资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 205232.16 99.93%
银行存款和结算备付金 147.05 0.07%
其他资产 0.73 0.00%
资产总值:205379.95万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 280.00 28176.56 11.25%
24国管05 190.00 19351.62 7.72%
25国开11 150.00 15192.99 6.06%
24国开清发02 120.00 12116.20 4.84%
24广州地铁MTN001 100.00 10443.89 4.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65715.98 26.23%
企业债 44897.71 17.92%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%