中加颐鑫纯债债券C(016540)_最新动态

中加颐鑫纯债债券C016540ZHONGJIA YIXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1204

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中加颐鑫纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张楠

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.2 元

中加颐鑫纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.46	1.24	1.87
债券型名次	3877	3156	3059	3009	2740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	4.22	9.70	-	9.94
债券型名次	2793	3392	2029	4890	4693

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	中加颐享纯债债券C	0.03	0.10	0.26	0.83	1.34
3876	中加颐睿纯债债券A	0.03	0.24	0.53	1.23	1.94
3877	中加颐鑫纯债债券C	0.03	0.16	0.46	1.24	1.87
3878	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.24	0.49	1.09	1.78
3879	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.17	0.40	0.94	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.16	0.44	1.36	1.86
3155	中加瑞鑫纯债债券	0.03	0.16	0.45	1.20	1.68
3156	中加颐鑫纯债债券C	0.03	0.16	0.46	1.24	1.87
3157	中金纯债A类	0.04	0.16	0.47	1.12	1.84
3158	中欧短债债券A	0.03	0.16	0.41	0.88	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.16	0.46	1.33	1.94
3058	中加1-5年国开债指数	0.03	0.16	0.46	1.30	1.98
3059	中加颐鑫纯债债券C	0.03	0.16	0.46	1.24	1.87
3060	中信建投景晟债券A	0.04	0.17	0.46	1.18	1.84
3061	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.46	0.91	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	招商招琪纯债A	0.05	0.19	0.52	1.24	1.73
3008	中加纯债一年A	0.07	-0.01	0.18	1.24	1.79
3009	中加颐鑫纯债债券C	0.03	0.16	0.46	1.24	1.87
3010	北信瑞丰鼎利C	0.06	-1.18	0.67	1.23	0.69
3011	博时裕恒纯债债券	0.11	0.31	0.65	1.23	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	招商添泰1年定开债发起式	0.09	0.29	0.73	1.43	1.87
2739	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.11	0.38	0.64	1.34	1.87
2740	中加颐鑫纯债债券C	0.03	0.16	0.46	1.24	1.87
2741	安信尊享纯债	0.04	0.20	0.50	1.19	1.86
2742	财通汇利债券	0.03	0.16	0.45	1.11	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	招商添琪3个月定开债发起式A	2.40	4.74	8.87	14.98	33.02
2792	浙商汇金中高等级三个月A	2.40	5.86	11.47	17.57	27.47
2793	中加颐鑫纯债债券C	2.40	4.22	9.70	-	9.94
2794	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.40	4.86	6.95	-	8.00
2795	博时聚源纯债债券C	2.39	3.39	8.10	14.61	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	前海开源鼎欣债券A	2.72	4.22	8.61	15.44	24.80
3391	融通通祺债券A	2.19	4.22	9.08	15.16	40.61
3392	中加颐鑫纯债债券C	2.40	4.22	9.70	-	9.94
3393	中融恒益纯债A	2.78	4.22	11.01	16.52	17.41
3394	广发添财90天滚动持有债券A	1.92	4.21	7.84	15.34	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	前海开源乾盛定期开放债券A	3.01	4.45	9.70	16.72	35.45
2028	泰康瑞坤纯债债券	2.85	3.21	9.70	15.73	37.33
2029	中加颐鑫纯债债券C	2.40	4.22	9.70	-	9.94
2030	财通资管睿安债券A	2.75	5.95	9.69	-	9.80
2031	长盛盛康纯债D	3.55	5.94	9.69	18.46	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	上银慧鑫利债券	2.30	4.38	10.90	-	13.48
4889	国泰丰盈纯债债券C	2.79	4.22	11.70	-	14.30
4890	中加颐鑫纯债债券C	2.40	4.22	9.70	-	9.94
4891	长盛安鑫中短债E	2.74	4.17	7.12	-	10.17
4892	国泰合融纯债债券C	3.08	5.19	9.83	-	13.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	万家CFETS0-3年期政金债指数A	2.30	4.07	8.50	-	9.94
4692	永赢安泰中短债A	1.68	3.57	6.35	-	9.94
4693	中加颐鑫纯债债券C	2.40	4.22	9.70	-	9.94
4694	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
4695	汇添富鑫润纯债C	2.28	3.94	7.43	-	9.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	370.00	38100.17	18.54%
23进出15	290.00	30309.97	14.75%
24农发15	210.00	21611.17	10.52%
24农发05	170.00	17447.92	8.49%
22国开15	140.00	15470.30	7.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	236878.52	115.29%
企业债	4419.84	2.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0485	1.0484	1.0482	1.0480	1.0479
累计净值(元)	1.1204	1.1203	1.1201	1.1199	1.1198

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