中加中债-新综合债券指数发起式(016859)_最新动态

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对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中加中债-新综合债券指数发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于跃

基金规模：8.82亿元

中加中债-新综合债券指数发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.05	0.40	0.66	1.45
债券型名次	1709	1440	2649	2303	2243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	6.09	9.32	-	8.60
债券型名次	2413	2834	2671	4926	4607

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	中加享润两年债券	0.09	0.46	0.86	1.54	2.59
1708	中加优选中高等级债券A	0.09	-0.05	0.52	0.81	1.72
1709	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.05	0.40	0.66	1.45
1710	中金新元6个月定开债C	0.09	-0.63	-0.42	-1.98	-2.57
1711	中金鑫福87个月	0.09	0.44	1.12	2.33	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	中加穗盈纯债债券	0.05	0.05	0.50	0.08	0.05
1439	中加颐鑫纯债债券A	0.10	0.05	0.49	0.32	0.85
1440	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.05	0.40	0.66	1.45
1441	中欧短债债券A	0.02	0.05	0.40	0.64	1.46
1442	中融聚明定期开放债券	0.09	0.05	0.47	0.34	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	中加瑞合纯债债券	0.09	0.03	0.40	0.33	0.65
2648	中加瑞利纯债债券A	0.06	-0.14	0.40	0.04	0.52
2649	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.05	0.40	0.66	1.45
2650	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.09	0.40	0.75	1.65
2651	中欧短债债券A	0.02	0.05	0.40	0.64	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	浙商兴盈6个月定开债券A	0.07	-0.15	0.38	0.66	1.71
2302	中航瑞明纯债A	0.05	-0.01	0.43	0.66	1.55
2303	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.05	0.40	0.66	1.45
2304	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.07	0.35	0.66	1.46
2305	中泰青月中短债C	0.04	0.03	0.43	0.66	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	中航瑞明纯债C	0.04	-0.02	0.41	0.61	1.45
2242	中加博裕纯债债券	0.06	-0.05	0.56	0.37	1.45
2243	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.05	0.40	0.66	1.45
2244	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.06	0.33	0.63	1.45
2245	长盛安鑫中短债E	0.09	-0.04	0.47	0.67	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.71	4.66	8.22	-	13.28
2412	易方达富惠纯债债券A	1.71	5.60	9.70	16.15	37.55
2413	中加中债-新综合债券指数发起式	1.71	6.09	9.32	-	8.60
2414	中信保诚景丰A	1.71	7.47	11.15	18.47	26.28
2415	中银季季红定期开放债券	1.71	6.94	9.79	-	41.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
2833	中加1-3年政金债指数	1.29	6.09	8.28	14.38	14.87
2834	中加中债-新综合债券指数发起式	1.71	6.09	9.32	-	8.60
2835	中融聚明定期开放债券	1.40	6.09	10.90	19.50	30.25
2836	鑫元合利定期开放	1.52	6.09	9.67	-	31.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	天弘同利债券(LOF)E	1.67	5.72	9.32	18.19	17.67
2670	中加1-5年国开债指数	0.83	6.13	9.32	-	13.91
2671	中加中债-新综合债券指数发起式	1.71	6.09	9.32	-	8.60
2672	广发添财180天滚动持有债券A	1.88	5.81	9.31	-	14.17
2673	华夏恒利3个月定开债券	1.37	6.17	9.31	16.83	35.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.23	6.42	10.92	-	10.12
4925	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.56	4.52	0.00	-	6.51
4926	中加中债-新综合债券指数发起式	1.71	6.09	9.32	-	8.60
4927	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.46	5.50	-	5.64
4928	景顺长城稳健增益债券A	5.93	15.95	15.86	-	15.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.47	6.32	0.00	-	8.60
4606	兴银稳建90天持有期中短债A	2.34	6.62	0.00	-	8.60
4607	中加中债-新综合债券指数发起式	1.71	6.09	9.32	-	8.60
4608	国泰惠盈纯债债券C	-0.49	5.88	9.03	-	8.59
4609	永赢宏泰短债C	1.30	4.52	8.45	-	8.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	260.00	26204.85	29.72%
25国开11	200.00	20004.44	22.69%
25农发11	90.00	9082.71	10.30%
22国开08	70.00	7176.30	8.14%
23国开02	40.00	4086.25	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72859.26	82.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0860	1.0855	1.0852	1.0849	1.0850
累计净值(元)	1.0860	1.0855	1.0852	1.0849	1.0850

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