中银恒悦180天持有期债券A(014397)_最新动态

中银恒悦180天持有期债券A014397BOC HENGYUE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中银恒悦180天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈玮

基金规模：16.27亿元

中银恒悦180天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.64	-0.70	-0.93	-0.44
债券型名次	1799	4914	4942	5076	5235

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	4.74	8.88	-	13.65
债券型名次	4901	2431	2386	4242	3806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	中信建投景益债券A	0.04	0.40	1.03	2.34	2.85
1798	中信建投景益债券C	0.04	0.38	0.95	2.19	2.66
1799	中银恒悦180天持有期债券A	0.04	-0.64	-0.70	-0.93	-0.44
1800	中银恒悦180天持有期债券C	0.04	-0.66	-0.75	-1.03	-0.56
1801	中银互利半年定期开放债券	0.04	0.32	0.46	1.07	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	南方晖元6个月持有期债券A	0.02	-0.63	0.48	1.38	2.40
4913	嘉实丰益策略定期债券	0.12	-0.64	-0.57	0.15	1.22
4914	中银恒悦180天持有期债券A	0.04	-0.64	-0.70	-0.93	-0.44
4915	富国裕利债券E	0.14	-0.65	-0.55	0.52	1.76
4916	华安添利6个月债券C	0.03	-0.65	-0.62	-0.81	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	东方红汇利债券C	-0.12	0.91	-0.70	-1.06	-0.08
4941	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.07	-2.21	-0.70	0.65	3.07
4942	中银恒悦180天持有期债券A	0.04	-0.64	-0.70	-0.93	-0.44
4943	博时恒乐债券C	0.08	-1.36	-0.71	1.88	2.79
4944	东方红汇阳债券C	-0.12	0.85	-0.71	-1.06	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	金鹰元盛债券(LOF)C	0.01	-0.12	-0.69	-0.92	-0.15
5075	银华信用双利债券C	0.04	-1.26	-1.45	-0.92	0.04
5076	中银恒悦180天持有期债券A	0.04	-0.64	-0.70	-0.93	-0.44
5077	南方津享稳健添利债券A	0.03	-1.08	-1.80	-0.94	-0.11
5078	宝盈融源可转债债券A	1.11	-4.23	-1.47	-0.95	7.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
5234	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
5235	中银恒悦180天持有期债券A	0.04	-0.64	-0.70	-0.93	-0.44
5236	中银民利一年持有期债券C	0.04	-0.11	-0.30	-1.42	-0.44
5237	华安乾煜债券发起式A	0.00	-0.23	-0.65	-1.00	-0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.26	4.42	-	4.82
4900	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-2.91	0.18
4901	中银恒悦180天持有期债券A	0.97	4.74	8.88	-	13.65
4902	东吴悦秀纯债A	0.96	3.03	6.79	12.29	25.80
4903	方正富邦富利纯债A	0.96	3.49	8.37	16.04	26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	招商招旺纯债A	2.18	4.74	6.32	11.71	35.28
2430	浙商丰顺纯债债券	2.04	4.74	9.57	14.25	17.66
2431	中银恒悦180天持有期债券A	0.97	4.74	8.88	-	13.65
2432	中证兴业中高等级信用债指数	2.06	4.74	8.75	21.07	51.98
2433	东兴兴利债券C	1.54	4.73	8.00	17.60	22.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	银华永盛债券	2.04	4.51	8.88	16.06	20.04
2385	浙商中短债A	2.13	4.70	8.88	12.53	15.27
2386	中银恒悦180天持有期债券A	0.97	4.74	8.88	-	13.65
2387	财通久利三月定开债券发起	1.97	4.32	8.87	-	21.78
2388	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.79	3.97	8.87	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	华安添信债券	1.76	2.92	6.43	-	8.34
4241	嘉实致乾纯债债券	1.16	4.13	9.09	-	14.00
4242	中银恒悦180天持有期债券A	0.97	4.74	8.88	-	13.65
4243	中银恒悦180天持有期债券C	0.77	4.34	8.24	-	12.63
4244	中银民利一年持有期债券A	2.96	8.58	11.33	-	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	平安中债1-3年国开债指数C	1.21	2.48	6.66	-	13.65
3805	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.76	3.88	7.70	-	13.65
3806	中银恒悦180天持有期债券A	0.97	4.74	8.88	-	13.65
3807	长城久稳债券C	1.89	3.37	8.72	13.48	13.64
3808	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.38	2.10	5.63	12.69	13.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汇金MTN006B	85.00	8921.99	4.02%
24广发银行永续债01	80.00	8154.59	3.67%
25浙商银行小微债01BC	60.00	6061.95	2.73%
25国航MTN005	60.00	6034.28	2.72%
17国开10	50.00	5149.88	2.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	96890.14	43.64%
金融债券	95090.35	42.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1356	1.1361	1.1353	1.1369	1.1371
累计净值(元)	1.1356	1.1361	1.1353	1.1369	1.1371

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