中银恒悦180天持有期债券A(014397)_最新动态

中银恒悦180天持有期债券A014397BOC HENGYUE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金久期回落 [2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.112 0.001(0.06%)

累计净值：1.112

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

中银恒悦180天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：范锐

基金规模：9.23亿元

中银恒悦180天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.73	0.12	1.83	0.53
债券型名次	778	761	3769	2544	2597

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.82	7.70	11.16	-	11.19
债券型名次	1650	1689	1210	4195	3749

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	中加聚享增盈债券C	0.32	0.63	-0.69	0.19	-0.39
777	中欧增强回报债券(LOF)A	0.32	0.65	0.20	3.25	1.38
778	中银恒悦180天持有期债券A	0.32	0.73	0.12	1.83	0.53
779	中银恒悦180天持有期债券C	0.32	0.72	0.06	1.73	0.46
780	中银增利债券	0.32	0.64	0.56	3.90	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	浦银安盛稳健丰利债券C	0.31	0.73	-0.82	0.51	0.16
760	中欧稳鑫180天持有债券C	0.21	0.73	0.63	3.13	1.37
761	中银恒悦180天持有期债券A	0.32	0.73	0.12	1.83	0.53
762	安信永鑫增强债券A	0.37	0.72	0.49	0.73	0.27
763	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.13	0.72	0.07	2.82	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	中银纯债债券A	0.24	0.40	0.12	2.97	0.54
3768	中银纯债债券D	0.24	0.40	0.12	2.97	0.54
3769	中银恒悦180天持有期债券A	0.32	0.73	0.12	1.83	0.53
3770	中银聚享债券B	0.09	0.27	0.12	1.93	0.33
3771	中银双利债券A	0.71	3.90	0.12	9.87	5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	招商招丰纯债A	0.05	0.14	0.84	1.83	0.77
2543	浙商汇金中高等级三个月C	0.23	0.30	0.06	1.83	0.27
2544	中银恒悦180天持有期债券A	0.32	0.73	0.12	1.83	0.53
2545	中邮纯债丰利债券C	0.09	-0.14	-0.05	1.83	0.24
2546	广发中债1-3年国开债指数C	0.12	0.34	0.06	1.82	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	中信证券增利一年C	0.14	0.24	0.14	1.41	0.53
2596	中信证券中短债C	0.13	0.17	0.40	1.38	0.53
2597	中银恒悦180天持有期债券A	0.32	0.73	0.12	1.83	0.53
2598	中邮纯债聚利债券A	0.08	0.43	0.44	1.88	0.53
2599	中邮定期开放债券C	0.18	0.35	0.44	1.71	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	易方达信用债债券C	3.82	8.91	11.30	16.59	64.00
1649	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	3.82	7.58	0.00	-	7.28
1650	中银恒悦180天持有期债券A	3.82	7.70	11.16	-	11.19
1651	长信稳惠债券C	3.81	6.95	9.06	-	9.92
1652	创金合信中债1-3年国开债A	3.81	7.12	9.53	14.93	18.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	兴全祥泰定期开放债券	3.28	7.70	11.31	20.38	42.32
1688	招商中债1-5年进出口行A	3.93	7.70	7.96	11.79	19.30
1689	中银恒悦180天持有期债券A	3.82	7.70	11.16	-	11.19
1690	中邮定期开放债券C	2.82	7.70	10.80	17.96	75.73
1691	长盛稳鑫63个月债券	3.88	7.69	11.83	-	17.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	中欧丰利债券C	4.69	7.33	11.17	-	7.13
1209	嘉实增强信用定期债券	3.56	7.40	11.16	16.24	70.03
1210	中银恒悦180天持有期债券A	3.82	7.70	11.16	-	11.19
1211	博时岁岁增利一年持有期债券A	2.74	7.36	11.15	18.50	80.82
1212	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	3.53	7.95	11.15	18.31	42.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	华安添信债券	1.89	5.12	0.00	-	6.13
4194	嘉实致乾纯债债券	5.09	9.34	11.94	-	12.97
4195	中银恒悦180天持有期债券A	3.82	7.70	11.16	-	11.19
4196	中银恒悦180天持有期债券C	3.61	7.27	10.49	-	10.46
4197	中银民利一年持有期债券A	3.07	6.19	7.99	-	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	中融恒阳纯债C	2.82	6.09	8.43	-	11.20
3748	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.79	4.60	7.50	-	11.19
3749	中银恒悦180天持有期债券A	3.82	7.70	11.16	-	11.19
3750	南方定利一年定开债券	3.32	6.82	9.81	-	11.18
3751	同泰恒盛债券A	4.20	11.16	0.00	-	11.18

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	45.00	4682.98	3.28%
24海通02	40.00	4106.76	2.87%
24汇金MTN007	40.00	4033.75	2.82%
24招行永续债01BC	35.00	3566.14	2.49%
23农行二级资本债03A	30.00	3184.18	2.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57818.77	40.45%
企业债	48115.32	33.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.111	1.110	1.110	1.108	1.107
累计净值(元)	1.111	1.110	1.110	1.108	1.107

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