资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 987949.46 99.98%
银行存款和结算备付金 187.36 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:988136.82万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 950.00 95918.61 10.35%
25电网CP005 500.00 49998.85 5.39%
25国开18 360.00 36103.75 3.90%
25电网SCP036 350.00 35096.57 3.79%
25农发21 300.00 30242.11 3.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 300424.24 32.41%
企业债 10079.11 1.09%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%