招商安福1年定开债发起式(014887)_规模评级

招商安福1年定开债发起式014887CHINA MERCHANTS ANFU 1-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	59.47	39.73	39.73	39.73	39.73	39.73	39.83
季度净申购	193218.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-1000.00	0.00
总份额	582058.33	388840.29	388840.29	388840.29	388840.29	388840.29	389840.28
季度总申购份额	193218.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商安福1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平

486	兴全恒益债券A	60.58	407838.51	136726.86	296847.64	160120.77
487	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	60.23	502000.01	-	-	-
488	民生加银恒泽债券	60.19	511637.02	-45758.43	11554.41	57312.84
489	农银金鑫定开债券	60.14	466116.97	-	-	0.00
490	工银添福债券A	60.12	283184.39	234127.70	395170.10	161042.40
491	嘉实致安3个月定期债券	60.00	507343.81	-	-	77330.10
492	广发景明中短债E	59.71	578389.65	227147.64	1136747.64	909600.00
493	招商安福1年定开债发起式	59.47	582058.33	-	193218.05	-
494	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.41	546973.56	-4287.89	847449.07	851736.96
495	兴证全球恒信债券C	59.35	535096.05	366074.54	892606.22	526531.68
496	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	58.88	544840.64	360156.66	916109.65	555952.99
497	兴业福鑫债券	58.85	577843.12	262.88	390.36	127.48
498	广发汇成一年定期开放债券	58.74	571983.12	-23571.75	570922.33	594494.09
499	交银稳安60天滚动持有债券C	58.40	535366.10	225170.98	601459.06	376288.09
500	上银中债1-3年农发行债券指数	58.27	562623.47	288587.64	338955.91	50368.27

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
招商安福1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平

426	永赢惠益债券A	65.23	593355.97	261521.29	308185.43	46664.14
427	天弘中债3-5年政策性金融债	61.67	592139.76	157816.28	239774.74	81958.47
428	博时中债3-5政金债指数A	63.95	591495.44	56666.67	58554.88	1888.20
429	浦银安盛盛瑞纯债债券A	61.67	590340.82	192808.20	192808.20	0.00
430	天弘信益A	65.43	587870.78	150879.83	373670.30	222790.47
431	交银施罗德安心收益债券	66.28	585439.68	365537.36	623184.81	257647.45
432	国联安增裕一年定开债券发起式	61.20	585160.90	-	48600.21	-
433	招商安福1年定开债发起式	59.47	582058.33	-	193218.05	-
434	华夏稳享增利6个月债券C	68.63	581866.21	-385888.48	208741.55	594630.02
435	南方7-10年国开债A	78.89	579895.70	100555.43	186194.62	85639.19
436	广发景明中短债E	59.71	578389.65	227147.64	1136747.64	909600.00
437	兴业福鑫债券	58.85	577843.12	262.88	390.36	127.48
438	博时富乾3个月定开债发起式	62.00	577068.72	0.00	0.00	0.00
439	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
440	广发汇成一年定期开放债券	58.74	571983.12	-23571.75	570922.33	594494.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商安福1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平

5278	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.53	396795.09	-	-	-
5279	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.93	149127.35	-	-	-
5280	格林泓皓纯债	1.04	9746.28	-	-	0.04
5281	长信稳兴三个月定开债券A	0.70	6726.24	-	-	0.00
5282	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	1.00	-	-	0.01
5283	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
5284	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.09	250000.07	-	0.00	-
5285	招商安福1年定开债发起式	59.47	582058.33	-	193218.05	-
5286	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.51	4957.38	-	-	-
5287	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.22	199163.74	-	-	0.02
5288	国投瑞银顺和一年定开债发起式	31.06	301014.68	-	0.00	-
5289	永赢坤益债券	10.11	98815.74	-	-	-
5290	景顺景泰悦利三个月定开债A	66.14	629564.05	-	-	36981.90
5291	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	1.51	-	-	0.00
5292	广发景宏债券	4.12	39497.69	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商安福1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平

471	东方臻宝纯债债券A	164.58	445203.04	139075.35	197895.23	58819.87
472	万家家瑞债券A	17.72	143509.95	139665.36	197826.47	58161.10
473	工银双玺6个月持有期债券A	26.51	230757.25	161539.11	196568.22	35029.11
474	农银汇理金汇债券A	1.55	13362.19	-2749.51	196277.61	199027.12
475	博时稳健增利债券A	63.40	546186.07	48001.61	195074.33	147072.73
476	蜂巢添汇纯债C	20.92	175523.77	120625.04	193832.14	73207.10
477	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	33.89	316075.18	-86232.10	193467.48	279699.58
478	招商安福1年定开债发起式	59.47	582058.33	-	193218.05	-
479	民生加银鑫享债券A	11.95	113155.26	40204.32	193156.13	152951.81
480	华商可转债债券C	16.13	66617.66	16764.83	193061.78	176296.95
481	浦银安盛盛瑞纯债债券A	61.67	590340.82	192808.20	192808.20	0.00
482	华泰保兴恒利中短债A	16.10	153973.11	112804.85	192706.76	79901.91
483	华夏鼎泓债券C	26.28	192323.90	138242.09	192529.97	54287.89
484	民生加银恒宁债券	31.87	287635.07	139309.61	192421.31	53111.70
485	永赢中债3-5年政金债指数A	79.35	717040.32	127216.36	192177.51	64961.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商安福1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平

5374	汇添富淳享一年定开债券发起式A	36.27	340790.64	-	-	-
5375	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	-	-	-	-
5376	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.90	93249.84	-	0.00	-
5377	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.53	396795.09	-	-	-
5378	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.93	149127.35	-	-	-
5379	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
5380	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.09	250000.07	-	0.00	-
5381	招商安福1年定开债发起式	59.47	582058.33	-	193218.05	-
5382	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.51	4957.38	-	-	-
5383	国投瑞银顺和一年定开债发起式	31.06	301014.68	-	0.00	-
5384	永赢坤益债券	10.11	98815.74	-	-	-
5385	中邮尊佑一年定开债券	20.77	195065.90	-	0.03	-
5386	西部利得双兴一年定开债券发起	15.59	144018.95	-	-	-
5387	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.12	50000.02	-	-	-
5388	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

187760752.7100

100.00%

0.00%

2025-12-31

125432350.4900

100.00%

0.00%

2025-06-30

125432350.4900

100.00%

0.00%

2024-12-31

1949201419.2700

100.00%

0.00%

2024-06-30

1949201419.2700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	31	187760752.7100	582058.33	100.00
2025-12-31	31	125432350.4900	388840.29	100.00
2025-06-30	31	125432350.4900	388840.29	100.00
2024-12-31	2	1949201419.2700	389840.28	100.00
2024-06-30	2	1949201419.2700	389840.28	100.00

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