财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3748.38 |
1317.47 |
4767.76 |
68.76 |
4083.12 |
| 本期利润(万元) |
4315.02 |
1756.08 |
903.28 |
62.39 |
322.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
0.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
49325.66 |
0.00 |
19782.05 |
0.00 |
1114.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
530899.19 |
769536.55 |
245684.24 |
88177.26 |
15115.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.36 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.85 |
| 累计净值增长率(%) |
10.24 |
0.00 |
8.76 |
0.00 |
7.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
224.69 |
86.27 |
71.29 |
109.41 |
46.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
491016.43 |
244950.11 |
13744.82 |
283052.00 |
261307.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
491016.43 |
244950.11 |
13123.33 |
275586.93 |
261307.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.12 |
16.27 |
1.86 |
27.32 |
26.08 |
| 应付托管费(万元) |
17.04 |
5.42 |
0.62 |
9.11 |
8.69 |
| 资产总计(万元) |
530993.00 |
253736.95 |
15129.41 |
283161.41 |
261354.57 |
| 负债合计(万元) |
93.81 |
8052.71 |
14.09 |
67560.14 |
48663.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
530899.19 |
245684.24 |
15115.32 |
215601.27 |
212691.07 |
| 未分配利润(万元) |
49325.66 |
19782.05 |
1114.59 |
14200.54 |
11005.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
139.74 |
44.08 |
28.50 |
0.60 |
0.29 |
| 投资收益(万元) |
4147.84 |
5250.39 |
4453.77 |
6369.77 |
3050.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
566.63 |
-3864.48 |
-3760.19 |
3376.36 |
2663.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4854.21 |
1429.98 |
722.08 |
9746.73 |
5714.10 |
| 管理人报酬(万元) |
245.35 |
128.36 |
83.10 |
317.40 |
156.46 |
| 托管费(万元) |
81.78 |
42.79 |
27.70 |
105.80 |
52.15 |
| 其它费用(万元) |
11.13 |
23.55 |
11.89 |
24.75 |
12.25 |
| 费用合计(万元) |
539.19 |
526.71 |
399.14 |
1422.01 |
600.26 |
| 利润总额(万元) |
4315.02 |
903.28 |
322.93 |
8324.72 |
5113.83 |
| 净利润(万元) |
4315.02 |
903.28 |
322.93 |
8324.72 |
5113.83 |
