招商安福1年定开债发起式(014887)_最新动态

招商安福1年定开债发起式014887CHINA MERCHANTS ANFU 1-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0457 0.0125(1.21%)

累计净值：1.1803

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

招商安福1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：余芽芳

2026-03-28 每10份派现金 1.2 元

基金规模：65.00亿元

2022-12-21 每10份派现金 0.1 元

招商安福1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.76	-4.98	0.83	-0.06	1.88
债券型名次	98	5422	843	4877	1743

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.54	13.19	12.11	-	18.40
债券型名次	514	392	748	4363	3000

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	恒越嘉鑫债券C	0.76	-3.32	-1.92	-1.51	-0.24
97	上银可转债精选债券A	0.76	-2.88	1.42	5.06	7.16
98	招商安福1年定开债发起式	0.76	-4.98	0.83	-0.06	1.88
99	创金合信转债精选债券A	0.75	-0.89	-4.14	-5.31	-0.27
100	创金合信转债精选债券C	0.75	-0.91	-4.21	-5.45	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平
5420	鹏华可转债债券A	0.91	-4.80	-4.66	-4.21	4.25
5421	鹏华可转债债券C	0.91	-4.82	-4.71	-4.31	4.12
5422	招商安福1年定开债发起式	0.76	-4.98	0.83	-0.06	1.88
5423	江信祺福A	0.55	-5.00	-3.93	-1.56	-1.07
5424	永赢匠心增利债券A	0.78	-5.02	-0.16	3.19	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	信诚稳泰C	0.04	0.37	0.83	1.66	1.87
842	易方达投资级信用债债券A	0.04	0.35	0.83	1.72	2.09
843	招商安福1年定开债发起式	0.76	-4.98	0.83	-0.06	1.88
844	中加丰裕纯债债券C	0.05	0.33	0.83	1.48	1.65
845	中加裕盈纯债债券	0.01	0.03	0.83	1.11	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	平安季享裕定开债C	0.03	-0.30	-0.30	-0.06	1.11
4876	平安季享裕定开债E	0.03	-0.30	-0.30	-0.06	1.11
4877	招商安福1年定开债发起式	0.76	-4.98	0.83	-0.06	1.88
4878	富国新天锋债券(LOF)	0.29	-0.26	-0.35	-0.07	1.54
4879	光大保德信增利收益债券C	-0.07	0.86	0.64	-0.07	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	兴银汇福定开债	0.03	0.28	0.67	1.54	1.88
1742	永赢恒益债券	0.03	0.31	0.80	1.75	1.88
1743	招商安福1年定开债发起式	0.76	-4.98	0.83	-0.06	1.88
1744	招商招祥纯债D	0.03	0.22	0.66	1.61	1.88
1745	浙商惠盈纯债C	0.04	0.43	0.76	1.67	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	华安强化收益债券A	4.54	32.43	23.62	24.15	205.14
513	南方达元债券A	4.54	11.50	10.88	-	10.99
514	招商安福1年定开债发起式	4.54	13.19	12.11	-	18.40
515	淳厚安裕87个月定开债	4.53	8.95	13.39	-	27.66
516	工银瑞信双利债券A	4.53	9.50	11.28	15.63	156.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
391	广发聚鑫债券A	1.72	13.19	9.44	13.44	185.59
392	招商安福1年定开债发起式	4.54	13.19	12.11	-	18.40
393	鹏华永泰定期开放债券	5.54	13.17	15.77	23.82	58.83
394	新华双利债券C	5.13	13.17	1.80	0.79	32.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	富国裕利债券A	3.17	12.85	12.11	-	18.42
747	永赢邦利债券A	3.80	6.96	12.11	19.83	26.08
748	招商安福1年定开债发起式	4.54	13.19	12.11	-	18.40
749	华夏鼎融债券A	4.20	10.25	12.10	12.85	43.76
750	华夏鼎泓债券C	3.08	8.53	12.10	14.51	36.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.59	3.96	8.02	-	12.27
4362	兴银合鑫债券	2.17	4.42	9.44	-	13.91
4363	招商安福1年定开债发起式	4.54	13.19	12.11	-	18.40
4364	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
4365	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	富国裕利债券A	3.17	12.85	12.11	-	18.42
2999	金鹰恒润债券发起式C	6.62	13.37	16.41	-	18.41
3000	招商安福1年定开债发起式	4.54	13.19	12.11	-	18.40
3001	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.92	5.54	8.11	-	18.40
3002	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.64	5.13	7.88	-	18.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24太保寿险永续债01	240.00	24465.08	3.73%
22建设银行二级01	200.00	20397.17	3.11%
25光大银行永续债01	130.00	13451.81	2.05%
21工商银行二级02	130.00	13361.43	2.04%
23太保寿险永续债01	120.00	12749.47	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	393805.16	60.04%
企业债	67670.26	10.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0332	1.0378	1.0302	1.0440	1.0450
累计净值(元)	1.1678	1.1724	1.1648	1.1786	1.1796

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