浙商汇金聚瑞债券A(015836)_规模评级

浙商汇金聚瑞债券A015836ZHESHANG HUIJIN JURUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	25.01	25.01	25.01	25.02	30.15	30.15	30.15
季度净申购	-15.17	4.17	-29.38	-50018.52	-9.04	12.53	99038.47
总份额	243833.02	243848.20	243844.03	243873.41	293891.94	293900.98	293888.45
季度总申购份额	7.03	8.16	1.21	7.92	15.92	66.04	384048.58
季度总赎回份额	22.20	3.99	30.60	50026.44	24.96	53.52	285010.10

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
浙商汇金聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平

1084	南方昌元转债A	25.17	113915.11	-20395.35	37729.06	58124.41
1085	博时富瑞纯债债券C	25.16	231296.95	51182.03	378276.94	327094.91
1086	国联安信心增长债券A	25.15	213737.75	32116.11	34226.15	2110.04
1087	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.14	245595.90	-	-	-
1088	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.14	247762.06	-	12.56	-
1089	添富中债1-3年国开债A	25.10	244930.97	-73529.46	101044.68	174574.14
1090	摩根双债增利债券A	25.06	207002.27	122989.85	139610.78	16620.93
1091	浙商汇金聚瑞债券A	25.01	243833.02	-11.01	15.19	26.20
1092	华富富惠一年定期开放债券型发起式	24.96	237108.07	-	-	-
1093	工银可转债债券	24.94	136630.58	-29439.16	17716.35	47155.52
1094	中银泰享定期开放债券	24.89	245855.18	-	-	0.00
1095	景顺长城景泰纯利债券C	24.85	207631.14	1534.69	318497.71	316963.02
1096	创金合信中债1-3年政金债A	24.82	238181.08	-6754.26	70771.08	77525.34
1097	格林泓盛一年定开债券发起式	24.79	240000.19	-	-	-
1098	广发景华纯债C	24.76	234851.41	105457.80	284948.09	179490.29

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
浙商汇金聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平

1000	汇添富鑫远债	25.95	245525.65	6.37	3851.76	3845.39
1001	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.89	245425.23	-	-	0.00
1002	工银瑞诚一年定开债券A	26.43	245230.13	-	17.85	-
1003	添富中债1-3年国开债A	25.10	244930.97	-73529.46	101044.68	174574.14
1004	嘉实致信一年定期纯债债券	24.71	244885.43	-	-	-
1005	德邦短债C	28.27	244509.89	98680.08	180112.76	81432.67
1006	工银瑞信双利债券A	48.70	243847.65	12614.17	45556.65	32942.48
1007	浙商汇金聚瑞债券A	25.01	243833.02	-11.01	15.19	26.20
1008	大成惠泽一年定开债券发起式	25.25	243790.84	-	-	-
1009	广发中债7-10年国开债指数C	32.40	243415.33	24675.40	67706.74	43031.34
1010	添富AAA级信用纯债A	29.24	242787.11	145733.20	210209.32	64476.13
1011	长城锦利三个月定开债券A	25.38	242586.84	-5713.61	0.84	5714.45
1012	中融恒惠纯债A	27.77	242436.28	158598.36	248398.47	89800.11
1013	博时富瑞纯债债券A	26.23	241408.10	52256.95	89047.31	36790.36
1014	易方达纯债债券A	26.84	241408.05	85223.92	103402.12	18178.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
浙商汇金聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平

