资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 88561.00 19.16%
债券 373021.76 80.72%
银行存款和结算备付金 518.01 0.11%
其他资产 20.09 0.00%
资产总值:462120.86万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24太保寿险永续债01 240.00 24489.03 5.47%
23太保寿险永续债01 155.00 16162.95 3.61%
25光大银行永续债01 130.00 13068.51 2.92%
25北京银行永续债01 100.00 10057.02 2.25%
25工行永续债01BC 100.00 10031.60 2.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 248645.41 55.58%
企业债 60253.62 13.47%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 389.85 12966.35 2.90%
赛轮轮胎 601058 796.42 12886.14 2.88%
国联股份 603613 342.49 9589.59 2.14%
航发动力 600893 211.91 8482.76 1.90%
南方航空 600029 616.90 4941.37 1.10%
中航沈飞 600760 87.74 4926.53 1.10%
中国国航 601111 522.53 4896.11 1.09%
卫星化学 002648 257.26 4548.36 1.02%
招商轮船 601872 352.17 3162.49 0.71%
中国东航 600115 480.73 2884.38 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.31 14.10%
交通运输、仓储和邮政业 1.59 3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.96 2.14%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 885.76 12737.20 2.88%
国联股份 603613 387.51 11206.66 2.53%
中航沈飞 600760 77.32 5553.90 1.26%
航发动力 600893 132.22 5577.04 1.26%
卫星化学 002648 283.58 5484.44 1.24%
中国国航 601111 685.56 5422.78 1.23%
南方航空 600029 808.54 4891.67 1.11%
鸿路钢构 002541 191.78 3670.61 0.83%
华通线缆 605196 145.11 3531.88 0.80%
招商轮船 601872 352.17 3127.27 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.23 14.10%
交通运输、仓储和邮政业 1.54 3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.12 2.53%