中银恒悦180天持有期债券A(014397)_规模评级

中银恒悦180天持有期债券A014397BOC HENGYUE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	16.13	19.02	16.13	12.50	12.11	9.47	3.85
季度净申购	-25485.87	25466.48	31899.33	3451.72	23233.90	49454.52	1991.11
总份额	141902.53	167388.39	141921.91	110022.58	106570.86	83336.96	33882.44
季度总申购份额	12367.94	49754.53	48037.87	24333.52	26190.31	64544.92	3892.88
季度总赎回份额	37853.80	24288.05	16138.55	20881.80	2956.41	15090.40	1901.77

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中银恒悦180天持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平

1525	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.33	149999.99	-	-	-
1526	鹏华稳健增利债券A	16.33	147332.23	35715.29	52089.74	16374.46
1527	华润元大润鑫债券C	16.32	150000.43	-	-	11.26
1528	招商民安增益债券A	16.25	125368.30	31619.03	34929.72	3310.69
1529	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.23	159272.65	-	125.59	-
1530	泓德裕康债券A	16.22	116707.55	-18663.33	13335.20	31998.53
1531	东方红短债债券A	16.13	147593.54	-12550.80	112219.58	124770.38
1532	中银恒悦180天持有期债券A	16.13	141902.53	-25485.87	12367.94	37853.80
1533	建信稳定得利债券A	16.12	105915.94	7644.59	17899.81	10255.22
1534	富国产业债C	16.11	133004.29	5004.00	47729.82	42725.82
1535	嘉实中债1-3政金债指数A	16.11	156805.63	44.66	104.01	59.34
1536	交银中债1-3年政金债指数A	16.09	152466.80	-93101.59	19087.02	112188.60
1537	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	16.08	150013.68	-	-	-
1538	泰康安欣纯债债券A	16.07	141256.90	-18878.66	4455.96	23334.62
1539	博时富鑫纯债债券C	16.06	139471.40	120721.88	299536.23	178814.35

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中银恒悦180天持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平

1530	易方达恒安定开债券发起式	15.85	142672.18	30465.29	49573.12	19107.83
1531	工银添利债券A	19.38	142468.87	20474.93	34206.71	13731.78
1532	博时安悦短债C	15.40	142282.24	-28310.77	22622.69	50933.46
1533	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	14.89	142262.49	9440.65	19200.91	9760.26
1534	嘉实丰益策略定期债券	14.22	142246.82	22431.14	25666.13	3234.99
1535	招商金融债3个月定开债	14.65	142207.91	-0.10	0.00	0.10
1536	华安安盛定开	15.33	142018.58	-	-	-
1537	中银恒悦180天持有期债券A	16.13	141902.53	-25485.87	12367.94	37853.80
1538	博时信用债纯债债券C	15.22	141805.74	-9067.43	141528.49	150595.93
1539	易方达裕祥回报债券C	22.62	141671.86	-165320.14	88894.82	254214.96
1540	中融中证同业存单AAA指数7天持有	15.16	141666.08	21320.78	279006.30	257685.53
1541	南方吉元短债A	15.58	141259.87	-25210.48	37865.22	63075.70
1542	泰康安欣纯债债券A	16.07	141256.90	-18878.66	4455.96	23334.62
1543	中信建投稳裕A	15.07	141070.91	-17.84	2.20	20.03
1544	天弘合益A	14.39	141029.39	98770.25	116825.63	18055.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中银恒悦180天持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平

3873	平安添润债券C	6.53	55956.01	-24806.72	30965.25	55771.97
3874	易方达岁丰添利债券A	93.79	533974.97	-24829.28	90827.17	115656.45
3875	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	51644.48	-24874.33	126449.93	151324.26
3876	国泰利安中短债债券A	3.05	27982.17	-25178.96	138232.78	163411.74
3877	南方吉元短债A	15.58	141259.87	-25210.48	37865.22	63075.70
3878	广发集瑞债券C	1.41	13246.36	-25300.79	2581.62	27882.41
3879	创金合信稳健添利债券A	3.22	28314.80	-25354.11	15920.27	41274.38
3880	中银恒悦180天持有期债券A	16.13	141902.53	-25485.87	12367.94	37853.80
3881	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
3882	人保民富债券A	0.03	293.30	-25657.56	1138.89	26796.45
3883	汇添富鑫和纯债A	4.58	43525.43	-25681.22	47635.75	73316.97
3884	兴全恒益债券A	62.75	407838.51	-25838.97	95983.28	121822.25
3885	建信鑫享短债债券C	12.33	111266.10	-25849.98	77045.84	102895.82
3886	前海开源祥和债券A	3.46	21722.52	-25907.29	144.52	26051.81
3887	国泰丰鑫纯债债券	34.45	339634.89	-25940.71	135930.21	161870.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中银恒悦180天持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平

