中航瑞华ESG一年定开债发起A(014552)_最新动态

中航瑞华ESG一年定开债发起A014552AVIC RUIHUA ESG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0293 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1443

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中航瑞华ESG一年定开债发起A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李祥源

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.22亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

中航瑞华ESG一年定开债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.73	1.38	1.91	1.76
债券型名次	1467	1065	470	927	968

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	5.63	11.90	-	15.11
债券型名次	1811	2251	985	4300	3447

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
1466	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.12	0.46	1.54	0.79
1467	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.03	0.73	1.38	1.91	1.76
1468	中加纯债一年A	0.03	0.37	0.87	1.42	1.20
1469	中加纯债一年C	0.03	0.34	0.77	1.22	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.04	0.73	0.60	0.80	0.75
1064	申万菱信汇元宝债券A	0.08	0.73	0.81	3.01	2.26
1065	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.03	0.73	1.38	1.91	1.76
1066	鑫元泽利	0.10	0.73	0.93	1.68	1.63
1067	方正富邦丰利债券C	-0.05	0.72	-0.25	0.88	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	金鹰持久增利(LOF)C	1.05	5.64	1.38	3.96	4.18
469	永赢欣益一年	-0.04	0.41	1.38	1.89	2.04
470	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.03	0.73	1.38	1.91	1.76
471	中信建投景明一年定开债券发起式	0.00	0.39	1.38	2.12	2.03
472	中邮纯债丰利债券A	-0.01	0.86	1.38	1.11	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	鹏华丰诚债券A	0.07	0.65	0.73	1.91	1.84
926	兴全恒裕债券C	-0.04	0.37	1.25	1.91	2.19
927	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.03	0.73	1.38	1.91	1.76
928	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.24	0.83	1.91	1.16
929	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	招商双债增强(LOF)D	0.21	1.57	1.30	1.76	1.76
967	招商双债增强债券C	0.21	1.57	1.30	1.76	1.76
968	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.03	0.73	1.38	1.91	1.76
969	中信建投景益债券A	-0.04	0.34	1.17	1.39	1.76
970	中信建投双鑫债券C	0.26	0.95	0.79	1.83	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	招商招兴3个月定开债券发起A	2.42	5.78	11.39	20.30	49.13
1810	浙商聚盈纯债债券C	2.42	7.06	11.83	18.46	64.80
1811	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.42	5.63	11.90	-	15.11
1812	中加颐兴定开债券	2.42	5.80	10.31	19.27	35.53
1813	中加优选中高等级债券C	2.42	5.25	9.38	16.17	21.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	天治鑫利纯债债券A	2.08	5.63	11.40	13.85	23.12
2250	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	3.55	5.63	7.28	-	8.22
2251	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.42	5.63	11.90	-	15.11
2252	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.80	5.63	10.65	19.20	22.96
2253	博时富泽金融债	1.15	5.62	10.32	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	广发景丰纯债	2.50	6.29	11.90	22.13	41.31
984	华富恒稳纯债债券A	2.97	6.64	11.90	18.12	51.19
985	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.42	5.63	11.90	-	15.11
986	嘉合磐通C	12.40	11.04	11.88	23.03	46.13
987	信诚双盈债券(LOF)	6.20	9.44	11.88	19.29	60.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.05	4.47	8.05	-	12.20
4299	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.84	4.06	7.41	-	11.22
4300	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.42	5.63	11.90	-	15.11
4301	中航瑞华ESG一年定开债发起C	2.01	4.78	10.55	-	13.22
4302	东吴鼎泰纯债C	2.43	5.20	9.37	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	万家鑫丰纯债E	1.58	8.67	11.56	-	15.12
3446	恒生前海恒祥纯债债券C	1.60	4.39	8.19	-	15.11
3447	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.42	5.63	11.90	-	15.11
3448	恒生前海恒祥纯债债券A	1.70	4.74	8.66	-	15.10
3449	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	12.12	15.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD010	100.00	9884.61	9.57%
23南京银行01	60.00	6118.70	5.92%
24津投19	50.00	5359.93	5.19%
23中行债01	50.00	5096.20	4.93%
23南京地铁MTN005	50.00	5088.21	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38464.08	37.24%
企业债	7442.87	7.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告

关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告为满足广大投资者的理财需求，根据中航基金管理有限公司与上海利得基金销售有限公司（以下简称“利得...

查看全文[07-25]
标题：中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报...

中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中航基金管理有限公司基金托管人：华夏银...

查看全文[07-18]
标题：中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年7月1日 1. 公告基本信息基金管理人名称中航基金管理有限公司公告...

查看全文[07-01]
07-01中航基金管理有限公司关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金...
06-26中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(...
06-19中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年分红公告
04-20中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0293	1.0290	1.0290	1.0290	1.0290
累计净值(元)	1.1443	1.1440	1.1440	1.1440	1.1440

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。