浙商汇金聚瑞债券A(015836)_最新动态

浙商汇金聚瑞债券A015836ZHESHANG HUIJIN JURUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

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累计净值：1.0911

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚瑞债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程嘉伟

2025-07-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：25.04亿元

2024-09-14 每10份派现金 0.2 元

浙商汇金聚瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.33	0.54	0.90	0.32
债券型名次	1523	2089	1934	2073	2207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	5.21	8.81	-	9.21
债券型名次	4464	3245	3023	4609	4574

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.16	0.35	0.77	0.15
1522	浙商惠泉3个月定开A	0.04	0.19	0.25	0.51	0.18
1523	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.33	0.54	0.90	0.32
1524	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.30	0.48	0.79	0.30
1525	中海中短债债券	0.04	0.16	0.33	0.69	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	招商添裕纯债A	0.03	0.33	0.48	0.70	0.31
2088	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.33	0.55	0.82	0.31
2089	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.33	0.54	0.90	0.32
2090	浙商兴永三个月定期开放债券	0.01	0.33	0.58	0.74	0.30
2091	中加丰尚纯债债券C	0.01	0.33	0.41	0.11	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	招商招悦纯债C	0.03	0.41	0.54	0.72	0.39
1933	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
1934	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.33	0.54	0.90	0.32
1935	中信建投景荣债券A	0.06	0.34	0.54	0.05	0.34
1936	中银恒优12个月持有期债券C	-0.02	0.38	0.54	1.24	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.19	0.45	0.90	0.17
2072	圆信永丰兴益三个月定开债	0.04	0.19	0.47	0.90	0.19
2073	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.33	0.54	0.90	0.32
2074	中泰稳固30天持有中短债A	0.02	0.24	0.46	0.90	0.23
2075	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.02	0.23	0.43	0.90	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	永赢泽利一年	0.04	0.36	0.52	0.84	0.32
2206	招商添裕纯债D	0.04	0.34	0.49	0.71	0.32
2207	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.33	0.54	0.90	0.32
2208	中加纯债一年A	0.01	0.31	0.55	0.39	0.32
2209	中加瑞利纯债债券C	0.07	0.32	0.39	0.44	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.71	4.64	7.89	14.63	35.84
4463	永赢泰益债券C	0.71	6.04	9.98	17.12	28.14
4464	浙商汇金聚瑞债券A	0.71	5.21	8.81	-	9.21
4465	中金新盛1年	0.71	6.39	15.00	17.05	18.58
4466	博时富发纯债A	0.70	6.81	12.75	19.64	43.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	招商招怡纯债C	1.20	5.21	8.60	12.63	24.82
3244	浙商惠隆39个月定开债	2.64	5.21	8.64	16.46	17.96
3245	浙商汇金聚瑞债券A	0.71	5.21	8.81	-	9.21
3246	中金新璟3个月	-0.28	5.21	8.81	-	12.77
3247	中融恒裕纯债A	1.03	5.21	8.18	15.56	24.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	万家鑫享纯债A	0.30	5.47	8.81	17.18	34.71
3022	湘财久盈中短债A	2.24	4.82	8.81	16.48	16.62
3023	浙商汇金聚瑞债券A	0.71	5.21	8.81	-	9.21
3024	中金新璟3个月	-0.28	5.21	8.81	-	12.77
3025	中信保诚稳鸿A	-0.82	3.16	8.81	21.28	28.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	汇添富鑫和纯债A	-0.14	4.53	8.14	-	9.12
4608	汇添富鑫和纯债C	-0.55	3.83	7.12	-	7.84
4609	浙商汇金聚瑞债券A	0.71	5.21	8.81	-	9.21
4610	浙商汇金聚瑞债券C	0.50	4.81	8.17	-	8.49
4611	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.72	6.35	10.44	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
浙商汇金聚瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.88	4.64	8.87	-	9.21
4573	招商鑫利中短债债券A	1.76	4.26	8.91	-	9.21
4574	浙商汇金聚瑞债券A	0.71	5.21	8.81	-	9.21
4575	宏利中短债债券C	1.61	4.36	7.23	-	9.20
4576	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国管05	190.00	19028.33	7.59%
25农行二级资本债03A(BC)	170.00	17089.58	6.82%
25国开11	150.00	15071.68	6.02%
25建行二级资本债03BC	150.00	15040.17	6.00%
24国开清发02	120.00	12234.79	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92881.88	37.07%
企业债	44422.55	17.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0301	1.0301	1.0300	1.0300	1.0297
累计净值(元)	1.0911	1.0911	1.0910	1.0910	1.0907

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