浙商汇金聚瑞债券A(015836)_规模评级

浙商汇金聚瑞债券A015836ZHESHANG HUIJIN JURUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	25.42	25.42	25.42	25.43	30.64	30.64	30.64
季度净申购	-15.17	4.17	-29.38	-50018.52	-9.04	12.53	99038.47
总份额	243833.02	243848.20	243844.03	243873.41	293891.94	293900.98	293888.45
季度总申购份额	7.03	8.16	1.21	7.92	15.92	66.04	384048.58
季度总赎回份额	22.20	3.99	30.60	50026.44	24.96	53.52	285010.10

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
浙商汇金聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平

1068	鹏华双债保利债券	25.61	194375.62	-55284.70	4355.31	59640.02
1069	广发景兴中短债A	25.60	251524.00	36520.43	135307.72	98787.29
1070	博时安仁一年定开债发起式A	25.49	230182.73	11195.74	20495.75	9300.01
1071	长城锦利三个月定开债券A	25.47	242586.84	-5713.61	0.84	5714.45
1072	鹏华丰颐债券	25.47	249377.62	-0.01	0.00	0.01
1073	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.46	245425.23	-	-	0.00
1074	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.46	247146.98	-	-	-
1075	浙商汇金聚瑞债券A	25.42	243833.02	-11.01	15.19	26.20
1076	大成惠泽一年定开债券发起式	25.40	243790.84	-	-	-
1077	万家鑫盛纯债A	25.39	234552.39	-0.00	0.00	0.00
1078	大成惠昭一年定开债券发起式	25.32	249999.92	-	-	-
1079	国寿安保尊荣中短债债券A	25.31	208826.24	105819.24	351342.41	245523.17
1080	银华中债1-3年国开行债券指数A	25.28	236037.99	70044.61	70062.77	18.16
1081	博时富瑞纯债债券C	25.26	231296.95	99232.59	517454.72	418222.13
1082	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.25	247762.06	130566.39	164925.11	34358.72

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
浙商汇金聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平

1000	汇添富鑫远债	26.12	245525.65	6.37	3851.76	3845.39
1001	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.46	245425.23	-	-	0.00
1002	工银瑞诚一年定开债券A	26.59	245230.13	-	17.85	-
1003	添富中债1-3年国开债A	25.19	244930.97	-73529.46	101044.68	174574.14
1004	嘉实致信一年定期纯债债券	24.81	244885.43	-	-	-
1005	德邦短债C	28.34	244509.89	108639.88	278778.26	170138.38
1006	工银瑞信双利债券A	48.21	243847.65	26825.35	79212.86	52387.51
1007	浙商汇金聚瑞债券A	25.42	243833.02	-11.01	15.19	26.20
1008	大成惠泽一年定开债券发起式	25.40	243790.84	-	-	-
1009	广发中债7-10年国开债指数C	32.69	243415.33	40740.62	145388.59	104647.97
1010	添富AAA级信用纯债A	29.44	242787.11	145733.20	210209.32	64476.13
1011	长城锦利三个月定开债券A	25.47	242586.84	-5713.61	0.84	5714.45
1012	中融恒惠纯债A	27.92	242436.28	158598.36	248398.47	89800.11
1013	博时富瑞纯债债券A	26.33	241408.10	104208.76	174832.68	70623.93
1014	易方达纯债债券A	27.02	241408.05	85502.25	145548.31	60046.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
浙商汇金聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平

2622	泰信债券增强收益A	5.99	53707.48	-10.20	27.04	37.24
2623	民生加银鑫升	15.64	146382.36	-10.26	33.52	43.78
2624	中航瑞发3个月定开债C	0.00	6.92	-10.55	0.00	10.55
2625	融通通祺债券C	0.34	3291.89	-10.63	2.51	13.14
2626	交银丰盈收益债券A	46.95	401676.65	-10.70	6.58	17.28
2627	圆信永丰兴融C	0.01	107.90	-10.83	0.69	11.52
2628	南方贤元一年持有债券A	1.14	10275.11	-10.88	188.44	199.33
2629	浙商汇金聚瑞债券A	25.42	243833.02	-11.01	15.19	26.20
2630	宝盈鸿盛债券A	6.28	60402.91	-11.18	0.83	12.01
2631	南华价值启航纯债债券C	0.05	372.52	-11.26	160.44	171.70
2632	南方聪元C	0.00	41.00	-11.31	25.81	37.12
2633	国金及第中短债B	0.02	218.41	-11.52	177.19	188.72
2634	百嘉百顺纯债债券A	0.00	40.21	-11.94	2.38	14.31
2635	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.15	1329.61	-11.99	60.14	72.13
2636	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.01	140.38	-12.00	1.09	13.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
浙商汇金聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平

3819	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39
3820	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.48	3878.82	-368.29	15.62	383.91
3821	中银证券中高等级债券A	4.87	47397.78	-62.95	15.48	78.44
3822	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.18	1268.29	-113.24	15.37	128.61
3823	宏利永利债券	20.29	177696.75	-179984.92	15.32	180000.24
3824	鹏华丰饶定期开放债券	10.01	90976.78	-27402.97	15.32	27418.29
3825	江信祺福C	0.01	45.06	0.60	15.29	14.69
3826	浙商汇金聚瑞债券A	25.42	243833.02	-11.01	15.19	26.20
3827	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	13.57	15.08	1.51
3828	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30622.22	-12.26	14.95	27.20
3829	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
3830	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.07	63072.96	-358.20	14.69	372.89
3831	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	45.30	7.36	14.63	7.28
3832	招商招恒纯债D	4.97	43048.13	-16.43	14.55	30.99
3833	前海联合添和纯债C	0.02	145.25	-20.67	14.39	35.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
浙商汇金聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平

3870	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30622.22	-12.26	14.95	27.20
3871	华夏鼎航债券A	24.57	187315.41	10.11	37.26	27.16
3872	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.11	908.86	-	-	27.16
3873	长信利丰债券E	0.39	3475.09	3473.55	3500.67	27.12
3874	嘉实稳鑫纯债债券	6.13	57712.10	9535.10	9561.49	26.40
3875	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	14.73	-6.16	20.17	26.33
3876	博远增睿纯债债券	0.02	143.95	-	-	26.23
3877	浙商汇金聚瑞债券A	25.42	243833.02	-11.01	15.19	26.20
3878	中加丰尚纯债债券A	14.98	147821.34	-22.02	3.95	25.98
3879	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	36.14	27.36	53.30	25.94
3880	博时丰庆纯债债券	0.53	4533.68	6.99	32.37	25.38
3881	格林泓旭利率债	1.03	9943.85	-2.79	22.58	25.37
3882	摩根纯债丰利债券C	0.01	94.63	20.74	45.57	24.83
3883	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	178.28	9.94	34.62	24.68
3884	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

35338119.2500

99.97%

0.03%

2025-12-31

37514466.1400

99.97%

0.03%

2025-06-30

39185591.4700

99.96%

0.04%

2024-12-31

31944396.9200

99.96%

0.04%

2024-06-30

121

16102405.8500

99.93%

0.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	69	35338119.2500	243761.37	99.97	71.65	0.03
2025-12-31	65	37514466.1400	243761.37	99.97	82.66	0.03
2025-06-30	75	39185591.4700	293761.37	99.96	130.57	0.04
2024-12-31	92	31944396.9200	293761.37	99.96	127.08	0.04
2024-06-30	121	16102405.8500	194703.95	99.93	135.16	0.07

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