中银恒悦180天持有期债券A(014397)_最新动态

中银恒悦180天持有期债券A014397BOC HENGYUE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1404 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1404

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银恒悦180天持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈玮

基金规模：11.60亿元

中银恒悦180天持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	0.20	0.21	-0.47	-0.10
债券型名次	1463	3288	4142	4574	4856

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.05	4.63	9.29	-	14.04
债券型名次	4844	3288	2437	4275	3822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	中加聚享增盈债券A	0.37	-1.88	-2.37	-3.09	-0.61
1462	中金新璟3个月	0.37	0.90	1.74	3.05	4.74
1463	中银恒悦180天持有期债券A	0.37	0.20	0.21	-0.47	-0.10
1464	中银恒悦180天持有期债券C	0.37	0.19	0.16	-0.57	-0.26
1465	中银泰享定期开放债券	0.37	0.57	1.00	1.74	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	中融恒鑫纯债C	0.11	0.20	0.56	1.09	1.98
3287	中融聚锦一年定开债券	0.06	0.20	0.57	1.13	2.28
3288	中银恒悦180天持有期债券A	0.37	0.20	0.21	-0.47	-0.10
3289	中银稳汇短债债券A	0.08	0.20	0.40	0.78	1.54
3290	长城嘉鑫两年定开债券C	0.03	0.19	0.44	0.75	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.10	0.21	0.38	0.72
4141	中欧增强回报债券(LOF)E	0.34	0.24	0.21	0.07	2.19
4142	中银恒悦180天持有期债券A	0.37	0.20	0.21	-0.47	-0.10
4143	工银瑞信7天理财债券C	0.03	0.08	0.20	0.36	0.71
4144	嘉合磐恒债券C	0.00	0.07	0.20	0.64	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	鹏华创兴增利债券A	0.26	-1.26	-1.34	-0.47	0.66
4573	鹏华创兴增利债券D	0.26	-1.27	-1.35	-0.47	0.76
4574	中银恒悦180天持有期债券A	0.37	0.20	0.21	-0.47	-0.10
4575	博时恒泰债券A	0.42	-0.49	-0.95	-0.48	1.33
4576	平安惠享纯债A	0.45	0.10	-0.53	-0.49	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银恒悦180天持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	朱雀安鑫回报A	0.68	-0.91	-1.35	-2.72	-0.09
4855	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
4856	中银恒悦180天持有期债券A	0.37	0.20	0.21	-0.47	-0.10
4857	中银民利一年持有期债券C	0.47	0.37	0.29	-0.05	-0.10
4858	中欧颐利债券C	0.65	0.16	-0.09	-1.71	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.06	0.03	2.15	-	1.74
4843	嘉实稳华纯债债券C	0.05	1.28	2.30	6.64	8.26
4844	中银恒悦180天持有期债券A	0.05	4.63	9.29	-	14.04
4845	国联安信心增长债券B	0.04	11.23	8.93	10.18	55.58
4846	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	兴业中证银行50金融债指数C	2.41	4.63	9.07	15.95	23.30
3287	招商招惠3个月定开债发起式A	2.42	4.63	8.29	15.57	38.95
3288	中银恒悦180天持有期债券A	0.05	4.63	9.29	-	14.04
3289	中银证券安进债券C	2.56	4.63	8.53	14.47	37.48
3290	国泰惠享三个月定期开放债券	2.48	4.62	7.81	-	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	太平恒泽63个月定开	1.62	5.16	9.29	-	23.19
2436	添富AAA级信用纯债C	3.15	5.97	9.29	15.10	26.39
2437	中银恒悦180天持有期债券A	0.05	4.63	9.29	-	14.04
2438	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	10.40	10.97
2439	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	10.40	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	华安添信债券	2.50	4.63	6.98	-	9.27
4274	嘉实致乾纯债债券	3.03	5.21	10.39	-	15.44
4275	中银恒悦180天持有期债券A	0.05	4.63	9.29	-	14.04
4276	中银恒悦180天持有期债券C	-0.14	4.23	8.64	-	12.96
4277	中银民利一年持有期债券A	0.63	8.10	12.53	-	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中银恒悦180天持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	惠升中债1-5年政策性金融债C	2.59	5.41	9.81	-	14.04
3821	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.46	3.36	5.97	12.31	14.04
3822	中银恒悦180天持有期债券A	0.05	4.63	9.29	-	14.04
3823	国泰君安中债1-3年政金债A	2.67	4.23	7.58	12.79	14.02
3824	上银聚嘉益一年定开债券发起式	3.15	6.91	12.24	-	14.02

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21附息国债05	40.00	5295.93	3.29%
17国开10	50.00	5165.80	3.21%
24广发银行永续债01	50.00	5131.72	3.19%
25中泰05	50.00	5103.46	3.17%
25长城01	50.00	5046.50	3.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	77280.86	48.08%
金融债券	70465.86	43.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1400	1.1397	1.1383	1.1366	1.1362
累计净值(元)	1.1400	1.1397	1.1383	1.1366	1.1362

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。