中加颐鑫纯债债券C(016540)_规模评级

中加颐鑫纯债债券C016540ZHONGJIA YIXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	20.28
季度净申购	19.76	1.11	-0.95	-475.83	0.00	-193470.69	193947.47
总份额	21.36	1.60	0.49	1.44	477.27	477.27	193947.96
季度总申购份额	21.08	2.89	0.00	0.00	0.00	0.95	193947.47
季度总赎回份额	1.32	1.78	0.95	475.83	0.00	193471.64	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中加颐鑫纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平

5481	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.36	-	-	-
5482	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.99	-98521.18	0.98	98522.17
5483	中加恒泰定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5484	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5485	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
5486	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5487	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.04	0.05	0.01
5488	中加颐鑫纯债债券C	0.00	21.36	19.76	21.08	1.32
5489	中金金利C	0.00	19.81	3.63	13.58	9.95
5490	中金金元C	0.00	3.88	0.08	0.11	0.02
5491	中金新元6个月定开债C	0.00	0.62	-	-	0.02
5492	中金鑫裕C	0.00	4.63	-	-	-
5493	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	0.00
5494	中融恒惠纯债C	0.00	4.64	-	0.04	-
5495	中融恒润纯债C	0.00	5.69	-0.34	0.87	1.21

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中加颐鑫纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平

5152	新沃通利纯债C	0.00	24.83	-3.83	2.09	5.92
5153	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	24.71	10.48	20.87	10.39
5154	中银智享债券C	0.00	24.52	-2.76	11.82	14.58
5155	同泰泰和三个月定开债C	0.00	24.22	-	-	1.98
5156	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	-	-	-
5157	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
5158	方正富邦惠利纯债C	0.00	21.83	4.36	8.40	4.04
5159	中加颐鑫纯债债券C	0.00	21.36	19.76	21.08	1.32
5160	长江安享纯债18个月定开C	0.00	20.98	-	-	-
5161	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
5162	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	20.71	3.93	6.36	2.43
5163	中信保诚稳丰债券C	0.00	20.34	7.02	10.85	3.83
5164	工银恒享纯债债券C	0.00	19.81	1.81	18.96	17.16
5165	中金金利C	0.00	19.81	3.63	13.58	9.95
5166	格林泓景债券C	0.00	19.70	-128.72	67.01	195.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中加颐鑫纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平

1733	华夏聚利债券C	1.64	7414.16	21.99	9378.93	9356.94
1734	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.02	139.53	21.90	1478.43	1456.53
1735	长城久悦债券A	0.19	1426.52	21.33	510.97	489.65
1736	博时聚盈纯债债券	12.31	103974.01	21.17	81.02	59.85
1737	嘉实致益纯债债券	7.08	67845.46	20.94	25.69	4.75
1738	摩根纯债丰利债券C	0.01	94.63	20.74	45.57	24.83
1739	广发景泰债券C	0.01	53.21	20.62	40.62	20.00
1740	中加颐鑫纯债债券C	0.00	21.36	19.76	21.08	1.32
1741	中融恒阳纯债A	12.73	119024.81	19.74	19.85	0.11
1742	长信利丰债券A	0.01	99.94	19.57	59.11	39.54
1743	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
1744	摩根纯债丰利债券A	0.04	360.81	18.92	53.43	34.51
1745	永赢乾益债券	65.03	598488.84	18.53	18.54	0.01
1746	中泰蓝月短债C	0.17	1429.81	18.32	1993.89	1975.57
1747	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	54.74	17.94	52.79	34.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中加颐鑫纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平

3635	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.45	4012.23	-235.39	21.63	257.01
3636	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	29.87	-77.87	21.62	99.49
3637	银河沃丰债券	11.76	104626.19	-68.80	21.51	90.31
3638	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	336.67	-1.07	21.49	22.56
3639	前海联合泰瑞纯债A	0.01	96.65	-16.64	21.49	38.14
3640	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.37	3094.27	-274.73	21.29	296.02
3641	工银尊利中短债债券F	0.52	4742.15	3.32	21.11	17.79
3642	中加颐鑫纯债债券C	0.00	21.36	19.76	21.08	1.32
3643	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	24.71	10.48	20.87	10.39
3644	博时富融纯债债券	10.12	98341.80	-99.84	20.56	120.40
3645	华安安敦债券C	0.02	147.73	8.18	20.47	12.30
3646	创金合信聚利债券A	2.66	22186.97	14.22	19.86	5.64
3647	中融恒阳纯债A	12.73	119024.81	19.74	19.85	0.11
3648	嘉实商业银行精选债券	16.90	159857.45	-46.46	19.68	66.14
3649	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	313.02	-4.06	19.65	23.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中加颐鑫纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平

4154	中航瑞发3个月定开债A	20.22	198417.23	0.82	2.30	1.48
4155	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	981.19	-	-	1.47
4156	万家鑫享纯债C	0.00	13.07	2.79	4.26	1.47
4157	长城稳利纯债A	10.75	100079.14	-	-	1.45
4158	太平中债1-3年政策性金融债C	0.53	5004.98	-	-	1.37
4159	华安添顺债券	11.08	99074.63	33.51	34.84	1.33
4160	华夏鼎华一年定开债券	18.64	162842.26	17612.14	17613.47	1.33
4161	中加颐鑫纯债债券C	0.00	21.36	19.76	21.08	1.32
4162	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	9.75	6.91	8.22	1.31
4163	国联安增鑫纯债C	0.00	10.56	6.71	8.00	1.29
4164	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	330.56	-0.63	0.62	1.26
4165	中融恒润纯债C	0.00	5.69	-0.34	0.87	1.21
4166	先锋博盈纯债A	12.18	182472.79	-	-	1.19
4167	华夏鼎辉债券C	0.00	19.11	1.22	2.40	1.18
4168	汇添富鑫润纯债C	0.00	11.66	4.02	5.19	1.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2447.2200

0.00%

100.00%

2025-06-30

1590892.0500

99.70%

0.30%

2024-12-31

484869892.6700

100.00%

0.00%

2024-06-30

4884.7200

0.00%

100.00%

2023-12-31

4884.7200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2	2447.2200	0.00	0.00	0.49	100.00
2025-06-30	3	1590892.0500	475.83	99.70	1.44	0.30
2024-12-31	4	484869892.6700	193947.47	100.00	0.49	0.00
2024-06-30	1	4884.7200	0.00	0.00	0.49	100.00
2023-12-31	1	4884.7200	0.00	0.00	0.49	100.00

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