浙商汇金聚瑞债券A(015836)_最新动态

浙商汇金聚瑞债券A015836ZHESHANG HUIJIN JURUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0366 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0976

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚瑞债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程嘉伟

2025-07-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：25.24亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.2 元

浙商汇金聚瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.63	1.17	0.95
债券型名次	4233	4499	3300	2764	3267

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	4.42	8.77	-	9.90
债券型名次	3869	3845	2916	4090	4561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	浙商汇金短债A	0.02	0.14	0.43	0.86	0.61
4232	浙商汇金短债E	0.02	0.12	0.37	0.73	0.54
4233	浙商汇金聚瑞债券A	0.02	0.19	0.63	1.17	0.95
4234	浙商汇金聚瑞债券C	0.02	0.18	0.59	1.07	0.90
4235	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.11	0.26	0.71	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	招商招丰纯债C	0.03	0.19	0.52	0.70	0.61
4498	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.19	0.42	0.86	0.55
4499	浙商汇金聚瑞债券A	0.02	0.19	0.63	1.17	0.95
4500	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.03	0.19	0.56	0.92	0.93
4501	中欧短债债券C	0.02	0.19	0.49	0.82	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.24	0.63	1.04	0.81
3299	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.02	0.19	0.63	1.08	0.80
3300	浙商汇金聚瑞债券A	0.02	0.19	0.63	1.17	0.95
3301	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.12	0.25	0.63	0.88	0.75
3302	中海中短债债券	0.02	0.22	0.63	0.96	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	招商招旭纯债A	0.02	0.31	0.82	1.17	1.04
2763	浙商惠裕纯债A	0.03	0.26	0.73	1.17	0.96
2764	浙商汇金聚瑞债券A	0.02	0.19	0.63	1.17	0.95
2765	中加丰尚纯债债券C	0.02	0.31	0.75	1.17	1.08
2766	中欧纯债(LOF)C	0.10	0.49	1.00	1.17	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	新沃通利纯债A	0.05	0.35	0.81	1.04	0.95
3266	英大通惠多利债券A	0.06	0.33	0.76	1.11	0.95
3267	浙商汇金聚瑞债券A	0.02	0.19	0.63	1.17	0.95
3268	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.05	0.29	0.75	1.02	0.95
3269	中银证券安源债券C	0.02	0.31	0.73	0.81	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	圆信永丰丰和C	1.52	3.64	6.38	-	13.84
3868	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.52	3.73	6.66	-	11.84
3869	浙商汇金聚瑞债券A	1.52	4.42	8.77	-	9.90
3870	中金新盛1年	1.52	5.65	12.40	-	19.84
3871	中信建投景润3个月定开债券A	1.52	4.04	7.27	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	天弘合益D	1.94	4.42	8.08	-	10.35
3844	信澳优享债券A	1.27	4.42	8.26	-	11.70
3845	浙商汇金聚瑞债券A	1.52	4.42	8.77	-	9.90
3846	中银智享债券A	1.54	4.42	8.14	-	25.02
3847	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	招商安心收益债券A	1.51	4.29	8.77	-	26.38
2915	招商招坤纯债C	1.42	4.57	8.77	-	36.09
2916	浙商汇金聚瑞债券A	1.52	4.42	8.77	-	9.90
2917	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.05	5.82	8.77	-	18.97
2918	农银丰盈定开债券	2.42	5.63	8.76	-	22.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	汇添富鑫和纯债A	0.93	4.70	8.41	-	10.31
4089	汇添富鑫和纯债C	0.47	3.98	7.31	-	8.87
4090	浙商汇金聚瑞债券A	1.52	4.42	8.77	-	9.90
4091	浙商汇金聚瑞债券C	1.31	4.04	8.13	-	9.13
4092	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.70	6.20	10.38	-	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	东方臻善纯债债券C	1.67	3.56	6.05	-	9.90
4560	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
4561	浙商汇金聚瑞债券A	1.52	4.42	8.77	-	9.90
4562	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.85	4.02	6.71	-	9.90
4563	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.91	3.97	7.83	-	9.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国管05	190.00	19174.36	7.60%
25国开11	150.00	15135.77	6.00%
24国开清发02	120.00	12301.17	4.87%
24苏交通MTN008	100.00	10361.76	4.11%
24广州地铁MTN001	100.00	10360.45	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	44557.95	17.65%
金融债券	37742.71	14.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0366	1.0365	1.0364	1.0364	1.0364
累计净值(元)	1.0976	1.0975	1.0974	1.0974	1.0974

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