招商添文1年定开债发起式(016411)_最新动态

招商添文1年定开债发起式016411CHINA MERCHANTS TIANWEN 1-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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累计净值：1.0763

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商添文1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：93.90亿元

招商添文1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.21	0.51	0.87	1.53
债券型名次	3716	3183	3067	3290	3622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	3.33	5.86	-	7.63
债券型名次	4041	4643	4700	4835	5029

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	永赢同利债券A	0.12	0.30	0.61	1.00	1.70
3715	圆信永丰兴融A	0.12	0.36	0.81	1.35	2.35
3716	招商添文1年定开债发起式	0.12	0.21	0.51	0.87	1.53
3717	中加瑞享纯债债券C	0.12	0.10	0.23	0.43	1.13
3718	中金金信债券	0.12	0.23	0.56	1.00	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	永赢荣益债券C	0.06	0.21	0.72	1.31	2.37
3182	永赢迅利中高等级短债A	0.08	0.21	0.46	0.84	1.53
3183	招商添文1年定开债发起式	0.12	0.21	0.51	0.87	1.53
3184	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.09	0.21	0.43	0.73	1.29
3185	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.08	0.21	0.39	0.82	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	永赢诚益债券C	0.16	0.30	0.51	1.07	1.94
3066	永赢月月享30天持有期短债A	0.13	0.23	0.51	0.96	1.84
3067	招商添文1年定开债发起式	0.12	0.21	0.51	0.87	1.53
3068	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.19	0.35	0.51	0.51	0.51
3069	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.09	0.19	0.51	1.20	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	易方达安裕60天持有债券C	0.09	0.21	0.51	0.87	1.63
3289	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.11	0.23	0.46	0.87	1.50
3290	招商添文1年定开债发起式	0.12	0.21	0.51	0.87	1.53
3291	招商信用添利债券(LOF)A	0.99	-0.04	-0.40	0.87	5.50
3292	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.09	0.21	0.47	0.87	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	融通通源短融债券B	0.24	0.33	0.54	0.78	1.53
3621	永赢迅利中高等级短债A	0.08	0.21	0.46	0.84	1.53
3622	招商添文1年定开债发起式	0.12	0.21	0.51	0.87	1.53
3623	中欧短债债券A	0.06	0.18	0.45	0.83	1.53
3624	安信中短利率债(LOF)A	0.12	0.26	0.50	0.83	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
4040	万家鑫瑞纯债A	1.52	3.39	7.51	11.39	32.92
4041	招商添文1年定开债发起式	1.52	3.33	5.86	-	7.63
4042	财通资管鸿福短债债券A	1.51	3.33	5.90	11.32	20.97
4043	创金合信鑫日享短债债券E	1.51	3.19	6.03	12.26	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	平安如意中短债E	1.43	3.33	5.74	11.15	23.76
4642	永赢同利债券C	1.59	3.33	5.64	10.35	16.30
4643	招商添文1年定开债发起式	1.52	3.33	5.86	-	7.63
4644	国金惠鑫短债C	1.16	3.32	6.01	9.81	17.27
4645	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.43	3.32	5.93	12.83	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	汇泉安盈回报债券E	0.13	1.24	5.86	-	5.20
4699	太平丰润一年定开债券发起式	-4.16	0.24	5.86	-	-0.53
4700	招商添文1年定开债发起式	1.52	3.33	5.86	-	7.63
4701	东兴兴源债券A	0.39	3.97	5.85	-	4.03
4702	工银瑞宏6个月定开债券C	2.50	3.39	5.85	-	6.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.96	5.51	-	8.01
4834	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.58	4.79	-	6.94
4835	招商添文1年定开债发起式	1.52	3.33	5.86	-	7.63
4836	兴合安平六个月持有期债券A	1.77	4.77	4.51	-	3.61
4837	兴合安平六个月持有期债券C	1.47	4.16	3.58	-	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	华安添和一年债券A	1.55	3.91	9.21	7.32	7.68
5028	合煦智远稳进纯债债券C	2.42	3.32	6.05	-	7.65
5029	招商添文1年定开债发起式	1.52	3.33	5.86	-	7.63
5030	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	7.36	7.61
5031	国泰润泰纯债债券C	2.37	3.99	6.40	-	7.61

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26电网CP007	400.00	40126.21	4.27%
26铁塔股份MTN001	350.00	35239.61	3.75%
26铁塔股份MTN002	320.00	32219.07	3.43%
26电网MTN025	250.00	25171.75	2.68%
26太平石化金租债01	200.00	20137.14	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57281.76	6.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0761	1.0758	1.0753	1.0746	1.0750
累计净值(元)	1.0761	1.0758	1.0753	1.0746	1.0750

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