中加颐鑫纯债债券C(016540)_最新动态

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对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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累计净值：1.1001

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中加颐鑫纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张楠

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.2 元

中加颐鑫纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.04	0.47	0.31	0.74
债券型名次	1408	1613	1872	3672	3859

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	6.66	7.62	-	7.81
债券型名次	4011	2255	3932	4811	4782

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	中加颐慧定开债券A	0.10	-0.06	0.26	0.43	1.01
1407	中加颐鑫纯债债券A	0.10	0.05	0.49	0.32	0.85
1408	中加颐鑫纯债债券C	0.10	0.04	0.47	0.31	0.74
1409	中金新元6个月定开债A	0.10	-0.60	-0.36	-1.83	-2.29
1410	中欧稳鑫180天持有债券A	0.10	-0.25	0.13	1.39	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	浙商汇金短债A	0.05	0.04	0.47	0.54	1.60
1612	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.03	0.04	0.56	0.72	1.97
1613	中加颐鑫纯债债券C	0.10	0.04	0.47	0.31	0.74
1614	中融中债1-5年国开行A	0.12	0.04	0.64	0.30	0.41
1615	中泰稳固30天持有中短债C	0.05	0.04	0.39	0.64	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	浙商中短债A	0.04	0.03	0.47	0.80	1.97
1871	中加丰泽纯债	0.09	-0.10	0.47	0.26	1.20
1872	中加颐鑫纯债债券C	0.10	0.04	0.47	0.31	0.74
1873	中加优选中高等级债券C	0.08	-0.06	0.47	0.72	1.54
1874	中融聚明定期开放债券	0.09	0.05	0.47	0.34	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	信澳优享债券A	0.03	0.02	0.33	0.31	0.39
3671	招商招乾3个月定开债发起式C	0.06	-0.02	0.36	0.31	0.93
3672	中加颐鑫纯债债券C	0.10	0.04	0.47	0.31	0.74
3673	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
3674	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.11	0.02	0.45	0.31	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.05	0.02	0.39	0.37	0.74
3858	永赢诚益债券C	0.06	0.09	0.47	0.50	0.74
3859	中加颐鑫纯债债券C	0.10	0.04	0.47	0.31	0.74
3860	中银纯债债券C	0.15	-0.26	0.57	-0.05	0.74
3861	中银惠利半年定期开放债券A	0.14	-0.33	0.35	-0.21	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	浙商惠裕纯债C	1.15	5.58	6.97	-	7.00
4010	中加纯债一年C	1.15	4.97	10.11	-	84.70
4011	中加颐鑫纯债债券C	1.15	6.66	7.62	-	7.81
4012	泓德裕丰中短债债券C	1.15	3.89	6.16	10.63	17.48
4013	鑫元裕丰债	1.15	7.64	11.08	-	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	兴全稳泰债券A	2.05	6.66	12.34	20.64	42.27
2254	易方达投资级信用债债券A	1.44	6.66	11.62	18.99	76.72
2255	中加颐鑫纯债债券C	1.15	6.66	7.62	-	7.81
2256	博时富添纯债债券A	1.37	6.65	11.83	17.46	19.45
2257	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.75	6.65	10.41	-	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.56	4.28	7.63	-	9.62
3931	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	-	12.87
3932	中加颐鑫纯债债券C	1.15	6.66	7.62	-	7.81
3933	中泰青月中短债C	1.53	4.55	7.62	13.42	17.82
3934	财通资管鸿益中短债债券C	1.37	4.13	7.61	12.68	22.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	上银慧鑫利债券	1.07	8.52	11.50	-	11.28
4810	国泰丰盈纯债债券C	-0.20	8.14	13.58	-	11.58
4811	中加颐鑫纯债债券C	1.15	6.66	7.62	-	7.81
4812	长盛安鑫中短债E	1.57	4.08	7.97	-	7.74
4813	国泰合融纯债债券C	1.66	6.30	11.56	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.33	5.68	0.00	-	7.81
4781	英大安旸纯债债券A	1.07	5.54	0.00	-	7.81
4782	中加颐鑫纯债债券C	1.15	6.66	7.62	-	7.81
4783	富国汇泽一年定期开放债券C	0.45	5.85	8.61	-	7.80
4784	广发集优9个月持有期债券C	2.31	7.65	4.64	-	7.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	310.00	31974.21	15.89%
23进出15	290.00	29724.21	14.77%
23潍坊银行二级资本债01	150.00	15824.29	7.87%
25农发03	130.00	13018.93	6.47%
25国开03	130.00	12843.02	6.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	179637.59	89.29%
企业债	11173.75	5.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线

　　中证报中证网讯（记者王鹤静）中央经济工作会议12月10日至11日在北京举行。会议总结2025年经济工作，分析当前经济形势，部署2026年经济工作。农银汇理基金认为，关键时点召开的重要会议释放出诸多信号。会议指明，我国经济长期向好的支撑

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标题：中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力

　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。会上，中欧基金总经理助理于洁表示，资产管理行业正站在新的转型节点，面对资产配置

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12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇
12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
12-13 权益类基金年内分红总额同比增超六成
12-13 “固收+”基金今年三季度环比大增27%

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标题：中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:江苏银行股份有限公司报告...

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中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

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标题：中加颐鑫纯债债券型证券投资基金分红公告

中加颐鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 1 公告基本信息公告送出日期：2024年06月26日基金名称中加颐鑫纯债债券型证券投资基金基金简...

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06-18中加颐鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0285	1.0280	1.0278	1.0273	1.0272
累计净值(元)	1.1004	1.0999	1.0997	1.0992	1.0991

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