浙商汇金聚瑞债券A(015836)_最新动态

浙商汇金聚瑞债券A015836ZHESHANG HUIJIN JURUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0305 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0915

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚瑞债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程嘉伟

2025-07-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：25.04亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.2 元

浙商汇金聚瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.35	0.52	0.78	0.36
债券型名次	3531	2595	1826	2273	2537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.58	5.07	8.81	-	9.26
债券型名次	4548	3395	2997	4613	4571

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	0.23	0.53	0.91	0.26
3530	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.20	0.29	0.57	0.23
3531	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.35	0.52	0.78	0.36
3532	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.33	0.47	0.67	0.34
3533	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.04	0.36	0.50	0.68	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	招商招顺纯债C	0.13	0.35	0.42	0.59	0.35
2594	浙商惠裕纯债C	0.08	0.35	0.38	0.62	0.29
2595	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.35	0.52	0.78	0.36
2596	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.04	0.35	0.47	0.62	0.34
2597	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	永赢泽利一年	0.09	0.39	0.52	0.76	0.41
1825	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.04	0.21	0.52	0.73	0.23
1826	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.35	0.52	0.78	0.36
1827	中融聚锦一年定开债券	0.08	0.35	0.52	0.87	0.34
1828	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.11	0.40	0.52	0.69	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	永赢浩益一年定开债券发起	0.07	0.55	0.37	0.78	0.48
2272	圆信永丰丰和A	0.05	0.25	0.47	0.78	0.27
2273	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.35	0.52	0.78	0.36
2274	浙商中短债C	0.05	0.23	0.41	0.78	0.27
2275	中金金信债券	0.05	0.22	0.43	0.78	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	招商招旺纯债A	0.15	0.50	0.37	0.48	0.36
2536	招商招兴3个月定开债券发起C	0.05	0.33	0.49	0.72	0.36
2537	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.35	0.52	0.78	0.36
2538	中加博裕纯债债券	0.06	0.32	0.48	0.71	0.36
2539	中融聚通定期开放债券	0.04	0.36	0.47	0.58	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	天弘齐享债券发起A	0.58	6.79	12.03	-	16.95
4547	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.58	5.57	0.00	-	8.18
4548	浙商汇金聚瑞债券A	0.58	5.07	8.81	-	9.26
4549	中融季季红定期开放债券A	0.58	5.02	8.83	16.55	31.92
4550	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.58	6.40	9.81	-	13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	浦银普益C	-0.09	5.07	8.06	14.23	21.51
3394	万家1-3年政策性金融债C	0.35	5.07	8.52	16.18	22.18
3395	浙商汇金聚瑞债券A	0.58	5.07	8.81	-	9.26
3396	鑫元皓利一年定开债发起式	1.44	5.07	9.67	-	11.13
3397	博时臻选纯债债券C	0.66	5.06	8.53	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	添富鑫盛定开债A	1.66	4.88	8.81	15.65	31.71
2996	招商招瑞纯债债券发起式A	1.12	4.78	8.81	16.49	43.38
2997	浙商汇金聚瑞债券A	0.58	5.07	8.81	-	9.26
2998	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.06	5.36	8.80	15.24	23.66
2999	格林中短债A	1.73	4.31	8.80	16.35	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	汇添富鑫和纯债A	-0.18	4.76	8.21	-	9.26
4612	汇添富鑫和纯债C	-0.57	4.05	7.20	-	7.97
4613	浙商汇金聚瑞债券A	0.58	5.07	8.81	-	9.26
4614	浙商汇金聚瑞债券C	0.37	4.68	8.17	-	8.53
4615	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.59	6.47	10.43	-	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	汇添富鑫和纯债A	-0.18	4.76	8.21	-	9.26
4570	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.16	3.69	6.27	-	9.26
4571	浙商汇金聚瑞债券A	0.58	5.07	8.81	-	9.26
4572	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.85	4.54	8.78	-	9.25
4573	淳厚稳宁6个月定开债	0.85	3.66	6.34	-	9.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国管05	190.00	19028.33	7.59%
25农行二级资本债03A(BC)	170.00	17089.58	6.82%
25国开11	150.00	15071.68	6.02%
25建行二级资本债03BC	150.00	15040.17	6.00%
24国开清发02	120.00	12234.79	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92881.88	37.07%
企业债	44422.55	17.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0302	1.0300	1.0300	1.0302	1.0301
累计净值(元)	1.0912	1.0910	1.0910	1.0912	1.0911

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