资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 479110.55 99.31%
银行存款和结算备付金 338.41 0.07%
其他资产 2999.90 0.62%
资产总值:482448.86万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 300.00 30214.23 4.60%
23中信银行二级资本债01A 210.00 22266.23 3.39%
24兴业银行二级资本债01 180.00 18585.59 2.83%
26农发01 150.00 15172.71 2.31%
24建行二级资本债02A 140.00 14306.84 2.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 350418.03 53.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%