中加中债-新综合债券指数发起式(016859)_最新动态

中加中债-新综合债券指数发起式016859CHINA CANADA CHINA BOND NEW COMPOSITE BOND INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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累计净值：1.077

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中加中债-新综合债券指数发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王霈

基金规模：8.41亿元

中加中债-新综合债券指数发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.45	0.65	1.89	0.59
债券型名次	4706	2334	836	2744	1478

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.11	6.76	0.00	-	7.68
债券型名次	2813	2546	5260	4439	4573

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	中加享利三年债券	0.03	0.20	0.53	1.09	0.68
4705	中加裕盈纯债债券	0.03	0.15	0.05	0.49	-0.14
4706	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.45	0.65	1.89	0.59
4707	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.03	0.34	0.50	1.15	0.46
4708	中欧丰利债券A	0.03	-0.53	1.36	3.86	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	招商中债1-5年进出口行C	0.13	0.45	-0.29	1.91	-0.32
2333	浙商中短债A	0.09	0.45	0.70	2.09	0.81
2334	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.45	0.65	1.89	0.59
2335	中信保诚稳利债券A	0.11	0.45	0.33	1.88	0.34
2336	中信保诚稳利债券C	0.11	0.45	0.31	1.83	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.24	0.65	1.52	0.84
835	兴银朝阳	0.17	0.65	0.65	2.78	0.69
836	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.45	0.65	1.89	0.59
837	长信稳丰债券C	0.26	0.56	0.64	1.32	0.57
838	德邦锐兴债券C	0.15	0.73	0.64	2.84	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	招商添盈纯债E	0.10	0.44	0.04	1.89	0.08
2743	浙商惠裕纯债A	0.07	0.47	0.08	1.89	-0.01
2744	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.45	0.65	1.89	0.59
2745	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.27	0.66	-0.95	1.88	-0.67
2746	博时民丰纯债债券C	0.07	0.18	0.02	1.88	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	招商鑫嘉中短债债券C	0.04	0.29	0.53	1.45	0.59
1477	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.12	0.65	0.55	2.32	0.59
1478	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.45	0.65	1.89	0.59
1479	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
1480	中邮睿泽一年持有债券C	0.88	1.05	1.21	2.35	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	信澳优享债券A	3.11	6.90	9.48	-	10.29
2812	招商招坤纯债C	3.11	7.25	10.45	-	34.18
2813	中加中债-新综合债券指数发起式	3.11	6.76	0.00	-	7.68
2814	中欧聚瑞债券A	3.11	7.27	9.66	-	16.86
2815	中融恒泽纯债A	3.11	6.57	8.96	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	南方金利定开债券A	3.29	6.76	14.62	-	111.28
2545	融通通和债券	3.38	6.76	9.19	-	32.23
2546	中加中债-新综合债券指数发起式	3.11	6.76	0.00	-	7.68
2547	中融聚汇定期开放债券	3.15	6.76	9.13	-	18.56
2548	博时中债1-3年国开行A	3.09	6.75	9.35	-	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5259	中加颐鑫纯债债券C	3.55	7.14	0.00	-	7.33
5260	中加中债-新综合债券指数发起式	3.11	6.76	0.00	-	7.68
5261	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.50	3.73	0.00	-	5.30
5262	中金安盈90天持有中短债A	2.97	6.44	0.00	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	3.03	8.08	0.00	-	8.89
4438	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2.00	5.04	0.00	-	5.50
4439	中加中债-新综合债券指数发起式	3.11	6.76	0.00	-	7.68
4440	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	3.87	0.00	-	4.85
4441	景顺长城稳健增益债券A	8.98	9.11	0.00	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	中银中短债债券C	2.94	7.28	0.00	-	7.69
4572	国泰利盈60天滚动持有中短债A	2.40	5.68	0.00	-	7.68
4573	中加中债-新综合债券指数发起式	3.11	6.76	0.00	-	7.68
4574	中融恒润纯债A	3.61	6.66	0.00	-	7.68
4575	恒生前海恒利纯债A	0.70	5.09	7.50	-	7.67

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23重庆农商三农债01	80.00	8299.29	9.87%
23中证G9	80.00	8248.03	9.81%
24海通02	80.00	8213.52	9.77%
24东吴01	80.00	8090.73	9.62%
24农发21	80.00	8075.45	9.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65351.88	77.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077
累计净值(元)	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077

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