中银恒悦180天持有期债券A(014397)_最新动态

中银恒悦180天持有期债券A014397BOC HENGYUE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1407 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1407

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银恒悦180天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈玮

基金规模：16.27亿元

中银恒悦180天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.11	-0.47	0.16	-0.07
债券型名次	896	3937	4775	4989	5126

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.54	5.15	9.49	-	14.07
债券型名次	5118	2173	2194	4259	3795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	中银恒泰9个月持有期债券A	0.12	0.17	-0.22	-0.17	-0.01
895	中银恒泰9个月持有期债券C	0.12	0.15	-0.30	-0.35	-0.26
896	中银恒悦180天持有期债券A	0.12	0.11	-0.47	0.16	-0.07
897	中银互利半年定期开放债券	0.12	0.15	0.41	1.08	2.21
898	中银添利债券发起C	0.12	0.12	-0.20	0.35	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3936	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.11	0.16	0.73	1.40
3937	中银恒悦180天持有期债券A	0.12	0.11	-0.47	0.16	-0.07
3938	中银弘享债券	0.02	0.11	0.40	0.91	1.32
3939	中银添利债券发起E	0.11	0.11	-0.21	0.32	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.09	-0.11	-0.47	0.54	1.06
4774	中加优选中高等级债券C	-0.14	-0.04	-0.47	0.26	0.85
4775	中银恒悦180天持有期债券A	0.12	0.11	-0.47	0.16	-0.07
4776	财通资管双安债券A	-0.03	0.01	-0.48	0.38	1.07
4777	东方红聚利债券C	-0.08	-0.47	-0.48	-0.98	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	天弘永利债券C	0.06	-0.17	1.04	0.16	1.83
4988	中银产业债债券A	0.25	0.00	-0.78	0.16	0.52
4989	中银恒悦180天持有期债券A	0.12	0.11	-0.47	0.16	-0.07
4990	朱雀安鑫回报C	0.13	-0.48	-0.96	0.16	1.04
4991	嘉实致安3个月定期债券	0.18	-0.05	-0.47	0.15	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	创金合信尊泰纯债	-0.13	-0.09	-0.45	-1.06	-0.07
5125	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
5126	中银恒悦180天持有期债券A	0.12	0.11	-0.47	0.16	-0.07
5127	宏利交利债券C	0.10	-2.20	-1.71	-0.74	-0.08
5128	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	宝盈安盛中短债债券C	0.55	2.13	4.18	-	5.26
5117	红土创新添利债券C	0.54	3.50	6.97	-	9.31
5118	中银恒悦180天持有期债券A	0.54	5.15	9.49	-	14.07
5119	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.53	2.27	6.79	11.21	12.66
5120	嘉实稳华纯债债券A	0.53	2.21	3.33	8.27	31.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	永赢瑞益债券	3.13	5.15	9.73	16.98	50.48
2172	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.44	5.15	9.93	-	14.49
2173	中银恒悦180天持有期债券A	0.54	5.15	9.49	-	14.07
2174	中银中高等级债券A	2.91	5.15	12.35	18.73	81.55
2175	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.10	5.14	8.47	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	招商安嘉债券	-5.08	4.57	9.49	-	17.95
2193	中信建投稳硕债券C	2.75	3.87	9.49	15.37	15.39
2194	中银恒悦180天持有期债券A	0.54	5.15	9.49	-	14.07
2195	中银惠利半年定期开放债券B	2.81	4.84	9.49	-	10.05
2196	东方臻享纯债债券A	2.52	4.75	9.48	16.31	36.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	华安添信债券	2.42	2.80	6.73	-	8.78
4258	嘉实致乾纯债债券	2.40	3.78	9.52	-	14.39
4259	中银恒悦180天持有期债券A	0.54	5.15	9.49	-	14.07
4260	中银恒悦180天持有期债券C	0.35	4.75	8.85	-	13.02
4261	中银民利一年持有期债券A	0.81	9.27	12.31	-	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	惠升和悦债券C	8.43	16.44	19.16	11.17	14.08
3794	华夏鼎丰债券	3.89	4.18	8.00	-	14.07
3795	中银恒悦180天持有期债券A	0.54	5.15	9.49	-	14.07
3796	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.29	2.21	9.46	-1.57	14.07
3797	大成惠源一年定开债发起式	2.30	4.39	10.05	-	14.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汇金MTN006B	85.00	8921.99	4.02%
24广发银行永续债01	80.00	8154.59	3.67%
25浙商银行小微债01BC	60.00	6061.95	2.73%
25国航MTN005	60.00	6034.28	2.72%
17国开10	50.00	5149.88	2.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	96890.14	43.64%
金融债券	95090.35	42.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1402	1.1393	1.1380	1.1383	1.1377
累计净值(元)	1.1402	1.1393	1.1380	1.1383	1.1377

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。