中航瑞华ESG一年定开债发起A(014552)_最新动态

中航瑞华ESG一年定开债发起A014552AVIC RUIHUA ESG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1607

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞华ESG一年定开债发起A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李祥源

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.23亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

中航瑞华ESG一年定开债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.25	0.87	2.47	3.39
债券型名次	4767	1706	829	529	426

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.73	5.40	11.24	-	16.96
债券型名次	695	1881	1163	4335	3277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.88	1.26
4766	中海稳健收益债券	0.00	-0.26	-0.79	-0.53	-0.35
4767	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.25	0.87	2.47	3.39
4768	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.22	0.78	2.27	3.10
4769	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.15	0.45	1.35	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	招商添润3个月定开债发起式C	0.06	0.25	0.65	1.46	2.05
1705	招商招旺纯债C	0.12	0.25	0.72	1.67	2.43
1706	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.25	0.87	2.47	3.39
1707	中加瑞利纯债债券A	0.06	0.25	0.62	1.47	2.25
1708	中加颐兴定开债券	0.06	0.25	0.67	1.44	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	招商招瑞纯债债券发起式A	0.08	0.31	0.87	1.70	2.26
828	招商招悦纯债C	0.09	0.37	0.87	2.00	2.81
829	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.25	0.87	2.47	3.39
830	中金新元6个月定开债C	0.10	0.15	0.87	1.99	2.28
831	中融聚通定期开放债券	0.06	0.33	0.87	1.78	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	长信金葵纯债一年定开债券C	0.21	-0.04	0.22	2.47	3.56
528	宏利汇利债券C	0.10	0.21	1.15	2.47	2.89
529	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.25	0.87	2.47	3.39
530	长信可转债债券C	-0.50	-2.23	-8.09	2.46	0.05
531	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.18	2.46	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	泰康裕泰债券C	0.07	0.37	1.23	1.00	3.39
425	兴业机遇债券C	0.16	-0.62	-1.40	3.98	3.39
426	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.25	0.87	2.47	3.39
427	安信聚利增强债券C	0.23	0.54	0.53	1.87	3.38
428	鑫元裕利	0.10	0.41	1.10	2.60	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	山证裕利定开债发起式	3.73	2.59	6.82	13.49	36.27
694	永赢聚益债券C	3.73	6.43	11.61	18.31	32.43
695	中航瑞华ESG一年定开债发起A	3.73	5.40	11.24	-	16.96
696	方正富邦添利纯债A	3.72	6.65	12.30	21.53	28.39
697	格林泓皓纯债	3.72	4.48	9.63	-	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	兴华安裕利率债C	3.81	5.40	16.19	-	17.34
1880	永赢泽利一年	3.17	5.40	9.63	16.33	21.37
1881	中航瑞华ESG一年定开债发起A	3.73	5.40	11.24	-	16.96
1882	中银证券安汇三年定期开放债券	2.68	5.40	8.04	15.82	20.18
1883	大成景宁一年定开债券	3.11	5.39	8.08	-	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	嘉实双利债券C	2.74	11.93	11.24	-	10.13
1162	浦银安盛盛泽定开债券	2.83	5.46	11.24	18.74	32.60
1163	中航瑞华ESG一年定开债发起A	3.73	5.40	11.24	-	16.96
1164	博时宏观回报债券C	2.67	12.32	11.23	10.67	72.52
1165	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	14.33	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.14	4.15	7.09	-	13.03
4334	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.93	3.73	6.44	-	11.95
4335	中航瑞华ESG一年定开债发起A	3.73	5.40	11.24	-	16.96
4336	中航瑞华ESG一年定开债发起C	3.32	4.56	9.91	-	14.87
4337	东吴鼎泰纯债C	2.45	4.54	9.64	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	招商安凯债券	-1.15	8.15	14.46	-	16.98
3276	中加1-3年政金债指数	2.28	4.26	8.26	13.10	16.97
3277	中航瑞华ESG一年定开债发起A	3.73	5.40	11.24	-	16.96
3278	海富通上清所短融债券A	1.30	2.77	5.34	8.79	16.95
3279	广发招财短债C	1.01	2.28	5.07	10.39	16.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26浙商银行CD039	100.00	9896.33	9.58%
24浙商银行小微债01	80.00	8109.91	7.85%
26超长特别国债01	70.00	7016.99	6.79%
23南京银行01	60.00	6141.78	5.95%
26中证13	60.00	6010.64	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45751.49	44.29%
企业债	7416.54	7.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0307	1.0307	1.0307	1.0294	1.0294
累计净值(元)	1.1607	1.1607	1.1607	1.1594	1.1594

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