资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 246908.61 99.98%
银行存款和结算备付金 40.39 0.02%
其他资产 0.51 0.00%
资产总值:246949.51万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 370.00 38100.17 18.54%
23进出15 290.00 30309.97 14.75%
24农发15 210.00 21611.17 10.52%
24农发05 170.00 17447.92 8.49%
22国开15 140.00 15470.30 7.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 236878.52 115.29%
国家债券 5610.25 2.73%
企业债 4419.84 2.15%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%