招商添文1年定开债发起式(016411)_最新动态

招商添文1年定开债发起式016411CHINA MERCHANTS TIANWEN 1-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0667 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0667

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

招商添文1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：92.68亿元

招商添文1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.58	0.90	0.62
债券型名次	5018	3630	3550	4319	4102

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.56	3.45	6.53	-	6.67
债券型名次	5093	4832	4430	4777	5093

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	招商理财7天债券A	0.01	0.07	0.14	0.31	0.17
5017	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5018	招商添文1年定开债发起式	0.01	0.22	0.58	0.90	0.62
5019	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.01	0.22	0.49	0.81	0.54
5020	招商招财通理财债券A	0.01	0.20	0.28	0.56	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	招商产业债券C	0.02	0.22	0.46	0.72	0.49
3629	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
3630	招商添文1年定开债发起式	0.01	0.22	0.58	0.90	0.62
3631	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.22	0.54	0.87	0.58
3632	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.01	0.22	0.49	0.81	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	永赢月月享30天持有期短债C	0.07	0.25	0.58	1.00	0.63
3549	招商产业债券A	0.03	0.26	0.58	0.97	0.63
3550	招商添文1年定开债发起式	0.01	0.22	0.58	0.90	0.62
3551	招商招景纯债A	0.02	0.22	0.58	0.98	0.63
3552	招商招顺纯债A	0.01	0.12	0.58	1.15	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.02	0.19	0.70	0.90	0.72
4318	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.01	0.23	0.51	0.90	0.55
4319	招商添文1年定开债发起式	0.01	0.22	0.58	0.90	0.62
4320	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.22	0.54	0.90	0.59
4321	浙商汇金短债E	0.02	0.20	0.47	0.90	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.02	0.25	0.56	1.01	0.62
4101	英大安鑫66个月定期开放债券	0.02	0.10	0.53	1.44	0.62
4102	招商添文1年定开债发起式	0.01	0.22	0.58	0.90	0.62
4103	招商招享纯债A	0.01	0.22	0.60	0.87	0.62
4104	招商鑫福中短债A	0.03	0.24	0.57	0.94	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	融通四季添利债券(LOF)A	0.56	3.02	6.64	26.71	98.51
5092	永赢润益债券C	0.56	4.62	7.94	15.38	27.14
5093	招商添文1年定开债发起式	0.56	3.45	6.53	-	6.67
5094	博时双季享持有期债券B	0.55	4.44	10.07	16.27	17.44
5095	长城中债5-10年国开行债券A	0.55	8.18	15.33	-	20.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	新华鑫日享中短债A	1.50	3.45	6.42	13.01	22.31
4831	兴华安悦纯债A	-0.90	3.45	8.66	-	10.37
4832	招商添文1年定开债发起式	0.56	3.45	6.53	-	6.67
4833	博时四月享120天持有期债券C	1.64	3.44	8.33	-	10.68
4834	长信纯债壹号A	1.57	3.44	6.86	13.80	78.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4429	天弘安利短债C	1.71	3.59	6.53	13.10	14.50
4430	招商添文1年定开债发起式	0.56	3.45	6.53	-	6.67
4431	海富通聚利债券	1.72	3.86	6.52	12.16	30.89
4432	兴业裕华债券	1.76	4.61	6.52	10.58	32.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	3.42	6.05	-	7.28
4776	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.04	5.51	-	6.39
4777	招商添文1年定开债发起式	0.56	3.45	6.53	-	6.67
4778	兴合安平六个月持有期债券A	0.25	3.94	2.41	-	1.99
4779	兴合安平六个月持有期债券C	-0.06	3.32	1.49	-	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.97	3.84	0.00	-	6.70
5092	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.37	3.11	5.75	-	6.69
5093	招商添文1年定开债发起式	0.56	3.45	6.53	-	6.67
5094	嘉实3个月理财债券E	1.59	3.58	5.85	6.03	6.66
5095	同泰中短债E	0.78	2.88	4.89	-	6.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	950.00	95918.61	10.35%
25电网CP005	500.00	49998.85	5.39%
25国开18	360.00	36103.75	3.90%
25电网SCP036	350.00	35096.57	3.79%
25农发21	300.00	30242.11	3.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	300424.24	32.41%
企业债	10079.11	1.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0667	1.0666	1.0664	1.0664	1.0663
累计净值(元)	1.0667	1.0666	1.0664	1.0664	1.0663

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