浙商汇金聚瑞债券A(015836)_最新动态

浙商汇金聚瑞债券A015836ZHESHANG HUIJIN JURUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0286 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1026

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浙商汇金聚瑞债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程嘉伟

2026-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.04亿元

2025-07-26 每10份派现金 0.4 元

浙商汇金聚瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.49	1.13	1.45
债券型名次	4713	2436	2816	2997	3077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	3.30	7.72	-	10.44
债券型名次	2866	4516	3388	4615	4524

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	浙商汇金短债A	0.01	0.11	0.47	0.89	1.09
4712	浙商汇金短债E	0.01	0.09	0.41	0.76	0.94
4713	浙商汇金聚瑞债券A	0.01	0.18	0.49	1.13	1.45
4714	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	0.11	0.39	0.99	1.29
4715	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	0.13	0.41	1.03	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.01	0.18	0.40	0.94	1.16
2435	浙商惠裕纯债C	0.02	0.18	0.63	1.28	1.53
2436	浙商汇金聚瑞债券A	0.01	0.18	0.49	1.13	1.45
2437	中加颐智纯债债券	0.03	0.18	0.57	1.38	1.73
2438	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.10	0.49	1.51	1.80
2815	永赢乾益债券	-0.01	0.10	0.49	1.25	1.49
2816	浙商汇金聚瑞债券A	0.01	0.18	0.49	1.13	1.45
2817	浙商汇金聚盈中短债A	0.02	0.16	0.49	1.15	1.33
2818	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.19	0.49	1.39	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.02	0.12	0.45	1.13	1.27
2996	英大安益中短债A	0.02	0.08	0.42	1.13	1.31
2997	浙商汇金聚瑞债券A	0.01	0.18	0.49	1.13	1.45
2998	中信保诚景丰A	0.01	0.06	0.41	1.13	1.37
2999	博时裕泰纯债债券	0.05	0.45	0.65	1.12	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	永赢通益债券A	0.02	0.16	0.52	1.22	1.45
3076	招商添轩1年定开债	0.02	0.18	0.53	1.24	1.45
3077	浙商汇金聚瑞债券A	0.01	0.18	0.49	1.13	1.45
3078	中航瑞智纯债A	0.03	0.26	0.50	1.04	1.45
3079	中加1-3年政金债指数	0.01	0.12	0.47	1.26	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	易方达裕兴3个月定开债券	1.90	4.33	7.47	-	12.32
2865	英大智享债券C	1.90	13.48	14.86	23.44	25.63
2866	浙商汇金聚瑞债券A	1.90	3.30	7.72	-	10.44
2867	中泰青月中短债A	1.90	3.76	6.92	13.28	21.59
2868	中信保诚景华A	1.90	4.40	11.67	17.35	21.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.37	3.30	7.53	-	13.37
4515	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.53	3.30	5.77	-	12.39
4516	浙商汇金聚瑞债券A	1.90	3.30	7.72	-	10.44
4517	中银稳汇短债债券C	1.63	3.30	6.51	12.00	21.49
4518	东兴兴源债券C	0.44	3.29	4.82	-	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	同泰恒兴纯债C	1.26	2.90	7.72	13.34	17.04
3387	招商添德3个月定开债A	2.01	4.26	7.72	14.58	28.46
3388	浙商汇金聚瑞债券A	1.90	3.30	7.72	-	10.44
3389	中加纯债一年C	1.41	2.71	7.72	-	87.78
3390	中信保诚稳益债券C	1.99	4.06	7.72	14.42	32.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	汇添富鑫和纯债A	0.86	2.68	6.62	-	9.94
4614	汇添富鑫和纯债C	0.41	1.99	5.46	-	8.39
4615	浙商汇金聚瑞债券A	1.90	3.30	7.72	-	10.44
4616	浙商汇金聚瑞债券C	1.65	2.88	7.06	-	9.55
4617	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.02	5.03	9.40	-	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	交银稳安30天滚动持有债券A	1.99	4.53	8.24	-	10.44
4523	鹏华稳健添利债券A	1.65	5.31	9.81	-	10.44
4524	浙商汇金聚瑞债券A	1.90	3.30	7.72	-	10.44
4525	长城聚利债券C	1.56	3.52	9.08	-	10.43
4526	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.35	5.10	9.17	-	10.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开01	280.00	28176.56	11.25%
24国管05	190.00	19351.62	7.72%
25国开11	150.00	15192.99	6.06%
24国开清发02	120.00	12116.20	4.84%
24广州地铁MTN001	100.00	10443.89	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65715.98	26.23%
企业债	44897.71	17.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0286	1.0285	1.0285	1.0285	1.0282
累计净值(元)	1.1026	1.1025	1.1025	1.1025	1.1022

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。