招商添文1年定开债发起式(016411)_规模评级

招商添文1年定开债发起式016411CHINA MERCHANTS TIANWEN 1-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	93.26	96.28	96.28	96.28	96.28	83.01	83.01
季度净申购	-28301.89	0.00	0.00	0.00	124413.82	0.00	0.00
总份额	874288.52	902590.41	902590.41	902590.41	902590.41	778176.59	778176.59
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	124413.82	0.00	0.00
季度总赎回份额	28301.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.33	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.48	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.15	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
招商添文1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平

118	中欧纯债(LOF)E	95.00	841422.09	56094.87	249491.21	193396.34
119	景顺长城景泰纯利债券A	94.85	786214.07	223284.68	1421093.40	1197808.72
120	兴业添利债券	94.53	908991.74	27047.27	180115.99	153068.72
121	上银政策性金融债债券	94.39	908016.49	-28372.77	907678.84	936051.61
122	南方7-10年国开债A	94.38	687035.49	19304.31	1612679.54	1593375.23
123	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	94.16	857489.87	97067.47	625851.84	528784.37
124	鹏华丰禄债券	93.65	889241.37	161104.96	399638.45	238533.49
125	招商添文1年定开债发起式	93.26	874288.52	-	-	28301.89
126	浦银普益A	92.84	879399.90	244017.32	458565.69	214548.37
127	中银国有企业债C	92.72	748161.80	715308.34	1693580.23	978271.89
128	海富通上证投资级可转债ETF	92.62	71685.97	24180.00	265330.00	241150.00
129	财通裕泰87个月定开债券	92.52	799899.44	-	-	-
130	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.19	897552.83	-	-	-
131	招商添瑞1年定开债A	91.66	759735.51	-	-	-
132	工银双盈债券A	91.53	864857.72	853735.61	897184.57	43448.96

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
招商添文1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平

90	兴全稳泰债券A	109.15	890473.41	210600.47	1369553.08	1158952.61
91	鹏华丰禄债券	93.65	889241.37	161104.96	399638.45	238533.49
92	富国裕利债券E	104.99	888045.99	676572.48	1753814.57	1077242.08
93	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
94	鹏华尊和一年定开发起式债券	96.17	883510.87	132510.93	232510.93	100000.00
95	中邮稳定收益债券型A	105.24	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
96	浦银普益A	92.84	879399.90	244017.32	458565.69	214548.37
97	招商添文1年定开债发起式	93.26	874288.52	-	-	28301.89
98	工银1-3年国开债指数A	89.92	871150.78	-192595.25	9204.25	201799.50
99	嘉实致享纯债债券	89.84	870908.84	-273515.49	244304.92	517820.41
100	招商招和39个月定开债	87.57	870001.80	-	0.00	-
101	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	86.88	865002.19	-	0.00	-
102	工银双盈债券A	91.53	864857.72	853735.61	897184.57	43448.96
103	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
104	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	94.16	857489.87	97067.47	625851.84	528784.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.97	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.98	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
招商添文1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平

5353	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5354	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.90	101018.52	-	13.61	-
5355	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.16	-	-	2310.67
5356	融通通灿债券	8.50	77683.32	-	-	1.00
5357	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.48	23000.06	-	0.02	-
5358	长城鼎利一年定开债券发起式	29.85	294570.70	-	-	-
5359	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	7.00	65530.02	-	-	-
5360	招商添文1年定开债发起式	93.26	874288.52	-	-	28301.89
5361	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.90	100999.94	-	-	-
5362	中加颐享纯债债券C	39.57	382407.82	-	382407.32	-
5363	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.36	199999.96	-	0.01	-
5364	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	0.06	-
5365	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.57	347132.52	-	96758.54	-
5366	兴业睿信一年定开债券发起式	7.73	70999.90	-	-	-
5367	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
招商添文1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平

5380	兴华安悦纯债C	0.00	0.52	-	-	0.05
5381	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	3.22	30999.95	-	-	-
5382	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5383	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.16	-	-	2310.67
5384	融通通灿债券	8.50	77683.32	-	-	1.00
5385	长城鼎利一年定开债券发起式	29.85	294570.70	-	-	-
5386	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	7.00	65530.02	-	-	-
5387	招商添文1年定开债发起式	93.26	874288.52	-	-	28301.89
5388	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.90	100999.94	-	-	-
5389	兴业睿信一年定开债券发起式	7.73	70999.90	-	-	-
5390	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5391	华安鼎津一年定开债发起式	20.63	200000.11	-	-	-
5392	中银淳享一年定开债券发起式	21.26	201000.00	-	-	-
5393	国泰君安安弘六个月定开债券	6.38	62152.61	-	-	-
5394	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.00	-	-	193311.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.82	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
招商添文1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平

1518	永赢安泰中短债C	4.27	39477.02	-3964.27	24574.10	28538.37
1519	交银丰润收益债券A	6.87	67966.47	-28457.53	3.64	28461.16
1520	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56
1521	招商金鸿债券A	3.16	25370.25	23743.13	52115.68	28372.55
1522	泰信汇盈债券A	10.58	83579.18	37551.28	65900.14	28348.86
1523	华安添勤债券	9.16	85909.79	-28326.37	11.51	28337.87
1524	天弘安悦90天滚动持有短债发起	18.32	163806.70	-2128.84	26178.44	28307.28
1525	招商添文1年定开债发起式	93.26	874288.52	-	-	28301.89
1526	招商添浩纯债A	37.94	353726.95	-28212.28	5.03	28217.32
1527	建信利率债策略纯债债券A	2.49	23457.16	-28163.26	5.80	28169.06
1528	民生加银汇智3个月定开债券	62.25	577188.67	18718.72	46874.77	28156.05
1529	宝盈盈沛纯债A	0.01	48.98	-28062.33	48.62	28110.95
1530	中欧瑾泰债券A	29.65	279126.27	25453.27	53526.74	28073.47
1531	西部利得祥逸债券D	3.31	31388.43	27805.94	55700.87	27894.93
1532	博时富瑞纯债债券A	14.94	137199.34	-16144.33	11745.20	27889.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

4371442595.1500

100.00%

0.00%

2025-06-30

4512952029.1500

100.00%

0.00%

2024-12-31

4512952029.1500

100.00%

0.00%

2024-06-30

3890882931.6300

100.00%

0.00%

2023-12-31

3890882931.6300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2	4371442595.1500	874288.52	100.00
2025-06-30	2	4512952029.1500	902590.41	100.00
2024-12-31	2	4512952029.1500	902590.41	100.00
2024-06-30	2	3890882931.6300	778176.59	100.00
2023-12-31	2	3890882931.6300	778176.59	100.00

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