招商安福1年定开债发起式(014887)_最新动态

招商安福1年定开债发起式014887CHINA MERCHANTS ANFU 1-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

最新动态

最新净值：0.9869 -0.0035(-0.35%)

累计净值：1.1215

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商安福1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：余芽芳

2026-03-28 每10份派现金 1.2 元

基金规模：60.59亿元

2022-12-21 每10份派现金 0.1 元

招商安福1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	-5.19	-6.28	-5.25	-3.85
债券型名次	5488	5409	5344	5230	5264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.63	2.39	6.46	-	11.75
债券型名次	5270	5035	4395	4396	4330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平
5486	太平安元债券A	-0.46	-4.24	-4.74	-1.63	1.36
5487	太平安元债券C	-0.46	-4.26	-4.79	-1.73	1.18
5488	招商安福1年定开债发起式	-0.46	-5.19	-6.28	-5.25	-3.85
5489	招商添利两年债券	-0.46	-0.97	-2.13	-3.38	-1.52
5490	嘉实多利收益债券A	-0.50	-8.63	-9.48	-7.75	-2.07

截止日期: 2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平
5407	工银双债LOF	3.24	-5.16	-12.94	-16.76	-9.33
5408	长城积极增利债券C	3.17	-5.18	-15.09	-16.69	-10.51
5409	招商安福1年定开债发起式	-0.46	-5.19	-6.28	-5.25	-3.85
5410	惠升和悦债券A	-2.18	-5.22	-3.87	-0.07	3.52
5411	汇添富双享回报债券A	0.13	-5.23	-6.79	-6.33	-2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	前海开源可转债债券	2.20	-2.34	-6.25	-6.84	-3.42
5343	华夏鼎淳债券C	0.82	-3.72	-6.26	-6.36	-4.80
5344	招商安福1年定开债发起式	-0.46	-5.19	-6.28	-5.25	-3.85
5345	平安添裕债券C	1.01	-3.43	-6.30	-8.11	-4.27
5346	大成景荣债券A	0.31	-4.06	-6.33	-7.52	-2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	恒越嘉鑫债券A	0.37	-3.90	-3.69	-5.20	-2.69
5229	华夏海外收益债券C	1.17	-1.12	-4.30	-5.23	-7.18
5230	招商安福1年定开债发起式	-0.46	-5.19	-6.28	-5.25	-3.85
5231	恒越嘉鑫债券C	0.37	-3.92	-3.74	-5.30	-2.85
5232	信澳信用债债券C	0.80	-2.99	-5.11	-5.32	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	先锋汇盈纯债C	-0.20	-3.31	-7.32	-8.23	-3.79
5263	东方红收益增强债券C	1.30	-1.44	-3.90	-4.04	-3.81
5264	招商安福1年定开债发起式	-0.46	-5.19	-6.28	-5.25	-3.85
5265	银河增利债券C	0.60	-3.51	-4.33	-6.86	-3.88
5266	百嘉百益债券C	0.27	-0.64	-2.01	-3.16	-3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	易方达安心回报债券B	-3.62	4.82	9.70	4.06	276.31
5269	永赢双利债券C	-3.62	6.66	10.40	7.35	39.48
5270	招商安福1年定开债发起式	-3.63	2.39	6.46	-	11.75
5271	格林聚享增强债券A	-3.64	0.56	1.47	-	2.70
5272	广发集轩债券C	-3.65	1.31	7.16	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	南华瑞泰39个月定开A	1.81	2.39	3.66	-	12.66
5034	天弘弘择短债C	1.04	2.39	4.40	8.81	17.02
5035	招商安福1年定开债发起式	-3.63	2.39	6.46	-	11.75
5036	国联安增顺纯债债券C	1.19	2.38	4.99	9.73	11.99
5037	汇添富鑫和纯债A	0.79	2.38	6.35	-	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	工银泰享三年理财债券	1.62	3.74	6.46	-	31.39
4394	西部利得添盈短债债券C	2.09	4.08	6.46	12.26	14.17
4395	招商安福1年定开债发起式	-3.63	2.39	6.46	-	11.75
4396	中加恒泰定开债券C	2.71	6.62	6.46	-	5.72
4397	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.55	3.45	6.45	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.64	4.22	7.49	-	12.74
4395	兴银合鑫债券	2.78	5.78	9.83	-	14.99
4396	招商安福1年定开债发起式	-3.63	2.39	6.46	-	11.75
4397	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
4398	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	淳厚益加债券C	-6.60	0.31	5.21	8.84	11.75
4329	国寿安保安和纯债	2.59	4.73	9.43	-	11.75
4330	招商安福1年定开债发起式	-3.63	2.39	6.46	-	11.75
4331	财通资管睿盈债券A	2.48	5.25	9.07	-	11.73
4332	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.08	4.68	6.18	11.15	11.72

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24太保寿险永续债01	240.00	24633.05	4.07%
25光大银行永续债01	130.00	13263.28	2.19%
23太保寿险永续债01	120.00	12830.56	2.12%
25工行永续债01BC	100.00	10175.88	1.68%
25北京银行永续债01	100.00	10207.68	1.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	332477.00	54.88%
企业债	79344.82	13.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.9904	0.9913	0.9838	0.9901	0.9915
累计净值(元)	1.1250	1.1259	1.1184	1.1247	1.1261

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。