中加中债-新综合债券指数发起式(016859)_最新动态

中加中债-新综合债券指数发起式016859CHINA CANADA CHINA BOND NEW COMPOSITE BOND INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1090

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中加中债-新综合债券指数发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于跃

基金规模：53.06亿元

中加中债-新综合债券指数发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.26	0.58	1.07	1.97
债券型名次	2440	2476	2582	2777	2638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	4.84	8.62	-	10.90
债券型名次	2683	2879	2831	5016	4475

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	中加颐享纯债债券A	0.09	0.21	0.40	0.85	1.64
2439	中加颐享纯债债券C	0.09	0.20	0.34	0.78	1.50
2440	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.26	0.58	1.07	1.97
2441	中信建投景泰债券C	0.09	0.35	0.87	1.05	1.52
2442	中银富享定期开放债券	0.09	0.29	0.62	1.15	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	招商招盛纯债C	0.11	0.26	0.53	1.05	1.76
2475	中加1-3年政金债指数	0.10	0.26	0.54	1.12	1.92
2476	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.26	0.58	1.07	1.97
2477	中融恒润纯债A	0.12	0.26	0.67	1.23	1.91
2478	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.10	0.26	0.65	1.17	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	中加恒泰定开债券A	0.05	0.22	0.58	1.13	2.05
2581	中加恒享三个月定开债券	0.11	0.29	0.58	1.09	2.11
2582	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.26	0.58	1.07	1.97
2583	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.07	0.23	0.58	1.11	2.01
2584	鑫元合丰纯债A	0.13	0.32	0.58	1.27	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	圆信永丰兴融C	0.14	0.31	0.64	1.07	1.84
2776	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.12	0.36	0.71	1.07	1.91
2777	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.26	0.58	1.07	1.97
2778	博时聚利3个月定开债发起式	0.12	0.28	0.49	1.06	1.88
2779	国金及第中短债A	0.09	0.25	0.55	1.06	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	银河丰泰3个月定开债券	0.15	0.38	0.72	1.15	1.97
2637	中加纯债一年A	0.07	0.30	0.34	1.03	1.97
2638	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.26	0.58	1.07	1.97
2639	中融恒裕纯债C	0.15	0.41	0.64	1.25	1.97
2640	中银丰进定期开放债券	0.10	0.25	0.59	1.11	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	添富中债1-3年国开债C	2.41	4.40	8.31	14.40	23.65
2682	信诚稳瑞A	2.41	4.00	7.36	12.74	32.88
2683	中加中债-新综合债券指数发起式	2.41	4.84	8.62	-	10.90
2684	中银丰进定期开放债券	2.41	4.50	8.19	14.58	37.26
2685	鑫元招利	2.41	4.18	7.66	14.24	36.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	8.98	66.21
2878	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.27	4.84	8.57	-	12.48
2879	中加中债-新综合债券指数发起式	2.41	4.84	8.62	-	10.90
2880	中信建投3-5年政金债C	2.98	4.84	11.72	19.39	19.64
2881	鑫元裕丰债	2.52	4.84	10.23	-	14.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	招商添呈1年定开债	3.00	5.10	8.62	16.54	16.65
2830	中加颐信纯债债券A	2.35	4.20	8.62	14.71	29.43
2831	中加中债-新综合债券指数发起式	2.41	4.84	8.62	-	10.90
2832	博时信用债纯债债券C	2.76	4.42	8.61	16.02	45.77
2833	大成惠昭一年定开债券发起式	2.51	4.57	8.61	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.60	5.62	9.69	-	12.57
5015	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.74	3.50	6.30	-	8.04
5016	中加中债-新综合债券指数发起式	2.41	4.84	8.62	-	10.90
5017	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.54	4.63	-	6.63
5018	景顺长城稳健增益债券A	0.72	9.73	16.45	-	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	大成惠昭一年定开债券发起式	2.51	4.57	8.61	-	10.90
4474	汇添富稳安三个月持有债券E	0.95	2.86	7.15	-	10.90
4475	中加中债-新综合债券指数发起式	2.41	4.84	8.62	-	10.90
4476	鹏扬利泽债券D	1.94	4.05	7.48	-	10.89
4477	交银稳安30天滚动持有债券A	2.04	4.84	8.23	-	10.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	300.00	30998.70	5.84%
26超长特别国债02	300.00	29967.82	5.64%
23中信银行二级资本债01A	210.00	22150.05	4.17%
24兴业银行二级资本债01	180.00	18476.85	3.48%
24建行二级资本债02A	140.00	14529.77	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	334435.42	62.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1089	1.1087	1.1085	1.1080	1.1078
累计净值(元)	1.1089	1.1087	1.1085	1.1080	1.1078

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