招商安福1年定开债发起式(014887)_规模评级

招商安福1年定开债发起式014887CHINA MERCHANTS ANFU 1-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	61.35	40.99	40.99	40.99	40.99	40.99	41.09
季度净申购	193218.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-1000.00	0.00
总份额	582058.33	388840.29	388840.29	388840.29	388840.29	388840.29	389840.28
季度总申购份额	193218.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
招商安福1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平

468	博时富乾3个月定开债发起式	61.63	577068.72	0.00	0.00	0.00
469	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	61.54	602809.22	-	-	-
470	浦银安盛盛瑞纯债债券A	61.45	590340.82	192808.20	192808.20	0.00
471	天弘中债3-5年政策性金融债	61.43	592139.76	157816.28	239774.74	81958.47
472	安信聚利增强债券B	61.35	455595.62	257771.98	509554.16	251782.19
473	富荣富恒两年定开债	61.35	548742.14	-	-	-
474	广发中债1-3年农发债指数A	61.35	598260.66	-110299.90	72247.55	182547.45
475	招商安福1年定开债发起式	61.35	582058.33	-	193218.05	-
476	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
477	广发中债7-10年国开债指数A	61.28	444045.20	46198.31	91342.67	45144.37
478	中加丰享纯债债券	61.14	607158.72	-	0.00	-
479	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.11	596376.84	-	0.04	-
480	长城短债债券C	60.99	492512.23	60923.95	194450.47	133526.53
481	鹏扬丰利一年定开债券A	60.98	502527.62	244029.91	258570.32	14540.42
482	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
招商安福1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平

426	永赢惠益债券A	64.85	593355.97	261521.29	308185.43	46664.14
427	天弘中债3-5年政策性金融债	61.43	592139.76	157816.28	239774.74	81958.47
428	博时中债3-5政金债指数A	63.64	591495.44	56666.67	58554.88	1888.20
429	浦银安盛盛瑞纯债债券A	61.45	590340.82	192808.20	192808.20	0.00
430	天弘信益A	64.89	587870.78	95980.64	288536.48	192555.84
431	交银施罗德安心收益债券	66.85	585439.68	218264.28	383922.54	165658.26
432	国联安增裕一年定开债券发起式	60.83	585160.90	-	48600.21	-
433	招商安福1年定开债发起式	61.35	582058.33	-	193218.05	-
434	华夏稳享增利6个月债券C	68.67	581866.21	-438661.39	9410.34	448071.73
435	南方7-10年国开债A	77.95	579895.70	100555.43	186194.62	85639.19
436	广发景明中短债E	59.74	578389.65	87316.18	797364.24	710048.06
437	兴业福鑫债券	59.34	577843.12	262.88	390.36	127.48
438	博时富乾3个月定开债发起式	61.63	577068.72	0.00	0.00	0.00
439	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
440	广发汇成一年定期开放债券	58.48	571983.12	-23571.75	570922.33	594494.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
招商安福1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平

5269	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.35	396795.09	-	-	-
5270	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.83	149127.35	-	-	-
5271	格林泓皓纯债	1.02	9746.28	-	-	0.04
5272	长信稳兴三个月定开债券A	0.69	6726.24	-	-	0.00
5273	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	1.00	-	-	0.01
5274	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
5275	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.00	250000.07	-	-	-
5276	招商安福1年定开债发起式	61.35	582058.33	-	193218.05	-
5277	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.51	4957.38	-	-	-
5278	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.37	199163.74	-	-	0.02
5279	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.90	301014.68	-	0.00	-
5280	永赢坤益债券	10.23	98815.74	-	-	-
5281	景顺景泰悦利三个月定开债A	65.80	629564.05	-	-	36981.90
5282	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	1.51	-	-	0.00
5283	广发景宏债券	4.09	39497.69	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商安福1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平

369	国泰润利纯债债券	50.77	494393.45	-57092.91	197038.76	254131.67
370	农银汇理金汇债券A	1.55	13362.19	-2749.51	196277.61	199027.12
371	宏利集利债券A	38.91	283580.77	84115.30	196088.61	111973.31
372	博时稳健增利债券A	64.07	546186.07	48001.61	195074.33	147072.73
373	长城短债债券C	60.99	492512.23	60923.95	194450.47	133526.53
374	南方晖元6个月持有期债券A	32.71	314470.04	173944.31	194223.54	20279.23
375	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	33.83	316075.18	-86232.10	193467.48	279699.58
376	招商安福1年定开债发起式	61.35	582058.33	-	193218.05	-
377	浦银安盛盛瑞纯债债券A	61.45	590340.82	192808.20	192808.20	0.00
378	华泰保兴恒利中短债A	16.06	153973.11	112804.85	192706.76	79901.91
379	民生加银恒宁债券	31.69	287635.07	139309.61	192421.31	53111.70
380	永赢中债3-5年政金债指数A	79.26	717040.32	127216.36	192177.51	64961.15
381	华商稳健双利债券A	80.20	439676.76	113232.08	190772.96	77540.88
382	永赢中债-1-5年国开债指数A	39.94	370891.90	108026.61	189839.97	81813.36
383	华宝宝丰高等级债券A	15.21	143546.82	142117.38	189524.26	47406.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商安福1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平

5370	汇添富淳享一年定开债券发起式A	36.15	340790.64	-	-	-
5371	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	-	-	-	-
5372	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.97	93249.84	-	-	-
5373	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.35	396795.09	-	-	-
5374	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.83	149127.35	-	-	-
5375	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
5376	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.00	250000.07	-	-	-
5377	招商安福1年定开债发起式	61.35	582058.33	-	193218.05	-
5378	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.51	4957.38	-	-	-
5379	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.90	301014.68	-	0.00	-
5380	永赢坤益债券	10.23	98815.74	-	-	-
5381	中邮尊佑一年定开债券	20.68	195065.90	-	0.03	-
5382	西部利得双兴一年定开债券发起	15.51	144018.95	-	-	-
5383	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.08	50000.02	-	-	-
5384	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

125432350.4900

100.00%

0.00%

2025-06-30

125432350.4900

100.00%

0.00%

2024-12-31

1949201419.2700

100.00%

0.00%

2024-06-30

1949201419.2700

100.00%

0.00%

2023-12-31

1949201419.2700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	31	125432350.4900	388840.29	100.00
2025-06-30	31	125432350.4900	388840.29	100.00
2024-12-31	2	1949201419.2700	389840.28	100.00
2024-06-30	2	1949201419.2700	389840.28	100.00
2023-12-31	2	1949201419.2700	389840.28	100.00

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