浙商汇金聚瑞债券A(015836)_规模评级

浙商汇金聚瑞债券A015836ZHESHANG HUIJIN JURUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	25.08	25.08	25.08	25.08	30.23	30.23	30.23
季度净申购	-15.17	4.17	-29.38	-50018.52	-9.04	12.53	99038.47
总份额	243833.02	243848.20	243844.03	243873.41	293891.94	293900.98	293888.45
季度总申购份额	7.03	8.16	1.21	7.92	15.92	66.04	384048.58
季度总赎回份额	22.20	3.99	30.60	50026.44	24.96	53.52	285010.10

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
浙商汇金聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平

1084	国寿安保尊荣中短债债券A	25.21	208826.24	-23692.41	180293.51	203985.92
1085	交银增利增强债券A	25.18	186508.66	-11986.00	41731.28	53717.28
1086	工银中债1-5年进出口行A	25.16	234284.23	26878.47	37453.59	10575.12
1087	银华中债1-3年国开行债券指数A	25.15	236037.99	70044.61	70062.77	18.16
1088	博时富瑞纯债债券C	25.14	231296.95	51182.03	378276.94	327094.91
1089	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.10	245595.90	-	-	-
1090	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.10	247762.06	-	12.56	-
1091	浙商汇金聚瑞债券A	25.08	243833.02	-15.17	7.03	22.20
1092	添富中债1-3年国开债A	25.07	244930.97	-73529.46	101044.68	174574.14
1093	摩根双债增利债券A	24.98	207002.27	122989.85	139610.78	16620.93
1094	华富富惠一年定期开放债券型发起式	24.92	237108.07	-	-	-
1095	景顺长城景泰纯利债券C	24.90	207631.14	1534.69	318497.71	316963.02
1096	中银泰享定期开放债券	24.86	245855.18	-	-	0.00
1097	创金合信中债1-3年政金债A	24.80	238181.08	-6754.26	70771.08	77525.34
1098	博时稳健回报债券(LOF)A	24.74	111548.63	-13763.46	5704.73	19468.19

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
浙商汇金聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平

1001	汇添富鑫远债	25.92	245525.65	6.37	3851.76	3845.39
1002	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.88	245425.23	-	-	0.00
1003	工银瑞诚一年定开债券A	26.42	245230.13	-	17.85	-
1004	添富中债1-3年国开债A	25.07	244930.97	-73529.46	101044.68	174574.14
1005	嘉实致信一年定期纯债债券	25.22	244885.43	-	-	-
1006	德邦短债C	28.25	244509.89	98680.08	180112.76	81432.67
1007	工银瑞信双利债券A	48.35	243847.65	12614.17	45556.65	32942.48
1008	浙商汇金聚瑞债券A	25.08	243833.02	-15.17	7.03	22.20
1009	大成惠泽一年定开债券发起式	25.22	243790.84	-	-	-
1010	广发中债7-10年国开债指数C	32.38	243415.33	24675.40	67706.74	43031.34
1011	添富AAA级信用纯债A	29.21	242787.11	145733.20	210209.32	64476.13
1012	长城锦利三个月定开债券A	25.36	242586.84	-5713.61	0.84	5714.45
1013	中融恒惠纯债A	27.75	242436.28	158598.36	248398.47	89800.11
1014	博时富瑞纯债债券A	26.20	241408.10	52256.95	89047.31	36790.36
1015	易方达纯债债券A	26.80	241408.05	85223.92	103402.12	18178.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
浙商汇金聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平

