财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1493.27 |
488.18 |
2242.72 |
528.73 |
1272.73 |
| 本期利润(万元) |
2626.44 |
1105.54 |
1108.37 |
-1365.73 |
1787.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.56 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
1.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1476.36 |
0.00 |
1150.44 |
0.00 |
513.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102276.93 |
102256.03 |
101150.49 |
100464.25 |
101829.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
2.60 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
1.74 |
| 累计净值增长率(%) |
16.06 |
0.00 |
13.12 |
0.00 |
13.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2524.13 |
8546.95 |
150.14 |
86.47 |
162.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
102620.81 |
93620.36 |
115051.72 |
118284.33 |
138580.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
102620.81 |
93620.36 |
115051.72 |
118284.33 |
138580.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.75 |
26.04 |
25.72 |
26.32 |
25.80 |
| 应付托管费(万元) |
4.29 |
4.34 |
4.29 |
4.39 |
4.30 |
| 资产总计(万元) |
105345.73 |
102203.95 |
115599.18 |
118809.75 |
138955.76 |
| 负债合计(万元) |
2049.04 |
42.87 |
12749.76 |
14744.16 |
34161.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
103296.68 |
102161.08 |
102849.41 |
104065.59 |
104794.36 |
| 未分配利润(万元) |
2296.57 |
1160.94 |
1849.27 |
3065.69 |
3794.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.02 |
6.48 |
4.07 |
17.75 |
7.48 |
| 投资收益(万元) |
1726.39 |
2897.37 |
1643.37 |
5982.16 |
3371.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1144.49 |
-1145.75 |
520.23 |
154.27 |
1073.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2877.90 |
1758.09 |
2167.67 |
6154.17 |
4452.10 |
| 管理人报酬(万元) |
153.82 |
309.88 |
155.12 |
311.70 |
155.61 |
| 托管费(万元) |
25.64 |
51.65 |
25.85 |
51.95 |
25.93 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.25 |
8.09 |
16.22 |
9.42 |
| 费用合计(万元) |
227.27 |
642.84 |
364.09 |
989.17 |
578.32 |
| 利润总额(万元) |
2650.63 |
1115.25 |
1803.58 |
5165.01 |
3873.78 |
| 净利润(万元) |
2650.63 |
1115.25 |
1803.58 |
5165.01 |
3873.78 |
