浙商汇金聚瑞债券A(015836)_最新动态

浙商汇金聚瑞债券A015836ZHESHANG HUIJIN JURUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1163

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚瑞债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程嘉伟

2026-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.04亿元

2025-07-26 每10份派现金 0.4 元

浙商汇金聚瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	1.34	1.44	1.89	2.80
债券型名次	50	53	251	620	892

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	4.78	8.87	-	11.91
债券型名次	916	2977	2635	4666	4248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	信诚稳悦A	0.57	1.68	3.53	5.95	10.01
49	信诚稳悦C	0.57	1.68	3.50	5.91	9.92
50	浙商汇金聚瑞债券A	0.56	1.34	1.44	1.89	2.80
51	工银全球美元债A美元现汇	0.55	-0.95	-3.11	-5.36	-5.17
52	广发民玉纯债	0.54	1.30	1.82	2.35	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	同泰泰裕三个月定开债C	0.07	1.39	7.41	9.51	10.20
52	同泰泰裕三个月定开债A	0.06	1.38	7.43	9.56	10.28
53	浙商汇金聚瑞债券A	0.56	1.34	1.44	1.89	2.80
54	广发民玉纯债	0.54	1.30	1.82	2.35	3.13
55	国金惠安利率债A	0.59	1.30	2.72	4.59	6.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	方正富邦恒利C	0.25	0.62	1.44	2.40	3.87
250	华夏鼎茂债券A	0.31	0.74	1.44	2.45	3.94
251	浙商汇金聚瑞债券A	0.56	1.34	1.44	1.89	2.80
252	汇添富鑫荣纯债A	0.26	0.68	1.43	2.44	3.70
253	摩根纯债丰利债券C	0.24	0.72	1.43	2.22	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	万家鑫享纯债C	0.23	0.55	1.09	1.89	2.86
619	浙商丰裕纯债C	0.15	0.46	1.07	1.89	3.60
620	浙商汇金聚瑞债券A	0.56	1.34	1.44	1.89	2.80
621	中航瑞发3个月定开债C	0.19	0.40	1.12	1.89	2.83
622	东方臻选纯债债券C	0.21	0.53	1.05	1.88	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	融通债券A/B	0.24	0.57	1.08	1.82	2.80
891	永赢盈益债券C	0.14	0.36	0.78	1.66	2.80
892	浙商汇金聚瑞债券A	0.56	1.34	1.44	1.89	2.80
893	中融聚优一年定开债券	0.19	0.48	1.00	1.79	2.80
894	中银证券安誉债券C	0.12	0.32	0.69	1.50	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	华安添魁债券	3.34	5.30	9.98	-	13.45
915	交银丰盈收益债券C	3.34	4.95	8.04	13.40	31.02
916	浙商汇金聚瑞债券A	3.34	4.78	8.87	-	11.91
917	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.34	5.77	10.26	-	14.31
918	中信建投景润3个月定开债券C	3.34	4.46	8.00	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	英大安悦纯债债券A	2.72	4.78	9.61	-	12.96
2976	永赢荣益债券C	3.12	4.78	8.00	15.73	35.74
2977	浙商汇金聚瑞债券A	3.34	4.78	8.87	-	11.91
2978	中邮尊佑一年定开债券	2.61	4.78	8.93	-	12.52
2979	鑫元双债增强债券C	2.92	4.78	7.82	12.80	27.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	鹏华丰康债券	3.27	5.49	8.87	16.43	50.36
2634	招商添盈纯债C	3.29	4.95	8.87	16.26	28.60
2635	浙商汇金聚瑞债券A	3.34	4.78	8.87	-	11.91
2636	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	2.68	4.26	8.86	14.42	14.52
2637	建信恒瑞债券	2.70	4.88	8.86	14.94	36.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	汇添富鑫和纯债A	1.13	2.40	6.44	-	9.69
4665	汇添富鑫和纯债C	0.68	1.53	5.28	-	8.06
4666	浙商汇金聚瑞债券A	3.34	4.78	8.87	-	11.91
4667	浙商汇金聚瑞债券C	3.17	4.40	8.29	-	11.06
4668	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.63	5.18	9.88	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	凯石岐短债C	0.20	1.91	4.12	6.94	11.93
4247	东方中债1-5年政策性金融债C	2.07	2.01	6.35	11.81	11.92
4248	浙商汇金聚瑞债券A	3.34	4.78	8.87	-	11.91
4249	工银7天理财债券B	1.30	2.56	4.36	8.03	11.90
4250	恒越短债债券C	1.21	3.14	5.77	11.04	11.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开01	280.00	28176.56	11.25%
24国管05	190.00	19351.62	7.72%
25国开11	150.00	15192.99	6.06%
24国开清发02	120.00	12116.20	4.84%
24广州地铁MTN001	100.00	10443.89	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65715.98	26.23%
企业债	44897.71	17.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0426	1.0401	1.0396	1.0365	1.0343
累计净值(元)	1.1166	1.1141	1.1136	1.1105	1.1083

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