中银恒悦180天持有期债券A(014397)_最新动态

中银恒悦180天持有期债券A014397BOC HENGYUE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

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累计净值：1.1445

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银恒悦180天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈玮

基金规模：19.05亿元

中银恒悦180天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.60	-0.50	0.45	0.26
债券型名次	950	1205	5250	5103	5198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.27	7.34	10.92	-	14.45
债券型名次	1230	1259	1423	3717	3566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
949	中银国有企业债C	0.10	0.71	0.63	2.36	1.82
950	中银恒悦180天持有期债券A	0.10	0.60	-0.50	0.45	0.26
951	中银恒悦180天持有期债券C	0.10	0.58	-0.54	0.34	0.19
952	中银增利债券	0.10	0.72	0.51	2.24	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	永赢欣益一年	0.01	0.60	1.62	1.99	2.08
1204	中融益泓90天滚动持有债券A	0.02	0.60	0.97	1.76	1.60
1205	中银恒悦180天持有期债券A	0.10	0.60	-0.50	0.45	0.26
1206	中邮稳定收益债券型C	0.00	0.60	0.60	1.72	1.55
1207	大成月添利债券B	0.08	0.59	0.94	2.03	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
5249	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.12	0.33	-0.50	-0.14	0.37
5250	中银恒悦180天持有期债券A	0.10	0.60	-0.50	0.45	0.26
5251	西部利得稳健双利债券C	-0.23	1.15	-0.51	2.39	2.15
5252	国富恒瑞债券C	0.15	0.15	-0.52	0.61	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	浙商惠泉3个月定开A	0.01	-0.15	0.19	0.45	0.37
5102	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
5103	中银恒悦180天持有期债券A	0.10	0.60	-0.50	0.45	0.26
5104	长信纯债壹号C	0.01	0.07	0.22	0.44	0.29
5105	淳厚稳鑫债券A	0.03	0.07	0.20	0.44	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	前海开源乾利定期开放债券	-0.01	0.10	0.06	0.51	0.26
5197	前海联合泓元定开债券	0.01	0.05	0.19	0.42	0.26
5198	中银恒悦180天持有期债券A	0.10	0.60	-0.50	0.45	0.26
5199	中银招利债券A	0.13	0.79	-0.74	0.86	0.26
5200	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.05	0.16	0.43	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	-	18.75
1229	中融益泓90天滚动持有债券A	3.27	6.58	11.26	-	14.34
1230	中银恒悦180天持有期债券A	3.27	7.34	10.92	-	14.45
1231	华宝宝康债券C	3.26	8.05	9.99	-	25.15
1232	国联安增利债券B	3.25	4.44	6.30	-	92.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	南方华元A	2.68	7.34	11.22	-	27.95
1258	太平安元债券C	5.32	7.34	6.15	-	8.28
1259	中银恒悦180天持有期债券A	3.27	7.34	10.92	-	14.45
1260	中银添利债券发起C	4.69	7.34	11.24	-	36.25
1261	东海鑫享66个月定开	3.70	7.33	11.03	-	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
1422	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.23	5.53	10.92	-	13.76
1423	中银恒悦180天持有期债券A	3.27	7.34	10.92	-	14.45
1424	长盛恒盛利率债C	2.70	8.18	10.91	-	12.81
1425	工银信用纯债债券B	2.60	5.46	10.91	-	49.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	华安添信债券	1.61	3.50	6.77	-	7.66
3716	嘉实致乾纯债债券	0.18	5.19	9.61	-	13.03
3717	中银恒悦180天持有期债券A	3.27	7.34	10.92	-	14.45
3718	中银恒悦180天持有期债券C	3.06	6.93	10.27	-	13.48
3719	中银民利一年持有期债券A	6.45	9.79	12.35	-	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	华安众鑫90天滚动短债A	1.78	4.24	7.87	-	14.45
3565	中融聚优一年定开债券	1.88	5.51	9.69	-	14.45
3566	中银恒悦180天持有期债券A	3.27	7.34	10.92	-	14.45
3567	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.76	3.99	7.56	-	14.44
3568	长安泓沣中短债债券E	1.85	4.27	8.79	-	14.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汇金MTN006B	85.00	8855.14	3.23%
24广发银行永续债01	80.00	8268.62	3.02%
25浙商银行小微债01BC	60.00	6138.57	2.24%
25国航MTN005	60.00	6095.06	2.23%
26进出01	60.00	6005.41	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106562.07	38.91%
企业债	104704.49	38.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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04-19中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1447	1.1429	1.1431	1.1433	1.1431
累计净值(元)	1.1447	1.1429	1.1431	1.1433	1.1431

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