浙商汇金聚瑞债券A(015836)_规模评级

浙商汇金聚瑞债券A015836ZHESHANG HUIJIN JURUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	1.00	25.28	25.28	25.28	25.28	30.46	30.47
季度净申购	-234193.90	-15.17	4.17	-29.38	-50018.52	-9.04	12.53
总份额	9639.12	243833.02	243848.20	243844.03	243873.41	293891.94	293900.98
季度总申购份额	4873.35	7.03	8.16	1.21	7.92	15.92	66.04
季度总赎回份额	239067.25	22.20	3.99	30.60	50026.44	24.96	53.52

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
浙商汇金聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平

3631	国信睿丰债券A	1.01	8974.66	-13378.11	1173.79	14551.89
3632	上银慧兴盈债券	1.01	9805.53	-39530.82	9779.41	49310.23
3633	天弘新享一年定开债券发起	1.01	9781.37	-	-	-
3634	鑫元悦利定期开放	1.01	9141.68	-	-	-
3635	博时富祥纯债债券C	1.00	9357.32	197.48	3295.77	3098.29
3636	创金合信稳健添利债券A	1.00	8864.20	-19450.60	9.26	19459.86
3637	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.00	8917.53	-276.45	483.81	760.26
3638	浙商汇金聚瑞债券A	1.00	9639.12	-234193.90	4873.35	239067.25
3639	中信建投3-5年政金债C	1.00	9301.44	-836.40	4524.64	5361.04
3640	中信建投景晟债券C	1.00	9707.45	-0.00	0.10	0.10
3641	鑫元臻利债券A	1.00	9305.00	2347.93	2347.94	0.00
3642	大成稳益90天滚动持有债券C	0.99	8739.81	1937.94	2654.12	716.18
3643	东兴兴利债券D	0.99	8861.12	-294.94	348.86	643.81
3644	华泰保兴尊享定开	0.99	8595.83	-	-	0.00
3645	华夏鼎润债券A	0.99	11371.00	-1008.38	96.62	1105.00

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
浙商汇金聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平

3568	华安全球美元收益债券C	1.09	9748.87	-3202.06	2737.45	5939.51
3569	格林泓皓纯债	1.05	9746.28	-	-	0.00
3570	长信可转债债券A	1.74	9731.27	-114.27	88.85	203.12
3571	申万菱信稳益宝债券A	1.05	9728.63	6589.92	7709.05	1119.13
3572	中信建投景晟债券C	1.00	9707.45	-0.00	0.10	0.10
3573	海富通上证10年期地方政府债ETF	118.59	9669.75	1043.00	1619.00	576.00
3574	汇添富鑫荣纯债C	1.04	9641.28	14.58	20.27	5.69
3575	浙商汇金聚瑞债券A	1.00	9639.12	-234193.90	4873.35	239067.25
3576	招商享利增强债券A	1.04	9618.75	-7055.59	1.35	7056.94
3577	长信利保债券A	1.17	9560.70	-211.99	152.07	364.06
3578	光大保德信恒利纯债债券	1.05	9534.84	9275.83	9280.11	4.28
3579	泓德裕荣纯债债券C	1.13	9530.19	-1972.55	733.10	2705.65
3580	长信稳惠债券A	1.03	9519.95	-48.56	4716.89	4765.45
3581	南方景元中高等级信用债债券	1.12	9499.17	-10.12	31.16	41.27
3582	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.04	9461.53	-1737.53	1636.42	3373.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
浙商汇金聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平

4277	博时富元纯债债券	0.08	774.53	-199273.37	739.69	200013.06
4278	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	76.15	682507.72	-201425.18	93862.57	295287.75
4279	华夏稳享增利6个月债券C	44.39	377671.34	-204194.87	6562.92	210757.79
4280	广发添财90天滚动持有债券C	100.02	873939.01	-206309.64	213007.66	419317.30
4281	上银慧永利中短期债券A	115.32	1084667.68	-210844.55	126003.97	336848.52
4282	华夏亚债中国指数A	95.90	725439.01	-211904.96	93933.17	305838.13
4283	上银慧鼎利债券	49.07	462062.32	-226781.28	37284.08	264065.36
4284	浙商汇金聚瑞债券A	1.00	9639.12	-234193.90	4873.35	239067.25
4285	嘉实致嘉纯债债券	19.90	196891.43	-239908.51	104.27	240012.78
4286	交银施罗德双轮动债券C类	3.15	29561.79	-251500.37	26163.21	277663.57
4287	易方达稳悦120天滚动短债C	118.30	1041387.68	-251561.72	167727.65	419289.36
4288	招商信用增强债券A	178.20	1561144.41	-252125.05	113889.65	366014.70
4289	平安合泰定开债	0.52	4524.05	-266842.62	4257.96	271100.58
4290	华安众悦60天滚动持有短债C	53.36	474945.98	-267505.31	145358.56	412863.87
4291	工银双盈债券A	68.07	667958.17	-273386.27	36515.31	309901.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
浙商汇金聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平

