中加颐鑫纯债债券C(016540)_规模评级

中加颐鑫纯债债券C016540ZHONGJIA YIXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.05	0.05	20.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.95	-475.83	0.00	-193470.69	193947.47	0.00	0.00
总份额	0.49	1.44	477.27	477.27	193947.96	0.49	0.49
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.95	193947.47	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.95	475.83	0.00	193471.64	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中加颐鑫纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平

5480	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5481	中加恒泰定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5482	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5483	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
5484	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5485	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
5486	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
5487	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-0.95	0.00	0.95
5488	中金金利C	0.00	28.28	-12.49	1886.88	1899.37
5489	中金金元C	0.00	23.14	19.36	22.27	2.92
5490	中金新元6个月定开债C	0.00	0.64	-0.04	0.00	0.05
5491	中金鑫裕C	0.00	3.95	-	-	-
5492	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	-
5493	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-	0.00	-
5494	中融恒润纯债C	0.00	5.76	-1.53	0.06	1.59

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加颐鑫纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平

5385	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	0.00	-
5386	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.58	-	-	0.00
5387	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-
5388	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.55	-	-	0.00
5389	浦银普益C	0.00	0.53	-	-	0.02
5390	兴华安悦纯债C	0.00	0.52	-	-	0.05
5391	博远增益纯债债券C	0.00	0.50	-1.10	0.01	1.11
5392	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-0.95	0.00	0.95
5393	格林泓远纯债A	0.00	0.44	-	-	-
5394	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-0.01	0.00	0.01
5395	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.00
5396	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
5397	长信稳丰债券C	0.00	0.40	-	-	0.00
5398	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.40	-	-	-
5399	永赢泰益债券C	0.00	0.39	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中加颐鑫纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平

1780	上银慧嘉利债券	134.89	1278814.00	-0.84	2.31	3.15
1781	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.07	-0.87	2.91	3.77
1782	信诚稳瑞C	0.00	0.85	-0.87	1.86	2.73
1783	中银证券安灏债券C	0.00	3.16	-0.91	3.23	4.13
1784	格林聚鑫增强债券C	0.00	11.64	-0.92	0.01	0.93
1785	招商招享纯债C	0.00	0.76	-0.92	0.06	0.99
1786	融通增鑫债券C	0.00	0.76	-0.93	6.72	7.65
1787	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-0.95	0.00	0.95
1788	格林泓利增强债券C	0.00	1.30	-0.96	8.58	9.54
1789	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-0.96	0.20	1.16
1790	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	2.88	-1.01	0.09	1.10
1791	中金新元6个月定开债A	5.39	47005.68	-1.03	0.00	1.03
1792	前海开源鼎瑞债券A	9.92	93337.02	-1.05	0.15	1.21
1793	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	5.60	-1.08	1.86	2.94
1794	平安惠智纯债	14.04	137519.81	-1.09	0.09	1.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加颐鑫纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平

4444	中加瑞利纯债债券A	13.86	133073.45	-978.13	0.00	978.13
4445	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4446	中加瑞享纯债债券A	20.19	195925.28	-0.01	0.00	0.01
4447	中加享利三年债券	91.05	907397.22	-	0.00	-
4448	中加颐慧定开债券A	69.98	609172.53	-0.00	0.00	0.00
4449	中加颐智纯债债券	10.04	99049.36	-0.01	0.00	0.01
4450	中加颐瑾定开债券A	35.08	340416.73	-50000.00	0.00	50000.00
4451	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-0.95	0.00	0.95
4452	中金新辉1年	2.31	22592.16	-	0.00	-
4453	中金新元6个月定开债A	5.39	47005.68	-1.03	0.00	1.03
4454	中金新元6个月定开债C	0.00	0.64	-0.04	0.00	0.05
4455	中欧兴华债券	1.07	9940.53	-379400.90	0.00	379400.90
4456	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-	0.00	-
4457	中融恒益纯债A	11.03	99062.02	0.00	0.00	0.00
4458	中融恒裕纯债A	19.73	196035.80	-0.07	0.00	0.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中加颐鑫纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平

4249	中加优享纯债债券A	22.51	222016.62	220951.26	220952.26	1.00
4250	人保利丰纯债C	0.00	0.13	-	-	0.99
4251	招商招享纯债C	0.00	0.76	-0.92	0.06	0.99
4252	华安安和债券C	4.25	41145.81	41075.94	41076.91	0.96
4253	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	2.62	-	-	0.96
4254	金鹰添益3个月定开债	16.69	158893.59	-0.16	0.80	0.96
4255	鹏华稳健增利债券A	7.44	67847.78	67843.25	67844.21	0.95
4256	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-0.95	0.00	0.95
4257	格林聚鑫增强债券C	0.00	11.64	-0.92	0.01	0.93
4258	平安惠禧纯债C	0.00	1.19	0.17	1.09	0.92
4259	博时安怡6个月定开债	0.23	1970.36	20.33	21.25	0.91
4260	交银境尚收益债券C	0.00	4.89	-0.57	0.34	0.91
4261	鹏华稳健恒利债券A	0.01	131.66	18.35	19.23	0.88
4262	创金合信聚利债券C	0.01	88.20	-0.24	0.55	0.79
4263	工银尊利中短债债券F	0.52	4739.69	-0.60	0.17	0.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1590892.0500

99.70%

0.30%

2024-12-31

484869892.6700

100.00%

0.00%

2024-06-30

4884.7200

0.00%

100.00%

2023-12-31

4884.7200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	3	1590892.0500	475.83	99.70	1.44	0.30
2024-12-31	4	484869892.6700	193947.47	100.00	0.49	0.00
2024-06-30	1	4884.7200	0.00	0.00	0.49	100.00
2023-12-31	1	4884.7200	0.00	0.00	0.49	100.00

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