中加中债-新综合债券指数发起式(016859)_最新动态

中加中债-新综合债券指数发起式016859CHINA CANADA CHINA BOND NEW COMPOSITE BOND INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中加中债-新综合债券指数发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于跃

基金规模：24.57亿元

中加中债-新综合债券指数发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.24	0.46	0.88	0.22
债券型名次	3639	2998	2384	2134	3235

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	5.54	9.12	-	9.00
债券型名次	2076	2875	2780	4959	4623

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.24	0.40	0.65	0.22
3638	中加优选中高等级债券C	0.01	0.28	0.48	0.92	0.28
3639	中加中债-新综合债券指数发起式	0.01	0.24	0.46	0.88	0.22
3640	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.27	0.54	0.09
3641	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	中加颐瑾定开债券A	0.02	0.24	0.42	0.39	0.22
2997	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.24	0.40	0.65	0.22
2998	中加中债-新综合债券指数发起式	0.01	0.24	0.46	0.88	0.22
2999	中金安盈90天持有中短债A	0.06	0.24	0.48	0.86	0.23
3000	中融中债1-5年国开行A	0.03	0.24	0.44	0.76	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.18	0.46	0.93	0.17
2383	招商招怡纯债A	0.05	0.30	0.46	0.65	0.28
2384	中加中债-新综合债券指数发起式	0.01	0.24	0.46	0.88	0.22
2385	中泰稳固30天持有中短债A	0.02	0.24	0.46	0.90	0.23
2386	中信建投稳悦债券	0.05	0.32	0.46	0.14	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	永赢祥益债券A	0.06	0.26	0.51	0.88	0.25
2133	招商添利两年债券	-0.28	-0.02	0.22	0.88	0.14
2134	中加中债-新综合债券指数发起式	0.01	0.24	0.46	0.88	0.22
2135	中信建投稳丰63个月债	0.03	0.14	0.30	0.88	0.14
2136	中银永利半年定期开放债券	-0.02	0.26	0.57	0.88	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	中加颐瑾定开债券A	0.02	0.24	0.42	0.39	0.22
3234	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.24	0.40	0.65	0.22
3235	中加中债-新综合债券指数发起式	0.01	0.24	0.46	0.88	0.22
3236	中欧兴利债券A	0.03	0.25	0.33	0.37	0.22
3237	中融恒利纯债C	0.04	0.22	0.22	0.20	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	浙商聚盈纯债债券A	1.89	7.64	12.65	19.58	68.83
2075	中加颐睿纯债债券A	1.89	5.66	10.81	19.14	31.48
2076	中加中债-新综合债券指数发起式	1.89	5.54	9.12	-	9.00
2077	博时裕荣纯债债券	1.88	8.51	12.76	19.75	44.83
2078	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.88	4.88	9.35	-	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	银华顺益一年定期开放债券	0.59	5.54	9.15	-	12.43
2874	招商招乾3个月定开债发起式A	1.29	5.54	9.53	17.88	47.06
2875	中加中债-新综合债券指数发起式	1.89	5.54	9.12	-	9.00
2876	中银证券安源债券C	1.26	5.54	7.76	11.51	18.52
2877	长盛盛康纯债D	2.47	5.53	11.22	-	15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	交银裕如纯债债券A	-0.08	5.13	9.12	15.57	27.83
2779	鹏华稳福中短债债券E	1.20	3.89	9.12	-	9.59
2780	中加中债-新综合债券指数发起式	1.89	5.54	9.12	-	9.00
2781	中金安盈90天持有中短债A	1.96	5.32	9.12	-	9.80
2782	中银悦享定期开放债券	0.85	5.08	9.12	16.97	32.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.13	5.81	10.71	-	10.50
4958	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.56	4.00	0.00	-	6.69
4959	中加中债-新综合债券指数发起式	1.89	5.54	9.12	-	9.00
4960	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.17	5.37	-	5.80
4961	景顺长城稳健增益债券A	8.01	19.91	17.16	-	17.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	富国汇泽一年定期开放债券A	0.15	5.22	9.38	-	9.00
4622	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.87	4.62	8.04	-	9.00
4623	中加中债-新综合债券指数发起式	1.89	5.54	9.12	-	9.00
4624	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
4625	长城聚利债券C	1.08	4.61	8.69	-	8.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	410.00	41195.92	16.77%
23国开03	200.00	20969.04	8.53%
25国开02	200.00	20163.57	8.21%
23国开08	180.00	18643.65	7.59%
24农发13	100.00	10108.89	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194009.80	78.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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05-28中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海基煜基金销售有限公司...
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0901	1.0900	1.0901	1.0901	1.0899
累计净值(元)	1.0901	1.0900	1.0901	1.0901	1.0899

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