资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12724.06 98.49%
银行存款和结算备付金 187.78 1.45%
其他资产 7.09 0.05%
资产总值:12918.93万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债03 20.00 2174.73 21.32%
23国开08 10.00 1027.31 10.07%
26超长特别国债02 10.00 1023.96 10.04%
24国开清发02 10.00 1012.92 9.93%
26超长特别国债06 10.00 1011.53 9.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7596.00 74.46%
国家债券 4210.22 41.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%