资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 915939.96 98.27%
银行存款和结算备付金 15158.82 1.63%
其他资产 947.01 0.10%
资产总值:932045.79万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 950.00 96576.06 10.37%
26浦发银行CD090 350.00 34479.94 3.70%
26国开05 300.00 29975.03 3.22%
26农发03 300.00 30004.45 3.22%
25广核电力MTN001 220.00 22150.75 2.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 242108.43 25.99%
国家债券 17863.55 1.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%