2354	泰信债券增强收益A	6.09	53707.48	-10.20	27.04	37.24
2355	民生加银鑫升	15.44	146382.36	-10.26	33.52	43.78
2356	中航瑞发3个月定开债C	0.00	6.92	-10.55	0.00	10.55
2357	融通通祺债券C	0.33	3291.89	-10.63	2.51	13.14
2358	交银丰盈收益债券A	46.89	401676.65	-10.70	6.58	17.28
2359	圆信永丰兴融C	0.01	107.90	-10.83	0.69	11.52
2360	南方贤元一年持有债券A	1.19	10275.11	-10.88	188.44	199.33
2361	浙商汇金聚瑞债券A	25.01	243833.02	-11.01	15.19	26.20
2362	宝盈鸿盛债券A	6.25	60402.91	-11.18	0.83	12.01
2363	南华价值启航纯债债券C	0.05	372.52	-11.26	160.44	171.70
2364	南方聪元C	0.00	41.00	-11.31	25.81	37.12
2365	国金及第中短债B	0.02	218.41	-11.52	177.19	188.72
2366	汇安短债债券E	0.10	953.67	-11.60	0.11	11.71
2367	百嘉百顺纯债债券A	0.00	40.21	-11.94	2.38	14.31
2368	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.15	1329.61	-11.99	60.14	72.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
浙商汇金聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平

3754	中银证券中高等级债券A	4.84	47397.78	-62.95	15.48	78.44
3755	中邮定期开放债券C	0.14	1219.98	-12.77	15.46	28.23
3756	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.18	1268.29	-113.24	15.37	128.61
3757	宏利永利债券	19.87	177696.75	-179984.92	15.32	180000.24
3758	鹏华丰饶定期开放债券	9.98	90976.78	-27402.97	15.32	27418.29
3759	江信祺福C	0.01	45.06	0.60	15.29	14.69
3760	招商招怡纯债A	0.00	41.80	2.77	15.23	12.45
3761	浙商汇金聚瑞债券A	25.01	243833.02	-11.01	15.19	26.20
3762	方正富邦添利纯债A	10.22	98523.73	13.28	15.10	1.82
3763	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	13.57	15.08	1.51
3764	德邦新添利债券A	0.06	539.60	-59.43	15.06	74.49
3765	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30622.22	-12.26	14.95	27.20
3766	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
3767	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.04	63072.96	-358.20	14.69	372.89
3768	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	45.30	7.36	14.63	7.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
浙商汇金聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平

3832	财通纯债债券A	10.04	96840.26	-	-	27.26
3833	信诚景瑞C	0.01	48.01	-9.67	17.53	27.20
3834	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30622.22	-12.26	14.95	27.20
3835	华夏鼎航债券A	24.48	187315.41	10.11	37.26	27.16
3836	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.11	908.86	-	-	27.16
3837	嘉实稳鑫纯债债券	6.11	57712.10	9535.10	9561.49	26.40
3838	博远增睿纯债债券	0.02	143.95	-	-	26.23
3839	浙商汇金聚瑞债券A	25.01	243833.02	-11.01	15.19	26.20
3840	中加丰尚纯债债券A	14.99	147821.34	-22.02	3.95	25.98
3841	博时民泽纯债债券	12.02	107492.56	17789.69	17815.65	25.96
3842	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	36.14	27.36	53.30	25.94
3843	博时丰庆纯债债券	0.52	4533.68	6.99	32.37	25.38
3844	尚正臻利债券A	2.17	19896.82	10.95	36.33	25.38
3845	摩根纯债丰利债券C	0.01	94.63	20.74	45.57	24.83
3846	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	178.28	9.94	34.62	24.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

35338119.2500

99.97%

0.03%

2025-12-31

37514466.1400

99.97%

0.03%

2025-06-30

39185591.4700

99.96%

0.04%

2024-12-31

31944396.9200

99.96%

0.04%

2024-06-30

121

16102405.8500

99.93%

0.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	69	35338119.2500	243761.37	99.97	71.65	0.03
2025-12-31	65	37514466.1400	243761.37	99.97	82.66	0.03
2025-06-30	75	39185591.4700	293761.37	99.96	130.57	0.04
2024-12-31	92	31944396.9200	293761.37	99.96	127.08	0.04
2024-06-30	121	16102405.8500	194703.95	99.93	135.16	0.07

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