资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5425.38 1.20%
债券 406997.00 89.85%
银行存款和结算备付金 2531.45 0.56%
其他资产 38042.16 8.40%
资产总值:452995.99万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24太保寿险永续债01 240.00 24810.51 6.19%
26农发11 220.00 22012.48 5.50%
23太保寿险永续债01 155.00 16341.27 4.08%
25国开08 150.00 15124.80 3.78%
25光大银行永续债01 130.00 13271.54 3.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 282718.55 70.58%
企业债 64739.22 16.16%
国家债券 882.32 0.22%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
悍高集团 001221 15.44 1057.43 0.26%
博迁新材 605376 9.71 895.46 0.22%
温氏股份 300498 52.14 866.57 0.22%
新易盛 300502 1.92 850.25 0.21%
长飞光纤光缆 06869 2.70 436.27 0.11%
中石科技 300684 8.98 428.71 0.11%
汇量科技 01860 37.00 429.60 0.11%
石大胜华 603026 2.89 250.42 0.06%
中际旭创 300308 0.37 210.68 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 0.92%
农、林、牧、渔业 0.09 0.22%
信息技术 0.04 0.11%
通信服务 0.04 0.11%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 389.85 12966.35 2.90%
赛轮轮胎 601058 796.42 12886.14 2.88%
国联股份 603613 342.49 9589.59 2.14%
航发动力 600893 211.91 8482.76 1.90%
中航沈飞 600760 87.74 4926.53 1.10%
南方航空 600029 616.90 4941.37 1.10%
中国国航 601111 522.53 4896.11 1.09%
卫星化学 002648 257.26 4548.36 1.02%
招商轮船 601872 352.17 3162.49 0.71%
中国东航 600115 480.73 2884.38 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.31 14.10%
交通运输、仓储和邮政业 1.59 3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.96 2.14%