中加中债-新综合债券指数发起式(016859)_最新动态

中加中债-新综合债券指数发起式016859CHINA CANADA CHINA BOND NEW COMPOSITE BOND INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

消息人士：美伊协议中3000亿美元对伊投资基金超半数获出资承诺，有总部在美国、海湾国家以及亚洲、南美洲和非洲的公司，涵盖能源和物流等[2026-06-17]

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最新净值：1.1012 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1012

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

中加中债-新综合债券指数发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于跃

基金规模：76.95亿元

中加中债-新综合债券指数发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.13	0.64	1.40	1.25
债券型名次	2366	3542	3328	3016	3008

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	4.58	8.45	-	10.12
债券型名次	2126	3263	2903	4955	4560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	中加颐睿纯债债券A	0.08	0.17	0.75	1.53	1.38
2365	中加颐鑫纯债债券A	0.08	0.17	0.85	1.54	1.40
2366	中加中债-新综合债券指数发起式	0.08	0.13	0.64	1.40	1.25
2367	中金新盛1年	0.08	0.38	1.29	2.10	1.95
2368	中欧兴华债券	0.08	0.20	0.50	1.46	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	中加颐瑾定开债券A	0.03	0.13	0.67	1.42	1.23
3541	中加优选中高等级债券C	-0.12	0.13	0.85	1.55	1.38
3542	中加中债-新综合债券指数发起式	0.08	0.13	0.64	1.40	1.25
3543	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.52	0.97	0.88
3544	中融恒惠纯债C	0.01	0.13	0.63	0.99	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.22	0.64	1.22	1.07
3327	中加颐享纯债债券C	0.02	0.10	0.64	1.22	1.04
3328	中加中债-新综合债券指数发起式	0.08	0.13	0.64	1.40	1.25
3329	中金金利C	0.28	0.32	0.64	1.41	1.07
3330	中银证券安进债券A	0.04	0.17	0.64	1.24	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	招商招惠3个月定开债发起式A	0.09	0.17	0.76	1.40	1.27
3015	招商招坤纯债A	0.08	0.15	0.73	1.40	1.25
3016	中加中债-新综合债券指数发起式	0.08	0.13	0.64	1.40	1.25
3017	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.16	0.73	1.40	1.30
3018	中金新辉1年	0.07	0.25	0.89	1.40	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.04	0.28	0.74	1.31	1.25
3007	中加1-3年政金债指数	0.05	0.15	0.77	1.37	1.25
3008	中加中债-新综合债券指数发起式	0.08	0.13	0.64	1.40	1.25
3009	中融恒鑫纯债A	0.02	0.16	0.70	1.42	1.25
3010	中信建投景润3个月定开债券D	0.10	0.41	0.88	1.54	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.06	5.64	10.28	18.11	24.84
2125	永赢开泰中高等级中短债A	2.06	4.61	8.16	15.88	23.13
2126	中加中债-新综合债券指数发起式	2.06	4.58	8.45	-	10.12
2127	鑫元常利定期开放	2.06	4.06	11.20	-	39.91
2128	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.05	4.32	7.46	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	万家鑫耀纯债债券C	0.93	4.58	9.01	-	11.08
3262	兴业裕华债券	1.79	4.58	7.05	10.59	33.16
3263	中加中债-新综合债券指数发起式	2.06	4.58	8.45	-	10.12
3264	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.18	4.58	8.53	-	15.28
3265	鑫元鸿利D	1.79	4.58	11.47	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	国投瑞银顺景一年定开债	0.94	4.57	8.45	-	14.42
2902	添富AAA级信用纯债C	1.79	4.61	8.45	15.83	24.82
2903	中加中债-新综合债券指数发起式	2.06	4.58	8.45	-	10.12
2904	鑫元得利	1.96	4.45	8.45	17.30	37.20
2905	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.17	4.63	8.44	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.82	4.79	10.25	-	11.51
4954	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.62	3.54	6.44	-	7.52
4955	中加中债-新综合债券指数发起式	2.06	4.58	8.45	-	10.12
4956	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	2.72	4.81	-	6.25
4957	景顺长城稳健增益债券A	3.23	13.23	14.55	-	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	中金安盈90天持有中短债C	1.91	4.71	7.73	-	10.13
4559	鹏华稳福中短债债券C	1.33	3.03	7.46	-	10.12
4560	中加中债-新综合债券指数发起式	2.06	4.58	8.45	-	10.12
4561	汇添富双颐债券C	8.13	11.30	0.00	-	10.11
4562	汇添富鑫润纯债A	1.28	4.89	8.32	-	10.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	620.00	62259.98	8.09%
25国开06	500.00	50767.89	6.60%
25国开11	370.00	37334.90	4.85%
25超长特别国债06	150.00	14525.68	1.89%
23中信银行二级资本债01A	110.00	11518.12	1.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	320160.13	41.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.1007	1.1003	1.0999	1.1007	1.1012
累计净值(元)	1.1007	1.1003	1.0999	1.1007	1.1012

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