浙商汇金聚瑞债券A(015836)_分红排行

浙商汇金聚瑞债券A015836ZHESHANG HUIJIN JURUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-17	0.13元	2026-06-13	1.25%
2025-07-29	2025-07-29	2025-07-30	0.40元	2025-07-26	3.77%
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-20	0.16元	2024-09-14	1.50%
2023-06-15	2023-06-15	2023-06-19	0.05元	2023-06-13	0.49%

浙商汇金聚瑞债券A自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.78%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年8个月	3.21元	24.43%
招商添瑞1年定开债A	1	6年4个月	1.60元	13.16%
招商添裕纯债A	2	7年6个月	1.86元	7.65%
招商添裕纯债C	2	7年6个月	1.42元	5.90%
招商安福1年定开债发起式	2	4年7个月	1.35元	5.83%
招商安心收益债券C	4	17年10个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年8个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	20年1个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年8个月	0.92元	4.09%
招商添泰1年定开债发起式	1	56年8个月	0.45元	4.08%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	5年4个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年12个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年10个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年8个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年10个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	5年3个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年10个月	4.80元	3.59%
招商招利一年理财债券	3	8年12个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年10个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	6年1个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	6年1个月	0.70元	3.30%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	10年5个月	2.14元	3.07%
招商招顺纯债A	5	9年8个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	10年5个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年8个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年9个月	1.56元	3.03%
招商招坤纯债A	2	9年10个月	0.84元	3.02%
招商金鸿债券A	3	7年10个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	6年5个月	0.33元	2.99%
招商安华债券C	1	6年5个月	0.32元	2.92%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年10个月	3.89元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年12个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	9年5个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年10个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年8个月	1.80元	2.78%
招商招景纯债D	2	4年8个月	0.61元	2.77%
招商招坤纯债C	2	9年10个月	0.73元	2.75%
招商安泰债券A	28	23年4个月	10.41元	2.73%
招商招悦纯债C	9	9年12个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年8个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年6个月	0.56元	2.70%
招商添浩纯债C	4	5年11个月	1.15元	2.66%
招商招裕纯债A	12	10年1个月	3.18元	2.60%
招商添锦1年定开债发起式	5	5年8个月	1.33元	2.54%
招商安泰债券B	24	20年4个月	8.26元	2.48%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年10个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	10年1个月	2.93元	2.38%
招商招华纯债A	13	9年8个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年9个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年8个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年9个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年9个月	1.40元	2.21%
招商添浩纯债A	5	5年11个月	1.18元	2.19%
招商产业债券A	10	14年5个月	2.40元	2.13%
招商招恒纯债D	5	3年11个月	1.22元	2.11%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年8个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年8个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年9个月	1.02元	1.97%
招商安泰债券D	5	4年12个月	1.35元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年7个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年9个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年11个月	1.18元	1.91%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年7个月	1.40元	1.85%
招商招景纯债A	10	9年5个月	1.94元	1.77%
招商安阳债券A	15	5年10个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	14	8年5个月	2.52元	1.69%
招商安凯债券	8	3年6个月	1.37元	1.62%
招商添悦纯债D	7	4年9个月	1.20元	1.61%
招商安嘉债券	11	3年11个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	9年2个月	0.79元	1.58%
招商招恒纯债A	7	10年2个月	1.28元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年10个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债A	17	9年10个月	2.71元	1.51%
招商招通纯债C	17	9年10个月	2.64元	1.47%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年6个月	2.13元	1.39%
招商信用添利债券(LOF)A	62	16年2个月	9.14元	1.38%
招商添悦纯债A	15	7年10个月	2.12元	1.35%
招商招兴3个月定开债券发起A	20	10年3个月	3.12元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年9个月	0.66元	1.28%
招商添悦纯债C	15	7年10个月	2.01元	1.28%
招商信用增强债券A	41	14年1个月	6.04元	1.25%
招商添利6个月定开债发起式A	22	8年2个月	2.82元	1.24%
招商添盛78个月定开债	18	6年1个月	2.21元	1.22%
招商招恒纯债C	7	10年2个月	0.97元	1.21%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	7年4个月	1.47元	1.21%
招商添泽纯债A	15	6年5个月	1.96元	1.20%
招商添泽纯债C	15	6年5个月	1.88元	1.16%
招商金融债3个月定开债	12	5年4个月	1.43元	1.14%
招商添福1年定开债	11	4年9个月	1.13元	1.01%
招商招和39个月定开债	18	6年8个月	1.79元	0.99%
招商招兴3个月定开债券发起C	19	10年3个月	2.24元	0.99%
招商招享纯债C	1	9年5个月	0.10元	0.98%
招商信用增强债券C	23	6年11个月	2.48元	0.98%
招商添逸1年定开债	14	5年5个月	1.37元	0.97%
招商招享纯债A	28	9年5个月	2.72元	0.96%
招商添裕纯债D	1	5年7个月	0.10元	0.95%
招商添德3个月定开债A	23	7年11个月	2.40元	0.93%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年11个月	2.01元	0.90%
招商信用添利债券(LOF)C	25	6年3个月	2.01元	0.75%
招商添安1年定开债	14	4年6个月	1.05元	0.74%
招商添呈1年定开债	19	4年11个月	1.37元	0.71%
招商中债1-5年进出口行A	26	7年9个月	1.81元	0.68%
招商添兴6个月定开债	7	4年1个月	0.49元	0.65%
招商招财通理财债券A	3	7年10个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	26	7年9个月	1.60元	0.60%
招商添轩1年定开债	13	3年5个月	0.74元	0.56%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年11个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年11个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年9个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	5年4个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	5年4个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年6个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	15年5个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平

