中银恒悦180天持有期债券A(014397)_规模评级

中银恒悦180天持有期债券A014397BOC HENGYUE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	16.18	19.09	16.18	12.54	12.15	9.50	3.86
季度净申购	-25485.87	25466.48	31899.33	3451.72	23233.90	49454.52	1991.11
总份额	141902.53	167388.39	141921.91	110022.58	106570.86	83336.96	33882.44
季度总申购份额	12367.94	49754.53	48037.87	24333.52	26190.31	64544.92	3892.88
季度总赎回份额	37853.80	24288.05	16138.55	20881.80	2956.41	15090.40	1901.77

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中银恒悦180天持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平

1523	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
1524	惠升中债1-5年政策性金融债A	16.38	157286.63	5834.98	65947.55	60112.57
1525	华商可转债债券C	16.32	66617.66	16764.83	193061.78	176296.95
1526	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.29	159272.65	-	264.00	-
1527	华润元大润鑫债券C	16.21	150000.43	-	-	11.26
1528	广发集裕债券A	16.19	115664.38	-9979.05	87176.20	97155.25
1529	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	16.18	150013.68	-	-	-
1530	中银恒悦180天持有期债券A	16.18	141902.53	-19.38	62122.47	62141.85
1531	东方红短债债券A	16.16	147593.54	-12550.80	112219.58	124770.38
1532	建信稳定得利债券A	16.15	105915.94	9217.09	30012.57	20795.49
1533	富国产业债C	16.14	133004.29	5004.00	47729.82	42725.82
1534	博时富鑫纯债债券C	16.12	139471.40	120721.88	299536.23	178814.35
1535	交银中债1-3年政金债指数A	16.12	152466.80	-93101.59	19087.02	112188.60
1536	泰康安欣纯债债券A	16.12	141256.90	-18878.66	4455.96	23334.62
1537	华泰保兴恒利中短债A	16.09	153973.11	112804.85	192706.76	79901.91

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中银恒悦180天持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平

1527	易方达恒安定开债券发起式	15.95	142672.18	30465.29	49573.12	19107.83
1528	工银添利债券A	19.42	142468.87	59711.51	79781.72	20070.21
1529	博时安悦短债C	15.43	142282.24	-24549.33	86193.89	110743.22
1530	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	14.87	142262.49	9440.65	19200.91	9760.26
1531	嘉实丰益策略定期债券	14.28	142246.82	22472.23	25707.22	3234.99
1532	招商金融债3个月定开债	14.68	142207.91	-0.10	0.00	0.10
1533	华安安盛定开	15.42	142018.58	-	-	-
1534	中银恒悦180天持有期债券A	16.18	141902.53	-19.38	62122.47	62141.85
1535	博时信用债纯债债券C	15.26	141805.74	-6364.18	229596.98	235961.16
1536	易方达裕祥回报债券C	22.40	141671.86	-61849.01	284272.99	346122.00
1537	中融中证同业存单AAA指数7天持有	15.18	141666.08	21320.78	279006.30	257685.53
1538	南方吉元短债A	15.61	141259.87	-17172.05	63908.84	81080.89
1539	泰康安欣纯债债券A	16.12	141256.90	-18878.66	4455.96	23334.62
1540	中信建投稳裕A	15.20	141070.91	-17.84	2.20	20.03
1541	天弘合益A	14.45	141029.39	101631.76	120810.00	19178.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中银恒悦180天持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平

2674	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	428.05	-18.24	36.00	54.24
2675	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.15	1348.81	-18.51	120.71	139.23
2676	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	65.13	-18.96	17.41	36.37
2677	信诚稳鑫A	0.19	1526.98	-19.02	137.79	156.80
2678	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.24	2365.08	-19.05	54.52	73.58
2679	汇安嘉汇纯债债券C	0.03	317.80	-19.15	0.16	19.30
2680	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1028.34	-19.28	52.79	72.07
2681	中银恒悦180天持有期债券A	16.18	141902.53	-19.38	62122.47	62141.85
2682	博时裕诚纯债债券	4.78	45288.67	-19.68	2.71	22.39
2683	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
2684	东吴裕丰6个月持有债券C	0.03	281.84	-20.15	30.21	50.35
2685	前海联合添和纯债C	0.02	145.25	-20.67	14.39	35.06
2686	红土创新丰睿中短债C	0.03	318.81	-21.18	10.82	32.00
2687	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
2688	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.14	1186.52	-21.40	100.39	121.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中银恒悦180天持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平

