招商添文1年定开债发起式(016411)_最新动态

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开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

招商添文1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：95.32亿元

招商添文1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.10	0.38	-0.03	0.00
债券型名次	3562	4142	4008	4168	3700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.49	3.82	6.67	-	6.01
债券型名次	5140	4838	4346	4766	5114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	招商添利6个月定开债发起式A	0.00	0.18	0.49	0.22	0.00
3561	招商添泰1年定开债发起式	0.00	0.17	0.46	0.30	0.00
3562	招商添文1年定开债发起式	0.00	0.10	0.38	-0.03	0.00
3563	招商添裕纯债C	0.00	0.26	0.61	0.01	0.00
3564	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.25	0.38	-0.25	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.15	0.10	0.51	-0.05	-0.15
4141	招商产业债券C	0.01	0.10	0.29	0.17	0.01
4142	招商添文1年定开债发起式	0.00	0.10	0.38	-0.03	0.00
4143	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.03	0.10	0.33	0.51	-0.03
4144	浙商惠盈纯债A	-0.08	0.10	0.42	0.02	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.17	0.04	0.38	-0.36	-0.17
4007	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.38	0.62	0.01
4008	招商添文1年定开债发起式	0.00	0.10	0.38	-0.03	0.00
4009	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.25	0.38	-0.25	0.00
4010	招商招丰纯债A	-0.11	0.02	0.38	0.98	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	兴业丰利债券	-0.07	0.07	0.41	-0.03	-0.07
4167	易方达裕兴3个月定开债券	-0.01	0.17	0.51	-0.03	-0.01
4168	招商添文1年定开债发起式	0.00	0.10	0.38	-0.03	0.00
4169	中银宁享债券	-0.01	0.09	0.39	-0.03	-0.01
4170	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.11	0.14	0.43	-0.03	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	招商添利6个月定开债发起式A	0.00	0.18	0.49	0.22	0.00
3699	招商添泰1年定开债发起式	0.00	0.17	0.46	0.30	0.00
3700	招商添文1年定开债发起式	0.00	0.10	0.38	-0.03	0.00
3701	招商添裕纯债C	0.00	0.26	0.61	0.01	0.00
3702	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.25	0.38	-0.25	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	交银裕如纯债债券A	-0.49	5.46	8.79	14.93	27.49
5139	申万菱信安泰景利纯债	-0.49	4.53	0.00	-	5.50
5140	招商添文1年定开债发起式	-0.49	3.82	6.67	-	6.01
5141	中泰安益利率债C	-0.49	7.99	10.71	-	11.75
5142	博时聚源纯债债券A	-0.50	4.96	8.29	15.60	38.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	西部利得添盈短债债券E	1.48	3.82	6.57	10.13	11.84
4837	英大安益中短债A	0.19	3.82	6.18	-	7.04
4838	招商添文1年定开债发起式	-0.49	3.82	6.67	-	6.01
4839	博时安盈债券C	1.10	3.81	6.98	12.20	44.74
4840	广发景佳纯债	-1.92	3.81	0.00	-	5.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	华夏鼎明债券A	1.30	3.96	6.67	12.54	13.52
4345	鹏扬淳兴三个月债券C	-2.76	3.36	6.67	-	12.72
4346	招商添文1年定开债发起式	-0.49	3.82	6.67	-	6.01
4347	长城久荣定期开放债券型发起式	1.46	4.14	6.66	13.39	24.27
4348	嘉实稳骏纯债债券	1.62	4.19	6.66	12.09	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.87	6.24	-	6.81
4765	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	3.46	5.80	-	5.99
4766	招商添文1年定开债发起式	-0.49	3.82	6.67	-	6.01
4767	兴合安平六个月持有期债券A	-0.09	2.55	1.80	-	0.92
4768	兴合安平六个月持有期债券C	-0.38	1.95	0.89	-	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	3.48	5.69	-	6.01
5113	工银恒享纯债债券C	0.57	4.77	0.00	-	6.01
5114	招商添文1年定开债发起式	-0.49	3.82	6.67	-	6.01
5115	中融泓安3个月定开债券A	-0.00	5.13	0.00	-	6.00
5116	长城锦利三个月定开债券C	-0.04	5.37	0.00	-	5.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	950.00	95366.88	10.00%
25电网SCP022	950.00	95186.72	9.99%
25附息国债13	400.00	40091.11	4.21%
25附息国债15	400.00	39965.14	4.19%
25国新控股MTN001(稳增长扩投资专项债)	320.00	31075.91	3.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	315340.12	33.08%
企业债	10004.02	1.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0603	1.0601	1.0601	1.0600	1.0602
累计净值(元)	1.0603	1.0601	1.0601	1.0600	1.0602

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