4706	浙商丰裕纯债C	0.01	0.22	0.75	2.01	2.63
4707	浙商惠利纯债	0.01	0.08	0.22	0.55	0.70
4708	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.08	0.22	0.39	0.59
4709	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.07	0.18	0.58	0.76
4710	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.29	0.59	0.69
4711	浙商汇金短债A	0.01	0.11	0.47	0.89	1.09
4712	浙商汇金短债E	0.01	0.09	0.41	0.76	0.94
4713	浙商汇金聚瑞债券A	0.01	0.18	0.49	1.13	1.45
4714	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	0.11	0.39	0.99	1.29
4715	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	0.13	0.41	1.03	1.19
4716	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.07	0.17	0.33	0.38
4717	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.01	0.12	0.60	1.16	1.50
4718	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.01	0.12	0.57	1.11	1.44
4719	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.01	0.12	0.55	1.06	1.38
4720	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.33	0.87	1.26

截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平

2429	招商添安1年定开债	0.02	0.18	0.69	1.57	1.76
2430	招商添轩1年定开债	0.02	0.18	0.53	1.24	1.45
2431	招商添泽纯债C	0.03	0.18	0.54	1.32	1.59
2432	招商招华纯债C	0.02	0.18	0.65	1.77	2.16
2433	招商招惠3个月定开债发起式A	0.02	0.18	0.54	1.32	1.54
2434	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.01	0.18	0.40	0.94	1.16
2435	浙商惠裕纯债C	0.02	0.18	0.63	1.28	1.53
2436	浙商汇金聚瑞债券A	0.01	0.18	0.49	1.13	1.45
2437	中加颐智纯债债券	0.03	0.18	0.57	1.38	1.73
2438	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
2439	中金金元C	0.02	0.18	0.65	1.62	2.04
2440	中欧颐利债券A	-0.03	0.18	-1.78	-1.13	-0.07
2441	中融恒信纯债C	0.03	0.18	0.68	1.47	1.61
2442	中融聚明定期开放债券	0.02	0.18	0.60	1.42	1.73
2443	中融盈泽中短债A	0.03	0.18	0.44	1.02	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平

2809	西部利得得尊债券C	0.09	0.55	0.49	1.37	3.02
2810	西部利得汇享债券C	0.07	0.46	0.49	1.42	2.86
2811	兴合锦安利率债A	0.01	0.08	0.49	1.16	1.34
2812	兴华安丰纯债A	0.01	0.14	0.49	1.06	1.30
2813	兴银稳建90天持有期中短债C	0.02	0.15	0.49	1.18	1.41
2814	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.10	0.49	1.51	1.80
2815	永赢乾益债券	-0.01	0.10	0.49	1.25	1.49
2816	浙商汇金聚瑞债券A	0.01	0.18	0.49	1.13	1.45
2817	浙商汇金聚盈中短债A	0.02	0.16	0.49	1.15	1.33
2818	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.19	0.49	1.39	1.71
2819	中加优享纯债债券A	0.01	0.11	0.49	1.54	1.80
2820	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
2821	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.19	0.49	1.01	1.20
2822	鑫元承利定期开放	0.05	0.18	0.49	1.15	1.34
2823	博时富瑞纯债债券C	0.02	0.13	0.48	1.16	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平

2990	融通通祺债券A	0.01	0.12	0.28	1.13	1.38
2991	尚正臻元债券	0.01	0.11	0.43	1.13	1.42
2992	同泰恒兴纯债C	0.03	0.20	0.43	1.13	1.44
2993	万家年年恒荣C	0.04	0.07	0.53	1.13	1.29
2994	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.03	0.04	0.46	1.13	1.39
2995	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.02	0.12	0.45	1.13	1.27
2996	英大安益中短债A	0.02	0.08	0.42	1.13	1.31
2997	浙商汇金聚瑞债券A	0.01	0.18	0.49	1.13	1.45
2998	中信保诚景丰A	0.01	0.06	0.41	1.13	1.37
2999	博时裕泰纯债债券	0.05	0.45	0.65	1.12	1.29
3000	财通多利债券A	0.02	0.13	0.48	1.12	1.33
3001	创金合信中债1-3年政金债A	0.02	0.16	0.46	1.12	1.28
3002	创金合信中债1-3年政金债C	0.02	0.15	0.48	1.12	1.27
3003	东兴兴利债券D	-0.28	-0.97	-0.56	1.12	1.52
3004	国联安恒泰3个月定开债券	0.02	0.25	0.63	1.12	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
浙商汇金聚瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平

3070	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.03	0.25	0.60	1.28	1.45
3071	太平恒睿纯债	0.02	0.13	0.46	1.19	1.45
3072	万家玖盛C	0.03	0.21	0.62	1.31	1.45
3073	万家鑫耀纯债债券C	0.02	0.20	0.62	1.31	1.45
3074	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.14	0.46	1.18	1.45
3075	永赢通益债券A	0.02	0.16	0.52	1.22	1.45
3076	招商添轩1年定开债	0.02	0.18	0.53	1.24	1.45
3077	浙商汇金聚瑞债券A	0.01	0.18	0.49	1.13	1.45
3078	中航瑞智纯债A	0.03	0.26	0.50	1.04	1.45
3079	中加1-3年政金债指数	0.01	0.12	0.47	1.26	1.45
3080	鑫元裕丰债	0.03	0.24	0.64	1.27	1.45
3081	博时富祥纯债债券C	0.02	0.26	0.50	1.21	1.44
3082	长城永利债券A	0.07	0.60	0.62	1.33	1.44
3083	创金合信季安鑫3个月A	0.02	0.18	0.47	1.17	1.44
3084	德邦锐恒39个月定开债C	0.07	0.27	0.77	1.27	1.44

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