资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 450994.63 75.20%
银行存款和结算备付金 148716.06 24.80%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:599710.69万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 620.00 62259.98 8.09%
25国开06 500.00 50767.89 6.60%
25国开11 370.00 37334.90 4.85%
25超长特别国债06 150.00 14525.68 1.89%
23中信银行二级资本债01A 110.00 11518.12 1.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 320160.13 41.60%
国家债券 14525.68 1.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%