中加中债-新综合债券指数发起式(016859)_最新动态

中加中债-新综合债券指数发起式016859CHINA CANADA CHINA BOND NEW COMPOSITE BOND INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.1070 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1070

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加中债-新综合债券指数发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于跃

基金规模：53.06亿元

中加中债-新综合债券指数发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.49	1.09	1.78
债券型名次	3878	1867	2844	3390	2934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	4.52	8.47	-	10.70
债券型名次	2956	2943	2954	5005	4544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	中加颐睿纯债债券A	0.03	0.24	0.53	1.23	1.94
3877	中加颐鑫纯债债券C	0.03	0.16	0.46	1.24	1.87
3878	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.24	0.49	1.09	1.78
3879	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.17	0.40	0.94	1.45
3880	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.15	0.36	0.85	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	中航瑞旭3个月定开债C	0.10	0.24	0.69	1.57	2.22
1866	中加颐睿纯债债券A	0.03	0.24	0.53	1.23	1.94
1867	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.24	0.49	1.09	1.78
1868	中金浙金	0.09	0.24	0.86	1.80	2.43
1869	中融恒利纯债A	0.07	0.24	0.83	1.82	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.17	0.49	1.46	2.02
2843	中加颐鑫纯债债券A	0.04	0.17	0.49	1.31	1.96
2844	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.24	0.49	1.09	1.78
2845	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
2846	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.04	0.23	0.49	1.11	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	兴业90天滚动持有中短债A	0.05	0.22	0.52	1.09	1.60
3389	中加裕盈纯债债券	0.02	0.11	0.25	1.09	1.34
3390	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.24	0.49	1.09	1.78
3391	中银中短债债券C	0.04	0.19	0.45	1.09	1.61
3392	安信永利信用A	0.03	0.28	0.58	1.08	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	新沃通利纯债C	0.10	0.24	0.61	1.34	1.78
2933	兴银稳建90天持有期中短债C	0.10	0.26	0.58	1.24	1.78
2934	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.24	0.49	1.09	1.78
2935	中银证券安业债券A	0.13	0.23	0.58	1.28	1.78
2936	博时富鸿金融债3个月定开债	0.03	0.19	0.52	1.22	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	招商添泰1年定开债发起式	2.32	4.55	9.66	-	10.98
2955	中加裕盈纯债债券	2.32	2.92	5.56	11.30	19.26
2956	中加中债-新综合债券指数发起式	2.32	4.52	8.47	-	10.70
2957	中金纯债A类	2.32	4.03	8.12	16.90	50.19
2958	中银宁享债券	2.32	3.85	7.46	13.80	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	永赢昌益债券C	2.73	4.52	8.12	14.08	21.35
2942	招商招琪纯债A	2.16	4.52	8.14	16.08	37.45
2943	中加中债-新综合债券指数发起式	2.32	4.52	8.47	-	10.70
2944	博时裕嘉3个月定开债发起式	2.47	4.51	9.88	18.94	46.90
2945	创金合信季安鑫3个月C	2.39	4.51	7.67	14.95	20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	平安惠禧纯债A	2.48	3.70	8.47	-	8.64
2953	添富中债1-3年国开债A	2.43	4.21	8.47	14.80	24.35
2954	中加中债-新综合债券指数发起式	2.32	4.52	8.47	-	10.70
2955	中银证券安沛债券C	1.72	4.87	8.47	14.26	16.59
2956	东方红稳添利纯债C	2.58	4.79	8.46	14.74	15.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.38	4.96	9.61	-	12.24
5004	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.72	3.40	6.31	-	7.92
5005	中加中债-新综合债券指数发起式	2.32	4.52	8.47	-	10.70
5006	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.54	4.64	-	6.55
5007	景顺长城稳健增益债券A	2.79	11.46	18.04	-	17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.92	5.63	10.33	-	10.70
4543	兴华安恒纯债A	1.61	2.22	5.40	-	10.70
4544	中加中债-新综合债券指数发起式	2.32	4.52	8.47	-	10.70
4545	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.47	3.61	6.92	-	10.70
4546	兴银合泰债券A	3.02	5.70	10.44	-	10.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	300.00	30998.70	5.84%
26超长特别国债02	300.00	29967.82	5.64%
23中信银行二级资本债01A	210.00	22150.05	4.17%
24兴业银行二级资本债01	180.00	18476.85	3.48%
24建行二级资本债02A	140.00	14529.77	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	334435.42	62.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1070	1.1069	1.1067	1.1065	1.1063
累计净值(元)	1.1070	1.1069	1.1067	1.1065	1.1063

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。