财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7296.98 |
2839.85 |
13555.38 |
1648.01 |
11029.08 |
| 本期利润(万元) |
8909.96 |
4819.16 |
-1661.92 |
-3031.95 |
-2298.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
61486.58 |
0.00 |
52576.62 |
0.00 |
53629.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
935775.09 |
931684.30 |
926865.14 |
953196.79 |
956228.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.96 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.24 |
| 累计净值增长率(%) |
7.03 |
0.00 |
6.01 |
0.00 |
5.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
187.36 |
18480.83 |
18502.41 |
26915.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
1043299.70 |
987949.46 |
938102.75 |
940373.68 |
780041.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1043299.70 |
987949.46 |
938102.75 |
940373.68 |
780041.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
230.61 |
242.43 |
235.73 |
242.16 |
197.87 |
| 应付托管费(万元) |
76.87 |
80.81 |
78.58 |
80.72 |
65.96 |
| 资产总计(万元) |
1043449.30 |
988136.82 |
956592.74 |
958876.09 |
806956.60 |
| 负债合计(万元) |
107674.20 |
61271.68 |
364.00 |
349.03 |
296.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
935775.09 |
926865.14 |
956228.74 |
958527.06 |
806660.13 |
| 未分配利润(万元) |
61486.58 |
52576.62 |
53638.33 |
55936.66 |
28483.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
71.11 |
806.34 |
712.33 |
678.66 |
419.27 |
| 投资收益(万元) |
9274.25 |
16692.05 |
12243.68 |
23020.93 |
11537.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1612.98 |
-15217.30 |
-13327.40 |
13777.48 |
1748.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10958.33 |
2281.10 |
-371.39 |
37477.07 |
13704.89 |
| 管理人报酬(万元) |
1385.80 |
2866.57 |
1422.76 |
2453.69 |
1194.36 |
| 托管费(万元) |
461.93 |
955.52 |
474.25 |
817.90 |
398.12 |
| 其它费用(万元) |
15.81 |
23.72 |
15.81 |
23.73 |
12.83 |
| 费用合计(万元) |
2048.37 |
3943.02 |
1926.93 |
3602.00 |
1696.75 |
| 利润总额(万元) |
8909.96 |
-1661.92 |
-2298.32 |
33875.07 |
12008.14 |
| 净利润(万元) |
8909.96 |
-1661.92 |
-2298.32 |
33875.07 |
12008.14 |
