财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1352.71 |
1017.15 |
2274.47 |
887.86 |
778.37 |
| 本期利润(万元) |
631.52 |
-959.57 |
3740.91 |
2019.04 |
1210.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.34 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
1.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16951.61 |
0.00 |
15775.68 |
0.00 |
10434.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
162808.20 |
190376.40 |
162001.73 |
125178.55 |
119252.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.51 |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
1.18 |
| 累计净值增长率(%) |
14.73 |
0.00 |
14.15 |
0.00 |
11.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
96.81 |
324.04 |
449.22 |
127.79 |
104.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
275551.10 |
246652.96 |
194238.68 |
76770.27 |
45810.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
13606.46 |
19819.91 |
9701.17 |
3958.63 |
1980.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
261944.64 |
226833.05 |
184537.51 |
72811.65 |
43830.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.21 |
60.28 |
41.80 |
15.57 |
8.93 |
| 应付托管费(万元) |
9.53 |
10.05 |
6.97 |
2.59 |
1.49 |
| 资产总计(万元) |
281116.19 |
250151.00 |
195580.85 |
79236.01 |
46352.34 |
| 负债合计(万元) |
59082.34 |
8580.01 |
25743.76 |
11266.79 |
10437.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
222033.85 |
241570.98 |
169837.08 |
67969.22 |
35915.13 |
| 未分配利润(万元) |
28052.62 |
29393.12 |
17750.53 |
6352.19 |
2539.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.17 |
22.58 |
11.25 |
17.40 |
7.71 |
| 投资收益(万元) |
2571.29 |
4111.69 |
1519.73 |
1884.62 |
681.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-996.32 |
2000.87 |
576.92 |
1090.38 |
663.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1587.14 |
6135.14 |
2107.90 |
2992.40 |
1352.71 |
| 管理人报酬(万元) |
391.53 |
477.36 |
193.75 |
142.13 |
56.62 |
| 托管费(万元) |
65.25 |
79.56 |
32.29 |
23.69 |
9.44 |
| 其它费用(万元) |
10.57 |
19.60 |
9.67 |
19.80 |
10.10 |
| 费用合计(万元) |
698.50 |
952.43 |
372.37 |
472.28 |
218.20 |
| 利润总额(万元) |
888.64 |
5182.71 |
1735.53 |
2520.12 |
1134.50 |
| 净利润(万元) |
888.64 |
5182.71 |
1735.53 |
2520.12 |
1134.50 |
