招商安福1年定开债发起式(014887)_最新动态

招商安福1年定开债发起式014887CHINA MERCHANTS ANFU 1-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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最新净值：1.103 0.001(0.06%)

累计净值：1.113

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商安福1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王娟娟

2022-12-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：43.20亿元

招商安福1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.59	-0.07	2.71	-0.24
债券型名次	1439	5124	4697	1145	5077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.40	7.38	14.70	-	11.45
债券型名次	587	1979	189	3837	3680

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	永赢泰益债券A	0.18	0.60	0.38	2.52	0.50
1438	永赢泰益债券C	0.18	0.58	0.33	2.42	0.44
1439	招商安福1年定开债发起式	0.18	-0.59	-0.07	2.71	-0.24
1440	招商安华债券C	0.18	-0.76	-0.36	2.21	-0.68
1441	浙商汇金兴利增强债券A	0.18	-1.91	-0.92	3.40	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	景顺长城景颐尊利债券C	-0.12	-0.59	0.46	0.35	-0.02
5123	银华远景债券	0.08	-0.59	0.85	3.14	1.37
5124	招商安福1年定开债发起式	0.18	-0.59	-0.07	2.71	-0.24
5125	中欧鼎利债券A	0.90	-0.59	1.16	6.61	3.09
5126	中欧鼎利债券E	0.89	-0.59	1.15	6.61	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	永赢汇利六个月定开债	0.20	0.78	-0.07	1.79	-0.21
4696	圆信永丰兴瑞	0.09	0.40	-0.07	2.78	0.05
4697	招商安福1年定开债发起式	0.18	-0.59	-0.07	2.71	-0.24
4698	中融中债1-5年国开行C	0.19	0.69	-0.07	2.55	-0.09
4699	安信尊享添利利率债A	0.18	0.59	-0.08	1.69	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	易方达丰华债券A	0.21	-0.54	-0.72	2.71	0.15
1144	永赢盛益债券C	0.30	1.30	0.24	2.71	0.34
1145	招商安福1年定开债发起式	0.18	-0.59	-0.07	2.71	-0.24
1146	中欧兴盈一年定开债券发起	0.08	0.62	0.43	2.71	0.43
1147	中银汇享债券	0.18	0.64	-0.04	2.71	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
招商安福1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	建信睿富纯债债券	0.13	0.44	-0.09	1.24	-0.24
5076	易方达裕祥回报债券C	0.07	-0.58	0.20	2.06	-0.24
5077	招商安福1年定开债发起式	0.18	-0.59	-0.07	2.71	-0.24
5078	招商添文1年定开债发起式	0.09	0.31	-0.33	1.88	-0.24
5079	中泰安悦6个月定开债C	0.46	1.88	-0.42	3.93	-0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	永赢惠益债券C	5.41	10.17	13.20	-	29.88
586	金鹰元丰债券C	5.40	-12.15	-7.66	-	-30.86
587	招商安福1年定开债发起式	5.40	7.38	14.70	-	11.45
588	中航瑞智纯债A	5.40	10.78	0.00	-	12.18
589	中欧增强回报债券(LOF)C	5.40	9.35	9.16	-	5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	交银裕祥纯债债券A	3.24	7.38	9.76	-	24.11
1978	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.97	7.38	10.06	-	15.15
1979	招商安福1年定开债发起式	5.40	7.38	14.70	-	11.45
1980	中加纯债一年C	2.10	7.38	12.26	-	84.72
1981	中银美元债债券(QDII)人民币份额	5.54	7.38	9.57	-	23.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	民生加银鑫享债券A	9.96	13.60	14.73	-	3.80
188	长信利保债券A	6.86	10.13	14.70	-	17.17
189	招商安福1年定开债发起式	5.40	7.38	14.70	-	11.45
190	华安证券睿赢一年持有B	2.66	8.56	14.69	-	15.40
191	博时安仁一年定开债发起式A	3.02	12.09	14.67	-	37.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	2.81	6.58	9.66	-	9.78
3836	兴银合鑫债券	2.89	7.43	10.52	-	10.53
3837	招商安福1年定开债发起式	5.40	7.38	14.70	-	11.45
3838	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
3839	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
招商安福1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	天弘合益C	2.12	5.67	8.02	-	11.45
3679	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.93	4.85	7.93	-	11.45
3680	招商安福1年定开债发起式	5.40	7.38	14.70	-	11.45
3681	中信保诚安鑫回报债券A	8.40	9.59	10.28	-	11.45
3682	嘉实稳骏纯债债券	2.61	5.15	7.50	-	11.43

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24太保寿险永续债01	220.00	22481.17	5.21%
23太保寿险永续债01	140.00	14778.05	3.43%
21国开03	120.00	12213.86	2.83%
24广发银行永续债01	80.00	8201.42	1.90%
24广发银行永续债02	80.00	8129.89	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129738.83	30.09%
企业债	109597.84	25.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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标题：重磅业绩，公布

　　【导读】前4月主动权益基金净值增长1.45%，最牛业绩超64%　　随着“五一”小长假的正式开启，又到了总结前4月权益基金业绩的时刻。　　在去年“9·24”政策暖风刺激之下，A股市场出现震荡回暖行情，一直延续到2025年。尤其是春节之后，

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标题：【机构调研记录】益民基金调研创源股份、路维光电等5只个股（附名单）

　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，益民基金近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)创源股份(益民基金参与公司特定对象调研)　　调研纪要：创源股份业务涵盖To B端的文教休闲与生活家居板块，以及To

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05-01 【机构调研记录】湘财基金调研中际联合
05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.103	1.100	1.101	1.099	1.102
累计净值(元)	1.113	1.110	1.111	1.110	1.112

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