浙商汇金聚瑞债券A(015836)_最新动态

浙商汇金聚瑞债券A015836ZHESHANG HUIJIN JURUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0272 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1012

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚瑞债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程嘉伟

2026-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.24亿元

2025-07-26 每10份派现金 0.4 元

浙商汇金聚瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.07	0.44	1.31	1.31
债券型名次	2665	3619	3674	2991	3117

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	3.73	7.88	-	10.29
债券型名次	2697	4303	3371	4629	4534

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	浙商汇金短债A	0.04	0.11	0.48	1.03	1.02
2664	浙商汇金短债E	0.04	0.09	0.43	0.91	0.90
2665	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.07	0.44	1.31	1.31
2666	浙商汇金聚盈中短债A	0.04	0.12	0.58	1.24	1.21
2667	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.04	0.04	0.40	1.18	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	招商鑫福中短债C	0.03	0.07	0.37	0.89	0.90
3618	浙商惠利纯债	0.01	0.07	0.19	0.75	0.62
3619	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.07	0.44	1.31	1.31
3620	中加瑞利纯债债券A	0.04	0.07	0.70	1.70	1.69
3621	中加颐合纯债债券A	0.04	0.07	0.68	1.66	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	易方达安和中短债债券A	0.05	0.10	0.44	0.99	1.02
3673	永赢祥益债券C	0.05	0.05	0.44	1.21	1.23
3674	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.07	0.44	1.31	1.31
3675	中加颐睿纯债债券C	0.05	0.03	0.44	1.24	1.26
3676	中欧润逸债券	0.03	0.16	0.44	0.85	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	新沃通利纯债C	0.06	0.00	0.68	1.31	1.22
2990	招商招和39个月定开债	0.01	0.12	0.60	1.31	1.36
2991	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.07	0.44	1.31	1.31
2992	中融恒润纯债A	0.04	0.13	0.61	1.31	1.23
2993	博时富瑞纯债债券A	0.05	0.14	0.55	1.30	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	招商享诚增强债券C	-0.84	0.32	-1.76	0.14	1.31
3116	招商招盛纯债A	0.07	0.14	0.65	1.34	1.31
3117	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.07	0.44	1.31	1.31
3118	中加瑞鑫纯债债券	0.04	0.10	0.61	1.36	1.31
3119	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.20	0.64	1.26	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	招商鑫利中短债债券A	1.73	3.99	7.00	-	10.21
2696	浙商惠裕纯债C	1.73	4.69	7.43	-	8.60
2697	浙商汇金聚瑞债券A	1.73	3.73	7.88	-	10.29
2698	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.73	4.92	8.97	16.76	40.07
2699	中加颐信纯债债券A	1.73	5.03	8.84	15.46	29.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	平安季季享3个月持有债券C	1.63	3.73	6.67	13.31	14.52
4302	天弘增利短债A	1.78	3.73	6.62	12.55	17.12
4303	浙商汇金聚瑞债券A	1.73	3.73	7.88	-	10.29
4304	创金合信恒利超短债债券E	1.49	3.72	6.60	12.80	17.52
4305	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.46	3.72	6.59	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	万家年年恒荣A	1.83	4.79	7.88	11.05	34.11
3370	招商招通纯债C	1.67	4.50	7.88	16.22	35.25
3371	浙商汇金聚瑞债券A	1.73	3.73	7.88	-	10.29
3372	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.83	4.40	7.87	-	10.14
3373	华宝政金债债券	1.43	5.58	7.87	14.39	21.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	汇添富鑫和纯债A	0.79	4.14	7.27	-	10.31
4628	汇添富鑫和纯债C	0.34	3.43	6.09	-	8.79
4629	浙商汇金聚瑞债券A	1.73	3.73	7.88	-	10.29
4630	浙商汇金聚瑞债券C	1.51	3.34	7.25	-	9.46
4631	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.68	5.87	9.60	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.55	4.22	6.85	-	10.30
4533	交银稳安30天滚动持有债券A	1.90	4.72	8.48	-	10.29
4534	浙商汇金聚瑞债券A	1.73	3.73	7.88	-	10.29
4535	广发景泰债券C	1.32	4.97	8.47	-	10.28
4536	嘉实90天滚动持有短债C	1.37	3.14	6.19	-	10.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国管05	190.00	19174.36	7.60%
25国开11	150.00	15135.77	6.00%
24国开清发02	120.00	12301.17	4.87%
24苏交通MTN008	100.00	10361.76	4.11%
24广州地铁MTN001	100.00	10360.45	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	44557.95	17.65%
金融债券	37742.71	14.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0272	1.0270	1.0268	1.0268	1.0268
累计净值(元)	1.1012	1.1010	1.1008	1.1008	1.1008

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