中加颐鑫纯债债券C(016540)_规模评级

中加颐鑫纯债债券C016540ZHONGJIA YIXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.05	0.05	20.13	0.00	0.00
季度净申购	-0.95	-475.83	0.00	-193470.69	193947.47	0.00	0.00
总份额	0.49	1.44	477.27	477.27	193947.96	0.49	0.49
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.95	193947.47	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.95	475.83	0.00	193471.64	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.33	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.48	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.15	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中加颐鑫纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平

5479	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
5480	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.30	-	0.06	-
5481	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5482	中加恒泰定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5483	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5484	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
5485	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5486	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-0.95	0.00	0.95
5487	中金金利C	0.00	28.28	19.78	2112.22	2092.44
5488	中金金元C	0.00	23.14	19.36	22.27	2.92
5489	中金新元6个月定开债C	0.00	0.64	0.22	0.30	0.08
5490	中金鑫裕C	0.00	3.95	2.12	2.15	0.03
5491	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	-
5492	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-	0.00	-
5493	中融恒润纯债C	0.00	5.76	-1.53	0.06	1.59

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中加颐鑫纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平

5373	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	0.00	-
5374	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.58	-	-	0.00
5375	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.00	0.58	-	-	-
5376	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.55	-	-	0.00
5377	浦银普益C	0.00	0.53	-	-	0.02
5378	兴华安悦纯债C	0.00	0.52	-	-	0.05
5379	博远增益纯债债券C	0.00	0.50	-1.10	0.01	1.11
5380	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-0.95	0.00	0.95
5381	格林泓远纯债A	0.00	0.44	-	-	-
5382	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-0.01	0.00	0.01
5383	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.00
5384	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
5385	长信稳丰债券C	0.00	0.40	-	-	0.00
5386	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.40	-	-	-
5387	永赢泰益债券C	0.00	0.39	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.97	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.98	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
中加颐鑫纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平

2474	国联安增鑫纯债C	0.00	4.76	-0.78	0.64	1.41
2475	国联安增顺纯债债券C	0.00	17.15	-0.82	1.02	1.84
2476	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	27.02	-0.82	66.77	67.59
2477	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.07	-0.87	2.91	3.77
2478	信诚稳瑞C	0.00	0.85	-0.87	1.86	2.73
2479	格林聚享增强债券C	0.00	26.02	-0.92	212.14	213.05
2480	融通增鑫债券C	0.00	0.76	-0.93	6.72	7.65
2481	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-0.95	0.00	0.95
2482	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-0.96	0.20	1.16
2483	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	2.88	-1.01	0.09	1.10
2484	中金新元6个月定开债A	5.42	47005.68	-1.03	0.00	1.03
2485	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	5.60	-1.08	1.86	2.94
2486	平安惠智纯债	14.15	137519.81	-1.09	0.09	1.18
2487	博远增益纯债债券C	0.00	0.50	-1.10	0.01	1.11
2488	长城稳利纯债C	0.01	84.75	-1.11	0.89	2.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中加颐鑫纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平

4681	中加瑞利纯债债券A	13.96	133073.45	-978.13	0.00	978.13
4682	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4683	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4684	中加享利三年债券	90.99	907397.22	-	0.00	-
4685	中加颐慧定开债券A	70.46	609172.53	-0.00	0.00	0.00
4686	中加颐智纯债债券	10.11	99049.36	-0.01	0.00	0.01
4687	中加颐瑾定开债券A	35.31	340416.73	-50000.00	0.00	50000.00
4688	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-0.95	0.00	0.95
4689	中金新辉1年	2.31	22592.16	-	0.00	-
4690	中金新盛1年	6.16	58777.54	-	0.00	-
4691	中金新元6个月定开债A	5.42	47005.68	-1.03	0.00	1.03
4692	中欧兴华债券	1.08	9940.53	-379400.90	0.00	379400.90
4693	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-	0.00	-
4694	中融恒益纯债A	11.12	99062.02	0.00	0.00	0.00
4695	中融恒裕纯债A	19.74	196035.80	-0.07	0.00	0.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.82	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中加颐鑫纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平

4373	蜂巢丰嘉债券A	4.60	42173.95	-	-	1.00
4374	平安中高等级公司债利差因子ETF	339.70	31582.07	9997.00	9998.00	1.00
4375	融通通灿债券	8.50	77683.32	-	-	1.00
4376	中加优享纯债债券A	22.71	222016.62	220951.26	220952.26	1.00
4377	人保利丰纯债C	0.00	0.13	-	-	0.99
4378	华安安和债券C	4.29	41145.81	41075.94	41076.91	0.96
4379	鹏华稳健增利债券A	7.45	67847.78	67843.25	67844.21	0.95
4380	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-0.95	0.00	0.95
4381	平安惠禧纯债C	0.00	1.19	0.17	1.09	0.92
4382	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	3.80	1.43	2.35	0.92
4383	博时安怡6个月定开债	0.23	1970.36	20.33	21.25	0.91
4384	招商添泽纯债C	0.00	0.66	0.27	1.18	0.91
4385	鹏华稳健恒利债券A	0.01	131.66	18.35	19.23	0.88
4386	鑫元恒鑫收益增强D	1.25	11173.33	4048.24	4049.04	0.80
4387	创金合信聚利债券C	0.01	88.20	-0.24	0.55	0.79

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2447.2200

0.00%

100.00%

2025-06-30

1590892.0500

99.70%

0.30%

2024-12-31

484869892.6700

100.00%

0.00%

2024-06-30

4884.7200

0.00%

100.00%

2023-12-31

4884.7200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2	2447.2200	0.00	0.00	0.49	100.00
2025-06-30	3	1590892.0500	475.83	99.70	1.44	0.30
2024-12-31	4	484869892.6700	193947.47	100.00	0.49	0.00
2024-06-30	1	4884.7200	0.00	0.00	0.49	100.00
2023-12-31	1	4884.7200	0.00	0.00	0.49	100.00

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