招商安福1年定开债发起式(014887)_最新动态

招商安福1年定开债发起式014887CHINA MERCHANTS ANFU 1-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0339 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1685

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

招商安福1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：余芽芳

2026-03-28 每10份派现金 1.2 元

基金规模：44.74亿元

2022-12-21 每10份派现金 0.1 元

招商安福1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.71	-0.32	1.89	0.73
债券型名次	1072	5390	5153	1168	3527

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.78	12.18	12.42	-	17.07
债券型名次	817	461	807	4338	3103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	永赢轩益债券	0.12	0.59	1.29	1.32	1.32
1071	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.12	0.41	1.10	1.70	1.11
1072	招商安福1年定开债发起式	0.12	-0.71	-0.32	1.89	0.73
1073	中泰安益利率债A	0.12	0.54	1.30	1.75	1.35
1074	中泰安益利率债C	0.12	0.54	1.26	1.67	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.41	-0.71	0.19	1.68	3.35
5389	天弘增强回报A	0.36	-0.71	0.51	1.50	1.56
5390	招商安福1年定开债发起式	0.12	-0.71	-0.32	1.89	0.73
5391	淳厚益加债券C	0.59	-0.72	-3.29	-1.47	-0.03
5392	南华瑞泽债券C	0.40	-0.72	0.83	7.13	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-0.05	0.05	-0.32	0.46	0.37
5152	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-0.05	0.05	-0.32	0.46	0.37
5153	招商安福1年定开债发起式	0.12	-0.71	-0.32	1.89	0.73
5154	广发集丰债券A	0.24	-0.37	-0.33	0.64	0.28
5155	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.25	0.33	-0.33	1.17	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	泰康丰泰一年定开债券发起	0.25	0.42	1.13	1.89	1.32
1167	银河银信添利债券B	0.09	0.37	0.23	1.89	1.70
1168	招商安福1年定开债发起式	0.12	-0.71	-0.32	1.89	0.73
1169	中海纯债债券A	0.08	0.42	1.02	1.89	1.19
1170	财通资管双安债券C	0.04	0.36	0.77	1.88	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	英大纯债债券E	0.05	0.23	0.58	1.14	0.73
3526	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.02	0.24	0.67	1.15	0.73
3527	招商安福1年定开债发起式	0.12	-0.71	-0.32	1.89	0.73
3528	招商招乾3个月定开债发起式C	0.04	0.32	0.68	1.09	0.73
3529	中加颐慧定开债券A	0.04	0.41	0.71	1.15	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.78	9.33	13.89	-	27.19
816	西部利得聚泰18个月定开债C	4.78	9.90	14.72	29.65	33.30
817	招商安福1年定开债发起式	4.78	12.18	12.42	-	17.07
818	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.77	9.36	14.10	-	26.08
819	前海联合添泽债券A	4.77	13.58	17.52	27.03	28.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	工银产业债债券B	8.09	12.20	12.20	15.50	102.12
460	嘉实稳盛债券	4.12	12.18	6.56	7.93	22.74
461	招商安福1年定开债发起式	4.78	12.18	12.42	-	17.07
462	中信保诚安鑫回报债券C	4.23	12.18	12.64	10.04	13.47
463	万家家瑞债券C	12.05	12.13	7.95	9.85	31.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	天弘多元增利债券A	9.45	15.99	12.42	-	16.25
806	永赢瑞宁87个月定开债	4.14	8.29	12.42	21.37	24.66
807	招商安福1年定开债发起式	4.78	12.18	12.42	-	17.07
808	华夏债券A/B	3.54	8.73	12.41	18.19	242.47
809	永赢中债3-5年政金债指数A	1.72	6.40	12.41	-	19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.93	4.82	8.75	-	11.79
4337	兴银合鑫债券	2.38	5.51	10.34	-	13.19
4338	招商安福1年定开债发起式	4.78	12.18	12.42	-	17.07
4339	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
4340	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.81	4.86	11.33	-	17.07
3102	人保鑫裕增强债券C	5.21	6.62	4.35	6.24	17.07
3103	招商安福1年定开债发起式	4.78	12.18	12.42	-	17.07
3104	国泰瑞泰纯债债券	2.23	5.66	10.71	-	17.06
3105	中欧稳宁9个月债券A	6.13	13.43	15.66	-	17.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24太保寿险永续债01	240.00	24489.03	5.47%
23太保寿险永续债01	155.00	16162.95	3.61%
25光大银行永续债01	130.00	13068.51	2.92%
25北京银行永续债01	100.00	10057.02	2.25%
25工行永续债01BC	100.00	10031.60	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	248645.41	55.58%
企业债	60253.62	13.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

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07-18招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0332	1.0327	1.0326	1.0328	1.0317
累计净值(元)	1.1678	1.1673	1.1672	1.1674	1.1663

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