招商安福1年定开债发起式(014887)_最新动态

招商安福1年定开债发起式014887CHINA MERCHANTS ANFU 1-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

瑞威资管拟4000万元收购两只智能驾驶基金有限合伙权益[2026-06-15]

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最新净值：1.0723 -0.0027(-0.25%)

累计净值：1.2069

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

招商安福1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：余芽芳

2026-03-28 每10份派现金 1.2 元

基金规模：40.07亿元

2022-12-21 每10份派现金 0.1 元

招商安福1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.71	1.50	2.61	4.78	4.47
债券型名次	5449	34	147	240	197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.77	15.18	17.34	-	21.42
债券型名次	390	284	276	4355	2505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	鑫元恒鑫收益增强A	-0.70	-2.98	-1.70	0.37	-0.47
5448	鑫元恒鑫收益增强D	-0.70	-2.98	-1.69	0.37	-0.47
5449	招商安福1年定开债发起式	-0.71	1.50	2.61	4.78	4.47
5450	广发集裕债券A	-0.72	-1.00	-0.14	2.15	1.03
5451	国泰君安君得盈债券C	-0.72	-1.81	1.82	6.36	5.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	南方贤元一年持有债券C	1.09	1.68	5.54	5.14	4.98
33	前海开源鼎安债券C	-0.75	1.68	5.13	9.73	8.91
34	招商安福1年定开债发起式	-0.71	1.50	2.61	4.78	4.47
35	诺安增利债券A	-0.27	1.49	6.16	8.85	8.22
36	诺安增利债券B	-0.35	1.38	6.03	8.63	7.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	中泰安睿债券C	-0.14	2.04	2.63	3.12	2.99
146	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
147	招商安福1年定开债发起式	-0.71	1.50	2.61	4.78	4.47
148	长信先优债券A	-0.44	-0.03	2.58	6.06	5.49
149	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.07	0.76	2.58	3.99	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	长信金葵纯债一年定开债券C	0.03	-0.15	2.06	4.83	3.17
239	大摩多元收益债券C	-0.48	-1.38	0.20	4.78	4.00
240	招商安福1年定开债发起式	-0.71	1.50	2.61	4.78	4.47
241	交银定期支付月月丰债券C	0.12	-0.42	1.04	4.75	4.49
242	长信利富债券C	-1.26	-2.63	0.48	4.74	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	鑫元聚鑫收益增强C	-0.57	0.12	4.50	4.64	4.61
196	交银定期支付月月丰债券C	0.12	-0.42	1.04	4.75	4.49
197	招商安福1年定开债发起式	-0.71	1.50	2.61	4.78	4.47
198	新华增怡债券A	0.72	0.58	4.33	4.37	4.43
199	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.22	-0.45	0.59	4.68	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	中银双利债券A	7.79	23.54	25.31	19.97	126.74
389	富国收益增强债券C	7.77	14.68	1.42	-6.66	58.21
390	招商安福1年定开债发起式	7.77	15.18	17.34	-	21.42
391	易方达悦安一年持有期债券A	7.76	12.10	12.74	-	13.08
392	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	17.25	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	信澳鑫益债券A	5.26	15.28	16.22	-	15.49
283	博时稳健增利债券A	8.35	15.22	0.00	-	17.76
284	招商安福1年定开债发起式	7.77	15.18	17.34	-	21.42
285	交银施罗德稳固收益债券A	5.75	15.12	7.68	22.35	98.03
286	国寿安保尊利增强回报债券C	10.68	15.10	14.74	12.07	32.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	富国宝利增强债券	8.99	17.07	17.37	19.52	49.88
275	通利债C	16.69	22.10	17.34	14.23	100.21
276	招商安福1年定开债发起式	7.77	15.18	17.34	-	21.42
277	招商资管智远增利债券D	8.02	10.60	17.24	-	17.41
278	中信建投双利3个月债A	14.57	18.81	17.23	-	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.66	4.49	8.36	-	12.05
4354	兴银合鑫债券	2.10	5.02	9.68	-	13.55
4355	招商安福1年定开债发起式	7.77	15.18	17.34	-	21.42
4356	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
4357	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	农银彭博利率债指数	1.87	5.32	8.94	16.57	21.42
2504	平安合享1年定开债	1.32	6.39	11.04	19.52	21.42
2505	招商安福1年定开债发起式	7.77	15.18	17.34	-	21.42
2506	长江安盈中短债六个月定开	1.64	3.81	6.88	-	21.41
2507	国泰惠盈纯债债券A	0.13	4.02	8.77	13.55	21.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24太保寿险永续债01	240.00	24810.51	6.19%
26农发11	220.00	22012.48	5.50%
23太保寿险永续债01	155.00	16341.27	4.08%
25国开08	150.00	15124.80	3.78%
25光大银行永续债01	130.00	13271.54	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	282718.55	70.58%
企业债	64739.22	16.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0750	1.0779	1.0856	1.0731	1.0800
累计净值(元)	1.2096	1.2125	1.2202	1.2077	1.2146

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