中加颐鑫纯债债券C(016540)_最新动态

中加颐鑫纯债债券C016540ZHONGJIA YIXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0447 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1166

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中加颐鑫纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张楠

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.2 元

中加颐鑫纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.12	0.67	1.55	1.50
债券型名次	1796	2243	2328	2180	2470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	4.75	9.35	-	9.54
债券型名次	2731	2992	2124	4864	4714

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	中加穗盈纯债债券	0.06	0.11	0.54	1.29	1.25
1795	中加颐鑫纯债债券A	0.06	0.13	0.73	1.61	1.57
1796	中加颐鑫纯债债券C	0.06	0.12	0.67	1.55	1.50
1797	中金金元A	0.06	0.10	0.75	1.98	2.00
1798	中欧丰利债券A	0.06	-0.74	-0.83	-0.40	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	中加聚鑫纯债一年A	0.08	0.12	0.50	1.09	1.09
2242	中加聚鑫纯债一年C	0.07	0.12	0.49	1.05	1.05
2243	中加颐鑫纯债债券C	0.06	0.12	0.67	1.55	1.50
2244	中金纯债A类	0.04	0.12	0.54	1.43	1.45
2245	中融恒泽纯债C	0.28	0.12	1.53	2.48	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	中加1-3年政金债指数	0.04	0.11	0.67	1.41	1.37
2327	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
2328	中加颐鑫纯债债券C	0.06	0.12	0.67	1.55	1.50
2329	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
2330	中融恒裕纯债C	0.07	0.09	0.67	1.39	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	中加恒泰定开债券C	-0.02	0.06	0.61	1.55	1.55
2179	中加颐兴定开债券	0.07	0.06	0.61	1.55	1.59
2180	中加颐鑫纯债债券C	0.06	0.12	0.67	1.55	1.50
2181	中信保诚稳丰债券A	0.05	0.09	0.62	1.55	1.55
2182	中信保诚稳利债券A	0.06	0.11	0.65	1.55	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	招商招通纯债C	0.10	0.15	0.62	1.53	1.50
2469	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.04	0.62	1.49	1.50
2470	中加颐鑫纯债债券C	0.06	0.12	0.67	1.55	1.50
2471	中欧瑾泰债券A	0.10	0.09	0.78	1.59	1.50
2472	中融恒信纯债C	0.08	0.15	0.75	1.56	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	中海增强收益债券A	1.72	11.22	9.67	14.16	81.30
2730	中加聚利纯债定开A	1.72	4.60	9.02	18.90	33.18
2731	中加颐鑫纯债债券C	1.72	4.75	9.35	-	9.54
2732	中信保诚稳丰债券C	1.72	4.64	7.99	15.29	36.70
2733	中信保诚稳利债券C	1.72	4.64	7.93	15.00	33.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	永赢稳益债券	2.13	4.75	9.10	16.47	40.13
2991	招商安阳债券C	-1.12	4.75	11.69	23.07	28.50
2992	中加颐鑫纯债债券C	1.72	4.75	9.35	-	9.54
2993	中银证券安誉债券A	2.20	4.75	8.42	11.85	24.38
2994	博时慧选3个月定开债发起式	1.89	4.74	8.65	14.79	36.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	泰康安泓纯债一年定开债券	1.47	4.98	9.35	-	11.76
2123	万家惠利债券A	5.69	10.36	9.35	-	10.12
2124	中加颐鑫纯债债券C	1.72	4.75	9.35	-	9.54
2125	鑫元合丰纯债C	1.68	4.59	9.35	17.10	34.84
2126	博远利兴纯债一年定开债券发起式	2.00	4.86	9.34	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	上银慧鑫利债券	1.45	6.04	10.59	-	12.89
4863	国泰丰盈纯债债券C	-0.57	5.38	11.57	-	13.37
4864	中加颐鑫纯债债券C	1.72	4.75	9.35	-	9.54
4865	长盛安鑫中短债E	2.14	4.00	7.14	-	9.61
4866	国泰合融纯债债券C	1.89	5.00	9.69	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	国联安恒盛3个月定开债券	1.33	5.01	8.28	-	9.54
4713	汇添富鑫悦纯债C	1.42	3.79	7.16	-	9.54
4714	中加颐鑫纯债债券C	1.72	4.75	9.35	-	9.54
4715	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.04	4.64	8.77	-	9.53
4716	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	370.00	37869.30	18.58%
24国开08	370.00	37777.81	18.54%
23进出15	290.00	30114.71	14.78%
24农发05	170.00	17688.73	8.68%
25农发23	120.00	12147.05	5.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	262037.43	128.57%
企业债	6791.87	3.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0447	1.0446	1.0441	1.0441	1.0441
累计净值(元)	1.1166	1.1165	1.1160	1.1160	1.1160

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