中加颐鑫纯债债券C(016540)_最新动态

中加颐鑫纯债债券C016540ZHONGJIA YIXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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最新净值：1.0285 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.1004

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

中加颐鑫纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张楠

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.2 元

中加颐鑫纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.13	0.46	0.12	-0.08
债券型名次	4729	3612	3338	3759	4705

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.76	5.99	7.66	-	7.85
债券型名次	3782	2466	3830	4814	4823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	浙商惠盈纯债A	-0.08	0.10	0.42	0.02	-0.08
4728	浙商惠盈纯债C	-0.08	0.08	0.36	-0.08	-0.08
4729	中加颐鑫纯债债券C	-0.08	0.13	0.46	0.12	-0.08
4730	中加优享纯债债券A	-0.08	-0.07	0.10	0.35	-0.08
4731	中加优享纯债债券C	-0.08	-0.09	-0.27	-0.34	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.38	0.00
3611	中加瑞享纯债债券A	0.01	0.13	0.70	0.66	0.01
3612	中加颐鑫纯债债券C	-0.08	0.13	0.46	0.12	-0.08
3613	中金鑫裕A	0.02	0.13	0.35	0.69	1.33
3614	中欧短债债券A	0.02	0.13	0.47	0.58	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	招商招通纯债A	-0.05	0.11	0.46	0.11	-0.05
3337	招商招旭纯债D	0.01	0.20	0.46	-0.01	0.01
3338	中加颐鑫纯债债券C	-0.08	0.13	0.46	0.12	-0.08
3339	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.16	0.46	0.72	0.02
3340	中欧聚瑞债券C	-0.04	0.22	0.46	-0.32	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	招商招通纯债C	-0.04	0.12	0.49	0.12	-0.04
3758	浙商惠泉3个月定开A	-0.01	0.14	0.41	0.12	-0.01
3759	中加颐鑫纯债债券C	-0.08	0.13	0.46	0.12	-0.08
3760	博时富洋一年定开债发起式	-0.07	0.11	0.35	0.11	-0.07
3761	博时中债1-3政金债指数C	-0.04	0.16	0.42	0.11	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	浙商惠盈纯债A	-0.08	0.10	0.42	0.02	-0.08
4704	浙商惠盈纯债C	-0.08	0.08	0.36	-0.08	-0.08
4705	中加颐鑫纯债债券C	-0.08	0.13	0.46	0.12	-0.08
4706	中加优享纯债债券A	-0.08	-0.07	0.10	0.35	-0.08
4707	中加优享纯债债券C	-0.08	-0.09	-0.27	-0.34	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	招商添锦1年定开债发起式	0.76	5.69	9.29	16.44	16.53
3781	招商招坤纯债A	0.76	5.99	11.08	20.33	40.06
3782	中加颐鑫纯债债券C	0.76	5.99	7.66	-	7.85
3783	中银丰庆定期开放债券	0.76	4.88	8.29	-	35.84
3784	鑫元双债增强债券C	0.76	4.60	7.10	12.84	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	招商招坤纯债A	0.76	5.99	11.08	20.33	40.06
2465	中航瑞智纯债C	-0.98	5.99	9.59	-	9.93
2466	中加颐鑫纯债债券C	0.76	5.99	7.66	-	7.85
2467	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77
2468	百嘉百盈纯债债券	2.44	5.98	0.00	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	摩根瑞益纯债债券C	1.70	4.86	7.66	14.34	16.68
3829	易方达中债1-3年政金债指数C	1.01	4.88	7.66	14.14	18.08
3830	中加颐鑫纯债债券C	0.76	5.99	7.66	-	7.85
3831	中银稳汇短债债券A	1.41	4.54	7.66	13.43	21.14
3832	财通资管积极收益债券A	4.05	7.67	7.65	12.67	39.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	上银慧鑫利债券	-0.08	7.97	11.26	-	11.39
4813	国泰丰盈纯债债券C	-1.29	6.71	12.87	-	11.40
4814	中加颐鑫纯债债券C	0.76	5.99	7.66	-	7.85
4815	长盛安鑫中短债E	1.50	3.84	7.79	-	7.88
4816	国泰合融纯债债券C	1.29	5.71	11.28	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	交银稳鑫短债债券D	1.38	4.15	7.54	-	7.85
4822	招商鑫嘉中短债债券C	1.55	4.68	7.72	-	7.85
4823	中加颐鑫纯债债券C	0.76	5.99	7.66	-	7.85
4824	富国元利债券C	4.82	7.40	7.06	-	7.84
4825	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.58	4.94	0.00	-	7.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	310.00	31974.21	15.89%
23进出15	290.00	29724.21	14.77%
23潍坊银行二级资本债01	150.00	15824.29	7.87%
25农发03	130.00	13018.93	6.47%
25国开03	130.00	12843.02	6.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	179637.59	89.29%
企业债	11173.75	5.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0292	1.0293	1.0292	1.0292	1.0298
累计净值(元)	1.1011	1.1012	1.1011	1.1011	1.1017

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