招商添文1年定开债发起式(016411)_最新动态

招商添文1年定开债发起式016411CHINA MERCHANTS TIANWEN 1-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

公募前七月业绩大洗牌年内翻倍基金从199只骤降至2只[2026-08-03]

最新动态

最新净值：1.0705 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0705

更新时间：2026-07-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商添文1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：93.55亿元

招商添文1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.02	0.32	0.81	0.98
债券型名次	4785	4354	3782	3919	4243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	2.80	5.85	-	7.05
债券型名次	4811	4951	4669	4797	5083

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	招商理财7天债券A	0.00	0.00	0.07	0.24	0.29
4784	招商理财7天债券B	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02
4785	招商添文1年定开债发起式	0.00	0.02	0.32	0.81	0.98
4786	招商招利1个月期理财债券A	0.00	0.03	0.07	0.40	0.40
4787	招商招利1个月期理财债券B	0.00	0.03	0.07	0.40	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	招商理财7天债券B	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02
4353	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4354	招商添文1年定开债发起式	0.00	0.02	0.32	0.81	0.98
4355	中加颐信纯债债券A	0.01	0.02	0.75	1.05	1.12
4356	中加裕盈纯债债券	0.01	0.02	0.82	1.11	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	英大安益中短债C	0.00	0.03	0.32	0.99	1.11
3781	圆信永丰丰和C	0.00	0.06	0.32	0.89	1.09
3782	招商添文1年定开债发起式	0.00	0.02	0.32	0.81	0.98
3783	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.04	0.18	0.32	0.74	0.87
3784	招商鑫诚短债A	0.03	0.13	0.32	0.74	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	银河银信添利债券A	0.01	-0.28	0.18	0.81	2.70
3918	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.02	0.07	0.31	0.81	0.94
3919	招商添文1年定开债发起式	0.00	0.02	0.32	0.81	0.98
3920	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.02	0.10	0.33	0.81	0.94
3921	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.08	0.30	0.81	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.10	0.33	0.84	0.98
4242	易方达恒益定开债券发起式	0.03	0.00	0.27	0.81	0.98
4243	招商添文1年定开债发起式	0.00	0.02	0.32	0.81	0.98
4244	招商资管智远增利债券C	-0.45	-3.75	-1.17	-0.41	0.98
4245	中加优选中高等级债券C	-0.17	-0.45	-0.14	0.70	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	西部利得中债1-3年政金债指数C	1.11	3.58	7.98	13.00	14.58
4810	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
4811	招商添文1年定开债发起式	1.11	2.80	5.85	-	7.05
4812	中加优享纯债债券C	1.11	0.55	0.23	-	0.13
4813	汇安裕同纯债债券C	1.10	2.71	7.83	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.80	5.08	-	7.63
4950	信诚优质纯债债券B	1.54	2.80	5.92	11.32	81.02
4951	招商添文1年定开债发起式	1.11	2.80	5.85	-	7.05
4952	大成景泽中短债债券A	0.88	2.79	6.83	-	8.98
4953	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.79	5.03	-	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	中海纯债债券C	2.01	2.17	5.86	11.87	42.40
4668	百嘉百兴纯债债券	2.08	3.49	5.85	-	9.63
4669	招商添文1年定开债发起式	1.11	2.80	5.85	-	7.05
4670	广发景明中短债C	1.32	2.97	5.84	11.40	21.50
4671	恒越短债债券C	1.20	3.10	5.84	11.17	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.05	5.54	-	7.62
4796	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	2.71	4.96	-	6.67
4797	招商添文1年定开债发起式	1.11	2.80	5.85	-	7.05
4798	兴合安平六个月持有期债券A	0.93	5.85	3.33	-	2.90
4799	兴合安平六个月持有期债券C	0.62	5.21	2.41	-	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	华安添和一年债券A	1.50	7.23	6.34	-	7.06
5082	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
5083	招商添文1年定开债发起式	1.11	2.80	5.85	-	7.05
5084	天治鑫祥利率债债券A	1.52	3.72	6.93	-	7.04
5085	长城锦利三个月定开债券C	1.06	3.43	0.00	-	7.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26电网CP005	500.00	49979.21	5.34%
26招商局SCP003	480.00	48075.83	5.14%
26铁塔股份MTN001	400.00	40119.98	4.29%
26铁塔股份MTN002	400.00	40119.98	4.29%
26电网CP007	400.00	39974.09	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91321.66	9.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：越跌越买！大量资金，持续涌入

　　01　　上周（7.27—7.31），游戏传媒方向ETF涨幅居前，软件、金融科技等主题的ETF亦有不俗表现。科技板块走势震荡，芯片主题ETF在多个交易日显著回调。　　02　　上周，宽基板块交易热度明显升温，多只宽基ETF成交额持续放大，交

查看全文[08-03]
标题：德邦基金提云涛：打造基本面量化长期投资范本

　　自1998年踏入资本市场，德邦基金总经理助理、基金经理提云涛亲历了A股市场二十余年的风云变幻。经历了一次次的周期轮转，提云涛愈发敬畏市场，也愈发坚定地锚定基本面，深刻理解风险控制对于投资的重要意义。　　在量化投资这条路上，越来越多的机构

查看全文[08-03]
标题：市场上最稀缺的，是不受迫交易

　　随着7月科技板块明显回落，逆势布局红利、消费等资产的基金迎来业绩修复。冰火切换的市场行情也留下反思：火热赛道极易催生“受迫交易”，基金经理能否坚守投资框架、抵御市场噪音？　　“投资做得久了，你会慢慢意识到，市场上最稀缺的东西不是信息，不

查看全文[08-03]
08-03 7月份公募机构调研超3200次环比增长16.39%
08-03 中欧基金冯炉丹：锚定市场主线继续捕捉AI红利
08-03 德邦基金提云涛：打造基本面量化长期投资范本
08-03 市场情绪修复人工智能板块低位回升

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0705	1.0704	1.0705	1.0705	1.0705
累计净值(元)	1.0705	1.0704	1.0705	1.0705	1.0705

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。