招商添文1年定开债发起式(016411)_规模评级

招商添文1年定开债发起式016411CHINA MERCHANTS TIANWEN 1-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	93.30	93.30	96.32	96.32	96.32	96.32	83.04
季度净申购	0.00	-28301.89	0.00	0.00	0.00	124413.82	0.00
总份额	874288.52	874288.52	902590.41	902590.41	902590.41	902590.41	778176.59
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124413.82	0.00
季度总赎回份额	0.00	28301.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
招商添文1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平

132	浦银安盛盛达纯债债券A	96.45	943006.93	-	-	-
133	0-4地债	96.34	8444.75	-2118.00	66.00	2184.00
134	富国裕利债券E	96.22	808541.33	-79504.66	346516.99	426021.65
135	华夏鼎茂债券A	95.63	677341.75	159183.62	386862.18	227678.56
136	中银上清所0-5年农发行债券指数	95.13	927553.21	-24218.22	122384.37	146602.59
137	嘉实多利收益债券A	94.85	956756.79	519223.06	875018.93	355795.87
138	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	94.01	868465.61	41864.57	396972.15	355107.58
139	招商添文1年定开债发起式	93.30	874288.52	-	-	-
140	鑫元中短债A	92.95	778358.38	-238000.19	441086.79	679086.98
141	广发添财90天滚动持有债券C	92.85	816797.42	254208.93	457068.93	202860.01
142	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	92.82	677619.89	179978.21	274667.52	94689.31
143	鹏华丰禄债券	92.76	880351.17	-8890.20	61652.79	70542.99
144	财通裕泰87个月定开债券	92.70	799899.44	-	-	-
145	工银尊益中短债债券A	92.63	767979.59	177303.86	293426.54	116122.68
146	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	92.29	912420.71	-174772.87	295108.09	469880.96

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
招商添文1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平

103	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.25	897552.83	-	-	-
104	招商安本增利债券A	172.46	894632.06	488637.73	582359.39	93721.66
105	国寿安保泰弘纯债债券	102.90	893190.69	250654.00	541604.08	290950.08
106	易方达稳悦120天滚动短债C	99.89	886712.72	466357.51	536032.53	69675.02
107	鹏华丰禄债券	92.76	880351.17	-8890.20	61652.79	70542.99
108	广发聚鑫债券A	140.75	879051.58	-254228.11	164896.13	419124.24
109	中证兴业中高等级信用债指数	104.35	875235.47	232410.76	474901.78	242491.02
110	招商添文1年定开债发起式	93.30	874288.52	-	-	-
111	招商招和39个月定开债	87.74	870001.80	-	0.00	-
112	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	94.01	868465.61	41864.57	396972.15	355107.58
113	景顺长城景颐丰利债券A	139.01	867753.60	198796.05	586286.26	387490.21
114	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.00	865002.19	-	0.00	-
115	景顺长城景颐双利债券C类	155.09	858774.53	403221.96	770449.42	367227.46
116	长城泰利债券A	86.65	853693.08	-0.00	0.00	0.00
117	兴业添利债券	88.56	850621.12	-58370.62	137575.05	195945.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
招商添文1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平

5336	信澳汇享三个月定开债券A	8.01	77990.15	-	-	-
5337	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	3.80	-	-	-
5338	中银证券安添3个月定开债券A	6.81	62734.53	-	-	0.00
5339	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.68	-	-	0.03
5340	天弘裕享一年定开债券发起	20.27	200203.29	-	-	-
5341	英大通佑一年定开债券	66.75	635049.21	-	-	-
5342	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	43100.01
5343	招商添文1年定开债发起式	93.30	874288.52	-	-	-
5344	鑫元惠丰纯债债券A	39.50	389350.49	-	-	0.00
5345	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
5346	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.53	4950.04	-	-	96049.90
5347	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.39	200000.00	-	0.04	-
5348	富国汇泽一年定期开放债券A	17.86	170005.42	-	-	-
5349	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5350	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.62	347132.52	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
招商添文1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平

5352	信澳汇享三个月定开债券A	8.01	77990.15	-	-	-
5353	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	3.80	-	-	-
5354	中银证券安添3个月定开债券A	6.81	62734.53	-	-	0.00
5355	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.68	-	-	0.03
5356	天弘裕享一年定开债券发起	20.27	200203.29	-	-	-
5357	英大通佑一年定开债券	66.75	635049.21	-	-	-
5358	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	43100.01
5359	招商添文1年定开债发起式	93.30	874288.52	-	-	-
5360	鑫元惠丰纯债债券A	39.50	389350.49	-	-	0.00
5361	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
5362	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.53	4950.04	-	-	96049.90
5363	富国汇泽一年定期开放债券A	17.86	170005.42	-	-	-
5364	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5365	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.62	347132.52	-	-	-
5366	中欧尊悦一年定开债券发起	10.01	99440.52	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
招商添文1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平

5417	工银瑞诚一年定开债券A	26.46	245212.28	-	-	-
5418	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	-	-
5419	长城鼎利一年定开债券发起式	29.90	294570.70	-	-	-
5420	信澳汇享三个月定开债券A	8.01	77990.15	-	-	-
5421	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	3.80	-	-	-
5422	天弘裕享一年定开债券发起	20.27	200203.29	-	-	-
5423	英大通佑一年定开债券	66.75	635049.21	-	-	-
5424	招商添文1年定开债发起式	93.30	874288.52	-	-	-
5425	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.39	200000.00	-	0.04	-
5426	富国汇泽一年定期开放债券A	17.86	170005.42	-	-	-
5427	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5428	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.62	347132.52	-	-	-
5429	兴业睿信一年定开债券发起式	7.75	71004.65	-	4.75	-
5430	中欧尊悦一年定开债券发起	10.01	99440.52	-	-	-
5431	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

4371442595.1500

100.00%

0.00%

2025-06-30

4512952029.1500

100.00%

0.00%

2024-12-31

4512952029.1500

100.00%

0.00%

2024-06-30

3890882931.6300

100.00%

0.00%

2023-12-31

3890882931.6300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2	4371442595.1500	874288.52	100.00
2025-06-30	2	4512952029.1500	902590.41	100.00
2024-12-31	2	4512952029.1500	902590.41	100.00
2024-06-30	2	3890882931.6300	778176.59	100.00
2023-12-31	2	3890882931.6300	778176.59	100.00

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