资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 207126.07 99.92%
银行存款和结算备付金 155.49 0.08%
其他资产 2.05 0.00%
资产总值:207283.61万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国管05 190.00 19174.36 7.60%
25国开11 150.00 15135.77 6.00%
24国开清发02 120.00 12301.17 4.87%
24苏交通MTN008 100.00 10361.76 4.11%
24广州地铁MTN001 100.00 10360.45 4.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 44557.95 17.65%
金融债券 37742.71 14.95%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%