招商添文1年定开债发起式(016411)_最新动态

招商添文1年定开债发起式016411CHINA MERCHANTS TIANWEN 1-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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累计净值：1.0603

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商添文1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：95.32亿元

招商添文1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.34	0.01	0.02
债券型名次	3383	3992	4148	4143	3495

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.26	3.81	6.71	-	6.03
债券型名次	5147	4837	4350	4764	5115

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	招商添荣3个月定开债发起式A	0.02	0.18	0.48	-0.01	0.02
3382	招商添润3个月定开债发起式C	0.02	0.16	0.53	0.50	0.02
3383	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.11	0.34	0.01	0.02
3384	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.02	0.17	0.43	0.68	0.02
3385	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.02	0.15	0.37	0.58	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	永赢泰利债券A	0.03	0.11	0.58	0.30	0.03
3991	永赢盈益债券C	-0.03	0.11	0.60	0.35	-0.03
3992	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.11	0.34	0.01	0.02
3993	招商招利一年理财债券	0.03	0.11	0.43	0.72	0.03
3994	招商鑫福中短债C	0.02	0.11	0.33	0.46	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	永赢泰益债券A	0.06	0.19	0.34	0.07	0.06
4147	招商安凯债券	0.65	0.84	0.34	2.23	0.65
4148	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.11	0.34	0.01	0.02
4149	招商招诚半年定开债发起式	0.03	0.21	0.34	0.28	0.03
4150	招商招盛纯债A	-0.01	0.10	0.34	0.10	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	易方达裕兴3个月定开债券	0.00	0.16	0.47	0.01	0.00
4142	永赢邦利债券A	-0.04	0.24	0.67	0.01	-0.04
4143	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.11	0.34	0.01	0.02
4144	招商添逸1年定开债	0.00	0.18	0.50	0.01	0.00
4145	招商招盛纯债C	-0.01	0.09	0.30	0.01	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	招商添荣3个月定开债发起式A	0.02	0.18	0.48	-0.01	0.02
3494	招商添润3个月定开债发起式C	0.02	0.16	0.53	0.50	0.02
3495	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.11	0.34	0.01	0.02
3496	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.02	0.17	0.43	0.68	0.02
3497	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.02	0.15	0.37	0.58	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	英大安悦纯债债券C	-0.26	5.23	7.93	-	10.33
5146	永赢润益债券A	-0.26	5.60	8.49	16.72	27.90
5147	招商添文1年定开债发起式	-0.26	3.81	6.71	-	6.03
5148	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.26	4.97	7.83	-	10.58
5149	光大纯债债券A	-0.27	4.93	8.69	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	宏利汇利债券C	-1.17	3.81	8.54	19.05	33.63
4836	西部利得添盈短债债券E	1.56	3.81	6.60	10.25	11.90
4837	招商添文1年定开债发起式	-0.26	3.81	6.71	-	6.03
4838	华安安心收益债A类	2.93	3.80	-3.25	-4.21	89.87
4839	南方吉元短债C	1.09	3.80	7.18	7.56	14.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	方正富邦鸿远债券A	-7.46	5.52	6.71	-	7.17
4349	建信荣瑞一年定期开放债券	1.37	3.65	6.71	-	9.53
4350	招商添文1年定开债发起式	-0.26	3.81	6.71	-	6.03
4351	中金金利C	2.08	4.48	6.71	12.26	28.81
4352	海富通瑞利债券	1.40	4.07	6.70	12.81	30.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.84	6.24	-	6.82
4763	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.43	5.78	-	6.00
4764	招商添文1年定开债发起式	-0.26	3.81	6.71	-	6.03
4765	兴合安平六个月持有期债券A	0.25	2.90	2.02	-	1.13
4766	兴合安平六个月持有期债券C	-0.04	2.30	1.11	-	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	嘉合磐辉纯债A	1.21	3.93	0.00	-	6.05
5114	蜂巢丰嘉债券A	0.77	4.60	0.00	-	6.04
5115	招商添文1年定开债发起式	-0.26	3.81	6.71	-	6.03
5116	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.90	4.35	0.00	-	6.03
5117	工银恒享纯债债券C	0.73	4.73	0.00	-	6.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	950.00	95366.88	10.00%
25电网SCP022	950.00	95186.72	9.99%
25附息国债13	400.00	40091.11	4.21%
25附息国债15	400.00	39965.14	4.19%
25国新控股MTN001(稳增长扩投资专项债)	320.00	31075.91	3.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	315340.12	33.08%
企业债	10004.02	1.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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07-18招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0602	1.0601	1.0601	1.0603	1.0601
累计净值(元)	1.0602	1.0601	1.0601	1.0603	1.0601

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