	2.04	1.39
706	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.55	1.39	2.20	1.36
707	中加优享纯债债券A	0.17	0.55	1.13	1.31	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	易方达恒信定开债券发起式	0.03	1.10	1.44	1.77	1.44
284	易方达裕富债券C	0.12	0.23	1.44	3.46	2.63
285	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.55	1.44	2.04	1.39
286	宝盈鸿盛债券C	0.02	0.60	1.43	0.74	1.17
287	长盛盛裕纯债A	0.06	0.59	1.43	2.40	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	平安双债添益债券A	0.08	-0.03	0.43	2.04	1.31
934	兴证全球恒远债券C	0.06	0.53	1.09	2.04	1.35
935	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.55	1.44	2.04	1.39
936	创金合信尊睿债券A	0.13	0.50	1.15	2.03	1.22
937	富国稳健增强债券C	0.15	0.00	0.93	2.03	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	招商招华纯债A	0.08	0.56	1.21	2.18	1.39
1006	浙商聚盈纯债债券A	0.08	0.60	1.19	2.09	1.39
1007	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.55	1.44	2.04	1.39
1008	博时丰庆纯债债券	0.46	0.80	1.38	1.81	1.38
1009	博时恒泰债券C	0.12	0.25	0.82	2.11	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	招商添韵3个月定开债A	2.05	5.59	9.17	15.69	19.91
2315	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.05	5.14	10.31	-	11.01
2316	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.05	5.18	11.84	-	14.70
2317	中加丰泽纯债	2.05	5.76	11.41	20.56	47.18
2318	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.05	3.62	8.24	15.63	30.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.56	5.18	8.71	-	9.95
2729	兴业天禧债券	2.27	5.18	9.55	17.19	35.94
2730	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.05	5.18	11.84	-	14.70
2731	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.91	5.17	10.27	-	10.86
2732	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	鹏华永盛定期开放债券	3.59	7.15	11.84	17.09	46.80
997	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
998	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.05	5.18	11.84	-	14.70
999	融通增享纯债债券A	2.57	6.75	11.83	18.47	23.09
1000	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.67	5.78	11.83	20.50	27.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.98	4.39	8.17	-	12.03
4293	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.79	3.98	7.52	-	11.07
4294	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.05	5.18	11.84	-	14.70
4295	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.63	4.34	10.50	-	12.84
4296	东吴鼎泰纯债C	2.40	5.23	9.25	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	平安乐享一年定开债C	1.32	2.61	4.84	9.79	14.70
3478	英大通盈纯债债券A	0.56	3.64	6.88	11.95	14.70
3479	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.05	5.18	11.84	-	14.70
3480	平安利率债A	0.87	8.90	0.00	-	14.69
3481	博时双季乐六个月持有期债券A	1.15	4.89	10.94	-	14.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23南京银行01	60.00	6090.57	5.96%
24津投19	50.00	5266.89	5.16%
25青岛城投MTN002B	50.00	5085.01	4.98%
23中行债01	50.00	5072.18	4.96%
23南京地铁MTN005	50.00	5062.51	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34648.04	33.92%
企业债	9394.33	9.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0256	1.0256	1.0256	1.0235	1.0235
累计净值(元)	1.1406	1.1406	1.1406	1.1385	1.1385

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