中加颐鑫纯债债券C(016540)_规模评级

中加颐鑫纯债债券C016540ZHONGJIA YIXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05
季度净申购	-1.68	19.76	1.11	-0.95	-475.83	0.00	-193470.69
总份额	19.68	21.36	1.60	0.49	1.44	477.27	477.27
季度总申购份额	1.63	21.08	2.89	0.00	0.00	0.00	0.95
季度总赎回份额	3.31	1.32	1.78	0.95	475.83	0.00	193471.64

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中加颐鑫纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平

5487	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	-0.00	0.00	0.00
5488	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
5489	中加恒泰定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5490	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5491	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.14	-	-	0.00
5492	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5493	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.00	1.15	1.15
5494	中加颐鑫纯债债券C	0.00	19.68	-1.68	1.63	3.31
5495	中金金利C	0.00	12.96	-6.84	2.84	9.69
5496	中金金元C	0.00	3.95	0.06	0.08	0.02
5497	中金新元6个月定开债C	0.00	0.62	-	-	-
5498	中金鑫裕C	0.00	4.63	-	-	-
5499	中融恒惠纯债C	0.00	4.12	-	-	0.52
5500	中融恒润纯债C	0.00	6.06	0.37	0.55	0.18
5501	中融恒泰纯债C	0.00	10.52	-0.40	1.83	2.24

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中加颐鑫纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平

5176	西部利得合赢债券C	0.00	22.49	10.46	12.29	1.84
5177	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	-	-	-
5178	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
5179	长江安享纯债18个月定开C	0.00	20.98	-	-	-
5180	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
5181	中银证券安业债券C	0.00	20.84	8.79	33.04	24.25
5182	华夏鼎辉债券C	0.00	20.19	1.08	2.01	0.93
5183	中加颐鑫纯债债券C	0.00	19.68	-1.68	1.63	3.31
5184	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	19.63	-1.08	27.61	28.69
5185	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
5186	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	19.16	-9.83	2.24	12.07
5187	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.15	-	-	0.03
5188	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	-
5189	万家玖盛C	0.00	18.53	-	-	-
5190	平安元盛超短债C	0.00	18.31	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中加颐鑫纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平

1959	华富恒利债券A	0.01	55.23	-1.50	3.75	5.25
1960	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.02	164.80	-1.51	23.80	25.32
1961	摩根丰瑞债券C	0.01	60.25	-1.52	8.14	9.66
1962	招商招丰纯债A	0.54	5035.93	-1.54	0.24	1.77
1963	华泰柏瑞锦乾债券	8.06	71379.48	-1.57	0.01	1.58
1964	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	513.03	-1.61	118.29	119.90
1965	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	13.07	-1.66	0.50	2.17
1966	中加颐鑫纯债债券C	0.00	19.68	-1.68	1.63	3.31
1967	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	61.37	-1.73	0.04	1.77
1968	平安惠隆纯债C	0.00	3.61	-1.77	0.40	2.17
1969	国联安增鑫纯债C	0.00	8.78	-1.78	5.39	7.17
1970	融通通祺债券C	0.34	3290.06	-1.83	0.20	2.03
1971	博时裕盈3个月定开债	12.76	124416.31	-1.91	0.08	2.00
1972	招商招恒纯债A	4.00	34665.72	-1.93	12.65	14.57
1973	博时裕发纯债债券	0.52	5067.73	-1.95	3.97	5.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中加颐鑫纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平

4136	富国安泰90天滚动持有短债债券C	5.90	51767.38	-2470.54	1.76	2472.30
4137	东方红汇阳债券Z	0.12	1088.25	-50.68	1.73	52.41
4138	宝盈鸿盛债券A	6.30	60399.84	-3.07	1.71	4.79
4139	国融稳益债券A	5.41	49105.12	-0.39	1.70	2.09
4140	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.01	100.93	-6.55	1.69	8.24
4141	红土创新添利债券A	0.05	489.57	-102.82	1.68	104.50
4142	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
4143	中加颐鑫纯债债券C	0.00	19.68	-1.68	1.63	3.31
4144	兴合锦安利率债A	4.06	27162.81	-2024.48	1.62	2026.11
4145	人保鑫泽纯债C	0.00	1.64	0.32	1.57	1.25
4146	广发汇安18个月定期债券C	0.00	3.02	-13.54	1.56	15.11
4147	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	90.29	-1.20	1.56	2.77
4148	中信证券债券增强A	0.35	3308.66	-645.06	1.53	646.59
4149	招商添浩纯债C	0.01	64.63	1.16	1.52	0.36
4150	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中加颐鑫纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平

4138	汇安裕泰纯债债券C	0.00	11.85	-2.17	1.41	3.59
4139	建信睿享纯债债券C	0.01	55.19	-	-	3.55
4140	南方初元中短债E	0.01	113.42	8.54	12.07	3.54
4141	格林聚享增强债券A	1.83	16582.77	-0.96	2.55	3.51
4142	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
4143	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	985.06	-3.30	0.10	3.40
4144	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	5.36	1.72	5.08	3.36
4145	中加颐鑫纯债债券C	0.00	19.68	-1.68	1.63	3.31
4146	鹏华丰饶定期开放债券	10.03	90976.45	-0.33	2.94	3.27
4147	新华利率债C	0.00	17.80	6.86	10.11	3.25
4148	华泰紫金丰睿债券发起C	0.02	164.61	121.41	124.55	3.13
4149	先锋汇盈纯债A	12.48	166933.33	-	-	3.12
4150	博时民丰纯债债券C	0.00	12.42	3.24	6.33	3.08
4151	工银瑞宏6个月定开债券A	10.40	100985.19	-	-	3.08
4152	信诚稳瑞A	17.47	155101.03	4.48	7.49	3.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

11242.3500

0.00%

100.00%

2025-12-31

2447.2200

0.00%

100.00%

2025-06-30

1590892.0500

99.70%

0.30%

2024-12-31

484869892.6700

100.00%

0.00%

2024-06-30

4884.7200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	19	11242.3500	0.00	0.00	21.36	100.00
2025-12-31	2	2447.2200	0.00	0.00	0.49	100.00
2025-06-30	3	1590892.0500	475.83	99.70	1.44	0.30
2024-12-31	4	484869892.6700	193947.47	100.00	0.49	0.00
2024-06-30	1	4884.7200	0.00	0.00	0.49	100.00

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