财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19085.15 |
5839.05 |
16924.62 |
2852.63 |
8087.07 |
| 本期利润(万元) |
56934.05 |
1592.47 |
17392.91 |
6804.79 |
5343.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.98 |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
1.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
26400.87 |
0.00 |
51184.89 |
0.00 |
42347.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
655903.01 |
400561.43 |
447379.58 |
442134.49 |
435329.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.03 |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
9.79 |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
1.25 |
| 累计净值增长率(%) |
27.60 |
0.00 |
16.22 |
0.00 |
13.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
96.27 |
137.58 |
239.81 |
501.21 |
322.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
672164.87 |
464244.83 |
471568.17 |
503481.58 |
438192.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
129107.64 |
88561.00 |
72720.40 |
74892.20 |
72720.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
540356.15 |
373021.76 |
395994.26 |
425754.45 |
362443.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
157.53 |
113.58 |
106.62 |
109.21 |
99.76 |
| 应付托管费(万元) |
26.26 |
18.93 |
17.77 |
18.20 |
16.63 |
| 资产总计(万元) |
678619.34 |
466183.00 |
472843.74 |
509210.16 |
438982.66 |
| 负债合计(万元) |
22716.32 |
18803.42 |
37514.04 |
78110.39 |
35151.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
655903.01 |
447379.58 |
435329.70 |
431099.76 |
403830.69 |
| 未分配利润(万元) |
73844.68 |
58539.29 |
46489.42 |
41259.48 |
13990.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
98.62 |
36.83 |
20.08 |
102.34 |
78.07 |
| 投资收益(万元) |
20008.66 |
19267.81 |
9342.67 |
13531.28 |
7976.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
37848.91 |
468.29 |
-2744.04 |
21550.24 |
-1240.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
57956.18 |
19772.94 |
6618.71 |
35183.86 |
6814.80 |
| 管理人报酬(万元) |
770.68 |
1309.01 |
641.59 |
1221.47 |
599.43 |
| 托管费(万元) |
128.45 |
218.17 |
106.93 |
203.58 |
99.90 |
| 其它费用(万元) |
15.57 |
13.60 |
9.57 |
24.14 |
13.06 |
| 费用合计(万元) |
1022.13 |
2380.03 |
1275.68 |
2345.81 |
1245.82 |
| 利润总额(万元) |
56934.05 |
17392.91 |
5343.04 |
32838.05 |
5568.98 |
| 净利润(万元) |
56934.05 |
17392.91 |
5343.04 |
32838.05 |
5568.98 |
