招商添文1年定开债发起式(016411)_最新动态

招商添文1年定开债发起式016411CHINA MERCHANTS TIANWEN 1-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0671 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0671

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商添文1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：93.16亿元

招商添文1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.14	0.49	0.71	0.66
债券型名次	5168	4899	4066	4720	4464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	3.48	6.39	-	6.71
债券型名次	5007	4842	4538	4277	5112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
5167	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
5168	招商添文1年定开债发起式	-0.03	0.14	0.49	0.71	0.66
5169	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.03	0.46	0.87	0.93	0.97
5170	中欧瑾泰债券A	-0.03	0.32	0.80	0.87	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	同泰中短债A	0.02	0.14	0.46	0.71	0.53
4898	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.43	0.74	0.53
4899	招商添文1年定开债发起式	-0.03	0.14	0.49	0.71	0.66
4900	招商鑫诚短债C	0.03	0.14	0.37	0.67	0.48
4901	浙商汇金短债A	0.02	0.14	0.43	0.86	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.02	0.18	0.49	0.85	0.62
4065	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.01	0.17	0.49	0.79	0.62
4066	招商添文1年定开债发起式	-0.03	0.14	0.49	0.71	0.66
4067	招商招享纯债C	0.00	0.15	0.49	0.73	0.63
4068	中欧短债债券C	0.02	0.19	0.49	0.82	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	同泰中短债A	0.02	0.14	0.46	0.71	0.53
4719	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
4720	招商添文1年定开债发起式	-0.03	0.14	0.49	0.71	0.66
4721	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.11	0.26	0.71	0.34
4722	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.34	0.71	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	易米和丰债券C	0.04	0.16	0.54	0.35	0.66
4463	银华安鑫短债债券A	0.06	0.26	0.53	0.87	0.66
4464	招商添文1年定开债发起式	-0.03	0.14	0.49	0.71	0.66
4465	招商招顺纯债C	0.01	0.11	0.44	0.80	0.66
4466	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.01	0.18	0.48	0.92	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	天治鑫祥利率债债券A	0.72	4.07	0.00	-	6.23
5006	天治鑫祥利率债债券C	0.72	3.93	0.00	-	6.04
5007	招商添文1年定开债发起式	0.72	3.48	6.39	-	6.71
5008	国寿安保安丰纯债债券	0.71	6.29	10.73	-	26.79
5009	万家鑫耀纯债债券C	0.71	4.75	9.49	-	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	信澳汇享三个月定开债券C	0.26	3.48	7.07	-	8.14
4841	易方达安瑞短债债券A	1.56	3.48	6.72	-	20.80
4842	招商添文1年定开债发起式	0.72	3.48	6.39	-	6.71
4843	宝盈聚丰两年定开债券C	1.37	3.47	5.67	-	18.25
4844	博时四月享120天持有期债券C	1.66	3.47	8.17	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	华泰紫金丰益中短债发起A	1.62	3.52	6.39	-	17.44
4537	永赢迅利中高等级短债E	1.48	3.52	6.39	-	14.07
4538	招商添文1年定开债发起式	0.72	3.48	6.39	-	6.71
4539	淳厚中短债C	0.82	2.49	6.38	-	14.82
4540	东方臻善纯债债券A	1.78	3.78	6.38	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	3.41	6.02	-	7.37
4276	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.04	5.45	-	6.44
4277	招商添文1年定开债发起式	0.72	3.48	6.39	-	6.71
4278	兴合安平六个月持有期债券A	0.24	3.75	3.20	-	2.21
4279	兴合安平六个月持有期债券C	-0.07	3.12	2.27	-	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
5111	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.40	3.35	5.94	-	6.72
5112	招商添文1年定开债发起式	0.72	3.48	6.39	-	6.71
5113	招商理财7天债券A	0.68	1.36	2.43	-	6.70
5114	蜂巢丰嘉债券C	1.58	4.12	6.63	-	6.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	950.00	96576.06	10.37%
26浦发银行CD090	350.00	34479.94	3.70%
26国开05	300.00	29975.03	3.22%
26农发03	300.00	30004.45	3.22%
25广核电力MTN001	220.00	22150.75	2.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	242108.43	25.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0670	1.0670	1.0669	1.0674	1.0675
累计净值(元)	1.0670	1.0670	1.0669	1.0674	1.0675

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