中加颐鑫纯债债券C(016540)_最新动态

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最新净值：1.0404 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1123

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中加颐鑫纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张楠

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.2 元

中加颐鑫纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.31	0.89	1.25	1.08
债券型名次	1146	3016	1718	2418	2647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	5.25	8.90	-	9.09
债券型名次	3463	2792	2812	4831	4742

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	中加颐慧定开债券A	0.08	0.49	0.96	1.18	0.98
1145	中加颐鑫纯债债券A	0.08	0.32	0.92	1.29	1.11
1146	中加颐鑫纯债债券C	0.08	0.31	0.89	1.25	1.08
1147	中金鑫福87个月	0.08	0.41	1.09	2.31	1.45
1148	中融中债1-5年国开行A	0.08	0.32	0.99	1.44	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	中加丰尚纯债债券C	0.02	0.31	0.75	1.17	1.08
3015	中加瑞鑫纯债债券	0.01	0.31	0.72	1.15	0.92
3016	中加颐鑫纯债债券C	0.08	0.31	0.89	1.25	1.08
3017	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.31	0.82	1.31	1.05
3018	中欧瑾泰债券C	-0.03	0.31	0.77	0.82	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	中加恒泰定开债券A	0.05	0.37	0.89	1.57	1.15
1717	中加瑞利纯债债券A	0.03	0.35	0.89	1.35	1.25
1718	中加颐鑫纯债债券C	0.08	0.31	0.89	1.25	1.08
1719	中加优选中高等级债券A	0.00	0.41	0.89	1.43	1.19
1720	中融恒益纯债A	0.04	0.33	0.89	1.27	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	浙商汇金聚利一年定期A	0.06	0.24	0.67	1.25	0.89
2417	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.35	0.82	1.25	0.98
2418	中加颐鑫纯债债券C	0.08	0.31	0.89	1.25	1.08
2419	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.03	0.28	0.82	1.25	1.08
2420	中银康享3个月定期开放债券	0.02	0.24	0.62	1.25	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	中航瑞发3个月定开债A	0.01	0.53	0.84	1.12	1.08
2646	中加丰尚纯债债券C	0.02	0.31	0.75	1.17	1.08
2647	中加颐鑫纯债债券C	0.08	0.31	0.89	1.25	1.08
2648	中融聚通定期开放债券	0.01	0.32	0.75	1.27	1.08
2649	中银安心回报	0.00	0.39	0.88	1.47	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	招商招旭纯债D	1.65	5.24	10.10	19.47	23.18
3462	中加瑞利纯债债券A	1.65	4.10	6.19	13.07	20.75
3463	中加颐鑫纯债债券C	1.65	5.25	8.90	-	9.09
3464	中融恒益纯债C	1.65	4.47	10.21	-	14.59
3465	鑫元汇利	1.65	4.36	8.11	15.53	39.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.49	5.25	10.68	18.41	25.20
2791	中加恒享三个月定开债券	2.06	5.25	10.23	-	13.19
2792	中加颐鑫纯债债券C	1.65	5.25	8.90	-	9.09
2793	博时中债1-3政金债指数A	1.58	5.24	9.03	15.35	23.19
2794	德邦锐泓债券C	2.45	5.24	9.16	18.03	24.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	招商添悦纯债C	1.02	4.83	8.90	15.90	28.16
2811	中加丰享纯债债券	2.31	5.27	8.90	16.33	38.35
2812	中加颐鑫纯债债券C	1.65	5.25	8.90	-	9.09
2813	中金纯债A类	1.81	4.66	8.90	17.23	49.04
2814	中金金元A	2.30	5.05	8.90	17.09	26.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	上银慧鑫利债券	1.14	6.75	11.24	-	12.40
4830	国泰丰盈纯债债券C	-0.90	5.12	11.75	-	12.76
4831	中加颐鑫纯债债券C	1.65	5.25	8.90	-	9.09
4832	长盛安鑫中短债E	2.37	4.02	7.43	-	9.14
4833	国泰合融纯债债券C	2.13	5.28	10.06	-	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	4.99	9.72	6.67	0.07	9.10
4741	同泰泰裕三个月定开债A	0.36	4.50	5.92	-	9.09
4742	中加颐鑫纯债债券C	1.65	5.25	8.90	-	9.09
4743	格林泓裕一年定开债A	1.96	3.00	4.58	-	9.08
4744	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.50	6.15	7.81	-	9.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	370.00	37869.30	18.58%
24国开08	370.00	37777.81	18.54%
23进出15	290.00	30114.71	14.78%
24农发05	170.00	17688.73	8.68%
25农发23	120.00	12147.05	5.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	262037.43	128.57%
企业债	6791.87	3.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0405	1.0397	1.0393	1.0396	1.0398
累计净值(元)	1.1124	1.1116	1.1112	1.1115	1.1117

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