招商安福1年定开债发起式(014887)_最新动态

招商安福1年定开债发起式014887CHINA MERCHANTS ANFU 1-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

【华创金工周报】择时模型多大于空，后市或震荡偏多[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

招商安福1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：余芽芳

2026-03-28 每10份派现金 1.2 元

基金规模：65.00亿元

2022-12-21 每10份派现金 0.1 元

招商安福1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.42	0.87	-2.43	-0.04	2.69
债券型名次	5454	426	5304	4828	666

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.41	16.21	14.13	-	19.36
债券型名次	442	350	501	4370	2872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平
5452	上银慧恒收益增强债券A	-0.42	1.11	-6.26	-1.18	3.67
5453	上银慧恒收益增强债券C	-0.42	1.08	-6.32	-1.32	3.47
5454	招商安福1年定开债发起式	-0.42	0.87	-2.43	-0.04	2.69
5455	淳厚添益债券C	-0.43	0.91	-1.21	4.34	7.39
5456	汇添富多元收益债券A	-0.43	-0.13	-1.52	8.46	10.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	天弘多元增利债券C	0.15	0.87	2.67	1.94	4.21
425	信澳鑫享债券C	0.08	0.87	1.22	2.19	3.65
426	招商安福1年定开债发起式	-0.42	0.87	-2.43	-0.04	2.69
427	安信恒鑫增强债券C	0.23	0.86	0.75	0.52	3.38
428	华夏卓享债券C	-0.01	0.86	0.24	1.61	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	上银可转债精选债券C	1.45	2.42	-2.37	2.55	6.88
5303	金元顺安丰利债券	-0.26	1.39	-2.43	-2.85	-1.66
5304	招商安福1年定开债发起式	-0.42	0.87	-2.43	-0.04	2.69
5305	格林聚享增强债券A	-0.16	2.41	-2.45	-1.91	0.55
5306	国泰可转债债券	2.46	6.69	-2.46	9.07	18.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.12	0.36	-1.01	-0.03	0.70
4827	光大保德信荣利纯债债券C	-0.01	-0.02	-0.28	-0.04	0.11
4828	招商安福1年定开债发起式	-0.42	0.87	-2.43	-0.04	2.69
4829	格林泓利增强债券C	0.76	2.06	0.44	-0.06	-0.25
4830	景顺长城景颐双利债券C类	0.00	0.84	-0.50	-0.06	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	西部利得汇享债券C	0.05	0.09	0.22	0.89	2.69
665	信诚景瑞A	-0.05	0.33	0.51	2.05	2.69
666	招商安福1年定开债发起式	-0.42	0.87	-2.43	-0.04	2.69
667	长江乐丰纯债	0.00	0.28	0.69	2.05	2.68
668	长盛盛裕纯债C	-0.03	0.23	0.54	1.90	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	汇添富双盈回报一年持有债券A	4.41	13.04	17.19	18.99	49.94
441	鹏华锦润86个月定开债券	4.41	8.76	13.11	-	27.44
442	招商安福1年定开债发起式	4.41	16.21	14.13	-	19.36
443	浦银安盛6个月持有期债券C	4.40	9.31	11.94	16.18	56.83
444	浦银安盛稳健丰利债券A	4.39	10.99	11.91	13.15	14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	金元顺安沣楹债券	6.15	16.27	12.95	4.97	40.39
349	融通收益增强债券A	-1.34	16.24	5.22	3.41	40.80
350	招商安福1年定开债发起式	4.41	16.21	14.13	-	19.36
351	易方达双债增强债券C	0.82	16.19	10.73	18.46	153.04
352	工银平衡回报6个月持有期债券A	4.18	16.17	13.70	-	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	国泰双利债券C	1.61	17.56	14.14	22.42	138.12
500	易方达裕祥回报债券C	2.55	12.82	14.13	-	14.86
501	招商安福1年定开债发起式	4.41	16.21	14.13	-	19.36
502	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	9.33	22.41
503	华夏鼎华一年定开债券	2.69	5.87	14.10	-	26.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.69	4.28	7.87	-	12.43
4369	兴银合鑫债券	2.53	4.98	9.19	-	14.11
4370	招商安福1年定开债发起式	4.41	16.21	14.13	-	19.36
4371	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
4372	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	鑫元聚鑫收益增强C	3.82	4.46	14.18	12.07	19.37
2871	工银尊享短债债券F	1.75	3.62	6.19	11.76	19.36
2872	招商安福1年定开债发起式	4.41	16.21	14.13	-	19.36
2873	博时富祥纯债债券C	1.74	3.89	7.51	13.96	19.35
2874	工银尊益中短债债券C	1.79	3.81	6.26	13.34	19.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24太保寿险永续债01	240.00	24465.08	3.73%
22建设银行二级01	200.00	20397.17	3.11%
25光大银行永续债01	130.00	13451.81	2.05%
21工商银行二级02	130.00	13361.43	2.04%
23太保寿险永续债01	120.00	12749.47	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	393805.16	60.04%
企业债	67670.26	10.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0576	1.0497	1.0490	1.0496	1.0585
累计净值(元)	1.1922	1.1843	1.1836	1.1842	1.1931

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