中银恒悦180天持有期债券A(014397)_规模评级

中银恒悦180天持有期债券A014397BOC HENGYUE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	11.62	16.18	19.09	16.18	12.55	12.15	9.50
季度净申购	-39988.73	-25485.87	25466.48	31899.33	3451.72	23233.90	49454.52
总份额	101913.80	141902.53	167388.39	141921.91	110022.58	106570.86	83336.96
季度总申购份额	1711.13	12367.94	49754.53	48037.87	24333.52	26190.31	64544.92
季度总赎回份额	41699.86	37853.80	24288.05	16138.55	20881.80	2956.41	15090.40

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中银恒悦180天持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平

1824	万家鑫怡债券A	11.68	112039.47	48057.83	104533.04	56475.21
1825	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	11.67	103008.50	-	8885.64	-
1826	博时富汇3个月定开债发起式	11.66	114371.02	-	-	212402.81
1827	长江乐越定开债	11.65	111122.11	-	-	0.00
1828	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.65	99999.98	-	-	-
1829	中融盈泽中短债A	11.64	89095.72	-16560.23	13887.40	30447.63
1830	民生加银增强收益债券A	11.62	81440.32	-5959.94	19578.06	25538.00
1831	中银恒悦180天持有期债券A	11.62	101913.80	-39988.73	1711.13	41699.86
1832	招商招旭纯债C	11.60	81077.86	5335.49	13284.20	7948.71
1833	兴业机遇债券C	11.58	70085.66	22528.53	74627.67	52099.14
1834	东兴兴福一年定开A	11.56	81159.97	27584.01	51925.48	24341.47
1835	平安中债-0-3年国开行债券ETF	11.56	1066.24	-206.60	198.20	404.80
1836	中银恒优12个月持有期债券A	11.56	98070.82	-7855.67	4487.30	12342.97
1837	融通通裕定开债券发起式	11.52	104495.34	-0.02	0.00	0.02
1838	平安季开鑫定开债A	11.51	86870.67	-2153.05	2247.74	4400.78

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中银恒悦180天持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平

1807	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	11.40	102553.22	-4273.41	1560.86	5834.27
1808	国投瑞银顺泓债券	10.95	102507.29	2.74	2.85	0.10
1809	华安添鑫中短债A	12.30	102397.77	4182.90	8536.96	4354.06
1810	建信鑫和30天持有期债券C	11.78	102162.11	34222.31	45836.00	11613.68
1811	添富鑫成定开债A	10.94	102065.62	-	-	-
1812	南方远利3个月定开债券发起	11.03	102051.30	0.11	0.11	0.00
1813	嘉实同舟债券C	10.70	101961.67	-1279.40	25206.49	26485.89
1814	中银恒悦180天持有期债券A	11.62	101913.80	-39988.73	1711.13	41699.86
1815	永赢诚益债券A	10.48	101908.21	-	-	-
1816	嘉实稳瑞纯债债券	10.63	101868.84	4687.95	4693.06	5.11
1817	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.62	101763.64	-	-	-
1818	景顺长城景颐尊利债券C	11.06	101689.52	-32512.38	12180.34	44692.72
1819	华夏鼎隆债券A	10.31	101641.18	33.54	126.13	92.58
1820	博时富丰3个月定开债发起式	10.98	101425.41	-0.01	0.00	0.01
1821	博时中债1-3年国开行A	10.50	101394.61	-90651.07	3723.79	94374.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中银恒悦180天持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平

