中航瑞华ESG一年定开债发起A(014552)_最新动态

中航瑞华ESG一年定开债发起A014552AVIC RUIHUA ESG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0153 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1303

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞华ESG一年定开债发起A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李祥源

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.12亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

中航瑞华ESG一年定开债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.25	0.52	-0.16	0.38
债券型名次	503	2861	2027	5140	1829

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	5.91	12.50	-	13.55
债券型名次	3663	2446	917	4289	3604

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	招商招鸿6个月定开债发起式	0.08	0.13	-0.10	-0.13	0.10
502	中海纯债债券A	0.08	0.43	0.60	1.11	0.43
503	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.08	0.25	0.52	-0.16	0.38
504	中欧安悦一年定开债券发起	0.08	0.33	0.62	-1.19	0.32
505	中欧颐利债券A	0.08	1.05	1.15	2.27	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	浙商中短债A	0.03	0.25	0.48	0.94	0.23
2860	中航瑞发3个月定开债C	0.01	0.25	0.26	0.08	0.23
2861	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.08	0.25	0.52	-0.16	0.38
2862	中航瑞旭3个月定开债A	0.01	0.25	0.10	0.10	0.24
2863	中欧兴利债券A	0.03	0.25	0.33	0.37	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	招商添呈1年定开债	-0.01	0.18	0.52	0.66	0.21
2026	中海纯债债券C	0.09	0.35	0.52	0.87	0.35
2027	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.08	0.25	0.52	-0.16	0.38
2028	中航瑞明纯债A	0.06	0.32	0.52	0.98	0.31
2029	中加博裕纯债债券	0.06	0.30	0.52	0.80	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	南方7-10年国开债C	0.01	0.45	0.21	-0.16	0.41
5139	南方通利A	-0.01	0.25	-0.06	-0.16	0.23
5140	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.08	0.25	0.52	-0.16	0.38
5141	中金金合	0.05	0.16	0.05	-0.16	0.13
5142	财通资管睿盈债券A	-0.03	0.33	-0.01	-0.17	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	浙商兴盈6个月定开债券A	0.03	0.40	0.78	0.60	0.38
1828	中航瑞晨87个月定开债C	0.10	0.45	1.29	2.52	0.38
1829	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.08	0.25	0.52	-0.16	0.38
1830	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.09	0.31	0.81	0.62	0.38
1831	中金金元C	0.09	0.39	0.41	0.57	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	招商招瑞纯债债券发起式A	1.20	4.87	8.94	16.44	43.32
3662	招商招怡纯债C	1.20	5.21	8.60	12.63	24.82
3663	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.20	5.91	12.50	-	13.55
3664	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23
3665	中银惠利半年定期开放债券B	1.20	6.39	0.00	-	7.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	永赢泽利一年	1.59	5.91	9.51	18.03	18.73
2445	浙商惠泉3个月定开A	1.10	5.91	8.75	15.58	17.11
2446	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.20	5.91	12.50	-	13.55
2447	中加优选中高等级债券A	2.08	5.91	11.18	18.20	22.09
2448	中金新辉1年	1.61	5.91	11.09	19.27	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	广发集祥债券C	6.36	13.96	12.50	-	9.56
916	浙商汇金安享66个月定期A	4.10	8.25	12.50	21.24	22.49
917	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.20	5.91	12.50	-	13.55
918	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.16	6.74	12.49	-	11.05
919	广发集嘉债券C	8.13	18.50	12.48	18.70	52.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.75	4.51	8.33	-	11.36
4288	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.54	4.10	7.68	-	10.45
4289	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.20	5.91	12.50	-	13.55
4290	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.79	5.06	11.15	-	11.80
4291	东吴鼎泰纯债C	2.29	5.98	8.59	-	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.29	5.94	10.73	-	13.55
3603	永赢迅利中高等级短债E	1.42	3.78	6.79	12.40	13.55
3604	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.20	5.91	12.50	-	13.55
3605	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.23	5.88	10.22	-	13.54
3606	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.28	4.48	6.56	11.77	13.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23南京银行01	60.00	6090.57	5.96%
24津投19	50.00	5266.89	5.16%
25青岛城投MTN002B	50.00	5085.01	4.98%
23中行债01	50.00	5072.18	4.96%
23南京地铁MTN005	50.00	5062.51	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34648.04	33.92%
企业债	9394.33	9.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0145	1.0145	1.0145	1.0145	1.0145
累计净值(元)	1.1295	1.1295	1.1295	1.1295	1.1295

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