资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 268829.30 99.97%
银行存款和结算备付金 76.36 0.03%
其他资产 1.00 0.00%
资产总值:268906.65万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 370.00 37869.30 18.58%
24国开08 370.00 37777.81 18.54%
23进出15 290.00 30114.71 14.78%
24农发05 170.00 17688.73 8.68%
25农发23 120.00 12147.05 5.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 262037.43 128.57%
企业债 6791.87 3.33%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%