招商添文1年定开债发起式(016411)_规模评级

招商添文1年定开债发起式016411CHINA MERCHANTS TIANWEN 1-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	94.10	94.10	94.10	94.10	97.15	97.15	97.15
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-28301.89	0.00	0.00	0.00
总份额	874288.52	874288.52	874288.52	874288.52	902590.41	902590.41	902590.41
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	28301.89	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
招商添文1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平

166	创金尊隆纯债C	97.10	919560.07	437318.57	651756.37	214437.80
167	长盛安逸纯债债券E	96.70	737461.67	205872.16	215934.08	10061.92
168	华夏亚债中国指数A	95.90	725439.01	-211904.96	93933.17	305838.13
169	财通裕泰87个月定开债券	94.81	799899.44	-	-	-
170	易方达岁丰添利债券A	94.73	538102.42	4127.45	82532.95	78405.49
171	易方达中债新综指发起式(LOF)A	94.49	518676.15	74986.40	95752.72	20766.33
172	万家惠享39个月定期开放债券	94.38	910002.43	-	-	-
173	招商添文1年定开债发起式	94.10	874288.52	-	-	-
174	华夏鼎通债券A	93.42	846546.52	318746.35	365857.64	47111.29
175	摩根瑞盛87个月定期开放债券	93.29	799007.77	-	-	-
176	5年地债	93.03	7719.59	2431.00	2676.00	245.00
177	银河聚利87个月定开债券	92.91	789999.53	-	-	-
178	长盛稳鑫63个月债券	91.92	799999.90	-	-	-
179	永赢浩益一年定开债券发起	91.86	866896.61	221703.29	438327.62	216624.34
180	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.53	897552.86	-	0.03	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
招商添文1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平

122	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.53	897552.86	-	0.03	-
123	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	98.26	893496.95	15347.50	305903.68	290556.17
124	华商信用增强债券C	158.46	893242.11	-49965.59	395695.87	445661.47
125	中证兴业中高等级信用债指数	107.18	891236.13	23009.90	122438.25	99428.35
126	鹏华尊和一年定开发起式债券	97.57	884366.81	-	-	-
127	鑫元中短债A	106.23	881245.95	-26825.68	435312.25	462137.93
128	兴业福鑫债券	89.50	875414.99	297571.87	298195.32	623.44
129	招商添文1年定开债发起式	94.10	874288.52	-	-	-
130	广发添财90天滚动持有债券C	100.02	873939.01	-206309.64	213007.66	419317.30
131	中银上清所0-5年农发行债券指数	88.74	868934.03	-99532.43	117453.85	216986.28
132	永赢浩益一年定开债券发起	91.86	866896.61	221703.29	438327.62	216624.34
133	西部利得汇享债券A	120.76	865416.47	17732.21	83661.66	65929.45
134	招商招和39个月定开债	86.71	862602.23	-7399.57	512600.13	519999.70
135	广发景益债券	98.69	860792.42	39064.79	215171.79	176107.00
136	中邮稳定收益债券型A	102.51	857853.90	-102006.94	163239.13	265246.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
招商添文1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平

5353	长城鼎利一年定开债券发起式	23.83	234570.72	-	-	-
5354	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.97	64530.03	-	-	-
5355	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	459.76	-	-	57658.83
5356	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.29	-	-	0.26
5357	天弘裕享一年定开债券发起	20.45	200203.29	-	-	-
5358	英大通佑一年定开债券	67.82	635049.21	-	-	-
5359	同泰泰裕三个月定开债C	0.00	37.09	-	-	0.05
5360	招商添文1年定开债发起式	94.10	874288.52	-	-	-
5361	中海丰盈三个月定期开放债券	4.74	47045.35	-	-	6.38
5362	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.54	4950.04	-	-	-
5363	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.70	200000.00	-	-	-
5364	富国汇泽一年定期开放债券A	18.06	170005.42	-	-	-
5365	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5366	方正富邦稳禧一年定开债券发起	41.08	397067.77	-	50935.35	-
5367	兴业睿信一年定开债券发起式	7.85	71004.65	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
招商添文1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平

5376	长城鼎利一年定开债券发起式	23.83	234570.72	-	-	-
5377	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.97	64530.03	-	-	-
5378	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	459.76	-	-	57658.83
5379	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.29	-	-	0.26
5380	天弘裕享一年定开债券发起	20.45	200203.29	-	-	-
5381	英大通佑一年定开债券	67.82	635049.21	-	-	-
5382	同泰泰裕三个月定开债C	0.00	37.09	-	-	0.05
5383	招商添文1年定开债发起式	94.10	874288.52	-	-	-
5384	中海丰盈三个月定期开放债券	4.74	47045.35	-	-	6.38
5385	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.54	4950.04	-	-	-
5386	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.70	200000.00	-	-	-
5387	富国汇泽一年定期开放债券A	18.06	170005.42	-	-	-
5388	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5389	兴业睿信一年定开债券发起式	7.85	71004.65	-	-	-
5390	中欧尊悦一年定开债券发起	10.20	99440.52	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
招商添文1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平

5423	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	-	-
5424	国融稳泰纯债债券A	2.09	19680.45	-	0.00	-
5425	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.11	1000.07	-	-	-
5426	长城鼎利一年定开债券发起式	23.83	234570.72	-	-	-
5427	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.97	64530.03	-	-	-
5428	天弘裕享一年定开债券发起	20.45	200203.29	-	-	-
5429	英大通佑一年定开债券	67.82	635049.21	-	-	-
5430	招商添文1年定开债发起式	94.10	874288.52	-	-	-
5431	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.54	4950.04	-	-	-
5432	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.70	200000.00	-	-	-
5433	富国汇泽一年定期开放债券A	18.06	170005.42	-	-	-
5434	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5435	方正富邦稳禧一年定开债券发起	41.08	397067.77	-	50935.35	-
5436	兴业睿信一年定开债券发起式	7.85	71004.65	-	-	-
5437	中欧尊悦一年定开债券发起	10.20	99440.52	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4371442595.1500

100.00%

0.00%

2025-12-31

4371442595.1500

100.00%

0.00%

2025-06-30

4512952029.1500

100.00%

0.00%

2024-12-31

4512952029.1500

100.00%

0.00%

2024-06-30

3890882931.6300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2	4371442595.1500	874288.52	100.00
2025-12-31	2	4371442595.1500	874288.52	100.00
2025-06-30	2	4512952029.1500	902590.41	100.00
2024-12-31	2	4512952029.1500	902590.41	100.00
2024-06-30	2	3890882931.6300	778176.59	100.00

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