中加颐鑫纯债债券C(016540)_最新动态

中加颐鑫纯债债券C016540ZHONGJIA YIXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

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最新净值：1.0424 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1143

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

中加颐鑫纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张楠

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-02-25 每10份派现金 0.2 元

中加颐鑫纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.90	1.38	1.27
债券型名次	2334	2151	1743	2288	2658

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	5.14	9.11	-	9.30
债券型名次	3100	2770	2551	4831	4736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	中加颐合纯债债券C	0.04	0.20	0.83	1.35	1.32
2333	中加颐智纯债债券	0.04	0.26	0.86	1.35	1.41
2334	中加颐鑫纯债债券C	0.04	0.27	0.90	1.38	1.27
2335	中加优悦一年定开债券	0.04	0.29	0.96	1.46	1.44
2336	中金恒新90天持有债券发起	0.04	0.14	1.03	3.24	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.04	0.27	1.03	1.66	1.51
2150	中加颐兴定开债券	0.03	0.27	0.89	1.48	1.39
2151	中加颐鑫纯债债券C	0.04	0.27	0.90	1.38	1.27
2152	中融恒安纯债C	0.04	0.27	0.88	1.03	1.24
2153	中融恒信纯债C	0.03	0.27	0.83	1.00	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	中加恒泰定开债券C	0.04	0.25	0.90	1.47	1.40
1742	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.29	0.90	1.31	1.23
1743	中加颐鑫纯债债券C	0.04	0.27	0.90	1.38	1.27
1744	中融恒信纯债A	0.04	0.30	0.90	1.16	1.31
1745	中邮纯债聚利债券C	0.06	0.28	0.90	1.36	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.18	0.86	1.38	1.33
2287	中加瑞利纯债债券A	0.03	0.22	0.86	1.38	1.44
2288	中加颐鑫纯债债券C	0.04	0.27	0.90	1.38	1.27
2289	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.24	0.77	1.38	1.21
2290	中欧纯债(LOF)E	0.04	0.28	1.03	1.38	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中加颐鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	招商添逸1年定开债	0.02	0.25	0.83	1.24	1.27
2657	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.22	0.86	1.30	1.27
2658	中加颐鑫纯债债券C	0.04	0.27	0.90	1.38	1.27
2659	中信保诚稳丰债券C	0.02	0.28	0.86	1.37	1.27
2660	中银安心回报	0.10	0.20	0.98	1.37	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.79	4.62	9.56	-	15.74
3099	中加聚鑫纯债一年C	1.79	5.84	10.93	-	41.42
3100	中加颐鑫纯债债券C	1.79	5.14	9.11	-	9.30
3101	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	12.76	17.57
3102	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.79	6.00	9.69	-	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
2769	天弘成享一年定开	-0.04	5.14	8.68	-	18.70
2770	中加颐鑫纯债债券C	1.79	5.14	9.11	-	9.30
2771	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.59	5.14	9.05	16.23	28.57
2772	宝盈盈旭纯债债券A	2.02	5.13	10.93	12.23	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	鹏华丰登债券	1.61	5.46	9.11	15.55	21.55
2550	中加丰尚纯债债券C	1.27	4.48	9.11	-	10.88
2551	中加颐鑫纯债债券C	1.79	5.14	9.11	-	9.30
2552	鑫元合利定期开放	2.34	5.17	9.11	-	33.38
2553	安信尊享添利利率债C	1.96	5.24	9.10	17.41	21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	上银慧鑫利债券	1.51	6.34	11.00	-	12.63
4830	国泰丰盈纯债债券C	-0.47	4.93	11.33	-	12.78
4831	中加颐鑫纯债债券C	1.79	5.14	9.11	-	9.30
4832	长盛安鑫中短债E	2.36	4.08	7.32	-	9.40
4833	国泰合融纯债债券C	2.07	5.16	9.83	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
中加颐鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.33	5.62	-	9.30
4735	招商鑫诚短债A	1.54	3.47	6.45	-	9.30
4736	中加颐鑫纯债债券C	1.79	5.14	9.11	-	9.30
4737	华宝宝通30天持有期短债A	1.75	4.13	7.20	-	9.29
4738	浙商汇金聚瑞债券C	1.68	3.75	7.72	-	9.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	370.00	37869.30	18.58%
24国开08	370.00	37777.81	18.54%
23进出15	290.00	30114.71	14.78%
24农发05	170.00	17688.73	8.68%
25农发23	120.00	12147.05	5.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	262037.43	128.57%
企业债	6791.87	3.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0420	1.0421	1.0422	1.0422	1.0418
累计净值(元)	1.1139	1.1140	1.1141	1.1141	1.1137

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