招商添文1年定开债发起式(016411)_最新动态

招商添文1年定开债发起式016411CHINA MERCHANTS TIANWEN 1-YEAR REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0688 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0688

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

招商添文1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：93.16亿元

招商添文1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.50	0.84	0.82
债券型名次	4159	4149	3879	4439	4273

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	3.53	6.22	-	6.88
债券型名次	4953	4732	4594	4783	5105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	招商添荣3个月定开债发起式A	0.02	0.16	1.09	1.50	1.51
4158	招商添泰1年定开债发起式	0.02	0.19	0.69	1.07	1.03
4159	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.13	0.50	0.84	0.82
4160	招商添逸1年定开债	0.02	0.25	0.83	1.24	1.27
4161	招商添韵3个月定开债A	0.02	0.13	1.04	1.62	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	招商产业债券A	0.01	0.13	0.56	0.92	0.86
4148	招商添荣3个月定开债发起式C	0.01	0.13	0.99	1.32	-
4149	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.13	0.50	0.84	0.82
4150	招商添韵3个月定开债A	0.02	0.13	1.04	1.62	1.53
4151	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.02	0.13	0.47	0.89	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	永赢宏泰短债A	0.02	0.14	0.50	0.88	0.81
3878	永赢迅利中高等级短债A	0.02	0.15	0.50	0.95	0.79
3879	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.13	0.50	0.84	0.82
3880	招商鑫福中短债C	0.02	0.14	0.50	0.84	0.77
3881	浙商汇金短债A	0.04	0.20	0.50	0.89	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.01	0.11	0.45	0.84	0.70
4438	永赢迅利中高等级短债E	0.01	0.13	0.45	0.84	0.71
4439	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.13	0.50	0.84	0.82
4440	招商招丰纯债C	0.03	0.20	0.54	0.84	0.79
4441	招商鑫福中短债C	0.02	0.14	0.50	0.84	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
招商添文1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	银华安鑫短债债券A	0.02	0.22	0.59	0.94	0.82
4272	银华安鑫短债债券D	0.03	0.22	0.60	0.95	0.82
4273	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.13	0.50	0.84	0.82
4274	招商鑫悦中短债C	0.02	0.15	0.53	0.93	0.82
4275	中信建投景安债券A	0.04	0.28	0.56	0.48	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	同泰中短债E	0.94	2.92	4.89	-	6.97
4952	银河丰泰3个月定开债券	0.94	3.60	7.30	-	24.24
4953	招商添文1年定开债发起式	0.94	3.53	6.22	-	6.88
4954	浙商惠泉3个月定开A	0.94	4.43	7.97	14.11	17.41
4955	泓德裕丰中短债债券C	0.94	2.83	5.21	9.70	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	泰信债券增强收益C	1.03	3.53	6.27	18.54	70.84
4731	招商安心收益债券C	1.21	3.53	7.55	16.10	155.29
4732	招商添文1年定开债发起式	0.94	3.53	6.22	-	6.88
4733	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.70	3.53	5.86	-	7.19
4734	中融恒惠纯债C	1.08	3.53	6.97	14.86	26.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	东方臻善纯债债券A	1.79	3.74	6.22	-	10.62
4593	国投瑞银顺银债券	1.72	3.71	6.22	12.20	25.41
4594	招商添文1年定开债发起式	0.94	3.53	6.22	-	6.88
4595	博时季季享三个月持有期债券A	1.26	3.39	6.21	12.35	20.07
4596	长城久荣定期开放债券型发起式	1.73	3.71	6.21	12.41	25.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.35	5.81	-	7.44
4782	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.99	5.27	-	6.50
4783	招商添文1年定开债发起式	0.94	3.53	6.22	-	6.88
4784	兴合安平六个月持有期债券A	0.61	4.54	3.57	-	2.40
4785	兴合安平六个月持有期债券C	0.30	3.92	2.65	-	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
招商添文1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	平安元丰中短债债券C	0.00	0.08	2.93	3.97	6.89
5104	嘉实3个月理财债券E	1.31	3.47	5.92	-	6.88
5105	招商添文1年定开债发起式	0.94	3.53	6.22	-	6.88
5106	长城锦利三个月定开债券C	1.11	4.47	0.00	-	6.87
5107	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.06	5.41	-	6.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	950.00	96576.06	10.37%
26浦发银行CD090	350.00	34479.94	3.70%
26国开05	300.00	29975.03	3.22%
26农发03	300.00	30004.45	3.22%
25广核电力MTN001	220.00	22150.75	2.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	242108.43	25.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0686	1.0686	1.0686	1.0683	1.0681
累计净值(元)	1.0686	1.0686	1.0686	1.0683	1.0681

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