招商添文1年定开债发起式(016411)_最新动态

招商添文1年定开债发起式016411CHINA MERCHANTS TIANWEN 1-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0594 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0594

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商添文1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：95.32亿元

招商添文1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.07	0.26	0.01	-0.24
债券型名次	3841	2943	4146	4462	5113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.34	4.06	7.42	-	5.94
债券型名次	5093	4851	4028	4763	5096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	招商产业债券A	0.04	-0.01	0.31	0.48	1.17
3840	招商添荣3个月定开债发起式A	0.04	-0.13	0.25	0.07	0.59
3841	招商添文1年定开债发起式	0.04	-0.07	0.26	0.01	-0.24
3842	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.05	0.37	0.64	1.38
3843	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.06	0.36	0.68	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	招商安泰债券D	0.24	-0.07	0.83	0.52	0.88
2942	招商金融债3个月定开债	0.09	-0.07	0.58	0.26	0.12
2943	招商添文1年定开债发起式	0.04	-0.07	0.26	0.01	-0.24
2944	招商招坤纯债A	0.09	-0.07	0.33	0.24	0.94
2945	招商招瑞纯债债券发起式A	0.08	-0.07	0.43	0.38	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	英大安悦纯债债券C	0.14	-0.24	0.26	-0.50	-0.21
4145	永赢裕益债券A	0.17	-0.71	0.26	-1.45	1.14
4146	招商添文1年定开债发起式	0.04	-0.07	0.26	0.01	-0.24
4147	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.18	-0.13	0.26	1.66	2.90
4148	浙商惠泉3个月定开C	0.05	-0.06	0.26	0.16	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	新华利率债A	0.03	0.03	0.31	0.01	0.32
4461	银华顺璟6个月定期开放债券	0.09	-0.03	0.50	0.01	0.07
4462	招商添文1年定开债发起式	0.04	-0.07	0.26	0.01	-0.24
4463	招商招旭纯债C	0.07	-0.10	0.21	0.01	0.60
4464	中欧聚瑞债券A	0.07	-0.08	0.34	0.01	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	天治鑫祥利率债债券C	0.13	-0.45	0.15	-0.59	-0.24
5112	兴银合丰债券A	0.10	-0.20	0.32	-0.54	-0.24
5113	招商添文1年定开债发起式	0.04	-0.07	0.26	0.01	-0.24
5114	长江乐盈定开债	0.13	-0.36	0.27	-0.49	-0.25
5115	东兴兴盈三个月定开债A	0.09	0.01	0.38	-0.74	-0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.34	2.53	4.41	8.74	24.31
5092	兴银合丰债券C	0.34	6.53	0.00	-	8.31
5093	招商添文1年定开债发起式	0.34	4.06	7.42	-	5.94
5094	中信保诚景华C	0.34	7.25	10.20	15.96	16.75
5095	博时富益纯债债券	0.33	3.46	6.74	12.49	29.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	兴业短债债券C	1.43	4.06	7.13	13.02	25.07
4850	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	4.06	6.35	-	6.68
4851	招商添文1年定开债发起式	0.34	4.06	7.42	-	5.94
4852	中金新元6个月定开债A	-0.80	4.06	7.04	-	21.80
4853	华泰紫金丰益中短债发起A	1.33	4.05	6.29	22.27	16.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	汇添富鑫和纯债C	-0.11	4.82	7.42	-	7.72
4027	鹏华锦利两年定期开放债券	2.21	4.78	7.42	-	19.36
4028	招商添文1年定开债发起式	0.34	4.06	7.42	-	5.94
4029	博时季季享三个月持有期债券A	1.10	4.22	7.41	13.26	19.03
4030	光大永利纯债A	0.45	4.98	7.41	13.47	32.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	4.06	6.35	-	6.68
4762	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.66	5.93	-	5.94
4763	招商添文1年定开债发起式	0.34	4.06	7.42	-	5.94
4764	兴合安平六个月持有期债券A	0.48	2.10	2.43	-	1.01
4765	兴合安平六个月持有期债券C	0.18	1.50	1.52	-	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.66	5.93	-	5.94
5095	平安添悦债券A	3.07	10.84	7.09	-	5.94
5096	招商添文1年定开债发起式	0.34	4.06	7.42	-	5.94
5097	安信华享纯债C	-1.21	3.68	5.92	-	5.93
5098	长城锦利三个月定开债券C	0.79	5.83	0.00	-	5.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	950.00	95366.88	10.00%
25电网SCP022	950.00	95186.72	9.99%
25附息国债13	400.00	40091.11	4.21%
25附息国债15	400.00	39965.14	4.19%
25国新控股MTN001(稳增长扩投资专项债)	320.00	31075.91	3.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	315340.12	33.08%
企业债	10004.02	1.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线

　　中证报中证网讯（记者王鹤静）中央经济工作会议12月10日至11日在北京举行。会议总结2025年经济工作，分析当前经济形势，部署2026年经济工作。农银汇理基金认为，关键时点召开的重要会议释放出诸多信号。会议指明，我国经济长期向好的支撑

查看全文[12-13]
标题：中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系

　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。在圆桌环节，中欧基金常务副总经理许欣围绕多资产多策略投资、资产管理工业化等议题

查看全文[12-13]
标题：中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力

　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。会上，中欧基金总经理助理于洁表示，资产管理行业正站在新的转型节点，面对资产配置

查看全文[12-13]
12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇
12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
12-13 权益类基金年内分红总额同比增超六成
12-13 “固收+”基金今年三季度环比大增27%

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0596	1.0593	1.0591	1.0589	1.0590
累计净值(元)	1.0596	1.0593	1.0591	1.0589	1.0590

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。