中银恒悦180天持有期债券A(014397)_最新动态

中银恒悦180天持有期债券A014397BOC HENGYUE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：1.1403 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1403

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中银恒悦180天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈玮

基金规模：16.27亿元

中银恒悦180天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.28	-0.47	-0.62	-0.11
债券型名次	861	1449	4881	5003	5189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	5.61	9.23	-	14.03
债券型名次	4973	1854	2086	4249	3771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	中欧稳鑫180天持有债券A	0.07	0.23	0.06	1.15	2.25
860	中信建投双鑫债券C	0.07	0.46	0.09	0.41	1.82
861	中银恒悦180天持有期债券A	0.07	0.28	-0.47	-0.62	-0.11
862	中银信用增利债券C	0.07	0.17	-0.15	0.27	1.56
863	中邮纯债优选一年定开债C	0.07	0.06	0.21	0.68	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	中融恒利纯债C	-0.03	0.28	0.45	1.61	2.02
1448	中信建投稳祥A	0.05	0.28	0.57	1.29	1.96
1449	中银恒悦180天持有期债券A	0.07	0.28	-0.47	-0.62	-0.11
1450	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.28	0.48	1.60	2.10
1451	鑫元裕丰债	-0.07	0.28	0.34	1.27	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	平安双盈添益债券A	0.00	-0.01	-0.46	0.29	0.61
4880	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.23	0.18	-0.46	-2.71	-2.16
4881	中银恒悦180天持有期债券A	0.07	0.28	-0.47	-0.62	-0.11
4882	汇添富实业债债券A	0.09	-0.06	-0.48	-0.48	1.31
4883	安信聚利增强债券A	0.18	0.53	-0.49	0.20	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	汇添富增强收益债券C	-0.08	-0.26	-0.76	-0.62	0.41
5002	嘉实新兴市场C2	0.27	0.44	0.18	-0.62	1.16
5003	中银恒悦180天持有期债券A	0.07	0.28	-0.47	-0.62	-0.11
5004	恒越嘉鑫债券C	0.13	2.72	-1.80	-0.64	1.75
5005	同泰恒利纯债C	0.55	-0.57	-1.63	-0.64	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	华夏鼎源债券A	0.39	2.83	-0.82	-0.72	-0.11
5188	同泰恒利纯债C	0.55	-0.57	-1.63	-0.64	-0.11
5189	中银恒悦180天持有期债券A	0.07	0.28	-0.47	-0.62	-0.11
5190	南方津享稳健添利债券C	-0.09	0.43	-1.58	-1.31	-0.13
5191	南方卓元债券A	0.18	-0.16	-1.04	-1.26	-0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.35	4.25	-	6.73
4972	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-2.97	0.18
4973	中银恒悦180天持有期债券A	0.97	5.61	9.23	-	14.03
4974	光大保德信超短债债券C	0.96	2.77	5.29	9.54	18.76
4975	广发聚财信用债券B	0.96	8.97	8.78	9.15	89.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	鹏扬淳享债券A	2.90	5.61	10.95	18.55	30.92
1853	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.16	5.61	9.38	-	19.92
1854	中银恒悦180天持有期债券A	0.97	5.61	9.23	-	14.03
1855	宝盈聚福39个月定开债A	2.79	5.60	8.48	-	20.31
1856	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.25	5.60	8.31	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	景顺长城景泰臻利纯债债券C	3.19	4.68	9.23	-	11.76
2085	鹏华永诚一年定开债券	2.32	5.02	9.23	17.77	33.49
2086	中银恒悦180天持有期债券A	0.97	5.61	9.23	-	14.03
2087	鑫元稳利债券	3.16	5.46	9.23	16.59	60.77
2088	国泰信利三个月定期开放债券	2.48	6.76	9.22	-	27.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	华安添信债券	2.04	4.04	6.42	-	8.42
4248	嘉实致乾纯债债券	1.88	4.47	8.98	-	14.05
4249	中银恒悦180天持有期债券A	0.97	5.61	9.23	-	14.03
4250	中银恒悦180天持有期债券C	0.76	5.20	8.59	-	12.99
4251	中银民利一年持有期债券A	1.69	9.62	12.12	-	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.28	5.74	9.35	-	14.04
3770	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	2.33	4.44	7.74	13.91	14.03
3771	中银恒悦180天持有期债券A	0.97	5.61	9.23	-	14.03
3772	南华价值启航纯债债券C	1.65	3.89	6.06	8.51	14.02
3773	汇添富稳利60天短债A	1.61	3.38	6.45	13.17	14.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汇金MTN006B	85.00	8921.99	4.02%
24广发银行永续债01	80.00	8154.59	3.67%
25浙商银行小微债01BC	60.00	6061.95	2.73%
25国航MTN005	60.00	6034.28	2.72%
17国开10	50.00	5149.88	2.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	96890.14	43.64%
金融债券	95090.35	42.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1405	1.1396	1.1388	1.1385	1.1395
累计净值(元)	1.1405	1.1396	1.1388	1.1385	1.1395

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