招商安福1年定开债发起式(014887)_规模评级

招商安福1年定开债发起式014887CHINA MERCHANTS ANFU 1-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	40.17	40.17	40.17	40.17	40.28	40.28	40.28
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-1000.00	0.00	0.00	0.00
总份额	388840.29	388840.29	388840.29	388840.29	389840.28	389840.28	389840.28
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
招商安福1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平

675	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.48	396795.09	-	98000.69	-
676	国泰聚禾纯债债券	40.45	361861.80	139679.72	491039.85	351360.13
677	兴银汇泓一年定开债发起	40.44	390749.68	-	389749.49	-
678	鹏华丰登债券	40.37	391313.19	-0.00	0.00	0.00
679	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.25	376527.87	138043.06	139043.34	1000.28
680	太平恒泰三个月定开债	40.19	386884.64	-	-	0.12
681	鹏华产业债债券	40.17	346357.67	171831.26	280543.82	108712.56
682	招商安福1年定开债发起式	40.17	388840.29	-	-	-
683	中银宁享债券	40.10	377268.66	-1.63	3.08	4.71
684	中金鑫裕A	40.08	399009.06	-	-	-
685	博时裕利纯债债券	40.07	369659.55	62.29	824.37	762.08
686	国泰君安1年定开债券发起式	40.00	391502.50	120500.39	390501.07	270000.68
687	万家鑫耀纯债债券A	40.00	391855.42	38322.04	710230.66	671908.62
688	中加1-5年国开债指数	39.99	366602.47	24040.81	402424.14	378383.33
689	富国中债-1-3年国开行债券指数A	39.85	370496.61	280260.28	608362.40	328102.12

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
招商安福1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平

619	惠升和顺恒利3个月定开债券A	41.61	391063.56	35447.41	89847.47	54400.06
620	兴银汇泓一年定开债发起	40.44	390749.68	-	389749.49	-
621	诺安鑫享定开发起式债券	41.22	390485.45	46300.58	46300.60	0.01
622	民生加银和鑫定开债券发起式	42.92	390467.53	68947.45	74197.64	5250.20
623	大成惠业一年定开债发起式	39.71	389691.39	-	98415.53	-
624	永赢易弘债券	48.19	389691.23	-27909.66	30842.33	58752.00
625	鑫元惠丰纯债债券A	39.44	389350.49	189313.48	389294.38	199980.90
626	招商安福1年定开债发起式	40.17	388840.29	-	-	-
627	国泰嘉睿纯债债券A	41.57	388719.70	-170234.52	2160.62	172395.14
628	易方达中债1-3年国开行债券指数A	39.09	387783.70	113469.73	256918.32	143448.59
629	太平恒泰三个月定开债	40.19	386884.64	-	-	0.12
630	山西证券裕辰债券发起式	42.72	386777.41	0.24	0.29	0.05
631	广发汇宜一年定期开放债券	39.57	386759.00	45316.64	206481.25	161164.61
632	国寿安保中债3-5年政金债指数A	41.00	385148.79	79266.72	118949.47	39682.75
633	鑫元金融债3个月定开	40.61	384994.68	182336.76	278750.28	96413.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
招商安福1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平

5285	平安惠韵纯债C	0.22	2004.36	-	-	45.26
5286	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.48	396795.09	-	98000.69	-
5287	格林泓皓纯债	1.00	9746.33	-	-	1890.98
5288	长信稳兴三个月定开债券A	0.69	6727.49	-	-	-
5289	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	6.08	-	-	-
5290	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
5291	方正富邦稳丰一年定开债券发起	26.79	250000.06	-	-	-
5292	招商安福1年定开债发起式	40.17	388840.29	-	-	-
5293	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	219.40	-	-	51.31
5294	浙商兴盈6个月定开债券C	2.06	19832.67	-	-	38.38
5295	永赢坤益债券	10.10	98815.79	-	-	0.00
5296	景顺景泰悦利三个月定开债A	70.80	686550.37	-	-	9728.18
5297	中邮尊佑一年定开债券	21.65	195065.87	-	-	-
5298	西部利得双兴一年定开债券发起	15.36	144018.95	-	46279.18	-
5299	蜂巢丰颐债券A	5.34	49046.52	-	-	0.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
招商安福1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平

5321	招商招景纯债D	0.00	0.02	-	-	-
5322	平安惠韵纯债C	0.22	2004.36	-	-	45.26
5323	格林泓皓纯债	1.00	9746.33	-	-	1890.98
5324	长信稳兴三个月定开债券A	0.69	6727.49	-	-	-
5325	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	6.08	-	-	-
5326	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
5327	方正富邦稳丰一年定开债券发起	26.79	250000.06	-	-	-
5328	招商安福1年定开债发起式	40.17	388840.29	-	-	-
5329	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	219.40	-	-	51.31
5330	浙商兴盈6个月定开债券C	2.06	19832.67	-	-	38.38
5331	永赢坤益债券	10.10	98815.79	-	-	0.00
5332	景顺景泰悦利三个月定开债A	70.80	686550.37	-	-	9728.18
5333	中邮尊佑一年定开债券	21.65	195065.87	-	-	-
5334	蜂巢丰颐债券A	5.34	49046.52	-	-	0.06
5335	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.46	-	-	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
招商安福1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平

5383	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	0.08	-
5384	招商招景纯债D	0.00	0.02	-	-	-
5385	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.48	396795.09	-	98000.69	-
5386	长信稳兴三个月定开债券A	0.69	6727.49	-	-	-
5387	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	6.08	-	-	-
5388	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
5389	方正富邦稳丰一年定开债券发起	26.79	250000.06	-	-	-
5390	招商安福1年定开债发起式	40.17	388840.29	-	-	-
5391	中邮尊佑一年定开债券	21.65	195065.87	-	-	-
5392	西部利得双兴一年定开债券发起	15.36	144018.95	-	46279.18	-
5393	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5394	大成惠信一年定开债发起式	10.75	99999.92	-	0.00	-
5395	招商添安1年定开债	103.45	1026598.22	-	-	-
5396	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.02	79214.50	-	-	-
5397	华夏鼎成一年定开债券	23.26	200008.92	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

125432350.4900

100.00%

0.00%

2025-06-30

125432350.4900

100.00%

0.00%

2024-12-31

1949201419.2700

100.00%

0.00%

2024-06-30

1949201419.2700

100.00%

0.00%

2023-12-31

1949201419.2700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	31	125432350.4900	388840.29	100.00
2025-06-30	31	125432350.4900	388840.29	100.00
2024-12-31	2	1949201419.2700	389840.28	100.00
2024-06-30	2	1949201419.2700	389840.28	100.00
2023-12-31	2	1949201419.2700	389840.28	100.00

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