浙商汇金聚瑞债券A(015836)_最新动态

浙商汇金聚瑞债券A015836ZHESHANG HUIJIN JURUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

广发基金刘兴旺：追求长期正收益，预期差中寻找性价比[2026-06-15]

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最新净值：1.0385 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0995

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚瑞债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程嘉伟

2026-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.24亿元

2025-07-26 每10份派现金 0.4 元

浙商汇金聚瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.14	0.55	1.33	1.14
债券型名次	2535	2619	3330	2849	3109

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	3.79	8.11	-	10.10
债券型名次	2668	4240	3145	4607	4546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	招商招丰纯债C	-0.11	0.10	0.50	0.86	0.79
2534	招商招乾3个月定开债发起式A	-0.11	0.16	0.73	1.28	1.17
2535	浙商汇金聚瑞债券A	-0.11	0.14	0.55	1.33	1.14
2536	浙商汇金聚瑞债券C	-0.11	0.11	0.50	1.22	1.05
2537	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.11	0.12	0.53	0.83	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.14	0.34	1.17	0.96
2618	浙商汇金聚利一年定期A	-0.09	0.14	0.50	1.14	1.00
2619	浙商汇金聚瑞债券A	-0.11	0.14	0.55	1.33	1.14
2620	浙商中短债C	-0.07	0.14	0.60	1.18	1.08
2621	中加恒享三个月定开债券	-0.10	0.14	0.76	1.48	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	招商招丰纯债A	-0.10	0.11	0.55	0.96	0.88
3329	招商鑫嘉中短债债券A	-0.05	0.11	0.55	1.05	0.95
3330	浙商汇金聚瑞债券A	-0.11	0.14	0.55	1.33	1.14
3331	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.55	1.00	0.89
3332	中欧中短债债券发起C	-0.10	0.13	0.55	1.05	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	招商招旭纯债A	-0.12	0.11	0.67	1.33	1.21
2848	浙商惠裕纯债A	-0.17	0.20	0.74	1.33	1.25
2849	浙商汇金聚瑞债券A	-0.11	0.14	0.55	1.33	1.14
2850	中金金利A	-0.05	-0.10	0.36	1.33	0.99
2851	中金新辉1年	-0.15	0.23	0.79	1.33	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	银河庭芳3个月定开债券	-0.16	0.09	0.64	1.27	1.14
3108	圆信永丰兴益三个月定开债	-0.24	0.13	0.68	1.37	1.14
3109	浙商汇金聚瑞债券A	-0.11	0.14	0.55	1.33	1.14
3110	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.08	0.67	1.36	1.14
3111	中信建投景晟债券C	-0.11	0.14	0.61	0.97	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	招商招通纯债C	1.80	4.39	7.93	16.67	34.91
2667	浙商惠南纯债	1.80	4.05	6.99	13.09	33.32
2668	浙商汇金聚瑞债券A	1.80	3.79	8.11	-	10.10
2669	中加民丰纯债A	1.80	5.07	8.87	16.28	22.96
2670	鑫元聚利	1.80	4.53	7.46	14.55	35.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	泰信鑫瑞债券发起式C	1.60	3.79	1.60	-	-5.23
4239	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.69	3.79	6.64	-	14.31
4240	浙商汇金聚瑞债券A	1.80	3.79	8.11	-	10.10
4241	中加聚利纯债定开C	1.36	3.79	7.72	-	29.21
4242	中融恒益纯债C	1.44	3.79	9.70	14.79	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	景顺长城景颐辰利债券A	3.00	5.45	8.11	-	8.31
3144	平安元丰中短债债券A	1.60	4.20	8.11	14.39	18.41
3145	浙商汇金聚瑞债券A	1.80	3.79	8.11	-	10.10
3146	创金合信中债1-3年政金债A	1.34	4.57	8.10	14.75	18.00
3147	东方红益鑫纯债债券C	1.18	5.13	8.10	13.61	33.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	汇添富鑫和纯债A	0.97	4.32	7.60	-	10.38
4606	汇添富鑫和纯债C	0.50	3.59	6.41	-	8.87
4607	浙商汇金聚瑞债券A	1.80	3.79	8.11	-	10.10
4608	浙商汇金聚瑞债券C	1.58	3.40	7.48	-	9.29
4609	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.71	5.87	9.64	-	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	招商招利1个月期理财债券B	0.94	2.05	3.76	7.30	10.10
4545	招商招利1个月期理财债券C	0.93	2.05	3.75	7.30	10.10
4546	浙商汇金聚瑞债券A	1.80	3.79	8.11	-	10.10
4547	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.61	4.22	6.94	-	10.10
4548	工银14天理财债券发起A	0.86	2.03	3.67	7.58	10.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国管05	190.00	19174.36	7.60%
25国开11	150.00	15135.77	6.00%
24国开清发02	120.00	12301.17	4.87%
24苏交通MTN008	100.00	10361.76	4.11%
24广州地铁MTN001	100.00	10360.45	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	44557.95	17.65%
金融债券	37742.71	14.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0388	1.0391	1.0393	1.0395	1.0396
累计净值(元)	1.0998	1.1001	1.1003	1.1005	1.1006

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