资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 491016.43 99.95%
银行存款和结算备付金 224.69 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:491241.12万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 300.00 30998.70 5.84%
26超长特别国债02 300.00 29967.82 5.64%
23中信银行二级资本债01A 210.00 22150.05 4.17%
24兴业银行二级资本债01 180.00 18476.85 3.48%
24建行二级资本债02A 140.00 14529.77 2.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 334435.42 62.99%
国家债券 39958.48 7.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%