中银恒悦180天持有期债券A(014397)_最新动态

中银恒悦180天持有期债券A014397BOC HENGYUE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.1403 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1403

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中银恒悦180天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈玮

基金规模：19.05亿元

中银恒悦180天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	-0.64	-0.28	0.14	-0.11
债券型名次	5199	4812	4949	5245	5232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	5.69	9.78	-	14.03
债券型名次	1965	1881	1828	3719	3673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	易方达双债增强债券A	-0.37	-0.05	-0.26	0.37	0.37
5198	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.37	-1.56	-1.19	-0.60	-0.81
5199	中银恒悦180天持有期债券A	-0.37	-0.64	-0.28	0.14	-0.11
5200	中银恒悦180天持有期债券C	-0.37	-0.66	-0.33	0.04	-0.19
5201	长城悦享回报债券A	-0.38	-2.02	-3.04	-3.66	-3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	鹏华稳健添利债券C	-0.38	-0.64	-1.16	0.22	-0.06
4811	永赢稳健增强债券A	-0.32	-0.64	2.07	3.38	3.19
4812	中银恒悦180天持有期债券A	-0.37	-0.64	-0.28	0.14	-0.11
4813	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.03	-0.65	-0.93	-0.23	-0.40
4814	金鹰元盛债券E	-0.11	-0.65	-0.51	0.25	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	安信尊享添益债券C	-0.11	-0.42	-0.28	0.70	0.57
4948	工银添福债券A	-0.14	-0.52	-0.28	2.43	2.03
4949	中银恒悦180天持有期债券A	-0.37	-0.64	-0.28	0.14	-0.11
4950	中银添利债券发起C	-0.25	-0.52	-0.28	0.67	0.14
4951	嘉合磐通A	-0.17	-1.39	-0.29	1.91	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
5244	华安沣信债券A	0.07	-1.18	-1.29	0.14	-0.55
5245	中银恒悦180天持有期债券A	-0.37	-0.64	-0.28	0.14	-0.11
5246	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
5247	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	天弘增强回报C	-0.28	-2.45	-2.12	0.38	-0.10
5231	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	0.01	-0.12	0.00	-0.11
5232	中银恒悦180天持有期债券A	-0.37	-0.64	-0.28	0.14	-0.11
5233	中银民利一年持有期债券A	-0.20	-0.45	-0.39	0.35	-0.11
5234	广发集优9个月持有期债券C	-0.64	-1.27	-0.72	0.47	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	易方达恒惠定开债券发起式	2.10	4.71	7.77	-	32.61
1964	永赢丰利债券A	2.10	4.41	8.68	-	33.84
1965	中银恒悦180天持有期债券A	2.10	5.69	9.78	-	14.03
1966	安信尊享添利利率债A	2.09	5.54	9.63	-	23.00
1967	博时富鑫纯债债券A	2.09	5.62	10.65	-	37.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	天弘信利债券C	1.72	5.69	10.05	-	40.16
1880	招商双债增强(LOF)D	2.26	5.69	10.48	-	23.90
1881	中银恒悦180天持有期债券A	2.10	5.69	9.78	-	14.03
1882	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.71	5.69	9.42	-	14.53
1883	中银泰享定期开放债券	1.99	5.69	9.97	-	34.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	国联安增盈纯债A	2.09	4.80	9.78	-	23.53
1827	南方晖元6个月持有期债券C	5.77	8.73	9.78	-	2.49
1828	中银恒悦180天持有期债券A	2.10	5.69	9.78	-	14.03
1829	鑫元裕丰债	1.38	5.00	9.78	-	12.93
1830	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	华安添信债券	1.53	3.35	6.47	-	7.99
3718	嘉实致乾纯债债券	0.36	4.97	9.03	-	13.38
3719	中银恒悦180天持有期债券A	2.10	5.69	9.78	-	14.03
3720	中银恒悦180天持有期债券C	1.89	5.28	9.13	-	13.04
3721	中银民利一年持有期债券A	4.93	8.53	11.88	-	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	富国汇享三个月定期开放债券A	3.52	6.97	11.22	-	14.03
3672	兴业60天滚动持有短债C	1.59	3.66	6.78	-	14.03
3673	中银恒悦180天持有期债券A	2.10	5.69	9.78	-	14.03
3674	汇添富双享增利债券C	8.19	11.11	0.00	-	14.02
3675	天弘合益A	1.89	4.19	7.72	-	14.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汇金MTN006B	85.00	8855.14	3.23%
24广发银行永续债01	80.00	8268.62	3.02%
25浙商银行小微债01BC	60.00	6138.57	2.24%
25国航MTN005	60.00	6095.06	2.23%
26进出01	60.00	6005.41	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106562.07	38.91%
企业债	104704.49	38.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1398	1.1410	1.1429	1.1424	1.1445
累计净值(元)	1.1398	1.1410	1.1429	1.1424	1.1445

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