中银恒悦180天持有期债券A(014397)_最新动态

中银恒悦180天持有期债券A014397BOC HENGYUE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1377 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.1377

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银恒悦180天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈玮

基金规模：16.27亿元

中银恒悦180天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.00	-0.32	-0.32	-0.33
债券型名次	4352	4247	4540	4612	4901

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.18	4.60	9.23	-	13.77
债券型名次	4874	3224	2390	4293	3835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
4351	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.04	0.13	0.51	0.91	2.34
4352	中银恒悦180天持有期债券A	-0.04	0.00	-0.32	-0.32	-0.33
4353	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
4354	长江丰瑞3个月持有债券型C	-0.05	0.04	0.21	0.33	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4246	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4247	中银恒悦180天持有期债券A	-0.04	0.00	-0.32	-0.32	-0.33
4248	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
4249	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	-0.19	-0.20	-0.32	-0.18	1.57
4539	易方达稳健收益债券C	-0.42	-0.08	-0.32	0.20	1.03
4540	中银恒悦180天持有期债券A	-0.04	0.00	-0.32	-0.32	-0.33
4541	大成元吉增利债券A	-0.70	-1.03	-0.33	-0.10	3.57
4542	大摩多元收益债券A	-0.48	-0.49	-0.33	-1.07	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	招商安华债券C	0.49	-0.10	2.72	-0.31	0.95
4611	中金金利C	-0.08	-0.11	-0.44	-0.31	0.32
4612	中银恒悦180天持有期债券A	-0.04	0.00	-0.32	-0.32	-0.33
4613	建信收益增强债券C	-1.12	-0.86	-0.40	-0.33	1.83
4614	招商安盈债券A	-0.27	-0.04	0.04	-0.33	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.37	-0.77	-1.89	-1.02	-0.32
4900	华宝安融六个月持有期债券A	0.13	0.12	0.42	-0.21	-0.33
4901	中银恒悦180天持有期债券A	-0.04	0.00	-0.32	-0.32	-0.33
4902	财通资管双盈债券发起式A	-0.63	-0.95	-1.10	-1.34	-0.34
4903	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	-0.10	-0.19	-0.41	-0.63	-0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	海富通稳固收益债券A	0.19	10.30	13.31	-	13.00
4873	鹏华双债保利债券	0.18	8.80	13.11	8.05	81.48
4874	中银恒悦180天持有期债券A	0.18	4.60	9.23	-	13.77
4875	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	-0.36	7.17
4876	华安沣悦债券C	0.17	6.02	9.42	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	上银慧永利中短期债券A	2.25	4.60	8.18	15.34	19.19
3223	添富中债1-3年国开债A	2.50	4.60	8.58	14.96	24.55
3224	中银恒悦180天持有期债券A	0.18	4.60	9.23	-	13.77
3225	鑫元得利	2.44	4.60	8.21	16.49	38.09
3226	长盛盛琪一年债券C	2.46	4.59	8.98	16.48	30.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	西部利得稳健双利债券C	-5.64	14.79	9.23	0.87	82.56
2389	银华信用四季红债券A	3.21	5.32	9.23	16.34	87.76
2390	中银恒悦180天持有期债券A	0.18	4.60	9.23	-	13.77
2391	鑫元惠丰纯债债券A	2.81	4.73	9.23	-	12.09
2392	财通资管睿安债券C	2.83	6.17	9.22	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	华安添信债券	2.59	4.27	6.84	-	9.00
4292	嘉实致乾纯债债券	2.97	4.71	9.89	-	14.83
4293	中银恒悦180天持有期债券A	0.18	4.60	9.23	-	13.77
4294	中银恒悦180天持有期债券C	-0.02	4.19	8.57	-	12.70
4295	中银民利一年持有期债券A	0.57	8.19	12.40	-	13.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	华富恒利债券C	-2.09	13.00	13.23	-3.34	13.77
3834	鹏华永宁3个月定开债券	2.72	6.38	9.95	-	13.77
3835	中银恒悦180天持有期债券A	0.18	4.60	9.23	-	13.77
3836	长信30天滚动持有短债债券C	1.34	2.91	5.34	13.54	13.76
3837	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	1.98	2.93	10.01	-	13.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汇金MTN006B	85.00	8921.99	4.02%
24广发银行永续债01	80.00	8154.59	3.67%
25浙商银行小微债01BC	60.00	6061.95	2.73%
25国航MTN005	60.00	6034.28	2.72%
17国开10	50.00	5149.88	2.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	96890.14	43.64%
金融债券	95090.35	42.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1386	1.1386	1.1387	1.1382	1.1374
累计净值(元)	1.1386	1.1386	1.1387	1.1382	1.1374

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