中加中债-新综合债券指数发起式(016859)_最新动态

中加中债-新综合债券指数发起式016859CHINA CANADA CHINA BOND NEW COMPOSITE BOND INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只[2026-04-17]

最新动态

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累计净值：1.0973

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

中加中债-新综合债券指数发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于跃

基金规模：24.57亿元

中加中债-新综合债券指数发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.76	1.31	0.89
债券型名次	3744	3476	2550	2674	2932

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.99	9.01	-	9.73
债券型名次	2479	3009	2736	4964	4580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	中加颐兴定开债券	0.05	0.40	0.89	1.57	1.03
3743	中加颐睿纯债债券C	0.05	0.33	0.73	1.39	0.86
3744	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.28	0.76	1.31	0.89
3745	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.10	0.28	0.56	0.33
3746	中金金元C	0.05	0.50	1.14	1.71	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	中加聚鑫纯债一年A	0.08	0.28	0.61	1.42	0.66
3475	中加聚鑫纯债一年C	0.08	0.28	0.60	1.36	0.64
3476	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.28	0.76	1.31	0.89
3477	中融恒惠纯债A	0.04	0.28	0.58	0.94	0.63
3478	中泰稳固30天持有中短债A	0.02	0.28	0.68	1.22	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	招商招和39个月定开债	0.06	0.38	0.76	1.48	0.87
2549	浙商惠裕纯债A	0.06	0.31	0.76	1.39	0.86
2550	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.28	0.76	1.31	0.89
2551	中融睿嘉39个月定开债券A	0.04	0.37	0.76	1.53	0.87
2552	中信保诚惠泽	0.47	1.40	0.76	2.91	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.03	0.38	0.74	1.31	0.91
2673	中加优享纯债债券A	0.18	0.61	1.09	1.31	1.18
2674	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.28	0.76	1.31	0.89
2675	中欧纯债(LOF)C	0.10	0.51	0.92	1.31	0.91
2676	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.06	0.39	0.83	1.31	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	招商招惠3个月定开债发起式A	0.06	0.39	0.78	1.21	0.89
2931	中加纯债一年C	0.07	0.38	0.86	1.29	0.89
2932	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.28	0.76	1.31	0.89
2933	中信保诚稳利债券C	0.04	0.38	0.80	1.30	0.89
2934	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	鹏华丰康债券	1.97	4.79	9.19	17.84	48.08
2478	天弘安恒60天滚动持有短债	1.97	3.99	8.76	-	10.49
2479	中加中债-新综合债券指数发起式	1.97	4.99	9.01	-	9.73
2480	中融聚明定期开放债券	1.97	4.74	9.80	18.45	31.78
2481	中信保诚稳丰债券A	1.97	4.95	8.84	16.62	36.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	招商添荣3个月定开债发起式A	1.89	4.99	8.89	16.18	27.15
3008	招商添泽纯债A	1.90	4.99	9.52	17.70	29.23
3009	中加中债-新综合债券指数发起式	1.97	4.99	9.01	-	9.73
3010	中银睿享定期开放债券	1.53	4.99	9.28	16.24	36.65
3011	鑫元富利定期开放	1.44	4.99	10.28	18.31	25.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	永赢坤益债券	0.84	4.57	9.01	-	9.96
2735	招商招乾3个月定开债发起式A	1.68	5.05	9.01	17.27	47.94
2736	中加中债-新综合债券指数发起式	1.97	4.99	9.01	-	9.73
2737	中金金元A	2.22	4.94	9.01	17.30	26.11
2738	博时聚润纯债债券	1.87	5.26	9.00	16.45	33.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.04	5.14	10.32	-	11.02
4963	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.72	3.69	6.94	-	7.24
4964	中加中债-新综合债券指数发起式	1.97	4.99	9.01	-	9.73
4965	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.86	5.23	-	6.10
4966	景顺长城稳健增益债券A	7.10	17.17	16.32	-	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	鹏华永鑫一年定开债券	0.96	4.66	8.79	-	9.73
4579	中航瑞旭3个月定开债C	1.02	4.29	9.14	-	9.73
4580	中加中债-新综合债券指数发起式	1.97	4.99	9.01	-	9.73
4581	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.89	4.19	8.39	-	9.72
4582	长城聚利债券C	1.53	4.35	9.12	-	9.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	410.00	41195.92	16.77%
23国开03	200.00	20969.04	8.53%
25国开02	200.00	20163.57	8.21%
23国开08	180.00	18643.65	7.59%
24农发13	100.00	10108.89	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194009.80	78.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0973	1.0972	1.0971	1.0968	1.0966
累计净值(元)	1.0973	1.0972	1.0971	1.0968	1.0966

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