1535	交银纯债债券A/B	12.58	116879.63	-22623.95	12612.78	35236.73
1536	博时裕康纯债	2.88	27786.82	-12088.96	12602.82	24691.79
1537	信澳鑫益债券C	1.46	13163.67	9462.23	12581.09	3118.86
1538	兴证全球招益债券C	11.85	106352.27	-29121.65	12568.16	41689.82
1539	东方红短债债券C	3.67	33700.72	7200.29	12504.42	5304.13
1540	海富通稳固收益债券C	8.33	61248.71	-3711.63	12494.64	16206.27
1541	丰润纯债债券C	4.45	40210.70	-14675.08	12483.60	27158.68
1542	中银恒悦180天持有期债券A	16.13	141902.53	-25485.87	12367.94	37853.80
1543	招商添华纯债C	1.24	11827.95	10980.38	12316.26	1335.88
1544	博时恒耀债券C	1.19	10534.28	1085.69	12270.49	11184.79
1545	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	11.35	98777.56	-8421.50	12221.04	20642.54
1546	平安元丰中短债债券E	5.47	47684.89	-1149.01	12213.87	13362.88
1547	德邦锐兴债券E	2.81	21593.60	1727.25	12090.19	10362.94
1548	国投瑞银顺立纯债债券	4.25	39309.65	-29889.40	12077.53	41966.92
1549	财通资管鸿运中短债债券E	6.49	61281.63	2057.14	12062.47	10005.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中银恒悦180天持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平

949	中信建投稳祥A	7.99	76311.44	-9191.93	28866.05	38057.98
950	鹏华丰盈债券	4.98	46442.84	-37839.54	199.56	38039.09
951	蜂巢丰鑫一年定开	10.38	91115.99	-38000.05	0.00	38000.05
952	广发中债1-3年国开债指数A	31.75	299576.20	-12637.83	25340.62	37978.46
953	广发中债1-5年国开债指数A	20.65	194403.64	42525.17	80445.78	37920.61
954	万家鑫怡债券A	6.62	63981.64	7151.46	45059.17	37907.72
955	鹏华丰达债券	14.78	135698.19	8358.56	46249.41	37890.85
956	中银恒悦180天持有期债券A	16.13	141902.53	-25485.87	12367.94	37853.80
957	招商添悦纯债D	35.09	327044.55	279782.74	317432.86	37650.12
958	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.51	5045.05	-35004.03	2466.21	37470.24
959	华安添鑫中短债A	11.73	98214.87	-34006.75	3440.96	37447.71
960	创金合信中债1-3年国开债A	30.46	279946.56	36728.46	74123.79	37395.33
961	嘉实稳宏债券A	10.31	57801.67	-19878.49	17435.65	37314.15
962	南方双元A	15.51	119204.64	2645.68	39638.46	36992.77
963	景顺景泰悦利三个月定开债A	65.69	629564.05	-	-	36981.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

62209

22813.7300

0.00%

100.00%

2025-06-30

67450

15799.9800

0.00%

100.00%

2024-12-31

7560

44818.0400

0.00%

100.00%

2024-06-30

3028

46392.8000

0.00%

100.00%

2023-12-31

2331

96625.5200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	62209	22813.7300	141921.91	100.00
2025-06-30	67450	15799.9800	106570.86	100.00
2024-12-31	7560	44818.0400	33882.44	100.00
2024-06-30	3028	46392.8000	14047.74	100.00
2023-12-31	2331	96625.5200	22523.41	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。