招商安福1年定开债发起式(014887)_规模评级

招商安福1年定开债发起式014887CHINA MERCHANTS ANFU 1-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	42.46	42.46	42.46	42.46	42.46	42.57	42.57
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	-1000.00	0.00	0.00
总份额	388840.29	388840.29	388840.29	388840.29	388840.29	389840.28	389840.28
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.25	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	618.78	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.17	389438.14	-	110370.00	-
招商安福1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平

616	山西证券裕辰债券发起式	43.01	386777.39	-	-	0.02
617	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	43.00	402307.28	-322603.05	172393.52	494996.57
618	易方达丰和债券A	43.00	252452.58	56169.80	81961.89	25792.09
619	鹏扬浦利中短债A	42.91	406020.93	116693.48	233706.09	117012.61
620	华夏鼎辉债券A	42.74	419209.08	-53999.98	38359.78	92359.76
621	广发汇元纯债定期开放债券	42.66	406147.93	-	-	0.01
622	建信鑫享短债债券A	42.49	382591.86	28356.80	72831.28	44474.48
623	招商安福1年定开债发起式	42.46	388840.29	-	-	-
624	天弘信利债券A	42.43	405935.01	-119819.47	39793.03	159612.50
625	博时信用优选债券C	42.40	367212.00	-26347.68	228725.76	255073.45
626	东证融汇禧悦90天滚动A	42.37	372431.37	-	-	102238.70
627	交银施罗德安心收益债券	42.07	367175.40	147273.08	239262.27	91989.19
628	融通中证中诚信央企信用债指数A	42.05	409525.96	-395728.85	61785.55	457514.41
629	惠升和顺恒利3个月定开债券A	41.91	391063.86	0.30	0.30	0.00
630	鑫元承利定期开放	41.91	403433.48	-	-	20000.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.81	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.98	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
招商安福1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平

587	惠升和顺恒利3个月定开债券A	41.91	391063.86	0.30	0.30	0.00
588	永赢易弘债券	48.65	390926.01	1234.78	98452.06	97217.28
589	财通资管鸿福短债债券C	46.74	390872.57	-46003.10	45419.93	91423.04
590	兴银汇泓一年定开债发起	40.26	390749.68	-	-	-
591	永赢众利债券	44.64	389558.89	-437902.76	19758.96	457661.72
592	海富通上证城投债ETF	404.17	389438.14	-	110370.00	-
593	鑫元惠丰纯债债券A	39.53	389350.49	-	-	0.00
594	招商安福1年定开债发起式	42.46	388840.29	-	-	-
595	大成惠业一年定开债发起式	39.88	388691.29	-1000.10	0.00	1000.10
596	工银尊益中短债债券C	46.28	387296.43	-117492.04	196681.32	314173.36
597	太平恒泰三个月定开债	40.03	386884.63	-	-	0.00
598	山西证券裕辰债券发起式	43.01	386777.39	-	-	0.02
599	易方达丰华债券A	57.24	385772.74	303759.35	315172.20	11412.84
600	鑫元金融债3个月定开	40.94	384990.57	-4.11	1.00	5.10
601	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	41.38	383434.15	-212535.59	310722.05	523257.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.37	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.93	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
招商安福1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平

5243	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.27	396795.09	-	-	-
5244	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.79	149127.35	-	-	-
5245	格林泓皓纯债	1.01	9746.32	-	-	0.01
5246	长信稳兴三个月定开债券A	0.69	6726.25	-	-	1.24
5247	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	1.01	-	-	5.07
5248	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
5249	方正富邦稳丰一年定开债券发起	26.94	250000.07	-	0.00	-
5250	招商安福1年定开债发起式	42.46	388840.29	-	-	-
5251	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	219.40	-	-	-
5252	浙商兴盈6个月定开债券C	2.07	19832.67	-	-	-
5253	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.51	4957.38	-	-	-
5254	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.79	301014.68	-	-	-
5255	永赢坤益债券	10.18	98815.74	-	-	0.05
5256	景顺景泰悦利三个月定开债A	69.27	666545.96	-	-	20004.41
5257	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	1.52	-	-	1.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.08	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
招商安福1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平

5267	东兴兴源债券C	0.00	0.29	-	-	0.01
5268	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.27	396795.09	-	-	-
5269	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.79	149127.35	-	-	-
5270	格林泓皓纯债	1.01	9746.32	-	-	0.01
5271	长信稳兴三个月定开债券A	0.69	6726.25	-	-	1.24
5272	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	1.01	-	-	5.07
5273	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
5274	招商安福1年定开债发起式	42.46	388840.29	-	-	-
5275	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	219.40	-	-	-
5276	浙商兴盈6个月定开债券C	2.07	19832.67	-	-	-
5277	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.51	4957.38	-	-	-
5278	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.79	301014.68	-	-	-
5279	永赢坤益债券	10.18	98815.74	-	-	0.05
5280	景顺景泰悦利三个月定开债A	69.27	666545.96	-	-	20004.41
5281	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	1.52	-	-	1.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.91	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.90	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
招商安福1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平

5361	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	-	-
5362	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.16	-	0.03	-
5363	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.76	195629.10	-	-	-
5364	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.27	396795.09	-	-	-
5365	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.79	149127.35	-	-	-
5366	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
5367	方正富邦稳丰一年定开债券发起	26.94	250000.07	-	0.00	-
5368	招商安福1年定开债发起式	42.46	388840.29	-	-	-
5369	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	219.40	-	-	-
5370	浙商兴盈6个月定开债券C	2.07	19832.67	-	-	-
5371	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.51	4957.38	-	-	-
5372	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.79	301014.68	-	-	-
5373	中邮尊佑一年定开债券	20.62	195065.87	-	-	-
5374	西部利得双兴一年定开债券发起	15.45	144018.95	-	-	-
5375	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.07	50000.02	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

125432350.4900

100.00%

0.00%

2025-06-30

125432350.4900

100.00%

0.00%

2024-12-31

1949201419.2700

100.00%

0.00%

2024-06-30

1949201419.2700

100.00%

0.00%

2023-12-31

1949201419.2700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	31	125432350.4900	388840.29	100.00
2025-06-30	31	125432350.4900	388840.29	100.00
2024-12-31	2	1949201419.2700	389840.28	100.00
2024-06-30	2	1949201419.2700	389840.28	100.00
2023-12-31	2	1949201419.2700	389840.28	100.00

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