1007	泰康裕泰债券A	10.39	92119.88	33014.58	62863.02	29848.44
1008	海富通鼎丰定开债券	10.15	90804.85	13645.38	62612.09	48966.72
1009	国泰聚瑞纯债债券	15.18	140845.60	59272.90	62532.14	3259.24
1010	创金合信尊智纯债C	10.29	94867.20	25610.01	62470.42	36860.41
1011	汇添富长添利定期开放债券A	163.14	1518160.21	9.64	62402.50	62392.85
1012	蜂巢添盈纯债C	6.61	41669.77	29048.86	62298.20	33249.33
1013	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.83	17253.06	-10070.71	62258.71	72329.42
1014	中银恒悦180天持有期债券A	16.18	141902.53	-19.38	62122.47	62141.85
1015	国泰中债1-5年政金债A	38.57	358318.66	4214.20	61935.42	57721.22
1016	兴业机遇债券A	11.05	66420.38	44996.50	61754.07	16757.58
1017	招商招华纯债C	8.14	65300.60	37749.85	61548.89	23799.05
1018	华夏稳享增利6个月债券A	178.22	1495671.87	-486625.07	61209.53	547834.60
1019	长信全球债券(QDII)美元	3.36	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
1020	长信全球债券(QDII)人民币	22.66	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
1021	创金合信稳健添利债券A	3.19	28314.80	3797.23	60917.54	57120.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银恒悦180天持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平

788	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.28	30380.44	-5036.38	57800.52	62836.90
789	景顺长城景颐辰利债券C	0.90	8663.74	-22857.97	39891.67	62749.64
790	天弘同利债券(LOF)E	7.84	68327.81	13073.36	75717.88	62644.53
791	汇添富长添利定期开放债券A	163.14	1518160.21	9.64	62402.50	62392.85
792	嘉实稳盛债券	7.79	66985.73	16613.85	78992.14	62378.29
793	工银双盈债券C	7.87	77242.18	-48566.36	13767.49	62333.84
794	摩根强化回报债券B	2.57	16398.37	1616.43	63882.83	62266.40
795	中银恒悦180天持有期债券A	16.18	141902.53	-19.38	62122.47	62141.85
796	永赢昭利债券A	54.31	495356.28	92376.61	154501.47	62124.86
797	鹏扬泓利债券C	7.80	70986.52	-53246.93	8519.17	61766.10
798	中欧可转债债券C	4.38	28502.51	-45831.32	15751.08	61582.40
799	中欧可转债债券A	7.74	48718.82	-35166.79	26366.25	61533.05
800	鹏华可转债债券C	13.39	93979.92	-17741.24	43775.66	61516.90
801	易方达安瑞短债债券C	7.06	70206.45	12958.62	74392.40	61433.79
802	交银稳安30天滚动持有债券C	14.43	131111.87	-7743.99	53509.43	61253.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

62507

22701.8600

0.00%

100.00%

2025-12-31

62209

22813.7300

0.00%

100.00%

2025-06-30

67450

15799.9800

0.00%

100.00%

2024-12-31

7560

44818.0400

0.00%

100.00%

2024-06-30

3028

46392.8000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	62507	22701.8600	141902.53	100.00
2025-12-31	62209	22813.7300	141921.91	100.00
2025-06-30	67450	15799.9800	106570.86	100.00
2024-12-31	7560	44818.0400	33882.44	100.00
2024-06-30	3028	46392.8000	14047.74	100.00

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