中航瑞华ESG一年定开债发起A(014552)_最新动态

中航瑞华ESG一年定开债发起A014552AVIC RUIHUA ESG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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最新净值：1.0222 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1522

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞华ESG一年定开债发起A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李祥源

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.22亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

中航瑞华ESG一年定开债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.03	1.34	2.54	2.54
债券型名次	4193	4837	492	478	552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	5.15	11.55	-	16.00
债券型名次	3066	2444	986	4309	3367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.17	2.36	2.36
4192	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.38	1.21	2.45	2.45
4193	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	-0.03	1.34	2.54	2.54
4194	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	-0.06	1.23	2.34	2.34
4195	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	-0.06	0.80	1.96	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	英大智享债券C	-0.06	-0.03	0.20	0.78	0.95
4836	浙商汇金中高等级三个月A	0.44	-0.03	0.60	1.16	1.16
4837	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	-0.03	1.34	2.54	2.54
4838	中银证券安业债券A	-0.01	-0.03	0.51	1.26	1.27
4839	中银证券安业债券C	-0.01	-0.03	0.48	1.22	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
491	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.10	-0.06	1.34	2.80	2.71
492	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	-0.03	1.34	2.54	2.54
493	蜂巢丰业一年定开	0.04	0.19	1.33	2.26	2.20
494	富荣富兴纯债	0.44	0.33	1.33	1.95	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	汇添富双享增利债券A	-0.40	-0.18	2.36	2.54	3.19
477	平安添裕债券C	-0.60	1.06	2.89	2.54	3.71
478	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	-0.03	1.34	2.54	2.54
479	永赢惠益债券C	0.11	0.21	0.99	2.53	2.35
480	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.10	0.06	1.08	2.52	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	华富恒稳纯债债券A	0.08	0.11	1.02	2.56	2.54
551	华泰保兴尊信定开	0.11	0.11	1.04	2.58	2.54
552	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	-0.03	1.34	2.54	2.54
553	中加聚利纯债定开A	0.10	0.18	1.03	2.59	2.54
554	长安泓润纯债债券C	0.10	0.14	1.08	2.72	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	易方达纯债债券C	1.63	4.58	8.64	15.03	68.96
3065	银华顺益一年定期开放债券	1.63	5.24	8.87	-	14.31
3066	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.63	5.15	11.55	-	16.00
3067	中加纯债债券	1.63	4.72	9.66	20.53	67.49
3068	中加瑞鑫纯债债券	1.63	3.75	7.10	15.00	22.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	招商添悦纯债A	1.51	5.15	8.87	16.90	30.91
2443	浙商惠裕纯债A	1.94	5.15	8.39	16.45	36.28
2444	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.63	5.15	11.55	-	16.00
2445	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.85	5.14	9.71	15.12	34.52
2446	国泰瑞泰纯债债券	1.92	5.14	10.01	17.76	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	南方晖元6个月持有期债券A	6.36	9.97	11.55	3.72	4.70
985	农银瑞泽添利债券A	5.89	10.33	11.55	-	13.76
986	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.63	5.15	11.55	-	16.00
987	中银安享债券	2.12	6.21	11.55	18.60	29.41
988	长城中债3-5年国开债指数C	1.81	6.48	11.54	19.38	21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.02	4.25	7.10	-	12.61
4308	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.82	3.83	6.47	-	11.59
4309	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.63	5.15	11.55	-	16.00
4310	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.22	4.32	10.22	-	14.02
4311	东吴鼎泰纯债C	2.05	4.47	9.65	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	东兴鑫远三年定开	2.59	5.44	8.28	13.27	16.00
3366	南方梦元短债C	1.22	2.99	5.30	10.82	16.00
3367	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.63	5.15	11.55	-	16.00
3368	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.49	3.66	7.04	-	15.97
3369	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	10.85	15.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD010	100.00	9884.61	9.57%
23南京银行01	60.00	6118.70	5.92%
24津投19	50.00	5359.93	5.19%
23中行债01	50.00	5096.20	4.93%
23南京地铁MTN005	50.00	5088.21	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38464.08	37.24%
企业债	7442.87	7.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0222	1.0222	1.0222	1.0228	1.0228
累计净值(元)	1.1522	1.1522	1.1522	1.1528	1.1528

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