中银恒悦180天持有期债券A(014397)_最新动态

中银恒悦180天持有期债券A014397BOC HENGYUE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金赚钱了，要不要卖？不止盈，但再平衡[2026-05-25]

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累计净值：1.1464

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中银恒悦180天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈玮

基金规模：19.05亿元

中银恒悦180天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	-0.07	0.94	0.43
债券型名次	4325	1117	4973	3975	5023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	6.70	10.77	-	14.64
债券型名次	1271	1399	1417	4227	3557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	中信建投景信债券A	0.03	0.12	0.53	0.40	0.62
4324	中信建投景信债券C	0.03	0.09	0.45	0.30	0.52
4325	中银恒悦180天持有期债券A	0.03	0.25	-0.07	0.94	0.43
4326	中银证券安沛债券A	0.03	0.34	0.85	1.56	1.48
4327	中银证券安添3个月定开债券A	0.03	0.15	1.11	1.93	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	中信保诚稳利债券C	0.10	0.25	0.86	1.31	1.24
1116	中信保诚稳益债券A	0.09	0.25	0.90	1.40	1.31
1117	中银恒悦180天持有期债券A	0.03	0.25	-0.07	0.94	0.43
1118	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.25	0.96	1.44	1.34
1119	鑫元富利定期开放	0.12	0.25	0.98	1.43	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.13	-0.46	-0.07	1.48	1.42
4972	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.13	-0.46	-0.07	1.48	1.42
4973	中银恒悦180天持有期债券A	0.03	0.25	-0.07	0.94	0.43
4974	中邮纯债恒利债券C	0.00	-0.34	-0.07	3.15	2.72
4975	长江可转债债券A	-0.36	-0.97	-0.08	6.94	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	永赢迅利中高等级短债A	0.03	0.13	0.53	0.94	0.77
3974	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
3975	中银恒悦180天持有期债券A	0.03	0.25	-0.07	0.94	0.43
3976	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.00	-0.60	-1.06	0.94	0.67
3977	鑫元汇利	0.06	0.13	0.57	0.94	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.09	0.31	0.67	0.43
5022	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.16	-0.24	-0.48	0.37	0.43
5023	中银恒悦180天持有期债券A	0.03	0.25	-0.07	0.94	0.43
5024	安信目标收益债券A	-0.04	-0.12	0.08	0.46	0.42
5025	东兴兴财短债债券A	0.07	0.12	0.30	0.65	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	华润元大润享三个月定开债A	2.95	6.82	0.00	-	11.08
1270	中信保诚稳达A	2.95	8.99	14.21	22.64	38.01
1271	中银恒悦180天持有期债券A	2.95	6.70	10.77	-	14.64
1272	博时裕顺纯债债券	2.94	5.30	9.58	18.05	43.20
1273	长信利鑫债券(LOF)C	2.94	7.56	8.92	9.27	29.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	农银金盈债券	2.28	6.70	11.80	20.91	30.91
1398	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.93	6.70	11.28	20.72	22.53
1399	中银恒悦180天持有期债券A	2.95	6.70	10.77	-	14.64
1400	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.71	6.70	12.20	-	13.95
1401	国泰嘉睿纯债债券C	0.90	6.69	12.44	-	13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	兴全稳泰债券C	3.08	6.40	10.77	19.24	26.49
1416	兴业添益6个月定开债券	1.81	6.66	10.77	-	12.60
1417	中银恒悦180天持有期债券A	2.95	6.70	10.77	-	14.64
1418	鑫元恒鑫收益增强C	7.08	9.01	10.77	13.42	16.33
1419	博时富华纯债债券	1.77	7.67	10.76	17.26	41.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	华安添信债券	1.58	3.46	6.69	-	7.90
4226	嘉实致乾纯债债券	0.53	5.20	9.37	-	13.31
4227	中银恒悦180天持有期债券A	2.95	6.70	10.77	-	14.64
4228	中银恒悦180天持有期债券C	2.76	6.29	10.12	-	13.66
4229	中银民利一年持有期债券A	5.66	8.89	12.31	-	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	前海联合润盈短债A	0.77	2.22	4.17	9.42	14.65
3556	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.89	4.04	8.23	-	14.65
3557	中银恒悦180天持有期债券A	2.95	6.70	10.77	-	14.64
3558	鑫元乾利债券	1.46	4.67	8.02	13.92	14.64
3559	平安双季盈6个月持有债券C	2.14	4.38	8.50	-	14.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汇金MTN006B	85.00	8855.14	3.23%
24广发银行永续债01	80.00	8268.62	3.02%
25浙商银行小微债01BC	60.00	6138.57	2.24%
25国航MTN005	60.00	6095.06	2.23%
26进出01	60.00	6005.41	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106562.07	38.91%
企业债	104704.49	38.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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03-29中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1453	1.1460	1.1456	1.1452	1.1460
累计净值(元)	1.1453	1.1460	1.1456	1.1452	1.1460

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