中航瑞华ESG一年定开债发起A(014552)_最新动态

中航瑞华ESG一年定开债发起A014552AVIC RUIHUA ESG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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最新净值：1.035 0.002(0.20%)

累计净值：1.120

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞华ESG一年定开债发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李祥源

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.30亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

中航瑞华ESG一年定开债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.55	0.16	2.32	0.42
债券型名次	1163	1742	3681	1754	2374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	9.25	12.21	-	12.39
债券型名次	2782	625	702	3769	3499

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	中航瑞发3个月定开债A	0.20	0.81	0.27	2.59	0.48
1162	中航瑞发3个月定开债C	0.20	0.79	0.24	2.53	0.44
1163	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.20	0.55	0.16	2.32	0.42
1164	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.20	0.52	0.06	2.11	0.28
1165	中加1-5年国开债指数	0.20	0.68	0.02	2.13	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	浙商惠泉3个月定开C	0.17	0.55	0.18	2.29	0.37
1741	浙商汇金聚利一年定期A	0.08	0.55	0.25	1.56	0.43
1742	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.20	0.55	0.16	2.32	0.42
1743	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.08	0.55	0.74	2.60	0.78
1744	鑫元合丰纯债A	0.15	0.55	0.22	1.67	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	招商招丰纯债C	0.02	0.15	0.16	1.03	0.00
3680	招商招怡纯债C	0.09	0.45	0.16	2.09	0.22
3681	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.20	0.55	0.16	2.32	0.42
3682	中航瑞景3个月定开A	0.15	0.70	0.16	1.76	0.18
3683	中欧兴利债券C	0.13	0.49	0.16	1.97	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	招商招裕纯债A	0.13	0.50	0.25	2.32	0.37
1753	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.12	0.65	0.55	2.32	0.59
1754	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.20	0.55	0.16	2.32	0.42
1755	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.14	0.99	0.35	2.32	0.48
1756	中融聚安定期开放债券	0.17	0.60	0.20	2.32	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	招商安阳债券C	0.09	0.20	0.80	1.64	0.42
2373	招商招财通理财债券A	0.01	0.07	0.34	0.80	0.42
2374	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.20	0.55	0.16	2.32	0.42
2375	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.09	0.49	0.35	2.39	0.42
2376	鑫元鸿利A	0.11	0.36	0.35	2.03	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	浙商惠裕纯债A	3.13	5.97	9.16	-	32.89
2781	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	3.13	8.29	10.93	-	10.93
2782	中航瑞华ESG一年定开债发起A	3.13	9.25	12.21	-	12.39
2783	中加恒享三个月定开债券	3.13	8.01	10.84	-	10.91
2784	中融恒益纯债A	3.13	9.03	11.17	-	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	平安中债1-5年政策性金融债A	3.64	9.26	12.12	-	18.86
624	华商信用增强债券C	13.87	9.25	24.59	-	53.50
625	中航瑞华ESG一年定开债发起A	3.13	9.25	12.21	-	12.39
626	中加聚鑫纯债一年C	4.04	9.25	12.65	-	38.73
627	财通恒利债券	2.93	9.24	13.54	-	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	招商安华债券A	3.80	6.11	12.22	-	24.77
701	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.95	8.21	12.21	-	21.10
702	中航瑞华ESG一年定开债发起A	3.13	9.25	12.21	-	12.39
703	信诚稳鑫C	7.22	9.94	12.20	-	39.02
704	兴业纯债6个月定开债券C	5.08	9.33	12.20	-	30.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.38	6.06	8.70	-	9.92
3768	华夏30天滚动短债债券发起式C	2.20	5.64	8.06	-	9.19
3769	中航瑞华ESG一年定开债发起A	3.13	9.25	12.21	-	12.39
3770	中航瑞华ESG一年定开债发起C	2.71	8.37	10.87	-	10.99
3771	东吴鼎泰纯债C	2.72	6.74	7.57	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	南方中证政策性金融债指数A	6.54	11.30	0.00	-	12.39
3498	永赢泰利债券C	2.82	7.37	8.54	-	12.39
3499	中航瑞华ESG一年定开债发起A	3.13	9.25	12.21	-	12.39
3500	华夏鼎明债券A	1.93	4.68	6.88	-	12.38
3501	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	3.89	8.18	11.33	-	12.37

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23南京银行01	60.00	6150.50	5.92%
24农发11	60.00	6090.37	5.86%
24津投19	50.00	5162.93	4.97%
22象屿MTN001(科创票据)	50.00	5164.68	4.97%
23中行债01	50.00	5131.20	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36495.68	35.10%
企业债	12497.61	12.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.033	1.033	1.033	1.034	1.034
累计净值(元)	1.118	1.118	1.118	1.119	1.119

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