中加中债-新综合债券指数发起式(016859)_最新动态

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开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

中加中债-新综合债券指数发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于跃

基金规模：8.82亿元

中加中债-新综合债券指数发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.24	0.49	0.71	0.00
债券型名次	3591	1865	3079	1880	3725

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	5.67	8.93	-	8.76
债券型名次	2398	2848	2776	4929	4598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3590	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3591	中加中债-新综合债券指数发起式	0.00	0.24	0.49	0.71	0.00
3592	中金纯债C类	0.00	0.12	0.49	-0.23	0.00
3593	中金金誉债券	0.00	0.26	0.77	0.23	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	招商招祥纯债D	0.01	0.24	0.68	0.03	0.01
1864	招商招裕纯债C	0.01	0.24	0.80	0.27	0.01
1865	中加中债-新综合债券指数发起式	0.00	0.24	0.49	0.71	0.00
1866	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.04	0.24	0.74	0.56	0.04
1867	安信永利信用A	0.12	0.23	0.60	0.90	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	中加1-3年政金债指数	-0.06	0.15	0.49	0.33	-0.06
3078	中加1-5年国开债指数	-0.13	0.12	0.49	-0.22	-0.13
3079	中加中债-新综合债券指数发起式	0.00	0.24	0.49	0.71	0.00
3080	中金纯债C类	0.00	0.12	0.49	-0.23	0.00
3081	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.04	0.24	0.73	0.71	0.04
1879	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.22	0.86	0.71	0.03
1880	中加中债-新综合债券指数发起式	0.00	0.24	0.49	0.71	0.00
1881	中金新辉1年	0.03	0.17	0.45	0.71	0.03
1882	安信永利信用C	0.11	0.20	0.49	0.70	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3724	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3725	中加中债-新综合债券指数发起式	0.00	0.24	0.49	0.71	0.00
3726	中金纯债C类	0.00	0.12	0.49	-0.23	0.00
3727	中金金誉债券	0.00	0.26	0.77	0.23	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.45	4.06	7.39	-	12.65
2397	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.45	4.10	7.46	-	9.77
2398	中加中债-新综合债券指数发起式	1.45	5.67	8.93	-	8.76
2399	博时信用优选债券A	1.44	4.69	8.26	18.02	19.82
2400	创金合信信用红利债券E	1.44	6.11	10.55	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	银华信用精选18个月定期开放债券	1.09	5.67	10.85	-	13.10
2847	招商招怡纯债A	1.00	5.67	8.10	14.38	28.19
2848	中加中债-新综合债券指数发起式	1.45	5.67	8.93	-	8.76
2849	中信建投稳祥C	-0.06	5.67	11.15	17.46	38.91
2850	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	泰信汇盈债券C	1.17	5.37	8.93	-	10.97
2775	湘财久盈中短债A	2.04	5.01	8.93	16.43	16.49
2776	中加中债-新综合债券指数发起式	1.45	5.67	8.93	-	8.76
2777	汇添富长添利定期开放债券C	3.11	6.10	8.92	13.54	28.34
2778	鹏华丰泰定期开放债券A	0.73	6.24	8.92	15.60	73.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.62	5.92	10.61	-	10.17
4928	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.44	4.22	0.00	-	6.62
4929	中加中债-新综合债券指数发起式	1.45	5.67	8.93	-	8.76
4930	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	3.28	5.42	-	5.72
4931	景顺长城稳健增益债券A	6.38	16.85	15.71	-	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	前海开源丰和债券A	1.37	3.21	5.45	-	8.77
4597	格林泓皓纯债	-3.09	2.67	7.52	-	8.76
4598	中加中债-新综合债券指数发起式	1.45	5.67	8.93	-	8.76
4599	中银荣享债券	0.54	5.24	7.96	-	8.76
4600	长安泓润纯债债券E	-0.60	2.75	8.45	-	8.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	260.00	26204.85	29.72%
25国开11	200.00	20004.44	22.69%
25农发11	90.00	9082.71	10.30%
22国开08	70.00	7176.30	8.14%
23国开02	40.00	4086.25	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72859.26	82.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0878	1.0876	1.0874	1.0872	1.0873
累计净值(元)	1.0878	1.0876	1.0874	1.0872	1.0873

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