中银恒悦180天持有期债券A(014397)_最新动态

中银恒悦180天持有期债券A014397BOC HENGYUE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1412 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1412

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中银恒悦180天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈玮

基金规模：16.20亿元

中银恒悦180天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.12	-0.70	0.70	-0.03
债券型名次	1966	5029	5237	4860	5309

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.17	7.47	11.01	-	14.12
债券型名次	1235	1191	1354	4217	3586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	中银国有企业债A	0.07	0.34	0.74	2.60	1.61
1965	中银国有企业债C	0.07	0.32	0.68	2.45	1.52
1966	中银恒悦180天持有期债券A	0.07	-0.12	-0.70	0.70	-0.03
1967	中银恒悦180天持有期债券C	0.07	-0.13	-0.74	0.60	-0.08
1968	中银信用增利债券C	0.07	0.03	0.52	1.72	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	金鹰元盛债券(LOF)C	0.07	-0.12	-0.19	0.75	0.26
5028	中银恒泰9个月持有期债券A	0.03	-0.12	-0.29	0.54	0.51
5029	中银恒悦180天持有期债券A	0.07	-0.12	-0.70	0.70	-0.03
5030	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
5031	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.06	-1.07	-0.70	0.20	0.12
5236	先锋汇盈纯债A	0.48	0.98	-0.70	-0.90	2.93
5237	中银恒悦180天持有期债券A	0.07	-0.12	-0.70	0.70	-0.03
5238	华宝安宜六个月持有期债券C	0.11	0.33	-0.71	0.42	0.10
5239	汇安嘉诚债券A	0.81	0.25	-0.71	5.13	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.15	0.39	0.70	0.42
4859	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.15	0.39	0.70	0.43
4860	中银恒悦180天持有期债券A	0.07	-0.12	-0.70	0.70	-0.03
4861	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.35	0.70	0.38
4862	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.06	0.16	0.69	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	广发聚鑫债券A	0.13	-0.24	-1.42	-0.58	-0.03
5308	华润元大双鑫债券A	0.32	0.24	-1.09	-0.24	-0.03
5309	中银恒悦180天持有期债券A	0.07	-0.12	-0.70	0.70	-0.03
5310	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.13	-0.67	-1.16	-0.46	-0.04
5311	广发恒悦债券A	-0.10	-0.89	-1.42	0.67	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	建信睿怡纯债C	3.17	5.98	8.27	-	22.08
1234	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.17	7.15	11.15	19.77	22.74
1235	中银恒悦180天持有期债券A	3.17	7.47	11.01	-	14.12
1236	富国鼎利纯债三个月定开债	3.16	6.80	11.13	19.54	47.15
1237	鹏华丰和债券(LOF)C	3.16	3.43	-2.98	0.09	26.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	鹏华稳健添利债券C	2.85	7.47	0.00	-	10.12
1190	人保鑫裕增强债券A	5.63	7.47	5.60	8.37	19.08
1191	中银恒悦180天持有期债券A	3.17	7.47	11.01	-	14.12
1192	嘉实丰益纯债定期债券	2.02	7.46	15.67	-	75.23
1193	前海开源瑞和债券A	4.07	7.46	11.45	9.30	30.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	华夏彭博政金债1-5年C	1.37	5.50	11.01	-	14.63
1353	兴业6个月定开债券	1.91	6.30	11.01	19.49	39.69
1354	中银恒悦180天持有期债券A	3.17	7.47	11.01	-	14.12
1355	泓德裕荣纯债债券A	4.39	8.01	11.01	15.55	39.39
1356	博时中债3-5政金债指数C	1.25	5.90	11.00	18.60	22.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	华安添信债券	1.61	3.47	6.86	-	7.59
4216	嘉实致乾纯债债券	0.10	4.93	9.55	-	12.72
4217	中银恒悦180天持有期债券A	3.17	7.47	11.01	-	14.12
4218	中银恒悦180天持有期债券C	2.98	7.06	10.36	-	13.17
4219	中银民利一年持有期债券A	6.51	10.38	12.75	-	13.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.11	4.10	5.81	-	14.12
3585	中融恒阳纯债A	1.51	4.61	8.63	-	14.12
3586	中银恒悦180天持有期债券A	3.17	7.47	11.01	-	14.12
3587	中信建投景荣债券A	1.51	7.35	13.32	-	14.11
3588	华安全球美元票息(人民币)C	-0.26	3.35	4.20	5.16	14.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汇金MTN006B	85.00	8783.74	3.64%
24广发银行永续债01	80.00	8167.70	3.38%
25农发11	60.00	6079.48	2.52%
25国航MTN005	60.00	6051.91	2.51%
25长城01	50.00	5044.16	2.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87738.23	36.32%
企业债	84442.61	34.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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03-29中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1405	1.1404	1.1398	1.1402	1.1386
累计净值(元)	1.1405	1.1404	1.1398	1.1402	1.1386

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