中加颐鑫纯债债券C(016540)_最新动态

中加颐鑫纯债债券C016540ZHONGJIA YIXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0312 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1031

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中加颐鑫纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张楠

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.2 元

中加颐鑫纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.35	0.59	0.18
债券型名次	2309	3734	3520	3726	3865

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	5.64	7.94	-	8.13
债券型名次	3844	2760	3710	4844	4820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	中加享利三年债券	0.03	0.11	0.33	0.64	0.11
2308	中加颐兴定开债券	0.03	0.29	0.51	0.95	0.29
2309	中加颐鑫纯债债券C	0.03	0.19	0.35	0.59	0.18
2310	中金鑫裕A	0.03	0.13	0.37	0.71	0.11
2311	中科沃土沃安中短利率债券A	0.03	0.13	0.32	0.65	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	中加穗盈纯债债券	0.02	0.19	0.35	0.54	0.19
3733	中加颐享纯债债券A	0.00	0.19	0.31	0.32	0.18
3734	中加颐鑫纯债债券C	0.03	0.19	0.35	0.59	0.18
3735	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.53	1.03	0.16
3736	中泰安悦6个月定开债C	0.03	0.19	0.13	0.57	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	中加聚利纯债定开C	0.04	0.59	0.35	0.16	0.55
3519	中加穗盈纯债债券	0.02	0.19	0.35	0.54	0.19
3520	中加颐鑫纯债债券C	0.03	0.19	0.35	0.59	0.18
3521	中加优享纯债债券A	-0.01	0.27	0.35	0.60	0.25
3522	中融盈泽中短债C	0.02	0.18	0.35	0.65	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.13	0.29	0.59	0.12
3725	浙商汇金短债A	0.03	0.19	0.43	0.59	0.19
3726	中加颐鑫纯债债券C	0.03	0.19	0.35	0.59	0.18
3727	中泰安益利率债C	0.00	0.29	0.21	0.59	0.28
3728	中信建投景润3个月定开债券C	-0.01	0.34	0.42	0.59	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	中海稳健收益债券	-0.44	0.18	0.00	0.18	0.18
3864	中加颐享纯债债券A	0.00	0.19	0.31	0.32	0.18
3865	中加颐鑫纯债债券C	0.03	0.19	0.35	0.59	0.18
3866	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.20	0.45	0.85	0.18
3867	中欧聚瑞债券A	-0.01	0.18	0.41	0.46	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	添富鑫成定开债A	1.09	5.24	9.06	15.99	29.48
3843	招商招坤纯债A	1.09	5.72	11.22	20.41	40.30
3844	中加颐鑫纯债债券C	1.09	5.64	7.94	-	8.13
3845	鑫元聚利	1.09	4.80	7.95	15.07	34.46
3846	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.08	2.56	0.00	-	4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	信诚稳健A	1.80	5.64	10.23	19.45	39.50
2759	兴银瑞益	1.81	5.64	11.39	20.29	39.65
2760	中加颐鑫纯债债券C	1.09	5.64	7.94	-	8.13
2761	博时富顺纯债债券	1.26	5.63	11.18	18.16	23.25
2762	大成稳益90天滚动持有债券E	1.91	5.63	10.68	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.67	4.70	7.94	-	11.96
3709	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.19	3.99	7.94	-	10.08
3710	中加颐鑫纯债债券C	1.09	5.64	7.94	-	8.13
3711	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.31	5.07	7.94	15.32	21.64
3712	人保福欣3个月定开债券A	0.86	4.24	7.93	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	上银慧鑫利债券	0.35	7.46	11.41	-	11.54
4843	国泰丰盈纯债债券C	-0.90	5.93	13.17	-	11.82
4844	中加颐鑫纯债债券C	1.09	5.64	7.94	-	8.13
4845	长盛安鑫中短债E	1.83	3.85	7.81	-	8.18
4846	国泰合融纯债债券C	1.67	5.54	11.47	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.67	4.09	7.60	-	8.13
4819	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.26	4.80	0.00	-	8.13
4820	中加颐鑫纯债债券C	1.09	5.64	7.94	-	8.13
4821	华安鼎丰债券发起式C	0.92	4.30	9.71	-	8.12
4822	汇安永利30天持有期短债C	1.29	3.12	5.60	-	8.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出15	290.00	29904.05	14.78%
24国开03	220.00	22838.71	11.29%
24国开08	220.00	22280.73	11.01%
24农发05	170.00	17551.47	8.67%
25农发03	130.00	13088.18	6.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	223267.57	110.35%
企业债	8026.05	3.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0311	1.0311	1.0309	1.0310	1.0309
累计净值(元)	1.1030	1.1030	1.1028	1.1029	1.1028

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