中加中债-新综合债券指数发起式(016859)_最新动态

中加中债-新综合债券指数发起式016859CHINA CANADA CHINA BOND NEW COMPOSITE BOND INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

新型浮动费率基金交出“周年答卷” 绩优激励与绩差让利并举、公募生态加速重构[2026-05-28]

最新动态

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累计净值：1.1015

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

中加中债-新综合债券指数发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于跃

基金规模：76.95亿元

中加中债-新综合债券指数发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.34	0.84	1.51	1.28
债券型名次	2641	2435	2586	2454	2897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	4.95	8.74	-	10.15
债券型名次	2278	3093	2883	4975	4552

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	中加颐睿纯债债券C	0.09	0.30	0.81	1.31	1.21
2640	中加优选中高等级债券C	0.09	0.35	0.97	1.57	1.42
2641	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.34	0.84	1.51	1.28
2642	中金鑫福87个月	0.09	0.42	1.20	2.23	1.72
2643	中欧兴利债券A	0.09	0.34	0.97	1.45	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	中海纯债债券C	0.09	0.34	0.86	1.48	1.39
2434	中加颐睿纯债债券A	0.09	0.34	0.92	1.54	1.38
2435	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.34	0.84	1.51	1.28
2436	中欧兴利债券A	0.09	0.34	0.97	1.45	1.40
2437	中信建投稳骏债券	0.11	0.34	0.83	1.44	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	招商添呈1年定开债	0.06	0.28	0.84	1.27	1.26
2585	招商招坤纯债A	0.07	0.24	0.84	1.36	1.25
2586	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.34	0.84	1.51	1.28
2587	中融恒通纯债C	0.22	0.45	0.84	1.15	1.05
2588	中融恒鑫纯债A	0.06	0.29	0.84	1.41	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	招商添德3个月定开债A	0.11	0.39	0.99	1.51	1.39
2453	中加纯债债券	0.09	0.32	0.89	1.51	1.36
2454	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.34	0.84	1.51	1.28
2455	中信保诚稳利债券C	0.09	0.39	0.94	1.51	1.33
2456	中银证券汇兴定期开放债券	0.14	0.37	0.97	1.51	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	英大智享债券A	0.03	0.19	0.77	1.53	1.28
2896	招商招旭纯债A	0.08	0.27	0.86	1.38	1.28
2897	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.34	0.84	1.51	1.28
2898	中金金誉债券	0.08	0.29	0.80	1.43	1.28
2899	中欧兴利债券C	0.09	0.31	0.90	1.31	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	浙商惠盈纯债A	2.16	7.18	10.11	15.58	39.15
2277	中加瑞合纯债债券	2.16	5.14	9.10	16.20	18.15
2278	中加中债-新综合债券指数发起式	2.16	4.95	8.74	-	10.15
2279	中金安盈90天持有中短债A	2.16	5.22	8.57	-	10.92
2280	中融恒泰纯债C	2.16	5.24	8.84	16.10	38.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	11.66	80.05
3092	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.36	4.95	8.78	-	12.88
3093	中加中债-新综合债券指数发起式	2.16	4.95	8.74	-	10.15
3094	方正富邦禾利39个月定开C	2.59	4.94	7.64	14.77	17.21
3095	蜂巢丰业一年定开	2.17	4.94	8.60	16.29	22.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.08	4.37	8.74	16.46	16.48
2882	招商添悦纯债C	1.40	4.99	8.74	16.04	28.67
2883	中加中债-新综合债券指数发起式	2.16	4.95	8.74	-	10.15
2884	中融恒信纯债A	1.72	4.61	8.74	16.68	39.37
2885	博时聚润纯债债券	2.09	5.34	8.73	16.04	33.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.98	5.08	10.27	-	11.39
4974	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.69	3.68	6.66	-	7.51
4975	中加中债-新综合债券指数发起式	2.16	4.95	8.74	-	10.15
4976	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.82	4.99	-	6.26
4977	景顺长城稳健增益债券A	5.05	13.98	15.73	-	17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	嘉实同舟债券A	6.59	8.46	0.00	-	10.15
4551	交银稳安30天滚动持有债券A	2.01	4.88	8.78	-	10.15
4552	中加中债-新综合债券指数发起式	2.16	4.95	8.74	-	10.15
4553	汇添富鑫润纯债A	1.49	5.29	8.69	-	10.14
4554	建信睿享纯债债券C	2.30	4.96	8.97	-	10.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	620.00	62259.98	8.09%
25国开06	500.00	50767.89	6.60%
25国开11	370.00	37334.90	4.85%
25超长特别国债06	150.00	14525.68	1.89%
23中信银行二级资本债01A	110.00	11518.12	1.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	320160.13	41.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.1010	1.1008	1.1005	1.1006	1.1006
累计净值(元)	1.1010	1.1008	1.1005	1.1006	1.1006

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