浙商汇金聚瑞债券A(015836)_最新动态

浙商汇金聚瑞债券A015836ZHESHANG HUIJIN JURUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1106

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚瑞债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程嘉伟

2026-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.00亿元

2025-07-26 每10份派现金 0.4 元

浙商汇金聚瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.76	1.26	2.23
债券型名次	5021	3656	2127	2436	2552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	4.21	8.00	-	11.30
债券型名次	2475	3777	3424	4648	4420

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	浙商惠睿纯债	0.02	0.11	0.56	0.83	1.25
5020	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.11	0.29	0.55	1.20
5021	浙商汇金聚瑞债券A	0.02	0.16	0.76	1.26	2.23
5022	浙商汇金聚瑞债券C	0.02	0.23	0.80	1.20	2.11
5023	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.13	0.64	0.91	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	招商鑫嘉中短债债券C	0.07	0.16	0.39	0.75	1.47
3655	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.16	0.46	0.76	1.52
3656	浙商汇金聚瑞债券A	0.02	0.16	0.76	1.26	2.23
3657	中加博盈一年定开债券发起	0.05	0.16	0.40	0.89	1.83
3658	中金纯债C类	0.04	0.16	0.37	0.80	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	银华信用四季红债券A	0.19	0.35	0.76	1.42	2.60
2126	永赢荣益债券A	0.06	0.22	0.76	1.29	2.21
2127	浙商汇金聚瑞债券A	0.02	0.16	0.76	1.26	2.23
2128	中加恒泰定开债券A	0.26	0.40	0.76	1.24	2.41
2129	中加恒泰定开债券C	0.25	0.38	0.76	1.29	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	招商添润3个月定开债发起式A	0.20	0.34	0.68	1.26	2.12
2435	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.24	0.65	1.26	2.07
2436	浙商汇金聚瑞债券A	0.02	0.16	0.76	1.26	2.23
2437	中加1-3年政金债指数	0.19	0.42	0.74	1.26	2.23
2438	中金金誉债券	0.14	0.27	0.69	1.26	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	兴银稳建90天持有期中短债A	0.08	0.22	0.66	1.20	2.23
2551	银华绿色低碳债券	0.25	0.40	0.75	1.34	2.23
2552	浙商汇金聚瑞债券A	0.02	0.16	0.76	1.26	2.23
2553	中加1-3年政金债指数	0.19	0.42	0.74	1.26	2.23
2554	中融恒鑫纯债A	0.10	0.23	0.62	1.22	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	天弘齐享债券发起A	2.39	6.11	10.74	18.93	19.38
2474	添富鑫泽定开债A	2.39	5.07	8.59	14.20	28.34
2475	浙商汇金聚瑞债券A	2.39	4.21	8.00	-	11.30
2476	中金金誉债券	2.39	4.99	8.37	-	11.07
2477	中融聚安定期开放债券	2.39	4.78	8.89	16.20	36.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	平安惠智纯债	3.08	4.21	8.24	16.20	21.41
3776	上银中债1-3年农发行债券指数	2.95	4.21	6.66	11.94	19.22
3777	浙商汇金聚瑞债券A	2.39	4.21	8.00	-	11.30
3778	鑫元合享纯债C	3.00	4.21	7.42	14.65	21.42
3779	国泰润泰纯债债券A	2.47	4.20	6.72	11.54	32.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	农银丰盈定开债券	1.62	4.83	8.00	-	23.23
3423	太平安元债券C	0.37	5.77	8.00	-	7.42
3424	浙商汇金聚瑞债券A	2.39	4.21	8.00	-	11.30
3425	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
3426	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	汇添富鑫和纯债A	0.79	2.38	6.35	-	9.69
4647	汇添富鑫和纯债C	0.34	1.52	5.18	-	8.03
4648	浙商汇金聚瑞债券A	2.39	4.21	8.00	-	11.30
4649	浙商汇金聚瑞债券C	2.23	3.82	7.42	-	10.44
4650	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.71	5.63	10.22	-	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	华安全球美元收益债券C	-5.76	-1.94	-1.07	5.10	11.30
4419	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.27	1.77	6.08	-	11.30
4420	浙商汇金聚瑞债券A	2.39	4.21	8.00	-	11.30
4421	富国安慧短债债券A	1.83	4.01	7.22	-	11.29
4422	国融稳泰纯债债券C	3.17	6.60	10.64	-	11.29

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债03	20.00	2174.73	21.32%
23国开08	10.00	1027.31	10.07%
26超长特别国债02	10.00	1023.96	10.04%
24国开清发02	10.00	1012.92	9.93%
26超长特别国债06	10.00	1011.53	9.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7596.00	74.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0368	1.0368	1.0368	1.0367	1.0364
累计净值(元)	1.1108	1.1108	1.1108	1.1107	1.1104

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