中银恒悦180天持有期债券A(014397)_资产配置

中银恒悦180天持有期债券A014397BOC HENGYUE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19819.91	7.92%
债券	226833.05	90.68%
银行存款和结算备付金	2594.79	1.04%
其他资产	903.25	0.36%

资产总值：250151.00万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汇金MTN006B	85.00	8783.74	3.64%
24广发银行永续债01	80.00	8167.70	3.38%
25农发11	60.00	6079.48	2.52%
25国航MTN005	60.00	6051.91	2.51%
25长城01	50.00	5044.16	2.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87738.23	36.32%
企业债	84442.61	34.96%
可转债	324.21	0.13%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.48	1341.75	0.56%
中国人寿	02628	51.80	1281.02	0.53%
阿里巴巴-W	09988	9.68	1248.52	0.52%
紫金矿业	601899	29.30	1009.97	0.42%
三花智控	002050	14.86	821.91	0.34%
兴业银锡	000426	22.72	808.83	0.33%
中金公司	03908	39.56	699.26	0.29%
恒瑞医药	600276	10.98	654.08	0.27%
拓普集团	601689	8.11	626.05	0.26%
立讯精密	002475	9.66	547.82	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	3.82%
金融	0.25	1.04%
采矿业	0.18	0.75%
资讯科技业	0.15	0.61%
非必需性消费	0.14	0.60%
金融业	0.12	0.52%
医疗保健业	0.10	0.41%
电讯业	0.03	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.12%
公用事业	0.02	0.08%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	7.76	1254.00	0.75%
腾讯控股	00700	2.06	1246.93	0.74%
中国人寿	02628	41.40	835.32	0.50%
宁德时代	300750	2.04	820.08	0.49%
紫金矿业	601899	26.64	784.28	0.47%
中金公司	03908	39.56	772.91	0.46%
恒瑞医药	600276	9.98	714.07	0.43%
兴业银锡	000426	20.66	679.51	0.41%
康方生物	09926	5.10	657.46	0.39%
中国移动	600941	2.81	294.15	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	4.01%
金融	0.21	1.25%
医疗保健业	0.17	0.99%
非必需性消费	0.15	0.87%
采矿业	0.15	0.87%
资讯科技业	0.14	0.83%
金融业	0.04	0.26%
电讯业	0.03	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.18%
公用事业	0.02	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	48.25	576.11	0.34%
腾讯控股	00700	1.20	550.45	0.32%
宁德时代	300750	2.04	514.53	0.30%
阿里巴巴-W	09988	5.08	508.67	0.30%
建设银行	00939	70.60	509.92	0.30%
中金公司	03908	30.24	488.12	0.29%
中国人寿	02628	26.00	446.71	0.26%
伊利股份	600887	14.38	400.91	0.24%
浦发银行	600000	26.83	372.40	0.22%
恒瑞医药	600276	7.04	365.38	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	1.83%
金融	0.14	0.85%
金融业	0.12	0.70%
医疗保健业	0.10	0.56%
非必需性消费	0.07	0.41%
采矿业	0.06	0.35%
资讯科技业	0.06	0.32%
电讯业	0.03	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.19%
能源业	0.03	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	5.08	600.06	0.42%
腾讯控股	00700	1.03	472.41	0.33%
宁德时代	300750	1.71	432.53	0.30%
中国人寿	02628	26.00	359.90	0.25%
恒瑞医药	600276	7.04	346.37	0.24%
伊利股份	600887	11.34	318.43	0.22%
中国移动	600941	2.81	301.68	0.21%
万华化学	600309	4.30	289.05	0.20%
三花智控	002050	9.93	286.28	0.20%
拓普集团	601689	4.37	252.55	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	2.52%
非必需性消费	0.08	0.54%
金融	0.05	0.38%
资讯科技业	0.05	0.33%
金融业	0.04	0.27%
电讯业	0.03	0.23%
医疗保健业	0.03	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.21%
采矿业	0.02	0.17%
能源业	0.02	0.16%

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