中航瑞华ESG一年定开债发起A(014552)_最新动态

中航瑞华ESG一年定开债发起A014552AVIC RUIHUA ESG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0321 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1471

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞华ESG一年定开债发起A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李祥源

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.22亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

中航瑞华ESG一年定开债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.30	1.32	1.49	2.04
债券型名次	5050	2228	559	2246	859

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	5.61	11.65	-	15.43
债券型名次	1860	2255	1103	4280	3433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.26	2.33	1.81
5049	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.31	2.42	1.88
5050	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.30	1.32	1.49	2.04
5051	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.27	1.21	1.29	1.88
5052	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.13	0.96	1.40	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.30	0.81	1.19	1.20
2227	中航瑞发3个月定开债C	0.08	0.30	0.98	1.38	1.34
2228	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.30	1.32	1.49	2.04
2229	中加颐兴定开债券	0.06	0.30	0.94	1.55	1.42
2230	中欧纯债(LOF)C	0.09	0.30	1.00	1.27	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	汇添富双鑫添利债券A	0.34	0.78	1.32	2.79	2.19
558	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.16	0.46	1.32	1.85	1.70
559	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.30	1.32	1.49	2.04
560	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.33	1.32	1.84	1.76
561	海富通弘丰定开债券	0.07	0.44	1.31	2.09	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	易方达中债3-5年期国债	0.06	0.24	0.78	1.49	1.27
2245	英大安悦纯债债券A	0.12	0.39	1.10	1.49	1.54
2246	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.30	1.32	1.49	2.04
2247	中加安盈一年定开债券发起	0.05	0.23	0.84	1.49	1.31
2248	中加丰尚纯债债券A	0.07	0.34	0.94	1.49	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.19	0.56	1.56	2.07	2.04
858	永赢华嘉信用债A	-0.06	0.13	0.99	2.21	2.04
859	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.30	1.32	1.49	2.04
860	中泰安益利率债A	0.12	0.47	1.51	1.94	2.04
861	中信建投景益债券C	0.09	0.37	1.27	1.83	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	兴证全球恒远债券A	2.36	6.36	10.38	-	10.58
1859	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.36	5.16	9.45	-	16.16
1860	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.36	5.61	11.65	-	15.43
1861	中银恒泰9个月持有期债券C	2.36	5.10	4.50	-	2.86
1862	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.35	6.09	10.89	-	24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	融通增辉定开债券发起式	1.86	5.61	10.78	17.92	38.39
2254	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.79	5.61	10.60	-	16.98
2255	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.36	5.61	11.65	-	15.43
2256	中泰安睿债券A	3.20	5.61	9.70	-	13.18
2257	中信建投稳裕C	1.76	5.61	10.85	17.87	23.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	永赢中债3-5年政金债指数C	2.16	6.57	11.66	-	19.36
1102	华商收益增强债券A	4.03	5.18	11.65	24.71	130.80
1103	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.36	5.61	11.65	-	15.43
1104	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	3.22	4.80
1105	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.07	4.43	7.75	-	12.39
4279	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.87	4.02	7.11	-	11.40
4280	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.36	5.61	11.65	-	15.43
4281	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.94	4.76	10.31	-	13.51
4282	东吴鼎泰纯债C	2.28	5.07	9.64	-	11.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	博时富灿一年定开债发起式	1.95	3.88	7.55	-	15.44
3432	天弘安利短债A	1.81	3.75	6.63	13.42	15.43
3433	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.36	5.61	11.65	-	15.43
3434	恒生前海恒祥纯债债券C	1.74	4.22	8.18	-	15.42
3435	华夏彭博政金债1-5年A	1.77	5.94	10.86	-	15.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD010	100.00	9884.61	9.57%
23南京银行01	60.00	6118.70	5.92%
24津投19	50.00	5359.93	5.19%
23中行债01	50.00	5096.20	4.93%
23南京地铁MTN005	50.00	5088.21	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38464.08	37.24%
企业债	7442.87	7.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0321	1.0321	1.0305	1.0305	1.0305
累计净值(元)	1.1471	1.1471	1.1455	1.1455	1.1455

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