招商安福1年定开债发起式(014887)_最新动态

招商安福1年定开债发起式014887CHINA MERCHANTS ANFU 1-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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最新净值：1.0893 -0.0017(-0.16%)

累计净值：1.2239

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商安福1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：余芽芳

2026-03-28 每10份派现金 1.2 元

基金规模：40.07亿元

2022-12-21 每10份派现金 0.1 元

招商安福1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.02	1.51	5.47	5.12	6.12
债券型名次	5335	188	118	161	167

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.92	19.08	18.57	-	23.34
债券型名次	265	251	251	4377	2272

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	永赢匠心增利债券A	-1.01	1.51	6.77	8.65	9.12
5334	永赢匠心增利债券C	-1.01	1.49	6.69	8.48	8.94
5335	招商安福1年定开债发起式	-1.02	1.51	5.47	5.12	6.12
5336	招商民安增益债券A	-1.02	0.31	-0.49	-0.40	0.73
5337	招商民安增益债券C	-1.02	0.25	-0.64	-0.70	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	信澳信用债债券C	-2.19	1.51	3.23	3.31	5.92
187	永赢匠心增利债券A	-1.01	1.51	6.77	8.65	9.12
188	招商安福1年定开债发起式	-1.02	1.51	5.47	5.12	6.12
189	博道和祥多元稳健债券A	-1.18	1.50	1.03	2.23	2.84
190	富国稳健添利债券C	-0.85	1.50	4.63	6.64	7.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	兴业稳健双利一年持有期债券C	-0.54	1.92	5.55	3.18	3.93
117	安信恒利增强债券A	-0.49	2.22	5.51	4.79	5.98
118	招商安福1年定开债发起式	-1.02	1.51	5.47	5.12	6.12
119	安信恒利增强债券C	-0.50	2.19	5.43	4.63	5.81
120	广发恒祥债券A	-0.26	3.39	5.29	5.88	6.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	金元顺安沣楹债券	-0.85	2.29	4.50	5.16	6.47
160	兴业机遇债券A	0.50	1.71	3.25	5.12	5.62
161	招商安福1年定开债发起式	-1.02	1.51	5.47	5.12	6.12
162	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.60	1.31	3.19	5.07	5.69
163	富国兴利增强债券	-0.39	2.13	4.59	5.07	7.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
166	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
167	招商安福1年定开债发起式	-1.02	1.51	5.47	5.12	6.12
168	万家家瑞债券A	-0.86	0.98	2.90	5.19	6.10
169	易方达丰华债券A	-0.14	1.86	2.84	5.20	6.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	长信先优债券A	9.03	11.59	14.31	16.61	54.28
264	申万菱信可转债债券A	9.01	14.76	14.63	5.58	134.66
265	招商安福1年定开债发起式	8.92	19.08	18.57	-	23.34
266	汇添富双利债券A	8.90	17.41	20.05	16.37	139.48
267	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	8.88	13.77	18.20	27.53	47.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	汇安嘉诚债券C	6.33	19.38	17.21	14.20	26.69
250	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	10.90	19.18	18.46	22.26	23.16
251	招商安福1年定开债发起式	8.92	19.08	18.57	-	23.34
252	恒生前海恒源天利债A	8.04	19.05	20.04	-	21.02
253	招商民安增益债券A	7.61	19.00	18.81	26.59	34.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	汇添富双利债券C	8.46	16.46	18.59	14.04	109.26
250	银河通利债券(LOF)	16.61	23.61	18.59	13.89	107.66
251	招商安福1年定开债发起式	8.92	19.08	18.57	-	23.34
252	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	7.13	13.43	18.55	-47.88	-30.83
253	长江可转债债券A	11.12	25.49	18.48	28.63	73.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.59	4.41	8.24	-	12.15
4376	兴银合鑫债券	1.91	4.85	9.58	-	13.73
4377	招商安福1年定开债发起式	8.92	19.08	18.57	-	23.34
4378	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
4379	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	长盛盛康纯债C	2.63	5.53	9.02	17.51	23.35
2271	浙商汇金安享66个月定期A	3.12	7.22	11.39	20.13	23.35
2272	招商安福1年定开债发起式	8.92	19.08	18.57	-	23.34
2273	安信永盛定开债券	0.90	2.87	5.23	10.96	23.33
2274	富国稳健添利债券E	11.70	21.78	23.05	-	23.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24太保寿险永续债01	240.00	24810.51	6.19%
26农发11	220.00	22012.48	5.50%
23太保寿险永续债01	155.00	16341.27	4.08%
25国开08	150.00	15124.80	3.78%
25光大银行永续债01	130.00	13271.54	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	282718.55	70.58%
企业债	64739.22	16.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0910	1.0919	1.1005	1.0991	1.1167
累计净值(元)	1.2256	1.2265	1.2351	1.2337	1.2513

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