中加中债-新综合债券指数发起式(016859)_最新动态

中加中债-新综合债券指数发起式016859CHINA CANADA CHINA BOND NEW COMPOSITE BOND INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1104

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中加中债-新综合债券指数发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于跃

基金规模：65.72亿元

中加中债-新综合债券指数发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.25	0.64	1.11	2.10
债券型名次	3339	2860	2563	2712	2741

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	4.88	8.60	-	11.04
债券型名次	2620	2994	2969	4998	4483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	中加瑞利纯债债券A	0.16	0.36	0.81	1.46	2.70
3338	中加瑞利纯债债券C	0.16	0.34	0.75	1.36	2.51
3339	中加中债-新综合债券指数发起式	0.16	0.25	0.64	1.11	2.10
3340	中融恒益纯债A	0.16	0.24	0.63	1.30	2.48
3341	中融恒益纯债C	0.16	0.22	0.57	1.16	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	中加纯债债券	0.11	0.25	0.63	1.09	2.16
2859	中加颐睿纯债债券A	0.09	0.25	0.66	1.15	2.24
2860	中加中债-新综合债券指数发起式	0.16	0.25	0.64	1.11	2.10
2861	中融聚业定期开放债券	0.10	0.25	0.77	1.66	3.30
2862	中融盈泽中短债A	0.12	0.25	0.59	1.03	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
2562	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.13	0.64	0.91	1.25
2563	中加中债-新综合债券指数发起式	0.16	0.25	0.64	1.11	2.10
2564	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.25	0.64	1.10	1.60
2565	安信永利信用A	0.39	0.38	0.63	1.14	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	兴银稳建90天持有期中短债C	0.08	0.20	0.61	1.11	2.05
2711	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.39	0.24	0.24	1.11	2.40
2712	中加中债-新综合债券指数发起式	0.16	0.25	0.64	1.11	2.10
2713	中邮淳享66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.40	1.11	2.41
2714	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加中债-新综合债券指数发起式一周收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	永赢诚益债券A	0.17	0.34	0.63	1.20	2.10
2740	圆信永丰兴益三个月定开债	0.11	0.28	0.69	1.08	2.10
2741	中加中债-新综合债券指数发起式	0.16	0.25	0.64	1.11	2.10
2742	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.19	0.36	0.69	1.22	2.10
2743	财通汇利债券	0.15	0.18	0.47	0.97	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	中加纯债债券	2.31	5.71	9.28	19.43	52.68
2619	中加丰裕纯债债券C	2.31	2.71	4.52	-	5.13
2620	中加中债-新综合债券指数发起式	2.31	4.88	8.60	-	11.04
2621	中银智享债券C	2.31	4.77	8.03	-	13.27
2622	博时安丰18个月定开债C	2.30	5.49	9.18	15.97	42.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	添富鑫永定开债A	2.71	4.88	8.67	15.61	36.54
2993	永赢丰利债券C	2.75	4.88	8.41	16.13	33.21
2994	中加中债-新综合债券指数发起式	2.31	4.88	8.60	-	11.04
2995	长盛盛琪一年债券C	2.39	4.87	9.18	-	30.70
2996	华安众享180天持有期中短债A	2.38	4.87	8.29	-	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	中加颐合纯债债券A	2.46	5.63	8.60	15.00	28.39
2968	中加颐信纯债债券C	2.54	4.42	8.60	14.36	29.53
2969	中加中债-新综合债券指数发起式	2.31	4.88	8.60	-	11.04
2970	中欧兴悦债券	3.22	5.27	8.60	14.40	14.90
2971	淳厚瑞和债券C	1.39	4.00	8.59	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.42	5.93	9.38	-	12.71
4997	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.63	3.48	6.28	-	8.15
4998	中加中债-新综合债券指数发起式	2.31	4.88	8.60	-	11.04
4999	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.53	4.65	-	6.73
5000	景顺长城稳健增益债券A	0.90	9.73	17.50	-	16.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中加中债-新综合债券指数发起式一年收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	财通资管睿兴债券C	2.36	5.47	10.41	-	11.04
4482	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.42	4.77	9.24	-	11.04
4483	中加中债-新综合债券指数发起式	2.31	4.88	8.60	-	11.04
4484	红土创新丰睿中短债A	2.04	4.58	8.88	-	11.03
4485	长盛稳益6个月A	0.81	2.68	4.97	-	11.01

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	300.00	30214.23	4.60%
23中信银行二级资本债01A	210.00	22266.23	3.39%
24兴业银行二级资本债01	180.00	18585.59	2.83%
26农发01	150.00	15172.71	2.31%
24建行二级资本债02A	140.00	14306.84	2.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	350418.03	53.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1100	1.1098	1.1093	1.1085	1.1086
累计净值(元)	1.1100	1.1098	1.1093	1.1085	1.1086

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