2254	永赢宏泰短债C	0.17	1660.59	-14.61	687.06	701.66
2255	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.05	494.19	-14.79	25.42	40.22
2256	工银月月薪定期支付债券C	0.01	101.19	-14.80	16.96	31.77
2257	前海联合泰瑞纯债C	0.02	146.56	-14.82	3.55	18.37
2258	红土创新丰泽中短债A	2.38	22101.17	-14.88	7.11	21.99
2259	浙商惠利纯债	0.09	855.88	-14.91	4.17	19.07
2260	长信稳健纯债债券A	15.13	144457.84	-14.99	0.69	15.68
2261	浙商汇金聚瑞债券A	25.08	243833.02	-15.17	7.03	22.20
2262	兴银合盈债券C	0.01	53.21	-15.32	0.03	15.35
2263	中海丰盈三个月定期开放债券	4.69	47051.74	-15.32	0.02	15.34
2264	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	380.55	-15.47	0.62	16.09
2265	汇添富稳安三个月持有债券B	0.34	3187.13	-15.52	316.69	332.21
2266	长城聚利债券C	0.07	696.48	-15.77	67.89	83.65
2267	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
2268	国联安添益增长债券C	0.00	1.18	-16.20	0.18	16.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
浙商汇金聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平

3834	中信保诚稳益债券C	0.00	8.64	-1.56	7.40	8.96
3835	博时富嘉纯债债券	5.05	50126.29	5.51	7.32	1.82
3836	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
3837	中信建投景晟债券A	5.87	57160.93	-1.31	7.25	8.56
3838	财通弘利纯债债券	5.06	49547.90	1.17	7.18	6.02
3839	中银宁享债券	9.48	88323.27	-288963.46	7.18	288970.64
3840	红土创新丰泽中短债A	2.38	22101.17	-14.88	7.11	21.99
3841	浙商汇金聚瑞债券A	25.08	243833.02	-15.17	7.03	22.20
3842	东海祥瑞C	0.01	75.97	-34.52	6.99	41.51
3843	西部利得合赢债券A	20.07	191035.26	5.97	6.95	0.98
3844	博时富悦纯债C	0.00	28.66	-5.32	6.88	12.21
3845	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
3846	恒生前海恒悦纯债C	0.00	13.36	4.47	6.64	2.18
3847	广发集益一年持有期债券A	0.29	2712.42	-449.70	6.60	456.31
3848	交银丰盈收益债券A	46.04	401676.65	-10.70	6.58	17.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
浙商汇金聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平

3837	易方达纯债1年定期开放债券A	13.45	131469.07	-	-	23.33
3838	长城瑞利债券C	0.01	106.12	94.85	118.08	23.23
3839	国泰惠融纯债债券	6.33	57529.96	9102.51	9125.33	22.82
3840	招商添悦纯债C	0.01	56.85	4.55	27.30	22.75
3841	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	336.67	-1.07	21.49	22.56
3842	富荣富开1-3年国开债纯债A	12.84	123109.28	57744.21	57766.66	22.45
3843	博时裕诚纯债债券	4.86	45288.67	-19.68	2.71	22.39
3844	浙商汇金聚瑞债券A	25.08	243833.02	-15.17	7.03	22.20
3845	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	203.75	-13.10	9.07	22.17
3846	工银中债1-5年进出口行C	1.30	12090.93	11968.86	11991.01	22.15
3847	5年地债	63.25	5288.59	1680.00	1702.00	22.00
3848	红土创新丰泽中短债A	2.38	22101.17	-14.88	7.11	21.99
3849	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.01	107.48	-2.61	19.28	21.89
3850	华润元大润泽债券C	0.03	258.11	-	-	21.67
3851	中金金利A	20.23	190885.04	13.52	35.16	21.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

37514466.1400

99.97%

0.03%

2025-06-30

39185591.4700

99.96%

0.04%

2024-12-31

31944396.9200

99.96%

0.04%

2024-06-30

121

16102405.8500

99.93%

0.07%

2023-12-31

44592179.4400

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	65	37514466.1400	243761.37	99.97	82.66	0.03
2025-06-30	75	39185591.4700	293761.37	99.96	130.57	0.04
2024-12-31	92	31944396.9200	293761.37	99.96	127.08	0.04
2024-06-30	121	16102405.8500	194703.95	99.93	135.16	0.07
2023-12-31	47	44592179.4400	209571.46	99.99	11.79	0.01

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