招商添文1年定开债发起式(016411)_最新动态

招商添文1年定开债发起式016411CHINA MERCHANTS TIANWEN 1-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

广发基金刘兴旺：追求长期正收益，预期差中寻找性价比[2026-06-15]

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累计净值：1.0688

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

招商添文1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：93.16亿元

招商添文1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.12	0.42	0.89	0.82
债券型名次	3367	2982	4003	4331	4213

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	3.38	6.02	-	6.88
债券型名次	4841	4721	4602	4794	5096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	圆信永丰强化收益A	-0.15	-1.42	-0.44	1.78	1.27
3366	招商添荣3个月定开债发起式A	-0.15	-0.05	0.88	1.51	1.38
3367	招商添文1年定开债发起式	-0.15	0.12	0.42	0.89	0.82
3368	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.15	0.12	0.70	1.31	1.18
3369	招商招华纯债A	-0.15	0.23	1.07	2.05	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	招商双债增强(LOF)E	0.12	0.12	1.34	1.90	1.81
2981	招商添泰1年定开债发起式	-0.12	0.12	0.61	1.13	1.02
2982	招商添文1年定开债发起式	-0.15	0.12	0.42	0.89	0.82
2983	招商添琪3个月定开债发起式A	-0.15	0.12	0.70	1.31	1.18
2984	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.15	0.12	0.67	1.28	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	银华季季盈3个月滚动持有债券C	-0.06	0.12	0.42	0.81	0.71
4002	永赢安泰中短债A	-0.02	0.08	0.42	0.91	0.80
4003	招商添文1年定开债发起式	-0.15	0.12	0.42	0.89	0.82
4004	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	-0.02	0.09	0.42	0.88	0.74
4005	中信建投景和中短债C	-0.11	0.11	0.42	0.76	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	-0.04	0.09	0.45	0.89	0.79
4330	银河睿嘉债券C	-0.08	0.03	0.43	0.89	0.87
4331	招商添文1年定开债发起式	-0.15	0.12	0.42	0.89	0.82
4332	招商招顺纯债C	0.00	0.06	0.25	0.89	0.74
4333	中欧双利债券C	-0.14	-1.08	-0.85	0.89	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	永赢同利债券A	-0.09	0.09	0.45	0.93	0.82
4212	永赢迅利中高等级短债A	-0.04	0.10	0.45	0.92	0.82
4213	招商添文1年定开债发起式	-0.15	0.12	0.42	0.89	0.82
4214	招商稳乐中短债90天持有期债券C	-0.04	0.09	0.47	0.91	0.82
4215	招商招顺纯债A	0.01	0.07	0.30	0.98	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	平安增利六个月定开债E	0.90	4.38	9.94	26.29	28.54
4840	西部利得合享A	0.90	3.67	7.43	14.89	39.11
4841	招商添文1年定开债发起式	0.90	3.38	6.02	-	6.88
4842	中融季季红定期开放债券C	0.90	3.30	7.63	14.70	30.32
4843	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.89	2.25	3.81	-	4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	上银中债1-3年国开行债券指数	0.43	3.38	7.73	15.24	18.09
4720	易米和丰债券A	0.03	3.38	3.83	-	3.60
4721	招商添文1年定开债发起式	0.90	3.38	6.02	-	6.88
4722	宝盈聚丰两年定开债券C	1.25	3.37	5.50	-	18.41
4723	财通资管鸿益中短债债券C	1.48	3.37	6.35	11.71	23.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
4601	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	3.98	6.28	6.02	-8.25	5.39
4602	招商添文1年定开债发起式	0.90	3.38	6.02	-	6.88
4603	长城久荣定期开放债券型发起式	1.61	3.54	6.01	12.30	25.11
4604	长信纯债壹号A	1.47	3.19	6.01	13.53	78.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.26	5.67	-	7.46
4793	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.92	5.10	-	6.54
4794	招商添文1年定开债发起式	0.90	3.38	6.02	-	6.88
4795	兴合安平六个月持有期债券A	0.47	4.84	3.32	-	2.46
4796	兴合安平六个月持有期债券C	0.16	4.20	2.39	-	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	惠升和睿兴利债券A	1.13	10.78	7.08	6.85	6.91
5095	平安元丰中短债债券C	0.00	0.08	2.69	3.92	6.89
5096	招商添文1年定开债发起式	0.90	3.38	6.02	-	6.88
5097	蜂巢丰嘉债券C	1.70	3.93	6.74	-	6.87
5098	长城锦利三个月定开债券C	0.99	4.15	0.00	-	6.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	950.00	96576.06	10.37%
26浦发银行CD090	350.00	34479.94	3.70%
26国开05	300.00	29975.03	3.22%
26农发03	300.00	30004.45	3.22%
25广核电力MTN001	220.00	22150.75	2.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	242108.43	25.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0689	1.0694	1.0697	1.0701	1.0704
累计净值(元)	1.0689	1.0694	1.0697	1.0701	1.0704

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