中银恒悦180天持有期债券A(014397)_最新动态

中银恒悦180天持有期债券A014397BOC HENGYUE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.1502

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银恒悦180天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈玮

基金规模：16.20亿元

中银恒悦180天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.74	0.95	2.20	0.76
债券型名次	4403	1035	1090	988	1198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	10.24	12.73	-	15.02
债券型名次	1042	907	837	4236	3352

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	中航瑞智纯债C	-0.04	0.35	-0.18	-0.51	0.36
4402	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
4403	中银恒悦180天持有期债券A	-0.04	0.74	0.95	2.20	0.76
4404	中邮纯债丰利债券C	-0.04	0.01	-0.26	-0.23	-0.01
4405	鑫元增利定期开放	-0.04	-0.14	0.09	0.16	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	招商安凯债券	-0.30	0.74	0.44	1.00	0.76
1034	招商安阳债券C	-0.37	0.74	0.59	1.38	0.82
1035	中银恒悦180天持有期债券A	-0.04	0.74	0.95	2.20	0.76
1036	安信宝利	-0.23	0.73	1.05	1.49	0.72
1037	长信稳裕三个月定开债券发起式	-0.23	0.73	0.98	1.35	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
1089	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1090	中银恒悦180天持有期债券A	-0.04	0.74	0.95	2.20	0.76
1091	中银添利债券发起E	-0.12	0.59	0.95	3.09	0.52
1092	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.04	0.23	0.94	1.61	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	格林聚享增强债券C	-0.14	1.89	1.92	2.20	1.92
987	华夏鼎泓债券A	-0.19	1.10	0.83	2.20	1.05
988	中银恒悦180天持有期债券A	-0.04	0.74	0.95	2.20	0.76
989	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
990	华安鑫浦定开债C	0.09	0.39	1.14	2.19	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	江信祺福C	0.11	0.85	0.44	0.62	0.76
1197	招商安凯债券	-0.30	0.74	0.44	1.00	0.76
1198	中银恒悦180天持有期债券A	-0.04	0.74	0.95	2.20	0.76
1199	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.03	0.76	0.97	1.59	0.75
1200	金鹰元盛债券E	-0.49	0.72	0.93	2.06	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	鹏华稳健添利债券A	3.94	9.34	0.00	-	10.68
1041	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
1042	中银恒悦180天持有期债券A	3.93	10.24	12.73	-	15.02
1043	大成景盛一年定期债券A	3.92	10.52	7.55	13.96	28.00
1044	广发集丰债券A	3.90	13.37	9.58	19.56	53.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	景顺长城景泰纯利债券A	3.24	10.24	14.46	29.26	32.49
906	前海开源弘泽债券C	6.12	10.24	12.08	14.02	98.09
907	中银恒悦180天持有期债券A	3.93	10.24	12.73	-	15.02
908	安信永鑫增强债券A	4.40	10.23	10.23	19.70	43.75
909	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.80	10.23	0.00	-	15.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	汇添富高息债债券A	5.15	9.19	12.74	16.13	86.27
836	中加瑞享纯债债券A	2.09	5.92	12.74	18.22	16.71
837	中银恒悦180天持有期债券A	3.93	10.24	12.73	-	15.02
838	广发恒祥债券A	9.24	13.71	12.72	-	11.45
839	中欧纯债(LOF)E	1.48	7.34	12.72	19.14	33.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	华安添信债券	1.23	3.62	6.61	-	6.83
4235	嘉实致乾纯债债券	-0.86	5.74	9.63	-	11.99
4236	中银恒悦180天持有期债券A	3.93	10.24	12.73	-	15.02
4237	中银恒悦180天持有期债券C	3.73	9.81	12.06	-	14.10
4238	中银民利一年持有期债券A	8.69	14.92	15.22	-	15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	蜂巢丰吉纯债C	1.37	6.59	12.58	-	15.03
3351	永赢乾益债券	1.29	6.21	10.65	-	15.03
3352	中银恒悦180天持有期债券A	3.93	10.24	12.73	-	15.02
3353	国联安增祺纯债A	1.73	5.53	10.12	15.10	15.01
3354	华安添利6个月债券A	6.24	14.92	13.76	-	15.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汇金MTN006B	85.00	8783.74	3.64%
24广发银行永续债01	80.00	8167.70	3.38%
25农发11	60.00	6079.48	2.52%
25国航MTN005	60.00	6051.91	2.51%
25长城01	50.00	5044.16	2.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87738.23	36.32%
企业债	84442.61	34.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
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03-29中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1523	1.1527	1.1512	1.1505	1.1507
累计净值(元)	1.1523	1.1527	1.1512	1.1505	1.1507

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