浙商汇金聚瑞债券A(015836)_最新动态

浙商汇金聚瑞债券A015836ZHESHANG HUIJIN JURUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

调研汇总：天弘、兴全、富国基金等185家明星机构调研上海家化[2025-04-29]

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最新净值：1.061 0.002(0.20%)

累计净值：1.082

更新时间：2025-04-29 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚瑞债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：程嘉伟

2024-09-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.04亿元

2023-06-13 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金聚瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.27	-0.40	1.29	-0.42
债券型名次	119	3175	5040	3985	5135

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	6.89	0.00	-	8.00
债券型名次	3733	2327	5245	4541	4461

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	永赢裕益债券A	0.20	2.22	1.97	4.41	2.16
118	永赢裕益债券C	0.20	2.21	1.92	4.29	2.08
119	浙商汇金聚瑞债券A	0.20	0.27	-0.40	1.29	-0.42
120	浙商汇金聚瑞债券C	0.20	0.25	-0.45	1.19	-0.49
121	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.19	0.83	2.01	3.69	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	招商恒鑫30个月封闭债	0.03	0.27	0.72	1.50	0.88
3174	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.02	0.27	0.45	1.48	0.51
3175	浙商汇金聚瑞债券A	0.20	0.27	-0.40	1.29	-0.42
3176	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.27	0.54	1.50	0.58
3177	中欧中短债债券发起C	0.03	0.27	0.37	1.52	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	浦银安盛双债增强债券C	-0.07	-0.56	-0.40	2.02	0.37
5039	万家可转债债券C	-0.71	-2.27	-0.40	2.84	1.61
5040	浙商汇金聚瑞债券A	0.20	0.27	-0.40	1.29	-0.42
5041	大摩添利18个月开放债券C	-0.08	1.01	-0.41	2.90	-0.10
5042	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.20	1.29	0.20
3984	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.47	0.11	1.29	0.24
3985	浙商汇金聚瑞债券A	0.20	0.27	-0.40	1.29	-0.42
3986	中信证券六个月债券A	0.02	0.28	0.23	1.29	0.26
3987	鑫元汇利	0.03	0.27	0.23	1.29	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	永赢中债3-5年政金债指数C	0.04	0.65	-0.32	2.07	-0.42
5134	招商享利增强债券C	-0.13	-0.94	-0.20	2.01	-0.42
5135	浙商汇金聚瑞债券A	0.20	0.27	-0.40	1.29	-0.42
5136	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.00	0.16	-0.37	1.38	-0.42
5137	中银添瑞6个月定开债券A	0.01	0.08	-0.42	-0.42	-0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	易方达恒久1年定期债券C	2.47	7.26	10.01	17.88	53.50
3732	易方达中债1-3年政金债指数A	2.47	5.88	8.47	13.30	17.35
3733	浙商汇金聚瑞债券A	2.47	6.89	0.00	-	8.00
3734	中信保诚嘉鸿债券A	2.47	5.87	9.02	-	16.92
3735	中信证券六个月债券A	2.47	7.46	10.38	16.99	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	交银中债1-3年农发债指数A	3.07	6.89	9.46	14.25	20.89
2326	招商资管睿丰三个月持有期债券A	3.88	6.89	9.41	-	13.84
2327	浙商汇金聚瑞债券A	2.47	6.89	0.00	-	8.00
2328	中金纯债A类	2.64	6.89	10.53	15.77	46.29
2329	博时裕泰纯债债券	2.30	6.88	11.59	21.50	52.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	招商鑫利中短债债券C	2.05	5.39	0.00	-	7.34
5244	浙商惠裕纯债C	2.80	5.16	0.00	-	6.08
5245	浙商汇金聚瑞债券A	2.47	6.89	0.00	-	8.00
5246	浙商汇金聚瑞债券C	2.29	6.48	0.00	-	7.46
5247	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	3.06	8.57	0.00	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	汇添富鑫和纯债A	3.56	7.24	0.00	-	9.12
4540	汇添富鑫和纯债C	3.32	6.63	0.00	-	8.18
4541	浙商汇金聚瑞债券A	2.47	6.89	0.00	-	8.00
4542	浙商汇金聚瑞债券C	2.29	6.48	0.00	-	7.46
4543	惠升中债1-5年政策性金融债A	4.18	8.33	0.00	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	华安添锦债券	3.26	6.22	0.00	-	8.00
4460	申万宏源双季增享6个月债券A	3.43	6.16	0.00	-	8.00
4461	浙商汇金聚瑞债券A	2.47	6.89	0.00	-	8.00
4462	景顺长城景泰臻利纯债债券C	2.63	7.06	0.00	-	7.98
4463	鹏华畅享债券C	6.96	8.26	0.00	-	7.98

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国管05	190.00	18974.86	6.10%
23汇金MTN004	150.00	15714.96	5.06%
15国开10	140.00	14582.62	4.69%
22电网MTN008	120.00	12464.35	4.01%
23国开02	120.00	12154.52	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	67983.45	21.87%
金融债券	31854.55	10.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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标题：继续加仓！资金涌向黄金ETF

　　01　　4月29日，A股三大股指收盘微跌，小盘成长风格占优，汽车零部件、机器人、创新药相关ETF普遍上涨。　　02　　近期金价震荡，相关ETF交投热情明显降低，但资金仍保持加仓趋势，持续净流入黄金相关ETF，4月以来净流入额超500亿元

查看全文[04-29]
标题：中基协：截至2025年3月底我国境内公募基金资产净值合计32.22万亿元

　　中基协发布《公募基金市场数据(2025年3月》。截至2025年3月底，我国境内公募基金管理机构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计32.22万亿元。

查看全文[04-29]
标题：新华保险：拟与中国人寿合计出资200亿元认购私募基金份额

　　4月29日，新华保险(601336.SH)公告称，本公司拟就本次投资与基金管理人、基金托管人签署基金合同，公司与中国人寿拟各出资100亿元，合计200亿规模，认购私募基金份额。基金名称为国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金，由国丰兴华发

查看全文[04-29]
04-29 中基协：截至3月底公募基金总规模为32.22万亿元
04-29 知名基金副总经理，退休
04-29 全国首个人参产业基金在长春签约设立助力人参产业高质量发展
04-29 道通科技：4月27日召开业绩说明会，Brilliance Asset Management Limited、富安达基金管理有限公司等多家机构参与

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标题：浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金2024年第二季度报告

浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司基金托管人:江苏银行股份有限公...

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标题：浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性...

5浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第二季度报告 6浙商汇金短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 7浙商汇金量化精选灵活配置混合型证...

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标题：浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的重要信息，是...

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05-11浙江浙商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告
04-20浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-20浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性...
03-30浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22
单位净值(元)	1.059	1.056	1.056	1.056	1.058
累计净值(元)	1.080	1.077	1.077	1.077	1.079

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