资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1043299.70 99.99%
银行存款和结算备付金 143.68 0.01%
其他资产 5.92 0.00%
资产总值:1043449.30万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26电网CP005 500.00 49979.21 5.34%
26招商局SCP003 480.00 48075.83 5.14%
26铁塔股份MTN001 400.00 40119.98 4.29%
26铁塔股份MTN002 400.00 40119.98 4.29%
26电网CP007 400.00 39974.09 4.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 91321.66 9.76%
国家债券 2011.89 0.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%