中加颐鑫纯债债券C(016540)_最新动态

中加颐鑫纯债债券C016540ZHONGJIA YIXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.0458 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1177

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中加颐鑫纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张楠

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.2 元

中加颐鑫纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.52	1.40	1.60
债券型名次	3921	2744	2637	2151	2664

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	4.10	9.47	-	9.66
债券型名次	2677	3323	1945	4850	4697

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	中加颐瑾定开债券A	0.02	0.07	0.44	1.19	1.43
3920	中加颐睿纯债债券A	0.02	0.14	0.47	1.30	1.57
3921	中加颐鑫纯债债券C	0.02	0.16	0.52	1.40	1.60
3922	中加中债-新综合债券指数发起式	0.02	0.11	0.43	1.20	1.43
3923	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.11	0.41	1.00	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.16	0.61	1.74	2.12
2743	中加丰尚纯债债券C	-0.01	0.16	0.60	1.34	1.68
2744	中加颐鑫纯债债券C	0.02	0.16	0.52	1.40	1.60
2745	中欧润逸债券	0.02	0.16	0.47	0.86	1.01
2746	中欧增强回报债券(LOF)E	0.05	0.16	-0.04	0.90	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.02	0.23	0.52	1.05	1.43
2636	永赢通益债券A	0.02	0.16	0.52	1.22	1.45
2637	中加颐鑫纯债债券C	0.02	0.16	0.52	1.40	1.60
2638	中金纯债A类	0.02	0.17	0.52	1.21	1.58
2639	中欧兴利债券C	0.02	0.22	0.52	1.33	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	银华中债1-3年农发行债券指数	0.02	0.13	0.57	1.40	1.60
2150	招商招坤纯债A	0.02	0.29	0.58	1.40	1.62
2151	中加颐鑫纯债债券C	0.02	0.16	0.52	1.40	1.60
2152	中融恒益纯债C	0.02	0.20	0.57	1.40	1.68
2153	中信保诚稳利债券A	0.03	0.17	0.62	1.40	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.14	0.50	1.34	1.60
2663	中加颐慧定开债券A	0.02	0.11	0.61	1.57	1.60
2664	中加颐鑫纯债债券C	0.02	0.16	0.52	1.40	1.60
2665	鑫元悦利定期开放	0.01	0.09	0.44	1.31	1.60
2666	博时聚盈纯债债券	0.02	0.18	0.66	1.35	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	招商添琪3个月定开债发起式A	1.96	4.67	8.66	14.91	32.65
2676	中海增强收益债券C	1.96	10.97	8.23	12.04	70.88
2677	中加颐鑫纯债债券C	1.96	4.10	9.47	-	9.66
2678	中银乐享债券	1.96	5.12	9.75	-	12.07
2679	泓德裕泰债券C	1.96	6.36	11.18	23.51	57.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	平安元泓30天滚动持有短债C	2.34	4.10	7.58	-	13.23
3322	融通通安债券	1.74	4.10	8.25	15.65	42.61
3323	中加颐鑫纯债债券C	1.96	4.10	9.47	-	9.66
3324	中信保诚稳利债券C	1.92	4.10	7.76	14.41	33.18
3325	大成安诚债券A	1.70	4.09	8.37	14.75	20.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	中欧兴利债券A	1.69	4.26	9.48	17.81	59.20
1944	丰润纯债债券A	2.28	3.99	9.47	19.30	45.38
1945	中加颐鑫纯债债券C	1.96	4.10	9.47	-	9.66
1946	中泰安睿债券A	3.60	5.17	9.47	-	13.74
1947	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	13.77	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	上银慧鑫利债券	2.03	4.95	10.65	-	13.20
4849	国泰丰盈纯债债券C	0.42	4.74	11.46	-	13.79
4850	中加颐鑫纯债债券C	1.96	4.10	9.47	-	9.66
4851	长盛安鑫中短债E	2.25	3.86	6.98	-	9.74
4852	国泰合融纯债债券C	2.23	4.68	9.59	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	天弘中债1-3年国开债C	1.55	3.21	6.77	-	9.68
4696	信澳优享债券C	1.34	3.12	5.29	-	9.67
4697	中加颐鑫纯债债券C	1.96	4.10	9.47	-	9.66
4698	百嘉百兴纯债债券	2.08	3.49	5.74	-	9.65
4699	融通通华五年定开债券C	3.00	5.93	8.87	-	9.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	370.00	38100.17	18.54%
23进出15	290.00	30309.97	14.75%
24农发15	210.00	21611.17	10.52%
24农发05	170.00	17447.92	8.49%
22国开15	140.00	15470.30	7.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	236878.52	115.29%
企业债	4419.84	2.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0456	1.0456	1.0454	1.0450	1.0450
累计净值(元)	1.1175	1.1175	1.1173	1.1169	1.1169

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