招商添文1年定开债发起式(016411)_最新动态

招商添文1年定开债发起式016411CHINA MERCHANTS TIANWEN 1-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

招商添文1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：93.55亿元

招商添文1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.09	0.19	0.77	1.08
债券型名次	3743	4651	4158	3922	4261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	3.06	5.64	-	7.15
债券型名次	4700	4900	4780	4809	5094

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	永赢通益债券A	-0.02	0.14	0.32	1.17	1.53
3742	招商安心收益债券A	-0.02	0.15	0.26	1.22	1.61
3743	招商添文1年定开债发起式	-0.02	0.09	0.19	0.77	1.08
3744	招商添泽纯债A	-0.02	0.18	0.35	1.33	1.80
3745	招商添泽纯债C	-0.02	0.16	0.31	1.24	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.21	0.56	0.70
4650	永赢诚益债券C	-0.02	0.09	0.27	1.18	1.47
4651	招商添文1年定开债发起式	-0.02	0.09	0.19	0.77	1.08
4652	招商招利1个月期理财债券A	0.03	0.09	0.12	0.38	0.49
4653	招商招利1个月期理财债券B	0.03	0.09	0.12	0.38	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	银华安颐中短债双月持有期债券C	-0.02	0.07	0.19	0.76	1.00
4157	招商安心收益债券C	-0.03	0.12	0.19	1.07	1.42
4158	招商添文1年定开债发起式	-0.02	0.09	0.19	0.77	1.08
4159	招商资管招朝鑫中短债债券C	-0.02	0.05	0.19	0.70	0.99
4160	浙商惠泉3个月定开C	0.02	0.08	0.19	0.49	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.01	0.11	0.26	0.77	1.03
3921	英大安益中短债C	-0.15	-0.06	0.04	0.77	1.04
3922	招商添文1年定开债发起式	-0.02	0.09	0.19	0.77	1.08
3923	中银添瑞6个月定开债券A	0.10	0.18	0.27	0.77	0.88
3924	长城嘉鑫两年定开债券A	0.03	0.12	0.38	0.76	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.13	0.30	0.78	1.08
4260	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.00	0.14	0.34	0.81	1.08
4261	招商添文1年定开债发起式	-0.02	0.09	0.19	0.77	1.08
4262	中融恒惠纯债C	-0.02	0.09	0.09	0.85	1.08
4263	中融恒泰纯债A	0.11	0.05	-1.39	0.42	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.18	4.79	-	6.23
4699	易方达安悦超短债债券C	1.29	2.88	5.20	10.28	19.63
4700	招商添文1年定开债发起式	1.29	3.06	5.64	-	7.15
4701	中融融盛双盈一年封闭债券A	1.29	9.01	11.18	-	12.02
4702	中银民利一年持有期债券C	1.29	8.74	10.78	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.39	3.06	6.02	-	8.55
4899	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.06	5.47	-	7.70
4900	招商添文1年定开债发起式	1.29	3.06	5.64	-	7.15
4901	博时安悦短债C	1.42	3.05	6.25	-	8.32
4902	博远增强回报债券C	-8.19	3.05	3.55	-14.39	-3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	华安安平定开	1.29	2.68	5.64	15.33	26.79
4779	嘉实3个月理财债券E	1.22	3.40	5.64	-	7.23
4780	招商添文1年定开债发起式	1.29	3.06	5.64	-	7.15
4781	中金新元6个月定开债C	1.20	2.28	5.64	-	18.19
4782	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.56	5.63	-	7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.06	5.47	-	7.70
4808	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.71	4.87	-	6.74
4809	招商添文1年定开债发起式	1.29	3.06	5.64	-	7.15
4810	兴合安平六个月持有期债券A	1.10	6.78	4.37	-	3.01
4811	兴合安平六个月持有期债券C	0.78	6.13	3.44	-	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	-0.20	7.17
5093	中欧安悦一年定开债券发起	2.06	3.48	6.37	-	7.16
5094	招商添文1年定开债发起式	1.29	3.06	5.64	-	7.15
5095	天治鑫祥利率债债券A	2.15	3.87	6.89	-	7.14
5096	同泰中短债E	1.04	2.42	5.68	-	7.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26电网CP005	500.00	49979.21	5.34%
26招商局SCP003	480.00	48075.83	5.14%
26铁塔股份MTN002	400.00	40119.98	4.29%
26铁塔股份MTN001	400.00	40119.98	4.29%
26电网CP007	400.00	39974.09	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91321.66	9.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0716	1.0719	1.0720	1.0719	1.0717
累计净值(元)	1.0716	1.0719	1.0720	1.0719	1.0717

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