中加颐鑫纯债债券C(016540)_规模评级

中加颐鑫纯债债券C016540ZHONGJIA YIXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	20.30
季度净申购	19.76	1.11	-0.95	-475.83	0.00	-193470.69	193947.47
总份额	21.36	1.60	0.49	1.44	477.27	477.27	193947.96
季度总申购份额	21.08	2.89	0.00	0.00	0.00	0.95	193947.47
季度总赎回份额	1.32	1.78	0.95	475.83	0.00	193471.64	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中加颐鑫纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平

5481	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.36	-	0.06	-
5482	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.99	0.98	98523.15	98522.17
5483	中加恒泰定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5484	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5485	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
5486	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5487	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.04	0.05	0.01
5488	中加颐鑫纯债债券C	0.00	21.36	20.87	23.98	3.10
5489	中金金利C	0.00	19.81	3.63	13.58	9.95
5490	中金金元C	0.00	3.88	0.08	0.11	0.02
5491	中金新元6个月定开债C	0.00	0.62	-	-	0.02
5492	中金鑫裕C	0.00	4.63	0.68	3.68	2.99
5493	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	0.00
5494	中融恒惠纯债C	0.00	4.64	-	0.04	-
5495	中融恒润纯债C	0.00	5.69	-0.34	0.87	1.21

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中加颐鑫纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平

5151	新沃通利纯债C	0.00	24.83	-3.83	2.09	5.92
5152	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	24.71	17.36	38.37	21.01
5153	中银智享债券C	0.00	24.52	-2.76	11.82	14.58
5154	同泰泰和三个月定开债C	0.00	24.22	-	-	1.98
5155	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	-	-	-
5156	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
5157	方正富邦惠利纯债C	0.00	21.83	4.36	8.40	4.04
5158	中加颐鑫纯债债券C	0.00	21.36	20.87	23.98	3.10
5159	长江安享纯债18个月定开C	0.00	20.98	-	-	-
5160	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
5161	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	20.71	4.22	9.09	4.88
5162	中信保诚稳丰债券C	0.00	20.34	7.02	10.85	3.83
5163	工银恒享纯债债券C	0.00	19.81	1.81	18.96	17.16
5164	中金金利C	0.00	19.81	3.63	13.58	9.95
5165	格林泓景债券C	0.00	19.70	-128.72	67.01	195.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中加颐鑫纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平

1849	华夏彭博政金债1-5年C	0.07	662.67	22.34	125.05	102.72
1850	华夏中债3-5年政金债指数C	0.02	145.43	22.05	60.92	38.86
1851	华夏聚利债券C	1.64	7414.16	21.99	9378.93	9356.94
1852	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.02	139.53	21.90	1478.43	1456.53
1853	长城久悦债券A	0.19	1426.52	21.33	510.97	489.65
1854	博时聚盈纯债债券	12.33	103974.01	21.17	81.02	59.85
1855	嘉实致益纯债债券	7.08	67845.46	20.94	25.69	4.75
1856	中加颐鑫纯债债券C	0.00	21.36	20.87	23.98	3.10
1857	摩根纯债丰利债券C	0.01	94.63	20.74	45.57	24.83
1858	广发景泰债券C	0.01	53.21	20.62	40.62	20.00
1859	中信保诚稳利债券A	16.46	149843.74	20.25	24.43	4.19
1860	中融恒阳纯债A	12.75	119024.81	19.74	19.85	0.11
1861	长信利丰债券A	0.01	99.94	19.57	59.11	39.54
1862	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
1863	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	54.74	19.15	58.77	39.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中加颐鑫纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平

3664	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
3665	中信保诚稳利债券A	16.46	149843.74	20.25	24.43	4.19
3666	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.01	58.21	24.05	24.38	0.32
3667	华富安华债券C	0.76	6955.03	-1989.48	24.34	2013.81
3668	招商招兴3个月定开债券发起A	12.59	111104.69	24.33	24.34	0.01
3669	新华聚利A	10.70	85882.58	4.97	24.31	19.33
3670	东方臻善纯债债券A	7.97	78999.51	10.06	24.26	14.20
3671	中加颐鑫纯债债券C	0.00	21.36	20.87	23.98	3.10
3672	鑫元合丰纯债C	0.01	109.08	-25.69	23.92	49.60
3673	招商添浩纯债C	0.01	63.48	5.91	23.40	17.49
3674	泰信债券增强收益C	0.03	247.83	-37.66	23.33	61.00
3675	鹏华永平6个月定开债券	14.77	134426.37	-	23.15	-
3676	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	57.06	9.97	23.13	13.15
3677	惠升和风纯债C	0.01	73.66	-945.51	22.88	968.40
3678	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	17.41	9.35	22.75	13.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中加颐鑫纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平

4116	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
4117	融通通灿债券	8.58	77681.06	-2.26	1.21	3.47
4118	招商招恒纯债A	3.97	34667.64	12.47	15.85	3.38
4119	万家鑫耀纯债债券C	0.00	1.01	-0.79	2.59	3.37
4120	华宝宝裕债券A	9.70	88081.92	82001.21	82004.56	3.35
4121	格林泓景债券A	2.34	23186.20	-2.60	0.71	3.31
4122	民生加银嘉益债券	5.32	47387.27	-3.00	0.27	3.27
4123	中加颐鑫纯债债券C	0.00	21.36	20.87	23.98	3.10
4124	先锋汇盈纯债A	13.43	166936.45	-	-	3.09
4125	兴银长益三个月定开债	20.68	200091.48	23.67	26.76	3.08
4126	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	33.82	-3.01	0.00	3.02
4127	中信保诚稳益债券A	16.53	149918.99	3.90	6.91	3.01
4128	中金鑫裕C	0.00	4.63	0.68	3.68	2.99
4129	国泰聚享纯债债券	15.13	147355.12	-2.28	0.63	2.90
4130	华夏鼎智债券A	47.69	409250.31	0.52	3.39	2.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

11242.3500

0.00%

100.00%

2025-12-31

2447.2200

0.00%

100.00%

2025-06-30

1590892.0500

99.70%

0.30%

2024-12-31

484869892.6700

100.00%

0.00%

2024-06-30

4884.7200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	19	11242.3500	0.00	0.00	21.36	100.00
2025-12-31	2	2447.2200	0.00	0.00	0.49	100.00
2025-06-30	3	1590892.0500	475.83	99.70	1.44	0.30
2024-12-31	4	484869892.6700	193947.47	100.00	0.49	0.00
2024-06-30	1	4884.7200	0.00	0.00	0.49	100.00

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