招商安福1年定开债发起式(014887)_最新动态

招商安福1年定开债发起式014887CHINA MERCHANTS ANFU 1-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

最新动态

最新净值：1.0371 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1717

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商安福1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：余芽芳

2026-03-28 每10份派现金 1.2 元

基金规模：40.07亿元

2022-12-21 每10份派现金 0.1 元

招商安福1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.68	-0.18	1.44	1.04
债券型名次	882	1080	5168	1746	2834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.37	11.06	13.14	-	17.43
债券型名次	749	552	709	4344	3074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
881	银河银信添利债券B	0.11	1.16	0.52	2.17	2.38
882	招商安福1年定开债发起式	0.11	0.68	-0.18	1.44	1.04
883	中泰安益利率债C	0.11	0.59	1.33	1.54	1.61
884	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.11	0.50	1.05	1.04	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	银河泰利债券A	0.24	0.68	0.52	1.30	0.69
1079	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
1080	招商安福1年定开债发起式	0.11	0.68	-0.18	1.44	1.04
1081	中欧安财债券	0.04	0.68	0.94	2.17	1.69
1082	中信保诚景华A	0.03	0.68	1.37	1.38	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	金鹰元盛债券(LOF)C	0.04	0.71	-0.18	0.65	0.54
5167	浦银安盛稳健丰利债券C	0.16	0.79	-0.18	0.99	1.08
5168	招商安福1年定开债发起式	0.11	0.68	-0.18	1.44	1.04
5169	宝盈增强收益债券C	0.66	2.04	-0.19	6.05	3.86
5170	华润元大稳健债券C	0.01	-0.01	-0.19	0.73	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	兴业裕华债券	0.03	0.33	0.89	1.44	1.22
1745	永赢瑞益债券	0.03	0.35	0.97	1.44	1.32
1746	招商安福1年定开债发起式	0.11	0.68	-0.18	1.44	1.04
1747	招商招裕纯债A	0.04	0.30	0.86	1.44	1.23
1748	招商招裕纯债D	0.04	0.30	0.86	1.44	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.06	0.32	0.85	1.37	1.04
2833	易方达富惠纯债债券A	0.04	0.27	0.80	1.27	1.04
2834	招商安福1年定开债发起式	0.11	0.68	-0.18	1.44	1.04
2835	招商添浩纯债A	0.02	0.35	0.83	1.10	1.04
2836	招商添泽纯债C	0.02	0.31	0.79	1.07	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	浦银安盛6个月持有期债券C	5.38	9.48	11.86	-	55.39
748	嘉实多盈债券C	5.37	8.82	9.18	-	8.75
749	招商安福1年定开债发起式	5.37	11.06	13.14	-	17.43
750	中海增强收益债券C	5.37	9.62	9.86	14.69	71.17
751	中银增利债券	5.37	12.02	15.50	14.38	127.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	国泰双利债券A	1.32	11.10	11.52	25.35	149.05
551	华宝安宜六个月持有期债券A	3.05	11.10	13.16	-	14.00
552	招商安福1年定开债发起式	5.37	11.06	13.14	-	17.43
553	国联安信心增长债券B	12.79	11.03	13.90	15.05	60.95
554	博时安诚3个月定开债A	2.33	11.02	14.22	-	35.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	天弘增益回报债券发起式A	4.62	9.17	13.15	16.15	61.96
708	国富恒丰一年持有期债券A	3.02	7.65	13.14	-	81.77
709	招商安福1年定开债发起式	5.37	11.06	13.14	-	17.43
710	安信永顺一年定开债券	3.20	6.05	13.13	-	28.98
711	创金合信转债精选债券A	16.72	21.82	13.13	29.17	57.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.91	4.78	8.62	-	11.88
4343	兴银合鑫债券	2.51	5.46	10.12	-	13.30
4344	招商安福1年定开债发起式	5.37	11.06	13.14	-	17.43
4345	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
4346	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	华夏稳享增利6个月债券C	3.29	8.91	13.79	-	17.44
3073	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.38	6.07	8.12	14.52	17.43
3074	招商安福1年定开债发起式	5.37	11.06	13.14	-	17.43
3075	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.05	5.38	9.61	-	17.42
3076	汇添富多策略纯债A	0.66	4.64	9.17	14.50	17.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24太保寿险永续债01	240.00	24810.51	6.19%
26农发11	220.00	22012.48	5.50%
23太保寿险永续债01	155.00	16341.27	4.08%
25国开08	150.00	15124.80	3.78%
25光大银行永续债01	130.00	13271.54	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	282718.55	70.58%
企业债	64739.22	16.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0367	1.0347	1.0369	1.0360	1.0390
累计净值(元)	1.1713	1.1693	1.1715	1.1706	1.1736

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