资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 129107.64 19.17%
债券 540356.15 80.25%
银行存款和结算备付金 1670.23 0.25%
其他资产 2229.65 0.33%
资产总值:673363.66万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24太保寿险永续债01 240.00 24465.08 3.73%
22建设银行二级01 200.00 20397.17 3.11%
25光大银行永续债01 130.00 13451.81 2.05%
21工商银行二级02 130.00 13361.43 2.04%
23太保寿险永续债01 120.00 12749.47 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 393805.16 60.04%
企业债 67670.26 10.32%
国家债券 13242.37 2.02%
可转债 13.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 27.18 16495.83 2.51%
中际旭创 300308 7.70 9779.00 1.49%
寒武纪 688256 5.96 9512.51 1.45%
博迁新材 605376 34.24 9289.85 1.42%
源杰科技 688498 4.68 8831.95 1.35%
生益科技 600183 48.66 8437.64 1.29%
龙磁科技 300835 32.67 7497.44 1.14%
永鼎股份 600105 107.86 7278.39 1.11%
国际复材 301526 136.65 6377.46 0.97%
兆易创新 603986 7.29 5941.35 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.95 18.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.95 1.45%
信息技术 0.01 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
悍高集团 001221 15.44 1057.43 0.26%
博迁新材 605376 9.71 895.46 0.22%
温氏股份 300498 52.14 866.57 0.22%
新易盛 300502 1.92 850.25 0.21%
长飞光纤光缆 06869 2.70 436.27 0.11%
汇量科技 01860 37.00 429.60 0.11%
中石科技 300684 8.98 428.71 0.11%
石大胜华 603026 2.89 250.42 0.06%
中际旭创 300308 0.37 210.68 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 0.92%
农、林、牧、渔业 0.09 0.22%
信息技术 0.04 0.11%
通信服务 0.04 0.11%