中航瑞华ESG一年定开债发起A(014552)_最新动态

中航瑞华ESG一年定开债发起A014552AVIC RUIHUA ESG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

乌龙指？117万买单秒拉创业板ETF涨停，早盘临停一小时[2026-06-16]

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞华ESG一年定开债发起A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李祥源

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.22亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

中航瑞华ESG一年定开债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	0.56	1.44	2.38	2.32
债券型名次	5467	345	521	782	639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	5.49	11.55	-	15.75
债券型名次	1592	2075	985	4285	3376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平
5465	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.24	0.49	1.16	1.96	1.89
5466	浙商汇金中高等级三个月A	-0.24	-0.78	-0.24	1.60	1.06
5467	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.24	0.56	1.44	2.38	2.32
5468	中金新元6个月定开债A	-0.24	0.60	1.08	1.39	1.42
5469	博时安怡6个月定开债	-0.25	0.00	1.28	3.12	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	兴全恒益债券C	1.08	0.56	0.00	4.02	3.10
344	永赢裕益债券C	0.03	0.56	2.03	3.41	3.21
345	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.24	0.56	1.44	2.38	2.32
346	中信保诚惠泽	0.45	0.55	2.92	4.10	3.44
347	长信利众债券(LOF)C	0.05	0.54	0.63	1.82	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	国泰聚享纯债债券	0.04	0.34	1.44	2.13	2.00
520	农银双利回报债券A	0.33	0.49	1.44	2.86	2.38
521	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.24	0.56	1.44	2.38	2.32
522	长安泓润纯债债券C	0.03	0.28	1.43	2.50	2.24
523	方正富邦鸿远债券A	0.13	1.02	1.43	0.84	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	天弘多元增利债券C	-0.15	0.18	-0.34	2.38	2.29
781	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.45	0.96	1.26	2.38	2.10
782	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.24	0.56	1.44	2.38	2.32
783	中欧丰利债券A	0.54	-0.37	0.01	2.38	1.73
784	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.05	0.12	1.15	2.38	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	金信民兴债券A	0.01	0.28	0.99	2.47	2.32
638	景顺长城景颐双利债券A类	0.64	-0.11	0.37	3.05	2.32
639	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.24	0.56	1.44	2.38	2.32
640	中信保诚景华C	0.04	0.47	1.70	2.54	2.32
641	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.41	5.83	10.25	-	13.33
1591	银河泰利债券A	2.41	6.12	10.31	18.03	89.23
1592	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.41	5.49	11.55	-	15.75
1593	中欧颐利债券C	2.41	7.42	9.70	-	10.23
1594	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	鹏扬淳合债券	1.78	5.49	10.66	18.51	36.00
2074	西部利得祥逸债券C	2.25	5.49	10.63	22.17	32.83
2075	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.41	5.49	11.55	-	15.75
2076	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.66	5.49	9.17	-	9.17
2077	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.90	5.49	10.29	19.80	24.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	东方红聚利债券C	4.41	11.42	11.55	22.16	41.80
984	摩根瑞享纯债债券C	2.70	8.34	11.55	-	13.11
985	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.41	5.49	11.55	-	15.75
986	鑫元泽利	2.35	5.50	11.55	25.76	36.63
987	工银双玺6个月持有期债券C	4.14	8.80	11.54	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.03	4.22	7.14	-	12.44
4284	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.83	3.81	6.50	-	11.44
4285	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.41	5.49	11.55	-	15.75
4286	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.98	4.63	10.21	-	13.80
4287	东吴鼎泰纯债C	2.18	4.61	9.72	-	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	华安安腾一年定开债	1.59	3.94	7.35	14.06	15.77
3375	天弘中债1-3年国开债A	1.57	3.82	7.33	14.24	15.76
3376	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.41	5.49	11.55	-	15.75
3377	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.89	3.76	6.31	-	15.74
3378	建信荣元一年定开债券发起式	1.13	3.47	6.81	14.14	15.74

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD010	100.00	9884.61	9.57%
23南京银行01	60.00	6118.70	5.92%
24津投19	50.00	5359.93	5.19%
23中行债01	50.00	5096.20	4.93%
23南京地铁MTN005	50.00	5088.21	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38464.08	37.24%
企业债	7442.87	7.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0350	1.0375	1.0375	1.0375	1.0375
累计净值(元)	1.1500	1.1525	1.1525	1.1525	1.1525

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