中加颐鑫纯债债券C(016540)_规模评级

中加颐鑫纯债债券C016540ZHONGJIA YIXIN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	20.33
季度净申购	19.76	1.11	-0.95	-475.83	0.00	-193470.69	193947.47
总份额	21.36	1.60	0.49	1.44	477.27	477.27	193947.96
季度总申购份额	21.08	2.89	0.00	0.00	0.00	0.95	193947.47
季度总赎回份额	1.32	1.78	0.95	475.83	0.00	193471.64	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中加颐鑫纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平

5480	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.36	-	0.06	-
5481	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.99	0.98	98523.15	98522.17
5482	中加恒泰定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5483	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5484	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
5485	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5486	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.04	0.05	0.01
5487	中加颐鑫纯债债券C	0.00	21.36	20.87	23.98	3.10
5488	中金金利C	0.00	19.81	3.63	13.58	9.95
5489	中金金元C	0.00	3.88	0.08	0.11	0.02
5490	中金新元6个月定开债C	0.00	0.62	-	-	0.02
5491	中金鑫裕C	0.00	4.63	0.68	3.68	2.99
5492	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	0.00
5493	中融恒惠纯债C	0.00	4.64	-	0.04	-
5494	中融恒润纯债C	0.00	5.69	-0.08	2.26	2.34

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中加颐鑫纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平

5146	新沃通利纯债C	0.00	24.83	-3.83	2.09	5.92
5147	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	24.71	17.36	38.37	21.01
5148	中银智享债券C	0.00	24.52	-2.76	11.82	14.58
5149	同泰泰和三个月定开债C	0.00	24.22	-	-	1.98
5150	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	-	-	-
5151	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
5152	方正富邦惠利纯债C	0.00	21.83	4.36	8.40	4.04
5153	中加颐鑫纯债债券C	0.00	21.36	20.87	23.98	3.10
5154	长江安享纯债18个月定开C	0.00	20.98	-	-	-
5155	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
5156	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	20.71	4.22	9.09	4.88
5157	中信保诚稳丰债券C	0.00	20.34	7.02	10.85	3.83
5158	工银恒享纯债债券C	0.00	19.81	5.84	23.01	17.18
5159	中金金利C	0.00	19.81	3.63	13.58	9.95
5160	格林泓景债券C	0.00	19.70	3.10	225.99	222.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中加颐鑫纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平

2101	华夏彭博政金债1-5年C	0.07	662.67	22.34	125.05	102.72
2102	华夏聚利债券C	1.63	7414.16	21.99	9378.93	9356.94
2103	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.02	139.53	21.90	1478.43	1456.53
2104	交银裕利纯债债券A	34.41	326301.97	21.36	35.43	14.07
2105	博时聚盈纯债债券	12.35	103974.01	21.17	81.02	59.85
2106	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	122.71	21.02	27.22	6.21
2107	嘉实致益纯债债券	7.06	67845.46	20.94	25.69	4.75
2108	中加颐鑫纯债债券C	0.00	21.36	20.87	23.98	3.10
2109	摩根纯债丰利债券C	0.01	94.63	20.74	45.57	24.83
2110	广发景泰债券C	0.01	53.21	20.62	40.62	20.00
2111	平安惠隆纯债A	11.08	98469.43	20.50	40.53	20.02
2112	中信保诚稳利债券A	16.51	149843.74	20.25	24.43	4.19
2113	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	930.43	20.08	113.49	93.41
2114	中融恒阳纯债A	12.77	119024.81	19.74	19.85	0.11
2115	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中加颐鑫纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平

3732	浙商智多盈债券A	0.04	356.11	-2663.61	24.65	2688.26
3733	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
3734	中信保诚稳利债券A	16.51	149843.74	20.25	24.43	4.19
3735	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.01	58.21	24.05	24.38	0.32
3736	招商招兴3个月定开债券发起A	12.63	111104.69	24.33	24.34	0.01
3737	新华聚利A	10.71	85882.58	4.97	24.31	19.33
3738	东方臻善纯债债券A	8.00	78999.51	10.06	24.26	14.20
3739	中加颐鑫纯债债券C	0.00	21.36	20.87	23.98	3.10
3740	招商招怡纯债A	0.00	41.80	11.36	23.84	12.47
3741	华安添信债券	2.36	21678.25	-24158.98	23.40	24182.38
3742	招商添浩纯债C	0.01	63.48	5.91	23.40	17.49
3743	泰信债券增强收益C	0.03	247.83	-37.66	23.33	61.00
3744	鹏华永平6个月定开债券	14.80	134426.37	-	23.15	-
3745	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	57.06	9.97	23.13	13.15
3746	工银恒享纯债债券C	0.00	19.81	5.84	23.01	17.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中加颐鑫纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平

4155	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
4156	融通通灿债券	8.60	77681.06	-2.26	1.21	3.47
4157	万家鑫耀纯债债券C	0.00	1.01	-0.79	2.59	3.37
4158	国联安增鑫纯债A	10.56	98805.49	-0.59	2.75	3.34
4159	格林泓景债券A	2.36	23186.20	-2.60	0.71	3.31
4160	民生加银嘉益债券	5.22	47387.27	-3.00	0.27	3.27
4161	中银智享债券A	17.95	173951.30	2.63	5.78	3.15
4162	中加颐鑫纯债债券C	0.00	21.36	20.87	23.98	3.10
4163	先锋汇盈纯债A	13.38	166936.45	-	-	3.09
4164	兴银长益三个月定开债	20.74	200091.48	23.67	26.76	3.08
4165	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	33.82	-3.01	0.00	3.02
4166	中信保诚稳益债券A	16.67	149918.99	3.90	6.91	3.01
4167	中金鑫裕C	0.00	4.63	0.68	3.68	2.99
4168	国泰聚享纯债债券	15.17	147355.12	-2.28	0.63	2.90
4169	华夏鼎智债券A	47.76	409250.31	2.29	5.16	2.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

11242.3500

0.00%

100.00%

2025-12-31

2447.2200

0.00%

100.00%

2025-06-30

1590892.0500

99.70%

0.30%

2024-12-31

484869892.6700

100.00%

0.00%

2024-06-30

4884.7200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	19	11242.3500	0.00	0.00	21.36	100.00
2025-12-31	2	2447.2200	0.00	0.00	0.49	100.00
2025-06-30	3	1590892.0500	475.83	99.70	1.44	0.30
2024-12-31	4	484869892.6700	193947.47	100.00	0.49	0.00
2024-06-30	1	4884.7200	0.00	0.00	0.49	100.00

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