中加颐鑫纯债债券C(016540)_规模评级

中加颐鑫纯债债券C016540ZHONGJIA YIXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	20.18	0.00
季度净申购	1.11	-0.95	-475.83	0.00	-193470.69	193947.47	0.00
总份额	1.60	0.49	1.44	477.27	477.27	193947.96	0.49
季度总申购份额	2.89	0.00	0.00	0.00	0.95	193947.47	0.00
季度总赎回份额	1.78	0.95	475.83	0.00	193471.64	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
中加颐鑫纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平

5480	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.36	-	0.06	-
5481	中加恒泰定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5482	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5483	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	-	-
5484	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5485	中加颐享纯债债券C	0.00	0.02	-382407.81	0.10	382407.90
5486	中加颐信纯债债券C	0.00	42.99	-1257.70	794.51	2052.21
5487	中加颐鑫纯债债券C	0.00	1.60	1.11	2.89	1.78
5488	中金金利C	0.00	16.18	-12.10	19.60	31.70
5489	中金金元C	0.00	3.80	-19.34	0.05	19.39
5490	中金新元6个月定开债C	0.00	0.64	-	-	-
5491	中金鑫裕C	0.00	4.63	0.68	3.68	2.99
5492	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	-
5493	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-	-	-
5494	中融恒润纯债C	0.00	6.03	0.26	1.39	1.13

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中加颐鑫纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平

5326	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	0.00	0.01	0.00
5327	英大安旸纯债债券C	0.00	1.72	1.34	6.02	4.68
5328	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.68	0.06	0.08	0.02
5329	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.64	-	-	-
5330	汇添富鑫和纯债C	0.00	1.62	-0.33	0.49	0.82
5331	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-
5332	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.62	-	-	-
5333	中加颐鑫纯债债券C	0.00	1.60	1.11	2.89	1.78
5334	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.60	-	-	-
5335	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	1.52	-	-	1.92
5336	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
5337	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5338	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
5339	格林泓利增强债券C	0.00	1.26	-0.04	11.05	11.09
5340	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.02	0.02	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中加颐鑫纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平

1528	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	13.23	1.27	6.43	5.17
1529	中银证券安泽债券C	0.00	5.09	1.25	1.26	0.01
1530	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	36.80	1.22	5.98	4.76
1531	大成元合双利债券发起式A	2.27	21975.21	1.20	6.44	5.24
1532	交银境尚收益债券C	0.00	6.02	1.13	2.84	1.71
1533	海富通瑞利债券	35.90	309889.19	1.11	1.14	0.03
1534	融通通灿债券	8.52	77684.43	1.11	1.21	0.10
1535	中加颐鑫纯债债券C	0.00	1.60	1.11	2.89	1.78
1536	新华利率债C	0.00	38.30	1.04	2.18	1.14
1537	博时富诚纯债债券	5.18	50027.68	1.02	4.14	3.12
1538	摩根丰瑞债券C	0.00	2.68	0.98	1.97	0.99
1539	中加裕盈纯债债券	0.11	1098.87	0.97	6.86	5.89
1540	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.33	48414.43	0.96	1.37	0.41
1541	中信建投景泰债券C	0.01	71.46	0.95	11.15	10.20
1542	中银荣享债券	0.51	5009.33	0.94	3.28	2.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中加颐鑫纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平

3837	华宝宝丰高等级债券C	0.01	87.05	-2.54	3.13	5.66
3838	大成景乐纯债债券A	3.25	27571.96	-2755.87	3.09	2758.96
3839	信澳鑫享债券A	0.07	673.60	-261.64	3.05	264.69
3840	易米和丰债券C	0.93	7304.54	-1044.00	3.02	1047.01
3841	湘财鑫享债券A	0.05	501.90	-86.40	3.00	89.40
3842	招商招怡纯债D	5.47	46578.69	-3.95	2.98	6.93
3843	平安惠锦债券	4.48	42793.07	-49999.01	2.92	50001.93
3844	中加颐鑫纯债债券C	0.00	1.60	1.11	2.89	1.78
3845	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
3846	交银境尚收益债券C	0.00	6.02	1.13	2.84	1.71
3847	前海联合润盈短债A	0.00	15.71	-1.03	2.83	3.86
3848	摩根丰瑞债券A	5.16	49782.77	-31.94	2.82	34.77
3849	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3850	光大永利纯债A	3.12	30061.63	-20000.32	2.73	20003.05
3851	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	16.78	0.29	2.73	2.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中加颐鑫纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平

4198	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.60	97871.51	-0.96	0.98	1.95
4199	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.44	99337.64	-	-	1.95
4200	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	1.52	-	-	1.92
4201	宏利永利债券	39.68	357681.67	-0.98	0.94	1.91
4202	汇添富鑫润纯债C	0.00	7.64	-0.12	1.72	1.84
4203	恒生前海恒源嘉利债券A	1.42	13270.99	9.10	10.91	1.81
4204	中融恒裕纯债A	19.78	196034.00	-1.79	0.00	1.79
4205	中加颐鑫纯债债券C	0.00	1.60	1.11	2.89	1.78
4206	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.42	-0.09	1.67	1.76
4207	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.36	-0.61	1.11	1.71
4208	交银境尚收益债券C	0.00	6.02	1.13	2.84	1.71
4209	格林聚享增强债券C	0.00	26.26	0.24	1.89	1.65
4210	国寿安保安瑞纯债债券	21.44	195441.06	1.49	3.13	1.65
4211	兴业丰泰债券	44.51	435074.07	3.24	4.90	1.65
4212	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	35.56	0.16	1.76	1.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2447.2200

0.00%

100.00%

2025-06-30

1590892.0500

99.70%

0.30%

2024-12-31

484869892.6700

100.00%

0.00%

2024-06-30

4884.7200

0.00%

100.00%

2023-12-31

4884.7200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2	2447.2200	0.00	0.00	0.49	100.00
2025-06-30	3	1590892.0500	475.83	99.70	1.44	0.30
2024-12-31	4	484869892.6700	193947.47	100.00	0.49	0.00
2024-06-30	1	4884.7200	0.00	0.00	0.49	100.00
2023-12-31	1	4884.7200	0.00	0.00	0.49	100.00

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