中航瑞华ESG一年定开债发起A(014552)_财务情况

中航瑞华ESG一年定开债发起A014552AVIC RUIHUA ESG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2242.72	528.73	1272.73	435.78	4965.39
本期利润(万元)	1108.37	-1365.73	1787.86	-90.06	5118.13
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.02	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.08	0.00	1.73	0.00	4.97
期末可供分配利润(万元)	1150.44	0.00	513.10	0.00	2240.37
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	101150.49	100464.25	101829.98	102951.98	103041.96
期末基金份额净值(元)	1.01	1.00	1.02	1.03	1.03
本期净值增长率(%)	1.06	0.00	1.74	0.00	5.08
累计净值增长率(%)	13.12	0.00	13.88	0.00	11.92

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	8546.95	150.14	86.47	162.90	877.67
交易性金融资产(万元)	93620.36	115051.72	118284.33	138580.08	143294.68
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	93620.36	115051.72	118284.33	138580.08	143294.68
应付管理人报酬(万元)	26.04	25.72	26.32	25.80	26.28
应付托管费(万元)	4.34	4.29	4.39	4.30	4.38
资产总计(万元)	102203.95	115599.18	118809.75	138955.76	144741.73
负债合计(万元)	42.87	12749.76	14744.16	34161.39	41801.15
所有者权益合计(万元)	102161.08	102849.41	104065.59	104794.36	102940.58
未分配利润(万元)	1160.94	1849.27	3065.69	3794.46	1940.68

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	6.48	4.07	17.75	7.48	12.72
投资收益(万元)	2897.37	1643.37	5982.16	3371.14	4942.65
公允价值变动收益(万元)	-1145.75	520.23	154.27	1073.49	1885.16
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1758.09	2167.67	6154.17	4452.10	6840.53
管理人报酬(万元)	309.88	155.12	311.70	155.61	308.93
托管费(万元)	51.65	25.85	51.95	25.93	51.49
其它费用(万元)	20.25	8.09	16.22	9.42	18.92
费用合计(万元)	642.84	364.09	989.17	578.32	1045.45
利润总额(万元)	1115.25	1803.58	5165.01	3873.78	5795.08
净利润(万元)	1115.25	1803.58	5165.01	3873.78	5795.08

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