中银恒悦180天持有期债券A(014397)_最新动态

中银恒悦180天持有期债券A014397BOC HENGYUE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.1422

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银恒悦180天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈玮

基金规模：19.05亿元

中银恒悦180天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.02	0.18	-0.31	0.06
债券型名次	4690	4806	4692	5139	5118

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	5.91	9.70	-	14.22
债券型名次	2614	1715	1888	4256	3681

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	中融融盛双盈一年封闭债券A	-0.14	-0.87	-1.42	-0.10	0.41
4689	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.14	-0.90	-1.51	-0.30	0.21
4690	中银恒悦180天持有期债券A	-0.14	-0.02	0.18	-0.31	0.06
4691	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
4692	财通资管积极收益债券A	-0.15	-0.51	-1.17	-0.80	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	中欧兴利债券C	0.06	-0.02	0.56	1.37	1.36
4805	中银丰实定期开放债券	0.07	-0.02	0.83	1.92	1.92
4806	中银恒悦180天持有期债券A	-0.14	-0.02	0.18	-0.31	0.06
4807	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	-0.02	-0.06	0.61	0.61
4808	渤海汇金汇增利3个月定开	0.05	-0.03	0.69	1.48	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.02	-0.02	0.18	1.74	2.07
4691	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4692	中银恒悦180天持有期债券A	-0.14	-0.02	0.18	-0.31	0.06
4693	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.03	0.17	0.51	0.53
4694	工银14天理财债券发起A	0.01	0.05	0.17	0.42	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	百嘉百益债券A	-0.37	2.23	1.35	-0.30	0.11
5138	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.14	-0.90	-1.51	-0.30	0.21
5139	中银恒悦180天持有期债券A	-0.14	-0.02	0.18	-0.31	0.06
5140	汇丰晋信2016周期混合	-0.05	-0.04	-1.62	-0.32	0.37
5141	安信永鑫增强债券C	0.03	-1.16	-1.34	-0.33	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	南方振元债券发起C	-0.30	-0.93	-1.44	-0.49	0.06
5117	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
5118	中银恒悦180天持有期债券A	-0.14	-0.02	0.18	-0.31	0.06
5119	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-0.05	-0.37	0.19	-0.41	0.05
5120	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-0.05	-0.37	0.19	-0.41	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	中欧中短债债券发起A	1.75	4.35	7.96	-	13.05
2613	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.75	3.91	7.42	-	13.69
2614	中银恒悦180天持有期债券A	1.75	5.91	9.70	-	14.22
2615	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.75	5.65	9.17	-	14.90
2616	鑫元合享纯债C	1.75	3.75	6.82	14.84	46.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	融通通华五年定开债券C	2.97	5.91	8.87	-	9.40
1714	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.27	5.91	11.69	20.50	47.78
1715	中银恒悦180天持有期债券A	1.75	5.91	9.70	-	14.22
1716	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.09	5.91	8.75	16.38	19.61
1717	博时富发纯债A	1.09	5.90	10.98	19.45	45.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	浙商兴永三个月定期开放债券	2.05	5.43	9.70	16.72	27.42
1887	中融恒通纯债C	1.06	6.22	9.70	-	11.49
1888	中银恒悦180天持有期债券A	1.75	5.91	9.70	-	14.22
1889	鑫元合丰纯债A	1.77	4.80	9.70	17.69	36.30
1890	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.06	4.82	9.69	-	16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	华安添信债券	1.46	3.44	6.52	-	8.22
4255	嘉实致乾纯债债券	0.43	5.07	9.04	-	13.71
4256	中银恒悦180天持有期债券A	1.75	5.91	9.70	-	14.22
4257	中银恒悦180天持有期债券C	1.54	5.49	9.04	-	13.21
4258	中银民利一年持有期债券A	4.07	8.97	11.66	-	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	山西证券90天滚动持有短债A	2.15	4.41	7.84	-	14.22
3680	中银纯债债券D	2.13	7.11	13.33	-	14.22
3681	中银恒悦180天持有期债券A	1.75	5.91	9.70	-	14.22
3682	华安添荣中短债A	1.60	3.55	8.35	-	14.21
3683	兴业60天滚动持有短债C	1.53	3.68	6.75	14.07	14.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汇金MTN006B	85.00	8855.14	3.23%
24广发银行永续债01	80.00	8268.62	3.02%
25浙商银行小微债01BC	60.00	6138.57	2.24%
25国航MTN005	60.00	6095.06	2.23%
26进出01	60.00	6005.41	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106562.07	38.91%
企业债	104704.49	38.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1424	1.1438	1.1438	1.1433	1.1466
累计净值(元)	1.1424	1.1438	1.1438	1.1433	1.1466

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