3950	中泰青月中短债A	18.22	149100.07	-38787.06	4319.38	43106.44
3951	平安添悦债券A	17.79	166719.39	-38953.20	46109.76	85062.96
3952	东方红聚利债券A	11.68	80420.02	-39265.56	355.26	39620.82
3953	上银慧兴盈债券	1.01	9805.53	-39530.82	9779.41	49310.23
3954	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.02	18035.67	-39647.57	4875.98	44523.54
3955	申万菱信安泰景利纯债	0.00	16.90	-39658.53	28.92	39687.45
3956	富国金融债债券型	73.55	672009.40	-39674.27	107143.71	146817.98
3957	中银恒悦180天持有期债券A	11.62	101913.80	-39988.73	1711.13	41699.86
3958	嘉实长三角ESG纯债债券	15.78	143032.92	-40000.12	0.01	40000.13
3959	中邮纯债优选一年定开债A	8.80	77490.51	-40164.71	28799.10	68963.81
3960	嘉实多利收益债券C	68.16	755644.21	-40228.69	484906.82	525135.51
3961	浦银安盛双债增强债券A	21.18	162173.95	-40282.12	31243.44	71525.55
3962	兴银长盈定开债	4.53	44023.50	-40407.31	19593.14	60000.45
3963	南方卓元债券A	26.22	231096.17	-40596.05	6670.83	47266.87
3964	东方红短债债券A	11.73	106851.97	-40741.57	51097.29	91838.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中银恒悦180天持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平

2450	华安信用四季红债券A	4.42	42132.68	-21193.81	1742.22	22936.03
2451	光大保德信超短债债券A	1.91	16812.81	-15966.00	1732.52	17698.52
2452	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
2453	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.10	839.91	158.92	1730.21	1571.29
2454	嘉实30天持有期中短债债券A	3.00	27434.07	-780.37	1719.52	2499.89
2455	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.84	8012.67	1208.47	1717.80	509.33
2456	中银信用增利债券C	1.34	11266.26	-7167.30	1713.90	8881.20
2457	中银恒悦180天持有期债券A	11.62	101913.80	-39988.73	1711.13	41699.86
2458	博时月月乐同业存单30天持有混合	3.03	27860.06	-1193.82	1709.34	2903.15
2459	建信信用增强债券C	0.93	5550.49	573.96	1707.52	1133.56
2460	海通鑫逸A	0.41	3989.27	1443.20	1706.75	263.55
2461	永赢荣益债券C	0.18	1699.16	-	1699.13	-
2462	景顺长城优信增利债券C	1.59	14863.28	-10739.69	1696.67	12436.36
2463	富国收益增强债券A	4.95	37073.61	1572.36	1693.42	121.06
2464	工银3-5年国开债指数A	19.33	169992.71	-23677.69	1690.42	25368.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中银恒悦180天持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平

941	财通资管鸿运中短债债券A	11.22	97848.98	-30108.02	12074.80	42182.82
942	华泰保兴恒利中短债A	17.70	169065.99	15092.88	57269.34	42176.46
943	建信稳定得利债券A	10.60	71329.76	-34586.18	7415.44	42001.62
944	宏利恒利债券A	26.89	246527.20	25867.61	67837.15	41969.54
945	富国短债债券型A	21.87	185374.65	-11889.97	30037.11	41927.08
946	天弘弘择短债C	34.37	293722.73	-20435.04	21378.74	41813.78
947	交银双利债券A/B	14.76	111678.84	-41607.80	97.86	41705.66
948	中银恒悦180天持有期债券A	11.62	101913.80	-39988.73	1711.13	41699.86
949	浦银安盛普丰纯债债券C	8.70	81519.72	-41330.87	277.68	41608.55
950	易方达安瑞短债债券C	6.32	62757.84	-7448.61	33992.73	41441.34
951	华富收益增强债券A	3.92	27292.36	-41390.31	47.77	41438.09
952	汇添富双享回报债券C	11.98	108754.81	-12257.21	28988.06	41245.26
953	易方达中债3-5年国开行债券指数A	18.99	186544.47	-21104.60	19694.58	40799.18
954	鹏华丰顺债券	30.56	245114.40	77105.51	117853.89	40748.38
955	中欧丰利债券C	12.41	114243.08	-12005.97	28670.19	40676.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

62507

22701.8600

0.00%

100.00%

2025-12-31

62209

22813.7300

0.00%

100.00%

2025-06-30

67450

15799.9800

0.00%

100.00%

2024-12-31

7560

44818.0400

0.00%

100.00%

2024-06-30

3028

46392.8000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	62507	22701.8600	141902.53	100.00
2025-12-31	62209	22813.7300	141921.91	100.00
2025-06-30	67450	15799.9800	106570.86	100.00
2024-12-31	7560	44818.0400	33882.44	100.00
2024-06-30	3028	46392.8000	14047.74	100.00

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