中加中债-新综合债券指数发起式(016859)_最新动态

中加中债-新综合债券指数发起式016859CHINA CANADA CHINA BOND NEW COMPOSITE BOND INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

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累计净值：1.0982

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中加中债-新综合债券指数发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于跃

基金规模：76.95亿元

中加中债-新综合债券指数发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.18	0.68	1.19	0.97
债券型名次	4443	4089	2703	2372	3098

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	5.05	8.75	-	9.82
债券型名次	2497	2949	2840	4970	4600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	中加优享纯债债券C	-0.03	0.43	0.74	1.06	1.09
4442	中加优选中高等级债券C	-0.03	0.30	0.76	1.20	1.09
4443	中加中债-新综合债券指数发起式	-0.03	0.18	0.68	1.19	0.97
4444	中欧纯债(LOF)C	-0.03	0.40	0.95	1.08	1.07
4445	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.03	0.46	0.87	0.93	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	招商鑫悦中短债A	0.01	0.18	0.56	0.93	0.77
4088	浙商惠裕纯债A	-0.01	0.18	0.64	1.08	0.95
4089	中加中债-新综合债券指数发起式	-0.03	0.18	0.68	1.19	0.97
4090	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
4091	中欧短债债券A	0.01	0.18	0.53	0.87	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.03	0.18	0.68	1.06	0.96
2702	中加聚鑫纯债一年A	0.03	0.33	0.68	1.30	0.84
2703	中加中债-新综合债券指数发起式	-0.03	0.18	0.68	1.19	0.97
2704	中银淳享一年定开债券发起式	0.03	0.30	0.68	1.24	0.90
2705	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.03	0.18	0.68	1.17	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	圆信永丰兴瑞	-0.05	0.39	0.95	1.19	1.65
2371	中加1-3年政金债指数	-0.01	0.26	0.72	1.19	0.97
2372	中加中债-新综合债券指数发起式	-0.03	0.18	0.68	1.19	0.97
2373	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.10	0.38	0.77	1.19	1.17
2374	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.06	0.22	0.69	1.19	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	中加1-3年政金债指数	-0.01	0.26	0.72	1.19	0.97
3097	中加纯债定开债券A	0.05	0.43	0.91	1.23	0.97
3098	中加中债-新综合债券指数发起式	-0.03	0.18	0.68	1.19	0.97
3099	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.03	0.46	0.87	0.93	0.97
3100	中融恒安纯债C	-0.05	0.23	0.66	0.75	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	中加纯债债券	1.97	5.00	10.27	21.34	66.84
2496	中加民丰纯债A	1.97	5.30	9.32	16.46	22.72
2497	中加中债-新综合债券指数发起式	1.97	5.05	8.75	-	9.82
2498	中泰青月中短债A	1.97	4.20	7.51	14.16	21.11
2499	中邮鑫溢中短债债券A	1.97	5.30	8.45	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	中加聚盈定开债券C	2.86	5.05	9.20	21.12	33.78
2948	中加享润两年债券	2.27	5.05	7.79	13.93	18.69
2949	中加中债-新综合债券指数发起式	1.97	5.05	8.75	-	9.82
2950	鑫元富利定期开放	1.39	5.05	9.84	18.08	25.23
2951	鑫元鸿利A	1.92	5.05	11.60	16.85	60.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	中加丰享纯债债券	2.31	5.20	8.75	16.35	38.38
2839	中加颐合纯债债券A	2.27	5.25	8.75	15.85	26.85
2840	中加中债-新综合债券指数发起式	1.97	5.05	8.75	-	9.82
2841	中金金元A	2.25	4.96	8.75	17.03	26.23
2842	中银富享定期开放债券	1.71	5.09	8.75	16.37	37.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.01	5.07	10.21	-	11.10
4969	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.72	3.74	6.78	-	7.35
4970	中加中债-新综合债券指数发起式	1.97	5.05	8.75	-	9.82
4971	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.86	5.15	-	6.18
4972	景顺长城稳健增益债券A	5.91	15.48	16.33	-	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	中航瑞旭3个月定开债C	0.96	3.74	8.92	-	9.83
4599	财通资管双安债券C	3.67	6.15	8.98	-	9.82
4600	中加中债-新综合债券指数发起式	1.97	5.05	8.75	-	9.82
4601	东方红短债债券E	1.57	3.49	6.43	-	9.81
4602	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.87	4.15	8.15	-	9.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	620.00	62259.98	8.09%
25国开06	500.00	50767.89	6.60%
25国开11	370.00	37334.90	4.85%
25超长特别国债06	150.00	14525.68	1.89%
23中信银行二级资本债01A	110.00	11518.12	1.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	320160.13	41.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0985	1.0987	1.0982	1.0978	1.0982
累计净值(元)	1.0985	1.0987	1.0982	1.0978	1.0982

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