中加颐鑫纯债债券C(016540)_最新动态

中加颐鑫纯债债券C016540ZHONGJIA YIXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0506 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1225

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中加颐鑫纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张楠

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.2 元

中加颐鑫纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.27	0.56	1.20	2.07
债券型名次	1911	2395	2686	2435	2447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	4.56	9.80	-	10.16
债券型名次	2437	3269	1947	4901	4617

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	中加穗盈纯债债券	0.12	0.30	0.56	1.08	1.83
1910	中加颐鑫纯债债券A	0.12	0.28	0.59	1.27	2.17
1911	中加颐鑫纯债债券C	0.12	0.27	0.56	1.20	2.07
1912	中加优享纯债债券A	0.12	0.32	0.55	1.11	2.29
1913	中加优悦一年定开债券	0.12	0.30	0.64	1.40	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	中加安盈一年定开债券发起	0.17	0.27	0.63	1.22	2.24
2394	中加颐慧定开债券A	0.09	0.27	0.59	1.40	2.14
2395	中加颐鑫纯债债券C	0.12	0.27	0.56	1.20	2.07
2396	中金浙金	0.05	0.27	1.01	1.79	2.57
2397	中融恒益纯债C	0.10	0.27	0.61	1.18	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	中加瑞享纯债债券A	0.09	0.22	0.56	1.15	2.09
2685	中加穗盈纯债债券	0.12	0.30	0.56	1.08	1.83
2686	中加颐鑫纯债债券C	0.12	0.27	0.56	1.20	2.07
2687	中融盈泽中短债A	0.08	0.22	0.56	0.97	1.68
2688	中信建投景和中短债A	0.08	0.20	0.56	1.12	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	永赢元利债券C	0.11	0.26	0.54	1.20	2.17
2434	招商添轩1年定开债	0.16	0.36	0.66	1.20	2.02
2435	中加颐鑫纯债债券C	0.12	0.27	0.56	1.20	2.07
2436	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.03	0.17	0.56	1.20	1.93
2437	鑫元招利	0.12	0.31	0.58	1.20	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.12	0.38	0.75	1.16	2.07
2446	中加纯债定开债券A	0.06	0.22	0.57	1.35	2.07
2447	中加颐鑫纯债债券C	0.12	0.27	0.56	1.20	2.07
2448	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.11	0.34	0.70	1.25	2.07
2449	鑫元皓利一年定开债发起式	0.03	0.22	0.50	1.17	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	招商招丰纯债A	2.54	5.50	7.41	14.01	39.96
2436	浙商惠裕纯债C	2.54	4.57	8.82	-	9.26
2437	中加颐鑫纯债债券C	2.54	4.56	9.80	-	10.16
2438	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	2.53	4.78	9.62	16.84	17.07
2439	创金合信季安鑫3个月C	2.53	4.82	7.70	14.94	20.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	太平恒睿纯债	2.38	4.56	8.13	13.62	17.15
3268	湘财久盈中短债A	1.90	4.56	7.52	15.49	18.19
3269	中加颐鑫纯债债券C	2.54	4.56	9.80	-	10.16
3270	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.85	4.56	7.39	15.04	32.43
3271	博时裕达纯债	3.30	4.55	8.71	15.29	44.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	兴业天融债券	2.94	4.65	9.80	17.35	45.68
1946	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	14.35	23.85
1947	中加颐鑫纯债债券C	2.54	4.56	9.80	-	10.16
1948	富荣中短债债券A	2.77	5.28	9.79	-	-0.85
1949	国泰丰祺纯债债券C	2.67	5.00	9.79	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	上银慧鑫利债券	2.45	5.26	11.08	-	13.72
4900	国泰丰盈纯债债券C	3.30	5.37	12.01	-	14.77
4901	中加颐鑫纯债债券C	2.54	4.56	9.80	-	10.16
4902	长盛安鑫中短债E	2.90	4.65	7.18	-	10.40
4903	国泰合融纯债债券C	3.29	5.68	9.92	-	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	中金恒新90天持有债券发起	1.46	7.56	9.36	-	10.17
4616	中银中债1-5年进出口行债券指数	2.80	4.86	9.65	-	10.17
4617	中加颐鑫纯债债券C	2.54	4.56	9.80	-	10.16
4618	万家CFETS0-3年期政金债指数A	2.42	4.22	8.63	-	10.15
4619	招商鑫嘉中短债债券A	1.93	4.36	7.56	-	10.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	370.00	38100.17	18.54%
23进出15	290.00	30309.97	14.75%
24农发15	210.00	21611.17	10.52%
24农发05	170.00	17447.92	8.49%
22国开15	140.00	15470.30	7.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	236878.52	115.29%
企业债	4419.84	2.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0505	1.0501	1.0499	1.0493	1.0490
累计净值(元)	1.1224	1.1220	1.1218	1.1212	1.1209

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