财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.06 |
0.00 |
26.46 |
0.46 |
26.00 |
| 本期利润(万元) |
0.04 |
0.01 |
69.74 |
0.13 |
69.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
1.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.65 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
4.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22.32 |
1.66 |
0.50 |
1.47 |
489.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.51 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.56 |
| 累计净值增长率(%) |
9.55 |
0.00 |
7.93 |
0.00 |
7.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40.39 |
27.28 |
78.55 |
71625.04 |
59.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
246908.61 |
231293.62 |
271843.11 |
176653.71 |
215159.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
246908.61 |
231293.62 |
271843.11 |
176653.71 |
215159.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.61 |
51.51 |
50.27 |
47.89 |
51.23 |
| 应付托管费(万元) |
16.87 |
17.17 |
16.76 |
15.96 |
17.08 |
| 资产总计(万元) |
246949.51 |
231321.05 |
271921.77 |
410313.16 |
216615.73 |
| 负债合计(万元) |
41485.24 |
28996.03 |
69688.51 |
81.19 |
9090.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
205464.27 |
202325.02 |
202233.25 |
410231.97 |
207525.12 |
| 未分配利润(万元) |
12261.65 |
9083.40 |
8485.87 |
23014.94 |
12439.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.91 |
135.76 |
134.53 |
85.12 |
0.42 |
| 投资收益(万元) |
3011.94 |
5996.69 |
3388.29 |
8535.15 |
4640.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
932.41 |
-2919.38 |
-1558.96 |
2566.67 |
2104.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3946.26 |
3213.07 |
1963.86 |
11186.93 |
6745.13 |
| 管理人报酬(万元) |
303.20 |
614.59 |
309.53 |
595.79 |
309.16 |
| 托管费(万元) |
101.07 |
204.86 |
103.18 |
198.60 |
103.05 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
21.22 |
10.54 |
23.22 |
11.56 |
| 费用合计(万元) |
766.41 |
1191.83 |
554.01 |
1386.56 |
843.90 |
| 利润总额(万元) |
3179.85 |
2021.23 |
1409.86 |
9800.37 |
5901.23 |
| 净利润(万元) |
3179.85 |
2021.23 |
1409.86 |
9800.37 |
5901.23 |
