资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 93938.98 15.53%
债券 500029.88 82.66%
银行存款和结算备付金 10778.14 1.78%
其他资产 170.54 0.03%
资产总值:604917.53万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24太保寿险永续债01 240.00 24633.05 4.07%
25光大银行永续债01 130.00 13263.28 2.19%
23太保寿险永续债01 120.00 12830.56 2.12%
25工行永续债01BC 100.00 10175.88 1.68%
25北京银行永续债01 100.00 10207.68 1.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 332477.00 54.88%
企业债 79344.82 13.10%
国家债券 10493.21 1.73%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 14.30 11560.69 1.91%
龙磁科技 300835 49.14 9199.50 1.52%
寒武纪 688256 8.76 8843.37 1.46%
天孚通信 300394 26.66 6951.74 1.15%
新易盛 300502 14.80 5757.20 0.95%
中芯国际 00981 101.00 5258.38 0.87%
光迅科技 002281 24.36 4016.48 0.66%
源杰科技 688498 2.46 3965.88 0.65%
杰华特 688141 37.09 3523.79 0.58%
长盈通 688143 17.66 3084.78 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.11 11.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.26 2.07%
信息技术 0.95 1.57%
原材料 0.08 0.13%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 27.18 16495.83 2.51%
中际旭创 300308 7.70 9779.00 1.49%
寒武纪 688256 5.96 9512.51 1.45%
博迁新材 605376 34.24 9289.85 1.42%
源杰科技 688498 4.68 8831.95 1.35%
生益科技 600183 48.66 8437.64 1.29%
龙磁科技 300835 32.67 7497.44 1.14%
永鼎股份 600105 107.86 7278.39 1.11%
国际复材 301526 136.65 6377.46 0.97%
兆易创新 603986 7.29 5941.35 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.95 18.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.95 1.45%
信息技术 0.01 0.02%