资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 244950.11 99.96%
银行存款和结算备付金 86.27 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:245036.38万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 410.00 41195.92 16.77%
23国开03 200.00 20969.04 8.53%
25国开02 200.00 20163.57 8.21%
23国开08 180.00 18643.65 7.59%
24农发13 100.00 10108.89 4.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 194009.80 78.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%