招商添文1年定开债发起式(016411)_最新动态

招商添文1年定开债发起式016411CHINA MERCHANTS TIANWEN 1-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

招商添文1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：93.55亿元

招商添文1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.17	0.36	0.81	1.26
债券型名次	2427	2978	3702	4203	4010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	2.71	5.92	-	7.35
债券型名次	4410	5002	4732	4842	5084

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	招商添浩纯债C	0.06	0.16	0.66	1.53	2.04
2426	招商添润3个月定开债发起式C	0.06	0.25	0.65	1.46	2.05
2427	招商添文1年定开债发起式	0.06	0.17	0.36	0.81	1.26
2428	招商添裕纯债A	0.06	0.31	0.73	1.68	2.35
2429	招商添裕纯债C	0.06	0.29	0.69	1.58	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	永赢同利债券A	0.02	0.17	0.46	0.92	1.36
2977	永赢中债3-5年政金债指数C	0.05	0.17	0.58	1.68	2.63
2978	招商添文1年定开债发起式	0.06	0.17	0.36	0.81	1.26
2979	招商招盛纯债C	0.04	0.17	0.48	1.17	1.58
2980	浙商惠裕纯债C	0.04	0.17	0.53	1.23	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	永赢易弘债券	-0.01	0.08	0.36	1.39	2.39
3701	圆信永丰丰和C	0.06	0.14	0.36	0.81	1.33
3702	招商添文1年定开债发起式	0.06	0.17	0.36	0.81	1.26
3703	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.14	0.36	0.73	1.06
3704	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.08	0.36	0.73	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	永赢鼎利债券C	0.02	0.11	0.32	0.81	1.37
4202	圆信永丰丰和C	0.06	0.14	0.36	0.81	1.33
4203	招商添文1年定开债发起式	0.06	0.17	0.36	0.81	1.26
4204	中融恒泰纯债C	-0.17	-0.35	-1.55	0.81	0.42
4205	中银产业债债券A	0.11	-0.14	-0.32	0.81	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	天弘永利优享债券C	0.38	0.83	-1.27	1.41	1.26
4009	兴华安丰纯债C	-0.06	-0.01	0.26	0.82	1.26
4010	招商添文1年定开债发起式	0.06	0.17	0.36	0.81	1.26
4011	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.02	0.10	0.43	0.88	1.26
4012	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.88	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	太平中债1-3年政策性金融债A	1.59	4.84	8.09	13.99	20.32
4409	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
4410	招商添文1年定开债发起式	1.59	2.71	5.92	-	7.35
4411	浙商惠南纯债	1.59	3.24	6.53	11.92	33.37
4412	中欧润逸债券	1.59	5.33	9.35	17.82	22.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	鑫元锦利定期开放	2.13	2.72	6.93	15.13	20.44
5001	平安中债1-3年国开债指数C	1.99	2.71	6.91	-	13.99
5002	招商添文1年定开债发起式	1.59	2.71	5.92	-	7.35
5003	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.62	2.71	4.88	-	6.59
5004	泓德裕丰中短债债券A	0.97	2.71	5.27	10.32	21.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	民生加银高等级信用债债券C	1.44	3.14	5.92	8.35	12.49
4731	同泰泰和三个月定开债A	2.77	2.06	5.92	-	5.25
4732	招商添文1年定开债发起式	1.59	2.71	5.92	-	7.35
4733	招商招景纯债A	1.83	3.55	5.92	11.69	30.65
4734	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.87	3.75	5.91	12.80	16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.01	5.51	-	7.78
4841	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	2.62	4.87	-	6.80
4842	招商添文1年定开债发起式	1.59	2.71	5.92	-	7.35
4843	兴合安平六个月持有期债券A	1.85	6.43	4.71	-	3.10
4844	兴合安平六个月持有期债券C	1.54	5.80	3.77	-	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	天治鑫祥利率债债券A	2.47	3.65	7.25	-	7.38
5083	格林泓裕一年定开债C	1.31	2.78	3.28	5.24	7.37
5084	招商添文1年定开债发起式	1.59	2.71	5.92	-	7.35
5085	华泰紫金智惠定开债券C	2.72	-0.22	7.07	-	7.31
5086	同泰中短债E	1.16	2.21	5.94	-	7.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26电网CP005	500.00	49979.21	5.34%
26招商局SCP003	480.00	48075.83	5.14%
26铁塔股份MTN002	400.00	40119.98	4.29%
26铁塔股份MTN001	400.00	40119.98	4.29%
26电网CP007	400.00	39974.09	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91321.66	9.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0734	1.0733	1.0729	1.0728	1.0726
累计净值(元)	1.0734	1.0733	1.0729	1.0728	1.0726

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