资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 970307.09 99.99%
银行存款和结算备付金 112.62 0.01%
其他资产 3.74 0.00%
资产总值:970423.46万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26电网CP007 400.00 40126.21 4.27%
26铁塔股份MTN001 350.00 35239.61 3.75%
26铁塔股份MTN002 320.00 32219.07 3.43%
26电网MTN025 250.00 25171.75 2.68%
26太平石化金租债01 200.00 20137.14 2.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57281.76 6.10%
国家债券 2111.49 0.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%