1996	天弘睿选利率债发起式A	0.77	7242.73	-88900.96	4898.77	93799.74
1997	中银证券汇宇定期开放债券	0.55	4897.99	-655103.39	4896.51	659999.90
1998	浦银安盛盛煊定开债券	9.02	85445.29	-25109.37	4890.63	30000.00
1999	招商招顺纯债C	0.63	4642.82	4246.97	4887.88	640.91
2000	鹏华稳华90天滚动持有债券A	14.98	130277.98	-14048.51	4883.73	18932.24
2001	富荣富开1-3年国开债纯债C	3.99	37388.12	4783.69	4877.01	93.32
2002	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.02	18035.67	-39647.57	4875.98	44523.54
2003	浙商汇金聚瑞债券A	1.00	9639.12	-234193.90	4873.35	239067.25
2004	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.75	25567.78	4849.84	4855.85	6.01
2005	兴业90天滚动持有中短债C	2.87	25538.77	-1866.17	4855.83	6722.00
2006	兴业一年持有期债券A	11.42	98399.55	-91.68	4855.70	4947.38
2007	天弘合益C	0.86	8440.39	3243.19	4853.19	1610.00
2008	南方津享稳健添利债券A	13.32	122645.17	-27528.74	4851.36	32380.09
2009	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.66	6468.08	2344.29	4842.06	2497.76
2010	银华岁丰定期开放债券发起式	23.17	222970.78	4839.22	4839.24	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
浙商汇金聚瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平

164	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	7.78	72028.39	-29219.68	215358.70	244578.38
165	交银稳安60天滚动持有债券C	42.20	386519.18	-148846.92	92848.00	241694.92
166	上银中债1-3年农发行债券指数	51.17	492029.10	-70594.37	169962.42	240556.79
167	金鹰恒润债券发起式C	48.91	442184.59	-80315.01	160065.26	240380.27
168	农银金盛债券	163.05	1580673.43	68693.61	308856.98	240163.37
169	嘉实致嘉纯债债券	19.90	196891.43	-239908.51	104.27	240012.78
170	易方达恒信定开债券发起式	50.03	479509.35	319.69	240319.69	240000.00
171	浙商汇金聚瑞债券A	1.00	9639.12	-234193.90	4873.35	239067.25
172	西部利得汇享债券C	115.90	838003.95	102532.42	338217.01	235684.59
173	中融恒惠纯债A	0.98	8505.57	-	-	233930.71
174	中加1-3年政金债指数	61.12	554560.04	126458.40	358954.02	232495.62
175	景顺长城景颐双利债券C类	132.62	756084.74	-45930.79	183637.27	229568.06
176	信诚至泰A	157.17	1225770.65	462797.53	691930.68	229133.16
177	民生加银中债3-5年政金债指数	58.35	517402.18	-147922.58	81116.15	229038.73
178	兴证全球恒远债券A	68.92	651188.21	-31079.03	196756.55	227835.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

35338119.2500

99.97%

0.03%

2025-12-31

37514466.1400

99.97%

0.03%

2025-06-30

39185591.4700

99.96%

0.04%

2024-12-31

31944396.9200

99.96%

0.04%

2024-06-30

121

16102405.8500

99.93%

0.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	69	35338119.2500	243761.37	99.97	71.65	0.03
2025-12-31	65	37514466.1400	243761.37	99.97	82.66	0.03
2025-06-30	75	39185591.4700	293761.37	99.96	130.57	0.04
2024-12-31	92	31944396.9200	293761.37	99.96	127.08	0.04
2024-06-30	121	16102405.8500	194703.95	99.93	135.16	0.07

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