中加中债-新综合债券指数发起式(016859)_最新动态

中加中债-新综合债券指数发起式016859CHINA CANADA CHINA BOND NEW COMPOSITE BOND INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

消费赛道崛起多只ETF显著吸金[2026-02-09]

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更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

中加中债-新综合债券指数发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于跃

基金规模：24.57亿元

中加中债-新综合债券指数发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.29	0.51	0.93	0.29
债券型名次	2303	3162	1886	1788	3267

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	5.51	9.05	-	9.08
债券型名次	2060	2906	2795	4940	4612

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	浙商兴盈6个月定开债券C	0.07	0.42	0.45	0.43	0.42
2302	浙商兴永三个月定期开放债券	0.07	0.33	0.57	0.67	0.37
2303	中加中债-新综合债券指数发起式	0.07	0.29	0.51	0.93	0.29
2304	中金金利A	0.07	0.45	0.86	1.56	0.67
2305	中金金利C	0.07	0.42	0.69	1.30	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	中加1-3年政金债指数	0.06	0.29	0.46	0.67	0.24
3161	中加纯债债券	0.06	0.29	0.46	0.66	0.32
3162	中加中债-新综合债券指数发起式	0.07	0.29	0.51	0.93	0.29
3163	中欧兴利债券C	0.06	0.29	0.25	0.10	0.26
3164	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.04	0.29	0.42	0.64	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	中航瑞明纯债A	0.06	0.33	0.51	0.87	0.38
1885	中加丰尚纯债债券A	0.09	0.46	0.51	0.16	0.42
1886	中加中债-新综合债券指数发起式	0.07	0.29	0.51	0.93	0.29
1887	中信建投景荣债券A	0.08	0.40	0.51	-0.18	0.41
1888	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.07	0.31	0.51	0.93	0.35
1787	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.04	0.33	0.57	0.93	0.33
1788	中加中债-新综合债券指数发起式	0.07	0.29	0.51	0.93	0.29
1789	中信保诚嘉鸿债券A	0.09	0.44	0.58	0.93	0.45
1790	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	浙商中短债A	0.06	0.26	0.48	0.91	0.29
3266	中加颐鑫纯债债券C	0.11	0.37	0.48	0.62	0.29
3267	中加中债-新综合债券指数发起式	0.07	0.29	0.51	0.93	0.29
3268	中融恒阳纯债A	0.12	0.30	0.37	0.42	0.29
3269	中融恒裕纯债C	0.08	0.37	0.39	0.37	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	浙商聚盈纯债债券A	1.85	7.58	12.57	19.64	68.99
2059	中加享利三年债券	1.85	4.20	6.51	-	16.96
2060	中加中债-新综合债券指数发起式	1.85	5.51	9.05	-	9.08
2061	中邮纯债裕利三个月定开债	1.85	6.23	11.21	-	25.04
2062	财通多利债券C	1.84	4.09	8.22	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	招商添韵3个月定开债A	1.26	5.51	8.71	15.79	18.84
2905	中加颐信纯债债券C	0.59	5.51	9.13	15.81	27.52
2906	中加中债-新综合债券指数发起式	1.85	5.51	9.05	-	9.08
2907	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	16.77	19.55
2908	中银证券汇宇定期开放债券	0.86	5.51	9.47	16.58	33.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	平安合丰定开债	1.35	5.83	9.05	15.66	29.94
2794	天弘同利债券(LOF)E	1.66	4.53	9.05	17.10	17.96
2795	中加中债-新综合债券指数发起式	1.85	5.51	9.05	-	9.08
2796	安信臻享三个月定开债券	1.65	5.60	9.04	-	9.60
2797	长城泰利债券A	1.80	5.12	9.04	17.38	17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.01	5.70	10.64	-	10.54
4939	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.53	3.95	0.00	-	6.73
4940	中加中债-新综合债券指数发起式	1.85	5.51	9.05	-	9.08
4941	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.12	5.36	-	5.82
4942	景顺长城稳健增益债券A	7.68	20.36	16.79	-	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	国联安聚利39个月封闭式债券	2.70	6.28	0.00	-	9.08
4611	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.29	4.99	8.66	-	9.08
4612	中加中债-新综合债券指数发起式	1.85	5.51	9.05	-	9.08
4613	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.44	5.72	0.00	-	9.07
4614	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	410.00	41195.92	16.77%
23国开03	200.00	20969.04	8.53%
25国开02	200.00	20163.57	8.21%
23国开08	180.00	18643.65	7.59%
24农发13	100.00	10108.89	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194009.80	78.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0904	1.0901	1.0901	1.0902	1.0900
累计净值(元)	1.0904	1.0901	1.0901	1.0902	1.0900

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