招商添文1年定开债发起式(016411)_规模评级

招商添文1年定开债发起式016411CHINA MERCHANTS TIANWEN 1-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	93.98	93.98	93.98	97.02	97.02	97.02	97.02
季度净申购	0.00	0.00	-28301.89	0.00	0.00	0.00	124413.82
总份额	874288.52	874288.52	874288.52	902590.41	902590.41	902590.41	902590.41
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124413.82
季度总赎回份额	0.00	0.00	28301.89	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商添文1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平

158	工银双盈债券A	96.12	941344.44	76486.71	552067.01	475580.30
159	兴证全球恒悦180天持有债券C	96.01	820533.73	368671.09	493031.96	124360.87
160	汇添富双鑫添利债券A	95.91	774581.06	-182093.03	607501.40	789594.43
161	鹏华丰禄债券	95.67	908069.64	27718.46	76794.98	49076.51
162	财通裕泰87个月定开债券	94.56	799899.44	-	-	-
163	万家惠享39个月定期开放债券	94.29	910002.43	-149999.74	0.21	149999.95
164	广发景益债券	94.19	821727.63	358646.12	649339.54	290693.42
165	招商添文1年定开债发起式	93.98	874288.52	-	-	-
166	兴业添利债券	93.80	900465.64	49844.53	177931.31	128086.78
167	易方达岁丰添利债券A	93.71	533974.97	-24829.28	90827.17	115656.45
168	中欧鼎利债券E	93.22	653275.31	559501.61	935386.77	375885.16
169	富国宝利增强债券	93.15	648216.58	362606.22	666427.58	303821.36
170	招商添瑞1年定开债A	93.06	874809.73	-	115074.22	-
171	摩根瑞盛87个月定期开放债券	93.05	799007.77	-	-	-
172	长盛盛裕纯债D	92.74	889561.75	55211.52	95248.10	40036.58

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
招商添文1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平

119	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.42	897552.83	-	-	-
120	长盛盛裕纯债D	92.74	889561.75	55211.52	95248.10	40036.58
121	鹏华尊和一年定开发起式债券	97.15	884366.81	-	82826.89	-
122	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	98.49	883932.90	381812.73	429019.42	47206.69
123	国投瑞银恒泽中短债债券A	102.00	879674.14	126460.85	426350.28	299889.43
124	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	96.21	878149.45	427240.40	1243508.38	816267.98
125	招商添瑞1年定开债A	93.06	874809.73	-	115074.22	-
126	招商添文1年定开债发起式	93.98	874288.52	-	-	-
127	招商招和39个月定开债	87.39	870001.80	-	0.00	-
128	中证兴业中高等级信用债指数	104.24	868226.23	225401.53	713216.54	487815.01
129	广发景明中短债A	89.13	865799.46	8495.73	486999.90	478504.17
130	广发景宁纯债C	104.89	861835.81	583817.45	1353943.35	770125.90
131	华夏鼎清债券A	109.61	858899.49	734396.71	954341.93	219945.22
132	天弘永利债券B	107.20	857085.84	-131449.85	110100.52	241550.38
133	中银纯债债券D	106.55	856159.29	597577.58	816833.51	219255.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商添文1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平

5358	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.11	1000.07	-	-	-
5359	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.96	64530.03	-	-	-
5360	中银证券安添3个月定开债券A	6.37	58118.59	-	-	4615.94
5361	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.55	-	-	0.13
5362	天弘裕享一年定开债券发起	20.43	200203.29	-	-	-
5363	英大通佑一年定开债券	67.47	635049.21	-	-	-
5364	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	-
5365	招商添文1年定开债发起式	93.98	874288.52	-	-	-
5366	博远增睿纯债债券	0.02	143.95	-	-	26.23
5367	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.54	4950.04	-	-	-
5368	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.66	200000.00	-	0.04	-
5369	富国汇泽一年定期开放债券A	18.01	170005.42	-	-	-
5370	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5371	兴业睿信一年定开债券发起式	7.83	71004.65	-	4.75	-
5372	中欧尊悦一年定开债券发起	10.15	99440.52	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商添文1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平

5384	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.11	1000.07	-	-	-
5385	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.96	64530.03	-	-	-
5386	中银证券安添3个月定开债券A	6.37	58118.59	-	-	4615.94
5387	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.55	-	-	0.13
5388	天弘裕享一年定开债券发起	20.43	200203.29	-	-	-
5389	英大通佑一年定开债券	67.47	635049.21	-	-	-
5390	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	-
5391	招商添文1年定开债发起式	93.98	874288.52	-	-	-
5392	博远增睿纯债债券	0.02	143.95	-	-	26.23
5393	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.54	4950.04	-	-	-
5394	富国汇泽一年定期开放债券A	18.01	170005.42	-	-	-
5395	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5396	中欧尊悦一年定开债券发起	10.15	99440.52	-	-	-
5397	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5398	华安鼎津一年定开债发起式	21.02	200000.11	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商添文1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平

5430	工银瑞诚一年定开债券A	26.59	245230.13	-	17.85	-
5431	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	0.00	-
5432	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.11	1000.07	-	-	-
5433	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.96	64530.03	-	-	-
5434	天弘裕享一年定开债券发起	20.43	200203.29	-	-	-
5435	英大通佑一年定开债券	67.47	635049.21	-	-	-
5436	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	-
5437	招商添文1年定开债发起式	93.98	874288.52	-	-	-
5438	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.54	4950.04	-	-	-
5439	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.66	200000.00	-	0.04	-
5440	富国汇泽一年定期开放债券A	18.01	170005.42	-	-	-
5441	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5442	兴业睿信一年定开债券发起式	7.83	71004.65	-	4.75	-
5443	中欧尊悦一年定开债券发起	10.15	99440.52	-	-	-
5444	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4371442595.1500

100.00%

0.00%

2025-12-31

4371442595.1500

100.00%

0.00%

2025-06-30

4512952029.1500

100.00%

0.00%

2024-12-31

4512952029.1500

100.00%

0.00%

2024-06-30

3890882931.6300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2	4371442595.1500	874288.52	100.00
2025-12-31	2	4371442595.1500	874288.52	100.00
2025-06-30	2	4512952029.1500	902590.41	100.00
2024-12-31	2	4512952029.1500	902590.41	100.00
2024-06-30	2	3890882931.6300	778176.59	100.00

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