资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 261587.41 99.91%
银行存款和结算备付金 128.45 0.05%
其他资产 119.35 0.05%
资产总值:261835.21万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国管05 190.00 19028.33 7.59%
25农行二级资本债03A(BC) 170.00 17089.58 6.82%
25国开11 150.00 15071.68 6.02%
25建行二级资本债03BC 150.00 15040.17 6.00%
24国开清发02 120.00 12234.79 4.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 92881.88 37.07%
企业债 44422.55 17.73%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%