招商添文1年定开债发起式(016411)_最新动态

招商添文1年定开债发起式016411CHINA MERCHANTS TIANWEN 1-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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累计净值：1.0619

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商添文1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：92.68亿元

招商添文1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.22	0.36	0.17
债券型名次	3047	4063	4572	4491	4020

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.10	3.76	6.93	-	6.19
债券型名次	5165	4830	4299	4796	5122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	招商添华纯债C	0.02	0.29	0.40	0.77	0.27
3046	招商添润3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.32	0.60	0.21
3047	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.17	0.22	0.36	0.17
3048	招商添悦纯债A	0.02	0.23	0.27	0.29	0.22
3049	招商添悦纯债C	0.02	0.21	0.22	0.20	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	永赢迅利中高等级短债A	0.02	0.17	0.41	0.78	0.15
4062	招商产业债券A	0.03	0.17	0.32	0.59	0.17
4063	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.17	0.22	0.36	0.17
4064	招商招景纯债A	0.04	0.17	0.36	0.73	0.17
4065	招商招坤纯债C	0.02	0.17	0.27	0.27	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	招商添浩纯债C	0.01	0.21	0.22	0.14	0.20
4571	招商添利两年债券	-0.28	-0.02	0.22	0.88	0.14
4572	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.17	0.22	0.36	0.17
4573	招商添悦纯债C	0.02	0.21	0.22	0.20	0.20
4574	招商招旺纯债A	0.01	0.22	0.22	0.40	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	万家鑫丰纯债E	0.06	0.15	0.28	0.36	0.16
4490	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.13	0.12	0.36	0.11
4491	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.17	0.22	0.36	0.17
4492	中融恒益纯债C	0.03	0.29	0.33	0.36	0.27
4493	中融泓安3个月定开债券A	0.05	0.28	0.37	0.36	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	招商产业债券A	0.03	0.17	0.32	0.59	0.17
4019	招商添安1年定开债	0.02	0.19	0.13	0.26	0.17
4020	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.17	0.22	0.36	0.17
4021	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.18	0.46	0.93	0.17
4022	招商招景纯债A	0.04	0.17	0.36	0.73	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	长盛盛远债券A	-0.10	4.34	7.77	-	7.71
5164	英大安悦纯债债券C	-0.10	5.13	8.38	-	10.71
5165	招商添文1年定开债发起式	-0.10	3.76	6.93	-	6.19
5166	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.11	4.67	8.49	-	8.02
5167	国寿安保安和纯债	-0.11	5.01	8.49	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	建信安心回报定期开放债券C	1.34	3.76	7.54	13.32	53.59
4829	金鹰添盈纯债债券C	1.85	3.76	2.27	-	-8.40
4830	招商添文1年定开债发起式	-0.10	3.76	6.93	-	6.19
4831	中信建投景和中短债C	1.08	3.76	7.73	13.08	45.21
4832	泓德裕丰中短债债券A	1.31	3.76	6.47	12.01	20.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	信诚稳瑞C	1.18	4.14	6.94	12.91	30.17
4298	广发景明中短债C	1.46	3.82	6.93	13.01	20.61
4299	招商添文1年定开债发起式	-0.10	3.76	6.93	-	6.19
4300	中金金利C	2.09	4.28	6.93	12.79	29.01
4301	博时安盈债券C	1.25	3.52	6.92	12.20	44.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.51	3.77	6.22	-	6.93
4795	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.34	5.68	-	6.08
4796	招商添文1年定开债发起式	-0.10	3.76	6.93	-	6.19
4797	兴合安平六个月持有期债券A	0.62	5.57	3.26	-	1.86
4798	兴合安平六个月持有期债券C	0.33	4.94	2.34	-	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
5121	国融添益增强债券A	1.83	3.24	0.00	-	6.19
5122	招商添文1年定开债发起式	-0.10	3.76	6.93	-	6.19
5123	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.01	2.64	4.82	-	6.17
5124	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.89	5.22	-	6.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	950.00	95918.61	10.35%
25电网CP005	500.00	49998.85	5.39%
25国开18	360.00	36103.75	3.90%
25电网SCP036	350.00	35096.57	3.79%
25农发21	300.00	30242.11	3.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	300424.24	32.41%
企业债	10079.11	1.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0619	1.0618	1.0618	1.0618	1.0617
累计净值(元)	1.0619	1.0618	1.0618	1.0618	1.0617

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