中加颐鑫纯债债券C(016540)_最新动态

中加颐鑫纯债债券C016540ZHONGJIA YIXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

冲击5连阳！畜牧养殖ETF招商年内份额扩容近八成！ 8月猪价月内涨幅超7.5%，牧原股份生猪养殖成本降至每公斤11.7元[2026-08-31]

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最新净值：1.0467 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1186

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中加颐鑫纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张楠

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.2 元

中加颐鑫纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.16	0.26	1.33	1.69
债券型名次	3419	3245	3683	2211	2732

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	4.42	9.56	-	9.75
债券型名次	2621	3287	1866	4857	4705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	中加瑞鑫纯债债券	-0.01	0.14	0.30	1.16	1.50
3418	中加颐智纯债债券	-0.01	0.19	0.37	1.33	1.86
3419	中加颐鑫纯债债券C	-0.01	0.16	0.26	1.33	1.69
3420	中加优享纯债债券C	-0.01	0.10	0.17	1.04	1.44
3421	中金金元A	-0.01	0.20	0.47	1.58	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	中加瑞合纯债债券	-0.06	0.16	0.35	1.59	2.02
3244	中加瑞享纯债债券A	0.00	0.16	0.41	1.34	1.74
3245	中加颐鑫纯债债券C	-0.01	0.16	0.26	1.33	1.69
3246	中金金利A	0.13	0.16	-0.08	0.29	1.09
3247	中金金信债券	0.01	0.16	0.32	1.04	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.01	0.10	0.26	0.69	0.92
3682	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.26	1.12	1.65
3683	中加颐鑫纯债债券C	-0.01	0.16	0.26	1.33	1.69
3684	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.10	0.26	1.04	1.45
3685	中欧短债债券C	0.03	0.14	0.26	0.80	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	招商添泽纯债A	-0.02	0.18	0.35	1.33	1.80
2210	中加颐智纯债债券	-0.01	0.19	0.37	1.33	1.86
2211	中加颐鑫纯债债券C	-0.01	0.16	0.26	1.33	1.69
2212	鑫元合丰纯债A	-0.05	0.16	0.29	1.33	1.79
2213	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	银河君辉3个月定开债券	0.01	0.14	0.47	1.31	1.69
2731	英大通盈纯债债券A	-0.04	0.16	0.36	1.27	1.69
2732	中加颐鑫纯债债券C	-0.01	0.16	0.26	1.33	1.69
2733	中信保诚稳丰债券C	0.00	0.15	0.31	1.30	1.69
2734	博时景兴纯债债券	-0.09	0.29	0.60	1.37	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	招商招顺纯债A	2.21	4.24	7.55	14.47	37.18
2620	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.21	5.17	10.05	-	14.60
2621	中加颐鑫纯债债券C	2.21	4.42	9.56	-	9.75
2622	中邮纯债丰利债券C	2.21	4.57	7.88	16.24	20.65
2623	泓德裕瑞三年定开债券	2.21	4.71	7.16	-	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.91	4.42	7.90	-	11.40
3286	浙商惠利纯债	1.12	4.42	8.48	15.12	37.61
3287	中加颐鑫纯债债券C	2.21	4.42	9.56	-	9.75
3288	中银丰进定期开放债券	2.10	4.42	7.64	14.08	36.75
3289	中银中债1-5年期国开行债券指数	2.06	4.42	8.29	15.11	18.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	永赢泰利债券A	3.07	5.09	9.57	14.40	17.70
1865	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.68	5.21	9.56	19.08	24.48
1866	中加颐鑫纯债债券C	2.21	4.42	9.56	-	9.75
1867	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.88	5.64	9.55	-	21.05
1868	工银瑞诚一年定开债券A	2.14	5.45	9.55	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	上银慧鑫利债券	2.13	5.31	10.41	-	13.24
4856	国泰丰盈纯债债券C	1.87	4.99	10.86	-	13.95
4857	中加颐鑫纯债债券C	2.21	4.42	9.56	-	9.75
4858	长盛安鑫中短债E	2.40	4.04	6.82	-	9.88
4859	国泰合融纯债债券C	2.67	5.14	9.33	-	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	天弘中债1-3年国开债C	1.63	3.40	6.68	-	9.75
4704	永赢宏泰短债C	1.44	3.23	6.16	-	9.75
4705	中加颐鑫纯债债券C	2.21	4.42	9.56	-	9.75
4706	中银证券安灏债券C	1.51	3.27	5.33	-	9.75
4707	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.92	10.03	11.65	-	9.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	370.00	38100.17	18.54%
23进出15	290.00	30309.97	14.75%
24农发15	210.00	21611.17	10.52%
24农发05	170.00	17447.92	8.49%
22国开15	140.00	15470.30	7.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	236878.52	115.29%
企业债	4419.84	2.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0466	1.0469	1.0471	1.0471	1.0468
累计净值(元)	1.1185	1.1188	1.1190	1.1190	1.1187

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