中银恒悦180天持有期债券A(014397)_资产配置

中银恒悦180天持有期债券A014397BOC HENGYUE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13606.46	4.84%
债券	261944.64	93.18%
银行存款和结算备付金	2984.12	1.06%
其他资产	2580.97	0.92%

资产总值：281116.19万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汇金MTN006B	85.00	8921.99	4.02%
24广发银行永续债01	80.00	8154.59	3.67%
25浙商银行小微债01BC	60.00	6061.95	2.73%
25国航MTN005	60.00	6034.28	2.72%
17国开10	50.00	5149.88	2.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	96890.14	43.64%
金融债券	95090.35	42.83%
国家债券	6177.69	2.78%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	9.30	722.13	0.33%
立讯精密	002475	9.83	692.03	0.31%
澜起科技	688008	2.02	625.63	0.28%
中金公司	03908	29.96	546.46	0.25%
恒瑞医药	600276	10.32	537.05	0.24%
长飞光纤光缆	06869	2.25	499.11	0.22%
海光信息	688041	1.34	494.61	0.22%
国泰海通	601211	25.58	465.56	0.21%
厦门钨业	600549	5.19	442.19	0.20%
兖矿能源	01171	42.20	405.01	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	3.97%
资讯科技业	0.14	0.64%
金融业	0.13	0.56%
金融	0.08	0.36%
工业	0.05	0.24%
能源业	0.04	0.18%
非必需性消费	0.02	0.11%
医疗保健业	0.01	0.07%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	7.79	818.50	0.30%
恒瑞医药	600276	14.43	796.82	0.29%
建设银行	00939	77.70	575.60	0.21%
兖矿能源	01171	42.20	542.89	0.20%
江苏银行	600919	49.25	537.81	0.20%
中国海洋石油	00883	21.50	531.54	0.19%
中国人寿	02628	22.10	480.02	0.18%
小鹏集团-W	09868	8.56	494.67	0.18%
温氏股份	300498	28.55	474.50	0.17%
紫金矿业	601899	11.03	360.90	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	1.62%
金融业	0.14	0.52%
非必需性消费	0.13	0.48%
金融	0.13	0.47%
能源业	0.11	0.39%
地产建筑业	0.05	0.18%
农、林、牧、渔业	0.05	0.17%
采矿业	0.04	0.13%
工业	0.03	0.11%
电讯业	0.02	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.48	1341.75	0.56%
中国人寿	02628	51.80	1281.02	0.53%
阿里巴巴-W	09988	9.68	1248.52	0.52%
紫金矿业	601899	29.30	1009.97	0.42%
三花智控	002050	14.86	821.91	0.34%
兴业银锡	000426	22.72	808.83	0.33%
中金公司	03908	39.56	699.26	0.29%
恒瑞医药	600276	10.98	654.08	0.27%
拓普集团	601689	8.11	626.05	0.26%
立讯精密	002475	9.66	547.82	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	3.82%
金融	0.25	1.04%
采矿业	0.18	0.75%
资讯科技业	0.15	0.61%
非必需性消费	0.14	0.60%
金融业	0.12	0.52%
医疗保健业	0.10	0.41%
电讯业	0.03	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.12%
公用事业	0.02	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	7.76	1254.00	0.75%
腾讯控股	00700	2.06	1246.93	0.74%
中国人寿	02628	41.40	835.32	0.50%
宁德时代	300750	2.04	820.08	0.49%
紫金矿业	601899	26.64	784.28	0.47%
中金公司	03908	39.56	772.91	0.46%
恒瑞医药	600276	9.98	714.07	0.43%
兴业银锡	000426	20.66	679.51	0.41%
康方生物	09926	5.10	657.46	0.39%
中国移动	600941	2.81	294.15	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	4.01%
金融	0.21	1.25%
医疗保健业	0.17	0.99%
采矿业	0.15	0.87%
非必需性消费	0.15	0.87%
资讯科技业	0.14	0.83%
金融业	0.04	0.26%
电讯业	0.03	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.18%
公用事业	0.02	0.15%

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