招商安福1年定开债发起式(014887)_最新动态

招商安福1年定开债发起式014887CHINA MERCHANTS ANFU 1-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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累计净值：1.1498

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商安福1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：余芽芳

2026-03-28 每10份派现金 1.2 元

基金规模：65.00亿元

2022-12-21 每10份派现金 0.1 元

招商安福1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.49	-3.19	-6.76	-1.80	-1.10
债券型名次	5260	5325	5369	4981	5048

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.29	6.50	10.09	-	14.95
债券型名次	5000	1249	1756	4414	3596

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	银河增利债券A	-1.47	-2.72	-4.92	-3.49	-2.22
5259	银河增利债券C	-1.48	-2.75	-5.01	-3.68	-2.53
5260	招商安福1年定开债发起式	-1.49	-3.19	-6.76	-1.80	-1.10
5261	中邮纯债恒利债券A	-1.50	-2.23	-3.28	-3.28	-0.96
5262	新华双利债券A	-1.52	-2.84	-5.30	-1.75	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	创金合信聚鑫债券A	-1.92	-3.19	-5.78	-3.19	-2.74
5324	创金合信聚鑫债券C	-1.92	-3.19	-5.79	-3.20	-2.74
5325	招商安福1年定开债发起式	-1.49	-3.19	-6.76	-1.80	-1.10
5326	诺安增利债券A	-1.66	-3.20	-4.65	1.48	4.58
5327	平安添裕债券C	-1.66	-3.20	-6.65	-4.78	-3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	太平安元债券A	-1.13	-2.45	-6.75	2.32	3.57
5368	万家增强收益债券	-3.48	-6.42	-6.75	-6.85	-4.64
5369	招商安福1年定开债发起式	-1.49	-3.19	-6.76	-1.80	-1.10
5370	工银可转债债券	-5.81	-9.28	-6.78	-9.80	-6.89
5371	太平安元债券C	-1.13	-2.46	-6.80	2.22	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.18	-0.83	-1.66	-1.77	-1.36
4980	华夏鼎利债券A	-1.41	-1.47	-1.42	-1.79	2.32
4981	招商安福1年定开债发起式	-1.49	-3.19	-6.76	-1.80	-1.10
4982	兴全磐稳增利债券A	-0.59	-0.83	-1.72	-1.81	-0.22
4983	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.03	0.84	1.29	-1.82	-1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	汇安信利债券C	-0.35	-0.54	0.00	-0.65	-1.10
5047	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.11	-0.54	-1.25	-1.66	-1.10
5048	招商安福1年定开债发起式	-1.49	-3.19	-6.76	-1.80	-1.10
5049	中欧聚瑞债券C	-0.38	-0.49	-0.62	-1.46	-1.11
5050	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	财通资管双盈债券发起式C	-0.29	6.21	4.01	7.73	7.74
4999	广发集优9个月持有期债券A	-0.29	6.53	7.39	7.63	10.09
5000	招商安福1年定开债发起式	-0.29	6.50	10.09	-	14.95
5001	江信洪福	-0.31	-0.02	4.46	13.28	40.12
5002	银华远景债券	-0.31	10.27	12.64	12.02	48.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	华夏鼎富债券A	4.45	6.50	7.03	12.03	16.90
1248	信诚双盈债券(LOF)	1.16	6.50	8.45	13.14	57.14
1249	招商安福1年定开债发起式	-0.29	6.50	10.09	-	14.95
1250	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.11	6.50	9.30	15.14	17.54
1251	博时裕顺纯债债券	3.50	6.49	10.36	18.38	45.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	兴银合丰债券A	3.12	5.49	10.09	16.71	25.16
1755	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.78	5.30	10.09	17.22	26.51
1756	招商安福1年定开债发起式	-0.29	6.50	10.09	-	14.95
1757	中银证券汇福定期开放债券	3.62	6.00	10.09	16.81	19.83
1758	华夏鼎康债券A	3.48	5.68	10.08	16.02	25.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.82	4.29	7.78	-	12.71
4413	兴银合鑫债券	3.22	5.64	9.84	-	14.80
4414	招商安福1年定开债发起式	-0.29	6.50	10.09	-	14.95
4415	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
4416	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	华泰紫金丰益中短债发起C	1.38	2.61	4.53	9.39	14.95
3595	南华价值启航纯债债券C	3.27	4.38	6.95	9.38	14.95
3596	招商安福1年定开债发起式	-0.29	6.50	10.09	-	14.95
3597	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.56	6.27	9.78	-	14.95
3598	东方臻裕债券A	2.91	6.04	10.54	-	14.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24太保寿险永续债01	240.00	24465.08	3.73%
22建设银行二级01	200.00	20397.17	3.11%
25光大银行永续债01	130.00	13451.81	2.05%
21工商银行二级02	130.00	13361.43	2.04%
23太保寿险永续债01	120.00	12749.47	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	393805.16	60.04%
企业债	67670.26	10.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0217	1.0272	1.0243	1.0306	1.0324
累计净值(元)	1.1563	1.1618	1.1589	1.1652	1.1670

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